UCHWAŁA NR XXIII/.../17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXIII/.../17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1

2 z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,26 Wykonanie , , , , , , , , , , ,82 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1

3 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,90 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,03 Wykonanie , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,92 Plan 3 kw , ,33 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,84 0,00 0,00 x , , ,00 0, , , ,47 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,32 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,90 Strona 2 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,63 0,00 0, ,52 0, , , ,00 0,00 Wykonanie , ,83 0,00 0, ,97 0, ,86 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,01 0,00 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0, ,88 0, , ,42 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , ,13 Wykonanie , , , ,62 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,85 Plan 3 kw , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 Strona 4 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,57% 6,52% 0,00 6,52% 21,51% x x x x Wykonanie ,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Plan 3 kw ,37% 5,37% 0,00 5,37% 11,55% x x x x ,24% 4,21% 0,00 4,21% 11,31% 16,83% 19,51% TAK TAK ,35% 3,30% 0,00 3,30% 13,54% 13,43% 16,11% TAK TAK ,44% 2,78% 0,00 2,78% 11,27% 12,13% 14,81% TAK TAK ,57% 2,57% 0,00 2,57% 14,54% 12,04% 12,04% TAK TAK ,45% 2,45% 0,00 2,45% 16,28% 13,12% 13,12% TAK TAK ,94% 0,94% 0,00 0,94% 17,80% 14,03% 14,03% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,34 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,40 0, , , , , ,00 0, , , ,12 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , , , ,56 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 7

9 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , , , ,73 Wykonanie , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,52 0, , , , , , ,59 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 8

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 9

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Wykonanie ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Plan 3 kw ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 10

12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Drużyna Powiatu - wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn - Możliwość aplikowania o środki unijne poprzez opracowanie dokumentu planistycznego dla gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn - poprawa jakości obsługi mieszkańców Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa efektywności oświetlenia w gminie Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1

13 L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1 0, ,54 1.a 0, ,03 1.b 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Strona 2 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa remizy OSP w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa drogi gminnej Turów Podgrabie. - poprawa jakości życia rolników z Przymiłowic i Turowa Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 - poprawa jakości życia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie - poprawa bezpieczenstwa mieszkanców Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn Projekt dobudowy oświelenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,99 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3

15 L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4

16 UZASADNIENIE Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej W związku ze zmianami wprowadzonymi: 1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 78/17 z dnia r., 2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 81/17 z dnia r., 3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 86/17 z dnia r., 4. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXIII/../17 z dnia 21 listopada 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Po zmianie: 1. Plan dochodów ogółem na 2017 r. wyniesie ,30 zł a) dochody bieżące ,07 zł; b) dochody majątkowe ,23 zł. 2. Plan wydatków ogółem na 2017 r. wyniesie ,72 zł a) wydatki bieżące ,53 zł; b) wydatki majątkowe ,19 zł. 3. Plan przychodów ,82 zł i nie uległ zmianie. 4. Plan rozchodów ,40 zł i nie uległ zmianie. 5. Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę ,36 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę ,40 zł, a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie ,00 zł, b) dochody na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. Drużyna Powiatu 7 527,36 zł, c) wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami i kosztami przez Miasto Częstochowę ,04 zł, d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1

17 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę ,04 zł, a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę ,04 zł, b) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach zł. Realizację tego zadania przeniesiono na 2018 rok. 6. Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę ,36 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę ,36 zł, 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę zł. 7. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane są następującymi zmianami: 1) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki zł. Zadanie to realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ze środków tej jednostki budżetowej, 2) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach wartość zadania zł, 3) zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy o kwotę zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku, 4) zmniejszono w 2017 roku wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach o kwotę zł. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 rok. 8. W załączniku do Wieloletniej Prognozie Finansowej Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany: 1) W części dot. wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 1870) na realizację następujących zadań: a) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne źródła energii w Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2

18 Gminie Olsztyn o kwotę zł (zadanie to realizowane będzie w latach ), b) zmniejszono w 2017 roku wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach o kwotę zł. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 rok. 2) wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe: a) wprowadzono zadanie pn. Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zł, b) wprowadzono zadanie pn. Organizacja lodowiska zł. 3) wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe: a) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie o kwotę ,00 zł (inwestycja realizowana w latach ), b) zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy o kwotę zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku. c) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta zł, d) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn zł, e) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku, f) zwiększono wartość i wydatki w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach o kwotę zł, 9. Po zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz ze zmianami) wynoszą zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,39 zł, Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3

19 2) wydatki majątkowe zł. 10. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ( ) 9 000,00 zł, 11. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ( ) 0,00 zł, 12. Rozchody budżetu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) 0,00 zł,z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ( ) 0,00 zł, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy ( ) 0,00 zł, 13. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.2.) 4,21%, 14. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.4.) 4,21%, 15. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) 11,31%, 16. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6) 16,83%, 17. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6.1.) 19,51%, 18. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4

20 bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5.) ,03 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) ,03 zł, 19. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.6.) ,03 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) ,03 zł, 20. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) ,52 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) 0,00 zł, 21. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) ,52 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ( ) 0,00 zł. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 5