PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA

2 Spis treści: 1. ZLECENIA AKCJE, OBLIGACJE i INNE Definiowanie warunków dodatkowych INSTRUMENTY POCHODNE ZLECENIA BIEŻĄCE I ANULOWANIE ZLECEŃ INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aktualizacja na dzień:

3 1. ZLECENIA W sekcji ZLECENIA można składać zlecenia kupna lub sprzedaży na: Akcje Obligacje Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe Opcje Jednostki indeksowe Inne: Certyfikaty i ETF Prawa poboru Warranty Sekcja umożliwia również dostęp do funkcjonalności w zakresie zarządzania zleceniami bieżącymi oraz predefiniowania instrumentów finansowych, które będą prezentowane na liście wyboru podczas składania zleceń AKCJE, OBLIGACJE i INNE Ze względu na podobny zakres funkcjonalny stron umożliwiających składanie zleceń na akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne i ETF, prawa poboru i warranty) poniższy opis przedstawia zasady składania zleceń dla tych grup instrumentów na przykładzie zlecenia na akcje. W sekcji Zlecenie na akcje można zdefiniować parametry zlecenia: Typ instrumentu (opcja dostępna w sekcji INNE) - należy wskazać typ instrumentu, w ramach którego będą realizowane transakcje. Z listy można wybrać: Certyfikaty i ETF, Prawa Poboru, Warranty, Rynek należy wskazać nazwę rynku, na którym ma zostać wykonane zlecenie (GPW, BondSpot, NewConnect). Zdefiniowanie pola Rynek spowoduje ograniczenie listy dostępnych papierów wartościowych, które mogą być zakupione lub sprzedane na danym rynku, Typ transakcji należy wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAŻ dla zleceń sprzedaży. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście. Przy zleceniach sprzedaży prezentowana jest lista walorów posiadanych na wskazanym rachunku, notowanych na danym Rynku. Zatwierdź wybrane parametry przyciskiem <Zatwierdź wybór> 2

4 Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane wybierając jedną z tych opcji można zawęzić listę instrumentów finansowych wyświetlanych w polu Wybierz papier, Predefiniowane to lista do 20 instrumentów finansowych, które można predefiniować do formularzy zleceń dostępnych w serwisie mobilnym. Funkcja predefiniowania instrumentów wyświetlanych w serwisie mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji Ustawienia Pekao24Makler w serwisie internetowym. Instrumenty predefiniowane prezentowane są na wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez klienta, dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu SPRZEDAŻ lista zostanie zawężona do instrumentów zaksięgowanych na danym rachunku inwestycyjnym. Wszystkie lista wszystkich instrumentów dostępnych na wybranym Rynku. Opcja dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń sprzedaży, lista zawężona jest do instrumentów finansowych posiadanych na rachunku, Posiadane lista instrumentów finansowych,które zaksięgowane są na wybranym rachunku inwestycyjnym, Wybierz papier umożliwia dokonanie wyboru konkretnego instrumentu finansowego, Zatwierdź wybór instrumentu finansowego przyciskiem <Zatwierdź wybór> 3

5 Środki pod zlecenia wysokość środków finansowych dostępnych pod zlecenia kupna, Dostępna ilość dla zleceń sprzedaży informacja o ilości dostępnych na rachunku papierów, Kurs odniesienia ostatnia cena zamknięcia wybranego papieru wartościowego, OTP zaznaczenie tej opcji umożliwia złożenie zlecenia z odroczonym terminem płatności na instrumenty finansowe, na które DM PEKAO przyjmuje zlecenia nieopłacone w całości (opcja dostępna dla Klientów posiadających podpisany Aneks określający szczegółowe zasady płatności za transakcje), Odsetki wartość odsetek od wybranych obligacji (opcja widoczna tylko przy zleceniach na obligacje), Liczba należy wskazać liczbę papierów wartościowych, na jaką ma być złożone zlecenie; Limit ceny dla zleceń sprzedaży oznacza minimalny, a dla zleceń kupna maksymalny akceptowany kurs realizacji.; Wszystkie zaznaczenie pola pozwoli na wskazanie do sprzedaży wszystkich sztuk wybranego instrumentu finansowego. Opcja aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaży, Pokaż zlecenie na BondSpot umożliwia pokazanie lub nie zlecenie na rynku BondSpot. Warunek jest dostępny wyłącznie dla rynku BondSpot i jest domyślnie zaznaczony. Zaznaczenie opcji <Zdefiniuj warunki dodatkowe>, pozwala definiować dodatkowe warunki zlecenia. Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem <Dalej>. 4

6 Definiowanie warunków dodatkowych Typ zlecenia określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie; możliwe wartości: LIM - zlecenie z limitem ceny, PCR zlecenie po cenie rynkowej, PKC - zlecenie po każdej cenie, PEG - zlecenie z limitem podążającym za zmianami najlepszego limitu zlecenia po tej samej stronie arkusza. PEG limit zlecenie ze zdefiniowanym limitem maksymalnym dla zleceń kupna lub minimalnym dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego podstawowy limit zlecenia PEG przestaje być aktualizowany STOP limit zlecenie z limitem aktywacji i określonym limitem wykonania, STOP loss - zlecenie z limitem aktywacji i limitem wykonania PKC, Jeżeli zmieniłeś Typ zlecenia, potwierdź swój wybór przyciskiem <Zmień> Limit ceny wskazanie limitu ceny w zleceniu. Pole jest wyświetlane tylko dla zleceń z limitem ceny (LIM), PEG limit i STOP limit, Limit aktywacji wskazanie limitu aktywacji zlecenia. Pole jest wyświetlane tylko dla zleceń STOP limit i STOP loss, Wielkość minimalna oznacza minimalna liczbe papierów wartościowych, poniżej której nie zgadzasz się na realizację zlecenia. Jeśeli poprzekazaniu na rynek zlecenie nie może być zrealizowane co najmniej w wielkości określonej w warunku, traci ważność. Wielkość ujawniona określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń, minimum 10 jednostek. Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź wybór> 5

7 Ważność zlecenia umożliwia określenie czasu i warunków ważności zlecenia. Dostępne Typy ważności: Dzień zlecenie ważne do końca bieżącej sesji giełdowej, Do dnia zlecenie ważne do określonej daty, Do czasu zlecenie ważne do określonego czasu. Czas odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Na fixing zlecenie aktywne tylko na najbliższym fixingu. Automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Na zamknięcie zlecenie ważne tylko na zamknięcie notowań. Automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Wykonaj i anuluj zlecenie ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji., Wykonaj lub anuluj zlecenie realizowane jest w całości lub wcale. Jeżeli zmieniłeś Typ ważności, potwierdź swój wybór przyciskiem <Zmień> 6

8 Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek, należy kliknąć przycisk <Zatwierdź>. Opcjonalnie dla Klientów z włączoną opcją potwierdzania zleceń (definiowaną w serwisie internetowym w opcji Ustawienia Pekao24Makler) pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia, zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. Dla Klientów z wyłączoną opcją potwierdzenia zleceń strona nie będzie wyświetlana. Zlecenie zostanie automatycznie przekazane do realizacji. Dyspozycję potwierdzenia zlecenia należy zaakceptować przy użyciu przycisku <Zatwierdź>. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie będzie widoczne na stronie Zlecenia bieżące. 7

9 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE Sekcja INSTRUMENTY POCHODNE umożliwia składanie zleceń na: Kontrakty terminowe, Opcje, Jednostki indeksowe. Sekcja Zlecenie na instrumenty pochodne umożliwia zdefiniowanie następujących parametrów zleceń: Typ instrumentu wybranie z listy rozwijalnej typu instrumentów, na których będą realizowane transakcje; Z listy można wybrać następujące typy papierów: Kontrakty terminowe, Opcje, Jednostki indeksowe. Domyślnie ustawionym typem instrumentu są Kontrakty terminowe; Typ transakcji należy wskazać typ zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAŻ dla zleceń sprzedaży. Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź wybór>. 8

10 Predefiniowane, Wszystkie, Posiadane wybierając jedną z tych opcji można zawęzić listę instrumentów finansowych wyświetlanych w polu Wybierz papier, Predefiniowane to lista do 20 instrumentów finansowych, które można predefiniować do formularzy zleceń dostępnych w serwisie mobilnym. Funkcja predefiniowania instrumentów wyświetlanych w serwisie mobilnym dostępna jest zarówno w serwisie mobilnym (zakładka Zlecenia) jak i w opcji Ustawienia Pekao24Makler w serwisie internetowym. Instrumenty predefiniowane prezentowane są na wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez klienta, dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu SPRZEDAŻ lista zostanie zawężona do instrumentów zaksięgowanych na danym rachunku inwestycyjnym. Wszystkie lista wszystkich instrumentów dostępnych na wybranym Rynku. Opcja dostępna dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń sprzedaży, lista zawężona jest do instrumentów finansowych posiadanych na rachunku, Posiadane lista instrumentów finansowych, które zaksięgowane są na wybranym rachunku inwestycyjnym, Wybierz papier umożliwia dokonanie wyboru konkretnego instrumentu finansowego, Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem <Zatwierdź wybór> 9

11 Środki pod zlecenia wysokość środków finansowych dostępnych pod zlecenia kupna; Cena odniesienia ostatnia cena zamknięcia wybranego papieru wartościowego; Liczba należy wskazać liczbę instrumentów pochodnych na którą ma zostać złożone zlecenie; Portfel opcja daje możliwość wyboru z listy rozwijalnej określonego portfela, na którym ma zostać zawarta transakcja; Limit ceny dla zleceń sprzedaży oznacza minimalny, a dla zleceń kupna maksymalny akceptowany kurs realizacji.; <Zdefiniuj warunki dodatkowe>, opcja umożliwiająca zdefiniowanie dodatkowych warunków zlecenia; Wybrane opcje zatwierdź przyciskiem <Dalej>. Parametry warunków dodatkowych zostały omówione w części Akcje, Obligacje i Inne. Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na Rynek, należy kliknąć przycisk <Dalej>, pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia, zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. W przypadku, jeśli w opcji Ustawienia Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie zostanie przekazane do wykonania bez wyświetlenia strony z potwierdzeniem. Dyspozycję należy potwierdzić przy użyciu przycisku <Zatwierdź>. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie będzie widoczne w sekcji Zlecenia bieżące. 10

12 2. ZLECENIA BIEŻĄCE i ANULOWANIE ZLECEŃ W sekcji Zlecenia bieżące. Prezentowane jest zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na bieżącej sesji rynkowej, w tym: zlecenia aktywne (jeszcze niewykonane) oraz zlecenia anulowane (przez Klienta lub organizatora rynku). Tabela zleceń bieżących prezentuje: Status zlecenia, K/S - strona zlecenia: K (Kupno), S (Sprzedaż), Liczba - liczbę instrumentów finansowych w zleceniu, Limit - limit ceny dla zleceń LIM, PEG limit i STOP limit, dla pozostałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC. Nazwa instrumentu finansowego jest linkiem do szczegółowych informacji o zleceniu. 11

13 W informacjach szczegółowych prezentowane są dodatkowo: Numer zlecenia unikatowy numer zlecenia nadany przez system, Nazwa nazwa instrumentu finansowego, Rynek - rynek, na który wysłano zlecenie np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.), K/S - strona zlecenia: K (Kupno), S (Sprzedaż), Kredyt Liczba liczba instrumentów finansowych na jaką zostało złożone zlecenie, Zrealizowane - liczba papierów, która została zrealizowana, Typ zlecenia rodzaj złożonego zlecenia, Limit limit ceny dla zleceń LIM, PEG limit i STOP limit, dla pozostałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC. Limit aktywacji - limit aktywacji ceny dla zleceń STOP limit i STOP loss, Wielkość minimalna liczba instrumentów finansowych poniżej której nie może nastąpić realizacja zlecenia; Wielkość ujawniona - wielkość ujawniona, część zlecenia jaka może zostać ujawniana w karnecie zleceń, OTP - informacja, czy zlecenie zostało złożone z odroczonym terminem płatności (T - Tak, N - Nie); Ważność - czas trwania zlecenia, w tym: Dzień, Do dnia (data), Do czasu (godzina), Na fixing, Na zamknięcie, Wykonaj i anuluj, Wykonaj lub anuluj; Data sesji data złożenia zlecenia; Status - bieżący status zlecenia. Z tego poziomu można złożyć dyspozycję anulowania zlecenia. Po wybraniu przycisku <Anuluj> pojawi się strona potwierdzenia anulowania zlecenia. 12

14 Dostępne są następujące statusy zleceń: Wysyłanie - status wyświetlany, jeśli zlecenie jest w trakcie wysyłania, Niewysłane - status wyświetlany, jeśli zlecenie nie zostało wysłane, Nieznany - status wyświetlany, jeśli nie otrzymano potwierdzenia wysłania zlecenia, Wysłane - zlecenie, dla którego potwierdzono status wysłania, lecz nie jest jeszcze aktywne, Niezweryf. DM - zlecenie, które nie zostało jeszcze zweryfikowane przez dom maklerski i nie jest jeszcze zleceniem aktywnym, Aktywne DM - zlecenie pozytywnie zweryfikowane przez dom maklerski, ale brakuje jeszcze potwierdzenia przekazania na rynek, Aktywne rynek - zlecenie, które zostało już przekazane na rynek, Częściowo zreal. - aktywne zlecenie, które jest już częściowo zrealizowane, Odrzucone DM - zlecenie, które zostało odrzucone przez dom maklerski przed wysłaniem na rynek ze względu na nieprawidłowo określone warunki zlecenia, Odrzucone rynek - zlecenie, które zostało odrzucone ze względu na warunki uniemożliwiające przekazanie zlecenia do wykonania. Takie zlecenie może być wysłane ponownie przez Dom Maklerski, Wyeliminowane - zlecenie straciło ważność ze względu na określone warunki (opcja dotyczy np. zlecenia z warunkiem Wykonaj lub anuluj, które w momencie przekazania na rynek nie mogło być zrealizowane w całości), W trakcie anul. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję anulowania, ale jeszcze nie ma potwierdzenia usunięcia z karnetu zleceń, Anulowane - zlecenie, które zostało pomyślnie anulowane, W trakcie modyf. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję modyfikacji, ale nie ma jeszcze potwierdzenia, czy modyfikacja się powiodła, Zmodyfikowane - zlecenie, które zostało zmodyfikowane na giełdzie, Zamknięte - zlecenie, którego ważność wygasła, Zrealizowane - zlecenie w pełni zrealizowane. 13

15 Strona Potwierdzenie anulowania zlecenia dostępna jest po kliknięciu przycisku <Anuluj>, znajdującego się po prawej stronie szczegółów zlecenia, które ma zostać anulowane. Aby zatwierdzić dyspozycję anulowania należy wybrać przycisk <Zatwierdź wybór>. W górnej części ekranu pojawi się komunikat o przyjęciu dyspozycji. Status zlecenia, powinien zmienić się na: W trakcie anul., a następnie na Anulowane. 14

16 3. INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE W tym miejscu można predefiniować instrumenty finansowe do formularza zleceń. Aby wyszukać instrument finansowy w pierwszym polu wpisz jego nazwę a następnie wybierz przycisk <Szukaj>. Na liście rozwijalnej pojawią się nazwy instrumentów spełniające podane kryteria wyszukiwania. Wybierz z listy odpowiedni instrument finansowy i zatwierdź przyciskiem <Dodaj> lista instrumentów zostanie zaktualizowana. Aktualnie zdefiniowane instrumenty widoczne są w polu wyboru nazwy. Aby usunąć instrument predefiniowany wybierz go z listy instrumentów. Po pojawieniu się nazwy w polu wyboru wybierz przycisk <Usuń>. 15