Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Transkrypt

1 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z późn. zm.) jako organ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu: 1. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: Rozdział IV Wycena Aktywów Funduszu Art. 20 [Dzień Wyceny] Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu a także ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, określonym zgodnie z ust Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji Funduszu. Art. 21 [Metody i zasady wyceny] Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 2. Rozdziały V-VIII otrzymują brzmienie: Rozdział V Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Art. 22 [Jednostki Uczestnictwa] 1. Jednostki Uczestnictwa Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe Fundusz może dokonać podziału Jednostki Uczestnictwa (splitu) na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. 2. O zamiarze dokonania podziału Jednostki Uczestnictwa Fundusz poinformuje Uczestników Funduszu co najmniej dwa tygodnie przed datą podziału, w dzienniku wymienionym w art Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. 2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Art. 24 [Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa] 1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie Uczestnika Funduszu. 2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane za cenę równą wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Art. 25 [Dni zbywania i odkupywania] 1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Dni Wyceny, o których mowa w art ust Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w gotówce, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Funduszu. Art. 26 [Zbycie i nabycie] 1

2 1. 1. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. 2. Wpisanie nabytych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa na jego konto w rejestrze Uczestników następuje w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty na rachunek Funduszu. 3. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji, o której mowa w ust.2, w Dniu Wyceny do godz.13, wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do rejestru Uczestników następuje w tym Dniu Wyceny. 2. Oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa mogą być wyrażone, w granicach dozwolonych przez prawo, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane. 3. Czynność dokonana w formie, o której mowa w 2, spełnia wymagania dotyczące formy pisemnej także w przypadku, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.- 4. Okres pomiędzy dokonaniem wpłaty środków pieniężnych a Dniem Wyceny, w którym nastąpi przeliczenie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, nie jest dłuższy niż trzy dni robocze. Termin ten może ulec wydłużeniu wyłącznie w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. 5. Uczestnik może nabyć dodatkowe Jednostki Uczestnictwa przekazując środki pieniężne na ich nabycie w drodze przelewu i podając nazwę i siedzibę Uczestnika, numer konta Uczestnika w Rejestrze Uczestników i nazwę Funduszu, numer rachunku bankowego Funduszu. W takim przypadku za dzień złożenia zlecenia uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu. Art. 27 [Uczestnictwo w Funduszu] 1.1. Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba prawna, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt dni od złożenia zlecenia dokonała wpłaty na rachunek Funduszu, na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu. 2. Zlecenie może być złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Uczestnika: a) w formie pisemnej w siedzibie Funduszu, b) za pomocą elektronicznych nośników informacji pod warunkiem zawarcia Umowy Początkowa Minimalna Wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi 100 (sto) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych. 2. Zmiana kwoty Początkowej Minimalnej Wpłaty może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany Statutu. 3. Uczestnik Funduszu może posiadać tylko jedno konto w rejestrze Uczestników. Art. 28 [Ustanie uczestnictwa w Funduszu] 1. Uczestnictwo w Funduszu ustaje w dniu złożenia przez Fundusz polecenia przekazania na rzecz Uczestnika Funduszu wypłaty środków z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika. 2 Towarzystwo archiwizuje dokumentację związaną z uczestnictwem w Funduszu przez okres wymagany przez przepisy prawa Art. 29 [Rejestr Uczestników] Rejestr Uczestników Funduszu zawiera w szczególności: 1. dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym indywidualny numer konta każdego Uczestnika w rejestrze, 2. liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, 3. datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa, 4. datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa, 5. informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu, 6. wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Art. 30 [Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa] 2

3 1. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz jest obowiązany odkupić te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej wartości aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 2. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa można złożyć na zasadach określonych w Art ust 2. 3.Przelew środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w zleceniu nabycia, o którym mowa w Art ust. 1 lub na inny rachunek bankowy wskazany w osobnym, pisemnym oświadczeniu, złożonym i podpisanym w siedzibie Funduszu przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika. Art. 31 [Cena i termin odkupienia] 1. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa wartości Aktywów Funduszu netto w Dniu Wyceny podzielonych przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustalonych na podstawie rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny. 2. Z zastrzeżeniem 6, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa nie później niż 7 dni po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. 3. Z zastrzeżeniem 4, 5 i 6, Uczestnik może złożyć żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie wcześniej niż po upływie 180 dni od daty zgłoszenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 4. W przypadku zgłoszenia zamiaru żądania odkupienia liczby Jednostek Uczestnictwa zapewniającej uzyskanie kwoty o wartości nie większej niż 10% wartości Aktywów Funduszu netto na dzień zgłoszenia zamiaru żądania odkupienia lub na liczbę Jednostek Uczestnictwa nie większą niż 10% łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu na dzień zgłoszenia zamiaru żądania odkupienia, Uczestnik może złożyć żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty złożenia zamiaru żądania odkupienia jednostek uczestnictwa. 5. Odkupienie liczby Jednostek Uczestnictwa zapewniającej uzyskanie kwoty o wartości nie większej niż 3% wartości Aktywów Funduszu netto lub na liczbę Jednostek Uczestnictwa nie większą niż 3% łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, następuje na podstawie złożonego żądania odkupienia, bez wcześniejszego złożenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 6. Odkupienie liczby Jednostek Uczestnictwa zapewniającej uzyskanie kwoty o wartości nie większej niż 0,5% wartości Aktywów Funduszu netto lub na liczbę Jednostek Uczestnictwa nie większą niż 0,5% łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, następuje na podstawie złożonego żądania odkupienia, bez wcześniejszego złożenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania żądania odkupienia w Dniu Wyceny do godz cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo otrzyma żądanie odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po godz cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. Art. 32 [Żądanie odkupienia] Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu może być w szczególności: 1. odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub 2. odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub 3. odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika Art. 33 [Wypłaty] 1. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą dokonywane przelewem na rachunki bankowe wskazane przez Uczestnika Funduszu. 2. Fundusz dokonuje wypłaty kwot, o których mowa w 1, niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu Wyceny po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z art Art. 34 [Potwierdzenie zlecenia] 3

4 1. Niezwłocznie po dokonaniu czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi, listownie i telefaksem, pisemne potwierdzenie dokonanej czynności, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach. 2. Potwierdzenie, o którym mowa w 1, powinno zawierać: 1. dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, 2. nazwę Funduszu i numer konta w rejestrze Uczestników, 3. datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 4. liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość, 5. liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. Rozdział VI Obowiązki informacyjne Art. 35 [Ogłoszenia Funduszu] 1 Na stronie internetowej Fundusz publikuje: 1) prospekt informacyjny, 2) skrót prospektu informacyjnego, 3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe, 4) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie prospektu, 5) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, 6) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, 7) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, 8) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu. 2. W dzienniku Gazeta Wyborcza Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 3. W przypadku, gdyby dziennik Gazeta Wyborcza przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany statutu w zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w 2., będą publikowane w dzienniku Rzeczpospolita. Art. 36 [Skrót Prospektu informacyjnego i sprawozdania finansowe] 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostępnia skrót prospektu informacyjnego. 2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny. Art. 37 [Obowiązki publikacyjne]. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe Funduszu dwa razy w roku w sposób określony przepisami prawa. Art. 38 [Obowiązki informacyjne] 1. Fundusz dostarcza Uczestnikowi następujące raporty: a) wykaz składnikówi. aktywów Funduszu, według stanu na ostatni dzień wyceny w miesiącu, b) Wykaz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez Fundusz, c) Zestawienie kosztów poniesionych przez Fundusz. 2. Raporty za miesiąc poprzedni, o których mowa w ust. 1 będą dostarczone w terminie do 14 dnia następnego miesiąca. 3. Fundusz niezwłocznie po dostarczeniu do Komisji sprawozdania półrocznego oraz zawiadomieniu Komisji o zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa sprawozdania rocznego, przekaże Uczestnikowi treść powyższych sprawozdań. Art. 39 [Ogłaszanie zmian Statutu] 1. Fundusz w formie pisemnej zawiadamia Uczestnika o planowanych zmianach w statucie Funduszu. 2. Wszelkie zmiany Statutu Funduszu wpływające na politykę inwestycyjną, prawa i obowiązki oraz obciążenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Funduszu, a nie wynikające ze zmian przepisów prawa 4

5 lub decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej Komisją, mogą być dokonywanie wyłącznie za zgodą Uczestnika Funduszu, posiadającego co najmniej 80% liczby jednostek uczestnictwa. 3. Uczestnik wyraża zgodę na zmianę Statutu Funduszu, o których mowa w 2, w następującym trybie: 1. Fundusz zawiadamia w formie pisemnej Uczestnika o planowanych zmianach Statutu przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia Komisji na planowane zmiany. 2. Niezgłoszenie przez Uczestnika, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, w sposób określony w Art ust. 2 lit. a), sprzeciwu zawierającego jego uzasadnienie, oznacza zgodę na proponowane zmiany. 4. Fundusz publikuje zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian w sposób określony w Art. 35. Rozdział VII Rozwiązanie Funduszu Art. 40 [Przyczyny rozwiązania Funduszu] 1. Fundusz ulega rozwiązaniu jeżeli: 1. Zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia, 2. Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru, 3. wartość aktywów netto Funduszu spadła poniżej ustawowego minimum. 2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa. 3. Informacje o przesłankach rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie opublikuje w dzienniku określonym w art. 40. Rozdział VIII Przepisy końcowe i przejściowe Art. 41 [Wejście w życie Statutu] Dotychczasowy numer rejestru Uczestnika staje się z dniem wejścia w życie zmian Statutu numerem konta Uczestnika w rejestrze Uczestników. Warszawa, 15 maja 2006 r. Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 5