UCHWAŁA NR XXIII/271/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/271/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 216r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Treść 5 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 216r. Przychody i rozchody budżetu w 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 216r. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Treść 8 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 9. Treść 13 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 5 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł; 3) na pokrycie deficytu budżetu na 216r. w wysokości zł. 1. Treść 14 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 5 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł i na pokrycie deficytu budżetu na 216r. w wysokości zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej; 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 216r. Dział 756 rozdz Utworzono plan dochodów 1 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego. Dział 81 rozdz Utworzono plan dochodów zł na program ERASMUS realizowany przez SP w Lubiczu Górnym (środki finansowe z rozliczenia projektu za 215r.). Dział 81 rozdz Utworzono plan dochodów 19 7 zł z tytułu opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych. Dział 852 rozdz Utworzono plan dochodów 5 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Dział 9 rozdz Utworzono plan dochodów 41 2 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii.

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 216r. Dział 1 rozdz i dział 9 rozdz Zwiększono plan wydatków o zł na przedsięwzięcie pn. Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii do wysokości zł (41 2 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu; 1 77 zł udział Gminy Lubicz). Dział 1 rozdz i dział 75 rozdz Przesunięto 5 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego. Dział 6 rozdz.611 dział 6 rozdz Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. budowa zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku. Plan 1 zł z w/w zadania oraz plan 5 zł z zadania pn. budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul.piaskowej do ul.komunalnej przesunięto na zadanie nowo utworzone pn. budowa ul.lipowej w Gronowie. 2. Utworzono plan wydatków 28 zł na zadanie pn. przebudowa nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie. Dział 75 rozdz.7511 Przesunięto między paragrafami plan 683 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych). Dział 75 rozdz.7523 Zwiększono plan wydatków o 5 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dział 75 rozdz.7575 i dział 921 rozdz.9215 Przesunięto 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe zadania w zakresie kultury. Dział 754 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 1 7 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia przeciwpożarowego. 2. Wykreślono plan dotacji na zakup samochodu dla OSP w Złotorii w wysokości 3 zł. Plan ten przesunięto na udział Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. zakup samochodu pożarniczego dla OSP, jednocześnie zwiększając plan wydatków na ten cel o 15 zł. Dział 81 rozdz Zmniejszono o zł plan wydatków na program ERASMUS realizowany przez SP w Lubiczu Górnym. 2. Utworzono plan 22 zł na modernizację wjazdu na teren ZS w Grębocinie. 3. Utworzono plan 1 71 zł na zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu (9 zł zwiększenie zł przesunięcie planu niewykorzystanego z zad. zakup kontenerów dla SP w Młyńcu.

5 Dział 81 rozdz.814 Utworzono plan 18 zł na zad.pn. ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ. Chatka Puchatka w Lub.G. Dział 81 rozdz.815 Przesunięto między paragrafami plan 15 zł na podróże służbowe krajowe. Dział 852 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 6 zł na zad. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni GOPS. Dział 852 rozdz Utworzono plan wydatków 5 zł na zadanie pn. Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego (zad.własne realiz.w ramach dot. z budż.państwa). Dział 9 rozdz.93 i 913 Przesunięto między paragrafami plan 2 8 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy. Dział 921 rozdz.9215 (zadania w zakresie kultury) 1. Przesunięto między paragrafami plan 29 5 zł na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2. Przesunięto plan 6 zł z 417 na: - zakup materiałów 3 zł, - zakup żywności 3 zł. 3. Przesunięto plan 3 zł z 43 do Przesunięto między paragrafami plan 6 zł w ramach zadania pn. Złotoria-promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru (Fun.Soł.). 5. Przesunięto między paragrafami plan 3 zł w ramach zadania pn. Kopanino-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień Dziecka finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego. 6. Zwiększono plan o 12 zł na organizację Światowych Dni Młodzieży. 7. Zwiększono o 12 1 zł plan na Gminny Zlot Samochodów Zabytkowych.

6 Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 69 Wpływy z ró nych opłat O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe rodki na dofinansowanie własnych zada 271 bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Pomoc społeczna Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 22 zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji 5 5 rz dowej 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy 244 celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY

7 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce Dochody maj tkowe RAZEM DOCHODY

8 Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposa enia Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Transport i ł czno Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego Zakup usług pozostałych Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Zakup rodków ywno ci Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 81 O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 815 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Podró e słu bowe krajowe Pomoc społeczna O rodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposa enia Pozostała działalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup rodków ywno ci Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Ró ne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierz t Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup usług pozostałych Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI

10 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu Wydatki maj tkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI

11 Zał cznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w Rogówku Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toru ska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brze nie Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Gr bocinie Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Gr bocinie (realiz.w ramach PROW)

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach wykupy nieruchomo ci 1 1 Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wie, Brzezinko, Grabowiec Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toru na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toru skiej w Gr bocinie Gospodarka mieszkaniowa Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym podł czenie do kanali.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Gr bocinie Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami wykupy nieruchomo ci Administracja publiczna Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.systemu grzewczego dla UG zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz zakup kserokopiarki na potrzeby UG Promocja jednostek samorz du terytorialnego Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Pozostała działalno zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne zakup samochodu po arn.dla OSP Złotoria Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi O wiata i wychowanie

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 811 Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Gr bocinie modernizacja wjazdu na teren ZS Gr bocin modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G zakup kontenerów dla SP w Mły cu zakup systemu monitoruj cego boisko i teren SP w Mły cu zakup i monta altany do zaj dydaktycznych SP Złot.(6. zł r.z darowizny) zakup ci gnika do piel gnacji zieleni (ZS Lub.G.) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst Wydatki inwestycyjne jednostek dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G uło enie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G Pomoc społeczna wiadczenie wychowawcze wyd.na zak.inwest.w zw.z wdra aniem ustawy o pomocy pa stwa w wychow.dzieci O rodki pomocy społecznej zakup i monta klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych O wietlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne o wietle drogowych /wg.zał cznika/

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 995 Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku proj. wietlicy w Mły cu Drugim modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) Brzezinko-doposa enie wietlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek wyk.projektu basenu w Lub.G Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) RAZEM WYDATKI

15 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 216r. Przychody i rozchody budżetu w 216r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r Przychody Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OBJAŚNIENIA 95 Wolne środki wg stanu na r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wyliczenie wolnych środków na 31.XII.215r. 1. Dochody wg sprawozdania za IV kw./ ,73 zł 2. Wydatki wg sprawozdania za IV kw./ ,1 zł 3. Wynik budżetu za 215r. (1-2) (+) 13 61,72 zł 4. Skumulowane wyniki budżetu (-) ,44 zł 5. Wynik na pozostałych operacjach (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW) , zł 6. Stan zobowiązań finansowych na 31.XII.215r , zł 7. WOLNE ŚRODKI (6-[3+4-5] ,28 zł 952 Pożyczka w wysokości 3 zł na pokrycie deficytu budżetu na 216rok i kredyt w wysokości zł, z tego zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek i zł na pokrycie deficytu budżetu na 216r. 992 Rozchody stanowią przypadające na 216 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 97 zł.

16 Zał cznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników RAZEM WYDATKI

17 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny

18 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem