WYCIĄGI: 1. Administracja:

Transkrypt

1 WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością będzie opcja umożliwiająca pobór wyciągów różnych produktów w opcji Administracja. 1. Administracja: W aplikacji BOŚBank24 iboss w opcji Administracja Użytkownik Klienta ma dostęp do wszystkich typów wyciągów dla: Rachunków bieżących, Kredytów, Lokat, Kart kredytowych. Wybór odnośnika Wyciągi dostępnego w menu Administracja umożliwia wyświetlenie listy wyciągów (z różnych produktów na wspólnej liście). Wyciągi dla rachunków bieżących, lokat, kredytów oraz kart pobierane są z odpowiednich systemów. Lista wyciągów prezentowana jest automatycznie po otwarciu zakładki, wg domyślnego filtrowania i sortowania. Domyślne filtrowanie i sortowanie stosowane jest przy każdym nowym otwarciu zakładki. Domyślne sortowanie realizowane jest wg pól w kolejności: Nazwa rachunku - (wg domyślnej prezentacji na ekranach list produktów), Numer wyciągu - alfabetycznie malejąco (najnowsze wyciągi, z największymi numerami na początku). Użytkownik może uszczegółowić dane do przeglądu poprzez określenie następujących kryteriów: Typ produktu - pole wyboru typu produktu z domyślną wartością rachunki bieżące. Lista prezentuje następujące wartości: rachunki bieżące, lokaty, kredyty kartowe, kredyty, Typ wyciągu - pole wyboru typu wyciągu z domyślną wartością wszystkie. Lista prezentuje następujące wartości: wszystkie, dzienne, okresowe, Archiwum - pole typu checkbox. Jeżeli pole jest odznaczone, to prezentowane są wyciągi z aktywnych produktów. Jeżeli pole jest zaznaczone, to prezentowane są wyciągi archiwalne (również z nieaktywnych umów), Data od - data początkowa okresu, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Domyślna wartość: data bieżąca minus 7 dni,

2 Data do - data końcowa okresu, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Domyślna wartość: data bieżąca, Z ostatnich - pole słownikowe z listą jednostek okresu prezentacji wyciągów, możliwość wyboru jednej z wartości: dni - wartość domyślna, miesięcy, Pole nieaktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik dla zakresu dat. W pole można wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 99, domyślnie ustawiona wartość to 7(zgodnie z domyślną wartością pola Z ostatnich ustawionego na wartość dni). Liczba rekordów - pole do określenia liczby wyciągów prezentowanych jednorazowo na ekranie do celów stronicowania listy. Pole typu "liczba całkowita". Minimalna wartość: 10, maksymalna wartość: 100, domyślna wartość: 30. W celu wyświetlenia danych zgodnie z kryteriami wyszukiwania należy wybrać przycisk Pokaż. Lista wyciągów prezentuje następujące dane zgodne z parametrami wyszukiwania: Lp. - liczba porządkowa pozycji listy dla danego filtrowania i sortowania, Nazwa rachunku - połączenie wartości: nazwa własna, numer rachunku, nazwa produktu. Numer wyciągu - unikalny identyfikator wyciągu, możliwe sortowanie wg tej kolumny, Typ wyciągu - wartości: dzienny, okresowy, Data końcowa - data końcowa, jaką obejmuje wyciąg, na liście pokazywane są wyciągi, których data końcowa przypada w okresie zadanym w filtrze (Okres od - Okres do lub Z ostatnich...), Pobierz PDF - odnośnik do pobrania danego wyciągu w formacie pliku PDF, Zapisz dane do PDF - odnośnik do akcji zapisu listy wyciągów zaprezentowanych na ekranie do pliku PDF.

3 Wybór odnośnika Pobierz PDF dla danego wyciągu umożliwia wyświetlenie oraz zapis wyciągu w formacie pliku PDF we wskazanej lokalizacji. Wybór przycisku Zapisz dane do PDF dostępnego nad listą prezentowanych wyciągów umożliwia wyświetlenie oraz zapis listy wyciągów w formacie pliku PDF we wskazanej lokalizacji. 2. Zakładka Rachunki: Wyciągi można pobierać również z zakładki Rachunki: Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR, który jest określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg. W zależności od konfiguracji prezentowane będą wyciągi okresowe (w tym miesięczne), dzienne. Po wyborze odnośnika Wyciągi dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno Lista wyciągów prezentujące okres, za jaki został wygenerowany wyciąg oraz przycisk Pobierz PDF umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF.

4 3. Struktura wyciągu: Wyciąg elektroniczny prezentuje dane w następującym zakresie: Dane ogólne (prezentowane przed listą operacji na wszystkich stronach wyciągu): NRB rachunku klienta, numer modulo oraz konta, Numer wyciągu, Okres wyciągu (data od data do w formacie RRRR/MM/DD), Data rozliczenia odsetek, Data wystawienia wyciągu, Rodzaj rachunku, Waluta rachunku (symbol), Stopa oprocentowania na dzień wystawienia wyciągu (Ma oraz Wn czyli na datę końcową wyciągu), Nazwa i adres posiadacza rachunku, Saldo początkowe. Dane operacji na rachunku (wykaz operacji): Data księgowania, Data operacji, Opis operacji, dodatkowo w przypadku usługi rachunków wirtualnych zawierający informację o NRB rachunku wirtualnego, Kwota operacji, Saldo po operacji. Dane ogólne (prezentowane na ostatniej stronie wyciągu poniżej listy operacji): Saldo końcowe, Limit debetu/kredytu do wykorzystania (po ostatniej operacji na wyciągu), Suma transakcji uznaniowych, Suma transakcji obciążeniowych, Informacje dodatkowe, np.: tekst reklamowy, Kontakt do banku poprzedzony tekstem: "Zapytania i reklamacje prosimy kierować pod numery telefonów: Ponadto na każdej stronie wyciągu prezentowane są dane Banku, logo Banku oraz numer strony.

5 Operacje obciążające rachunek będą prezentowane na wyciągu w kolorze czerwonym.

6 4. Archiwum wyciągów Wybór przycisku checkbox-u Archiwum na formatce Lista wyciągów dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu archiwalnego. Na liście wyciągów archiwalnych danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie DD/MM/RRRR - DD/MM/RRRR, będącym określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg. Po wyborze odnośnika Wyciągi a następnie checkbox-u Archiwum dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno Lista wyciągów prezentujące okres, za jaki został wygenerowany archiwalny wyciąg oraz przycisk Pobierz PDF umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu archiwalnego w postaci PDF.