UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Transkrypt

1 Druk Nr 226/2011 Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz.. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak ST5/4822/2g/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3

2 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2011, o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące zadaniu gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina. II. Część oświatowa ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak ST5/4822/2p/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2011, o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące zadaniu powiatowym pn. 7b. Subwencja ogólna powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3 3 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: 1) dziale Oświata i wychowanie zł grupie Zadania statutowe z tego w: a) rozdziale Szkoły podstawowe zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zł powiatowym zadaniu pn. Szkoły podstawowe specjalne, c) rozdziale Gimnazja zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja, d) rozdziale Licea ogólnokształcące zł powiatowym zadaniu pn. Licea ogólnokształcące, e) rozdziale Szkoły zawodowe zł powiatowym zadaniu pn. Szkoły zawodowe, f) rozdziale Szkoły artystyczne zł powiatowym zadaniu pn. Szkoły artystyczne ; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdziale Internaty i bursy szkolne grupie Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. Internaty i bursy szkolne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 4 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Ze sterownikiem na Ty przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik ; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

5 5 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Ze sterownikiem na Ty przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie Na programy finansowane z udziałem środków, o których

6 6 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Więcej umiem więcej mogę ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Więcej umiem więcej mogę ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w:

7 7 dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność grupie Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych ; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

8 8 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale Obiekty sportowe dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale Obiekty sportowe grupie Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 ; zgodnie z załącznikiem nr 2.

9 9 18. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe dochody majątkowe gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi wewnętrzne grupie Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Budowa ul. Magazynowej w Łodzi ; zł 2) dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; zł 3) dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność grupie Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Ubezpieczenie majątku gminy ; zł 4) dziale 852 Pomoc społeczna zł

10 10 z tego w: a) rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zł grupie Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze, b) rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych, c) rozdziale Dodatki mieszkaniowe zł grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. Dodatki mieszkaniowe ; 5) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód grupie Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) rozliczenie 2010 r. ; zł zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

11 11 terytorialnego ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia grupie Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Środki przeznaczone na pokrywanie z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w:

12 12 dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego grupie Dotacje powiatowym zadaniu pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Perspektywa ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zmniejszenia dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność grupie - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Perspektywa ; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

13 Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zmniejszenia dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby grupie Dotacje gminnym zadaniu pn. Domy Kultury ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zmniejszenia dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł

14 14 Zwiększenia dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi wewnętrzne grupie Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto ; zł 2) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę grupie Zadania statutowe z tego w: a) rozdziale Szkoły podstawowe zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziale Gimnazja zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja, c) rozdziale Licea ogólnokształcące zł powiatowym zadaniu pn. Licea ogólnokształcące ; zł 3) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę grupie Zadania statutowe z tego w: a) rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł gminnym zadaniu pn. Naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem, b) rozdziale Pozostała działalność zł gminnym zadaniu pn. Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych ; zł 4) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Biblioteki grupie Dotacje gminnym zadaniu pn. Biblioteki ; zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

15 Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia dokonano w: dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale Pozostała działalność grupie Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod ) zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł 2. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 32. Zmniejsza się rozchody w 2011 roku o kwotę zł z tytułu spłaty pożyczek; zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów: 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące z gminnego zadania pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami z tego: zł

16 16 a) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł b) 0920 Pozostałe odsetki zł na gminne zadania pn.: c) 6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych zł 0920 Pozostałe odsetki, d) 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie zł 0920 Pozostałe odsetki; 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące z gminnego zadania pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych na gminne zadanie pn. 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości 0310 Podatek od nieruchomości; zł zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok : 1) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału Pozostała działalność grupy Zadania statutowe zł

17 17 gminnego zadania pn. Osiedle Stare Polesie do: działu 600 Transport i łączność rozdziału Drogi wewnętrzne grupy Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto ; 2) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału Pozostała działalność grupy Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Karolew Retkinia Wschód do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału Pozostała działalność grupy Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych ; zł 3) w dziale 750 Administracja publiczna kwotę z rozdziału Pozostała działalność grupy Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Katedralna do: rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Katedralna ; zł 4) w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę grupie Inwestycje i zakupy z rozdziału Domy pomocy społecznej powiatowego zadania pn. Roboty inwestycyjne Dom Pomocy zł

18 18 Społecznej ul. Dojazdowa 5/7 do: rozdziału Placówki opiekuńczo wychowawcze na realizację powiatowych zadań pn.: a) Roboty inwestycyjne Rodzinny Dom Dziecka ul. Giewont 28a zł b) Roboty inwestycyjne Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/ zł 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę grupie Dotacje z rozdziału Pozostałe instytucje kultury gminnego zadania pn. Pozostałe instytucje kultury do: rozdziału Teatry na realizację powiatowego zadania pn. Teatry ; zł 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę z rozdziału Pozostała działalność grupy Zadania statutowe gminnego zadania pn. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno artystycznych do: rozdziału Teatry grupy Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. Teatry ; zł 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę z rozdziału Pozostała działalność z tego z: 1) grupy Zadania statutowe zł gminnego zadania pn. Działalność wydawnicza ; zł

19 19 2) grupy Dotacje zł gminnego zadania pn. Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji ; do: rozdziału Muzea grupy Dotacje powiatowego zadania pn. Muzea ; zgodnie z załącznikiem Nr W 22 uchwały Nr XVII/282/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) przy zapisie dochody bieżące dodaje się kwotę zł; 2) w pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 3) pod pkt 2 dodaje się zapis w brzmieniu: dochody majątkowe zł gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; 36. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi

21 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 1, 2 i 3 uchwały). W budżecie miasta Łodzi wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w zadaniach: gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina. II. Część oświatowa o kwotę zł, powiatowym pn. 7b. Subwencja ogólna powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. Powyższe środki zostały przekazane pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak: ST5/4822/2g/BKU/11 i ST5/4822/2p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań: a) gminnego pn. Szkoły podstawowe zł, b) powiatowego pn. Szkoły podstawowe specjalne zł, c) gminnego pn. Gimnazja zł, d) powiatowego pn. Licea ogólnokształcące zł, e) powiatowego pn. Szkoły zawodowe zł, f) powiatowego pn. Szkoły artystyczne zł, g) powiatowego pn. Internaty i bursy szkolne zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach i placówkach oświatowych. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 4 i 5 uchwały).

22 2 W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL /10-00 z dnia 31 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,03 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ,95 zł, wkład własny (niepieniężny) ,08 zł. W roku 2011 planowane wydatki, w związku z realizacją projektu, stanowią ogółem kwotę zł, z czego płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa określona w kwocie zł. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 6 i 7 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Ze sterownikiem na Ty przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik ;

23 3 zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. Ze sterownikiem na Ty przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik. Projekt pn. Ze sterownikiem na Ty przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL /10-00 z dnia 31 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,75 zł, w tym wkład własny miasta (niepieniężny) ,49 zł. Na kwotę zł składają się: - płatność ze środków europejskich w kwocie zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie zł. Wkład własny (niepieniężny) w roku 2011 skalkulowano na kwotę zł. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 8 i 9 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II.

24 4 Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL /10-00 z dnia 13 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,94 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ,64 zł, wkład własny (niepieniężny) ,30 zł. W roku 2011 planowane wydatki, w związku z realizacją projektu, stanowią ogółem kwotę zł, z czego płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa określona w kwocie zł Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 10 i 11 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Więcej umiem więcej mogę ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Więcej umiem więcej mogę. Powyższy projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL /10-00 z dnia 26 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

25 5 Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,32 zł, w tym wkład własny miasta (niepieniężny) ,26 zł. W roku 2011 plan bieżących budżetu miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę ogółem zł, z tego: - płatność ze środków europejskich w kwocie zł - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie zł. Wkład własny (niepieniężny) w roku 2011 skalkulowano na kwotę zł. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 12 i 13 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny Urząd III ; zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III. Projekt pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy.

26 6 Całkowita wartość projektu wynosi zł (z tego płatność ze środków europejskich zł, wkład własny ze środków Funduszu Pracy zł). W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota zł, z czego: - płatność ze środków europejskich zł, - wkład własny ze środków Funduszu Pracy zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 14 i 15 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu nr WND-POKL /10) zawartej w dniu r. pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a miastem Łódź oraz aneksu nr 1 do umowy z dnia r. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Partnera Projektu - Miasto Łódź wynosi zł - w całości finansowana ze środków Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 100% dofinansowania przewidzianego dla UŁ na realizację projektu ze środków znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja projektu w części dotyczącej Partnera rozpoczęła się w 2011 r.

27 7 Ogólnym celem projektu jest przygotowanie 15 szkół do realizacji kompleksowego programu praktyk pedagogicznych-śródrocznych i ciągłych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego podejścia do praktyk studenckich. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 16 i 17 uchwały). W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę zł, z tego: dochodów - w gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; - w gminnym zadaniu majątkowym pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych Moje boisko Orlik Powyższe zwiększenie dotyczy części dochodów z tytułu kar umownych zapłaconych przez wykonawcę w wysokości zł z powodu opóźnienia terminu wykonania trzech kompleksów sportowych realizowanych w 2010 r. w ramach programu Moje Boisko Orlik Dotyczy to boisk: przy ul. Strykowskiej 10/18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, przy ul. Kusocińskiego 116 Szkoła Podstawowa nr 6, przy ul. Drewnowskiej 171 Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1. Realizacja ww. boisk była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu oraz ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umowami dotacji, w przypadku osiągnięcia dochodu przy realizacji inwestycji, Miasto ma obowiązek zwrotu Ministerstwu Sportu części tych dochodów wyliczonych proporcjonalnie do udziału dotacji w podstawie ustalonej wysokości dofinansowania. W związku z powyższym w Wydziale Edukacji tworzy się nowe zadanie pn.. Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 z planem w kwocie zł. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach ( 18 i 19 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dokonuje się poniższych zmian:

28 8 zwiększa się planowane na 2011 rok dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego ; Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2011 r., które nie wygasają z upływem 2010 roku. zwiększa się planowane na 2011 rok wydatki w wysokości zł, z tego w: Delegaturze Łódź Widzew w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Budowa ul. Magazynowej w Łodzi. Z uwagi, iż wykonawca w terminie do 30 czerwca br., nie dokończył budowy, nie było możliwości wydatkowania środków budżetowych. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia inspektorom nadzoru inwestorskiego i autorskiego, konieczne jest utworzenie w 2011 r. nowego zadania inwestycyjnego, które pozwoli rozliczyć całość inwestycji. Wydziale Organizacyjnym w wysokości zł przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zmianami przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skutkującymi ponad dwukrotnym wzrostem wysokości comiesięcznych obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niezbędne jest zapewnienie dodatkowych środków pozwalających na zabezpieczenie terminowej realizacji ww.. Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości zł z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. Ubezpieczenie majątku gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dokupienie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami (tzw. OC dróg) w trybie zamówienia z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające.

29 9 Konieczność dokupienia limitu wynika z faktu, iż przewidywane wyczerpanie limitu nastąpi w m-cu sierpniu br. (na dzień 30 maja 2011 r. limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z ww. tytułu przekroczył poziom 60%). Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb w zakresie zakupu energii w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Centrum Świadczeń Socjalnych w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 1) gminnego pn. Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych kwota zł, Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która dopuszcza składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń m.in. z urzędów skarbowych, trudno jest oszacować jaki wpływ będzie miała ww. ustawa na ilość składanych wniosków i przyznanych świadczeń w nowym okresie zasiłkowym. 2) gminnego pn. Dodatki mieszkaniowe kwota zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wymienionego świadczenia, którego wzrost jest spowodowany rosnącymi kosztami utrzymania przy niskim poziomie dochodów społeczeństwa. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) rozliczenie 2010 r..

30 10 Wydatki w ww. nowym zadaniu dotyczą kontraktu 04 Gospodarka osadowa GOŚ ŁAM oraz kontraktu 09a Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktu 04. Zaplanowana kwota zł niewygasających na zadaniu pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 ISPA nie mogła być wydatkowana w całości do r. z następujących powodów: wykonawca nie usunął występujących usterek, próby eksploatacyjne przeprowadzone przez użytkownika pod nadzorem wykonawcy i inżyniera kontraktu zakończyły się niepowodzeniem, wykonawca nie złożył oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców. W związku z powyższym, w celu rozliczenia kontraktu do końca br., zachodzi konieczność utworzenia ww. zadania. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 20 i 21 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości zł gminnym zadaniu pn. 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ; zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Środki przeznaczone na pokrywanie z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu do podpisanego w dniu 31 maja 2011 r. Porozumienia Międzygminnego Nr 10/2011 przez Burmistrza Miasta Tuszyn w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca Gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a z Filią przy ul. Piotrkowskiej 121. Podstawą ustalenia był średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, wynikający z kalkulacji kosztów. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 22 i 23 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

31 11 zwiększa się dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe zmiany następują w związku ze złożeniem przez PUP Nr 1 wniosku o zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w latach ubiegłych (rozliczenie przez ZUS składki zdrowotnej). Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i ( 24 i 25 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Perspektywa ; zmniejsza się wydatki w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn. Perspektywa. Zmniejszenia dochodów i związanych z realizacją projektu pn. Perspektywa wynikają z podpisanego Aneksu Nr UDA-PKL /10-01 z dnia 27 czerwca 2011 r. do umowy o dofinansowanie projektu. Zmiany polegają na zmniejszeniu kwoty dofinansowania projektu w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zaktualizowaniu budżetu po podpisaniu wszystkich umów na subsydiowane zatrudnienie. Przesunięciu uległ również termin zakończenia projektu z 29 lutego 2012 r. na 30 kwietnia 2012 r. Projekt pn. Perspektywa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

32 12 Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Wkład prywatny stanowi partycypację Beneficjentów Pomocy (pracodawców) w kosztach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w projekcie. Całkowita wartość projektu wynosi zł (w tym środki z EFS zł, środki budżetu państwa zł, wkład prywatny zł). W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona jest kwota zł, z czego: - ze środków finansowych EFS - kwota zł, - ze środków budżetu państwa kwota zł. Natomiast środki prywatne przewidziane w roku 2011 wynoszą zł. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach ( 26 i 27 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany: zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Kultury w wysokości zł z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. Domy Kultury. Przyznane środki zostaną przeznaczone na drugą edycję Urodzin Juliana Tuwima. Realizatorem projektu kulturalno artystycznego, który odbędzie się w dniu 16 września 2011 r., jest Śródmiejskie Forum Kultury. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach ( 28 i 29 uchwały). W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany: zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu majątkowym pn. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ; zwiększa się wydatki w wysokości zł, z tego w:

33 13 Delegaturze Łódź Górna w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto. Powyższe wynika z uchwały Nr 31/2011 Rady Osiedla Chojny z dnia 24 maja 2011 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont chodnika w ul. Zamkniętej przy Szkole Podstawowej nr 110. Prace remontowe przyczynią się do poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ww. drogi wewnętrznej, w tym uczniów Szkoły Podstawowej nr 110. Delegaturze Łódź - Widzew w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 27/08/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 12 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont schodów terenowych i murków oporowych na zapleczu budynku przy ul. Pieniny 3/17. Schody wymagają generalnego remontu, gdyż obecny ich stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Decyzję o przeprowadzeniu prac podjęto również z uwagi na interwencje mieszkańców. Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Szkoły podstawowe w wysokości zł; Powyższej zmiany dokonuje się w związku z: uchwałą Nr 51/2011 Rady Osiedla Chojny Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na zakup i montaż 3 szt. ławek na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47; uchwałą Nr 99/6/2011 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 maja 2011 r. zmienionej uchwałą Nr 118/7/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 175; gminnego pn. Gimnazja w wysokości zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku w związku z uchwałą Nr 31/2011 Rady Osiedla Chojny z dnia 24 maja 2011 r. zmienionej uchwałą nr 35/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., zgodnie którą środki przeznaczone zostaną na zakup i wymianę drzwi wewnętrznych oraz modernizację łazienek w Publicznym Gimnazjum nr 43.

34 14 powiatowego pn. Licea ogólnokształcące w wysokości zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 34/9/11 Rady Osiedla Karolew Retkinia Wschód z dnia 31 maja 2011 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont ogrodzenia terenu XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a. Wydziale Kultury w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Biblioteki. Zgodnie z uchwałą Nr 57/2011 Rady Osiedla Rokicie z dnia 15 czerwca 2011 r. środki przekazane zostaną do Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Górna Filia Nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 z przeznaczeniem na wykonanie żaluzji pionowych w lokalu bibliotecznym. Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem. Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 31/5/11 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 kwietnia 2011 r. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok ( 30 uchwały). W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod ). Dodatkowe środki na realizację ww. zadania zostaną przeznaczone na budowę krytego koryta rzeki Sokołówki od ul. Strykowskiej do przepustu w ul. Książka w Łodzi. Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok deficytu ( 31 i 32 uchwały).

35 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 30 maja 2011 r. dokonał umorzenia pożyczki nr 96/OZ/P/2007 udzielonej na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu. Budowa stacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych zlokalizowanej na terenie GOŚ ŁAM w wysokości 30% należności głównej tj zł. Warunkiem umorzenia ww. pożyczki jest przeznaczenie całości umorzonej kwoty na zadanie p.n. Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową. W związku z powyższym zapisem zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2011 rok deficyt o kwotę zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaplanowanych na 2011 rok spłat pożyczek o ww. kwotę. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi zł. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów ( 33 uchwały). W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z gminnego zadania pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami na realizację gminnych zadań pn.: 6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości zł; 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie w wysokości zł. Wydzielenie nowych zadań dokonuje się celem dostosowania do zapisów budżetowych. W Delegaturze Łódź Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z gminnego zadania pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne na gminne zadanie pn. 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).