SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

Transkrypt

1 Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. RóŜyckiego Jelenia Góra SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Jelenia Góra, kwiecień 2014 roku 1

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE. Realizując statutowy obowiązek ( 32 ust.3) Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia Członkom Spółdzielni doroczną informację sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w 2013 roku oraz o jej sytuacji ekonomicznej według stanu na dzień r. na podstawie sprawozdania biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest informacja o realizacji wniosku polustracyjnego, który brzmiał następująco: Zwiększyć skuteczność windykacji opłat za uŝywanie lokali Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Ludomira RóŜyckiego 19 w Jeleniej Górze nabyła osobowość prawną w dniu roku poprzez wpisanie jej do rejestru ówczesnego Sądu Powiatowego w Jeleniej Górze. Od dnia roku jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Decyzje związane z gospodarką Spółdzielni, zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie Spółdzielni, podejmują jej organy. I tak: Walne Zgromadzenie jest najwyŝszym organem, którego kompetencje określa 17 statutu. Działalność Walnego Zgromadzenia w 2013 roku opisano na stronie 30; Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza, która działa w 11 osobowym składzie i wypełnia zadania określone w 28 statutu. Informację z jej działalności w roku 2013 przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej; BieŜącą działalnością Spółdzielni kieruje organ wykonawczy tj. etatowy Zarząd, którego kompetencje określa 32 statutu. W 2013 roku jednostki organizacyjne Spółdzielni nie uległy zmianie i były to: 1) administracja JEDYNKA z siedzibą przy ul. Ludomira RóŜyckiego 19, która zarządzała nieruchomościami zlokalizowanymi na osiedlu Zabobrze I (ul. Karłowicza, Komedy Trzcińskiego, Kolberga, Moniuszki, Paderewskiego, RóŜyckiego) oraz na osiedlu Śródmieście (ul. Curie-Skłodowskiej, 2

3 Gałczyńskiego, Kopernika, Kossaka, Krasickiego, Malczewskiego, Morcinka, Obrońców Westerplatte, Ptasia, Sądowa, Słowackiego, Snycerska, Studencka, Transportowa, Zachodnia); 2) administracja DWÓJKA z siedzibą przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 1, która zarządzała nieruchomościami połoŝonymi na osiedlu Zabobrze II (ul. Bacewicz, Elsnera, Ogińskiego, Noskowskiego) i Zabobrze III (ul. Kiepury, Sygietyńskiego, Wiłkomirskiego); 3) dział obsługi technicznej z siedzibą przy ul. Ludomira RóŜyckiego 19; 4) biura Zarządu Spółdzielni mieszczące się przy ul. Ludomira RóŜyckiego 19. Podstawowym zadaniem działalności gospodarczej Spółdzielni w roku sprawozdawczym było prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym i majątkiem właścicieli lokali. Począwszy od 2011 roku Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach utrzymania Osiedlowego Domu Kultury, a tym samym członkowie nie wnoszą opłat na pokrycie kosztów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej. Koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na tę działalność pokrywa Urząd Miasta, na podstawie umowy najmu lokalu przy ul.k.komedy Trzcińskiego 12 zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Osiedlowym Domem Kultury. I.1. Zarząd Spółdzielni W 2013 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Mirosław Garbowski Zastępca Prezesa Zarządu Marian Szczęśniak Zastępca Prezesa Zarządu Władysława Grecz Zarząd Spółdzielni działa w oparciu o : 1) ustawę Prawo spółdzielcze, 2) ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, 3) statut Spółdzielni, 4) regulamin Zarządu. W roku 2013 Zarząd odbył 61 protokółowanych posiedzeń, na których podejmował kolegialnie decyzje w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji, a dotyczących podstawowej działalności Spółdzielni 3

4 m.in. w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, gospodarki zasobami mieszkaniowymi (m.in. plany remontów i ich realizacje, postępowania przetargowe), zadłuŝeń czynszowych i ich windykacji (w tym comiesięczne zapraszanie na posiedzenia dłuŝników, kwartalna ocena stanu zadłuŝenia i skuteczności działań windykacyjnych), gospodarki lokalami uŝytkowymi, gospodarki finansowej (m.in. przygotowanie projektów planów gospodarczych, kwartalna ocena ich realizacji, przygotowanie propozycji wysokości stawek opłat za lokale), organizacyjno-samorządowych (m.in. organizacja Walnego Zgromadzenia, struktura organizacyjna, spotkania z Radami Nieruchomości). W 2013 roku Zarząd podjął 131 uchwał, w tym w sprawach: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni 52, powołania komisji przetargowych 49, udzielenia pełnomocnictwa 3, wysokości stawki roboczogodziny konserwatorów 2, wysokości opłat za zuŝycie wody i odprowadzanie ścieków dla lokali nierozliczonych przez PWiK 3, zwołania Walnego Zgromadzenia Członków 1, odrębnej własności lokali 3, zatwierdzenia instrukcji, regulaminów (m.in. instrukcji postępowania w przypadku zgłaszania szkód i rozpatrywania roszczeń regresowych, przejmowania lokali do ponownego zasiedlenia, archiwizowania akt działu członkowsko-mieszkaniowego, polityki rachunkowości, dostępu i korzystania z modułu e-czynsz) 9, stawek opłat za najem lokali mieszkalnych, uŝytkowych, dzierŝawę terenu 2, ustalenia wysokości stawek ryczałtowych i zaliczek na c.o. i c.w. 1, przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej 1, podpisywania zawiadomień o zmianie wysokości opłat za lokale 2, planu usuwania wad technologicznych - 3. W 2013 roku w Spółdzielni przeprowadzono następujące kontrole: 4

5 1. W okresie styczeń kwiecień 2013 odbyła się lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. O wynikach lustracji i zaleceniach polustracyjnych informowano Walne Zgromadzenie w 2013 roku. 2. W dniu 22 marca 2013 PKO BP S.A. przeprowadziła kontrolę prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłuŝeń z tytułu kredytów mieszkaniowych oraz prawidłowości sporządzanych przez Spółdzielnię informacji dotyczących wysokości kwot z tytułu spłaty zadłuŝenia. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 3. W dniach marca odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy. W wyniku kontroli sformułowano 8 wniosków pokontrolnych. O sposobie realizacji wniosków poinformowano jednostkę kontrolującą dnia r. Wnioski zostały zrealizowane. I.2. Stan zasobów Spółdzielni. Według stanu na r. Spółdzielnia zarządzała: 1) 7613 lokalami mieszkalnymi, w tym: 170 mieszkaniami o powierzchni uŝytkowej m2 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, mieszkaniami o powierzchni uŝytkowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 3521 mieszkaniami o powierzchni uŝytkowej m 2 - własność wyodrębniona, 53 mieszkaniami o powierzchni uŝytkowej najem, 73 mieszkaniami o powierzchni uŝytkowej bez tytułu prawnego, 2) 89 objętymi tytułami prawnymi lokalami uŝytkowymi o powierzchni uŝytkowej m 2, w tym: 34 lokalami o powierzchni uŝytkowej m 2 spółdzielcze prawo, 15 lokalami o powierzchni uŝytkowej m 2 - własność wyodrębniona, 40 lokalami o powierzchni uŝytkowej m 2 najem, 5

6 3) 83 garaŝami o powierzchni uŝytkowej m 2, z tego: 71 garaŝami o powierzchni uŝytkowej m 2 spółdzielcze prawo, 11 garaŝami o powierzchni 154 m 2 - własność wyodrębniona, 1 garaŝem o powierzchni uŝytkowej 13 m 2 najem. II. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE. Na dzień r. Spółdzielnia liczyła ogółem członków, z tego: 1) członków zasiedlonych tj. posiadających spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, odrębną własność lokalu, posiadających wyłącznie spółdzielcze własnościowe prawo lub odrębną własność lokalu uŝytkowego ( w tym garaŝu ) osoby 2) członków oczekujących na mieszkania - 50 osób W 2013 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego liczba członków oczekujących na mieszkania o 109 osób ( 68,55 %). W grupie tej 99 osób zostało wykreślonych z grona członków przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków statutowych ( 7 ust 5 1 ) w zakresie wnoszenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów administracyjnych Spółdzielni. W roku sprawozdawczym przyjęto do Spółdzielni w poczet członków 253 osoby tytułem: 1) nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 118 osób 2) nabycia odrębnej własności lokalu 72 osoby 3) uzyskania tytułu prawnego po zgonie członka Spółdzielni 48 osób 4) członkostwa współmałŝonka 3 osoby 5) uzyskania tytułu prawnego do lokalu po rozwiązaniu 12 osób małŝeństwa i w innych wypadkach określonych w statucie W grupie tej nie uwzględniono osób, które będąc członkami Spółdzielni nabywały kolejne mieszkania będące w zarządzie Spółdzielni w drodze spadku, umowy kupna-sprzedaŝy itp. W roku sprawozdawczym zwrócono szczególną uwagę na lokale mieszkalne zajmowane po zgonach osób, które posiadały tytuły prawne do tych lokali. 6

7 Dotyczyło to zarówno mieszkań na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa, jak i lokali stanowiących odrębną własność. Spółdzielnia prowadzi na bieŝąco rejestr takich lokali, w którym odnotowuje wszelkie zmiany. W 2013 roku uregulowany został stan prawny 33 lokali umieszczonych w rejestrze. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŝda osoba zajmująca lokal po śmierci osoby/osób, które ten tytuł posiadały, ma obowiązek uregulować stan prawny lokalu w terminie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa (daty zgonu) lub przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego w tej sprawie. W wypadku, gdy rodzina zmarłych nie podejmuje czynności lub odrzuciła spadek, Spółdzielnia (na koszt przyszłych spadkobierców) kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o ustalenie spadkobierców. Sprawa jest szczególnie pilna w wypadku, gdy zaległości w opłatach wobec Spółdzielni rosną z miesiąca na miesiąc. W 2013 roku Spółdzielnia skierowała do Sądu trzy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po byłych członkach. W roku sprawozdawczym Spółdzielnia uzyskała do ponownego zasiedlenia (po eksmisjach, zgonach) 10 lokali mieszkalnych. Lokale te zgodnie z 79 statutu zostały zaproponowane w pierwszej kolejności do nabycia na odrębną własność członkom oczekującym na mieszkania. Z uwagi na brak chętnych w tej grupie, Spółdzielnia ogłosiła przetargi dla osób fizycznych. Informacje o moŝliwości nabycia mieszkania z ruchu ludności przez członków oczekujących, a następnie przez wszystkich chętnych w drodze przetargu, zamieszczane były w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie, w lokalu siedziby Spółdzielni, w siedzibach administracji i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia na bieŝąco realizuje wnioski o przekształcenie spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w odrębną własność zgodnie z ustawą z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1222). Sukcesywnie wzrasta liczba właścicieli nieruchomości lokalowych. W roku 2013 zawarto 55 aktów notarialnych przeniesienia własności lokali. Według stanu na 7

8 dzień r. w Spółdzielni jest 3547 właścicieli, co stanowi prawie 50 % lokali będących w zarządzie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. III. KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI. Plan i wykonanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w 2013 r. Tabela nr 1 Plan Wykonanie % Lp. Wyszczególnienie w zł w zł wykonania 1. Koszty administracji osiedla ,9 2. Koszty utrzymania czystości ,5 3. Koszty koszenia i konserwacji zieleni ,2 4. Koszty energii elektrycznej ,8 5. Koszty ogólne ,7 6. Konserwacje i pogotowie techniczne ,9 7. Koszty pozostałe ,7 8. Podzielniki c.o ,9 Razem koszty eksploatacji ,7 9. Podatek od nieruchomości ,9 Razem koszty (poz. 1 do 9) ,3 10. Odpis podstawowy na fundusz na remonty ,0 11. Odpis na fundusz remontowy termomodernizacja wraz z robotami ,7 towarzyszącymi 12. Odpis dodatkowy na fundusz remontowy remonty dachów, kominów, likwidacja ,8 junkersów Razem fundusz remontowy ,1 Ogółem ,5 Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych za rok 2013 wyniosły zł i stanowiły 93,7 % wysokości kosztów planowanych, natomiast po uwzględnieniu podatku od nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowy nieruchomości, koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi dotyczące lokali mieszkalnych zostały wykonane w 97,5% wysokości planowanej i wyniosły zł. W tabeli nr 2 przedstawiono koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w ujęciu trzyletnim. 8

9 Lp. Tabela nr 2 Koszty g. z. m. lokali mieszkalnych (bez c.o. i c.w., anten i domofonów, poŝytków z nieruchomości wspólnych) w latach Wyszczególnienie 1. Lokale mieszkalne (wraz z dodatkowymi odpisami na fundusz remontowy) Wykonanie kosztów w zł Dynamika % 2011 r r r. 2012/ 2013/ ,2 109,8 2. Dźwigi ,4 98,2 3. Wywóz nieczystości ,0 105,8 4. Koszty róŝnicy wody ,6 93,6 Wzrost kosztów w stosunku do roku ubiegłego wynika głównie ze wzrostu cen towarów i usług. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowieniami statutu Spółdzielni, są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla kaŝdej nieruchomości. Wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości obejmujących lokale mieszkalne, na koniec roku 2013, w porównaniu z rokiem ubiegłym, przedstawiono w tabeli nr 3. Wyniki g. z. m. lokali mieszkalnych (bez c.o. i c.w., róŝnicy wody) za lata Wynik w zł Lp. Nieruchomość (+) nadwyŝka (-) niedobór Zabobrze I 1. Karłowicza Karłowicza Karłowicza Karłowicza Karłowicza K. Trzcińskiego Kolberga RóŜyckiego RóŜyckiego RóŜyckiego 10, RóŜyckiego 9, Tabela nr 3 9

10 12. RóŜyckiego 25, Karłowicza 15, K. Trzcińskiego 8, Paderewskiego 12, 14, 16, Karłowicza 19, 21, 23, 27, 29, Moniuszki Moniuszki 4, Moniuszki 1, Moniuszki 5, Moniuszki Moniuszki Wynik w zł Lp. Nieruchomość (+) nadwyŝka (-) niedobór Zabobrze II 1. Elsnera Elsnera Noskowskiego Elsnera Elsnera 4, Elsnera 8, Ogińskiego Noskowskiego 11, Bacewicz 1, 3, Noskowskiego 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, Lp. Nieruchomość Zabobrze III Wynik w zł (+) nadwyŝka (-) niedobór Kiepury 10, Kiepury 30, Sygietyńskiego 1, 3, Kiepury 42, 44, 46, 48 Wiłkomirskiego Kiepury 54, 56, 58, 60 Wiłkomirskiego Kiepury 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20 Wiłkomirskiego 1, Kiepury 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40 Wiłkomirskiego 5, Wynik w zł Lp. Nieruchomość (+) nadwyŝka (-) niedobór Śródmieście 1. Transportowa 21 a, b Malczewskiego

11 3. Sądowa Ptasia Traugutta Kopernika Morcinka Skłodowskiej Studencka Studencka Malczewskiego 13, Gałczyńskiego 16, 18, Malczewskiego 14, 16, Snycerska 3, 5, Krasickiego 10, 12 Słowackiego Transportowa 22, 24 Zachodnia Obr. Westerplatte 1, 3, 5, Ptasia 10, 11, 12, Transportowa 13, 13a, 15, Kossaka domki Ogółem wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości obejmujących lokale mieszkalne na r. wynoszą: nadwyŝki przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości - 55 nieruchomości na łączną kwotę ,12 zł, niedobór przychodów w stosunku do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 3 nieruchomości na łączną kwotę 7 744,81 zł. Stosownie do statutu róŝnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat z tego tytułu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. W związku z powyŝszym, wyniki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2012 zwiększyły (odpowiednio) koszty lub przychody danej nieruchomości w roku 2013, natomiast wyniki za rok 2013 zostały uwzględnione w planie kosztów i przychodów g.z.m. na rok W 2013 roku stawka podstawowej opłaty eksploatacyjnej wzrosła przeciętnie o 5 groszy za m 2, z przeznaczeniem tych środków na pokrycie zwiększonych 11

12 kosztów obsługi technicznej (3 grosze na m 2 ) oraz utrzymanie czystości i konserwację zieleni (2 grosze na m 2 ). IV. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM Zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielnia posiada wyodrębnione następujące fundusze remontowe: 1. Fundusz remontowy nieruchomości, którego stan na r. wynosi tys. zł. 2. Fundusz remontowy termomodernizacji zasobów mieszkaniowych, którego stan na r. wynosi minus tys. zł. Poniesione nakłady na termomodernizację, sfinansowane kredytem bankowym spłacane są przez lokatorów zgodnie z załoŝeniami planowanymi. 3. Fundusz remontowy robót towarzyszących termomodernizacji zasobów mieszkaniowych, którego stan na r. wynosi minus tys. zł. Poniesione nakłady na roboty towarzyszące termomodernizacji, sfinansowane kredytem bankowym, spłacane są przez lokatorów lokali mieszkalnych i uŝytkowych zgodnie z załoŝeniami planowanymi. 4. Fundusz remontowy Spółdzielni, którego stan na r. wynosi tys. zł. Wysokość odpisów na fundusze remontowe budynków w roku 2013 w zasadzie nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012 za wyjątkiem budynków, w których nastąpiła całkowita spłata kosztów termomodernizacji. W trakcie roku 2013 zwiększenie odpisów na fundusz remontowy nastąpiło takŝe: 1) w budynkach na osiedlu Zabobrze III (5 budynków), których mieszkańcy podjęli decyzję o kompleksowym ociepleniu ścian, 2) w budynkach, których mieszkańcy zdecydowali się na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i likwidacji junkersów. Odpisy za 2013 rok z tego tytułu wyniosły tys. zł i obejmują środki gromadzone przez budynki zrealizowane w 2013 roku oraz przewidziane do realizacji w roku

13 Prace remontowe i termomodernizacyjne są zlecane obcym wykonawcom w trybie postępowania przetargowego określonego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie udzielania przez Spółdzielnię zamówień na roboty, dostawy i usługi. W 2013 roku w budynkach mieszkalnych, garaŝach i budynkach uŝytkowych wykonano roboty remontowe łącznie na kwotę zł. Największy udział w tej kwocie mają koszty w wysokości zł (22,2 %) związane z realizacją elementów małej architektury, które w znaczącej większości obejmują koszty realizacji osłon śmietnikowych. Drugą pozycję w robotach remontowych pod względem wartościowym zajmują roboty dekarskie w wysokości zł (18,8 %). W ramach robót dekarskich wykonywane były nie tylko bieŝące naprawy o charakterze interwencyjnym, ale równieŝ remonty główne dachów. TERMOMODERNIZACJA W oparciu o wykonane w 2012 roku prace przygotowawcze (opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wyłonienie wykonawcy robót) - w 2013 roku wykonano termomodernizację jednego budynku zlokalizowanego przy ul. Sądowej 7 w Jeleniej Górze. Prace obejmowały docieplenie ścian oraz remont posadzek balkonowych. Planowane były równieŝ prace termomodernizacyjne dziewięciu budynków na osiedlu Zabobrze III. W tym celu opracowane zostały projekty budowlane dociepleń, uzyskano stosowne pozwolenia na budowę oraz wyłonieni zostali w drodze przetargu wykonawcy robót. Same prace przesunięte zostały jednak na rok 2014, w obawie przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ostateczną jakość i trwałość wykonanych powłok. CIEPŁA WODA UśYTKOWA Rok 2013 odznaczał się rekordową ilością budynków, w których zmodernizowany został system ciepłej wody uŝytkowej. Łączna ilość budynków wykonanych w 2013 roku to 23 obiekty o sumarycznej ilości lokali wynoszącej 13

14 1425 mieszkań. Realizacją objęte były budynki zarówno z Zabobrza I (9), Śródmieścia (8) oraz Zabobrza II (6) W pierwszym półroczu zrealizowanych zostało 10 budynków 1/ ul. Paderewskiego 12 5 kondygnacji 4 klatki 80 lokali 2/ ul. RóŜyckiego 9 5 kondygnacji 6 klatek 90 lokali 3/ ul. Karłowicza 23 5 kondygnacji 5 klatek 75 lokali 4/ ul. RóŜyckiego 1 5 kondygnacji 5 klatek 75 lokali 5/ ul. Moniuszki 2 5 kondygnacji 12 klatek 155 lokali 6/ ul. Westerplatte 1 5 kondygnacji 2 klatki 20 lokali 7/ ul. Westerplatte 3 5 kondygnacji 2 klatki 20 lokali 8/ ul. Westerplatte 5 5 kondygnacji 2 klatki 20 lokali 9/ ul. Westerplatte 7 5 kondygnacji 2 klatki 20 lokali 10/ ul. Noskowskiego kondygnacji 14 klatek 244 lokale W drugim półroczu wykonano 13 budynków 11/ ul. RóŜyckiego 13 5 kondygnacji, 6 klatek 90 lokali 12/ ul. Elsnera 4 12 kondygnacji, 2 klatki 48 lokale 13/ ul. Elsnera 6 12 kondygnacji, 2 klatki 48 lokale 14/ ul. Noskowskiego 1 12 kondygnacji, 2 klatki 48 lokali 15/ ul. Noskowskiego 2 12 kondygnacji, 2 klatki 48 lokali 16/ ul. Karłowicza 15 5 kondygnacji, 3 klatki 45 lokali 17/ ul. Karłowicza 17 5 kondygnacji, 3 klatki 45 lokali 18/ ul. Elsnera 2 5 kondygnacji, 11 klatek 110 lokali 19/ ul. Ptasia 10 5 kondygnacji, 1 klatka 24 lokale 20/ ul. Ptasia 11 5 kondygnacji, 1 klatka 24 lokale 21/ ul. Ptasia 13 5 kondygnacji, 1 klatka 24 lokale 22/ ul. Ptasia 14 5 kondygnacji, 1 klatka 24 lokale 23/ ul. Karłowicza 2 12 kondygnacji, 2 klatki 48 lokali W latach do ciepłej wody z sieci przyłączone zostały łącznie 23 budynki, co z realizacją minionego roku daje łączną ilość 46 budynków. Zainteresowanie mieszkańców realizacją tego przedsięwzięcia jest nadal duŝe. W pierwszym półroczu 2014 roku planowanych jest do realizacji 6 budynków, mieszkańcy z kolejnych 10 budynków zbierają juŝ środki na realizacje planowane w 2015 roku. ŚMIETNIKI W roku 2013 JSM podjęła działania zmierzające do wdroŝenia w Ŝycie nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami. 14

15 Stanowisko mieszkańców, którzy w składanych deklaracjach zdecydowali o wyborze selektywnej zbiórki odpadów zobowiązało JSM do wykonania takich osłon śmietnikowych, które będą odpowiadały stawianym obecnie wymaganiom. Część działań JSM polegała na przystosowaniu istniejących pomieszczeń na potrzeby miejsca do gromadzenia odpadów (np. pomieszczenia głównych komór zsypowych), część polegała na remoncie i zamknięciu istniejących śmietników, jednak zdecydowaną większość stanowiła realizacja nowych osłon śmietnikowych. W 2013 roku wykonano 21 nowych osłon śmietnikowych (w tym 5 o pojemności 6/7 kontenerów, 14 o pojemności 8/9 kontenerów i podwójny dwustronny o pojemności 8/9+4/5 kontenerów). Łączna ilość zmodernizowanych w 2013 roku istniejących osłon śmietnikowych wynosi 5 sztuk. Informację nt. wykonanych/zmodernizowanych w latach osłon śmietnikowych oraz plan w tym zakresie na rok 2014 przedstawiają tabele nr 4 i 5. Budowa nowych osłon śmietnikowych Tabela nr 4 L.P. Lokalizacja Wykonanie Plan Ogółem 1 Zabobrze I Zabobrze II Zabobrze III Śródmieście Razem (szt.) Adaptacja istniejących osłon śmietnikowych Tabela nr 5 L.P. Lokalizacja Wykonanie Plan Ogółem 1 Zabobrze I Zabobrze II Zabobrze III Śródmieście Razem MIEJSCA PARKINGOWE W 2013 roku kontynuowana była realizacja budowy miejsc parkingowych. Łączna liczba oddanych do uŝytkowania miejsc parkingowych wynosi 105. W obrębie osiedla Zabobrze I zrealizowano łącznie 20 miejsc postojowych w rejonie budynku przy ul. RóŜyckiego

16 W obrębie osiedla Śródmieście zrealizowanych zostało łącznie 10 miejsc postojowych w obrębie budynku Transportowa 13. Na osiedlu Zabobrze II zrealizowano łącznie 55 miejsc postojowych skupionych na trzech parkingach: - Noskowskiego 3 22 miejsca - Noskowskiego 9 9 miejsc - Noskowskiego 11, miejsca Na osiedlu Zabobrze III zrealizowano łącznie 20 miejsc postojowych skupionych w trzech miejscach : - Kiepury miejsc - Kiepury miejsc - Kiepury 58 2 miejsca PLAC REKREACJI OSIEDLOWEJ W 2013 roku JSM zrealizowała głównie za środki z zysku roku 2012 Plac Rekreacji Osiedlowej połoŝony przy budynkach nr 7 i 8 przy ul. Noskowskiego. Miejsce to łączy zarówno atrakcje dla dzieci w postaci urządzeń zabawowych jak i młodzieŝy i dorosłych, dla których przewidziano urządzenia sportowe i rekreacyjne. WINDY W 2013 roku przeprowadzona została kompleksowa wymiana czterech kolejnych wind w budynku przy ul. Noskowskiego 3. Wymiana objęła dźwigi osobowe w klatkach schodowych nr XI, XII, XIII, XIV. Tym samym wszystkie windy w budynku przy Noskowskiego 3 są juŝ zmodernizowane. V. GOSPODARKA CIEPŁEM Wzrost kosztów zakupu ciepła w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 ilustruje poniŝsza tabela. Tabela nr 6 Koszty zakupu ciepła w w roku 2012 Koszty zakupu ciepła w roku 2013 Zmiana w % * ,6 % 16

17 Koszty zakupu ciepła i wpływy z opłat przedstawia tabela Koszty zakupu ciepła w r Tabela nr 7 Dochody 2013 r. Wynik ** */ Wzrost kosztów zakupu ciepła o 7,6 % wynika z podwyŝki cen zakupu ciepła (średnio o 2,0 % od r.) oraz z dostawy ciepła na cele c.w.u. dla budynków, w których zlikwidowano gazowe podgrzewacze wody. **/ Dodatni wynik został uwzględniony w rozliczeniach indywidualnych mieszkańców. VI. FINANSOWANIE Polityka finansowa Spółdzielni określona jest w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz statucie Spółdzielni. Rzeczowy majątek trwały sfinansowany jest funduszami własnymi obejmującymi wkłady budowlane i wkłady mieszkaniowe, funduszem zasobowym i długoterminowym kredytem bankowym. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o środki własne, a zobowiązania za dostawy, roboty i usługi regulowane są terminowo. W roku 2013 zakończona została spłata kredytów bankowych zaciągniętych na termomodernizację dziewięciu budynków mieszkalnych oraz roboty towarzyszące termomodernizacji i wymianę donic balkonowych pięciu budynków mieszkalnych. W wyniku rozliczenia spłaty kosztów tych przedsięwzięć, na fundusz remontowy rozliczanych budynków przekazano środki w łącznej wysokości 243 tys. zł. Środki te w znacznej części stanowią niewykorzystaną na pokrycie kosztów obsługi kredytów część premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz róŝnice spłaty w stosunku do wstępnego rozliczenia kosztów. Długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na sfinansowanie budownictwa mieszkaniowego spłacane są terminowo. W 2013 roku Spółdzielnia zaciągnęła kredyty na termomodernizację i roboty towarzyszące termomodernizacji dla budynku nr 7 przy ul. Sądowej na kwotę 96 tys. zł, których spłata rozpoczęła się zgodnie z umowami w 2014 r. 17

18 VII. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA. Przeprowadzona przy pomocy wskaźników ekonomicznych analiza działalności Spółdzielni, w porównaniu do roku ubiegłego, wskazuje na utrzymanie w 2013 roku dobrej i stabilnej gospodarki finansowej. 1. Wskaźniki płynności stopnia I, II, III, określające zdolność do wywiązania się ze spłaty zobowiązań krótkoterminowych, dzięki upłynnieniu posiadanych aktywów obrotowych, kształtują się na prawidłowym poziomie. 2. Relacje pomiędzy funduszami (kapitałami) własnymi a aktywami trwałymi wskazują, Ŝe finansują one w pełni majątek trwały Spółdzielni, co oznacza, Ŝe jest spełniona złota zasada finansowania. 3. Wskaźniki efektywności zarządzania wskazują na prawidłowe relacje wskaźników rotacji naleŝności oraz zobowiązań. Nieznacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych, natomiast poprawie o 1,03 punktu uległ wskaźnik zaległości na lokalach uŝytkowych. Wskaźniki płynności. Wskaźniki płynności przekraczają optymalną wielkość, jaką jest wielkość 1, uznawana w literaturze ekonomii zarządzania za normatywny wskaźnik, pozwalający na terminową zapłatę wszystkich zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług. Wskaźnik płynności bieŝącej, mierzony stosunkiem majątku obrotowego ogółem do zobowiązań krótkoterminowych wynosi na koniec roku 1,91 punktu. Wskaźnik płynności szybkiej, stanowiący stosunek majątku obrotowego ogółem pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych wynosi na koniec roku 1,77 punktu. Wskaźnik płynności natychmiastowej, stanowiący stosunek środków pienięŝnych do zobowiązań krótkoterminowych wynosi na koniec roku 1,46 punktu. Relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów. Pierwszy stopień pokrycia, liczony jako stosunek procentowy kapitałów własnych do majątku trwałego wynosi: 18

19 2013 rok 105,2 procent 2012 rok 101,9 procent Drugi stopień pokrycia, liczony jako stosunek procentowy kapitałów własnych wraz z kapitałem obcym (kredytem długoterminowym) do majątku trwałego wynosi: 2013 rok 111,1 procent 2012 rok 109,3 procent Wskaźniki efektywności zarządzania. Wskaźnik rotacji naleŝności (naleŝności krótkoterminowe x 360 dni / sprzedaŝ netto) wynosi: 2013 rok - 31 dni 2012 rok - 31 dni Wskaźnik zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych, liczony jako stosunek zadłuŝenia do rocznego wymiaru opłat, wynosi: 2013 rok - 6,43 procent 2012 rok - 6,23 procent Wskaźnik zadłuŝenia na lokalach uŝytkowych, liczony jako stosunek zadłuŝenia do rocznego wymiaru opłat, wynosi: 2013 rok 7,17 procent 2012 rok 8,20 procent Wskaźnik rotacji zobowiązań (zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360 dni / sprzedaŝ netto), wynosi: 2013 rok - 66 dni 2012 rok - 79 dni SYTUACJA DOCHODOWA Kwota w tys. zł 1. Działalność operacyjna: - przychody ze sprzedaŝy produktów wraz z kosztem wytworzenia świadczeń na własne potrzeby - zmiana stanu produktów nadwyŝka roku ubiegłego na g.z.m nadwyŝka roku obrotowego na g.z.m przychody ze sprzedaŝy netto koszty działalności operacyjnej niedobór roku ubiegłego na g.z.m

20 - niedobór roku obrotowego na g.z.m ogółem koszty działalności operacyjnej = poziom kosztów na sprzedaŝy 99,50% = strata/zysk Pozostałe przychody i koszty operacyjne: - przychody operacyjne obejmujące m.in. zwrot kosztów sądowych 232 i komorniczych oraz rozwiązania rezerw - wynik netto na sprzedaŝy środków trwałych koszty operacyjne obejmujące koszty opłat sądowych, komorniczych 300 wraz z kosztami utworzenia rezerw = zysk z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe: 3.1. Przychody finansowe, w tym: otrzymane oprocentowanie lokat, depozytów oraz rachunków bankowych - otrzymane odsetki od zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych otrzymane odsetki na spłatę kosztów kredytów na termomodernizację 311 i remonty towarzyszące - otrzymane odsetki od zaległości czynszowych na lokalach uŝytkowych, 10 z tytułu usług 3.2. Koszty finansowe: Zysk brutto Zyski nadzwyczajne 0 6. Straty nadzwyczajne 0 7. Zmniejszenia obowiązkowe podatek PDOP Zysk netto VIII. PERSONEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna na rok 2013 zakładała zatrudnienie w wysokości 72 etatów, a więc w wysokości niezmienionej w stosunku do roku Zatrudnienie w roku 2013 zostało wykonane w 96,0 %. Średnia płaca (bez odpraw i nagród jubileuszowych) wynosi 3 680,95 zł. Na wynagrodzenia w ramach bezosobowego funduszu płac wydano 135 tys. zł. Wynagrodzenia te obejmują ryczałty wypłacane organom samorządowym (Radzie Nadzorczej) za udział w posiedzeniach tych organów, umowy zlecenia zawierane z własnymi konserwatorami na pełnienie dyŝurów i inne. Na szkolenia, w których wzięło udział 9 pracowników wydatkowano 4,8 tys. zł. Szkolenia te dotyczyły podnoszenia kwalifikacji pracowników. Spółdzielnia nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Naliczenia składek ZUS, FP i FGSP w części obciąŝającej Spółdzielnię, wynoszą ogółem 562 tys. zł. 20

21 Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu wypłaty ekwiwalentów za narzędzia oraz wydatków na bhp takich jak: odzieŝ, badania itp. wynoszą 16 tys. zł. IX. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU UśYTKOWANIA LOKALI, SPŁATY RAT KREDYTU I ODSETEK ORAZ SPŁATY RAT Z TYTUŁU TERMOMODERNIZACJI 1. Lokale mieszkalne opłaty za uŝywanie lokali. Do dnia r. nie wpłynęło do Spółdzielni zł, co stanowi 6,43% rocznego wymiaru opłat. W powyŝszym okresie z płatnościami wobec Spółdzielni zalegały 2353 osoby, z tego: zaległości bieŝące do 2 miesięcy 1716 osób na kwotę zł zaległości krótkoterminowe od 2 do 5 miesięcy 368 osób na kwotę zł zadłuŝenie powyŝej 5 miesięcy 250 osób na kwotę zł pozostałe zaległości - byli lokatorzy 19 osób na kwotę zł dane: Stan zadłuŝenia ulegał zmianie w trakcie 2013 roku, co obrazują poniŝsze na dzień r. dłuŝnikami były 1584 osoby zalegające na kwotę zł, na dzień r. dłuŝnikami były 1943 osoby na kwotę zł, na dzień r. dłuŝnikami było 2058 osób na kwotę zł, Stan zaległości na lokalach mieszkalnych za 2013 rok w porównaniu do roku 2012 przedstawia tabela nr 8. Zaległości w opłatach za uŝywanie mieszkań za 2013 rok w stosunku do roku 2012 uległy zwiększeniu o kwotę zł, a wskaźnik zaległości zwiększył się o 0,20%. Struktura zaległości według okresów zalegania wykazuje, Ŝe zwiększyła się zaległość w grupie do 2 miesięcy o 342 osoby i kwotę złotych. Jednym z powodów zwiększenia tych zaległości były niŝsze zwroty oraz większa ilość dopłat z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon 2012/13. Niekorzystna sytuacja związana była z długim i chłodnym okresem grzewczym 2012/13 oraz wzrostem cen zakupu ciepła, niezaleŝnym od Spółdzielni. Zwroty z tytułu 21

22 rozliczeń kosztów ogrzewania w latach ubiegłych wpływały znacząco na zmniejszenie zadłuŝeń mieszkańców, co w 2013 roku miało zdecydowanie mniejsze znaczenie. Do egzekucji pozostały takŝe długi: 1) w kwocie zł od 19 dłuŝników, których eksmitowano z mieszkań spółdzielczych poza zasoby JSM, w przypadku których zabrakło środków (z wkładu lub z rozliczenia licytacji komorniczej) na pokrycie zadłuŝenia czynszowego. W pierwszym kwartale 2014r od tej grupy dłuŝników Komornik Sądu Rejonowego wyegzekwował dług w kwocie zł; 2) w kwocie zł od 7 rodzin posiadających zasądzone eksmisje z uprawnieniem do lokalu socjalnego jest to zaległość przed datą zasądzenia wyroku eksmisyjnego. Po zasądzeniu wyroku naleŝność do Spółdzielni wnosi Urząd Miasta w formie odszkodowania za nie przyznanie lokalu socjalnego; 3) w kwocie zł od 12 osób z zasądzoną eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego. Najtrudniejszą grupę dłuŝników stanowią osoby posiadające zadłuŝenia powyŝej pięciu miesięcy. Jest to 250 rodzin, które zalegają na kwotę zł, w tym: 1) mieszkania lokatorskie, umowa najmu 41 osób zalega na kwotę zł, 2) mieszkania własnościowe 127 osób zalega na kwotę zł, 3) mieszkania wyodrębnione 82 osoby zalegają na kwotę zł. Pozytywnym jest, Ŝe w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się grupa osób zalegających z opłatami powyŝej 5 miesięcy : - stan na dzień osoby - kwota 1216 tys. zł, - stan na dzień osób - kwota 1162 tys. zł, zmniejszona zaległość 22 osoby - kwota 54 tys. zł. Dla mieszkań nie posiadających wkładu mieszkaniowego/budowlanego oraz dla lokali z wyodrębnioną własnością zostały utworzone odpisy aktualizujące na naleŝności, które na dzień r. wynosiły złotych. W 2013 roku naliczono zł odsetek za nieterminowe opłaty. Według stanu na dzień r. zaległości z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych 22

23 odsetek wynoszą zł, dłuŝnikami z tego tytułu było 827 osób. W 2013 roku uŝytkownicy lokali uregulowali odsetki w kwocie zł. Spłata odsetek przewyŝszyła kwotę naliczeń o zł, co wpłynęło na zmniejszenie ogólnej kwoty zaległych odsetek. Według stanu na dzień r. zaległość z tytułu kosztów upomnienia, postępowania sądowego, egzekucji komorniczych i egzekucji przez CUF wynosi zł; zaległość posiada 313 osób. W okresie I-XII.2013r. dokonano obciąŝeń tytułem tych kosztów na kwotę zł, natomiast wpłat w tym okresie dokonano na kwotę zł, co spowodowało zwiększenie kosztów z tego tytułu o kwotę zł. Osobom o niskich dochodach, spełniającym wymogi określone w ustawie z dnia r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. o dodatkach mieszkaniowych przyznawane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe. Informację o liczbie i wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych w latach przedstawia poniŝsza tabela : Dodatki mieszkaniowe w latach Tabela nr 9 Lp. Wyszczególnienie Kwota dofinansowania w zł Roczna liczba dodatków Średnia ilość osób w miesiącu otrzymujących dodatki Za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał prawo do lokalu socjalnego Urząd Miasta zapłacił Spółdzielni w 2013 roku odszkodowanie w wysokości zł. 23

24 Stan zaległości w opłatach z tytułu uŝytkowania lokali mieszkalnych Tabela nr 8 według poszczególnych osiedli w ujęciu 2-letnim zaległości bieŝace zaległości krótkotermionowe zadłuŝenie przeterminowane O G Ó Ł E M wyszczególnienie do 2 miesięcy od 2-5 miesięcy powyŝej 5 miesięcy wskaźnik liczba stan liczba stan liczba stan liczba stan zaległości zaleg zadłuŝenia zaleg. zadłuŝenia zaleg zadłuŝenia zaleg zadłuŝenia Zabobrze I , , , ,00 Zabobrze II , , , ,00 Zabobrze III , , , ,00 Śródmieście , , , ,00 po eksmisji ,00 pozostało zadłuŝenie JSM roczne opłaty czynszowe planow , ,43% Zabobrze I , , , ,0 Zabobrze II , , , ,0 Zabobrze III , , , ,0 Śródmieście , , , ,0 JSM roczne opłaty czynszowe planow , ,23% 24

25 2. Spłata rat kredytu mieszkaniowego i budowlanego oraz odsetek od kredytu. Wg stanu na dzień r. spłatą rat kredytu i odsetek objęte były 52 osoby, w tym : -spłacający wg tzw. formuły normatywnej 50 osób -spłacający wg tzw. formuły ilorazowej Ogółem : - 2 osoby 52 osoby Wymagana spłata rat kredytu i odsetek za cały 2013r. wynosiła ,00 zł Dokonana spłata naleŝnych rat przez członków wyniosła ,19 zł zaległość za rok ,81 zł Oprócz dokonanych przez członków wpłat bieŝących, w roku 2013 dłuŝnicy spłacili zaległości za lata poprzednie w łącznej kwocie ,86 zł. Struktura zaległości na dzień r (bez kosztów sądowych) przedstawia się następująco : -zaległości do 3 miesięcy...7 osób na kwotę 1 849,19 zł -zaległości 6 miesięczne... 3 osoby na kwotę 2 657,10 zł -zaległości 12 miesięczne...1osoba na kwotę 1 987,66zł -zaległości powyŝej 12 miesięcy... 3 osoby na kwotę ,51zł -zaległości osób, które przeszły na mieszkania o mniejszym metraŝu osoby na kwotę 7 722,23 zł Razem : 16 osób na kwotę ,68 zł Zaległości w spłacie rat kredytu za 2012 i 2013 rok prezentuje poniŝsza tabela. Tabela nr 10 Analiza porównawcza zaległości w spłacie rat kredytu i odsetek Lp. Rodzaj zaległości na r na r kwota zaległości w zł kwota zaległości w zł 1 podstawowe , ,37 2 odsetki za zwłokę 9.587, ,31 3 koszty sądowe , ,85 Ogółem : , ,53 25

26 3. Spłata miesięcznych rat uzupełnienia wkładu mieszkaniowego i budowlanego z tytułu termomodernizacji budynków ocieplonych w okresie od r. do r. W okresie od rdo r docieplono ogółem 55 budynków, w tym spłatą miesięczną na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego objętych było 3210 mieszkań. Po uwzględnieniu 3100 lokali, za które członkowie JSM całkowicie spłacili koszty termomodernizacji, w spłacie ratalnej pozostają,wg stanu na r, 110 mieszkań w 7 budynkach. NaleŜne do spłaty miesięczne raty za okres od r do r wynoszą ogółem : - wymagana spłata ,74 zł - wniesione wkłady ,19 zł Ogółem na dzień r zaległości w spłacie posiadało 101 osób na kwotę ,55 zł. Strukturę zaległości w podziale na poszczególne osiedla ilustruje tabela nr osób posiadających największe zadłuŝenia pod względem okresu zaległości tj powyŝej 6 miesięcy objętych jest postępowaniem sądowym, egzekucyjnym komorniczym lub windykacyjnym. Osobną grupę dłuŝników stanowi 69 osób zamieszkałych w budynkach, których koszty termomodernizacji winny być ostatecznie spłacone do r. Długi tych osób wynoszą ,57 zł co stanowi 67,9% całego zadłuŝenia. Z tej grupy w stosunku do 31 osób prowadzona jest egzekucja sądowa i komornicza, 11 osób zgłoszono do firmy windykacyjnej, 8 osób spłaca dług w ratach. Do pozostałych osób wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. 4. Lokale uŝytkowe, garaŝe i reklamy. Zaległości przedstawiono w tabeli nr 12 na stronie 29. W roku 2013 w porównaniu do 2012 roku zaległości czynszowe zmniejszyły się o ,58 zł i wynoszą ,22 zł. Wskaźnik zaległości liczony jako stosunek zaległości do rocznego wymiaru opłat wynosi 7,17% i uległ zmniejszeniu o 1,03%. W roku 2012 wskaźnik ten wynosił 8,20%. 26

27 Struktura zaległości w spłacie rat uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego z tytułu termomodernizacji budynków wg stanu na dzień r Tabela nr 11 Lp. okres zaległości ilość osób ZABOBRZE I ZABOBRZE II ŚRÓDMIEŚCIE Ogółem %zadłuŝenia Niedopłaty do 1 miesiąca , ,33 340,88 0, do 3 miesięcy 9 838, , ,23 4,79 3 powyŝej 3 - do 6 miesięcy 5 861, , ,20 2,97 4 powyŝej 6 -do 12 miesięcy 2 556, , ,82 3,14 5 wyŝej niŝ 12 miesięcy *** , , ,85 20,62 6 Budynki spłacone-pozostałe długi , , , ,57 67,9 ogółem: , , , ,

28 Wskaźnik zaległości liczony jako stosunek zaległości do rocznego wymiaru opłat wynosi 7,17% i uległ zmniejszeniu o 1,03%. W roku 2012 wskaźnik ten wynosił 8,20%. Na ogólną liczbę 220 uŝytkowników lokali, dzierŝawców terenu i osób płacących za reklamę 147 nie zalega z czynszem, a zadłuŝenie posiadają 73 osoby na łączną kwotę ,54 zł (w tym ,76 zł to kwota zadłuŝenia 16 osób, z którymi rozwiązano umowy). Na ogólną liczbę 83 uŝytkowników garaŝy, 79 nie zalega z płatnością, a zadłuŝenie posiadają 4 osoby na łączną kwotę 542,68 zł. Naliczone i niezapłacone odsetki za zwłokę wynoszą 9 509,54 zł. Zaległości z tytułu kosztów postępowania sądowego, egzekucji komorniczych i kosztów CUF wynoszą 9 085,62 zł. Na zaległości z lat poprzednich utworzone są odpisy aktualizujące. Na r. kwota odpisu wynosi ,06 zł i dotyczy 11 osób. W I kwartale 2014r. wpłynęła z tytułu spłaty zaległości za poprzedni rok kwota ,07 zł, w tym: - zaległy czynsz ,36 zł - odsetki 3 315,30 zł - koszty CUF 184,41 zł. Działalność windykacyjną Spółdzielni przedstawiono w informacji o realizacji wniosku z lustracji pełnej działalności Spółdzielni na stronie

29 Zaległości czynszowe: lokale uŝytkowe, garaŝe, reklamy Tabela nr 12 Osiedle zaległości naleŝności % zaległości naleŝności % r r. GZ I, w tym: 2 380, ,75 1, , ,64 1,77 najem 29, ,57 0,02 29, ,42 0,02 dzierŝawa terenu 274, ,46 1,24 602, ,36 2,80 reklama 2 076, ,60 15, , ,06 8,53 garaŝe 0,00 270,12 0,00 0,00 256,80 0,00 ODK, w tym: 4 223, ,22 1, , ,95 1,78 odrębna własność 4 056, ,90 4, , ,30 5,45 spółdz. własnościowe 0, ,40 0,00 81, ,99 0,09 najem 167, ,12 0, , ,86 0,68 reklama 0,00 442,80 0,00 0,00 442,80 0,00 RóŜyckiego 19, w tym: 8 109, ,82 2, , ,20 6,19 odrębna własność 0,00 0,00 0,00 255, ,74 2,14 spółdz. własnościowe 0, ,04 0,00 38, ,09 0,19 najem 8 109, ,53 3, , ,37 6,86 dzierŝawa terenu 0,00 338,25 0,00 0,00 369,00 0,00 Wiejska 2 dzierŝawa terenu 0, ,52 0,00 0, ,52 0,00 GZ II, w tym: 8 061, ,85 2, , ,42 2,97 odrębna własność 118, ,33 3,60 0, ,74 0,00 spółdz. własnościowe 1 843, ,82 6, , ,77 9,68 najem 3 944, ,23 2, , ,69 1,43 dzierŝawa terenu 2 155, ,57 2, , ,41 3,64 reklama 0, ,90 0,00 0, ,81 0,00 GZ III, w tym: , ,02 6, , ,68 7,42 odrębna własność 136, ,28 0, , ,57 10,63 spółdz. własnościowe 2 886, ,42 1, , ,79 2,55 najem , ,92 9, , ,82 9,05 dzierŝawa terenu 2 460, ,04 4, , ,04 7,77 reklama 30, ,36 1,07 0, ,46 0,00 GZ IV, w tym: , ,64 21, , ,65 5,57 odrębna własność 0, ,74 0,00 0, ,55 0,00 spółdz. własnościowe 0, ,68 0,00 0, ,95 0,00 najem , ,22 36, , ,10 9,95 dzierŝawa terenu 1 687, ,35 6,20 207, ,89 0,75 reklama 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 garaŝe 2 112, ,45 3,93 542, ,96 1,11 zaległości osób, z którymi rozwiązano umowy , ,76 Ogółem JSM , ,82 8, , ,06 7,17 Odsetki 4 689, ,54 Koszty sądowe 6 619, ,80 koszty CUF 0, ,82 Ogółem JSM , ,38 29

30 X. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW JSM. Walne Zgromadzenie Członków w 2013 roku, zgodnie z uchwałami : nr 14/2013 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i zmiany uchwały nr 16/2011 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie podziału członków JSM na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia, nr 41/2013 Zarządu JSM z dnia r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków JSM w 2013 roku odbyło się w sześciu częściach w dniach : 17, 18, 19, 20, 21 i 24 czerwca. Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku była następująca: Część I - 23 obecnych na 816 uprawnionych tj. 2,82% Część II - 57 obecnych na 1522 uprawnionych tj. 3,75% Część III - 70 obecnych na 1512 uprawnionych tj. 4,63% Część IV - 25 obecnych na 726 uprawnionych tj. 3,4 % Część V - 53 obecnych na 1624 uprawnionych tj. 3,24 % Część VI - 69 obecnych na 1548 uprawnionych tj. 4,46% Ogółem obecnych na uprawnionych 7748 tj. 3,83% Dla porównania frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w latach poprzednich wynosiła: ,17%; ,86%; ,85%, ,58%, ,57%. Do przygotowanego przez Zarząd porządku obrad grupa członków zgłosiła Ŝądanie o ujęcie w porządku obrad uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych na osiedlu Zabobrze III dla P.Kazimierza Schmera. Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu autoryzacji treści podjętych uchwał oraz stwierdzenia, które uchwały zostały podjęte odbyło się dnia r. Po podsumowaniu liczby głosów w głosowaniu nad uchwałami ujętymi w porządku obrad kolegium stwierdzono, co następuje: 30

31 1) głosowanie na kandydatów na delegata Spółdzielni na VI Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP : na Pana Henryka Chocimskiego głosowało 73 członków Spółdzielni, na Pana Mirosława Garbowskiego głosowało 191 członków Spółdzielni; 2) głosowanie nad uchwałami ujętymi w porządku obrad: 1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok : za uchwałą - głosowało 250 członków Spółdzielni przeciw głosował 1 członek Spółdzielni Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok : za uchwałą głosowało 244 członków Spółdzielni przeciw głosowało 3 członków Spółdzielni Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok : za uchwałą głosowało 254 członków Spółdzielni przeciw głosowało 2 członków Spółdzielni Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata : za uchwałą głosowało 254 członków Spółdzielni przeciw głosował 1 członek Spółdzielni Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok: za udzieleniem absolutorium Mirosławowi Garbowskiemu jako Prezesowi Zarządu głosowało 258 członków Spółdzielni przeciw głosował 1 członek Spółdzielni Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 5. 31