Sage Symfonia ERP Opis zmian

Transkrypt

1 Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Wersja d 4 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 4 Raport JPK - sprawozdania finansowe (JPK_SF) 4 Rozliczanie kosztów samochodów 4 Inne zmiany 4 Sage Symfonia ERP Handel 4 Poprawa wydajności 4 Szybkie wyszukiwanie 4 Odświeżanie zmian w kartotekach 5 Kartoteki - filtrowanie dla kolumn 5 Kopiowanie pól własnych pozycji dokumentów 5 Inne zmiany 5 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokmentów 6 Wersja c 6 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 6 Raport JPK - e-sprawozdania finansowe (JPK_SF) 6 Ulga na złe długi - liczba dni 7 Rozliczanie kosztów samochodów 7 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 7 Samochody używane od celów mieszanych 7 Wersja Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 10 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 10 Deklaracje CIT 10 Ewidencja danych podatkowych 10 Układy bilansu i RZiS dla jednostek małych i mikro 10 Inne zmiany 11 Sage Symfonia ERP Handel 11 Nowe okna kartotek 11 Nowe okna dokumentów 12 Sage Symfonia ERP d Strona 1 z 30

2 Pola własne 17 Szablony wydruków 18 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 18 Inne zmiany 18 Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 18 Wydziały - Użytkownicy 18 Panele meldunkowe 18 Karty technologiczne, Zlecenia produkcyjne - załączniki 19 Zlecenia produkcyjne - wydruki 19 Wymiary analityczne 19 Inne zmiany 19 Nowe tabele SQL 19 Nowe widoki SQL 20 Nowa konfiguracja 20 Wersja 2019.b 21 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 21 Kontrola unikalności numerów dokumentów w roku obrachunkowym 21 Wzory deklaracji VAT 21 Wersja 2019.a 22 Sage Symfonia ERP Administracja 22 Rachunki bankowe - mechanizm podzielonej płatności 22 Administracja zestawy praw 22 Inne zmiany 23 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 23 Mechanizm podzielonej płatności 23 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 24 Mechanizm podzielonej płatności 24 Bilans otwarcia z buforem 24 Wydruk rejestrów - Zakupu, Importu 24 Sage Symfonia ERP Handel 25 Mechanizm podzielonej płatności 25 Wersja Anonimizacja danych osobowych (RODO) 26 Prawa do anonimizacji 26 Konfiguracja daty granicznej dla anonimizacji dokumentów w module Finanse i Księgowość 26 Kartoteka Osoby 27 Anonimizacja danych Contact Manager modułu Handel 27 Sage Symfonia ERP d Strona 2 z 30

3 Anonimizacja deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów 28 Wykluczenie osób z anonimizacji 28 Lista zleconych anonimizacji 29 Raport historii zmian 29 Sage Symfonia ERP Administracja 29 Kopia bezpieczeństwa 29 Nieudane logowania 30 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 30 Przenumerowanie Dokumentów 30 Sage Symfonia ERP d Strona 3 z 30

4 Wersja d Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Raport JPK - sprawozdania finansowe (JPK_SF) Edytor sprawozdań JPK_SF rozszerzono o możliwość importu danych z pliku (.csv). Rozliczanie kosztów samochodów Na oknie wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN dodano sposoby dekretacji 75 i 20 odliczenie 75% i 20% VAT od kosztów eksploatacji samochodu. Dekretacja dostępna jest tylko dla faktur zakupu VAT. Inne zmiany Rozwiązano problem z tworzeniem e-sprawozdania JKP_SF, gdy nazwa firmy zawiera znaki specjalne: < > : " / \? *. Poprawiono obsługę niepoprawnie wprowadzonych do e-sprawozdania JPK_SF kwot (np. z kropką oddzielającą wartości dziesiętne). Program nie pozwoli wprowadzić kwoty, której format nie pozwala na zapis w pliku XML, w takiej sytuacji wyświetli komunikat Wprowadzona kwota jest niepoprawna. Poprawiono schemat e-sprawozdania JPK_SF typu Skonsolidowana Jednostka Inna. W schemacie nie dopuszczał wielokrotnego wystąpienia niektórych elementów. Program poinformuje o potrzebie samodzielnego wypełnienie pól 1941 i 1942 załącznika CIT-8/O, jeżeli ich suma nie jest równa kwocie w polu 94. Naprawiono uwzględnianie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem przy wyliczaniu proporcji VAT. Usunięto problem powodujący błąd przy wykonaniu raportu Wydruk bilansu z opcją końcowy dla roku z 23 okresami sprawozdawczymi. Raport Zapisy opatrzone cechą skopiowany do MS Excel będzie dzielił kwoty zapisu na strony WN i MA. Usunięto problem z nie przenoszeniem do pliku XML dodanych przez użytkownika wartości wierszy uszczegóławiających. Sage Symfonia ERP Handel Poprawa wydajności Poprawiono szybkość wyszukiwania oraz otwierania i zamykania okien kartotek dodanych w poprzedniej wersji. Szybkie wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie będzie przeszukiwało tylko kolumny: w kartotece Kontrahenci: nazwa, kod, NIP, pola własne, w kartotece Towary: nazwa, kod, pola własne. Sage Symfonia ERP d Strona 4 z 30

5 Odświeżanie zmian w kartotekach Dodano przycisk Odśwież dla okien nowych kartotek. Przycisk aktualizuje zawartość kartoteki o zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Kartoteki - filtrowanie dla kolumn Wszystkie kolumny kartotek prezentowanych w nowym widoku umożliwiają szybie filtrowanie. Wystarczy kliknąć w ikonę lejka w nagłówku kolumny i wybrać kryterium, według którego przefiltrowana zostanie zawartość listy. Kopiowanie pól własnych pozycji dokumentów Wartości pól własnych dodanych przez użytkownika do Pozycji dokumentów będą przenoszone przy wystawianiu: faktury wewnętrznej WZ z dokumentu PZ. faktury zakupu z dokumentu PZ. Inne zmiany Poprawiono obsługę długich nazw towarów w nowych oknach oraz na wydrukach. Rozmiar okna Właściwości pozycji będzie zapamiętywany. Wydruk anulowanej faktury z nowego okna dokumentu będzie zawierał informację, że dokument anulowano. Usunięto problem powodujący wypełnianie formy płatności mimo, że dokument został zapisany bez niej. Usunięto parametr Nowy i klasyczny widok dla widoczności kartoteki dostaw. Do menu kontekstowego kartoteki Magazyn dodano polecenie Intrastat. W kartotece Towary naprawiono wyświetlanie w kolumnie Stawka VAT stawek nie będących liczbami (NP,ZW). Naprawiono wyświetlanie własnych raportów w menu kontekstowym kartotek. Naprawiono działanie zaznaczenia wszystkich elementów kartoteki. Poprawiono działanie zaznaczania dokumentów w kartotekach. Naprawiono błąd, przez który procedura GetLineId() nie zwracała ID dokumentu. Ceny i stany dostaw w oknie dostaw prezentowane będą z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Sage Symfonia ERP d Strona 5 z 30

6 Poprawiono Termin płatności podpowiadany na wystawianej fakturze do zamówienia. Poprawiono pilnowanie blokady wystawiania dokumentów magazynowych do dokumentu, gdy ten sam dokument jest edytowany w starej formatce. Poprawiono tłumaczenia elementów okna nowego edytora wydruków. W nowym oknie Właściwości pozycji poprawiono przeliczanie podsumowania. Naprawiono stosowanie ustawień wybranego Rodzaju dla dodawanych kontrahentów i towarów w nowych oknach kartotek. Naprawiono respektowanie ustawień FIFO/LIFO dla dokumentów WZ ze wskazaniem dostaw w nowych oknach dokumentów. Poprawiono obsługę właściwości pozycji w nowych oknach dla dokumentów o stanie magazynowym 0. Naprawiono pobieranie rachunku bankowego z ustawień rejestru pieniężnego dla wydruków faktur VAT z nowych okien. Rachunek pobierany był z ustawień firmy. Wydruk faktury z nowych okien będzie zawierał: miejsce wystawienia, stawkę VAT w podsumowaniu. Poprawiono kolejność pól Wystawił i Odebrał na wydruku PZ/WZ. Poprawiono w nowych oknach nawigację między zakładkami za pomocą skrótów klawiszowych (Alt+strzałka w prawo/lewo). Naprawiono drukowanie nazwy banku i rachunku bankowego na dokumentach FVS i RUS. Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokmentów Dodano nowe grupy dla typów deklaracji: ZUS OSW i ZUS RIA. Wersja c Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Raport JPK - e-sprawozdania finansowe (JPK_SF) Dodano funkcjonalność wspierającą użytkownika w przygotowaniu e-sprawozdań finansowych (JPK_SF). Sprawozdania finansowe można przygotować dla w układach dla następujących statusów firm: Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Bank, Jednostka Inna, Jednostka Mała, Jednostka Mikro, Sage Symfonia ERP d Strona 6 z 30

7 Organizacja Pożytku Publicznego, Skonsolidowana Jednostka Inna, Zakład Ubezpieczeń. Tylko układy sprawozdań dla firm o statusach jednostka Mikro, jednostka Mała i jednostka Inne pobierają dane bilansu i RZiS. Pozostałe układy sprawozdań przeznaczone są do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika w znajdującym się w programie edytorze. Ulga na złe długi - liczba dni Na oknie Rejestry > Specjalne > Ulga na złe długi dodano ustawienie domyślnej liczby dni, od której płatności uważane są za przeterminowane w kontekście ulgi na złe długi. Zmiana wartości w tym polu skutkuje również zmianą w ustawieniu Ustawienia > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT. Rozliczanie kosztów samochodów W związku z wprowadzeniem w module środków trwałych obsługi ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, przygotowana została instrukcja tworzenia wzorca wzorca dokumentu rejestrującego odliczenie 75% kosztów eksploatacji samochodu. Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Samochody używane od celów mieszanych Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych: samochody spalinowe i hybrydowe samochody elektryczne Koszty eksploatacji Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) pole Koszty podatkowe NKUP. Przycisk 25% automatycznie przeliczy i wprowadzi 25% z kwoty kosztów podatkowych NKUP. Sage Symfonia ERP d Strona 7 z 30

8 Koszty podatkowe NKUP będą również prezentowane na podglądzie operacji Wpisanie kosztów eksploatacji. Mechanizm pilnujący sumy kwot ulepszeń w roku działalności będzie sprawdzał przekroczenie kwoty zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty będzie można zwiększyć wartość środka o sumę kwot ulepszeń. Szablony księgowania Dodano definicję szablonu księgowania: Zapłać ratę - leasing samoch. os. z użytkiem prywatnym (koszty, ubezp. i NKUP). Szablon uzupełnia księgowanie leasingu operacyjnego dla samochodów z użytkowaniem prywatnym. Zmiana kwoty NKUP Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu. Umowy LWD Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów: Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym, Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym. Raty dla tych rodzajów umów umożliwiają wprowadzenie kwot kosztów oraz ubezpieczenia. W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje: Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie, Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP. W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. Sage Symfonia ERP d Strona 8 z 30

9 Sage Symfonia ERP d Strona 9 z 30

10 Wersja Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Zmieniono nazwę formatu systemu bankowego CitiDirect EB - TXT (Beta) na CitiDirect EB - PLI (Beta). Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Deklaracje CIT Dodano obsługę formularza deklaracji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-BR(4). Do ustawień parametrów deklaracji dodano stawkę CIT: 9%. Jeśli tworząc firmę ustawiono Status firmy jako Jednostka Mała lub Jednostka Mikro, parametr zostanie domyślnie ustawiony na stawkę 9%, natomiast dla Jednostki Innej na 19%. Ewidencja danych podatkowych Dodano kategorie wyjątków EDP: Różnice kursowe od zysków kapitałowych ujemne, Różnice kursowe od zysków kapitałowych dodatnie, Przychody z zysków kapitałowych -, Koszty z zysków kapitałowych -, Przychody z zysków kapitałowych +, Koszty z zysków kapitałowych +. Do obsługi nowych wyjątków w dostosowano raporty: Kategorie podatkowe, Różnice kursowe. Układy bilansu i RZiS dla jednostek małych i mikro Do ustawień parametrów tworzonej firmy oraz roku obrachunkowego dodano pole Status firmy, w którym można wskazać czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro. Dla firm niezakwalifikowanych jako jednostka mała lub mikro przeznaczone jest ustawienie jednostka Inna. Dodano dwa zestawy wzorów układu bilansu oraz rachunku zysków i strat: Bilans jednostka MAŁA, Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MAŁA, Bilans jednostka MIKRO, Sage Symfonia ERP d Strona 10 z 30

11 Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MIKRO. Użycie własnego układu bilansu lub RZiS dla deklaracji CIT wymaga modyfikacji formuł deklaracji. Jeśli formuły deklaracji nie zostały dostosowane do innego układu, to przygotowując deklarację CIT bez względu na status firmy (Jednostka Inna, Mała, Mikro) w parametrach wyliczenia deklaracji wybierz Nazwa bilansu: Bilans oraz Nazwa RZiS: Jednostronny rachunek zysków i strat. Inne zmiany Mechanizm ustalania początku naliczania odsetek uwzględni dzień jako dzień wolny od pracy. Dodano funkcję SumaSkip sumującą pola deklaracji. Usunięto problem ze zbiorczym zapisem dokumentów z bufora do ksiąg. Mimo zaznaczenia dokumentów na liście nie wszystkie dokumenty trafiały do księgi. Usunięto problem przypadków nie bilansujących się księgowań równoległych wprowadzanych ręcznie na dokumencie specjalnym. Usunięto problem przerwania działania programu przy próbie przejścia ze składników transakcji do wyciągu bankowego walutowego. Naprawiono przypisywanie VAT do okresów w przypadku, gdy okres VAT określany jest na podstawie terminu płatności a rozrachunki zostały rozbite na wiele terminów płatności. Usunięto przypadek, w którym możliwe było zapisanie dokumentu w okresie zamkniętym. Sage Symfonia ERP Handel Wersja jest pierwszym etapem modernizacji modułu Handel, skupionym na rozszerzeniu funkcjonalności kartotek oraz wprowadzeniu ułatwień w pracy z wybranymi typami dokumentów. Nowe okna kartotek W ramach pierwszego etapu modernizacji modułu Handel dostępne są nowe okna kartotek: Sprzedaż Magazyn Dostawy Zamówienia obce Kontrahenci Towary W ustawieniach parametrów pracy dodano możliwość wyboru czy praca z programem prowadzona jest z wykorzystaniem nowych okien kartotek czy klasycznych. Sage Symfonia ERP d Strona 11 z 30

12 Kartoteka Dostawy będzie dostępna z paska nawigacji programu w grupie Dokumenty. Nowe okna kartotek umożliwiają definiowanie i zapamiętywanie własnych układów kolumn w tym kolumn zawierających dane z pól własnych użytkownika. Funkcjonalność panelu Wybory zastąpił nowy mechanizm filtrowania. Definicje znajdujące się w panelu Wybory nie zostaną przeniesione do nowego okna. Korzystając z nowych kolumn oraz filtrów można np. wyświetlić kartotekę Towary z podziałem na magazyny. Uwagi Znaczniki można zmieniać za pomocą polecenia Operacje > Ustawienie znacznika. Jednocześnie można otworzyć jedno okno tej samej kartoteki. Struktura katalogów nie obsługuje edycji metodą przeciągnij i upuść. Zmiany wyglądu znaczników nie są kompatybilne z zaktualizowanymi w wersji oknami kartotek i nie będą w nich widoczne. Stosowany jest domyślny zestaw ikon znaczników. Nowe okna dokumentów W ramach pierwszego etapu modernizacji modułu Handel dostępne są nowe okna dokumentów: Faktura (FVS) Rachunek uproszczony (RUS) Zamówienia obce (ZMO) Zamówienia obce w walucie (ZWO) Przyjęcie do magazynu (PZ) Wydanie z magazynu (WZ) W razie potrzeby nowe okna po otworzeniu można przełączyć do widoku z poprzedniej wersji, natomiast w ustawieniach parametrów pracy dodano możliwość wyboru czy praca z programem prowadzona jest z wykorzystaniem nowych okien dokumentów czy klasycznych. Nowe okna dokumentów umożliwiają definiowanie i zapamiętywanie własnych układów kolumn dla pozycji towarowych, w tym kolumn zawierających dane pól własnych użytkownika. Nowe okna dokumentów umożliwiają również: Skalowanie rozmiaru wyświetlanego dokumentu. Sage Symfonia ERP d Strona 12 z 30

13 Wprowadzanie wartości pól użytkownika dla dokumentu na zakładce Własne pola oraz trzech pól na zakładce Dane podstawowe. Wprowadzanie wartości pól użytkownika dla pozycji towarowych. Dołączanie do dokumentów dodatkowych załączników w formie plików. Wprowadzanie notatek z możliwością formatowania tekstu, oraz dołączania tabel i grafiki. Przeglądanie powiązanych dokumentów na oddzielnej zakładce. Przeglądanie stawek VAT oraz ich składników na oddzielnej zakładce dokumentów sprzedaży. Przełączenie widoku okna do klasycznego układu oraz funkcjonalności. Wykorzystanie nowych szablonów wydruku. Na dokumentach sprzedaży (FVS, RUS) znajduje się kolumna OO umożliwiająca samodzielne oznaczenie towarów z odwrotnym obciążeniem. Uwagi - Zamówienia obce (ZMO, ZWO) Funkcjonalności dostępne wyłącznie po przełączeniu na widok okna zgodnego z poprzednią wersją programu: otwieranie okna Właściwości pozycji. wybór sposobu rezerwacji towaru. Domyślnie stosowana jest rezerwacja ilościowa lub rezerwacja wybrana dla aktywnego Rodzaju. samodzielne tworzenie i usuwanie powiązań z innymi dokumentami. zmiana statusu dokumentu (zakładka Inne, opcja Zamówienie zrealizowane). wyświetlanie zakładki VAT. prezentowanie dokumentów powiązanych typu Inne. Na nowych oknach pole Odebrany przez nie jest wypełniane automatycznie. Uwagi - Dokumenty sprzedaży (FVS, RUS) Funkcjonalności dostępne wyłącznie po przełączeniu na widok okna zgodnego z poprzednią wersją programu: otwieranie okna Właściwości pozycji. wyboru sposobu rezerwacji towaru. Domyślnie stosowana jest rezerwacja ilościowa lub rezerwacja wybrana dla aktywnego Rodzaju. zmiana metody rozliczania VAT (memoriałowa, kasowa). zmiana sposobu naliczania VAT (suma, iloczyn). Stosowane jest domyślnie ustawienie z parametrów pracy Zasady obliczeń. użycie towarów nie zarejestrowanych w kartotece. samodzielne tworzenie i usuwanie powiązań z innymi dokumentami. prezentacja dokumentów powiązanych typu Inne. anulowanie dokumentu oraz prezentacja informacji o tym statusie. Informacja o tym statusie prezentowana jest w kartotece: w kolumnie Dokument anulowany, oraz w formie przekreślenia wiersza dokumentu. wystawianie korekt. Sage Symfonia ERP d Strona 13 z 30

14 wywołanie skrótami klawiszowymi poleceń Dekretacje, Rejestry VAT. Polecenia dostępne są w menu kontekstowym dokumentu. zmiana statusu dokumentu (na oknach klasycznych zakładka Inne, opcja Rozliczony magazynowo). Pole Odebrany przez nie jest wypełniane automatycznie. Uwagi - Dokumenty magazynowe (PZ, WZ) Ceny towarów na dokumentach typu WZ uzupełniane są w momencie wystawienia dokumentu. Nazwę dostawy na dokumentach PZ można sprawdzić w oknie właściwości pozycji. Po wystawieniu dokumentu edycja jest zablokowana. Aby wystawić korektę dokumentu należy przełączyć wyświetlanie do klasycznego widoku okna. Uwagi Parametry pracy W kontekście nowych okien niektóre dostępne do tej pory parametry pracy zachowują się inaczej. Poniżej opisane zostały parametry, których działanie jest inne. Kontrola danych Nazwa prawa Automatyczna kontrola danych dokumentu Ostrzeganie o adresie dostaw Tryb ostrzegania: limit kredytu kontrahenta Wystawianie dokumentu sprzedaży z kontrahentem incydentalnym, a współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl Uwagi Na nowych oknach nie ma możliwości uruchomienia kontroli poprawności dokumentu klawiszem F5. Nie działa na nowych oknach. Nie działa na nowych oknach. Nie działa na nowych oknach. Zasady obliczeń Nazwa prawa Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów Zysk przy sprzedaży towarów niezarejestrowanych Uwagi Data jest niewidoczna na nowych formatkach. Informacje o rentowności dokumentu są dostępne z nowych okien. Sage Symfonia ERP d Strona 14 z 30

15 Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów Nazwa prawa Edycja dokumentu przychodowego Edycja dokumentu rozchodowego Edycja dokumentu sprzedaży Edycja dokumentu zakupu Prezentacja dokładnej ceny przyjęcia Prezentacja dokumentu przychodowego Prezentacja dokumentu rozchodowego Prezentacja dokumentu sprzedaży Specjalna obsługa pola: 'Kod kontrahenta' Specjalna obsługa pola : 'Kod towaru' Uwagi Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie działa na nowych oknach. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Nie dotyczy nowego okna. Ochrona danych Nazwa prawa Drukowanie dokumentu nie zafiskalizowanego Edycja stawki VAT w pozycji dokumentu sprzedaży Uwagi Nie działa na nowych oknach. Wybór stawki VAT nie jest możliwy na nowych oknach. Parametry dokumentów i zasady ich numeracji Nazwa prawa Informacja o reszcie przy wpłacie gotówkowej Ostrzeganie o powtórzeniu kodu towaru Wielkość przeliczana przy zmianie wartości pozycji Uwagi Nie dotyczy nowego okna. Nie działa na nowych oknach. Wartość nie jest edytowalna na nowych formatkach. Parametry polityki sprzedaży Nazwa prawa Tryb ostrzegania: ceny sprzedaży Uwagi Dla nowych okien nie wyświetlana jest informacja na pasku statusu programu. Wystawiając dokument wyświetlona zostanie informacja. Inne Nazwa prawa Aktualizacja danych dokumentu w buforze Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego Uwagi Na nowych oknach dokumentów nie aktualizowane są zmiany w danych kartotekowych kontrahentów. Nie działa na nowych oknach. Sage Symfonia ERP d Strona 15 z 30

16 Nowe okna częściowo wspierają obsługę automatycznego wykonywania procedur AmBasic dla zdarzeń występujących przy pracy z dokumentami i danymi kartotekowymi. Tabela opisuje możliwość wykorzystania wykonywanych dla zdarzeń procedur AmBasic w nowych formatkach i kartotekach: Nazwa Procedury Działa w nowych oknach Uwagi Dokumenty sprzedaży, magazynowe, zamówienia obce OnAddNewDokument OnBeforeInsert OnAfterInsert OnBeforeEdit OnBeforeBuforEdit OnAfterUpdate Nie Nie Nie Procedura wywoła się w trakcie zapisu dokumentu, a nie bezpośrednio po naciśnięciu Nowy. Procedura wywoła się w momencie zapisu, a nie w momencie kliknięcia Edytuj. Procedura wywoła się w momencie zapisu, a nie w momencie kliknięcia Edytuj. OnAfterBuforUpdate OnBeforeDelete OnBeforeBuforDelete OnAfterDelete OnAfterBuforDelete OnBeforeAnuluj OnTwChanged Nie Kontrahenci, towary OnAfterInsert OnBeforeDelete OnAfterUpdate OnBeforeEdit Sage Symfonia ERP d Strona 16 z 30

17 Nazwa Procedury Działa w nowych oknach Uwagi Inne OnTimer OnGetUpust Raporty uruchamiane z menu kontekstowego kartotek towarów, kontrahentów, dok.sprzedaży, materiałowych, zamówień obcych Raporty uruchamiane z menu kontekstowego formatek dok. Sprzedaży, materiałowych, zam.obcych Raporty wywoływane ze skrótu klawiszowego Procedury wywoływane z poziomu szablonu importu w formacie 3.0 Nie Nie Pola własne Dodano możliwość definiowania własnych pól rejestrujących dodatkowe dane dla: dokumentów zakupu, pozycji dokumentów zakupu, dokumentów sprzedaży, pozycji dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych, pozycji dokumentów magazynowych, zamówień obcych, pozycji zamówień obcych, zamówień własnych, pozycji zamówień własnych. Z gałęzi ustawień Wymiary analityczne wydzielono gałąź Własne pola, która umożliwia definiowanie dodatkowych pól dla poszczególnych kategorii dokumentów. Pola własne nie są wykorzystywane w module Business Intelligence. Na oknach dokumentów dodano zakładkę Pola dodatkowe, na której dostępne są pola dodane przez użytkownika. W menu kontekstowym dokumentów zmieniono nazwę polecenia Wymiary dokumentu na Własne pola. W kartotekach nazwę operacji Zmiana wymiarów dokumentów zmieniono na Własne pola dokumentów. Sage Symfonia ERP d Strona 17 z 30

18 Szablony wydruków W ustawieniach programu dostępna jest gałąź Szablony wydruków, w której znajdują się szablony wydruków przygotowywanych z nowych okien dokumentów (FVS, RUS, ZMO, ZWO, PZ, WZ). Użytkownik może tworzyć własne szablony wydruków za pomocą edytora szablonów raportów. Na nowych wydrukach jest możliwość uwzględniania własnych pól. Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Inne zmiany Usunięto występujący przy pracy w oddzielnych bazach problem zamykania się programu w trakcie importu kontrahenta z modułu Finanse i Księgowość. Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Wydziały - Użytkownicy Dodano ustawienia zarządzania dostępem użytkowników do poszczególnych wydziałów. Tylko użytkownicy przypisani do wydziały będą mieć dostęp do powiązanych z nim Kart technologicznych oraz Zleceń produkcyjnych. Panele meldunkowe Dodano możliwość współpracy z nowym modułem Panele meldunkowe. Dostęp do zarządzania panelami meldunkowymi zależy od przyznanego w module Administracja prawa Zarządzanie produkcją > Planowanie > Menu: Planowanie w panelu meldunkowym. W ustawieniach głównych systemu dodano zakładkę Panel Meldunkowy umożliwiającą włączenie współpracy z panelem meldunkowym oraz wskazanie lokalizacji i nazwy pliku konfiguracyjnego. Gdy licencja zawiera funkcjonalność Paneli meldunkowych wtedy na oknie ustawień Pracownicy dostępne są dodatkowe ustawienia: Panel meldunkowy Aktywności użytkownika w panelu meldunkowym. Identyfikator Hasło użytkownika w panelu meldunkowym. Identyfikator liczbowy Unikalny kod pracownika do logowania się w panelu. Użytkownik ERP Przypisanie pracownika aktywnego w panelu do uprawnień użytkownika w module. Na zakładce Planowanie dodano możliwość zaplanowania operacji dla pracowników w panelu meldunkowym. Sage Symfonia ERP d Strona 18 z 30

19 Karty technologiczne, Zlecenia produkcyjne - załączniki Do ustawień kart technologicznych oraz zleceń produkcyjnych dodano zakładkę Dokumentacja umożliwiającą dodawanie oraz przeglądanie załączników. W module Administracja dodano grupę praw Zarządzanie produkcją > Załączniki obsługującą dostęp do załączników (dodawanie / edycja / podgląd / usuwanie). Do ustawień programu dodano możliwość definicji katalogów grupujących załączniki. Przy dodawaniu załącznika można wskazać jego katalog. Zlecenia produkcyjne - wydruki Dodano opcję wydruku zlecenia produkcyjnego z kodem. Wymiary analityczne Do ustawień głównych dodano zakładkę Wymiary analityczne prezentującą wymiary analityczne zdefiniowane dla Towarów w module Handel. Wymiary oznaczone jako Aktywne będą prezentowane na oknie z listą towarów. Inne zmiany Przeliczanie indeksów [LP] na zakładkach Marszruta, BOM, Odpady, Koszty zawsze po dodaniu nowego rekordu. Wyłącznie edycji kolumny z indeksem, obsługą wartości tej kolumny zajmuje się teraz automat. Wyłącznie przewijania na oknach Marszruta, BOM, Odpady, Koszty itp Podczas edycji przewijanie w wybranej komórce zmieniało wartości na błędne. Błąd w wydrukach.repx problem z zapisywaniem szablonu i ponowny wydruk. Wyświetlanie listy pracowników z identyfikatorem tylko w ustawieniach pracownika. Nowe tabele SQL [MF].[ProductionOrderOperationAttachments] przechowuje załączniki powiązane z operacjami zlecenia. [MF].[ProductionReceiptOperationAttachments] przechowuje załączniki powiązane z operacjami technologii. [MF].[ProductionOperationAttachments] przechowuje załączniki powiązane z operacjami technologii. [MF].[ProductionOrderAttachments] przechowuje załączniki powiązane z operacjami technologii. [MF].[ProductionOrderPlannedJob] przechowuje informacje o zaplanowanych operacjach dla pracowników. [MF].[ProductionOrderStartedJob] przechowuje informacje o rozpoczętych operacjach dla pracowników. [MF].[ProductionAttachmentsGroup] przechowuje informacje o katalogach dla załączników. [MF].[ProductionGroupType] przechowuje informacje o grupach dla załączników. Sage Symfonia ERP d Strona 19 z 30

20 Nowe widoki SQL [MF].[vMFPanelsOrderBom] prezentuje informacje o BOM w panelach meldunkowych. Nowa konfiguracja Wszystkie pliki konfiguracyjne są automatycznie wgrywane przy instalacji lub konwersji bazy. Do aktywacji wymiany danych należy włączyć procedury magazynowe i ontimer. Linie odpowiedzialne za działanie wymiany danych są zakomentowane i należy je odkomentować (oznaczone zostały PZF): Procedury magazynowe plik procmg.sc int Sub OnBeforeEdit(long lid) OnBeforeEdit = 0 //OnBeforeEdit = CheckDokWarehouse(lId, 1) //PZF EndSub int Sub OnBeforeDelete(long lid) OnBeforeDelete = 0 //OnBeforeDelete = CheckDokWarehouse(lId, 2) //PZF EndSub int Sub OnBeforeAnuluj(long lid) OnBeforeAnuluj = 0 //OnBeforeAnuluj = CheckDokWarehouse(lId, 1) //PZF EndSub Procedury magazynowe plik ontimer.sc int sub OnOpen() //SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),3) //PZF endsub int sub OnTimer() //if ucase(xfactory.user) == ucase("admin") then //PZF // if SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),1) == 2 then // if mprocstarted!= 1 then // mprocstarted=1 // db = ImportMFStockDocs() // mprocstarted=0 // endif // endif //endif endsub int sub OnClose() //SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),2) //PZF endsub Istnieje możliwość nadpisania raportów, tak jak do wersji 2019b. Raporty znajdują się w folderze MSScripst. Sage Symfonia ERP d Strona 20 z 30

21 Wersja 2019.b Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Kontrola unikalności numerów dokumentów w roku obrachunkowym Dodano mechanizmy kontroli unikalności numerów dokumentów. W nowym oknie otwieranym z menu Dokumenty > Numeracja > Kontrola duplikatów można określić kryteria weryfikacji oraz sposób reakcji programu w przypadku wykrycia duplikatów. Ustawienia kontroli unikalności mogą być również stosowane dla mechanizmów importu dokumentów. Wzory deklaracji VAT Dodano wzory deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12). Sage Symfonia ERP d Strona 21 z 30

22 Wersja 2019.a Sage Symfonia ERP Administracja Rachunki bankowe - mechanizm podzielonej płatności Do ustawień rachunków bankowych firmy dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności. Na takie konto nie można będzie wykonać bezpośredniego przelewu. Administracja zestawy praw Dodano nowe predefiniowane zestawy praw: Magazyn - uprawnienia ograniczone (predefiniowane) Logistyka - uprawnienia ograniczone (predefiniowane) Kasa - uprawnienia ograniczone (predefiniowane) Kasa - uprawnienia pełne (predefiniowane) Administrator systemu (predefiniowane) Sprzedaż - uprawnienia ograniczone (predefiniowane) Sprzedaż - uprawnienia pełne (predefiniowane) Magazyn - uprawnienia pełne (predefiniowane) Logistyka - uprawnienia pełne (predefiniowane) Handel - uprawnienia księgowe (predefiniowane) Kontrahenci - uprawnienia pełne (predefiniowane) Kontrahenci - uprawnienia do przeglądania (predefiniowane) Kontrahenci - uprawnienia do edycji (predefiniowane) Główny księgowy - uprawnienia pełne (predefiniowane) Księgowy - uprawnienia ograniczone (predefiniowane) Sage Symfonia ERP d Strona 22 z 30

23 Inne zmiany Dodano możliwość użycia logowania domenowego dla użytkowników systemowych SQL. Opcja logowania zintegrowanego dla administratora i użytkownika serwera SQL dostępna będzie po dodaniu w pliku Administracja.exe.config parametru: <add key="allowdatabaseuserswindowsauthorization" value="1"/> Ograniczono wymagane uprawnienia dla użytkownika SQL zakładającego bazę firmy. Szczegóły licencji będą informować również ewentualnej o przyczynie niedostępności licencji. Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Mechanizm podzielonej płatności Dodano obsługę mechanizmem podzielonej płatności dla przelewów krajowych VAT następujących systemów bankowych: Bank Polska Kasa Opieki SA, mbank SA, Bank Millenium SA, ING Bank Śląski SA. Dla grupy Przelewy krajowe dodano nową podgrupę Podzielona płatność. Do listy przelewów krajowych dodano kolumny: Podzielona płatność informuje czy przelew został utworzony z mechanizmem podzielonej płatności, Kwota VAT kwota VAT przelewu z mechanizmem podzielonej płatności, Numer faktury numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność (z mechanizmem podzielonej płatności). Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano pole Podzielona płatność włączające dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola: Kwota VAT kwota podatku VAT wynikająca z faktury, NIP numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę, Numer faktury numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność. Do ustawień rachunków bankowych dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności. Na takie konto nie można będzie wykonać bezpośredniego przelewu. Do ustawień szczegółów kontrahentów dodano pole Zlecanie przelewów MPP. Umożliwia ono zablokowanie dla kontrahenta wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. Jak zlecić e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności >> Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe >> Zlecanie przelewu z MPP w nieobsługiwanym systemie bankowym >> Sage Symfonia ERP d Strona 23 z 30

24 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Mechanizm podzielonej płatności Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych. Na oknie e-przelew dodano parametr Mechanizm podzielonej płatności uaktywniający dodatkowe pola wymagane dla przelewów z VAT (z mechanizmem podzielonej płatności): Kwota VAT kwota podatku VAT wynikająca z faktury, NIP numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę, Numer faktury numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność. Na zakładce Inne okna kontrahenta dodano pole Zlecanie przelewów MPP. Gdy zaznaczone, zablokowana będzie możliwość wystawiania dla kontrahenta przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. Na liście rozrachunków w kolumnie e-p, przelewy z mechanizmem podzielonej płatności oznaczane będą ikoną. Kliknięcie w ikonę otwiera okno szczegółów przelewu bankowego. Dodano raport wspierający użytkownika w analizie operacji bankowych realizowanych z mechanizmem podzielonej płatności. Zestawienie wykazuje m.in. informacje o różnicach w VAT między dokumentem a operacją bankową oraz między przelewem a operacją bankową. Nowy raport Analiza operacji bankowych dostępny jest z kartoteki Rozrachunki > Drukuj [Ctrl+P]. Bilans otwarcia z buforem Dodano możliwość utworzenia bilansu otwarcia dla kolejnego roku z uwzględnieniem dokumentów w buforze. Aby w bilansie otwarcia uwzględnić dokumenty znajdujące się w buforze zaznacz w oknie dialogowym pole Uwzględnij bufor. Wydruk rejestrów - Zakupu, Importu Do ustawień wydruku rejestrów Zakupu oraz Importu dodano: przed uwzgl.proporcji - kwoty nie są przeliczane przez proporcję zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną typu C, po uwzgl.proporcji - na wydruku wszystkie kwoty zarejestrowane na zakup typu C prezentowane są po przeliczeniu przez proporcję, przed i po uwględ.proporcji - na wydruku prezentujemy obie kwoty. Sage Symfonia ERP d Strona 24 z 30

25 Sage Symfonia ERP Handel Mechanizm podzielonej płatności Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych. Przelewy elektroniczne zlecane z okna płatności (polecenie Operacje > Zleć e-przelew) będą umożliwiały przygotowanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności. Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano opcję Podzielona płatność włączającą dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola: Kwota VAT kwota podatku VAT wynikająca z faktury, NIP numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę, Numer faktury numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność. Na zakładce Inne okna kontrahenta dodano pole Zlecanie przelewów MPP. Gdy zaznaczone, zablokowana będzie możliwość wystawiania dla kontrahenta przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. Do ustawień rejestrów pieniężnych dodano opcje: Rachunek VAT Opcję należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami wykorzystującymi mechanizm podzielonej płatności. i rejestr nie będzie dostępny przy zlecaniu przelewów. powiązany rejestr pieniężny pole umożliwia powiązanie z modyfikowanym rejestrem bankowym wybranego rejestru bankowego VAT. Na liście widoczne są tylko rejestry z oznaczonym polem Rachunek VAT. W celu wsparcia rejestracji i obsługi przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dodano: dwa nowe predefiniowane typy dokumentów: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie). dwa nowe predefiniowane schematy księgowań: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie). rejestr pieniężny VAT PP (z przypisanymi nowymi typami dokumentów). Sage Symfonia ERP d Strona 25 z 30

26 Wersja 2019 Anonimizacja danych osobowych (RODO) System Sage Symfonia ERP dostosowano do wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO). Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Prawa do anonimizacji Dostęp do operacji anonimizacji danych osobowych jest zabezpieczony nowym prawem Anonimizacja danych osobowych (grupa praw Wspólne > Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby). Aby anonimizacja objęła również dane programu Sage Kadry i Płace (pracującego we wspólnej bazie z systemem Sage Symfonia ERP) użytkownik powinien posiadać prawo Anonimizacja danych kadrowych i płacowych (grupa praw Kadry i Płace > Uprawnienia ogólne). Konfiguracja daty granicznej dla anonimizacji dokumentów w module Finanse i Księgowość Domyślnie moduł Finanse i Księgowość chroni dane osobowe przed anonimizacją przez 5 lat wstecz. Użytkownik może jednak zmienić ustawienie daty granicznej dla anonimizacji danych osób fizycznych na dokumentach uruchamiając raport: Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Anonimizacja danych. Wybrany w oknie okres określa najstarszy okres sprawozdawczy, który nie podlega anonimizacji. Ustawienie okresu granicznego jest automatycznie aktualizowane podczas logowania do bazy w module Finanse i Księgowość w nowym roku kalendarzowym lub obrachunkowym. Sage Symfonia ERP d Strona 26 z 30

27 Kartoteka Osoby Na oknie kartoteki Osoby dodano przycisk Anonimizuj wszystkie dane uruchamiający anonimizację danych osobowych wszystkich osób w systemie Sage Symfonia ERP. Kartoteka Osoby dostępna jest w modułach: Administracja, Finanse i Księgowość, Handel, Środki Trwałe. Anonimizacja wykonywana jest dla danych osobowych wykorzystywanych w modułach pracujących we wspólnej bazie i dotyczy tylko tych danych, dla których upłynął czas przechowywania. Na panelu Dane osoby dodano przycisk Anonimizuj dane osoby, uruchamiający animizację danych aktualnie wybranej osoby. Wyjątek: anonimizacja uruchamiana z okna Osoby nie obejmuje: deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów, danych kontaktów w Contact Manager modułu Handel, danych w e-teczce programu Kadry i Płace. Anonimizacja danych Contact Manager modułu Handel Anonimizacja danych w Contact Manager modułu Handel uruchamiana jest dla poszczególnych kontaktów poleceniem Anonimizacja z menu podręcznego okna Kontakty. Sage Symfonia ERP d Strona 27 z 30

28 Anonimizacja deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów Deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe w Repozytorium Dokumentów nie podlegają automatycznemu procesowi anonimizacji danych wybranej osoby. Użytkownik sam decyduje kiedy i które deklaracje chce zanonimizować. Anonimizację można wykonać dla każdej deklaracji bez względu na datę jej utworzenia. Aby zanonimizować deklaracje przechowywane w Repozytorium Dokumentów: 1. Zaloguj się do firmy w Repozytorium Dokumentów. 2. Wyszukaj i zaznacz deklaracje zawierające dane osób, które chcesz zanonimizować. 3. Kliknij przycisk Anonimizuj i potwierdź wykonanie operacji. Operacja usuwa również załączniki PDF do deklaracji. Domyślnie ustawione filtrowanie ukrywa zanonimizowane deklaracje na liście. Wykluczenie osób z anonimizacji Na panelu Informacje wybranej z kartoteki osoby dodano opcję Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji umożliwiającą wykluczenie osoby z procesu anonimizacji danych osobowych (opcja ma zastosowanie np. w przypadku, gdy firma jest w sporze prawnym z daną osobą i anonimizacja jej danych nie jest pożądana). Sage Symfonia ERP d Strona 28 z 30

29 Lista zleconych anonimizacji Status realizacji zleconych anonimizacji można sprawdzić na nowym oknie Lista zleconych anonimizacji otwieranym z kartoteki Osoby przyciskiem Lista anonimizacji. Okno umożliwia wstrzymanie/wznowienie poszczególnych aktualnie aktywnych procesów anonimizacji. Przycisk Raport umożliwia przygotowanie zestawienia informacji o wybranej z listy zakończonej anonimizacji. Raport historii zmian W wersji 2019 systemu Sage Symfonia ERP funkcjonalność generowania zestawień zmian w danych: kontrahentów, pracowników i osób dostępna jest za pośrednictwem oddzielnie instalowanej aplikacji. Instalator aplikacji Raporty historii zmian jest dostępny na płycie instalacyjnej. Sage Symfonia ERP Administracja Kopia bezpieczeństwa Dodano obsługę tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa firmy. Możliwe będzie również zapisanie kopii bezpieczeństwa online w serwisie Między Firmami. W menu Firma dodano polecenia: Wykonaj kopię bezpieczeństwa Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa Ustawienia kopii bezpieczeństwa Ustawienia kopii online Dostęp do wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa regulują nowe prawa: Wspólne > Administracja > Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, Wspólne > Administracja > Przywracanie kopii bezpieczeństwa. Sage Symfonia ERP d Strona 29 z 30

30 Nieudane logowania Dodano okno prezentujące nieudane próby logowania zarejestrowane w logu programu. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Przenumerowanie Dokumentów Dodano operację umożliwiającą nadanie ponownie numerów wybranym typom dokumentów, zgodnie z podanym sposobem sortowania. Operacja uruchamiana jest poleceniem z kartoteki Dokumenty > Numery ewidencyjne > Przenumerowanie dokumentów. Sage Symfonia ERP d Strona 30 z 30