Raiffeisen- TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny

Transkrypt

1 Raiffeisen- TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009 Halbjahresbericht:

2 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w EUR... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w EUR... 7 Zestawienie majątku w EUR... 8 Halbjahresbericht:

3 Sprawozdanie półroczne od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Fundusz Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny inwestuje głównie w akcje przedsiębiorstw działających lub mających siedzibę w Europie, które, bazując na możliwościach osiągnięcia zysków, dążą do wysokich dywidend. Fundusz podlega wahaniom kursów akcji i walut w ramach inwestycji w akcje. Dane ogólne funduszu Transza Data założenia Kod ISIN Kod ISIN przy wypłacie (A) AT Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) AT Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) AT Kod ISIN plany oszczędnościowe przy wypłacie (A) AT Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) AT Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: EUR Rok obrachunkowy: Dzień wypłaty: Zgodność z dyrektywami UE: Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Typ funduszu: Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Grupa docelowa: Fundusze inwestycyjne otwarte Bank depozytariusz: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel , Fax Numer księgi rejestrowej firm: w Zarządzanie funduszem: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Rewident końcowy: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht:

4 Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz z wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych powyżej wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość aktywów, które są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku aktywów, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a także w przypadku aktywów będących przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. Halbjahresbericht:

5 Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie z działalności funduszu Raiffeisen-Top Dywidenda-Akcje fundusz zagraniczny od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Szczegółowe dane o funduszu w EUR Majątek funduszu , ,14 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 68,01 76,16 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 70,73 79,21 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 73,90 85,06 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 76,86 88,46 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 75,44 87,36 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 78,46 90,85 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień , , ,803 Sprzedaże 6.023, , ,398 Odkupienia , , ,412 jednostki uczestnictwa będące w obiegu , , ,789 jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień ,333 Halbjahresbericht:

6 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu W pierwszym półroczu roku obrotowego 2009/2010 wartość funduszu wzrosła o prawie 16%. Spowodowane było to dalszym wzrostem europejskich wskaźników koniunktury i polepszeniu rentowności wielu przedsiębiorstw. Większą część wyników osiągnięto w okresie od czerwca do września. W skład funduszu nadal wchodzi skoncentrowany portfel zawierający pozycji i składa się przede wszystkim z walorów spółek o średniej i dużej kapitalizacji. Dobór akcji odbywa się na podstawie procesu inwestycyjnego w ramach metody ilościowej, uzupełnianego kryteriami jakościowymi. Istotnymi kryteriami selekcji akcji są wypłata dywidendy powyżej przeciętnej w zestawieniu europejskim oraz długotrwały wzrost dywidendy. W okresie sprawozdawczym działalność funduszu była zasadniczo cykliczna. Do funduszu ponownie włączono walory z sektora budowlanego jak Vinci i Balfour Beatty, z sektora papierniczego jak Stora Enso, sektora przemysłowego Tomkins oraz sektora ubezpieczeniowego - Prudential i Hannover Rück. Sprzedano natomiast Snam Rere Gas, walor z sektora użyteczności publicznej, walory z sektora telekomunikacyjnego jak Hellenic Telecom, Cable + Wireless i British Telecom, a także Provident Financial, walor z sektora finansowego. Największe wyważenia na płaszczyźnie krajów na dzień sprawozdawczy zauważyć można było w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji. Dodatkowe zyski wypracowano dzięki transakcjom pożyczkowym pod zastaw papierów wartościowych. Halbjahresbericht:

7 Struktura majątku funduszu w EUR Papiery wartościowe Wartość kursowa % Akcje: EUR ,62 53,09 GBP ,70 26,78 SEK ,57 13,04 NOK ,81 4,56 CHF ,26 2,53 Papiery wartościowe łącznie ,96 100,00 Wkłady na rachunku bankowym Wkłady w walucie funduszu ,73 0,20 Zobowiązania bankowe w walutach obcych ,37-0,18 Wkłady na rachunku bankowym łącznie ,36 0,02 Rozliczenia międzyokresowe Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) 495,41 0,00 Odsetki debetowe ,23-0,01 Rozliczone należności z tytułu dywidendy ,33 0,12 Rozliczenia międzyokresowe łącznie ,51 0,11 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne ,69-0,13 Majątek funduszu ,14 100,00 Halbjahresbericht:

8 Zestawienie majątku w EUR Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W MAJĄTKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR FUNDUSZU AKCJE WE FRANKU SZWAJCARSKIM CH ZURICH FINANCIAL SERVICES , ,26 2,53 AKCJE W EURO DE ALLIANZ VINK. NAMEN , ,10 1,90 IT AUTOSTRADE , ,57 2,48 FR AXA , ,74 2,41 DE BASF AG , ,72 2,09 ES J37 BCO SANTANDER N , ,88 2,79 FR BNP PARIBAS S.A , ,10 2,68 FR CAP GEMINI , ,30 1,60 DE DEUTSCHE BANK AG NAMEN , ,43 0,99 DE DEUTSCHE TELEKOM , ,13 2,48 IT ENI , ,82 1,65 FI FORTUM OYJ , ,40 1,76 FR FRANCE TELECOM , ,65 0,99 GRS GREEK O.FOOTB.INH , ,00 1,65 DE HANNOVER RUECKVERS. AG NAM , ,96 1,92 NL KONINKLIJKE KPN N.V , ,30 1,35 FR PAGES JAUNES , ,35 1,09 ES REPSOL YPF S.A , ,45 1,91 DE RWE AG (NEU) , ,00 2,13 FI SAMPO PLC , ,48 1,96 FR SANOFI-AVENTIS S.A , ,20 1,81 FI STORA ENSO OYJ CL. R , ,00 1,73 ES E18 TELEFONICA S.A , ,76 2,33 DE000A0N4P43 TOGNUM AG , ,43 1,26 FR TOTAL S.A. -B , ,39 1,68 FI UPM KYMMENE CORP , ,94 1,98 AT VIENNA INSURANCE GROUP , ,24 1,45 FR VINCI , ,35 2,15 FR VIVENDI S.A , ,89 1,67 AT ZUMTOBEL AG AKT , ,04 1,20 AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM GB AVIVA PLC , ,53 1,91 GB BHP BILLITON PLC , ,42 1,65 GB BICC PLC , ,42 1,42 GB BP PLC , ,67 2,06 GB BRITISH AMERICAN TOBACCO , ,31 1,41 GB00B033F229 CENTRICA , ,76 1,78 GB FIRSTGROUP PLC , ,13 1,66 GB GLAXOSMITHKLINE PLC , ,30 1,61 GB HSBC HOLDINGS , ,72 2,23 GB LAND SECS GRP , ,97 1,10 GB MARKS & SPENCER GROUP PLC , ,71 1,94 GB PEARSON , ,79 2,11 GB PRUDENTIAL , ,70 1,59 GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER , ,55 1,63 GB TOMKINS , ,22 0,87 GB00B10RZP78 UNILEVER PLC , ,50 1,81 AKCJE W KORONIE NORWESKIEJ NO NORSK HYDRO , ,27 1,95 NO STATOIL ASA , ,54 2,61 AKCJE W KORONIE SZWEDZKIEJ SE SKANSKA AB -B- NAMEN , ,57 1,89 SE SKF AB -B- (FRIA) , ,87 2,65 SE SVENSKA CELLULOSA -B , ,57 2,07 SE SVENSKA HANDELSBK. -A- NAMEN , ,02 2,43 SE TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA) , ,84 1,80 SE TELIASONERA AB , ,70 2,20 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR ,96 100,00 Halbjahresbericht:

9 WALUTA WARTOŚĆ UDZIAŁ % KURSOWA W MAJĄTKU W EUR FUNDUSZU WKŁADY NA RACHUNKU BANKOWYM WKŁADY W EUR EUR ,73 WKŁADY W POZOSTAŁYCH WALUTACH UE EUR ,60 WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE NOK EUR ,97 EUR ,36 0,02 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI EUR 495,41 ODSETKI DEBETOWE EUR ,23 ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY EUR ,33 EUR ,51 0,11 POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE EUR ,69-0,13 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR ,14 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY EUR 76,16 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 85,06 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 87,36 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE ILOŚĆ ,828 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE STÜCK ,716 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ ,789 PAPIERY WARTOŚCIOWE ZABLOKOWANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU (TRANSAKCJE DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI): IT AUTOSTRADE EUR FR AXA EUR FR BNP PARIBAS S.A. EUR FR PAGES JAUNES EUR AT VIENNA INSURANCE GROUP EUR AT ZUMTOBEL AG AKT. EUR SE SKF AB -B- (FRIA) SEK KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA EUR PO KURSACH WALUT Z : WALUTA JEDNOSTKA KURS FRANK SZWAJCARSKI 1 EUR = 1,50610 CHF FUNT BRYTYJSKI 1 EUR = 0,90830 GBP KORONA NORWESKA 1 EUR = 8,48920 NOK KORONA SZWEDZKA 1 EUR = 10,42925 SEK Halbjahresbericht:

10 ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W EURO FR AXA S.A. -ANR ES BCO SANTANDER -ANR FR BNP PARIBAS -ANR GRS HELLENIC TELECOMM.ORGANIZATION IE INDEPENDENT NEWS AND MEDIA GRS NATIONAL BANK OF GREECE FR NEOPOST S.A. INH DE PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG IT SNAM RETE GAS AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM GB BT GROUP PLC GB CABLE AND WIRELESS GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN JE00B2R84W06 UTD BUSIN.MEDIA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, r. Halbjahresbericht: