Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku.

Transkrypt

1 Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2008 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o zł, tj. o 6,6%. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowych z budżetu Wojewody Lubelskiego między innymi na: realizację projektu z zakresu scalania gruntów ( zł), finansowanie nowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a także wydatków związanych z remontem cmentarza wojennego w Pokrówce ( zł) oraz dotacji na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej ( zł). Poza tym zwiększona została dla powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę zł w wyniku podziału w Ministerstwie Edukacji Narodowej rezerw z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych. Zaplanowane w kwocie zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2008 r. w 43,3 %, tj. w wysokości ,53 zł. W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 90,6 %, tj. kwotę ,19 zł stanowią dochody bieżące, a 9,4%, tj ,34 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości zł dochody bieżące w I półroczu 2008r. zrealizowane zostały w 51,1%. Natomiast dochody majątkowe, tj. przede wszystkim dotacje na budowy i modernizacje dróg oraz inwestycje związane z ochroną środowiska przewidziane w budżecie w kwocie zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 17,5%. Dotacje na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zaplanowane zostały do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów ze środków funduszy strukturalnych. Głównymi źródłami dochodów powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym były: 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, ,00 zł, 2) dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy ,83 zł, 3) dochody własne ,23 zł, 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,47 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2008 r. dochodów 44,2% stanowi subwencja ogólna, 24,6%o dotacje i środki celowe, 23,6% dochody własne i 7,6% środki unijne. 1

2 SUBWENCJA OGÓLNA W I półroczu 2008 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad 40% poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w uchwale budżetowej na 2008 rok w kwocie zł. Na początku roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało weryfikacji części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszając kwotę planu o zł. Subwencja ta planowana była na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Okszowie, dla której to jednostki od 1 września 2007r. organem prowadzącym jest Gmina Chełm. Natomiast wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę zł. Jednocześnie w trakcie I półrocza 2008 r. zwiększono dla naszego powiatu część oświatową subwencji ogólnej o zł na wniosek Zarządu Powiatu skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższa kwota subwencji przyznana została na dofinansowanie remontu budynku internatu LO w Dubience, głównie na wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich i usunięcie zacieków w związku z wichurą, która wystąpiła w tym rejonie w miesiącu marcu br. Na koniec czerwca 2008 r. plan subwencji ogólnej wyniósł zł i został zrealizowany w 54,6%, tj. w wysokości zł. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł. DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH I AGENCJI. Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2008 dochody w tej grupie w kwocie zł, w wyniku dokonanych w I półroczu 2008 r. zmian w budżecie powiatu, wzrosły o zł, tj. do kwoty zł. Na zwiększenie ogólnej kwoty omawianych dochodów w stosunku do uchwały budżetowej wpłynęło głównie wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie w 20% realizacji projektu z zakresu scalania gruntów, w tym dotacji ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku Poza tym w roku 2008 pozyskane zostały między innymi z budżetu Wojewody dotacje na współfinansowanie podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz na realizację dodatkowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Zaplanowane w wysokości zł (po zmianach) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz środków przekazanych 2

3 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z Funduszu Pracy zostały zrealizowane w 45,4%. W I półroczu 2008 r. do budżetu powiatu wpłynęło łącznie ,83 zł, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji w wysokości ,74 zł przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej ,93 zł (50,4% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł (44,1% planu), 3) dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ,82 zł (99,8% planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli zł (49,9% planu), gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,08 zł (54,0 % planu). Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów w omawianej grupie wiąże się głównie z niepełną realizacją dotacji z budżetu państwa, w szczególności na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Wykonane w kwocie ,93 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały głównie na: opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( zł), współfinansowanie z budżetu państwa projektów z zakresu scalania gruntów ( ,93 zł), utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ( zł), utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( zł), przeprowadzenie poboru do wojska ( zł), sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa( zł). Niska realizacja dotacji na finansowanie zadań głównie z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynika z faktu, że większość zadań wykonywana jest etapowo, a terminy wykonania robót ustalone zostały na II półrocze 2008 roku. Znaczącą pozycją dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku były dotacje celowe w łącznej kwocie zł z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu, w szczególności na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej zł, 3

4 - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zł, - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność przekazywania do budżetu powiatu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanych w wysokości zł na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Realizacja wydatków w ramach dotacji z wymienionego funduszu przewidziana jest na II półrocze 2008 roku. DOCHODY WŁASNE Dochody własne powiatu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na rok 2008 w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu plan dochodów własnych został zwiększony o zł i na koniec roku I półrocza 2008 r. wyniósł zł. Wzrost dochodów własnych nastąpił głównie z tytułu zwiększenia dochodów własnych przewidzianych do uzyskania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie z wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane (po zmianach) w kwocie zł dochody własne zrealizowane zostały w 54,4%, tj. w kwocie ,23 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych były: 1) dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zł (62,6% planu), 2) udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł (46,5% planu), 3) udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,06 zł (16,0 % planu), 4) dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia zł (50% planu), 5) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów ,97 zł (111,7% planu). 4

5 Jednostki organizacyjne powiatu uzyskały dochody głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł (52,6% planu), - opłaty komunikacyjnej, opłat za licencje ,33 zł (65,6% planu), - najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych powiatu ,16 zł (238,7% planu), - odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,53 zł (184,6% planu), - obsługi zadań realizowanych z PFRON (2,5%) ,56 zł (66,8 % planu), - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,06 zł (113,2% planu), - odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,09 zł (70,3% planu), - sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym przy drogach powiatowych zł (100% planu). Niższe, od szacowanych, uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te zaplanowano w oparciu o prognozy szacunkowe przekazane przez Ministra Finansów i wykonanie tych dochodów w roku 2007.Natomiast na rachunek powiatu przekazane zostały kwoty udziału faktycznie zrealizowanego podatku. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W uchwale budżetowej na 2008 rok na współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych zaplanowano dochody w kwocie zł. W trakcie I półrocza 2008 roku wprowadzono do budżetu dodatkowe dochody w kwocie zł. Z budżetu Wojewody Lubelskiego zwiększona została dotacja celowa w wysokości zł, w ramach środków unijnych na realizację projektów z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Poza tym z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane zostały środki w kwocie zł na dofinansowanie realizacji projektu systemowego,,start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł zł i został zrealizowany w kwocie ,47 zł, tj. w 14,4 %. 5

6 W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły ze źródeł zewnętrznych środki na realizację projektów w ramach następujących programów: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację realizacji projektów Dobry początek drogą do sukcesu" i Bądź aktywny - zacznij od nowa" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,68 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół w Siedliszczu na kontynuację projektu Cinema Paradiso" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności" ,47 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu Tradycje i kultura szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC ,58 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice" ,74 zł. Niska realizacja dochodów planowanych do pozyskania z funduszy strukturalnych wynika głównie z opóźnienia we wdrożeniu wprowadzonych procedur naboru wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg, informatyzacji, oświaty, pomocy społecznej, przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie I półrocza 2008 roku planowana kwota dotacji została zwiększona o zł w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczonej na finansowanie projektu z zakresu scalenia gruntów w obrębie Stary Majdan gm. Wojsławice. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 6

7 wiejskich " ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (80%) i środków budżetu państwa (20%). Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody w omawianym dziale stanowiły kwotę zł i zrealizowane zostały w 87,1%, tj. w wysokości ,67 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na: - realizację projektu,,scalanie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice ,67 zł, z tego: * w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku zł, * z dotacji ustalonej z budżetu Wojewody na 2008 rok ,67 zł, - finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych ze zmianą projektów scaleń, klasyfikacją gruntów zł. Dział Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wyniósł po zmianach zł. W omawianym okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie ,54 zł, co stanowi 54,1%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,08 zł (54,0 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 156,46 zł. Dział Transport i łączność W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie zł, w tym z tytułu środków z funduszy strukturalnych zł. W trakcie I półrocza 2008 roku plan dochodów został zwiększony o zł, głównie z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i opłat za zajęcie pasa drogowego. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane dochody w omawianym dziale zamknęły się kwotą zł. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło ,47 zł i są to dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 96,9% kwoty planowanej. Dochody te uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym 7

8 i Brzeźnie ,40 zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie - 972,45 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew zł, - przepadku wadium zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych wpływów - 216,62 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie pozyskano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg powiatowych z uwagi na fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z infrastrukturą drogową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata został przesunięty na miesiąc kwiecień 2008 a ich procedura oceny przedłuża się o kolejne miesiące. Wnioski na realizację ośmiu projektów zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. i wszystkie przeszły pozytywna ocenę formalną. Dział Gospodarka mieszkaniowa W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowane zostały w tym dziale dochody w wysokości zł. W trakcie I półrocza 2008 roku planowane dochody zostały zwiększone o zł. Plan dochodów po zmianach w dziale Gospodarka mieszkaniowa" wyniósł zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowi kwotę zł. Dotacja ta przewidziana została między innymi na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego a także na finansowanie innych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na remont ogrodzenia cmentarza wojennego zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa w Pokrówce. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 12,8%, tj. w kwocie ,41 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł, 2) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ,71 zł, 3) opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy 8

9 Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) ,49 zł, 4) wpływów z tytułu zaległych rat ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii Okszów, gm. Chełm ,67 zł, 5) wpływów z tytułu odsetek wraz z waloryzacją za sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii Okszów ,54 zł. W I półroczu 2008 r. wystąpiła niższa realizacja dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, co miało główny wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów w tym dziale. Znacząca część dotacji zaplanowana została na sfinansowanie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu 2008 r., co zostało określone w umowach zawartych na wykonanie tych robót. Dział Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,89 zł, stanowiąca 44,4% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł (53,9% planu), - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych głównie z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali zł (13,1% planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe - 369,89 zł. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W ciągu I półrocza br. wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości zł., w tym kwotę zł dotacji celowej pozyskaną z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego i dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9

10 w Lublinie w wysokości zł na współfinansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt.,,bogactwo przyrody ziemi chełmskiej. W związku z tym plan dochodów w dziale,,administracja publiczna po zmianach wyniósł zł. Uzyskane w tym dziale dochody w wysokości ,98 zł w I półroczu 2008r. stanowią 59,5% kwoty planowanej. Dochodami w omawianym dziale są; 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (59,9% planu), z tego na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego zł (54,9% planu), - przeprowadzenie poboru do wojska zł (100% planu), 2) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie 9 163,98 zł (133,2% planu). Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa - 680,05 zł, 2) wpływów z tytułu wynajmu sali - 200,00 zł, 3) sprzedaży dzienników budów ,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 347,44 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, kosztów upomnień) - 615,49 zł, 6) sprzedaży samochodu służbowego Fiat Marea ,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 10

11 powiatu plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 50,8 %, tj. w kwocie ,05 zł. Dochody w kwocie zł zaplanowano uzyskać w 2008 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianych okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę zł, stanowiącą 46,5% planu, co wiąże się z wykonaniem przez Urzędy Skarbowe niższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła ,06 zł, co stanowi 16 % kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych: - z zajęciem pasa drogowego zaplanowane w kwocie zł, a zrealizowane w kwocie ,66 zł, co stanowi 75,7% planu, - z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości zł, a zrealizowane w kwocie ,33 zł (65,6% planu). - z wydawaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan zł dochody zrealizowano w kwocie zł, tj.115% Do budżetu powiatu w I półroczu 2008 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota ,83 zł, z tego za: - rejestrację pojazdów ,83 zł, - wydanie praw jazdy ,00 zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie ,83 zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi ,50 zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów ,00 zł, - tablice rejestracyjne ,33 zł, - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu zł. Z kolei kwota zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy zł, 11

12 - międzynarodowego prawa jazdy zł. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie ,50 zł za zezwolenia i licencje co stanowi 150,4% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 160 zł. Dział Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie ,99 zł, co stanowi 55% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł (54,6% planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,99 zł (189,2% planu). Jak już zostało wcześniej omówione, uchwalona w uchwale budżetowej na 2008 rok subwencja ogólna w kwocie zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zmniejszona o zł, tj. do kwoty zł. Budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 54,6 % kwoty planowanej (po zmianach) z tego: - część oświatowa zł, - część równoważąca zł, - część wyrównawcza zł. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w 189,2 %, tj. w kwocie ,99 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 4,1%, tj. w kwocie ,86 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,tj. na finansowanie projektu: Cinema Paradiso" realizowanego przez Zespół Szkół w Siedliszczu w ramach programu Społeczność w szkole 12

13 szkoła w społeczności ,47 zł (98,8 % planu), 2) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych ,60 zł (40,1 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 2 pomieszczenia garażowe) zł, - LO w Dubience (wpłaty czynszów 2 mieszkania i 4 pokoje w internacie) ,60 zł, 3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu ,99 zł (69,6% planu), 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i wydania duplikatów legitymacji 350,80 zł. W omawianym dziale w I półroczu br. nie były realizowane dochody pochodzące z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana w wysokości zł dotacja na realizację inwestycji służących ochronie środowiska, tj. na dofinansowanie przebudowy budynku szkoły LO w Dubience ( zł) i dofinansowanie termorenowacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Siedliszczu ( zł) nie została przelana do budżetu powiatu, ponieważ w I półroczu 2008 r. nie poniesiono żadnych wydatków na finansowanie tych zadań. Dział Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie zł, stanowiącej 57,8 % planu. Do budżetu powiatu wpłynęła w powyższej wysokości dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2008 jest niewystarczająca. W ramach dotacji wykorzystanej w I półroczu br. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 5 miesięcy 2008 r. Termin płatności za czerwiec br. przypada na 15 lipca 2008r. Zatem faktyczne zaangażowanie dotacji za I półrocze 2008 r. wynosi zł. Poza tym począwszy od miesiąca czerwca br. wzrosła składka ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnego. W związku z zaistniałą sytuacją oszacowane zostały wydatki związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych do końca roku 2008 i wystąpiono do Wojewody o zwiększenie dotacji na powyższy cel. 13

14 Dział Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2008 rok w wysokości zł. W trakcie I półrocza do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości zł, w tym z tytułu pozyskania dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie zł oraz zaplanowania dotacji w kwocie zł z PFOŚiGW. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów w tym dziale zwiększył się do kwoty zł i został wykonany w 45,3%. Zrealizowane w kwocie ,98 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł (44,1% planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Domu Dziecka w Siedliszczu zł, 2) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, ,97 zł (111,7% planu), 3) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych ,01 zł (53,0% planu), Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu z tego: DPS w Chojnie Nowym ,88 zł, DPS w Kaniem ,02 zł, DPS w Nowinach ,89 zł ,79 zł (52,6 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,09 zł (142,3 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie ,65 zł (81,2% planu), - wpływy z czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł (50,% planu), - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej i dziecko w rodzinie zastępczej ,55 zł, 14

15 - wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, dopłat obszarowych ,93 zł. W omawianym dziale poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego, przewidziane głównie na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej. Na zaistniałą sytuację wpłynęło zwiększenie dotacji o zł w miesiącu czerwcu br. na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS. Poza tym I transza dotacji rozwojowej w kwocie zł 68,4% planu, na realizację projektu,,start stosownie do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie wpłynęła w miesiącu lipcu 2008r. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,60 zł, co stanowi 50,7% planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,56 zł (66,8% planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm zł (50 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł (49,9% planu) - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,68 zł (102,4 % planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - 965,22 zł (83,9 % planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika - 6,14 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł. które zrealizowano w 87,7 %, tj. w kwocie 2 069,81zł. Na wykonane w tym dziale dochody składają się: 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł, 15

16 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Dubience 1 250,81 zł, (104,2% plan), 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika 19 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w tym dziale nie były planowane. W I półroczu 2008 r. w omawianym dziale zrealizowane zostały dochody w kwocie ,28 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji w 2007 r. mikroprojektu Tradycje i kultura-szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC ,58 zł, - przyznania dotacji celowej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie na realizację zadania,,xi Ogólnopolski Zlot Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego ,82 zł, - odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację wymienionego projektu - 22,88 zł. 16

17 Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zwiększony o zł i na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 33,1%, tj. w kwocie ,25 zł. W strukturze poniesionych w I półroczu 2008 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 87,6%, a wydatki inwestycyjne 12,4 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu ,10 zł, a wydatków inwestycyjnych ,15 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości zł i zrealizowane w 41,8%. W ramach kwoty ,10 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń ,81 zł (47,6% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki ,38 zł (35,4% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje zł (40,3% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego ,91 zł (59,2% planu). Z zaplanowanej w wysokości zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym ,15 zł (13,4% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów wsi Stary Majdan, gmina Wojsławice, inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Nowinach i Chojnie Nowym oraz w Zespole Szkół w Siedliszczu jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika głównie z faktu przesunięcia terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Dotyczy to głównie wniosków z zakresu infrastruktury drogowej, które zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. Po dokonanej ocenie formalnej wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej. 17

18 W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2008 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości ,25 zł finansowane były: 1) zadania własne powiatu ,97 zł (38,0 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na kwotę ,14 zł ,80 zł (49,4% planu), 3) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia ,20 zł (46,8 % planu), 4) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zł (36,9 % planu), 5) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,28 zł (12,7% planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów ,14 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w tym dziale na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjnourządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Kwota zł została przewidziana na realizację projektu z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", tj. na finansowanie Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice, powiat chełmski, woj. lubelskie". Powyższy projekt finansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i w 20% ze środków budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu wydatkowano ,67 zł, tj. 87,6 % kwoty planowanej. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z urządzeniem dróg dojazdowych do wydzielonych działek w ramach I etapu zagospodarowania poscaleniowego gruntów 18

19 obrębu Stary Majdan, gm. Wojsławice. Wydatki w kwocie zł sfinansowane zostały dotację z budżetu państwa, ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007, a pozostałą kwotę ,67 zł wydatkowano w ramach dotacji przyznanej na realizację tego projektu w budżecie na rok Omawiany projekt scalenia gruntów wsi Stary Majdan realizowany jest od 2004 roku, a termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2008 roku. Na przestrzeni tych lat wzrosły znacznie koszty realizacji tego projektu i w roku 2007 sporządzony został nowy kosztorys inwestorski. Do zakończenia realizacji projektu, tj. na sfinansowanie II etapu zagospodarowania poscaleniowego niezbędna jest kwota zł. W związku z tym, że w budżecie powiatu zabezpieczona jest tylko część wydatków na ten cel, wystąpiono do Ministra Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa kwoty zł, z przeznaczeniem na realizację dalszej części zagospodarowania poscaleniowego. W omawianym dziale zaplanowane zostały ponadto wydatki w kwocie zł na finansowanie pozostałych prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, które zostały wykorzystane w 25,7%. Wydatki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac związanych ze zmianą projektów scaleń gruntów w obrębach: - Bukowa Wielka cz. I., gm. Sawin - Zawadówka, gm. Chełm - Stary Majdan, gm. Siedliszcze - Siedliszcze, gm. Dubienka - Wola Korybutowa Kol., gm. Siedliszcze. Dział Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w 54,4 %, tj. w kwocie ,70 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości ,08 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 1 794,62 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu br. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,08 zł (54,0% planu), 2) zakup narzędzi do pomiaru (taśma i średnicomierz) i znakowania (numerator) drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ,62 zł (89,7% planu). 19

20 Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2008r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej są wypłacane 23 właścicielom. W pierwszej połowie bieżącego roku w związku ze zmianami decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w jednym przypadku przywrócono prawo do ekwiwalentu oraz w innym wypłacono wyrównanie w wysokości 50% należnego dotychczas ekwiwalentu za likwidację gospodarstwa rolnego. Dział Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale Transport i łączność" zaplanowane zostały wydatki w wysokości , w tym kwota zł przewidziana została na realizację projektów współfinansowanych w wysokości zł ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W trakcie I półrocza br. plan tych wydatków został zwiększony o zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych ( zł) oraz zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i bieżącego utrzymania dróg ( zł). Na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymaniem tych dróg i ich budową zaplanowano w budżecie powiatu (po zmianach) kwotę zł. W I półroczu 2008r. w tym dziale wydatkowano ,83 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł ,40 zł 51,8 2) utrzymanie dróg powiatowych zł ,95 zł 7,7 3) koszty związane z budową dróg powiatowych zł zł 0,5 4) zakupy inwestycyjne zł ,48 zł 28,5 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu w I półroczu zrealizowane zostały w 51,8% i obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń ,19 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe ,64 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok ,95 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne ,81 zł, - składki na Fundusz Pracy ,79 zł, 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, 3) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe ,21 zł, 20

21 W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki 73,2% stanowią wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń. W I półroczu 2008 r. przeciętne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych wyniosło 20 etatów. W ramach wynagrodzeń osobowych zostały sfinansowane: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości ,12 zł, wypłata ekwiwalentu za urlop w kwocie 1 105,52 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% wynagrodzeń osobowych za czas efektywnie przepracowany w 2007 r. zostało wypłacone pracownikom w 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zostały odprowadzone do ZUS w łącznej kwocie ,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 15,73%, a na Fundusz Pracy 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacenia tych składek. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2008 roku wynosi 906,61 zł na etat. Na wyodrębniony rachunek ZFŚS przelano zł, tj. 75,3% kwoty planowanej. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano zł, tj. 24,0 % ogółu wydatków przeznaczonych na utrzymanie jednostki. W ramach tej kwoty sfinansowano: 1) wypłatę odpraw pośmiertnych zł, 2) wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody i posiłków dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) zł, 3) zakup materiałów, w tym paliwa do samochodów służbowych (8 891 zł), materiałów i części zamiennych do środków transportowych (555 zł), prasy i czasopism (2 853 zł), materiałów biurowych (2 025 zł), oraz wyposażenia na kwotę zł, w tym dwóch zestawów komputerowych, radia samochodowego, kopiarki zł, 4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł, 5) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł, 6) zakup energii elektrycznej i wody (Baza Sielec), zakup energiiznaki aktywne w Rozdżałowie i Strupinie zł, 7) zakup usług remontowych, m.in. związanych z naprawą samochodu Polonez zł, 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) zł, 9) zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne środków transportu, prowizje bankowe, obsługa informatyczna zł, 10) zakup usług dostępu do sieci Internet zł, 11) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zł, 21

22 12) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł, 13) zakup usług szkoleniowych zł, 14) wydatki na wyjazdy służbowe krajowe zł, 15) opłaty, w tym za ubezpieczenie pojazdów służbowych i dróg zł, 16) opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym podatek od nieruchomości (3 473 zł), podatek od środków transportowych (504 zł), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (1 096 zł), opłata za dozór techniczny (226 zł) zł. Z zaplanowanych w kwocie zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2008 r. wydatkowano zł, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg zł, - zimowe utrzymanie dróg zł. Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg wynosi po zmianach zł. W ramach kwoty zł wykorzystanej w I półroczu 2008 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: 1) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zł, w tym: - mieszanka Tarcau-Mix (48 ton) zł, - gruz kruszony (2 169,2 tony wbudowano na drodze gruntowej Bakus Wanda Syczyn) zł, - masa na gorąco ( 111 ton wbudowana na drogach powiatowych w ramach remontów cząstkowych dróg) zł, - emulsja asfaltowa ( litrów do polewania krawędzi wykonanego remontu cząstkowego dróg) zł, - kręgi i rury do przepustów zł, - znaki drogowe (kontrola radarowa 3 szt, rury i cement do znaków) zł, - farba do malowania pasów poziomych i rozpuszczalnik zł, - części zamienne i materiały do środków transportowych oraz do pozostałych środków trwałych zł, - paliwo do środków transportowo - sprzętowych zł, 2) zakup usług remontowych zł, w tym: - remonty środków transportowych zł, - aktualizacja kosztorysów dotyczących remontów dróg zł, 3) zakup usług pozostałych zł, w tym: - koszenie poboczy (319,9 km jednostronnie, 639,8 km dwustronnie) zł, - wynajem walca drogowego i zestawu niskopodwoziowego zł, 22

23 - przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne zł. Na drogach powiatu chełmskiego w okresie od 8 maja do 8 lipca 2008 r. wykonano w technologii,,emulsja + grys remonty łącznie na powierzchni ,84 m² na łączną kwotę zł. Wyremontowane zostały następujące drogi: 1) Średni Łan-Bukowa Wielka - 3,3 km 2) Bukowa Wielka-Bukowa Mała 5,3 km 3) Bukowa Mała-Łukówek 4,7 km 4) Bezek-Wólka Tarnowska 19,4 km 5) Bezek-Mogielnica-Siedliszcze 7,0 km 6) Chełm-Rudka-Ruda Opalin-Ruda Huta -26,7 km 7) Ruda Huta-Iłowa - 4,5 km 8) Leśniczówka-Karolinów-Gdola -8,5 km 9) Ruda Huta-Świerże -16,6 km 10) Świerże-Zamieście 4,0 km 11) Brzeźno-Kępa -1,3 km 12) Pławanice-Michałówka -7,7 km 13) Czerniejów-Andrzejów -4,0 km 14) Sielec-Wólka Leszczańska-Żmudź -16,3 km 15) Dryszczów-Stanisławów -6,6 km 16) Wojsławice-Tuczępy -1,2 km 17) Wojsławice-Majdan Nowy-Pielaki -5,9 km 18) Turka-Czerniejów -10,0 km 19) Andrzejów-Puszcza-Klesztów -5,8 km 20) Dryszczów-Kleszczów-Bielin-Siedliszcze -12,2 km 21) Dubienka-Białopole -14,0 km 22) Syczów-Siedliszcze -7,0 km 23) Raciborowice-Stefankowice -2,0 km 24) Zaniże-Strzelce-Teremiec -6,0 km 25) Buśno-Putnowice Wielkie -3,0 km 26) Putnowice Wielkie-Turowiec -4,0 km Remonty wymienionych dróg wykonane zostały na terenie następujących gmin: 1. Leśniowice 488,48 m² 2. Żmudź 2 880,99 m² 3. Wojsławice 1 326, 30m² 4. Dorohusk 2 258,90 m² 5. Kamień 408,70 m² 6. Dubienka 1 246,16 m² 7. Białopole ,72 m² 8. Chełm 152,76 m² 23

24 9. Ruda Huta 4 550,68 m² 10. Sawin 2 678,48 m² 11. Siedliszcze 1 404,15 m² 12. Wierzbica 1 166,52 m² Wydatki związane z przeprowadzeniem remontów na wyżej wymienionych drogach powiatowych poniesione zostaną w II półroczu 2008 r. W roku 2008 rozszerzony został zakres wykonywanych robót siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Brygady własne ZDP od 29 kwietnia do 9 lipca 2008 r. wbudowały 332 tony masy bitumicznej na gorąco, w tym na terenie gmin: Kamień 41 ton, Leśniowice 55 ton, Chełm 30 ton, Rejowiec Fabryczny 54 tony, Rejowiec 35 ton, Żmudź 10 ton, Siedliszcze 50 ton, Sawin 34 ton, Wierzbica 18 ton i miasto Rejowiec Fabryczny 5 ton. Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowane zostały wydatki łącznie w wysokości zł, w tym kwota zł w formie dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień. W okresie I półrocza 2008 r. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano zł, tj. 25,5 % kwoty planowanej, z tego na: - dotacje celowe dla gmin zł, - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, tj. ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg zł, - zakup usług remontowych związanych z remontem piaskarki zł. Plan wydatków inwestycyjnych w dziale,,transport i łączność wyniósł po zmianach zł, z tego na wydatki związane z budownictwem drogowym przewidziano zł i na zakupy inwestycyjne zł. W ramach poniesionych w I półroczu br. wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie sfinansował zakup: - oprogramowania,,budżet zł, - walca wibracyjnego zł, - skrapiarki zł, - samochodu osobowego Opel Combo zł. Wydatki w wysokości zł zaplanowano na realizację projektów w zakresie modernizacji i budowy dróg powiatowych przewidzianych do sfinansowania w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata W dniu 25 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego następujących projektów: -,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1852L droga wojewódzka Nr 844 Dryszczów-Holendry-Dubienka na odcinku (15361 m) -,,Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L, 1823L, o łącznej długości 26,8 km 24