Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJE Dobra luksusowe UBM PLC GBR GBP , McDonald s Corp. USA USD , Darden Restaurants Inc. USA USD , Meredith Corp. USA USD , Astra International Tbk PT IDN IDR , Win Hanverky Holdings Ltd. CHN HKD , Sitoy Group Holdings Ltd. HKG HKD , BEC World PCL, zagr. THA THB , Samson Holding Ltd. HKG HKD , UMW Holdings Bhd. MYS MYR , ,87 Konsumpcyjne towary podstawowe J Sainsbury PLC GBR GBP , Vector Group Ltd. USA USD , Reynolds American Inc. USA USD , Universal Corp./VA USA USD , Kimberly-Clark Corp. USA USD , Altria Group Inc. USA USD , Nu Skin Enterprises Inc., A USA USD , The Procter & Gamble Co. USA USD , The Coca-Cola Co. USA USD , General Mills Inc. USA USD , Kellogg Co. USA USD , Sysco Corp. USA USD , British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR , ,01 Energia ConocoPhillips USA USD , Chevron Corp. USA USD , ONEOK Inc. USA USD , Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP , Helmerich & Payne Inc. USA USD , Total SA, B FRA EUR , The Williams Cos. Inc. USA USD , Coal India Ltd. IND INR , Occidental Petroleum Corp. USA USD , Exxon Mobil Corp. USA USD , Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR , China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD , CNOOC Ltd. CHN HKD , Enbridge Inc. CAN CAD , PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD , PTT PCL, zagr. THA THB , Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR , Columbia Pipeline Group Inc. USA USD , Cheniere Energy Inc. USA USD , Kinder Morgan Inc. USA USD , TransCanada Corp. CAN CAD , PTT Exploration and Production PCL, zagr. THA THB , Energy Transfer Equity LP USA USD , Veresen Inc. CAN CAD , China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD , Pembina Pipeline Corp. CAN CAD , Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd., H CHN HKD , Inter Pipeline Ltd. CAN CAD , Ultrapar Participacoes SA, ADR BRA USD , Altagas Ltd. CAN CAD , Golar LNG Ltd. BMU USD , ,28 Działalność finansowa Amlin PLC GBR GBP , Swiss Re AG CHE CHF , Zurich Insurance Group AG CHE CHF , Old Republic International Corp. USA USD , People s United Financial Inc. USA USD , Provident Financial PLC GBR GBP , Bank of China Ltd., H CHN HKD , China Construction Bank Corp., H CHN HKD , Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD , Swiss Prime Site CHE CHF , Erie Indemnity Co., A USA USD , SCOR FRA EUR ,31 pobrano z mojefundusze.pl Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 243

2 Działalność finansowa (ciąg dalszy) Allianz SE DEU EUR , Mercury General Corp. USA USD , Community Bank System Inc. USA USD , PSP Swiss Property AG CHE CHF , Westamerica Bancorp USA USD , Cincinnati Financial Corp. USA USD , Standard Chartered PLC GBR GBP , United Bankshares Inc. USA USD , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR , United Overseas Bank Ltd. SGP SGD , DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD , Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), A SWE SEK , MCB Bank Ltd. PAK PKR , China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD , Banco Santander SA ESP EUR , Unibail-Rodamco SE FRA EUR , Baloise Holding AG CHE CHF , Land and Houses PCL, NVDR THA THB , Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SGP SGD , Cullen/Frost Bankers Inc. USA USD , Siam Commercial Bank PCL, zagr. THA THB , Sansiri PCL, zagr. THA THB , Land and Houses PCL, zagr. THA THB , CapitaLand Mall Trust SGP SGD , Malayan Banking Bhd. MYS MYR , Four Corners Property Trust Inc. USA USD , ,15 Służba zdrowia GlaxoSmithKline PLC GBR GBP , AstraZeneca PLC GBR GBP , ,79 Towary przemysłowe Transurban Group AUS AUD , Carillion PLC GBR GBP , BAE Systems PLC GBR GBP , Emerson Electric Co. USA USD , Atlantia SpA ITA EUR , Groupe Eurotunnel SE FRA EUR , Dynasty Ceramic PCL, zagr. THA THB , Brady Corp., A USA USD , Caterpillar Inc. USA USD , Aena SA ESP EUR , Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD , Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., A CHN CNY , China Merchants Holdings International Co. Ltd. CHN HKD , Keppel Corp. Ltd. SGP SGD , Flughafen Zuerich AG CHE CHF , Japan Airport Terminal Co. Ltd. JPN JPY , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR MEX USD , Abertis Infraestructuras SA ESP EUR , United Tractors Tbk PT IDN IDR , Auckland International Airport Ltd. NZL NZD , Aeroports de Paris (ADP) FRA EUR , Eiffage SA FRA EUR , COSCO Pacific Ltd. CHN HKD , Ferrovial SA ESP EUR , DP World Ltd. ARE USD , Sydney Airport AUS AUD , SATS Ltd. SGP SGD , Vinci SA FRA EUR , Qube Logistics Holdings Ltd. AUS AUD , Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR MEX USD , Noibai Cargo Terminal Services Jsc VNM VND , Macquarie Atlas Roads Group AUS AUD , Rickmers Maritime SGP SGD , ,83 Technologia informacyjna Maxim Integrated Products Inc. USA USD , VTech Holdings Ltd. HKG HKD , Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD , Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD , Synnex Technology International Corp. TWN TWD , Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD , Pegatron Corp. TWN TWD ,04 pobrano z mojefundusze.pl 244 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne

3 Technologia informacyjna (ciąg dalszy) MediaTek Inc. TWN TWD , Flytech Technology Co. Ltd. TWN TWD , ,96 Materiały Nucor Corp. USA USD , Fauji Fertilizer Co. Ltd. PAK PKR , Chevron Lubricants Lanka PLC LKA LKR , ,44 Usługi telekomunikacyjne AT&T Inc. USA USD , Verizon Communications Inc. USA USD , Proximus BEL EUR , Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD , Orange SA FRA EUR , Swisscom AG CHE CHF , Grameenphone Ltd. BGD BDT , ,90 Usługi komunalne SSE PLC GBR GBP , Piedmont Natural Gas Co. Inc. USA USD , Snam SpA ITA EUR , The Southern Co. USA USD , PPL Corp. USA USD , Northwest Natural Gas Co. USA USD , Duke Energy Corp. USA USD , United Utilities Group PLC GBR GBP , SCANA Corp. USA USD , Westar Energy Inc. USA USD , Skonsolidowane Edison Inc. USA USD , The Laclede Group Inc. USA USD , AGL Resources Inc. USA USD , Avista Corp. USA USD , MDU Resources Group Inc. USA USD , Iberdrola SA ESP EUR , NextEra Energy Inc. USA USD , National Grid PLC GBR GBP , Fortum OYJ, Regulacja S FIN EUR , American Electric Power Co. Inc. USA USD , Enel SpA ITA EUR , Dominion Resources Inc. USA USD , ITC Holdings Corp. USA USD , PG&E Corp. USA USD , Centrica PLC GBR GBP , DTE Energy Co. USA USD , Exelon Corp. USA USD , Sempra Energy USA USD , Engie FRA EUR , Atmos Energy Corp. USA USD , Edison International USA USD , Pattern Energy Group Inc. USA USD , Public Service Enterprise Group Inc. USA USD , American Water Works Co. Inc. USA USD , Suez Environnement Co. FRA EUR , Avangrid Inc. USA USD , Xcel Energy Inc. USA USD , EDP Renovaveis SA ESP EUR , Infraestructura Energetica Nova SAB de CV MEX MXN , Power Assets Holdings Ltd. HKG HKD , ,98 RAZEM AKCJE ,21 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE ,21 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM FUNDUSZE INWESTYCYJNE Działalność finansowa FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD LUX USD , FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR LUX EUR , ,77 FUNDUSZE INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,77 pobrano z mojefundusze.pl Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 245

4 OBLIGACJE Obligacje przedsiębiorstw AT&T Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,45, 30/06/20 USA USD , Merrill Lynch & Co. Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,875, 25/04/18 USA USD , Verizon Communications Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,55, 15/09/43 USA USD , Alibaba Group Holding Ltd., obligacje uprzywilejowane, 2,50, 28/11/19 CHN USD , Morgan Stanley, obligacje uprzywilejowane, 5,50, 28/07/21 USA USD , Walgreens Boots Alliance Inc., obligacje uprzywilejowane, 3,80, 18/11/24 USA USD , Orange SA, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,125, 09/01/24 FRA EUR , AXA SA, obligacja podporządkowana, Regulacja S, 5,25 do 16/04/20, FRN po, 16/04/40 FRA EUR , Standard Chartered PLC, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,125, 18/01/19 GBR EUR , Ford Motor Credit Co. LLC, obligacje uprzywilejowane, 8,125, 15/01/20 USA USD , Comcast Corp., obligacje uprzywilejowane, 3,375, 15/08/25 USA USD , Imperial Tobacco Finance PLC, Regulacja S, 7,75, 24/06/19 GBR GBP , CVS Health Corp., obligacje uprzywilejowane, 2,25, 05/12/18 USA USD , Altria Group Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,625, 14/01/20 USA USD , Rabobank Nederland, obligacja podporządkowana, Regulacja S, 2,50 do 26/05/21, FRN po, 26/05/26 NLD EUR , General Electric Co., obligacja podporządkowana drugorzędna, 4,20 do 15/06/23, FRN po, Wieczyste USA USD , Klepierre, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,75, 06/11/24 FRA EUR , Baxalta Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,25, 23/06/45 USA USD , Simon Property Group LP, obligacje uprzywilejowane, 3,375, 01/10/24 USA USD , State Grid Europe Development (2014) PLC, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,50, 26/01/22 CHN EUR , Citigroup Inc., obligacje uprzywilejowane, 8,125, 15/07/39 USA USD , Hyundai Capital America, obligacje uprzywilejowane, 144A, 2,00, 19/03/18 KOR USD , Time Warner Inc., 7,625, 15/04/31 USA USD , Abbey National Treasury Services PLC, obligacje uprzywilejowane, 1,375, 13/03/17 GBR USD , Bupa Finance PLC, bilet podporządkowany, Regulacja S, 5,00, 25/04/23 GBR GBP , Swiss RE Capital I LP, bilet podporządkowany drugorzędny, 144A, 6,854 do 25/05/16, FRN po, Wieczyste CHE USD , Royal Bank of Scotland Group PLC, obligacje uprzywilejowane, 1,875, 31/03/17 GBR USD , WM Morrison Supermarkets PLC, Regulacja S, 4,625, 08/12/23 GBR GBP , CCO Safari II LLC, obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, 144A, 4,464, 23/07/22 USA USD , EDF SA, bilet podporządkowany, 144A, 5,25 do 29/01/23, FRN po, Wieczyste FRA USD , American Tower Corp., obligacje uprzywilejowane, 3,40, 15/02/19 USA USD , Danske Bank AS, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,875, 28/02/17 DNK EUR , McGraw Hill Financial Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 2,50, 15/08/18 USA USD , Georgia-Pacific LLC, 144A, 3,734, 15/07/23 USA USD , st Century Fox America Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,40, 15/12/35 USA USD , Mondelez International Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,25, 01/02/19 USA USD , APT Pipelines Ltd., obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,50, 22/03/30 AUS GBP , Lloyds TSB Bank PLC, bilet podporządkowany, Regulacja S, 6,50, 24/03/20 GBR EUR , H.J. Heinz Co., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,20, 15/07/45 USA USD , Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., obligacje uprzywilejowane, 144A, 2,65, 19/10/20 JPN USD , Transurban Finance Co. Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, 144A, 4,125, 02/02/26 AUS USD , The Goldman Sachs Group Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,75, 24/01/22 USA USD , Becton Dickinson and Co., obligacje uprzywilejowane, 1,80, 15/12/17 USA USD , Valero Energy Corp., 6,125, 15/06/17 USA USD , Rio Tinto Finance USA PLC, obligacje uprzywilejowane, 1,625, 21/08/17 GBR USD , Woodside Finance Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 3,65, 05/03/25 AUS USD , WPP Finance 2013, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,00, 20/11/23 GBR EUR , Intesa Sanpaolo SpA, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,00, 08/11/18 ITA EUR , Gas Natural Fenosa Finance BV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,875, 11/03/24 ESP EUR , Allianz SE, bilet podporządkowany, Regulacja S, 4,75 do 24/10/23, FRN po, Wieczyste DEU EUR , ABB Finance BV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,625, 26/03/19 CHE EUR , Motability Operations Group PLC, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,75, 29/11/17 GBR EUR , Bacardi Ltd., obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,75, 03/07/23 BMU EUR , Asciano Finance Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,00, 07/04/18 AUS USD , Yorkshire Building Society, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,125, 18/03/19 GBR EUR , Compass Group PLC, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,875, 27/01/23 GBR EUR , Carlsberg Breweries A/S, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,50, 28/05/24 DNK EUR , HSBC USA Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,35, 05/03/20 USA USD , Skandinaviska Enskilda Banken AB, obligacja podporządkowana, Regulacja S, 2,50 do 28/05/21, FRN po, 28/05/26 SWE EUR , Glencore Funding LLC, obligacje uprzywilejowane, 144A, 2,50, 15/01/19 CHE USD , Anthem Inc., obligacje uprzywilejowane, 3,30, 15/01/23 USA USD , Heathrow Funding Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, 144A, 4,875, 15/07/23 GBR USD , Gilead Sciences Inc., obligacje uprzywilejowane, 4,40, 01/12/21 USA USD , Dollar General Corp., obligacje uprzywilejowane, 3,25, 15/04/23 USA USD , BHP Billiton Finance Ltd., obligacja podporządkowana, Regulacja S, 5,625 do 22/10/24, FRN po, 22/10/79 AUS EUR , Niezbadane Sprawozdanie Półroczne pobrano z mojefundusze.pl

5 Obligacje przedsiębiorstw (ciąg dalszy) Swiss Life AG via Demeter Investment, obligacja podporządkowana, 4,375 do 16/06/25, FRN po, Wieczyste CHE EUR , Telstra Corp. Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 4,80, 12/10/21 AUS USD , LYB International Finance BV, obligacje uprzywilejowane, 4,00, 15/07/23 USA USD , Casino Guichard Perrachon SA, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,33, 07/02/25 FRA EUR , Reynolds American Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,85, 15/08/45 USA USD , Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,30, 14/11/17 USA USD , Telefonica Emisiones SAU, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,289, 09/12/22 ESP GBP , Society of Lloyd s, bilet podporządkowany drugorzędny, Regulacja S, 4,75, 30/10/24 GBR GBP , Wells Fargo & Co., obligacje uprzywilejowane, 3,45, 13/02/23 USA USD , Weatherford International Ltd./Bermuda, 7,00, 15/03/38 USA USD , Ensco PLC, obligacje uprzywilejowane, 4,50, 01/10/24 USA USD , MetLife Inc., bilet podporządkowany drugorzędny, 6,40 do 15/12/36, FRN po, 15/12/66 USA USD , Constellation Brands Inc., obligacje uprzywilejowane, 4,25, 01/05/23 USA USD , Brixmor Operating Partnership LP, obligacje uprzywilejowane, 3,875, 15/08/22 USA USD , HCA Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, pierwszy zastaw, 5,875, 15/03/22 USA USD , NOVA Chemicals Corp., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,00, 01/05/25 CAN USD , Engie SA, obligacje uprzywilejowane, 144A, 1,625, 10/10/17 FRA USD , Enterprise Products Operating LLC, obligacje uprzywilejowane, 3,90, 15/02/24 USA USD , Oracle Corp., obligacje uprzywilejowane, 6,125, 08/07/39 USA USD , Sabre GLBL Inc., pierwszy zastaw, 144A, 5,375, 15/04/23 USA USD , Viacom Inc., obligacje uprzywilejowane, 2,50, 01/09/18 USA USD , Sprint Communications Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 9,00, 15/11/18 USA USD , CenturyLink Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,75, 01/12/23 USA USD , SPP-Distribucia AS, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,625, 23/06/21 SVK EUR , Navient Corp., obligacje uprzywilejowane, 8,45, 15/06/18 USA USD , CIT Group Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,50, 15/02/19 USA USD , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., obligacje uprzywilejowane, 1,375, 15/07/17 BEL USD , Valeant Pharmaceuticals International Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 7,50, 15/07/21 USA USD , FMG Resources (Sierpniu 2006) Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, 144A, 9,75, 01/03/22 AUS USD , CSC Holdings LLC, obligacje uprzywilejowane, 6,75, 15/11/21 USA USD , WPX Energy Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,00, 15/01/22 USA USD , California Resources Corp., obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 8,00, 15/12/22 USA USD , Kinder Morgan Energy Partners LP, obligacje uprzywilejowane, 6,50, 01/09/39 USA USD , ArcelorMittal, obligacje uprzywilejowane, 7,75, 01/03/41 LUX USD , Tesco PLC, obligacje uprzywilejowane, 6,125, 24/02/22 GBR GBP , Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75, 06/04/21 USA USD , Sealed Air Corp., obligacje uprzywilejowane, 144A, 6,50, 01/12/20 USA USD , Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., bilet podporządkowany drugorzędny, 144A, 7,00 do 15/03/22, FRN po, 15/03/72 JPN USD , Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,875, 15/03/22 USA USD , Chesapeake Energy Corp., obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 8,00, 15/12/22 USA USD , QEP Resources Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,375, 01/10/22 USA USD , Intelsat Jackson Holdings SA, obligacje uprzywilejowane, 7,50, 01/04/21 LUX USD , Linn Energy LLC/Finance Corp., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, drugi zastaw, 144A, 12,00, 15/12/20 USA USD , Peabody Energy Corp., obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 10,00, 15/03/22 USA USD , General Electric Capital Corp., 0,00, 01/02/49 USA USD 211 0, ,76 Obligacje rządowe i komunalne Rząd Australii, obligacje uprzywilejowane, 3,25, 21/04/25 AUS AUD , Rząd Nowej Zelandii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,50, 15/04/27 NZL NZD , Rząd Południowej Afryki, 8,25, 15/09/17 ZAF ZAR , Rząd Niemiec, 164, Regulacja S, 0,50, 13/10/17 DEU EUR , Bilet skarbowy USA, 1,625, 31/12/19 USA USD , Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, 2,10, 30/04/17 ESP EUR , Rząd Holandii, Regulacja S, 1,75, 15/07/23 NLD EUR , Obligacja skarbowa Włoch, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,25, 01/08/17 ITA EUR , Rząd Niemiec, Regulacja S, 0,25, 11/10/19 DEU EUR , Rząd Francji, Regulacja S, 4,25, 25/10/23 FRA EUR , Rząd Austrii, obligacje uprzywilejowane, 144A, 4,35, 15/03/19 AUT EUR , Bilet skarbowy USA, 3,125, 31/01/17 USA USD , Rząd Francji, Regulacja S, 2,75, 25/10/27 FRA EUR , Rząd Niemiec, Regulacja S, 4,75, 04/07/40 DEU EUR , Rząd Francji, Regulacja S, 3,75, 25/10/19 FRA EUR , Rząd Belgii, obligacje uprzywilejowane, 5,50, 28/03/28 BEL EUR , Obligacja skarbowa Włoch, obligacje uprzywilejowane, 4,00, 01/09/20 ITA EUR , Obligacja Skarbowa USA, 2,75, 15/11/23 USA USD ,39 pobrano z mojefundusze.pl Niezbadane Sprawozdanie Półroczne 247

6 Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy) Obligacja skarbowa Włoch, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,75, 01/08/23 ITA EUR , Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,50, 30/04/21 ESP EUR , Rząd Francji, Regulacja S, 4,00, 25/10/38 FRA EUR , Rząd Belgii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,25, 28/09/21 BEL EUR , Obligacja Skarbowa USA, 3,125, 15/11/41 USA USD , Obligacja skarbowa Włoch, obligacje uprzywilejowane, 5,25, 01/11/29 ITA EUR , Obligacja skarbowa Włoch, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,00, 01/02/37 ITA EUR , Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,15, 31/10/44 ESP EUR , Rząd Meksyku, obligacje uprzywilejowane, 4,00, 02/10/23 MEX USD , Rząd Włoch, obligacje uprzywilejowane, 5,20, 31/07/34 ITA EUR , Rząd Irlandii, obligacje uprzywilejowane, 5,40, 13/03/25 IRL EUR , Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Seria A, 2,995, 01/07/20 USA USD , Illinois State GO, 5,10, 01/06/33 USA USD , ,00 Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku GE Capital International Funding Co., obligacje uprzywilejowane, 144A, 0,964, 15/04/16 USA USD , Juniper Networks Inc., obligacje uprzywilejowane, 3,10, 15/03/16 USA USD , ,24 RAZEM OBLIGACJE ,00 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE ,77 ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM AKCJE Usługi komunalne Sound Global Ltd. ** CHN HKD ,03 RAZEM AKCJE ,03 WSZYSTKIE ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ,03 INWESTYCJE ŁĄCZNIE ,01 ** Te papiery wartościowe zostały przedstawione do wyceny według wartości godziwej 248 Niezbadane Sprawozdanie Półroczne pobrano z mojefundusze.pl