Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. ( USD) ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH FUNDUSZE INWESTYCYJNE Działalność finansowa ipath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN, 12/06/36 USA USD ,90 FUNDUSZE INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,90 AKCJE Dobra luksusowe 480 Amazon.com Inc. USA USD , ITV PLC GBR GBP , Burberry Group PLC GBR GBP , Luxottica Group SpA ITA EUR , Dollarama Inc. CAN CAD , NIKE Inc., B USA USD , Whitbread PLC GBR GBP , Time Warner Cable Inc. USA USD , TRI Pointe Group Inc. USA USD , Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY , Delphi Automotive PLC GBR USD , Start Today Co. Ltd. JPN JPY , TAL Education Group, ADR CHN USD , The Priceline Group Inc. USA USD , The Walt Disney Co. USA USD , Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Starbucks Corp. USA USD , General Motors Co. USA USD , Toyota Motor Corp. JPN JPY , Expedia Inc. USA USD , Cie Générale des Établissements Michelin, B FRA EUR , Marks & Spencer Group PLC GBR GBP , Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW , Twenty-First Century Fox Inc., B USA USD , CBS Corp., B USA USD , Charter Communications Inc., A USA USD , Advance Auto Parts Inc. USA USD , Relx PLC GBR GBP , Grendene SA BRA BRL , Astra International Tbk PT IDN IDR , Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW , Under Armour Inc., A USA USD , Kingfisher PLC GBR GBP , Tesla Motors Inc. USA USD , Ekornes ASA NOR NOK , Tractor Supply Co. USA USD , Time Warner Inc. USA USD , Naspers Ltd., N ZAF ZAR , Cia Hering BRA BRL , Macy s Inc. USA USD , Hyundai Motor Co. KOR KRW , IMAX Corp. USA USD , Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD , Office Depot Inc. USA USD , Springland International Holdings Ltd. CHN HKD , Cablevision Systems Corp., A USA USD , MGM China Holdings Ltd. HKG HKD , Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , Fila Korea Ltd. KOR KRW , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Global Eagle Entertainment Inc. USA USD , Tata Motors Ltd., A IND INR , Interpark Corp. KOR KRW , Nemak SAB de CV MEX MXN , ,40 Konsumpcyjne towary podstawowe Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP , Constellation Brands Inc., A USA USD , Monster Beverage Corp. USA USD , British American Tobacco PLC GBR GBP , PepsiCo Inc. USA USD , Tesco PLC GBR GBP , Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD , The Kroger Co. USA USD , Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP , Reynolds American Inc. USA USD , CVS Health Corp. USA USD , Altria Group Inc. USA USD , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne

2 ( USD) Konsumpcyjne towary podstawowe (ciąg dalszy) Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , Molson Coors Brewing Co., B USA USD , Philip Morris International Inc. USA USD , Shoprite Holdings Ltd. ZAF ZAR , Metro AG DEU EUR , Edgewell Personal Care Co. USA USD , Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Thai Beverage PCL, zagr. THA SGD , Energizer Holdings Inc. USA USD , Univanich Palm Oil PCL, zagr. THA THB , Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,85 Energia Amec Foster Wheeler PLC GBR GBP , SBM Offshore NV NLD EUR , Petrofac Ltd. GBR GBP , BP PLC GBR GBP , Technip SA FRA EUR , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Eni SpA ITA EUR , Precision Drilling Corp. CAN CAD , Total SA, B FRA EUR , China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , Baker Hughes Inc. USA USD , Suncor Energy Inc. CAN CAD , Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR , Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , Marathon Oil Corp. USA USD , Cabot Oil & Gas Corp., A USA USD , Reliance Industries Ltd., GDR, 144A IND USD , Cenovus Energy Inc. CAN CAD , BG Group PLC GBR GBP , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW , TMK PAO, GDR, Regulacja S RUS USD , Origin Energy Ltd. AUS AUD , Subsea 7 SA GBR NOK , WorleyParsons Ltd. AUS AUD , Ensign Energy Services Inc. CAN CAD , Apache Corp. USA USD , Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD , PTT Exploration and Production PCL, zagr. THA THB , Reliance Industries Ltd. IND INR , RigNet Inc. USA USD , CONSOL Energy Inc. USA USD , Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , Murphy Oil Corp. USA USD , Whiting Petroleum Corp. USA USD , Anadarko Petroleum Corp. USA USD , Petroleo Brasileiro SA, ADR, akcje uprzywilejowane BRA USD , PTT PCL, zagr. THA THB , Noble Corp. PLC USA USD , ,78 Działalność finansowa Azimut Holding SpA ITA EUR , Deutsche Boerse AG DEU EUR , Dewan Housing Finance Corp. Ltd. IND INR , KBC Groep NV BEL EUR , Signature Bank USA USD , BNP Paribas SA FRA EUR , CI Financial Corp. CAN CAD , PNC Financial Services Group Inc. USA USD , American International Group Inc. USA USD , Hana Financial Group Inc. KOR KRW , KB Financial Group Inc. KOR KRW , Credit Suisse Group AG CHE CHF , ACE Ltd. USA USD , JPMorgan Chase & Co. USA USD , AXA SA FRA EUR , Barclays PLC GBR GBP , Affiliated Managers Group Inc. USA USD , HSBC Holdings PLC GBR GBP , UniCredit SpA ITA EUR ,20 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 205

3 ( USD) Działalność finansowa (ciąg dalszy) XL Group PLC IRL USD , Aegon NV NLD EUR , American Tower Corp. USA USD , Equinix Inc. USA USD , Alleghany Corp. USA USD , Citigroup Inc. USA USD , Aviva PLC GBR GBP , Citizens Financial Group Inc. USA USD , Intercontinental Exchange Inc. USA USD , MetLife Inc. USA USD , The Allstate Corp. USA USD , CIT Group Inc. USA USD , SVB Financial Group USA USD , PRA Group Inc. USA USD , Wells Fargo & Co. USA USD , Standard Chartered PLC GBR GBP , SunTrust Banks Inc. USA USD , Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR , BM&F BOVESPA SA BRA BRL , Swiss Re AG CHE CHF , GAM Holding Ltd. CHE CHF , Siam Commercial Bank PCL, zagr. THA THB , China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD , Bangkok Bank PCL, zagr. THA THB , Kasikornbank PCL, zagr. THA THB , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Société Générale SA FRA EUR , ING Groep NV, IDR NLD EUR , United Bank Ltd. PAK PKR , LIC Housing Finance Ltd. IND INR , Itau Unibanco Holding SA, ADR, akcje uprzywilejowane BRA USD , Korea Investment Holdings Co. Ltd. KOR KRW , Akbank TAS TUR TRY , Ally Financial Inc. USA USD , Banco Bradesco SA, ADR, akcje uprzywilejowane BRA USD , KIWOOM Securities Co. Ltd. KOR KRW , Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP , Land and Houses PCL, zagr. THA THB , Columbia Banking System Inc. USA USD , Kiatnakin Bank PCL, zagr. THA THB , CETIP SA Mercados Organizados BRA BRL , ,49 Służba zdrowia Roche Holding AG CHE CHF , Medtronic PLC USA USD , Celgene Corp. USA USD , Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD , GN Store Nord AS DNK DKK , Santen Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY , Hikma Pharmaceuticals PLC JOR GBP , Cochlear Ltd. AUS AUD , Merck & Co. Inc. USA USD , CSL Ltd. AUS AUD , Allergan PLC USA USD , Alkermes PLC USA USD , McKesson Corp. USA USD , Eli Lilly & Co. USA USD , Envision Healthcare Holdings Inc. USA USD , Bristol-Myers Squibb Co. USA USD , QIAGEN NV NLD EUR , Biogen Inc. USA USD , Sanofi FRA EUR , Gilead Sciences Inc. USA USD , GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , Stryker Corp. USA USD , Novartis AG, ADR CHE USD , Bayer AG DEU EUR , Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD , Cerner Corp. USA USD , Edwards Lifesciences Corp. USA USD , Getinge AB, B SWE SEK , Gerresheimer AG DEU EUR , UCB SA BEL EUR , Illumina Inc. USA USD , Sinopharm Group Co. CHN HKD , MorphoSys AG DEU EUR , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne

4 ( USD) Służba zdrowia (ciąg dalszy) 600 DexCom Inc. USA USD , Lonza Group AG CHE CHF , Revance Therapeutics Inc. USA USD , Cigna Corp. USA USD , Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD , Celldex Therapeutics Inc. USA USD , Nevro Corp. USA USD , Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF , NantKwest Inc. USA USD , Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , Microlife Corp. TWN TWD , ,90 Towary przemysłowe Experian PLC GBR GBP , SGS SA CHE CHF , DSV AS DNK DKK , Wolseley PLC GBR GBP , MTU Aero Engines AG DEU EUR , Fortune Brands Home & Security Inc. USA USD , Weir Group PLC GBR GBP , GEA Group AG DEU EUR , HD Supply Holdings Inc. USA USD , Noble Group Ltd. HKG SGD , BAE Systems PLC GBR GBP , IHS Inc., A USA USD , Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR , Caterpillar Inc. USA USD , ITOCHU Corp. JPN JPY , Sinopec Engineering Group Co. Ltd. CHN HKD , Deutsche Lufthansa AG DEU EUR , Siemens AG DEU EUR , Honeywell International Inc. USA USD , Huntington Ingalls Industries Inc. USA USD , Roper Technologies Inc. USA USD ,11 54 A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , Stericycle Inc. USA USD , Carillion PLC GBR GBP , SembCorp Marine Ltd. SGP SGD , B/E Aerospace Inc. USA USD , CNH Industrial NV GBR EUR , Daewoo International Corp. KOR KRW , Spirit Airlines Inc. USA USD , Hyundai Development Co. KOR KRW , Jain Irrigation Systems Ltd. IND INR , imarketkorea Inc. KOR KRW , KLX Inc. USA USD , COSCO Pacific Ltd. CHN HKD , ,35 Technologia informacyjna Facebook Inc., A USA USD , Alphabet Inc., C USA USD , MasterCard Inc., A USA USD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD , Microsoft Corp. USA USD , The Sage Group PLC GBR GBP , ServiceNow Inc. USA USD , Apple Inc. USA USD , NXP Semiconductors NV NLD USD , Dassault Systemes SA FRA EUR , ARM Holdings PLC GBR GBP , MercadoLibre Inc. ARG USD , Visa Inc., A USA USD , Harris Corp. USA USD , YASKAWA Electric Corp. JPN JPY , Worldpay Group PLC GBR GBP , Palo Alto Networks Inc. USA USD , FleetCor Technologies Inc. USA USD , Salesforce.com Inc. USA USD , Tyler Technologies Inc. USA USD , Cisco Systems Inc. USA USD , Symantec Corp. USA USD , Cavium Inc. USA USD , LinkedIn Corp., A USA USD , Xerox Corp. USA USD ,15 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 207

5 ( USD) Technologia informacyjna (ciąg dalszy) EMC Corp. USA USD , CA Inc. USA USD , CoStar Group Inc. USA USD , Trina Solar Ltd., ADR CHN USD , Paylocity Holding Corp. USA USD , Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD , Electronic Arts Inc. USA USD , Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , Kingboard Chemical Holdings Ltd. HKG HKD , Mobileye NV USA USD , GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD , Twitter Inc. USA USD , Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD , Nokia Corp., ADR FIN USD , Skyworks Solutions Inc. USA USD , EPAM Systems Inc. USA USD , CANON Inc. JPN JPY , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , MediaTek Inc. TWN TWD , HP Inc. USA USD , Nokia OYJ, A FIN EUR , Zendesk Inc. USA USD , Ellie Mae Inc. USA USD , Quanta Computer Inc. TWN TWD , Baidu Inc., ADR CHN USD , Digital China Holdings Ltd. CHN HKD , Pegatron Corp. TWN TWD , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , Yandex NV, A RUS USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Regulacja S RUS USD , ,69 Materiały Umicore SA BEL EUR , Symrise AG DEU EUR , Silver Wheaton Corp. CAN CAD , Ecolab Inc. USA USD , CRH PLC IRL EUR , Arab Potash Co. PLC JOR JOD , International Paper Co. USA USD , WestRock Co. USA USD , Barrick Gold Corp. CAN USD , Petra Diamonds Ltd. ZAF GBP , LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF , HudBay Minerals Inc. CAN CAD , Stillwater Mining Co. USA USD , ThyssenKrupp AG DEU EUR , Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR , Johnson Matthey PLC GBR GBP , Kumba Iron Ore Ltd. ZAF ZAR , Freeport-McMoRan Inc., B USA USD , Tata Chemicals Ltd. IND INR , FMC Corp. USA USD , ,42 Usługi telekomunikacyjne Telefonica SA ESP EUR , Vodafone Group PLC GBR GBP , SoftBank Group Corp. JPN JPY , China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD , China Mobile Ltd. CHN HKD , Koninklijke KPN NV NLD EUR , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD , ,24 Usługi komunalne NRG Energy Inc. USA USD ,05 RAZEM AKCJE ,17 WARRANTY Działalność finansowa Land and Houses PCL, wty., 05/05/17 THA THB ,02 RAZEM WARRANTY ,02 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne

6 ( USD) ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM AKCJE Energia Gazprom PAO, ADR RUS USD , LUKOIL PJSC, ADR RUS USD , ,21 RAZEM AKCJE ,21 PRAWA Technologia informacyjna GCL-Poly Energy Holdings Ltd., pr., 20/01/16 CHN HKD 470 0,00 PRAWA ŁĄCZNIE 470 0,00 OBLIGACJE Obligacje przedsiębiorstw Costco Wholesale Corp., obligacje uprzywilejowane, 1,125, 15/12/17 USA USD , GE Capital European Funding, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,875, 18/06/19 USA EUR , Snam SpA, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,375, 30/06/17 ITA EUR , Toyota Motor Credit Corp., obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,25, 01/08/17 USA EUR , Anheuser-Busch InBev NV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,25, 24/03/17 BEL EUR , The Walt Disney Co., obligacje uprzywilejowane, 1,10, 01/12/17 USA USD , Bank of Montreal, obligacje uprzywilejowane, 1,45, 09/04/18 CAN USD , Abbey National Treasury Services PLC, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,00, 14/01/19 GBR EUR , Johnson & Johnson, obligacje uprzywilejowane, 1,65, 05/12/18 USA USD , Toyota Motor Credit Corp., obligacje uprzywilejowane, 2,10, 17/01/19 USA USD , Royal Bank of Canada, obligacje uprzywilejowane, 1,20, 23/01/17 CAN USD , Samson Investment Co., obligacje uprzywilejowane, 9,75, 15/02/20 * USA USD 61 0, ,66 Obligacje rządowe i komunalne Bilet skarbowy USA, 0,625, 30/09/17 USA USD , Bilet skarbowy USA, 1,375, 30/09/18 USA USD , FNMA, 1,50, 22/06/20 USA USD , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394, 15/03/17 MYS MYR , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/20 UKR USD , Bilet skarbowy USA, 1,375, 31/03/20 USA USD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/21 BRA BRL , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/25 BRA BRL , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR70, 8,375, 15/03/24 IDN IDR , Deutsche Bahn Finance BV, obligacje uprzywilejowane, 4,00, 16/01/17 DEU EUR , Rząd Francji, Regulacja S, 0,50, 25/11/19 FRA EUR , Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56, 02/10/17 KOR KRW , Rząd Kanady, 1,25, 01/09/18 CAN CAD , Prowincja Ontario, FRN, 0,99, 03/12/18 CAN CAD , FNMA, 1,75, 12/09/19 USA USD , Rząd Indonezji, FR46, 9,50, 15/07/23 IDN IDR , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR56, 8,375, 15/09/26 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, obligacje uprzywilejowane, 10,00, 01/01/19 BRA BRL , Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,00, 10/12/17 KOR KRW , Caisse D Amortissement De La Dette Sociale, obligacje uprzywilejowane, 144A, 1,375, 29/01/18 FRA USD , Rząd Holandii, Regulacja S, 1,25, 15/01/19 NLD EUR , Rząd Austrii, obligacje uprzywilejowane, 144A, 1,15, 19/10/18 AUT EUR , Rząd Francji, Regulacja S, 1,00, 25/05/19 FRA EUR , Rząd Finlandii, 144A, 1,125, 15/09/18 FIN EUR , Rząd Niemiec, Regulacja S, 0,50, 12/04/19 DEU EUR , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814, 15/02/17 MYS MYR , Rząd Meksyku, obligacje uprzywilejowane, M, 5,00, 15/06/17 MEX MXN , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/22 BRA BRL , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83, 25/11/23 IND INR , Bilet skarbowy USA, powiązany z indeksami giełdowymi, 0,125, 15/04/18 USA USD , Rząd Irlandii, obligacje uprzywilejowane, 5,40, 13/03/25 IRL EUR , Rząd Indonezji, 8,375, 15/03/34 IDN IDR , Rząd Portugalii, Regulacja S, 5,125, 15/10/24 PRT USD , Rząd Malezji, 3,314, 31/10/17 MYS MYR , Rząd Ukrainy, Regulacja S, FRN, 0,00, 31/05/40 UKR USD , Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,70, 02/08/17 KOR KRW , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,012, 15/09/17 MYS MYR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60, 02/06/28 IND INR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80, 03/05/20 IND INR ,04 40 Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/19 BRA BRL , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18 BRA BRL ,04 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 209