Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu

Transkrypt

1 /Projekt/ Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/152/211 Rady Powiatu w z dnia 21 grudnia 211 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Powiatu w uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego w zakresie prognozowanych ustaleń dotyczących budŝetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozy kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.

2 U z a s a d n i e n i e 1. W załącznikach do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian: a) w załączniku Nr 1: - zaktualizowano plany budŝetów Powiatu Oświęcimskiego, w tym na rok 212, - wprowadzono dodatkowy wiersz informujący o planowanych w latach 218 świadczeniach pracowniczych, w związku ze zmianą 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 21 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŝetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 21 Nr 128, poz. 861 z późn.zm.) dokonaną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 212 r. (Dz. U z 212 poz. 121), które zobowiązuje dostosować zapisy w okresie 6 miesięcy od wejścia w Ŝycie tj. do r. Świadczenia pracownicze to w szczególności wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane łącznie z tzw. 13-stą pensją i dodatkiem staŝowym, uposaŝenia, płatne urlopy wypoczynkowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz, nagrody jubileuszowe - w związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (opisanego w pkt. b i c), konieczne będzie zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizację zadania, więc dla zbilansowania budŝetu zaplanowano w roku kredyt większy o kwotę zł. (tj. do wysokości zł.) z planowanymi spłatami do roku 217, b) w załączniku Nr 2: przedsięwzięcia bieŝące dokonano zmiany jednostek realizujących/koordynujących wykonanie zadania i okresu realizacji, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań, limity wydatków budŝetu, w szczególności: - w roku 212 dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, który po zmianach wynosi zł., - dodano przedsięwzięcie pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem planowane do realizacji przez Dom Dziecka w w latach -. Kwota 1.2 zł. zaplanowana na zadania bieŝące stanowi 15-procentowy udział środków własnych niezbędny do aplikowania o środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szacunkowa wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi 1.7. zł., - dodano przedsięwzięcie pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku w latach -. Kwota zł. zaplanowana na zadania bieŝące stanowi 15-procentowy udział środków własnych niezbędny do zabezpieczenia przy wnioskowaniu o środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szacunkowa wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi zł., przedsięwzięcia majątkowe: - na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata w łącznej kwocie 76. zł. pomniejszając o tę kwotę wkład własny powiatu w finansowanie zadania, - dodano przedsięwzięcie pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem planowane do realizacji przez Dom Dziecka w w latach -. Kwota zł. stanowiąca wkład własny zaplanowana została na zadanie majątkowe, - dodano przedsięwzięcie pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku planowane do realizacji przez Dom Pomocy

3 Społecznej w Bobrku w latach -. Kwota zł. stanowiąca wkład własny zaplanowana została na zadania majątkowe. 2. Objaśnienia dla wartości z załączników do niniejszej uchwały pozostają bez zmian tzn. obowiązują dane i objaśnienia z uchwały Nr XVI/186/212 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 212 r. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2 (zmiana wynika ze sposobu opracowania WPF w programie Bestia poprzednio te dane znajdowały się pod tabelami). 1. W roku 29 została umorzona poŝyczka w kwocie zł, stąd pomniejszono saldo zadłuŝenia na koniec roku, 2. zadłuŝenie na początek 212 r. zostało pomniejszone o kwotę zł. (tj. do kwoty zł.) w związku ze zmniejszeniem w IV kwartale 211 kwoty kredytu do wysokości 6.5. zł., 3. lata ujęto wykonanie na 31.12; rok ujęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budŝetu jst.; lata załoŝono dane prognozowane, 4. art. 169 i 17 UFP z 3 czerwca 25 r. - obowiązuje do r., 5. art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. - obowiązuje od r. (informacyjnie w latach 211-), 6. w przypadku zadania bieŝącego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" występuje równieŝ wkład własny Powiatu w formie niefinansowej, wynoszący w latach: zł., zł zł. (łącznie lata 21-: zł.), 7. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" ujęto faktury, które dotyczą miesiąca grudnia a wydatek ponoszony będzie w styczniu roku następnego, 8. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" ujęto umowy na czas nieokreślony oraz na czas, który nie moŝna dokładnie ustalić (np. umieszczenie wychowanków w mieszkaniach chronionych itp.), w tym przypadku limity wydatków i zobowiązań ustalono jedynie na rok bieŝący i trzy kolejne lata, 9. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne i zlecone, 1. w przypadku dotacji na zadanie majątkowe "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia oraz zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 185K ul. Graniczna w Zatorze finansowanie przez powiat zaplanowano w roku, jednak w roku 212 podejmowane zostaną działania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, pozyskania niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień w związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowaniem zadań z budŝetu państwa, 11. występujące róŝnice w wys. 1 zł. wynikają z zaokrąglenia poszczególnych kwot.

4 projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w z dnia L.p. Nazwa pozycji Budżety kolejnych lat Zadłużenie Powiatu na dzień 1.1., w tym: z tytułu kredytu i pożyczki I Dochody budżetu ogółem (D) ( ), w tym: Dochody bieżące (Db) Dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm) II Wydatki budżetu ogółem ( ), w tym: Wydatki bieżące (Wb), w tym: wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto (O) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wydatki bieżące wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (bez wydatków z poz ) - zał. Nr 2 do uchwały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: a Zarząd Powiatu wydatki związane z funkcjonowaniem organów Rady Powiatu Świadczenia pracownicze Wydatki majątkowe III wydatki majątkowe wynikajace z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia - zał. Nr 2 do uchwały Wynik budżetu (I-II) jako nadwyżka lub deficyt budżetu IV Przychody budżetu ogółem ( ), w tym: Przychody z długu zaciągniętego/planowanego do zaciągnięcia - pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych, w tym: z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiazań Przychody ze spłat pożyczek udzielonych 4.3 Wolne środki (WS) (VII), w tym: z przeznczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Nadwyżka z lat ubiegłych (N) 4.5 Inne przychody Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognoza kwoty długu

5 L.p. Nazwa pozycji Budżety kolejnych lat V Rozchody budżetu ogółem ( ), w tym: Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych (R), w tym: spłata sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetu wyłączenia z art. 243 ust 3 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r 5.2 Udzielone pożyczki 5.3 Inne rozchody VI Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r. (Db+N+WS)-Wb VII Saldo (III+IV-V) - jako uzyskane wolne środki VIII Zadłużenie Powiatu na dzień , w tym: z tytułu kredytu i pożyczki IX X XI Wskaźnik łącznego zadłużenia - (VIII/D)% (art. 17 UFP z 3 czerwca 25 r.) 2 12,7% 16,21% 15,76% 15,75% 13,3% 11,65% 7,96% 3,33%,%,% Obciążenie roczne budżetu - spłata rat kredytów, pożyczek, poręczeń wraz z odsetkami (R+O) Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia (X/D)% (art. 169 UFP z 3 czerwca 25 r.) 2 3,51% 3,38% 4,69% 5,34% 4,52% 3,6% 4,37% 4,83% 3,32%,% XII Ustalony dla roku budżetowego limit z art. 243 ust. 1 UFP z 27 sierpnia 29 r. w ujęciu rocznym (Db+Sm-Wb)/D,5,43,21,27,76,69,83,94,14,113 XIII XIV Ustalony dla roku budżetowego dopuszczalny limit z art. 243 ust. 1 UFP z 27 sierpnia 29 r. jako: średnia(db-wb+sm)/d = Lmax,79,74,58,38,44,55,57,76,82,94 Faktyczny poziom obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi poręczeniami z art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. (R+O)/D = L (gdzie R pomniejszono o poz ),35,34,47,53,45,36,44,48,33, XV Relacja, o której mowa w art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. L Lmax,35,79,34,74,47,58,53,38,45,44,36,55,44,57,48,76,33,82,,94 XVI Lmax-L (informacja dodatkowa),44,4,11 -,15 -,1,19,13,28,49,94

6 projekt Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego na lata Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w z dnia Lp latach 218 do zaciągnięcia na A. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE: Programy, projekty lub zadania bieżące łącznie - art. 226 ust 4, I pkt 1 UFP ( ), w tym: źródlo łącznie a Programy, projekty lub zadania bieżące - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+b+c): "Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa b utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych realizacja działań z zakresu pomocy społecznej PCPR w c "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" (OSPR) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa

7 latach 218 do zaciągnięcia na źródlo łacznie Programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP (a+b+c+d+e): - środki wlasne powiatu inne źródla a "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego b "Partnerskie projekty szkół Comenius" podniesienie umiejętności językowych PZ Nr 1 w Kętach c "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 1 w Kętach d "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Dziecka w

8 latach 218 do zaciągnięcia na e "Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku Programy, projekty lub zadania bieżące związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne: II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy usprawnienie bieżącej działalności jednostki III Gwarancje i poreczenia udzielane przez j.s.t - art. 226 ust 4, pkt 3 UFP Przedsięwzięcia bieżące (łącznie) B. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE: Programy, projekty lub zadania majątkowe łącznie - art. 226 ust I , pkt 1 UFP ( ), w tym:

9 latach 218 do zaciągnięcia na źródlo łącznie a b Programy, projekty lub zadania majatkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+..+n) "Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w " "Przebudowa ulicy Obozowej" ochrona środowiska i oszczędność energii środki wlasne powiatu - inne źródla c "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II" d "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w - II etap"

10 latach 218 do zaciągnięcia na e f "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" etap I i II "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II" warunków zajęć dydaktycznych g "Modernizacja dachu stanu 211- Dotacja dla Województwa w zakresie Małopolskiego na zadanie wypłaty dotacji "Przebudowa skrzyżowania g drogi wojewódzkiej nr 78 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek" - środki wlasne powiatu - inne źródla

11 latach 218 do zaciągnięcia na h i Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia" "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach" w zakresie wypłaty dotacji Zarząd Dróg Powiatowych w j "Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach" warunków zajęć dydaktycznych k "Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach" warunków zajęć dydaktycznych

12 latach 218 do zaciągnięcia na l "Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświecimiu-Dworach" Zarząd Dróg Powiatowych w ł "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" Zarząd Dróg Powiatowych w m "Przebudowa drogi powiatowej Nr 185K - ul. Graniczna w Zatorze" Zarząd Dróg Powiatowych w n "Przebudowa Pawilonu nr 2 dla potrzeb Centrum Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych" jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego w zakresie wypłaty dotacji

13 latach 218 do zaciągnięcia na źródlo łącznie Programy, projekty lub zadania majątkowe finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP - środki wlasne powiatu inne źródla a "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Dziecka w b "Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku Programy, projekty lub zadania majątkowe związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne Przedsięwzięcia majatkowe (łącznie) Przedsięwzięcia (razem)