Sage Symfonia ERP Opis zmian

Transkrypt

1 Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Wersja Sage Symfonia ERP Administracja (2018.1a) 3 Licencjonowanie 3 Sage Update 3 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 3 Wzory deklaracji CIT 3 Jednolity Plik Kontrolny 3 Zakładka Rachunki na oknie kontrahentów 4 Inne zmiany 4 Sage Symfonia ERP Handel 5 Faktura VAT marża 5 Schematy księgowań - Wymiar BI pozycji w koncie księgowym 5 Wydruk faktur zaliczkowych 5 Wystawianie dokumentów powiązanych - zmiany wydajnościowe 6 Inne zmiany 6 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.1a) 7 Przelewy i wyciągi - Credit Agricole 7 Przelewy walutowe - mbank 7 Kody identyfikujące banki 7 Wersja Sage Symfonia ERP Administracja (2018.a) 8 Współpraca z programem Sage Kadry i Płace 8 Rachunki bankowe firmy 8 Contact Manager 8 Licencjonowanie 8 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 9 Dokumenty bez daty operacji gospodarczej 9 Zerowe wartości w rejestrze 9 Rejestry i konta VAT 9 Przelewy w walucie 9 Konta bankowe kontrahentów 10 Inne zmiany 10 Sage Symfonia ERP Strona 1 z 20

2 Sage Symfonia ERP Handel 11 Wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży 11 Zmiana daty wejścia do rejestru 11 Filtrowanie 12 Raporty JPK - faktury sprzedaży 12 Sposób pobierania ilości towarów dla faktury do zamówienia obcego 12 Faktura zerowa końcowa 12 Faktura rozliczająca część zamówienia obcego 13 Deklaracja INTRASTAT 13 Wydruki dokumentów z odwrotnym obciążeniem 14 Wystawianie dokumentów powiązanych 14 E-przelewy walutowe 14 Konta bankowe kontrahentów 15 Contact Manager 15 e-mapa 16 Zestawienia modułu BI 17 Inne zmiany 18 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 19 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.a) 19 Przelewy walutowe 19 Wydruk deklaracji i UPO 19 Raporty JPK 20 Sage Symfonia ERP Strona 2 z 20

3 Wersja Sage Symfonia ERP Administracja (2018.1a) Licencjonowanie Umożliwiono obsługę w ramach jednej firmy licencji jedno i wielostanowiskowych. W związku z tym zmienił się sposób rejestracji licencji wielostanowiskowych. Nowy przycisk Zmień użycie licencji otwiera okno wyboru wykorzystywanych licencji (lokalnej lub wielofirmowej). Licencje których wybór nie jest dostępny oznaczane będą kolorem czerwonym. W na liście licencji dodano kolumnę W użyciu. Oznaczane w niej będą licencje, które są aktualnie wybrane dla firmy. Sage Update Razem z modułami Sage Symfonia ERP instalowana jest aplikacja Sage Update. Aplikacja informuje o dostępnych aktualizacjach oraz umożliwia ich pobranie. Użytkownik może samodzielnie przeprowadzić instalację aktualizacji w dogodnym dla niego czasie. W przypadku pracy wielostanowiskowej aktualizację można usprawnić przez wyznaczenie jednego stanowiska odpowiedzialnego za sprawdzanie i pobieranie aktualizacji. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Wzory deklaracji CIT Dodano wzory deklaracji: CIT-8(25), CIT-8/O(12), CIT/BR(3). Zaktualizowano schemat deklaracji CIT-8(24). Jednolity Plik Kontrolny Raporty JPK dla rejestrów VAT za okresy od 2018 roku tworzone będą w formacie JPK_VAT(3). Korekty raportu JPK_VAT(3) będą kolejno numerowane. W ustawieniach raportu JPK_VAT(3) dodano pole Numer korekty umożliwiające samodzielne wprowadzenie numeru składanej korekty. Numer ten będzie również prezentowany na liście utworzonych raportów JPK w nowej kolumnie Numer korekty. Sage Symfonia ERP Strona 3 z 20

4 Zakładka Rachunki na oknie kontrahentów W związku niesatysfakcjonującą ergonomią zakładka Rachunki na oknie Kontrahenta została usunięta. Rachunki bankowe kontrahenta dostępne będą na zakładce Inne. Inne zmiany Naprawiono błąd powodujący zamknięcie programu przy wyborze roku podczas wprowadzania planu budżetu. W aktualizowanych firmach usunięto potrzebę ponownych uzgodnień przy imporcie wyciągów bankowych. Naprawiono księgowanie dokumentów zawierających księgowania na konta pozabilansowe. Przy imporcie dokumentów, gdy istnieją kontrahenci o takim samym numerze NIP program pokaże pozycję kontrahenta w kartotece a nie identyfikator z bazy. Przy usuwaniu kont wyświetlany będzie komunikat informujący o istniejących zapisach w buforze i księgach. Podczas pobierania danych z GUS parametr Podatnik VAT czynny zostanie zaznaczony dopiero po weryfikacji statusu kontrahenta. Naprawiono zapisywanie numerów rachunków bankowych kontrahentów, dodawanych w trakcie importu wyciągów bankowych. Poprawiono zaokrąglanie wartości do pełnych złotych na deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK. Naprawiono wykazywanie opisu dokumentu na wydruku raportu Zapisy na koncie. Usunięto konflikt przy synchronizacji z modułem Handel pracowników mających takie same nazwiska. Naprawiono tworzenie podglądu deklaracji VAT UE, gdy użytkownik nie ma praw do modułu e-deklaracje. Naprawiono zlecanie e-przelewu pojedynczego z dokumentów i rozrachunków. Naprawiono zapisywanie numeru konta bankowego pracownika podczas jego edycji. Usunięto problem z wykonywaniem pełnej synchronizacji kontrahentów z modułem Handel mimo braku zmian. Na dokumentach o charakterze RK lub RZL będzie podpowiadany okres rejestru zgodny z datą dokumentu. Naprawiono weryfikację aktywności elementów słownika przy wpisywaniu ich numerów. Usunięto błąd SQL występujący przy przyrostowej synchronizacji z modułu Handel. Poprawiono algorytm przeliczania kwoty w zł na walutę na dokumencie. Usunięto błąd "Runtime error" występujący podczas: o wprowadzania zapisu na konto walutowe, o wykonywania raportu Zapisy na konto dla konta walutowego, o zaznaczania pola Waluty, o odświeżania zakresu danych przez wybranie opcji Parametry / OK. Sage Symfonia ERP Strona 4 z 20

5 Sage Symfonia ERP Handel Faktura VAT marża Umożliwiono wystawianie faktury VAT marża. W tym celu dodany został nowy typ dokumentu Faktura marża oraz jego korekta Faktura marża korekta. Na potrzeby ewidencji tych faktur w raportach JPK dodano wymiary analityczne: JPK_MarzaTurystyka - oznacza usługi turystyczne z procedurą marży, JPK_MarzaTowary - oznacza handel towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami z procedurą marży. Ustawienia tych wymiarów dostępne są w oknie Ustawienia > Wymiary analityczne > Dokumenty > Sprzedaż. Dodano wydruki faktur: Turystyczna i Turystyczna I oraz wydruki dla ich korekt. Dodano nowy typ towaru Usługa marża przeznaczony dla usług turystycznych rejestrowanych na fakturach VAT marża. Usługi rejestrowane na fakturze VAT marża, muszą być przyjmowane do magazynu dokumentem magazynowym i wydawane po sprzedaży. Ten typ towaru obsługiwany jest podobnie jak towary typu Artykuł i jest pomijany go w zestawieniach magazynowych, inwentaryzacji oraz deklaracjach INTRASTAT. W ustawieniach parametrów pracy (Parametry dokumentów i zasady ich numeracji) programu dodano nowy parametr: Towary uwzględniane w obrocie magazynowym. Parametr określa czy zezwalać na wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża). Dla zestawień magazynowych dodano opcję Nie uwzględniaj dokumentów zawierających wyłącznie usługi marża umożliwiającą pominięcie dokumentów z towarami tego samego typu: usługa marża. Dla zestawień kartoteki Towary dodano opcję Nie pokazuj usług marża umożliwiającą pominięcie towarów typu usługa marża. Schematy księgowań - Wymiar BI pozycji w koncie księgowym Definicję schematu Konta księgowania rozszerzono o możliwość wykorzystania makr wymiarów analitycznych pozycji dokumentu (#WP01-10). Definiowane kont - Parametry i Makra >> Prawidłowe działanie makr #WP01-10 jest możliwe tylko, gdy współpraca z FK odbywa się przez integrację we wspólnej bazie. Wydruk faktur zaliczkowych Zmieniono oznaczanie pozycji z odwrotnym obciążeniem na fakturach zaliczkowych. Zamiast NP drukowany będzie znak "-". Sage Symfonia ERP Strona 5 z 20

6 Wystawianie dokumentów powiązanych - zmiany wydajnościowe Parametr pracy Zasady obliczeń > Domyślny sposób wystawiania dokumentów powiązanych (wcześniej parametr nazywał się Domyślny sposób wystawiania dokumentów powiązanych) rozszerzono o obsługę dodatkowych procedur optymalizujących: wystawianie dokumentu WZ do ZMO, wystawianie dokumentu ZMO rozliczonego częściowo, kopiowanie dokumentów sprzedaży i magazynowych. Aby przyspieszyć pracę, włącz zoptymalizowane procedury ustawiając parametr pracy Domyślny sposób wystawiania dokumentów powiązanych na Podczas tworzenia dokumentów powiązanych pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie. Ewentualne przeliczenia zostaną wykonane w trakcie wystawiania dokumentów. Inne zmiany Naprawiono podgląd rentowności przed wystawieniem dokumentu. Usunięto problem z blokowaniem się aplikacji uruchomionej w trybie COM. Naprawiono błąd skutkujący zamknięciem aplikacji w trakcie usuwania dużej liczby dokumentów magazynowych. Naprawiono błąd skutkujący w niektórych przypadkach brakiem możliwości szybkiego wyszukiwania. Naprawiono błąd tworzenia e-przelewów, gdy rachunki złotówkowe nie mają ustawionej waluty PLN. Naprawiono wyszukiwanie na dokumentach kontrahentów i towarów w trybie S (specjalny). Dla faktury wewnętrznej WNT dodano numer własny dokumentu źródłowego. Naprawiono błąd obsługi bazy powodujący problemy z zapisem po edycji zamówienia obcego. Naprawiono tworzenie zestawień dokumentów magazynowych, gdy wykorzystywana jest wartość wymiaru analitycznego słownikowego składająca się z dużej ilości znaków. Naprawiono pokazywanie numerów rachunków bankowych i numerów referencyjnych na wydruku oferty w nowych i konwertowanych bazach. Naprawiono błąd blokujący wystawienie dokumentu korekty zbiorczej do dokumentu. Poprawiono sposób wystawiania dokumentu zakupu z dokumentu przyjęcia PZ. Naprawiono błąd wykonania raportu Korekta zaliczki sprzedaży. Naprawiono uwzględnianie daty sprzedaży przy wystawianiu dokumentów. Naprawiono jednoczesne wystawianie wielu dokumentów z różnymi datami sprzedaży. Na wydruku dokumentu faktury VAT naprawiono wykazywanie kwoty VAT zgodnie z zastosowaną metodą naliczania VAT. Naprawiono filtrowanie dokumentów według wartości wymiarów, gdy wykorzystywany jest słownik systemowy. Naprawiono zapamiętywanie ustawionej waluty w rejestrach. Lista wyboru znaczników dla zestawienia zamówień własnych będzie wyświetlać prawidłowy zestaw znaczników. Sage Symfonia ERP Strona 6 z 20

7 Polecenie języka raportów RUN dla programu Handel będzie przyjmowało do 10 parametrów (arg0-9). Poprawiono sposób wykazywania kwoty do zwrotu w przypadku korekty zmieniającej pozycje na odwrotne obciążenie. Naprawiono błąd występujący przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do zamówienia obcego, gdy w skojarzonym dokumencie SP brakuje schematu księgowania. Poprawiono Import dokumentów WZ przez IORec-a ze wskazaniem dostawy. Naprawiono przypadki, w których na pierwszej pozycji dokumentu PZ nie następowało rozpisanie kosztu. Poprawiono wystawienie faktury końcowej do kontraktu za pomocą raportów. Funkcję PowiazanieZMdoMG języka raportów AMBasic rozszerzono o parametry umożliwiające powiązanie pozycji dokumentu zamówienia z pozycją dokumentu magazynowego. Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.1a) Przelewy i wyciągi - Credit Agricole Dodano obsługę formatu przelewów i wyciągów banku Credit Agricole (w wersji Beta). Przelewy walutowe - mbank Dodano obsługę formatu przelewów walutowych banku mbank. Kody identyfikujące banki Zaktualizowano listę kodów identyfikujących banki w rachunkach bankowych. Sage Symfonia ERP Strona 7 z 20

8 Wersja 2018 Sage Symfonia ERP Administracja (2018.a) Współpraca z programem Sage Kadry i Płace System Sage Symfonia ERP w wersji 2018 nie zawiera modułu Kadry i Płace. Funkcjonalność modułu jest dostępna za pośrednictwem samodzielnej aplikacji Sage Kadry i Płace. Współpraca systemu Sage Symfonia ERP z Sage Kadry i Płace może być prowadzona zarówno we wspólnej bazie jak i oddzielnych bazach z wykorzystaniem integracji. Program Sage Kadry i Płace posiada własne komponenty administracyjne ale możliwe jest również zarządzanie z modułu Sage Symfonia ERP Administracja. Aby kontynuować współpracę z Sage Kadry i Płace we wspólnej bazie należy wykonywać konwersję za pomocą modułu Administracja. Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace spowoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP. Rachunki bankowe firmy Dodano możliwość określenia waluty rachunku bankowego. Numery kont bankowych rachunków walutowych będą weryfikowane pod kątem zgodności z formatem IBAN (dla rachunków walutowych numer konta wymaga dopisku kraju np. PL dla polskich kont bankowych). Contact Manager Dodano grupę praw Contact Manager związaną z obsługą nowego modułu. Licencjonowanie Program wykorzystuje nowy system rejestracji online. Klucz sprzętowy nie będzie już wykorzystywany do obsługi licencji wielofirmowych. Aby zarejestrować i aktywować program usługa licencjonowania musi mieć dostęp do internetowego serwisu licencjonowania. Do menu Business Intelligence dodano polecenie Odśwież licencję. Polecenie pozwala zaktualizować daty obowiązywania licencji modułu BI zgodnie z zarejestrowaną licencją w module Administracja. Data obowiązywania licencji modułu BI nie jest aktualizowana automatycznie. Sage Symfonia ERP Strona 8 z 20

9 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Dokumenty bez daty operacji gospodarczej Dodano możliwość księgowania bez daty operacji gospodarczej dokumentów o charakterze: faktury VAT sprzedaży, rachunku uproszczonego sprzedaży, dokumentu specjalnego transakcji sprzedaży oraz odpowiadającym im dokumentom korygującym. Jeśli na importowanym dokumencie brakuje okresu sprawozdawczego, a sterowany jest on datą operacji gospodarczej, wtedy uzupełniony zostanie on na podstawie daty wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji w trakcie importu wyświetlana będzie informacja: Nie wypełniono daty operacji gospodarczej. Okres sprawozdawczy dla dokumentu zostanie ustawiony wg daty wystawienia. Zerowe wartości w rejestrze Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT dokumentów z wartościami zerowymi. Obsługiwane typy dokumentów to: Faktura VAT sprzedaży, Korekta VAT sprzedaży, Dokument specjalny (z transakcją Sprzedaż). W ustawieniach tych typów dokumentów dostępna jest opcja Zerowe wartości w rejestrze określająca czy zerowe wartości są dla nich dopuszczalne. Dla dokumentów dopuszczających zerowe wartości w rejestrze nie ma kontroli zgodności zapisów w rejestrze z pierwszym zapisem. Korekty nie zmieniające wartości dokumentu będzie można wprowadzić z zerowymi wartościami w rejestrze o ile typ dokumentu korekty na to pozwala. Rejestry i konta VAT W ustawieniach Rejestry i konta VAT dodano opcję Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach: na zestawieniu rejestrów, rejestrach VAT i raportach JPK. Zaznaczenie opcji skutkuje wykazywaniem na wydrukach i zestawieniach rejestrów VAT oraz na raportach JPK, wpisów w rejestrach o wartości zerowej. Ustawienie będzie domyślnie zaznaczone. Przelewy w walucie Dodano obsługę przelewów elektronicznych i wyciągów bankowych w walucie dla kont walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwane przez niego systemy bankowe możliwe jest generowanie poleceń przelewów walutowych oraz pobieranie wyciągów bankowych walutowych. Raport Zest. rachunków bankowych będzie prezentował Walutę i numer SWIFT/BIC banku. Sage Symfonia ERP Strona 9 z 20

10 Polecenie e-przelew pojedynczy oraz e-przelew zbiorczy dostosowane zostały do obsługi przelewów walutowych. Dodano nowy charakter definicji dokumentu Wyciąg bankowy walutowy. Konta bankowe kontrahentów Na oknie szczegółów kontrahenta stałego dodano zakładkę Rachunki. Na zakładce prezentowana jest lista rachunków bankowych kontrahenta. Do ustawień rachunków bankowych kontrahenta dodano pole kodu banku SWIFT/BIC. Dane o rachunku bankowym kontrahenta nie będą już wyświetlane na zakładce Inne. Inne zmiany Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur zakupu rozliczanych kasowo, rozliczanych dwiema wpłatami. Program będzie informował o statusie wysyłki raportów JPK. Brak oznaczenia kraju PL, przy zaznaczonym parametrze zarejestrowany w VIES nie będzie powodował komunikatu o błędnym numerze NIP przy zapisie dokumentu. Poprawiono prędkość wykonania raportu Zapisy na koncie. Usunięto przypadki nie przenoszenia do Bilansu otwarcia wartości w walucie. Poprawiono wykazywanie kont przeciwstawnych w raporcie Zapisy na koncie dla dokumentów specjalnych. Program wyświetli komunikat jeśli wprowadzana na koncie analitycznym wartość jest w słowniku nieaktywna lub należy do nieaktywnego słownika. Zaktualizowano podstawę prawną umieszczaną na wydruku potwierdzenia sald. Konta pozabilansowe nie będą wykazywane na raporcie DokBezRozrach. Poprawiono generowanie wydruku raportu Zapisy konta-graficzny, gdy wprowadzane są dokumenty bez uzupełnionych dat. Wprowadzono blokadę księgowania dokumentów z niepoprawną dekretacją. Skorygowano sytuacje, w których wyświetlany był nadmiarowy komunikat Transakcja na konto... ma rozliczenia w buforze podczas wykonywania korekty przeszacowania walut. Naprawiono błąd powodujący różnice wyliczeń sald BZ i BO na kontach walutowych. Poprawiono mechanizm filtrowania rozrachunków. Ustawiono, że od początku roku znaczy od początku roku obrachunkowego. Dodano brakujące pola w podglądzie i wydruku e-deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) oraz VAT-27(2). Dodano możliwość wydruku numeru UPO na deklaracjach VAT-UE, VAT-27, VAT-UEK. Usunięto problem zmiany kodu kontrahenta po aktualizacji jego danych z GUS. Sage Symfonia ERP Strona 10 z 20

11 Poprawiono egzekwowanie ustawienia niewymagany dla załącznika ORD-ZU. Usunięto błąd programu występujący w trakcie grupowego nadawania pozycji dla kontrahentów przy ustawionym filtrze Załaduj dane: widoczne. Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie edycji danych kontrahenta przy wybranym filtrze Załaduj widoczne. Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu przy zmianie warunków filtrowania rozrachunków. Na raporcie Historia zmian dokumentu poprawiono prezentację numerów ewidencyjnych dla dokumentów numerowanych miesięcznie. Usunięto błąd blokujący konwersję danych na MS SQL Express. Usunięto błąd konwersji skutkujący brakiem w rejestrach kontrahentów, dla których w danych kontrahenta nie wskazano kraju. Usunięto błąd skutkujący brakiem w JPK_VAT nazwy wystawcy i adresu wystawcy dla faktur wprowadzonych do rejestru VAT za pomocą dokumentu o charakterze Rozliczenie zaliczki. W raporcie Kontrola podatkowa zobowiązań generowanym do MS Excel naprawiono prezentację danych w kolumnie Data dokumentu. Usunięto błąd Numeric Value Out of Range występujący przy próbie użycia opcji CTRL+F5 na zapisach lub treści dokumentów prostych. Sage Symfonia ERP Handel Wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży Umożliwiono wystawianie dokumentów: faktura sprzedaży, rachunek uproszczony sprzedaży, rachunek, faktura w walucie oraz korekt tych dokumentów bez konieczności podawania daty sprzedaży. Zmiana daty wejścia do rejestru Dodano możliwość grupowej zmiany daty wejścia do rejestrów dokumentów w kartotece Sprzedaż. W menu Operacje kartoteki Sprzedaż dodano polecenia: Zmiana daty wejścia do rejestru zmienia datę wejścia do rejestru dla wybranych dokumentów. Zmiana daty wejścia do rejestru w FK aktualizuje daty wejścia do rejestrów dokumentów w buforze i księgach modułu Finanse i Księgowość. Użytkownik może wybrać czy uzupełnione zostaną rejestry bez okresów. Synchronizacja rejestrów informuje o powodzeniu/niepowodzeniu operacji oraz o pominiętych rejestrach. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem integracji (odznaczona jest opcja Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów). Sage Symfonia ERP Strona 11 z 20

12 W kartotece Sprzedaż dodano raport Historia zmian daty wejścia do rejestru umożliwiający kontrolę wykonywanych zmian. Filtrowanie Do ustawień filtrów kryteriów wyboru dodano opcję bez daty pozwalającą filtrować dokumenty bez daty sprzedaży. Analogiczne ustawienie bez daty sprzedaży dodano również dla filtrów rodzajów sprzedaży. Raporty JPK - faktury sprzedaży Dodano możliwość utworzenia raportu JPK_FA według daty wejścia do rejestru. Dodano wymiary analityczne: JPK_OkresFaKorygowanej służy do rejestracji okresu dla korekty zbiorczej. Wymiar ma zastosowanie, gdy udzielany jest upust lub obniżka ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. JPK_TransakcjaTrójstronna służy do oznaczania dokumentów transakcji trójstronnej. Aby wykorzystać wymiar w dokumencie należy najpierw oznaczyć go jako aktywny (Ustawienia > Wymiary analityczne > Dokumenty sprzedaży). Sposób pobierania ilości towarów dla faktury do zamówienia obcego W ustawieniach parametrów Zasady obliczeń > Ilość towaru na dokumencie sprzedaży do zamówienia obcego można określić domyślny sposób pobierania ilości towarów dla tworzonych faktur do zamówień obcych jako: Niezafakturowana część zamówienia obcego Program podpowie ilość jaka została do zafakturowania, uwzględniając jedynie wystawione dokumenty sprzedaży (nie są uwzględniane wystawione dokumenty wydań magazynowych). Wydana część zamówienia obcego Program podpowie ilość jaka została zrealizowana jedynie na dokumentach wydań magazynowych, do których nie zostały wystawione dokumenty sprzedaży. Pozostała do realizacji część zamówienia obcego Program podpowie ilość jaka pozostała do realizacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów sprzedaży oraz wydań magazynowych. W oknie częściowo zrealizowanego zamówienia obcego w menu kontekstowym dostępne jest polecenie Wystaw dokument sprzedaży z wyborem umożliwiające wybór sposobu podpowiadania ilości towaru dla wystawianego dokumentu. Faktura zerowa końcowa Umożliwiono rozliczenie kontraktu fakturą końcową z zerowymi wartościami. Kontrakt w pełni rozliczony ale bez faktury końcowej będzie miał nadal dostępną operację Wystaw fakturę zaliczkową. Faktura końcowa zerowa nie pozwala zmieniać wartości zaliczki ani domyślnie zaznaczonych opcji Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach oraz Generuj fakturę końcową. Sage Symfonia ERP Strona 12 z 20

13 Faktury końcowe zerowe nie zawierają pozycji na formatce dokumentu, ale każda z ujętych na kontrakcie widoczna jest na wydruku. Faktury końcowe zerowe będą miały wypełniony odpowiadający im rejestr VAT. Schemat księgowań faktur końcowych przygotowany w taki sposób, że: zapis podstawowy rejestruje kwoty z faktury końcowej, zapis równoległy rozksięgowuje kwoty z zaliczek wpłaconych z konta przyszłych okresów na konta przychodów ze sprzedaży. Sprawia, że przy eksporcie do modułu Finanse i Księgowość w przypadku kwot zerowych na zapisach podstawowych: zapis podstawowy jest pomijany, zapis równoległy rozksięgowywany jest jak podstawowy. Faktura rozliczająca część zamówienia obcego Umożliwiono dodawanie i usuwanie pozycji faktury częściowej do zamówienia obcego. Faktura częściowa może być wystawiona dla wielu zamówień obcych. Deklaracja INTRASTAT Zaktualizowano deklarację INTRASTAT dotyczącą Wywozu. Dodano pole IdKontrahenta. Sage Symfonia ERP Strona 13 z 20

14 Wydruki dokumentów z odwrotnym obciążeniem W związku z interpretacją indywidualną z 31 marca 2017 r., sygn IPPP JŻ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wprowadzono zmiany w wydrukach dokumentów: Dokument VAT I, Faktura VAT korygująca, Dokument VAT w walucie, Faktura VAT korygująca w walucie w przypadku pozycji odwrotnym obciążeniem stawka VAT zostanie zastąpiona znakiem "-". Dokument bez VAT OO, Faktura bez VAT korygująca OO, Dokument bez VAT w walucie OO, Faktura bez VAT korygująca w walucie - OO przeznaczone są dla dokumentów zawierających tylko pozycje z odwrotnym obciążeniem. Wydruki te nie zawierają kolumny VAT. Wystawianie dokumentów powiązanych W ustawieniach parametrów Zasady obliczeń > Domyślny sposób wystawiania dokumentów powiązanych można określić czy przeliczane będą pozycje dla wystawianych dokumentów powiązanych: faktury do zamówienia obcego (bez walutowych) lub dokumentów magazynowych do faktury. Aby przyspieszyć wystawianie dokumentów ustaw Dokument powiązany (faktura do zamówienia, lub dokument magazynowy do faktury) będzie dokładnym odwzorowaniem dokumentu pierwotnego. Ewentualne przeliczenia odbędą się dopiero podczas jego edycji). Jeśli nie wykonywane są rozliczenia częściowe, wystawienie faktury do zamówienia obcego (bez walutowych) lub dokumentu magazynowego do faktury, będzie odczuwalnie szybsze. E-przelewy walutowe Dodano obsługę przelewów elektronicznych i wyciągów bankowych w walucie dla kont bankowych walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwanie przez niego systemy bankowe możliwe jest generowanie poleceń przelewów walutowych oraz pobieranie wyciągów bankowych walutowych. Do ustawień rachunków bankowych firmy dodano definicję waluty rachunku. Dodano słownik Waluty przechowujący nazwy walut. Numery walutowych kont bankowych będą weryfikowane pod kątem zgodności z formatem IBAN (dla rachunków walutowych numer konta wymaga dopisku kraju np. PL dla polskich kont bankowych). Dla kont złotówkowych nie będzie możliwości zlecenia przelewu walutowego. Na oknie dokumentów płatności o charakterze Zobowiązanie dodano przycisk Operacje rozwijający menu z poleceniami: Zleć e-przelew krajowy otwiera okno tworzonego przelewu krajowego. Zleć e-przelew walutowy otwiera okno tworzonego przelewy walutowego. Status zleconych e-przelewów na liście będzie aktualizowany na bieżąco. Sage Symfonia ERP Strona 14 z 20

15 W kartotece płatności zmieniono działanie operacji Pokaż e-przelewy oraz Pokaż operacje bankowe. Operacje otwierają okno listy wszystkich e-przelewów lub operacji bankowych w repozytorium. Aby wyświetlić e-przelewy lub operacje bankowe dla wybranych z kartoteki płatności kliknij znajdujący się przed poleceniem przycisk. Lista e-przelewów będzie prezentowana razem z drzewkiem katalogów Repozytorium Dokumentów: Przelewy krajowe, Przelewy do US, Przelewy do ZUS, Przelewy walutowe. Konta bankowe kontrahentów Dane kontrahenta rozbudowano o możliwość dodania wielu kont bankowych. Do menu przycisku Informacje na oknie kontrahenta dodano polecenie Rachunki bankowe otwierające okno definicji kont bankowych kontrahenta. Do ustawień konta bankowego kontrahenta na zakładce Inne dodano pole SWIFT/BIC. Użytkownik może wskazać domyślny rachunek bankowy kontrahenta. Contact Manager Nowy moduł Contact Manager, pracujący w oparciu o moduł Handel, wspomaga pracę z obecnym i potencjalnym klientem. Pozwala na łatwe zarządzanie kontaktami oraz tworzenie ofert. Kalendarz umożliwia planowanie spotkań, zarejestrowanie przypomnień o zadaniach do wykonania co ułatwia prowadzenie firmy. W menu kontekstowym dla kontrahentów dodano polecenia: Pokaż listę czynności dla kontrahenta wyświetla okno z listą czynność do, których przypisany jest dany kontrahent Pokaż listę ofert dla kontrahenta wyświetla okno z listą ofert danego kontrahenta W oknie kontrahenta dodano dodatkową zakładkę Kontakty. Na stronie Kontakty wyświetlana jest lista kontaktów powiązanych z danym kontrahentem. Nad listą umieszczone są przyciski umożliwiające wykonywanie akcji: Dodaj Usuń Edytuj Zaplanuj czynność Sage Symfonia ERP Strona 15 z 20

16 Utwórz ofertę W menu Kartoteki dodano polecenia: Kalendarz, Kontakty, Oferty pozwalające wyświetlić wybrane okno. W menu Ustawienia dodano pozycję Contact Manager z grupami ustawień: Definiowanie statusów oferty Szablon wydruku oferty Szablon numeracji oferty Dodane zostały prawa związane z modułem Contact Manager: Dostęp do kalendarzy innych użytkowników Dostęp do wszystkich czynności Dostęp do wszystkich Kontaktów Eksport wszystkich kontaktów Eksport zestawienia ofert e-mapa Dodano możliwość wyświetlenia mapy z zaznaczonymi adresami wybranych kontrahentów. Mapa otwierana jest poleceniem Pokaż na mapie z menu kontekstowego listy kontrahentów. Pinezka na mapie wyświetla znacznik kontrahenta. Gdy zaznaczona jest opcja Pozwalaj na zmianę lokalizacji możliwe jest przesuwanie znaczników. Zmiana położenia znacznika na mapie nie wpływa na wprowadzony adres kontrahenta. Sage Symfonia ERP Strona 16 z 20

17 Pole Adresy główne i Adresy korespondencyjne przełączają wyświetlanie adresów głównych i korespondencyjnych. Zestawienia modułu BI Do zestawień BI sprzedaży dodano kokpity Kontrahenta oraz Towaru. Zestawienia kokpitu Kontrahenta to: Sprzedaż [PLN] wartość sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach, procentowa zmiana sprzedaży względem porównywanego okresu. Marża [%] marża handlowa: w roku, w kolejnych miesiącach. Liczba faktur liczba dokumentów sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Wartość zamówień [PLN] wartość zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Liczba zamówień zrealizowanych ilość zrealizowanych zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Liczba zamówień niezrealizowanych ilość niezrealizowanych zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Sprzedaż miesiąc po miesiącu sprzedaż w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku. Rentowność sprzedaży rentowność sprzedaży w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku. Towary z najwyższą sprzedażą Top 25 towary z najwyższą sprzedażą, ilość i wartość sprzedaży w PLN, wskaźnik wzrostu sprzedaży i marży w wybranym roku, udział procentowy w wartości sprzedaży. Zestawienia BI dostępne z kokpitu Towaru to: Sprzedaż [PLN] wartość sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach, procentowa zmiana sprzedaży względem porównywanego okresu. Marża [%] marża handlowa: w roku, w kolejnych miesiącach. Udział w sprzedaży [%] procentowy udział towaru w sprzedaży w wybranym roku. Ilość na dok. sprzedaży [szt] ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Ilość na zamów. obcych [szt] ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Ilość na zamów. własnych [szt] ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Stan magazynowy aktualny stan magazynowy towaru. Stan handlowy aktualny stan handlowy towaru. Liczba kontrahentów liczba kontrahentów: suma w roku, w kolejnych miesiącach. Sage Symfonia ERP Strona 17 z 20

18 Sprzedaż miesiąc po miesiącu sprzedaż w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku. Kontrahenci z największą sprzedażą Top 25 kontrahenci z najwyższą sprzedażą, ilość i wartość sprzedaży w PLN, wskaźnik wzrostu sprzedaży i marży w wybranym roku, udział procentowy w wartości sprzedaży. Stany magazynowe wykaz stanów magazynowych (dzień po dniu) oraz sprzedaży netto (narastająco). Inne zmiany Raporty w programie dostosowano do wyświetlania zerowych wartości VAT. Zmieniono wygląd paska narzędziowego oraz część ikon programu. Usunięto błąd skutkujący ujemnymi stanami magazynu. Usunięto błąd powodujący brak podglądu wydruku dla części dokumentów zleceń. Naprawiono aktualizowanie ceny zakupu towaru, gdy wprowadzany jest dokument PZ z inną ceną. Naprawiono wykazywanie ceny pozycji kontraktu na wydruku faktury zaliczkowej w walucie. Naprawiono wykonywanie operacji grupowych dla filtru Widoczne w kartotekach Kontrahentów, Towarów i Dokumentów. Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu przy przejściu do edycji dokumentu sprzedaży, gdy zwiera on towary niekartotekowe. Usunięto przypadki, w których zmiana danych kontrahenta lub pracownika nie powodowała synchronizacji jego danych z modułem Finanse i Księgowość. Problem występował przy pracy z oddzielnych bazach. Dla dokumentów PZ, w parametrach Intrastat, przy ponownej edycji dokumentu, usunięto przypadek automatycznej aktualizacji kodu kraju pochodzenia towaru, gdy ten był wpisany na dokumencie ręcznie, ale pod warunkiem, że podczas ponownej edycji nie zmieniana była na dokumencie ilość w pozycji towaru. Dla korekty cenowej do dokumentu PZ, na towar, dla którego są utworzone rezerwacje ze wskazaniem dostaw, usunięto przypadek wyświetlenia informacji o usunięciu dokumentu przez innego użytkownika. Poprawiono wykazywanie kodu kraju Grecji na deklaracji Intrastat. Naprawiono wyświetlanie opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji dla zestawień sprzedaży. Usunięto przypadki zmiany cennika towaru po zmianie stawki VAT. Naprawiono wykazywanie kodu pocztowego nabywcy na wydruku raportu Faktura VAT korygująca. Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu po wywołaniu operacji Wklej towar. Poprawiono działanie filtru dla dokumentów anulowanych. Sage Symfonia ERP Strona 18 z 20

19 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Moduł Kadry i Płace został wydzielony z systemu Sage Symfonia ERP. Jego funkcję pełni samodzielna aplikacja Sage Kadry i Płace. Aby kontynuować współpracę z Sage Kadry i Płace we wspólnej bazie należy wykonywać konwersję za pomocą modułu Administracja. Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace spowoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP. Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.a) Przelewy walutowe Dodano obsługę wysyłki e-przelewów walutowych oraz wyciągów bankowych walutowych. Na listach: przelewów, operacji oraz wyciągów bankowych dodano kolumnę waluty danego przelewu/operacji/wyciągu. Dodano oddzielny podkatalog dla podglądu przelewów walutowych: Przelewy > Przelewy Walutowe. Na chwilę obecną przelewy walutowe współpracują z systemem bankowym ING Bank Śląski SA - walutowy. Wydruk deklaracji i UPO Poprawiono możliwości formatowania przygotowywanego wydruku e-deklaracji oraz potwierdzenia UPO. Sage Symfonia ERP Strona 19 z 20

20 Raporty JPK Dodano możliwość korekty katalogu przechowywania utworzonych wcześniej plików JPK. Po wskazaniu katalogu przechowywania pliku JPK program zweryfikuje jego zgodność z zapisanymi danymi w bazie. Sage Symfonia ERP Strona 20 z 20