Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. (ciąg dalszy)

Transkrypt

1 Templeton Emerging Markets Fund ( USD) Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne China Mobile Ltd. CHN HKD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD , ,10 RAZEM AKCJE ,29 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE ,29 INWESTYCJE ŁĄCZNIE ,29 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 367

2 Templeton Emerging Markets Balanced Fund Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. ( USD) ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJE Dobra luksusowe Naspers Ltd., N ZAF ZAR , Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD , Astra International Tbk PT IDN IDR , Sands China Ltd. HKG HKD , MGM China Holdings Ltd. HKG HKD , NagaCorp Ltd. KHM HKD , Fila Korea Ltd. KOR KRW , KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW , Bloomberry Resorts Corp. PHL PHP , Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW , Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD , Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD , Nemak SAB de CV MEX MXN , Interpark Corp. KOR KRW , Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio BRA BRL , ,07 Konsumpcyjne towary podstawowe Unilever PLC GBR GBP , Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR , Univanich Palm Oil PCL, zagr. THA THB , Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD , Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD , Thai Beverage PCL, zagr. THA SGD , M Dias Branco SA BRA BRL , Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR , ,93 Energia CNOOC Ltd. CHN HKD , Reliance Industries Ltd. IND INR , China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , PTT Exploration and Production PCL, zagr. THA THB , PTT PCL, zagr. THA THB , Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD , ,38 Działalność finansowa Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR , Itau Unibanco Holding SA, ADR, akcje uprzywilejowane BRA USD , Banco Bradesco SA, ADR, akcje uprzywilejowane BRA USD , Remgro Ltd. ZAF ZAR , ICICI Bank Ltd. IND INR , China Construction Bank Corp., H CHN HKD , China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD , Kasikornbank PCL, zagr. THA THB , Land and Houses PCL, zagr. THA THB , Siam Commercial Bank PCL, zagr. THA THB , Kiatnakin Bank PCL, zagr. THA THB , Habib Bank Ltd. PAK PKR , Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group, 144A) SAU USD , BM&F BOVESPA SA BRA BRL , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , ,28 Służba zdrowia Biocon Ltd. IND INR , Dr. Reddy s Laboratories Ltd. IND INR , Richter Gedeon Nyrt HUN HUF , Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. KOR KRW , ,36 Towary przemysłowe Hyundai Development Co. KOR KRW , Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW , imarketkorea Inc. KOR KRW , COSCO Pacific Ltd. CHN HKD , ,31 Technologia informacyjna Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD , Tencent Holdings Ltd. CHN HKD ,71 pobrano z mojefundusze.pl 368 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne

3 Templeton Emerging Markets Balanced Fund ( USD) Technologia informacyjna (ciąg dalszy) Infosys Ltd., ADR IND USD , Baidu Inc., ADR CHN USD , Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW , SK Hynix Inc. KOR KRW , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Infosys Ltd. IND INR , NetEase Inc., ADR CHN USD , Pegatron Corp. TWN TWD , Yandex NV, A RUS USD , Mail.ru Group Ltd., GDR, Regulacja S RUS USD , Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD , Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD , Totvs SA BRA BRL , ,60 Materiały Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR , Tata Chemicals Ltd. IND INR , ,65 Usługi telekomunikacyjne China Mobile Ltd. CHN HKD , MTN Group Ltd. ZAF ZAR , America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD , ,63 RAZEM AKCJE ,21 WARRANTY Działalność finansowa Land and Houses PCL, wty., 05/05/17 THA THB ,33 RAZEM WARRANTY ,33 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE ,54 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM OBLIGACJE Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami Obligacje zagraniczne rządu Tanzanii, Regulacja S, FRN, 6,538, 09/03/20 TZA USD , Międzynarodowa obligacja rządu Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,97, 30/07/27 ZMB USD , ,03 Obligacje przedsiębiorstw SSB #1 PLC (OJSC State Savings Bank of Ukraine), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 9,625, 20/03/25 UKR USD , Access Bank PLC, bilet podporządkowany, Regulacja S, 9,25 do 24/06/19, FRN po, 24/06/21 NGA USD , Play Topco SA, obligacje uprzywilejowane, 144A, PIK, 7,75, 28/02/20 POL EUR , Turkiye Is Bankasi, Regulacja S, 6,00, 24/10/22 TUR USD , Cable Communications Systems NV, obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, 7,50, 01/11/20 ROM EUR , Metinvest BV, Regulacja S, 8,75, 14/02/18 UKR USD , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50, 01/03/18 ZAF USD , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50, 01/03/18 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 12,75, 30/06/19 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00, 30/06/19 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00, 30/06/19 ZAF EUR , Corporacion GEO SAB de CV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,875, 27/03/22 * MEX USD , ,76 Obligacje rządowe i komunalne Rząd Ekwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,95, 20/06/24 ECU USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/20 UKR USD , Rząd Węgier, obligacje uprzywilejowane, 6,375, 29/03/21 HUN USD , Rząd Ghany, 23,00, 21/08/17 GHA GHS , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,375, 15/12/28 URY UYU , Rząd Sri Lanki, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,875, 25/07/22 LKA USD ,90 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 369

4 Templeton Emerging Markets Balanced Fund ( USD) Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy) Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/17 BRA BRL , Obligacja Skarbowa Serbii, 8,00, 22/10/20 SRB RSD , Rząd Sri Lanki, A, 9,00, 01/05/21 LKA LKR , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/21 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/22 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/23 UKR USD , Rząd Serbii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,875, 25/02/20 SRB USD , Rząd Mongolii, Regulacja S, 5,125, 05/12/22 MNG USD , Uruguay Notas del Tesoro, 18, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,25, 23/08/17 URY UYU , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83, 25/11/23 IND INR , Rząd Serbii, Regulacja S, 7,25, 28/09/21 SRB USD , Rząd Czarnogóry, Regulacja S, 5,375, 20/05/19 MNE EUR , Rząd Sri Lanki, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,25, 04/10/20 LKA USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, FRN, 0,00, 31/05/40 UKR USD , Eastern & Southern African Trade and Development Bank, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,375, 06/12/18 SP USD , Rząd Indonezji, FR34, 12,80, 15/06/21 IDN IDR , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/24 UKR USD , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR70, 8,375, 15/03/24 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/23 BRA BRL , Rząd Zambii, Regulacja S, 5,375, 20/09/22 ZMB USD , Rząd Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,50, 14/04/24 ZMB USD , Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56, 02/10/17 KOR KRW , Rząd Ghany, 23,00, 13/02/17 GHA GHS , Rząd Ukrainy, 7,75, 01/09/19 UKR USD , Rząd Ukrainy, 7,75, 01/09/20 UKR USD , Rząd Ghany, 23,23, 19/02/18 GHA GHS , Rząd Węgier, 5,375, 21/02/23 HUN USD , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/45 BRA BRL , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/04/17 URY UYU , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/25 UKR USD , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60, 02/06/28 IND INR , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25, 08/04/18 URY UYU , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 19/05/17 URY UYU , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80, 03/05/20 IND INR , Uruguay Notas del Tesoro, 13, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 25/05/25 URY UYU , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,12, 10/12/20 IND INR , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394, 15/03/17 MYS MYR ,15 90 Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/19 BRA BRL , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 05/06/21 SRB RSD , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 20/03/21 SRB RSD , Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,00, 10/12/17 KOR KRW , Uruguay Notas del Tesoro, obligacje uprzywilejowane, 13,90, 29/07/20 URY UYU , Rząd Ghany, 23,47, 21/05/18 GHA GHS , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 02/03/18 SRB RSD ,11 70 Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/22 BRA BRL , Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,70, 02/08/17 KOR KRW , Rząd Ghany, 25,40, 31/07/17 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, 14, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 10/06/20 URY UYU , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,35, 14/05/22 IND INR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,28, 21/09/27 IND INR , Rzad Urugwaju, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25, 05/04/27 URY UYU , Rząd Sri Lanki, D, 8,50, 01/06/18 LKA LKR , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814, 15/02/17 MYS MYR , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 10/07/30 URY UYU , Rząd Sri Lanki, 10,60, 01/07/19 LKA LKR , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR53, 8,25, 15/07/21 IDN IDR ,04 80 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/21 BRA BRL , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,16, 20/05/23 IND INR , Rząd Sri Lanki, A, 11,00, 01/08/21 LKA LKR ,03 20 Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/20 BRA BRL , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 08/11/17 SRB RSD , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 5,00, 14/09/18 URY UYU , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00, 21/03/17 URY UYU , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 10/02/17 URY UYU , Rząd Indonezji, FR36, 11,50, 15/09/19 IDN IDR , Uruguay Notas del Tesoro, 10, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25, 05/01/17 URY UYU ,01 10 Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/24 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, 19, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,50, 27/09/22 URY UYU , Rząd Indonezji, FR35, 12,90, 15/06/22 IDN IDR , Rząd Indonezji, FR31, 11,00, 15/11/20 IDN IDR , Rząd Indonezji, FR43, 10,25, 15/07/22 IDN IDR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,28, 03/06/19 IND INR , Bon skarbowy Serbii, 8,00, 23/03/17 SRB RSD , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne pobrano z mojefundusze.pl

5 Templeton Emerging Markets Balanced Fund ( USD) Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy) Rząd Sri Lanki, 9,25, 01/05/20 LKA LKR , Rząd Malezji, 3,314, 31/10/17 MYS MYR , ,54 Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku Bon skarbowy Serbii, 10,00, 21/02/16 SRB RSD , Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 1,625, 25/04/16 PHL PHP , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 09/06/16 MEX MXN , Uruguay Notas del Tesoro, 9,50, 27/01/16 URY UYU , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 17/03/16 MEX MXN , Rząd Meksyku, 7,25, 15/12/16 MEX MXN , Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,75, 10/06/16 KOR KRW , Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 3,00, 10/12/16 KOR KRW , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 31/03/16 MEX MXN , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,172, 15/07/16 MYS MYR , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 21/04/16 URY UYU , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16 BRA BRL , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 01/03/16 MYS MYR , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,262, 15/09/16 MYS MYR , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/03/16 URY UYU , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 07/09/16 PHL PHP , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/16 BRA BRL , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/11/16 URY UYU , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 14/01/16 URY UYU , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 19/04/16 MYS MYR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 19/12/16 SRB RSD , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 09/06/16 URY UYU , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 15/09/16 URY UYU , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 11/10/16 MYS MYR , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 28/07/16 URY UYU ,04 70 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/16 BRA BRL , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 03/05/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 15/09/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 22/09/16 MYS MYR , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 05/08/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 19/07/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 18/10/16 MYS MYR , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 8,50, 15/10/16 IDN IDR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 13/03/16 SRB RSD , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 22/01/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 05/07/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 12/05/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 07/06/16 MYS MYR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 30/01/16 SRB RSD , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 18/03/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 06/10/16 MYS MYR , Bon skarbowy Urugwaju, 0,00, 11/04/16 URY UYU , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 29/04/16 MYS MYR , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 27/05/16 MYS MYR , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 03/02/16 PHL PHP , Bon skarbowy Urugwaju, 0,00, 04/01/16 URY UYU , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 02/03/16 PHL PHP 849 0, Bon skarbowy Filipin, 0,00, 03/08/16 PHL PHP 421 0, ,42 RAZEM OBLIGACJE ,75 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE ,75 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM WARRANTY Dobra luksusowe Edcon Holdings Ltd., wty., 20/02/49 ** ZAF EUR ,02 RAZEM WARRANTY ,02 WSZYSTKIE ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ,02 INWESTYCJE ŁĄCZNIE ,31 * Wystawca tych obligacji nie realizuje obecnie wynikających z nich zobowiązań. ** Te papiery wartościowe zostały przedstawione do wyceny według wartości godziwej Oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Dochód może być realizowany w postaci dodatkowych papierów wartościowych oraz/lub gotówki Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 371

6 Templeton Emerging Markets Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. ( USD) ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM PRAWA Obligacje rządowe i komunalne Banco Central Del Uruguay, pr., 19/02/21 URY USD 100 0,00 PRAWA ŁĄCZNIE 100 0,00 OBLIGACJE Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami Obligacje zagraniczne rządu Tanzanii, Regulacja S, FRN, 6,538, 09/03/20 TZA USD , Międzynarodowa obligacja rządu Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,97, 30/07/27 ZMB USD , Rząd Iraku, Regulacja S, 5,80, 15/01/28 IRQ USD , Rząd Bośni i Hercegowiny, obligacje uprzywilejowane, B, Regulacja S, FRN, 0,813, 11/12/21 BIH DEM , Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej, Regulacja S, 5,75, 31/12/32 CIV USD , Rząd Iraku, 144A, 5,80, 15/01/28 IRQ USD , Rząd Bośni i Hercegowiny, FRN, 0,813, 11/12/17 BIH DEM , ,89 Obligacje przedsiębiorstw SSB #1 PLC (OJSC State Savings Bank of Ukraine), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 9,625, 20/03/25 UKR USD , Access Bank PLC, bilet podporządkowany, Regulacja S, 9,25 do 24/06/19, FRN po, 24/06/21 NGA USD , Ukreiximbank (BIZ Finance PLC), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 9,75, 22/01/25 UKR USD , Turkiye Is Bankasi, Regulacja S, 6,00, 24/10/22 TUR USD , Metinvest BV, Regulacja S, 8,75, 14/02/18 UKR USD , Digicel Group Ltd., obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,125, 01/04/22 JAM USD , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50, 01/03/18 ZAF USD , General Electric Capital Corp., obligacje uprzywilejowane, A, 8,50, 06/04/18 USA MXN , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50, 01/03/18 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 12,75, 30/06/19 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00, 30/06/19 ZAF EUR , Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00, 30/06/19 ZAF EUR , Corporacion GEO SAB de CV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,875, 27/03/22 * MEX USD , ,21 Obligacje rządowe i komunalne Rząd Ekwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,95, 20/06/24 ECU USD , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,375, 15/12/28 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/17 BRA BRL , Rząd Indonezji, FR40, 11,00, 15/09/25 IDN IDR , Rząd Nigerii, 15,10, 27/04/17 NGA NGN , Republika Senegalu, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,25, 30/07/24 SEN USD , Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Regulacja S, 6,625, 11/12/24 ET USD , Rząd Sri Lanki, A, 9,00, 01/05/21 LKA LKR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83, 25/11/23 IND INR , Rząd Kenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,875, 24/06/24 KEN USD , Uruguay Notas del Tesoro, 14, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 10/06/20 URY UYU , Rząd Ghany, 23,47, 21/05/18 GHA GHS , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/45 BRA BRL , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/20 UKR USD , Uruguay Notas del Tesoro, 19, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,50, 27/09/22 URY UYU , Rząd Ukrainy, Regulacja S, FRN, 0,00, 31/05/40 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/21 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/22 UKR USD , Uruguay Notas del Tesoro, 13, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 25/05/25 URY UYU , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/23 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/24 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/25 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/26 UKR USD , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/27 UKR USD , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,16, 20/05/23 IND INR , Rząd Ghany, 19,04, 24/09/18 GHA GHS , Rząd Nigerii, 16,00, 29/06/19 NGA NGN , Rząd Ghany, 23,00, 21/08/17 GHA GHS , Rząd Zambii, Regulacja S, 5,375, 20/09/22 ZMB USD , Eastern & Southern African Trade and Development Bank, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,375, 06/12/18 SP USD , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne pobrano z mojefundusze.pl

7 Templeton Emerging Markets Bond Fund ( USD) Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy) Rząd Ghany, 24,44, 29/05/17 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, 10, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25, 05/01/17 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/23 BRA BRL , Rząd Czarnogóry, Regulacja S, 5,375, 20/05/19 MNE EUR , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/04/17 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/19 BRA BRL , Rząd Ghany, 23,00, 13/02/17 GHA GHS , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 02/03/18 SRB RSD , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60, 02/06/28 IND INR , Rząd Sri Lanki, A, 11,00, 01/08/21 LKA LKR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80, 03/05/20 IND INR , Rzad Urugwaju, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25, 05/04/27 URY UYU , Inter-American Development Bank, obligacje uprzywilejowane, 7,50, 05/12/24 SP MXN , Rząd Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,50, 14/04/24 ZMB USD , Rząd Ghany, 24,50, 22/10/18 GHA GHS , Rząd Ukrainy, 7,75, 01/09/19 UKR USD , Rząd Ukrainy, 7,75, 01/09/20 UKR USD , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,12, 10/12/20 IND INR , Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75, 01/09/19 UKR USD , Rząd Ghany, 23,23, 19/02/18 GHA GHS , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 10/02/17 URY UYU , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/18 BRA BRL , Obligacja skarbowa Ghany, 23,30, 11/12/17 GHA GHS , Rząd Peru, obligacje uprzywilejowane, 7,84, 12/08/20 PER PEN , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/22 BRA BRL , Obligacja Skarbowa Serbii, 8,00, 22/10/20 SRB RSD , Rząd Ghany, 25,40, 31/07/17 GHA GHS , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 20/03/21 SRB RSD , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 19/05/17 URY UYU , Bon skarbowy Serbii, 8,00, 23/03/17 SRB RSD , Nota Do Tesouro Nacional, 10,00, 01/01/21 BRA BRL , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394, 15/03/17 MYS MYR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,28, 21/09/27 IND INR , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,35, 14/05/22 IND INR , Rząd Indonezji, FR42, 10,25, 15/07/27 IDN IDR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 11/09/21 SRB RSD , Rząd Indonezji, 7,875, 15/04/19 IDN IDR , Rząd Ghany, 22,49, 23/04/18 GHA GHS , Rząd Indonezji, FR39, 11,75, 15/08/23 IDN IDR , Rząd Indonezji, FR43, 10,25, 15/07/22 IDN IDR , Rząd Indonezji, FR46, 9,50, 15/07/23 IDN IDR , Uruguay Notas del Tesoro, 18, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,25, 23/08/17 URY UYU , Rząd Indonezji, FR44, 10,00, 15/09/24 IDN IDR , Rząd Sri Lanki, 11,20, 01/07/22 LKA LKR , Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25, 08/04/18 URY UYU , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 08/11/17 SRB RSD , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00, 10/07/30 URY UYU , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814, 15/02/17 MYS MYR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 05/06/21 SRB RSD , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 5,00, 14/09/18 URY UYU , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 08/05/17 SRB RSD , Rząd Indonezji, FR31, 11,00, 15/11/20 IDN IDR , Obligacja skarbowa Ghany, 23,95, 06/11/17 GHA GHS , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/20 BRA BRL , Rząd Ghany, 26,00, 05/06/17 GHA GHS , Uruguay Notas del Tesoro, 11,00, 21/03/17 URY UYU , Rząd Indonezji, FR36, 11,50, 15/09/19 IDN IDR , Rząd Salwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,65, 15/06/35 SLV USD , Rząd Indonezji, FR48, 9,00, 15/09/18 IDN IDR , Rząd Indonezji, FR28, 10,00, 15/07/17 IDN IDR , Bon skarbowy Serbii, 8,00, 06/04/17 SRB RSD , Rząd Indonezji, FR61, 7,00, 15/05/22 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/24 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, obligacje uprzywilejowane, 13,90, 29/07/20 URY UYU , Obligacja skarbowa Ghany, 24,25, 09/10/17 GHA GHS , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 21/11/18 SRB RSD , Rząd Ghany, 25,48, 24/04/17 GHA GHS , Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,28, 03/06/19 IND INR , Bon skarbowy Serbii, 8,00, 12/01/17 SRB RSD , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 27/04/18 SRB RSD , Rzad Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,70, 26/06/37 URY UYU , Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 5,625, 15/05/23 IDN IDR , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/05/17 BRA BRL , Uruguay Notas del Tesoro, 16, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,25, 27/01/19 URY UYU ,01 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 373

8 Templeton Emerging Markets Bond Fund ( USD) Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy) The Export-Import Bank of Korea, obligacje uprzywilejowane, 4,625, 20/02/17 KOR EUR , Rząd Ghany, 21,00, 23/03/20 GHA GHS , ,16 Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku Rząd Meksyku, 6,25, 16/06/16 MEX MXN , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 21/02/16 SRB RSD , Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00, 15/08/16 BRA BRL , Rząd Ghany, 19,24, 30/05/16 GHA GHS , Rząd Meksyku, 7,25, 15/12/16 MEX MXN , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 22/09/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 15/09/16 MYS MYR , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16 BRA BRL , Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 9,125, 04/09/16 PHL PHP , Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 1,625, 25/04/16 PHL PHP , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 31/03/16 MEX MXN , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 14/01/16 URY UYU , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 04/02/16 MEX MXN , Uruguay Notas del Tesoro, 9,50, 27/01/16 URY UYU , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/16 BRA BRL , Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/16 BRA BRL , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 19/04/16 MYS MYR , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 23/06/16 MEX MXN , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 28/04/16 MEX MXN , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,262, 15/09/16 MYS MYR , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 19/12/16 SRB RSD , Uruguay Notas del Tesoro, 17, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,75, 16/06/16 URY UYU , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 21/01/16 MEX MXN , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 13/03/16 SRB RSD , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 26/05/16 MEX MXN , Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 7,00, 27/01/16 PHL PHP , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 27/06/16 SRB RSD , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 28/07/16 URY UYU , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 22/05/16 SRB RSD , Rząd Ghany, 16,90, 07/03/16 GHA GHS , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 01/03/16 MYS MYR , Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,172, 15/07/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 11/10/16 MYS MYR , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 14/04/16 MEX MXN , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 21/04/16 URY UYU , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 19/07/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 18/10/16 MYS MYR , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/11/16 URY UYU , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 07/01/16 MEX MXN , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 15/08/16 SRB RSD , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 04/05/16 PHL PHP , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 03/05/16 MYS MYR , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 05/08/16 MYS MYR , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 07/09/16 PHL PHP , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 12/05/16 MYS MYR , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 22/01/16 MYS MYR , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 03/02/16 PHL PHP , Bon skarbowy Serbii, 10,00, 17/10/16 SRB RSD , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 03/03/16 MEX MXN , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 15/09/16 URY UYU , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 06/10/16 MYS MYR , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 02/03/16 PHL PHP , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/03/16 URY UYU , Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 09/06/16 URY UYU , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 13/10/16 MEX MXN , Bon skarbowy Urugwaju, 0,00, 11/04/16 URY UYU , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 03/08/16 PHL PHP , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 18/03/16 MYS MYR , Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00, 07/06/16 MYS MYR , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 09/03/16 PHL PHP , Bon skarbowy Malezji, 0,00, 27/05/16 MYS MYR , Bon Skarbowy Meksyku, 0,00, 18/02/16 MEX MXN , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 06/07/16 PHL PHP , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 07/12/16 PHL PHP , Bon skarbowy Filipin, 0,00, 08/06/16 PHL PHP , ,68 RAZEM OBLIGACJE ,94 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne pobrano z mojefundusze.pl

9 Templeton Emerging Markets Bond Fund ( USD) ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM WARRANTY Artykuły specjalne, handel detaliczny Edcon Holdings Ltd., wty., 20/02/49 ** ZAF EUR ,09 RAZEM WARRANTY ,09 WSZYSTKIE ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ,09 INWESTYCJE ŁĄCZNIE ,03 * Wystawca tych obligacji nie realizuje obecnie wynikających z nich zobowiązań. ** Te papiery wartościowe zostały przedstawione do wyceny według wartości godziwej Oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Dochód może być realizowany w postaci dodatkowych papierów wartościowych oraz/lub gotówki Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 375