DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 14 stycznia 2012 r. Poz. 178

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXII/147/08 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Gminy Mrozy uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: w tym: Dz Kultura fizyczna i sport Rozdz Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: w tym: Dz Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Melioracje wodne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Dz Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 24 Dz. 750-Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 54 Rozdz Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów Rozdz Pozostała działalność + 30 Warszawa, dnia 14 stycznia 2012 r Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 30

2 2 Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Rozdz Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: w tym: Dz Działalność usługowa Rozdz Cmentarze Zakup usług remontowych Dz Oświata i wychowanie Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Rozdz Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdz Stołówki szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Dz Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia

3 3 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: w tym: Dz Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dz Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług Dz Działalność usługowa Rozdz Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Dz. 750-Administracja publiczna + 30 Rozdz Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia + 30 Dz Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdz Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rozdz Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Rozdz Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Dz Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Dz Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dz Edukacyjna opieka wychowawcza

4 4 Rozdz Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdz Pomoc materialna dla uczniów Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy + 25 Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Dokonać zmian w załączniku nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2008 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 3. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dotacje podmiotowe w 2008 roku (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały). 4. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały). 6. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). 7. Dokonać zmian w załączniku nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach do uchwały nr XV/87/08 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2008 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały). 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: mgr Marek Rudka

5 5 Załącznik nr 1 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata obrotowych** do budżetu na koniec roku dotacje w tym: z 251 na inwestycje budżetu*** Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok I. Zakłady budżetowe X z tego: 1. Gminne Przedszkole Mrozy X 2. Zakład Gospodarki Komunalnej X II. Gospodarstwa pomocnicze X X z tego: 1. Zespół Szkól Mrozy X X III. Dochody własne jednostek budżetowych X X X z tego: 1. Zespół Szkół Mrozy X X X Zespół Szkół Jeruzal X X X Szkoła Podstawowa Grodzisk X X X Szkoła Podstawowa Mrozy X X X 568 Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

6 6 Załącznik nr 2 Dotacje podmiotowe* w 2008 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Gminne Przedszkole Mrozy Punkt przedszkolny w Lipinach Centrum Kultury Mrozy Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach Ogółem * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

7 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok 1. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody z tytułu opłat III. Wydatki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ogółem: budowa sieci wodociągowej w gminie Mrozy IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 29

8 8 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku Załącznik nr 4 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 rok Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 903 z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

9 9 Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Prognoza Załącznik nr 5 Umorzenia Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a pożyczek ] b kredytów c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a pożyczki b kredyty, w tym: c EBOiR obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a b Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania a kredytów b pożyczek c d wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta OO Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1:3) 25.38% 24,66% 15,43% 9,10% 5,34% 2.44% 0.00% 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.. 3) 25.38% 24.66% 15,43% 9.10% 5.34% 2.44% 0.00% 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.10% 9,15% 9.90% 6.68% 3,62% % 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 7. Umorzone pożyczki przez WFOŚiGW % 9.15% 9,90% 6.68% 3.62% 2.99% 2.53%

10 10 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji wiatach Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe (f *1 5) rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik nr 6 z tego źródła finansowania 2009 rok 2010 rok kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty i pożyczki dochody własne jst Budowa zbiornika retencyjnego wraz z otoczeniem sportoworekreacyjnym w Mrozach -1 etap Wykonanie dobudowy sieci wodociągowych w Mrozach Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rafałowska ul Sielska Budowa sieci wodociągowej we wsiach Choszcze. Porzewnica, Topór Budowa kanalizacji w Mrozach wraz z dokumentacją projektową Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Wola Paprotnia h Budowa kanalizacja we wsiach Kruki, Wola Paprotnia, Grodzisk, Rudka, Wola Rafałowska Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jeruzalu Budowa chodników w Mrozach ul Długa. Wojska Polskiego, Graniczna, Willowa. Słoneczna, Licealna Budowa chodników w Mrozach ul. Pokoju-II etap, Armii Krajowe) Budowa ulic w Mrozach ul Sportowa - II etap Św Teresy, Akacjowa. Nadrzeczna. Olszowa. Klonowa. 3-go Maja, Willowa. Słoneczna Budowa ulicy Bolesława Prusa w Mrozach A A A A A A A. C, A. C A A A A A C Budowa drogi Grodzisk-Gójszcz A. «) Budowa ul Górnej w Jeruzalu A Budowa drogi Borki-Dębowce A Wykonanie dokumentacji projektowej ulic w Mrozach Kopernika, Wąska. Sienkiewicza. Zwycięstwa, Spokojna, Kochanowskiego. Górna. Grzybowa, część ulicy Szkolnej. Krótka Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grodzisk, gmina Mrozy A A Wykup działek pod ulice A Zakup kasy pancernej do Urzędu Gminy Mrozy Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Mrozy A A. Jednostka organizacyjna realizująca program tub koordynująca wykonanie programu

11 Zakup pojazdu - mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Gminy Mrozy Remont strażnicy w Małej Wsi z urządzeniem otoczenia Remont strażnicy w Woli Rafałowskiej Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mrozy Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisk Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Jeruzalu Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jeruzalu Urządzenie wielofunkcyjne dla GOPS Projekty I budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrozy Budowa terenu rekreacyjnego przy u I. Armii Krajowej w Mrozach Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu Modernizacja przestrzeni publicznej w Mrozach - ul Kolejowa A A A A A A A A C A A. C A A Budowa wiat przystankowych A Budowa świetlicy - Dąbrowa A Budowa świetlicy - Wola Paprotnia Budowa hali sportowej w Mrozach wraz z dokumentacją projektową Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w Mrozach II etap Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Mrozy Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza -koncepcja projektu A A A A A. Ogółem X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody. MEN UKFiS..) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C Inne źródła (* * koi 4 do wykorzystana fakultatywnego) Przewodniczący Rady: mgr Marek Rudka