SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALANOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2012 z dnia 23 maja 2012 r. I. Informacje ogólne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALANOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z siedzibą w Jaśle za okres od 19 maja 2011 r. do dnia 23 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle, zwana dalej Radą Nadzorczą lub Radą, działa na podstawie przepisów ustaw: z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz z późniejszymi zmianami), postanowień Statutu JSM oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z 153 Statutu JSM Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rada Nadzorcza JSM składa się z 9 Członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków JSM. II. Skład Rady Nadzorczej Do dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbytego w siedmiu częściach w dniach w dniach od 10 do 21 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: Szymon Żarnowski Przewodniczący Piotr Matys Zastępca przewodniczącego Bogusława Wójcik Sekretarz Stanisław Dębski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Łucki Tadeusz Mastalerz Grzegorz Nosal Tadeusz Rojkowski Danuta Woźniacka. Walne Zgromadzenie Członków JSM w czerwcu 2011r. wybrało nową Radę Nadzorczą w składzie: Część I WZCz JSM Matys Piotr Część II WZCz JSM Woźniacka Danuta Rafał Gomuła Część III WZCz JSM Rojkowski Tadeusz Część IV WZCz JSM Myśliwiec Marek Część V WZCz JSM Kraus Bogumiła Część VI WZCz JSM Filipowicz Jerzy Mastalerz Tadeusz Część VII WZCz JSM Wójcik Bogusława Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco: Piotr Matys Przewodniczący Bugumiła Kraus Zastępca przewodniczącego Bogusława Wójcik Sekretarz Rafał Gomuła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1

2 Jerzy Filipowicz Tadeusz Mastalerz Marek Myśliwiec Tadeusz Rojkowski Danuta Woźniacka Rada powołała następujące Komisje, które ukonstytuowały się następująco: Komisja Rewizyjna: Rafał Gomuła przewodniczący Danuta Woźniacka zastępca przewodniczącego Bogusława Wójcik sekretarz Komisja Mieszkaniowa i Inwestycji Bogumiła Kraus przewodnicząca Tadeusz Rojkowski Marek Myśliwiec Stanisław Krajewski osoba spoza Rady Halina Stefańczyk - Kowalska osoba spoza Rady. Komisja Samorządowa Piotr Matys przewodniczący Jerzy Filipowicz Tadeusz Mastalerz Sławomir Piotrowski osoba spoza Rady Bożesława Madej osoba spoza Rady. W skład komisji Rada wybrała 4 osoby nie będące członkami Rady. III. Zakres i przedmiot działania RN Zakres działania Rady Nadzorczej obejmował nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej w minionym okresie należały m.in.: 1. Uchwalanie i modyfikacja (zmiana) planów gospodarczych Spółdzielni, programu (indywidualnych zadań) budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej. 2. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przedmiotowe badanie za 2011 r. 3. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospoda r- czych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich. 4. Przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd JSM wniosków organów Spółdzielni i jej członków. Odwołania i skargi członków Spółdzielni związane z działalnością Zarządu JSM w zakresie gospodarki mieszkaniowej były kierowane do Komisji Mieszkaniowej i Inwestycji celem zaopiniowania wniosku, a następnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą JSM. 5. Zatwierdzenie na wniosek Zarządu JSM struktury organizacyjnej Spółdzielni jako zakładu pracy. 2

3 6. Podejmowanie uchwał regulujących działalność Spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie JSM: Uchwały nr 53/2011 z dnia r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania szczegółowych zasad planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozliczania tych kosztów a także zasad ustalania wysokości opłat za lokale i odpisów na fundusz remontowy. Uchwały nr 73/2011 z dnia r. w sprawie powołania biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2011 rok. Uchwały nr 77/2011 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle w 2012 roku. Uchwały nr 79/2011 z dnia r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w JSM. Uchwały nr 80/2011 z dnia r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w JSM w Jaśle. Uchwały nr 83/2011 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zakresu prac inwestycyjnych i remontowych mienia JSM w Jaśle w 2012 roku. Uchwały nr 84/2011 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń inwestycyjnych JSM w 2012 roku. Uchwały nr 87/2011 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zrealizowanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych sfinansowanych z funduszu zasobowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwały nr 88/2011 z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocniczych jednostek samorządowych. Uchwały nr 5/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia planu gospodarczofinansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle na 2012 rok. Uchwały nr 6/2012 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego i struktury zatrudnienia w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwały nr 21/2012 z dnia r. w sprawie rozliczenia kosztów inwestycji pn. Zielona Kotlina- rozbudowa osiedla Na Kotlinę w Jaśle I etap nr inwestycyjne 1, 2, 3, 4 i 24 i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali. Uchwały nr 24/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Uchwały nr 25/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które zwoła Zarząd w 2012 r. 7. Rada Nadzorcza w dniu r. Uchwałą nr 25/2012 ustaliła zasady zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2012 roku. Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w czterech częściach w dniach od czerwca 2012 roku. W trakcie odbytych siedmiu części Walnego Zgromadzenia w 2011 r. członkowie Spółdzielni nie zgłaszali zastrzeżeń do trybu pracy Rady Nadzorczej. 3

4 8. W roku 2011 kontynuowany był Program ograniczający zużycie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania polegający na wykonaniu remontów ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z ich dociepleniem i wzmocnieniem, Spó ł- dzielnia kontynuowała wymianę stolarki okiennej. Program ten cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem Członków JSM. Niestety nadal w na osiedlu w Bieczu mieszkańcy nie zdecydowali się na rozpoczęcie docieplania bloków. 9. Kontynuowany był program Bezpieczne mieszkanie. W ramach tego programu przeprowadzane są prace remontowe i modernizacyjne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, do których zalicza się prace związane z: a) dostawą i montażem detektorów tlenku węgla i metanu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w piece lub termy gazowe związane z ogrzewaniem mieszkań lub przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, b) dostawą i montażem nawiewników okiennych ciśnieniowych w istniejących oknach budynków mieszkalnych. 10. Rada Nadzorcza uchwałą nr 77/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zatwie r- dzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzie l- ni Mieszkaniowej w Jaśle wdrożyła Program ograniczający zużycie energii elektrycznej, który obejmuje prace związane z montażem: a) lamp z czujnikami ruchu przed wejściami do klatek schodowych, b) wyłączników czasowych oświetlenia piwnic, c) wyłączników czasowych oświetlenia klatek schodowych, ze szczególnym uwzględnieniem parterów budynków. 11. W 2011 roku realizowane były zadania inwestycyjne zaakceptowane przez RN w latach poprzednich obejmujące: Budowa zespołu garaży murowanych przy ul. Szajnochy w Jaśle - inwestycja zakończona I etap, zakończono Budowę budynku usługowo- mieszkalnego w Jaśle ul. Floriańskiej, rozpoczęto Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego oraz prowadzone są prace planistyczne umożliwiające wdrożenie następujących inwestycji pn.: Osiedle Na Kotlinę - II etap, Rozbudowa budynku administracyjnego w Jaśle ul. Szkolna 32, Kontynuowanie prac planistycznych, przygotowawczych i realizacyjnych związanych z przebudową kompleksu handlowo-usługowego w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15 i 15A. Ponadto Zarząd kontynuował rozmowy z władzami miasta Jasła w sprawie budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego JSM w Jaśle, 12. Niepokojącym sygnałem jest wzrost zadłużeń czynszowych, które mogą ujemnie wpływać na działalność Spółdzielni. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych. L.p. Zaległości opłat na dzień r r. 1. Zaległość w złotych lokale mieszkalne , ,03 2. Zaległość w złotych lokale użytkowe , ,12 OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI , ,15 4

5 13. W okresie sprawozdawczym w 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła 13 protokolarnych posiedzeń oraz 4 posiedzenia Prezydium RN i podjęła 93 uchwał oraz rozpatrzyła i skierowała do bieżącej realizacji przez Zarząd JSM szereg wniosków. Na każdym posiedzeniu Zarząd JSM składał Radzie Nadzorczej sprawozdanie z bieżącej działalności Spółdzielni. 14. Komisja Rewizyjna RN odbyła 7 posiedzeń oraz zrealizowała 4 kontrole. Tematyka kontroli objęła: L.P. Tematyka kontroli Jednostka kontrolowana 1 Realizacja uchwał i wniosków przyjętych przez WZCz JSM w 2010 r. Zarząd JSM 2 Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych przez KR RN JSM w 2010 r. kontroli problemowych 3 Prawidłowość i rzetelność przeprowadzonych w 2011 r. postępowań przetargowych oraz realizacji umów z nimi związanych pod kątem zgodności z obowiązującym w JSM regulaminem 4 Sposobu i realizacji przeprowadzanych konsultacji z mieszkańcami dotyczących podejmowanych inwestycji Zarząd JSM Zarząd JSM Zarząd JSM W zakresie tematu pierwszego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w czasie WZCz zgłoszono 35 wniosków, z których 27 zostało przez Zarząd zrealizowanych, natomiast 8 nie zostało zrealizowanych. Komisja zbadała powody niezrealizowania tych wniosków i stwierdziła, że były one obiektywne, a były to nimi m.in. powody: sprzeciw innych uprawnionych spółdzielców, brak technicznego uzasadnienia lub celowości. Zatem w sprawie realizacji wniosków z WZCz Komisja nie zgłasza zastrzeżeń. W zakresie tematu II zalecenia Komisji zostały zrealizowane. W zakresie tematu III zbadano aktualnie stosowane procedury i nie stwierdzono uchybień. Komisja stwierdziła, że zalecenia wydane po poprzedniej kontroli tego tematu zostały zrealizowane i nie wnosi nowych zaleceń. W zakresie tematu IV zbadano wyrywkowo dokumentację z konsultacji dotyczących docieplania budynków, instalacji elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym lub bez oraz instalacji wodomierzy z odczytem radiowym. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. 15. Komisja Mieszkaniowa i Inwestycji odbyła 12 posiedzeń w tym 7 na które wzywano dłużników. Wezwano 162 dłużników. 45 dłużników uregulowało swoje zadłużenie w całości, 31 częściowo a 54 podpisało zobowiązania lub ugody w sprawie spłaty. Łączna kwota zadłużeń uregulowanych lub objętych zobowiązaniami lub ugodami wynosi zł co trzeba uznać za znaczący sukces Komisji. 16. Komisja Samorządowa odbyła 3 posiedzenia, w czasie których opracowano Regulamin pomocniczej jednostki samorządowej, opiniowano wnioski o ich powołanie oraz badano zażalenia spółdzielców na innych spółdzielców. Dwie jednostki samorządowe zostały powołane przez Radę Nadzorczą. 17. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członków jej prezydium odbywali dyżury w siedzibie Spółdzielni w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Jednak zainteresowanie spółdzielców tą formą kontaktu z Radą nadzorczą było znikome. 5

6 18. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 r. przyjęła: a) Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej JSM za okres od 19 maja do 23 maja 2012 r. b) Ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu JSM w roku obrotowym 2011 IV. Podsumowanie Rada Nadzorcza JSM zleciła przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JSM za rok 2011 przez biegłego rewidenta Biuro Usług Rachunkowych Maria Szeliga (wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 873) w celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych i wykonywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności gospodarczej JSM zgodnie z przep i- sami prawa i Statutu JSM. Raport biegłego z badania bilansu stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej, rzetelność bilansu i stabilną sytuację finansową JSM. W dniach od 3 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie przeprowadził na podstawie art i art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) lustracje: a) kompleksową z działalności Spółdzielni za lata , b) problemową dotyczącą realizacji inwestycji Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zakończeniu badania lustracyjnego lustratorzy sporządzili protokół, a Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie opracował i przekazał Radzie Nadzorczej i Zarządowi Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle wnioski i zalecenia polustracyjne: a) w dniu 29 grudnia 2011 r. w zakresie lustracji kompleksowej, b) w dniu 10 stycznia 2012 r. w zakresie lustracji problemowej dotyczącej inwestycji. Lustracje nie wykazały istotnych uchybień w działalności Spółdzielni. W dniu 30 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła wspólne posiedzenie z lustratorami, a przedmiotem posiedzenia było podsumowanie przeprowadzonych lustracji. Lustratorzy omówili z członkami Rady stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, w tym wnioski i zalecenia polustracyjne. O możliwości zapoznania się członków Spółdzielni z protokołami z przeprowadzonych lustracji Zarząd poinformował członków poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Spółdzielni. Zgodnie z art.93 1b i 4 Prawa Spółdzielczego Rada Nadzorcza przedłoży najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków JSM, które zwoła Zarząd do 30 czerwca 2012 r. opracowane i zalecane do realizacji przez Zarząd MZRSM w Tarnowie wnioski polustracyjne. Wynik finansowy netto Spółdzielni za rok obrotowy 2011 jest dodatni i wynosi ogółem ,47 zł wobec ,47 zł. w roku poprzednim. Podstawowe pozycje bilansu Spółdzielni oraz wskaźniki charakteryzujące jej kondycję finansową pozostają stabilne ulegając tylko niewielkim zmianom w porównaniu z latami poprzednimi. Rada Nadzorcza w toku swoich prac nie wykryła istotnych uchybień w działalności JSM. Ogólna ocena pracy Zarządu Spółdzielni jest pozytywna. 6

7 W związku z powyższym Rada Nadzorcza prze dkłada wniosek Walnemu Zgromadzeniu Członków JSM o udzielenie absolutorium Zarządowi JSM działającemu w okresie: 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. w składzie: Janusz Przetacznik Prezes Zarządu Kazimierz Wójtowicz Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Grabowska Członek Zarządu Główny Księgowy Sekretarz Rady Nadzorczej JSM Bogusława Wójcik Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM Piotr Matys 7