Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

2 Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss, która jest jednym z najbezpieczniejszych tego typu usług na rynku. Za pośrednictwem naszego systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss będziecie mogli Państwo mieć szeroki dostęp do produktów bankowych, m.in. sprawdzać stan rachunków, realizować przelewy (zwykłe, zagraniczne, do Bossa.pl, ZUS, US), zakładać lokaty, sprawdzać aktualne oprocentowanie lokat i kursy walut, a także skontaktować się z Bankiem. System iboss działa w systemie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jest rozwiązaniem w pełni bezpiecznym przy którego projektowaniu wykorzystaliśmy najlepszą wiedzę, by uchronić system przed jakąkolwiek próbą włamania czy innego zagrożenia. W celu bezpiecznej identyfikacji Państwa w systemie oraz uwierzytelniania wszelkich wykonywanych transakcji proponujemy Państwu np. korzystanie z urządzenia elektronicznego o nazwie token, które jest jednym z najlepszych rozwiązań służących bezpieczeństwu korzystania z systemu bankowości internetowej. W celu ułatwienia Państwu korzystania z systemu bankowości internetowej przekazujemy Państwu niniejszy dokument Instrukcję użytkownika systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss. Zachęcamy Państwa do lektury tego opracowania, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej Infolinii pod numerami telefonów: tel , lub z Państwa Doradcą. Życzymy Państwu przyjemnego korzystania z systemu BOŚBank24 iboss! Z poważaniem, Bank Ochrony Środowiska S.A.

3 Spis treści 1. Uruchomienie systemu Rejestracja użytkownika Podpis elektroniczny Instalacja i konfiguracja podpisu elektronicznego Szafir Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania i certyfikatu kwalifikowanego Instalacja certyfikatu w systemie Instalacja obsługi technologii JAVA w przeglądarce internetowej Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jx Logowanie Rozpoczęcie pracy Opis funkcjonalności Rachunki Usługa Multiuser Szczegóły rachunku Stan rachunku Cash Management Eksport historii rachunku Eksporty inne Ostatnie zestawienie obrotów dziennych Zestawienia Wyciągi Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków Pobieranie informacji o masowych płatnościach przychodzących Karty Podgląd szczegółowych informacji o karcie debetowej Podgląd szczegółowych informacji o karcie typu chargé Przeglądanie listy operacji dla karty Kredyty Podgląd szczegółowych informacji o rachunku kredytowym Przeglądanie historii operacji rachunku kredytowego klienta Przelewy Nowy przelew Import przelewów Nowy przelew ZUS Import przelewów ZUS Nowy przelew podatku Import przelewów podatku Nowy przelew zagraniczny Import przelewów zagranicznych Nowy przelew do Bossa.pl Wyświetlanie listy przelewów i paczek Akceptowanie przelewu Akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek Lista przelewów/paczek klientów korporacyjnych do akceptacji oraz do przekazania Informacje szczegółowe o przelewach/paczkach do akceptacji oraz do przekazania 82

4 Wycofanie akceptów Przekazanie przelewów do realizacji Usuwanie przelewów Kopiowanie przelewów Informacje o paczkach Raporty z przelewów Archiwum Lokaty Przeglądanie lokat Nowa lokata Akceptowanie lokaty Zrywanie lokat Tabela oprocentowania lokat Archiwum Raporty z archiwum lokat Raporty Lokaty dealerskie Kontrahenci Nowy kontrahent Nowy kontrahent w Bossa.pl Import kontrahentów Konfiguracja Parametry aplikacji Format liniowy Struktury plików importu Importowanie przelewów z pliku Import danych kontrahenta z pliku Struktury plików exportu Eksport aktualnych statusów przelewów Eksport do pliku listy zestawień obrotów dziennych Eksport do pliku operacji bieżących (zestawień obrotów dziennych) Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków Uprawnienia użytkowników Konfiguracja rachunków Grupy rachunków Lista modulo klienta Wzory podpisów Hasła Tabele Banki krajowe Rachunki Urzędów Skarbowych Kursy walut Oprocentowanie lokat Zmień klienta Wysyłanie wiadomości do konsultanta banku Mapa serwisu Wylogowanie...153

5 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia systemu iboss należy: uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać lub wybrać z listy adres strony Rejestracja użytkownika Po uruchomieniu systemu iboss zostaje wyświetlone okno autoryzacji. Okno logowania W polu Identyfikator należy wpisać 8 cyfrowy identyfikator nadany przez Bank. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu ikony pomocy?. W polu Klucz : w przypadku posiadania tokena - należy podać hasło i aktualne wskazanie tokena, w przypadku posiadania podpisu elektronicznego oraz wcześniejszego zainstalowania niezbędnego oprogramowania (patrz Rozdział 2) należy wybrać Logowanie podpisem i postępować zgodnie ze wskazówkami systemu, podczas pierwszego logowania przy pomocy tokena wpisujemy tylko aktualne wskazanie tokena. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 5

6 Po wpisaniu identyfikatora i klucza należy zatwierdzić dane klawiszem Enter, lub nacisnąć przycisk zatwierdź. Jeżeli Klient loguje się po raz pierwszy, zostanie on przekierowany do strony Ustalenie własnego hasła dostępu. Należy wówczas wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz nacisnąć przycisk zatwierdź. Hasło powinno zawierać od 8 do 11 znaków. Jeżeli hasło nie jest ustalane po raz pierwszy, należy zwrócić uwagę na to, że system nie pozwala na wprowadzenie hasła, które było używane wcześniej. System zapamiętuje 3 poprzednie hasła. Pierwsze logowanie - Zmiana hasła BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 6

7 2. Podpis elektroniczny W systemie BOŚBank24 iboss można korzystać z następujących rodzajów podpisu elektronicznego. Są to: Szafir wydawany przez KIR (KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.) Certum wydawany przez UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Sigillum wydawany przez POLSKĄ WYTWÓRNIĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Posiadając którykolwiek z wyżej wymienionych podpisów może korzystać systemu BOŚBank24 iboss tzn. logować się i podpisywać dyspozycje Instalacja i konfiguracja podpisu elektronicznego Szafir Za pośrednictwem BOŚ Banku może być wystawiony Klientowi podpis Szafir wydawany przez KIR. Poniżej opisana jest instalacja i konfiguracja podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR, a także logowanie i autoryzacja za pomocą tego podpisu. W rozdziale tym znajdują się instrukcje dotyczące następujących czynności: Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania i certyfikatu kwalifikowanego. Instalacja obsługi technologii JAVA w przeglądarce internetowej. Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jx (pobranie automatyczne). Logowanie za pomocą podpisu elektronicznego. Do poprawnej pracy systemu BOŚBank24 iboss z wykorzystaniem podpisu elektronicznego niezbędne są: Zainstalowane oprogramowanie CryptoCard Suite (dostarczone przez KIR Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.). Zainstalowany certyfikat kwalifikowany w systemie (dostarczony przez KIR). Przeglądarka internetowa z obsługą Java (Sun) (do pobrania z Internetu). Zainstalowane oprogramowanie SafeDevice jx (pobierany automatycznie) Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania i certyfikatu kwalifikowanego Zestaw otrzymany z Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.) powinien zawierać: kartę z podpisem elektronicznym czytnik kart płytę CD z oprogramowaniem instrukcję instalacji oprogramowania i aktywacji karty BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 7

8 Instalację czytnika oraz oprogramowania CryptoCard Suite należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją otrzymaną z KIR S.A. Wszelkie pytania dotyczące procesu instalacji i aktywacji karty zawierającej podpis elektroniczny należy kierować do pracowników KIR.S.A. pod numerem telefonu (022) lub szafir@kir.com.pl Instalacja certyfikatu w systemie Po instalacji czytnika oraz oprogramowania CryptoCard Suite należy zarejestrować certyfikat w systemie. W tym celu należy uruchomić oprogramowanie CryptoCard Suite, wybrać zakładkę Narzędzia, w sekcji Dodatkowe narzędzia wcisnąć przycisk Uruchom. W oknie CryptoCard Suite - Dodatkowe narzędzia, należy zaznaczyć Rejestracja certyfikatu w systemie (Rys. 1) i kliknąć przycisk Dalej. Rys.1 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 8

9 Następnie należy wybrać dostępną kartę elektroniczną klikając na SetEID (Rys. 2) i kliknąć przycisk Dalej Rys.2 Następnie należy wybrać certyfikat w celu importu w systemie operacyjnym (Rys. 3) i kliknąć przycisk Dalej Rys.3 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 9

10 W kolejnym oknie podajemy przyjazną nazwę dla importowanego certyfikatu i klikamy przycisk Zakończ (Rys. 4). Pojawi się wówczas komunikat Certyfikat został poprawnie zainstalowany. Rys.4 Po instalacji należy upewnić się czy certyfikat jest poprawnie zainstalowany w systemie. W tym celu należy w programowaniu CryptoCard Suite, wybrać zakładkę Narzędzia, w sekcji Menadżer certyfikatów wcisnąć przycisk Uruchom. Zakładka Osobisty zawiera listę certyfikatów, na której powinien znajdować się właściwy wpis. Rys.5 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 10

11 Instalacja obsługi technologii JAVA w przeglądarce internetowej. W pierwszym kroku należy upewnić się czy w systemie zainstalowane są komponenty umożliwiające obsługę aplikacji wykorzystujących środowisko JAVA. W przypadku przeglądarki IE można sprawdzić poprawność konfiguracji poprzez: Narzędzia->Opcje internetowe->zaawansowane. (Rys. 6) Rys. 6 Uwaga: Środowisko Java (JRE) musi pochodzić z firmy Sun Microsystems. Odpowiednią aplikację można pobrać ze strony producenta: Do poprawnej pracy wymagane jest środowisko uruchomieniowe J2SE Runtime Environment (JRE) w wersji co najmniej 1.4. Po instalacji należy upewnić się czy obsługa Java jest uruchomiona w przeglądarce. (Rys. 6) Instalacja aplikacji do autoryzacji SafeDevice jx. Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego na stronach internetowych wymaga instalacji aplikacji SafeDevice jx. Przy logowaniu się do systemu iboss za pomocą podpisu elektronicznego następuje automatyczne pobranie i zapisanie się pliku SafeDeviceDLL.dll na dysku lokalnym klienta do katalogu aktualnie zalogowanego użytkownika. Applet zabezpieczony jest certyfikatem, wiec podczas pierwszego uruchomienia użytkownik po zapoznaniu się z certyfikatem zabezpieczającym, musi zezwolić przeglądarce internetowej na uruchomienie appletu. Należy wówczas nacisnąć przycisk Yes lub zaznaczyć Always trust content from this publisher i nacisnąć przycisk Yes. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 11

12 Instalacja trwa kilka sekund i za wyjątkiem ww. okna certyfikatu jest niezauważalna dla Użytkownika. Wymagania systemowe: System operacyjny: NT SP6a/2000/XP/Vista. Przegladarka: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera Java Runtime Environment 1.4 lub nowsze Logowanie W celu skorzystania z systemu BOŚBank24 iboss należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: Aby zalogować się przy pomocy podpisu elektronicznego, należy wybrać z listy Logowanie podpisem. (Rys. 7) Rys. 7 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 12

13 W kolejnym kroku zostanie wyświetlona strona z listą certyfikatów. Aby certyfikaty pojawiły się na liście, musi zostać uruchomiony program obsługi procesu autoryzacji przez strony internetowe (SafeDevice jx opis instalacji w punkcie 3). Uruchomienie programu przebiega automatycznie. Podczas pierwszego otwarcia strony zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zezwolenie na uruchomienie aplikacji. Aby komunikat nie pojawiał się powtórnie, należy wybrać Always lub Zawsze. Po wybraniu właściwego certyfikatu należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Po chwili pojawi się okno zawierające informacje wykorzystywane do podpisu. (Rys. 8) Rys. 8 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 13

14 Ostatnim etapem jest właściwe użycie podpisu poprzez wpisanie kodu PIN oraz wciśnięcie przycisku OK. (Rys. 9) Rys. 10 Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Nieprawidłowy podpis należy zweryfikować ustawienia zegara systemowego (Start Ustawienia Panel sterowania). Ustawienia muszą być zgodne z aktualną datą i czasem obowiązującym w Polsce: GMT +01:00. W razie problemów konieczne jest cofnięcie zegara systemowego (Rys. 11). Do poprawnej autoryzacji wymagane jest, aby data i czas były mniejsze lub równe dacie aktualnej. Rys. 11 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 14

15 3. Rozpoczęcie pracy Po uruchomieniu systemu, w górnej części ekranu, dostępne staje się menu aplikacji. Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji na wybranym rachunku. W menu znajduję się zakładki umożliwiające: przeglądanie listy rachunków oraz informacji szczegółowych na temat każdego z nich, w tym stanów tych rachunków przeglądanie historii operacji wykonanych na wybranym rachunku przeglądanie wyciągów przeglądanie listy kart do rachunków klienta przeglądanie historii operacji dokonywanych kartą przeglądanie listy rachunków kredytowych klienta przeglądanie historii rachunku kredytowego klienta wykonywanie operacji na przelewach zwykłych, przelewach do bossa.pl, związanych z płatnościami podatków, składek ZUS oraz przelewach zagranicznych (przeglądanie archiwum przelewów i składanie nowych, import przelewów, raporty) operowanie na lokatach (zakładanie nowych lokat, przeglądanie archiwum lokat, raporty) definiowanie odbiorców, tj. kontrahentów przeglądanie bazy banków, rachunków Urzędów Skarbowych, Kursów walut oraz tabeli oprocentowania lokat definiowanie dostępu i zakresu dostępu do operacji dla poszczególnych użytkowników zmianę hasła dostępu do systemu W skład Menu systemu wchodzą następujące zakładki: Rachunki, Karty, Kredyty, Przelewy, Lokaty, Lokaty dealerskie, Kontrahenci, Konfiguracja, Tabele. W prawym górnym rogu okna aplikacji znajdują się następujące linki: Strona Główna po wyborze tego linku użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową BOŚ S.A. Placówki po wyborze linku użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową BOŚ S.A. umożliwiającą wyszukanie adresów placówek Banku e-wniosek link otwiera aplikację e-wniosek bossa.pl link otwiera w nowym oknie stronę logowania do BOŚFaktor - link otwiera stronę logowania do Platformy Factoringowej BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 15

16 Korespondencja umożliwia wysłanie wiadomości do konsultanta Banku, Pomoc po wyborze linku użytkownik zostaje przekierowany na stronę pomocy Systemu Bankowości Internetowej BOŚBank24, Dodatkowo w dolnym lewym rogu okna prezentowana jest ikonka umożliwiająca przełączenie systemu na angielską wersję językową oraz mapa serwisu. 4. Opis funkcjonalności 4.1. Rachunki Po wybraniu z menu opcji Rachunki użytkownik ma możliwość: wyświetlenia listy dostępnych rachunków wyświetlenia szczegółowych informacji o rachunku wyświetlenia bieżącego salda rachunku wygenerowania określonego typu raportu z konsolidacji rachunków bieżących Klienta z możliwością wydruku wyświetlenia i wydrukowania listy operacji z dnia bieżącego pobrania (eksportu) operacji bieżących do pliku pobrania (eksportu) listy operacji dla wybranego rachunku pobrania (eksportu) listy operacji dziennych dla wybranego rachunku z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu zbiorczego pobrania (eksportu) operacji z wybranych rachunków do jednego pliku w formacie ELIXIR wyświetlenia listy wyciągów bankowych z rachunku pobrania (eksportu) danych wyciągu do pliku wyświetlenia i wydrukowania wyciągu z systemu wyszukiwania operacji na wyciągach Strona Rachunki to domyślne okno, które zostanie uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie. W oknie tym widoczne są wszystkie rachunki: udostępnione przez Internet do których dany użytkownik ma prawa dostępu Uwaga! Szczegółowy opis dostępu do rachunków znajduje się w rozdziale Konfiguracja. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 16

17 Przykład okna Rachunki z pełnymi prawami dostępu: Lista rachunków Przykład okna Rachunki z ograniczonymi prawami dostępu: Lista rachunków z ograniczonymi prawami dostępu BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 17

18 Usługa Multiuser W systemie BOŚBank24 iboss istnieje funkcjonalność dedykowana dla tych Klientów, którzy na podstawie udzielonych im pełnomocnictw obsługują rachunki innych podmiotów (np. zarządcy wspólnot mieszkaniowych, biura księgowe, spółdzielnie mieszkaniowe). Usługa nosi nazwę Multiuser. Po uruchomieniu tej funkcjonalności wszystkie rachunki niezależnie od tego, czy są to rachunki własne czy rachunki podmiotów, do których Klient jest pełnomocnikiem mogą być obsługiwane w systemie tak, jakby to były rachunki należące do jednego Klienta. Możliwe jest m.in. wykonywanie w jednym miejscu takich czynności jak: tworzenie, podpisywanie i wysyłanie przelewów z różnych rachunków import przelewów na różne rachunki eksport historii operacji ze wszystkich rachunków jednocześnie podgląd historii oraz wyciągów wszystkich rachunków Aktywacja usługi wymaga złożenia odpowiedniej dyspozycji w placówce Banku. Po uruchomieniu usługi na liście rachunków prezentowane są rachunki własne klienta oraz rachunki innych klientów przypisanych do obsługi. Widoczna jest dodatkowa kolumna Modulo, zawierająca opis oraz numer modulo właściciela rachunku. Opis modulo definiowany jest w rozdziale Lista modulo klienta. Poniżej listy rachunków znajdują się pola umożliwiające odfiltrowanie listy rachunków zgodnie z wymaganymi kryteriami: Filtr wg modulo należy wprowadzić numer modulo klienta, wyświetlone zostaną rachunki dla tego modulo, Filtr wg numeru rachunku (lub fragmentu) należy wprowadzić numer NRB rachunku lub jego fragment, zostaną wyświetlone rachunki zawierające w numerze NRB rachunku zadany fragment, Filtr wg opisu rachunku (lub fragmentu) należy wprowadzić opis rachunku lub jego fragment, zostaną wyświetlone rachunki zawierające w opisie rachunku zadany fragment. System umożliwia filtrowanie listy rachunków także w przypadku wprowadzenia przez użytkownika jedynie fragmentu modulo, numeru rachunku czy opisu rachunku. Po zastosowaniu filtru, na ekranie prezentowane są tylko i wyłącznie te rachunki, które spełniają określone kryteria. Usługa Multiuser BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 18

19 Szczegóły rachunku Po kliknięciu na numer rachunku i naciśnięciu przycisku myszy wyświetlone zostanie okno z informacjami szczegółowymi takimi jak: właściciel rachunku imię i nazwisko właściciela rachunku adres właściciela adres zamieszkania właściciela rachunku waluta waluta, w której prowadzony jest rachunek data otwarcia rachunku data założenia rachunku w systemie bankowym oprocentowanie rachunku po stronie Wn oprocentowanie rachunku po stronie Ma maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet limit kwoty pojedynczej operacji maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet dzienny limit wszystkich operacji suma odsetek należnych suma odsetek naliczonych saldo overnight data salda overnight Szczegóły rachunku Dla powyższej formatki dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Stan rachunku umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących stanu rachunku Cash Management umożliwia wykonanie uzgodnionego wcześniej typu konsolidacji rachunków oraz wygenerowania określonego typu raportu z konsolidacji rachunków bieżących klienta Eksport historii rachunku umożliwia wyeksportowanie historii rachunku do pliku Eksporty inne umożliwia wyeksportowanie listy operacji dziennych z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu operacji Zamknij umożliwia powrót do listy rachunków BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 19

20 Stan rachunku Przejście do kolejnego okna za pomocą przycisku Stan rachunku umożliwia dostęp do następujących danych: środki własne środki na rachunku przyznany limit kredytowy przyznany limit kredytowy suma zaległych prowizji suma zaległych opłat i prowizji suma zablokowanych środków suma środków zablokowana na przyszłe operacje np: prowizje księgowa kwota dostępna wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot suma zleceń w realizacji suma zleceń, które zostały przesłane do banku, ale nie są jeszcze zaksięgowane przewidywana kwota dostępna kwota, która będzie dostępna po zaksięgowaniu zleceń w realizacji saldo otwarcia saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego obroty bieżące po stronie Wn suma obciążeń zaksięgowanych w dniu bieżącym obroty bieżące po stronie Ma suma uznań zaksięgowanych w dniu bieżącym saldo bieżące saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań Informacje szczegółowe o rachunku Na powyższej formatce wyświetlona jest również informacja, na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. Przycisk Aktualizuj pozwala na pobranie bieżących wartości dla danego rachunku. Przycisk Zamknij powoduje powrót do strony Rachunki. Przycisk Pobierz plik umożliwia pobranie pliku np. zestawienia_biezace.xml, który zawiera listę wprowadzonych zleceń. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Liczba rekordów wartość określa ile zleceń ma zostać wyświetlonych na stronie. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 20

21 Uwaga: Stan rachunku można również wyświetlić wybierając właściwą wartość w kolumnie Saldo bieżące Cash Management Dostępność opcji Cash Management w aplikacji def3000/ceb uzależniona jest od konfiguracji w systemie bankowym. Usługa Cash Management zapewnia efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi oraz należnościami i zobowiązaniami klienta. Po wyborze opcji Cash Management dostępnej dla formatki ze szczegółami rachunku bieżącego będącego rachunkiem głównym użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia automatycznej konsolidacji, ręcznego włączenia konsolidacji, odświeżenia statusów dyspozycji oraz wygenerowania określonego typu raportu z konsolidacji rachunków bieżących klienta. Rachunek główny (prowadzący) jest rachunkiem, przez który odbywają się wszelkie regulacje zwane konsolidacją. Dla formatki Cash Management prezentowane są następujące dane: Data złożenia dyspozycji data oraz godzina złożenia dyspozycji, Rodzaj dyspozycji, Użytkownik uruchamiający dyspozycję dane oraz identyfikator użytkownika uruchamiającego proces dyspozycji konsolidacji, Status Zrealizowana, Odrzucona, Anulowana, Przyjęta do realizacji, Data zakończenia data oraz godzina zakończenia dyspozycji, Uwagi/Akcje w kolumnie dostępny jest odnośnik,,anuluj w przypadku dyspozycji o statusie,,przyjęta do realizacji, w przypadku dyspozycji o innym statusie prezentowany jest stosowny wpis np.: Konsolidacja wykonała się poprawnie. Na liście prezentowanych jest 10 ostatnich dyspozycji konsolidacji. W przypadku, gdy na liście dyspozycji konsolidacji znajdują się dyspozycje o statusie innym niż,,przyjęta do realizacji dostępne są następujące opcje: włącz/wyłącz możliwość włączenia lub wyłączenia automatycznej konsolidacji w zależności od statusu możliwości włączania/wyłączania w Systemie Bankowym. konsoliduj możliwość ręcznego uruchomienia procesu konsolidacji w przypadku jeśli włączona jest możliwość uruchamiania ręcznej konsolidacji, odśwież statusy dyspozycji możliwość odświeżenia statusów dyspozycji prezentujących się na liście dyspozycji konsolidacji. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 21

22 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 22

23 Po wyborze odnośnika konsoliduj na formatce powyższej formatce użytkownik ma możliwość ręcznego uruchomienia procesu konsolidacji dyspozycji. Zostanie zaprezentowany komunikat: Dyspozycja ręcznego uruchomienia konsolidacji została przekazana do realizacji. Po wyborze odnośnika [wyłącz/włącz] na formatce Cash Management użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia automatycznej konsolidacji w zależności od statusu możliwości włączania/wyłączania w Systemie Bankowym. Zostanie zaprezentowany komunikat: Dyspozycja zmiany konfiguracji konsolidacji została przekazana do realizacji. \ BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 23

24 W przypadku gdy dyspozycja konsolidacji została wysłana (jej status to,,przyjęta do realizacji ) wówczas do momentu zmiany statusu użytkownik ma możliwość anulowania dyspozycji i odświeżenia statusów dyspozycji jak na rysunku poniżej. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 24

25 W przypadku gdy na liście dyspozycji konsolidacji prezentowana jest dyspozycja o statusie Przyjęta do realizacji dodatkowo w kolumnie Uwagi/Akcje dostępny jest odnośnik Anuluj umożliwiający anulowanie dyspozycji konsolidacji. Zostanie zaprezentowany komunikat: Dyspozycja konsolidacji została anulowana. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja konsolidacji otrzyma status,,anulowana. Dla formatki Cash Management poniżej listy dyspozycji konsolidacji dostępna jest sekcja Wybierz typ raportu umożliwiająca wygenerowanie raportów z określonych typów konsolidacji przekazywania środków z rachunków pomocniczych na rachunek główny. Przed wykonaniem raportu należy określić następujące kryteria: Typ raportu domyślnie prezentowana jest wartość średniej kwoty konsolidowanej na rachunkach. Ponadto dostępne są następujące wartości: kwoty konsolidowanej i kwoty zwrotu, średniej kwoty konsolidowanej i średniej kwoty zwrotu, kwoty kompensowanej, średniej kwoty kompensowanej, okres za jaki ma być wygenerowany raport wybór danego miesiąca oraz roku z dostępnej listy. Po zdefiniowaniu powyższego kryterium dla raportu należy wybrać przycisk [generuj raport]. Naciśnięcie przycisku rozpoczyna proces generowania raportu wg zdefiniowanych kryteriów a następnie otwiera okno raportu. Naciśnięcie przycisku [Zamknij] powoduje rezygnację z generowania raportu miesięcznego. Podczas wyświetlania raportu konsolidacji prezentowane są dane odpowiadające dacie księgowania konsolidacji wykonanych w systemie bankowym. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 25

26 Wygenerowany raport miesięczny średniej kwoty konsolidowanej na rachunkach prezentuje następujące dane: Liczba porządkowa, Numer rachunku podlegającego konsolidacji, Kwota konsolidowana (średnia wartość). Raport zawiera również informacje o dacie wygenerowania raportu, okresie za jaki raport został wygenerowany oraz łącznej średniej kwocie konsolidowanej. Wygenerowany raport miesięczny kwoty konsolidowanej i kwoty zwrotu prezentuje następujące dane: Liczba porządkowa, Numer rachunku podlegającego konsolidacji, Kwota konsolidowana (suma), Kwota zwrotu (suma). Raport zawiera również informacje o dacie wygenerowania raportu, okresie za jaki raport został wygenerowany oraz łącznej średniej kwocie konsolidowanej i łącznej kwocie zwrotu. Wygenerowany raport miesięczny kwoty konsolidowanej i średniej kwoty zwrotu prezentuje następujące dane: Liczba porządkowa, Numer rachunku podlegającego konsolidacji, Kwota konsolidowana (średnia wartość), Kwota zwrotu (średnia wartość). Raport zawiera również informacje o dacie wygenerowania raportu, okresie za jaki raport został wygenerowany oraz łącznej średniej kwocie konsolidowanej i łącznej średniej kwocie zwrotu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 26

27 Wygenerowany raport miesięczny kwoty kompensowanej prezentuje następujące dane: Liczba porządkowa, Numer rachunku podlegającego kompensacie, Kwota konsolidowana (suma), Kwota kompensowana (suma), Saldo po kompensacie (suma). Raport zawiera również informacje o dacie wygenerowania raportu, okresie za jaki raport został wygenerowany oraz łącznej kwocie kompensowanej, łącznej kwocie konsolidowanej i łącznym saldzie po kompensacie. Wygenerowany raport miesięczny średniej kwoty kompensowanej prezentuje następujące dane: Liczba porządkowa, Numer rachunku podlegającego kompensacie, Kwota konsolidowana (średnia wartość), Kwota kompensowana (średnia wartość), Saldo po kompensacie (średnia wartość). Raport zawiera również informacje o dacie wygenerowania raportu, okresie za jaki raport został wygenerowany oraz łącznej średniej kwocie kompensowanej, łącznej średniej kwocie konsolidowanej oraz łącznym średnim saldzie po kompensacie. Użytkownik ma możliwość wydruku wygenerowanego raportu. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na raporcie. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 27

28 Eksport historii rachunku Po wyborze opcji Eksport historii rachunku dostępnej dla formatki ze szczegółami rachunku użytkownik ma możliwość pobrania listy operacji dla wybranego rachunku. Wyeksportowany plik będzie prezentowany w formacie txt. W przypadku rachunku bieżącego nie będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria: Data od określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, Data do określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni) Rodzaj operacji domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości: tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych), tylko wypłaty (obciążenia rachunku). Po zdefiniowaniu kryteriów dla eksportu listy operacji należy wybrać przycisk [pobierz plik]. W przypadku rachunku bieżącego będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria: Data od określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, Data do określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni). Rodzaj operacji domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 28

29 tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych), tylko wypłaty (obciążenia rachunku). Pole nie jest aktywne w przypadku gdy opcja z rachunków wirtualnych (w przypadku rachunku masowego) będzie zaznaczona. Konwersja danych domyślnie wartość bez konwersji. Ponadto dostępne są następujące wartości: zamiana rachunków stron Winien i Ma (zamiana rachunków nadawcy/odbiorcy), zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr rachunku (7 ostatnich cyfr z numeru NRB rachunku wirtualnego), zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty (numer dekretu + data księgowania w formacie RRRRMMDD). Pole nie jest aktywne w przypadku gdy opcja z rachunków wirtualnych (w przypadku rachunku masowego) nie będzie zaznaczona. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 29

30 Dostępne przyciski funkcyjne dla formatki umożliwiającej określenie zakresu eksportu operacji dla wybranego rachunku: pobierz plik naciśnięcie przycisku rozpoczyna proces generowania pliku z historią operacj i zgodnie z wybranymi kryteriami, a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku, zamknij rezygnacja z dokonania eksportu operacji. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 30

31 Eksporty inne Po wyborze opcji Eksporty inne dostępnej dla formatki ze szczegółami rachunku użytkownik ma możliwość pobrania listy operacji dziennych z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu operacji. Wyeksportowany plik prezentowany będzie w formacie txt. Należy zdefiniować następujące parametry eksportu operacji (jak na rysunku poniżej): Data określenie daty dla wyeksportowanych danych w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, z rachunków wirtualnych wstawienie znacznika przy polu umożliwia dodatkowo eksport listy operacji dziennych z rachunków wirtualnych. Pole jest dostępne w przypadku wyboru rachunku bieżącego/masowego, Typ pliku możliwość wyboru typu pliku do eksportu listy operacji. Dostępne są następujące wartości w przypadku rachunku bieżącego: W przypadku wstawienia znacznika przy polu z rachunków wirtualnych dla rachunku masowego dodatkowo dostępny jest na liście typów pliku: format dla RW. W takim przypadku typ ten jest domyślnie prezentowany na liście typów pliku. W sytuacji gdy znacznik dla pola z rachunków wirtualnych nie będzie wstawiony wówczas typ pliku format dla RW nie będzie dostępny na powyższej liście rozwijanej. Dostępne przyciski funkcyjne dla poniższej formatki to: [Pobierz plik] naciśnięcie przycisku rozpoczyna proces generowania pliku z historią operacji zgodnie z wybranymi kryteriami, a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku, [Zamknij] rezygnacja z dokonania eksportu operacji. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 31

32 Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Poniższa tabela prezentuje nazwy pobranych plików tekstowych dla operacji dziennych wg zadanych kryteriów. Typ pliku Nazwa pliku BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 32

33 Ostatnie zestawienie obrotów dziennych Kolumna Ostatnie zestawienie obrotów dziennych dla danego rachunku zawiera informacje o dacie ostatniego wygenerowania zestawienia operacji dziennych. Po wybraniu daty ostatniego zestawienia obrotów dziennych otwarte zostanie okno: Zestawienie obrotów dziennych Użytkownik ma dostęp do następujących informacji: Waluta Saldo otwarcia saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego poprzedzającego wykonanie wyciągu Obroty po stronie Wn suma obciążeń zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu Obroty po stronie Ma suma uznań zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu Saldo zamknięcia saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań z dnia Dla każdej operacji podane są następujące dane: Data księgowania data księgowania operacji Data waluty data wykonania operacji Rodzaj operacji informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp. Kwota operacji Informacja o odbiorcy/nadawcy numer rachunku oraz nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu Tytuł płatności opis, czego transakcja dotyczy BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 33

34 Dostępny klawisz funkcyjny to: Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe drukowania można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu Zestawienia Kolumna Zestawienia dla danego rachunku daje dostęp do listy wygenerowanych wyciągów z zadanego przedziału czasowego. Po wyborze odnośnika,,lista dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno: Określenie zakresu listy zestawień W oknie tym należy określić zakres listy wyciągów. Można to zrobić dwoma metodami: określić zakres dat określić liczbę dni, z których ma zostać wyświetlona lista wyciągów BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 34

35 A następnie użyć przycisku Pokaż. Lista zestawień obrotów dziennych Dla każdego wyciągu wyświetlone są następujące informacje: Data zestawienia data dnia, z jakiego przygotowany jest wyciąg Saldo otwarcia zestawienia saldo z ostatniego dnia księgowego przed wykonaniem wyciągu Liczba i suma operacji po stronie Winien ilość i wartość zaksięgowanych obciążeń w danym dniu Liczba i suma operacji po stronie Ma ilość i wartość uznań zaksięgowanych w danym dniu Saldo zamknięcia zestawienia saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyciąg Uwaga: Jeśli podczas określania zakresu wyciągów zostanie zaznaczony parametr Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów wówczas kolumna Liczba i suma operacji po stronie Winien i Liczba i suma operacji po stronie Ma nie będzie zawierała danych. Dostępne przyciski funkcyjne w tym oknie to: Wybierz inny zakres powrót do okna, w którym użytkownik określa zakres listy wyciągów Pobierz plik z listą zestawień link pozwalający na pobranie pliku tekstowego z danymi z wybranego zakresu dat Pobierz plik pozwala na pobranie pliku tekstowego dla wybranej daty Zamknij zamknięcie okna i powrót do okna Rachunki Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 35

36 Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie DD/MM/RRRR DD/MM/RRRR, będącym określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg. W zależności od konfiguracji prezentowane będą wyciągi miesięczne lub dzienne. Po wyborze odnośnika Wyciągi dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno Lista wyciągów prezentująca okres za jaki został wygenerowany wyciąg oraz przycisk [Pobierz PDF] umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wybór odnośnika z datą wyciągu umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 36

37 Wyciąg elektroniczny prezentuje dane w następującym zakresie: Dane ogólne (prezentowane przed listą operacji na wszystkich stronach wyciągu): NRB rachunku klienta, numer modulo oraz konta, Numer wyciągu, Okres wyciągu (data od data do w formacie RRRR/MM/DD), Data rozliczenia odsetek, Data wystawienia wyciągu, Rodzaj rachunku, Waluta rachunku (symbol), Stopa oprocentowania na dzień wystawienia wyciągu (Ma oraz Wn czyli na datę końcową wyciągu), Nazwa i adres posiadacza rachunku, Saldo początkowe. Dane operacji na rachunku (wykaz operacji): Data księgowania, Data operacji, Opis operacji, dodatkowo w przypadku usługi rachunków wirtualnych zawierający informację o NRB rachunku wirtualnego, Kwota operacji, Saldo po operacji. Dane ogólne (prezentowane na ostatniej stronie wyciągu poniżej listy operacji): Saldo końcowe, Limit debetu/kredytu do wykorzystania (po ostatniej operacji na wyciągu), Suma transakcji uznaniowych, Suma transakcji obciążeniowych, Informacje dodatkowe, np.: tekst reklamowy, Kontakt do banku poprzedzony tekstem: Zapytania i reklamacje prosimy kierować pod numery telefonów: Ponadto na każdej stronie wyciągu prezentowane są dane Banku, logo Banku oraz numer strony. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 37

38 Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 38

39 Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych Opcja Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych umożliwia wyszukanie operacji przeprowadzonej: Na zadanym lub wszystkich rachunkach, Z rachunków wirtualnych (na liście pojawią się operacje na rachunkach wirtualnych skojarzonych z rachunkiem wierzyciela masowego). Pole Tylko z rachunków wirtualnych widoczne jest na formatce tylko w przypadku jeśli jeden z rachunków jest rachunkiem masowym obsługującym wpłaty wirtualne. Checkbox dla pola jest nieaktywny po wybraniu rachunku zwykłego (nie masowego z listy rozwijalnej), checkbox dla pola jest aktywny po wybraniu z listy rachunku masowego lub wskazaniu opcji wszystkie dla pola Z rachunku, Z zadanego przedziału czasowego lub z określonej ilości dni, Zawierające określoną treść. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ilości operacji na stronie. Poniższy przykład prezentuje określenie zakresu wyszukiwania operacji na zestawieniach obrotów dziennych z rachunków wirtualnych. Przycisk [Szukaj] uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji spełniających zadany warunek. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 39

40 Lista operacji wirtualnych prezentuje następujące dane: LP liczba porządkowa operacji, Rachunek wirtualny/nadawcy NRB rachunku wirtualnego/nrb rachunku nadawcy (rachunki pobierane z systemu def3000/mps), Data wpływu data rejestracji operacji w systemie def3000/mps, Data księgowania data księgowania operacji w systemie def3000/cb, Waluta waluta operacji, Kwota operacji wartość kwoty operacji, Informacje o nadawcy dane dotyczące nadawcy, Tytuł operacji treść operacji, Nr referencyjny numer referencyjny operacji. Po wyborze operacji wirtualnej z listy prezentuje się formatka ze szczegółami wybranej operacji na rachunku wirtualnym zawierająca następujące informacje: Rachunek nadawcy NRB rachunku nadawcy, Rachunek wirtualny NRB rachunku wirtualnego, Rachunek wierzyciela masowego NRB rachunku wierzyciela masowego, Data wysłania przelewu data wysłania przelewu w formacie RRRR-MM-DD, Data wpływu data rejestracji operacji w systemie def3000/mps, BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 40

41 Data księgowania data księgowania operacji w systemie def3000/cb, Waluta waluta operacji, Kwota operacji wartość kwoty operacji, Informacje o nadawcy dane dotyczące nadawcy, Informacje o odbiorcy dane dotyczące odbiorcy, Tytuł operacji treść operacji, Identyfikator transakcji identyfikator transakcji w systemie bankowym, Nr referencyjny numer referencyjny operacji. Poniższy przykład prezentuje określenie zakresu wyszukiwania operacji na zestawieniach obrotów dziennych z pominięciem prezentacji operacji z rachunków wirtualnych. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 41

42 Przycisk [Szukaj] uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie stronicowanej listy operacji spełniających zadany warunek. Lista operacji nie będącymi operacjami na rachunkach wirtualnych prezentuje następujące dane: LP liczba porządkowa operacji, Rachunek NRB rachunku nadawcy, Data księgowania data księgowania operacji w systemie def3000/cb, Data waluty, Kod operacji wartość w kolumnie prezentowana w przypadku gdy dla danej operacji został zdefiniowany kod operacji w aplikacj i BackOffice. Maksymalna wartość dla kolumny wynosi 4 cyfry, Rodzaj operacji opis typu operacji z systemu bankowego def3000/cb, Waluta waluta operacji, Kwota operacji wartość kwoty operacji, Informacje o odbiorcy/nadawcy dane dotyczące odbiorcy/nadawcy, Tytuł płatności treść operacji, Nr referencyjny numer referencyjny operacji, Uwagi w przypadku operacji zagregowanych w kolumnie prezentowany jest odnośnik Operacja zagregowana z [liczba operacji], umożliwiający prezentację listy operacji zagregowanych dla wybranej transakcji. W przypadku rachunku, dla którego operacje nie zostały jeszcze pobrane w kolumnie prezentowany jest wpis: Analityka wpłat wirtualnych nie została jeszcze pobrana, spróbuj później. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 42

43 Po wyborze odnośnika z datą w kolumnie Data księgowania istnieje możliwość podglądu oraz wydruku potwierdzenia wybranej operacji. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 43

44 Po wyborze odnośnika w kolumnie Uwagi dla operacji zagregowanych prezentowana jest lista operacji zagregowanych dla wybranej transakcji zawierająca następujące informacje: LP liczba porządkowa operacji, Rachunek wirtualny/nadawcy NRB rachunku wirtualnego/nrb rachunku nadawcy (rachunki pobierane z systemu def3000/mps), Data wpływu data rejestracji operacji w systemie def3000/mps, Data księgowania data księgowania operacji w systemie def3000/cb, Waluta waluta operacji, Kwota operacji wartość kwoty operacji, Informacje o nadawcy dane dotyczące nadawcy, Tytuł operacji treść operacji, Nr referencyjny numer referencyjny operacji. Po wyborze z listy wybranej operacji zagregowanej dla transakcji istnieje możliwość podglądu operacji na rachunku wirtualnym. Użytkownik ma możliwość wydruku listy operacji po wyborze przycisku [drukuj] dostępnego w lewym górnym rogu formatki z listą operacji Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków Po wyborze opcji Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków dostępnej nad listą rachunków użytkownik ma możliwość wykonania zbiorczego eksportu operacji z zaznaczonych rachunków do jednego pliku w formacie txt. W pierwszym kroku należy dokonać wyboru rachunku lub rachunków, dla których ma być wykonany zbiorczy eksport operacji poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru dostępnego przy rachunku. Przed dokonaniem eksportu należy określić zakres dat za jaki być wykonany eksport operacji oraz wybrać przycisk [Pobierz plik]. Można zdefiniować następujące parametry eksportu historii rachunków (jak na rysunku poniżej): Data od określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM- DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą, Data do określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni), z rachunków wirtualnych wstawienie znacznika przy polu umożliwia dodatkowo eksport operacji z rachunków wirtualnych. Pole jest dostępne w przypadku wyboru rachunku bieżącego/masowego. Dostępne przyciski funkcyjne dla poniższej formatki to: [Pobierz plik] naciśnięcie przycisku rozpoczyna proces generowania pliku z historią BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 44

45 operacji zgodnie z wybranymi kryteriami, a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku, [Zamknij] rezygnacja z dokonania zbiorczego eksportu operacji. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Operacje będą ułożone w pliku wg kolejności wybranych rachunków, a w ramach rachunku wg porządku dat księgowania i kolejnych operacji dla danego rachunku i daty Pobieranie informacji o masowych płatnościach przychodzących Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych. W systemie BOŚBank24 iboss w opcji Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych znajdują się opcje umożliwiające wyszukiwanie, prezentację oraz wydruk operacji wpłat na rachunki wirtualne (rachunki indywidualne w ramach usługi Masowe Płatności Przychodzące). BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 45

46 Po wejściu w opcję Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych pojawia się formatka, w której Klient ma możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania operacji na rachunkach wirtualnych. Operacje na rachunkach wirtualnych będą wyszukiwane WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy Klient zaznaczy checkbox: z rachunków wirtualnych. Checkbox będzie widoczny tylko w przypadku Klientów, którzy mają uruchomioną usługę Masowych Płatności Przychodzących. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku szukaj pojawi się raport Lista operacji wirtualnych zawierający wykaz operacji na rachunkach wirtualnych, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami wyszukiwania. Raport ten może być wydrukowany po naciśnięciu przycisku drukuj. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 46

47 Najechanie kursorem myszy w dowolnym miejscu na wybranej operacji znajdującej się w powyższym raporcie oraz kliknięciu lewym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie ekranu prezentującego szczegóły wybranej operacji na rachunku wirtualnym. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 47

48 Zestawienie obrotów dziennych W zakładce Rachunki w opcji Lista, po wybraniu polecenia pokaż, a następnie kliknięciu na datę wyświetla się zestawienie operacji na rachunku klienta zawierające m.in. uznania rachunku z tytułu wpłat na rachunki wirtualne. Uznania te prezentowane są jako pozycje zagragowane (sumaryczne). Opis takiej operacji zagregowanej brzmi: Uznanie rozliczeń masowych. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 48

49 W kolumnie Uwagi znajduje się informacja o liczbie operacji wchodzących w skład danej kwoty zagregowanej. Po naciśnięciu kursorem myszy na tą informację wyświetla się raport Lista operacji zagregowanych, który zawiera wykaz operacji wchodzących w skład danej pozycji zagregowanej Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków W systemie BOŚBank24 iboss w opcji Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków istnieje możliwość wygenerowania pliku w formacie Elixir, zawierającego wykaz wpłat na rachunki wirtualne. Po wejściu w opcję Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków pojawia się ekran, na którym należy określić okres czasu za jaki ma być wygenerowany plik z płatnościami wirtualnymi. Konieczne jest również zaznaczenie checkbox u z rachunków wirtualnych, a następnie wybraniu przycisku pobierz plik. Checkbox będzie widoczny tylko w przypadku Klientów, którzy mają uruchomioną usługę Masowych Płatności Przychodzących. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 49

50 Jeżeli Klient nie zaznaczy checkbox u z rachunków wirtualnych, w wygenerowanym pliku zostaną umieszczone operacje, które nie są wpłatami na rachunki wirtualne. Operacje na rachunkach wirtualnych zostaną zamieszczone jedynie w formie zagregowanych kwot. Po wejściu w opcję Eksport historii rachunku pojawia się ekran, na którym należy określić okres czasu za jaki ma być wygenerowany plik zawierający informację o płatnościach masowych. Konieczne jest również zaznaczenie checkbox u z rachunków wirtualnych, a następnie przycisku pobierz plik. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 50

51 Jeżeli Klient nie zaznaczy checkbox u z rachunków wirtualnych, w wygenerowanym pliku zostaną umieszczone operacje, które nie są wpłatami na rachunki wirtualne. Operacje na rachunkach wirtualnych zostaną zamieszczone jedynie w formie zagregowanych kwot. Funkcjonalność opisana w tym rozdziale jest analogiczna do funkcjonalności opisanej w rozdziale Karty Po wybraniu opcji Karty użytkownik ma możliwość: wyświetlenia listy kart do rachunków klienta wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty debetowej oraz typu charge wyświetlenia historii operacji wykonywanych dla danej karty Lista kart zawiera dane: Nazwa i pełny numer karty Rodzaj karty Numer rachunku karty Imię i nazwisko okaziciela karty Operacje BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 51

52 Lista kart płatniczych Podgląd szczegółowych informacji o karcie debetowej Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa i pełny numer karty dla karty debetowej powoduje wyświetlenie następujących informacji: Nazwa karty Numer karty Numer rachunku karty Imię i nazwisko okaziciela karty Datę ważności karty Dzienny limit wypłat gotówkowych Dzienny limit wypłat bezgotówkowych Informacje szczegółowe o karcie debetowej BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 52

53 4.2.2 Podgląd szczegółowych informacji o karcie typu chargé Wybranie na liście kart odnośnika w kolumnie Nazwa i pełny numer karty dla karty typu charge powoduje wyświetlenie następujących informacji: Nazwa karty Numer karty Numer rachunku karty Imię i nazwisko okaziciela karty Datę ważności karty Limit miesięczny Dostępny limit Przeglądanie listy operacji dla karty Wybranie na liście kart odnośnika Szczegóły w kolumnie Operacje umożliwia wyświetlenie operacji przeprowadzonych dla wybranej karty z zadanego przedziału czasowego lub z określonej ilości dni. Określenie zakresu wyświetlanych operacji z użyciem karty płatniczej Przycisk szukaj uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji dla wybranej karty. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 53

54 Lista operacji z wykorzystaniem wybranej karty płatniczej 4.3. Kredyty Po wybraniu opcji Kredyty użytkownik ma możliwość: przeglądania listy zawartych umów kredytowych wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranego kredytu wyświetlenia historii operacji dla danego kredytu Lista rachunków kredytowych W oknie Kredyty dostępne są następujące informacje: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa produktu nazwa rodzaju kredytu Waluta waluta, w jakiej został udzielony kredyt Saldo saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony Historia kredytu szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 54

55 4.3.1 Podgląd szczegółowych informacji o rachunku kredytowym W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać konto rachunku kredytowego z kolumny Numer rachunku. Otwarte zostanie okno: Informacje szczegółowe o wybranym rachunku kredytowym Informacje dostępne w powyższym oknie to: Numer rachunku numer konta kredytu (kapitału) Nazwa produktu nazwa rodzaju kredytu Waluta kredytu waluta, w jakiej został udzielony kredyt Saldo kredytu saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony Oprocentowanie kredytu aktualna stopa procentowa dla kredytu niewymagalnego Data zapadalności kredytu data całkowitej spłaty kredytu Zaległy kapitał wartość niespłaconych rat kredytowych Należne odsetki wartość odsetek naliczona na najbliższy termin spłaty Zaległe odsetki wartość niespłaconych rat odsetkowych Data następnej płatności Kwota następnej płatności Harmonogram wypłat transz daty i kwoty wypłaty transz Harmonogram spłat kredytu daty i kwoty spłaty rat kapitałowych Harmonogram spłat odsetek daty i planowane kwoty spłaty odsetek BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 55

56 4.3.2 Przeglądanie historii operacji rachunku kredytowego klienta Wybranie na liście kredytów odnośnika Szczegóły w kolumnie Historia kredytu umożliwia wyświetlenie operacji przeprowadzonych dla wybranego kredytu z zadanego przedziału czasowego lub z określonej liczby dni. Otwarte zostanie okno: Określenie zakresu wyświetlanych operacji dla wybranego kredytu W oknie tym należy określić: zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje liczbę rekordów jaka ma być wyświetlona na stronie Po wybraniu przycisku Szukaj zostanie wyświetlona lista operacji dla kredytu zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. Lista operacji dla wybranego kredytu Na liście operacji dostępne są następujące informacje: Lp. Numer rachunku Data operacji Rodzaj operacji Kwota operacji BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 56

57 4.4. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: tworzenie nowego przelewu tworzenie nowego przelewu ZUS tworzenie nowego przelewu podatku tworzenie nowego przelewu zagranicznego tworzenie nowego przelewu do Bossa.pl import przelewów z pliku wyświetlenie listy przelewów i paczek import statusów przelewów akceptowanie przelewu akceptowanie pojedyncze przelewów akceptowanie zbiorcze przelewów, tworzenie paczek (dla każdego rachunku jest tworzona oddzielna paczka) wycofanie akceptów przekazanie przelewów do realizacji usuwanie nowych przelewów kopiowanie przelewów nowych, odrzuconych i zrealizowanych przeglądanie archiwum przelewów wyświetlenie i wydruk raportów z przelewów Menu Przelewy Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 57

58 Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy zleceń, lista wszystkich przelewów bez względu na status, posortowane wg kolejności wprowadzenia. Użytkownik może uszczegółowić zlecenia do przeglądu definiując kolejno: typ zlecenia: listę przelewów: sposób sortowania: Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia listy przelewów dla zadanego okresu czasowego wstawiając znacznik przy polach Data od, Data do podając wybrany zakres dat. Wstawiając znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 58

59 Dodatkowo podana jest informacja o ilości przelewów: do zaakceptowania do przekazania do realizacji przekazane do realizacji w trakcie realizacji Opcja Plik statusów przelewów Pobierz umożliwia pobranie statusów przelewów, pod warunkiem że posiadany przez Użytkownika program księgowy ma możliwość zaczytania takich informacji. Dzięki tej funkcjonalności pracownik firmy nie musi śledzić etapu realizacji przelewu wystarczy, że wczyta ich statusy. Dodatkowe informacje dotyczące formatu plików ze statusami zostały opisane w rozdziale Konfiguracja. W prawym dolnym rogu okna znajduje się pole, które pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. Dodatkowo użytkownik systemu ma możliwość realizacji zdefiniowanego przelewu w odroczonym terminie. Funkcjonalność przelewów odroczonych dotyczy zarówno przelewów zwykłych, przelewów do Bossa.pl jak i przelewów do ZUS i podatku. W polu Data zlecenia domyślnie wstawiana jest dzisiejsza data, jednak pole to jest możliwe do edycji. Przelew zostanie zrealizowany w dniu podanym przez użytkownika. Przy podaniu daty wcześniejszej od dzisiejszej, operator zostanie powiadomiony komunikatem: Data zlecenia powinna być większa lub równa dacie aktualnej. Dla przelewu odroczonego możliwe jest zdefiniowanie czy mają być blokowane środki na wykonanie przelewu poprzez zaznaczenie blokuj środki lub nie blokuj środków na ekranie przelewu. Jeżeli użytkownik wybierze blokadę środków, wówczas wolne środki zostaną pomniejszone o kwotę przelewu odroczonego. Aktywne przelewy odroczone są oznaczone na liście przelewów zielonym wykrzyknikiem Nowy przelew W celu zdefiniowania przelewu zwykłego np. zapłata za fakturę, przekazanie środków, itp. należy wybrać opcję Nowy przelew. Formatka zwykłego przelewu zawiera następujące pola: Referencje własne klienta, pole nie jest wymagane Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane Wolne środki informacja o wolnych środkach Opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów klienta z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych wraz z numerem rachunku: Wszystkich kontrahentów Kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu lub opcja wpisania danych innego kontrahenta Pełna nazwa kontrahenta (przy wyborze opcji kontrahent z listy wypełniana automatycznie), pole wymagane maks. 4 x 35 znaków Pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, pole wymagane BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 59

60 Kwota przelewu, pole wymagane Tytułem treść przelewu, pole wymagane maks. 4 x 35 znaków (istnieje możliwość zaznaczenia opcji,,mps w przypadku płatności masowych) System rozliczeń: ELIXIR, SORBNET Data zlecenia pole wymagane domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą dla przelewu odroczonego istnieje możliwość wyboru opcji,,blokuj środki lub,,nie blokuj środków Zleceniodawca dane zleceniodawcy Nowe polecenie przelewu Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Dalej przejście do formatki potwierdzenia definiowania nowego przelewu Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Rachunek do obciążenia, Nazwę kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 60

61 Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy Zapisz zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK Usuń umożliwia wykasowanie wybranego szablonu System przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. Wybranie kontrahenta z listy służy tylko przepisaniu jego danych do danych przelewu. Po zapisaniu przelewu dane w przelewie dotyczące kontrahenta nie są związane z bazą kontrahentów (np. usunięcie kontrahenta nie ma wpływu na treść przelewu, który został przygotowany przez wybranie tego kontrahenta z listy). Dostępność funkcjonalności wyboru kontrahenta z listy oraz szablonu z listy uzależniona jest od uprawnienia Dodawanie z listy kont. lub szab. definiowanego w opcji Konfiguracja w sekcji Przelewy. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada takiego uprawnienia pole Kontrahent z listy oraz Szablon jest nieaktywne Import przelewów W celu zaimportowania przelewów zwykłych należy wybrać opcję Import przelewów. Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zwykłych to: XML Liniowy ELIXIR VideoTel W celu zaimportowania pliku z przelewami należy: W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji zdefiniować właściwy format dla importu przelewów zwykłych. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale Konfiguracja, Uruchomić opcję Import przelewów. Otwarte zostanie okno jak poniżej: Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 61

62 Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja: Użytkownik może: Zapisać poprawne przelewy przycisk Zapisz poprawne przelewy Zapisać przelewy i utworzyć paczkę przycisk Zapisz i twórz paczkę Zrezygnować z zapisu przycisk Nie zapisuj przelewów BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 62

63 Wybranie przycisku Import przelewów powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu. Przycisk Zamknij powoduje powrót do okna Przelewy. W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie Nowy przelew ZUS W celu zdefiniowania przelewu do ZUS należy wybrać opcję Nowy przelew ZUS. Formatka nowego przelewu ZUS zawiera następujące pola: Referencje własne klienta, pole nie wymagane Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane Wolne środki informacja o wolnych środkach Wybór rachunku ZUS pole wymagane w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków: Numer NIP płatnika, pole wymagane Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku - Typ drugiego identyfikatora typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika, pole wymagane. Należy wybrać z listy: Drugi identyfikator, pole wymagane numer dokumentu dodatkowego Wybór typu wpłaty literowy symbol rodzaju wpłaty, pole wymagane. Należy wybrać z listy: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 63

64 Deklaracja, pole wymagane określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MM w pierwszym polu, RRRR w drugim polu Numer deklaracji, pole wymagane dwucyfrowy numer deklaracji Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie, której płatnik składek uzyskał układ ratalny. Pole nieaktywne dla składek typu S i M Kwota przelewu, pole wymagane jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty Data zlecenia pole wymagalne domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą dla przelewu odroczonego istnieje możliwość wyboru opcji,,blokuj środki lub,,nie blokuj środków Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta Dla formatki nowego przelewu ZUS użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zapisz przelew dodanie nowego przelewu ZUS Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy Zapisz zapisanie przelewu ZUS jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK Usuń umożliwia wykasowanie wybranego szablonu System przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności poprawność pól specyficznych dla przelewu ZUS Import przelewów ZUS W celu zaimportowania przelewów ZUS należy wybrać opcję Import przelewów ZUS. Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów ZUS to: XML Płatnik Liniowy W celu zaimportowania pliku z przelewami należy: W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji zdefiniować właściwy format dla importu przelewów ZUS. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale Konfiguracja Uruchomić opcję Import przelewów ZUS. Otwarte zostanie okno jak poniżej: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 64

65 Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja: Użytkownik może: Zapisać przelewy przycisk Zapisz poprawne przelewy Zapisać przelewy i utworzyć paczkę przycisk Zapisz i twórz paczkę BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 65

66 Zrezygnować z zapisu przycisk Nie zapisuj przelewów Wybranie przycisku Import przelewów ZUS powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu. Przycisk Zamknij powoduje powrót do okna Przelewy. W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie Nowy przelew podatku W celu zdefiniowania przelewu podatku należy wybrać opcję Nowy przelew podatku. Formatka przelewu do organu podatkowego zawiera następujące pola: Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane Wolne środki informacja o wolnych środkach Nazwa płatnika Typ identyfikatora uzupełniającego, pole wymagane należy wybrać z listy: Identyfikator uzupełniający, pole wymagane dane identyfikatora uzupełniającego Sekcja Odbiorca Nr rachunku numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 66

67 Właściwe rachunki US dostępne są po użyciu przycisku Rachunki US. Następnie po naciśnięciu przycisku szukaj otwarte zostanie okno: Rachunki urzędów skarbowych Sekcja Dane przelewu: Okres okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy należy wybrać z listy typ okresu: Numer Rok Symbol formularza oznaczenie musi odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy wybrać właściwy symbol z dostępnej listy Identyfikator zobowiązania, pole nie wymagane Kwota przelewu, pole wymagane BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 67

68 Referencje Data zlecenia pole wymagalne domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą dla przelewu odroczonego istnieje możliwość wyboru opcji,,blokuj środki lub,,nie blokuj środków Zleceniodawca dane zleceniodawcy Dla formatki nowego przelewu podatku użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zapisz przelew dodanie nowego przelewu podatku Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy Zapisz zapisanie przelewu podatku jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK, Usuń umożliwia wykasowanie wybranego szablonu System przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności poprawność numeru rachunku oraz pól specyficznych dla przelewu do organu podatkowego Import przelewów podatku W celu zaimportowania przelewów podatku należy wybrać opcję Import przelewów podatku. Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów podatku to: XML ELIXIR Liniowy W celu zaimportowania pliku z przelewami należy: W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji zdefiniować właściwy format dla importu przelewów podatku. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale Konfiguracja, Uruchomić opcję Import przelewów podatku. Otwarte zostanie okno jak poniżej: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 68

69 Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja: Użytkownik może: Zapisać przelewy przycisk Zapisz poprawne przelewy Zapisać przelewy i utworzyć paczkę przycisk Zapisz i twórz paczkę Zrezygnować z zapisu przycisk Nie zapisuj przelewów Wybranie przycisku Import przelewów podatku powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu. Przycisk Zamknij powoduje powrót do okna Przelewy W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 69

70 Nowy przelew zagraniczny W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego należy wybrać opcję Nowy przelew zagraniczny. Aplikacja umożliwia również edycję niezaakceptowanego przelewu zagranicznego. Utworzenie nowego polecenia przelewu zagranicznego rozpoczyna się od wyboru kanału rozliczeniowego dla przelewu zagranicznego w polu Rodzaj przelewu poprzez wstawienie znacznika dla wartości SWIFT, SEPA lub TARGET2*. Edycja pozostałych pól formatki zostaje udostępniona tylko po wybraniu rodzaju przelewu. Nowe polecenie przelewu zagranicznego BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 70

71 Pozostałe pola, które należy uzupełnić to: Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane, Wolne środki informacja o wolnych środkach, Data zlecenia, Kwota przelewu i waluta dla przelewu SWIFT istnieje możliwość wyboru określonej waluty z listy rozwijanej symboli walut, pole wymagane. Uwaga: W przypadku rozliczeń typu SEPA i TARGET2 wartość ustawiana jest automatycznie na wartość EUR i nie podlega ona edycji. Kontrahent z listy lista kontrahentów zawiera wszystkich kontrahentów zarówno posiadających wypełniony kod SWIFT, jak i nie posiadających tego kodu, przy czym jest ona podzielona na dwie sekcje. W sekcji górnej są posortowani alfabetycznie kontrahenci posiadający kod SWIFT, a poniżej (oddzieleni linią) kontrahenci nie posiadający tego kodu. Wybranie kontrahenta nie posiadającego kodu SWIFT (w tym również zawierającego same spacje), odblokuje pole SWIFT do edycji, umożliwiając użytkownikowi (w przypadku SEPA i TARGET2 wymuszając) wprowadzenie kodu SWIFT na formatce przelewu zagranicznego. Jeśli wczytany zostanie kontrahent posiadający SWIFT, pole SWIFT staje się nieaktywne, podobnie jak pozostałe dane kontrahenta i nie ma możliwości edycji tych danych. Inny kontrahent opcja wpisania danych innego kontrahenta zagranicznego, Kod SWIFT dla SEPA pole wymagane 11 znaków (w przypadku posiadania kodu 8 znakowego należy uzupełnić pola trzema XXX do 11-tu znaków), Pełna nazwa i adres beneficjenta przy wyborze opcji kontrahent z listy wypełniana automatycznie, pole wymagane maks. 4 x 35 znaków, Pełny numer rachunku beneficjenta, pole wymagane maks. 34 znaki, Szczegóły płatności maks. 4 x 35 znaków, pole wymagane, Koszty i prowizje BOŚ pokrywa możliwość wyboru pokrywającego: Zleceniodawca lub Odbiorca, pole wymagane. Uwaga: W przypadku rozliczeń typu SEPA wartość ustawiana jest automatycznie na Zleceniodawca i nie podlega edycji. Koszty i prowizje banku zagranicznego pokrywa możliwość wyboru pokrywającego: Zleceniodawca lub Odbiorca, pole wymagane. Uwaga: W przypadku rozliczeń typu SEPA wartość ustawiana jest automatycznie na Odbiorca i nie podlega edycji. Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Dalej przejście do formatki potwierdzenia definiowania nowego przelewu zagranicznego Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 71

72 Zapisz zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK Usuń umożliwia wykasowanie wybranego szablonu Wybranie kontrahenta zagranicznego z listy służy tylko przypisaniu jego danych do danych przelewu. Po zapisaniu przelewu dane w przelewie dotyczące kontrahenta nie są związane z bazą kontrahentów (np. usunięcie kontrahenta zagranicznego nie ma wpływu na treść przelewu, który został przygotowany przez wybranie tego kontrahenta z listy). Dostępność funkcjonalności wyboru kontrahenta z listy oraz szablonu z listy uzależniona jest od uprawnienia Dodawanie z listy kont. lub szab. definiowanego w opcji Konfiguracja w sekcji Przelewy. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada takiego uprawnienia pole Kontrahent z listy oraz Szablon jest nieaktywne. Aplikacja przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. Po zakończeniu walidacji system prezentuje listę komunikatów z błędami do wszystkich pól, które nie przeszły poprawnie procesu walidacji. W przypadku wykrycia błędów, czerwoną ramką zostają zaznaczone te pola, w których system wykrył błędy w trakcie walidacji. Znaczenie to pozostaje do czasu ponownej walidacji danych lub rezygnacji operatora z rejestracji przelewu. SWIFT System sprawdza czy wprowadzony kod SWIFT występuje w słowniku uczestników rozliczeń SWIFT. Jeśli podany kod SWIFT nie występuje na liście uczestników rozliczeń SWIFT wyświetlany jest komunikat. Kolejno pojawia się zapytanie czy użytkownik kontynuuje rejestrację zlecenia dla wybranego kodu: jeśli użytkownik zrezygnuje system powraca do edycji pola Kod SWIFT. SEPA System sprawdza czy wprowadzony kod SWIFT występuje w słowniku uczestników rozliczeń SEPA. Jeśli podany kod SWIFT nie występuje na liście uczestników rozliczeń SEPA wyświetlany jest komunikat o braku kodu SWIFT w słowniku SEPA i następuje powrót do edycji pola. Nie jest możliwe zarejestrowanie przelewu z kodem SWIFT nie występującym w słowniku uczestników SEPA. Walidowana jest również poprawność wpisanego numeru IBAN (czy poprawnie sformatowany, czy zgodny z krajem banku beneficjenta). TARGET2 System sprawdza czy wprowadzony kod SWIFT występuje w słowniku uczestników rozliczeń TARGET2. Jeśli podany kod SWIFT nie występuje na liście uczestników rozliczeń TARGET2 wyświetlany jest komunikat o braku kodu SWIFT w słowniku TARGET2 i następuje powrót do edycji pola. Nie jest możliwe zarejestrowanie przelewu z kodem SWIFT nie występującym w słowniku uczestników TARGET2. W przypadku przelewów SEPA i TARGET2 odczytywany jest również kod kraju odbiorcy przelewu na podstawie dwóch pierwszych znaków rachunku IBAN odbiorcy, a następnie wyszukiwany jest kraj w słowniku krajów. Jeśli podana długość IBAN dla kraju wynosi zero lub nie zostanie odnaleziony kraj w słowniku krajów, lub podany numer IBAN nie posiada prawidłowej cyfry kontrolnej wyświetlany jest komunikat o nieprawidłowym numerze rachunku odbiorcy. Nie jest możliwy zapis przelewu bez podania prawidłowego numeru IBAN. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 72

73 Import przelewów zagranicznych W celu zaimportowania przelewów zagranicznych należy wybrać opcję Import przelewów zagranicznych. Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zagranicznych to: XML Liniowy W celu zaimportowania pliku z przelewami zagranicznymi należy: W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji zdefiniować właściwy format dla importu przelewów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale Konfiguracja. Uruchomić opcję Import przelewów zagranicznych. Otwarte zostanie okno jak poniżej: Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja: Użytkownik może: Zapisać przelewy przycisk Zapisz poprawne przelewy Zrezygnować z zapisu przycisk Nie zapisuj przelewów Wybranie przycisku Import przelewów zagranicznych powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu. Przycisk Zamknij powoduje powrót do okna Przelewy W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie Nowy przelew do Bossa.pl W celu zdefiniowania przelewu do Bossa.pl należy wybrać opcję Nowy przelew do Bossa.pl. Formatka nowego przelewu do Bossa.pl zawiera następujące pola: Referencje własne klienta, pole nie jest wymagane Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane Wolne środki informacja o wolnych środkach Opcja wyboru kontrahenta z listy z listą rozwijalną prezentującą wyłącznie kontrahentów zdefiniowanych jako kontrahenci w Bossa.pl pole wymagane BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 73

74 Nazwa odbiorcy ze stałą wartością Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Pełny numer rachunku odbiorcy pole prezentujące wyłącznie wartość przepisaną z danych wybranego odbiorcy w Bossa.pl Kwota przelewu, pole wymagane Tytułem pole prezentujące wartość przepisaną z danych wybranego kontrahenta w Bossa.pl pole bez możliwości edycji Data zlecenia pole wymagane domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą dla przelewu odroczonego istnieje możliwość wyboru opcji,,blokuj środki lub,,nie blokuj środków Zleceniodawca dane zleceniodawcy Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Dalej przejście do formatki potwierdzenia definiowania nowego polecenia przelewu do Bossa.pl Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy Dostępność funkcjonalności wyboru kontrahenta z listy uzależniona jest od uprawnienia Dodawanie z listy kont. lub szab. definiowanego w opcji Konfiguracja w sekcji Przelewy. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada takiego uprawnienia pole Kontrahent z listy jest nieaktywne i nie ma możliwości złożenia przelewu do bossa.pl Wyświetlanie listy przelewów i paczek Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy przelewów i paczek. Przelewy i paczki są wyświetlane osobno jako bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Lista przelewów i paczek jest wyświetlana z podziałem na strony z możliwością określenia liczby wyświetlanych elementów na stronie. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków: do pierwszej strony do poprzedniej strony o 1/5 zakresu stron w tył do następnej strony o 1/5 zakresu stron w przód do ostatniej strony Każdy przelew na stronie jest wyświetlony w następujących kolumnach: pole zaznaczenia przelewu (służące do wykonywania akcji na grupie przelewów) ikona statusu przelewu referencje własne klienta data zlecenia (ostatnich zmian w treści) przelewu kwota przelewu numer rachunku do obciążenia numer rachunku kontrahenta oraz jego pełna nazwa treść (tytuł przelewu) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 74

75 Każda paczka na stronie jest wyświetlona w następujących kolumnach: pole zaznaczenia paczki (służące do wykonywania akcji na grupie paczek, możliwa jest tylko akcja akceptacji zbiorczej) ikona statusu paczki referencje własne klienta data utworzenia paczki kwota paczki (suma wszystkich kwot przelewów wchodzących w skład paczki) numer rachunku do obciążenia stały napis (paczka przelewów) treść (zawsze pusta) Lista przelewów i paczek może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu przelewów i paczek. Układ listy przelewów i paczek może być zmieniany wg następujących porządków (z możliwością ich odwrócenia), paczki są wyświetlane na końcu listy lub dla kolejności odwrotnej na początku listy: kolejność (dodawania nowych przelewów) status (grupowane statusami przy wyświetlaniu wszystkich) referencje (referencje własne klienta) kwota kontrahent (wg numeru rachunku kontrahenta) rachunek do obciążenia data zlecenia Ustawienia związane z wyświetlaniem listy przelewów i paczek są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki. Przeglądanie zleceń wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Lista przelewów i paczek BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 75

76 Dla każdego przelewu wyświetlone zostaną następujące informacje: 0 jest to licznik dokumentów zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji np. akceptacji Status status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny,,status ) Statusy przelewów Uwaga: W przypadku pojedynczych dokumentów status oznaczony jest ikoną z 1 znakiem np. Paczki dokumentów oznaczone są ikoną z 4 znakami np. Dostępne przyciski funkcyjne: Zaznacz na stronie zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie Akceptuj razem zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów Akceptuj pojedynczo akceptowanie pojedynczych przelewów Wycofaj usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów Przekaż przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów Wstrzymaj wstrzymanie realizacji przelewu, dotyczy tylko dokumentów ze statusem Przekazane do realizacji. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status Gotowe do przekazania Usuń usunięcie zaznaczonego przelewu. Usunąć można tylko przelewy o statusie Nowe. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept Kopiuj umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie Nowe, Odrzucone oraz Zrealizowane. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 76

77 Akceptowanie przelewu Użytkownik ma możliwość akceptowania nowego przelewu. W tym celu należy wybrać z listy przelew o statusie nowy i nacisnąć przycisk akceptuj pojedynczo lub kliknąć w ikonę statusu. Po kliknięciu w ikonę nowego przelewu, który chcemy akceptować pojawi się okno Typ podpisu z wyborem typu podpisu do zlecenia token/podpis elektroniczny Należy wybrać typ podpisu: token lub podpis elektroniczny. Po naciśnięciu przycisku Dalej następuje przejście do formatki akceptowania przelewu. Po poprawnym wprowadzeniu podpisu i naciśnięciu przycisku Podpisz zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status (do przekazania do banku). Akceptacja przelewu BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 77

78 Po zaakceptowaniu przelewu system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy przelew może otrzymać status gotowy (do przekazania do banku). Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo przelewów. Po zaznaczeniu przelewów do akceptu a następnie wyborze przycisku Akceptuj pojedynczo wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią każdego przelewu z możliwością zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu wskazanie tokena trzeba podać za każdym razem Akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek System pozwala na akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek. Po zaznaczeniu przelewów i paczek do akceptu następuje tworzenie nowych paczek z zaznaczonych przelewów (paczki mogą być tworzone tylko z przelewów o statusie nowy, dla każdego rachunku tworzona jest oddzielna paczka, stworzonych jest więc tyle nowych paczek ile różnych rachunków zostało zaznaczonych). Następnie odbywa się akceptacja nowopowstałych paczek i wybranych innych paczek, (które zostały stworzone wcześniej). Akceptowanie odbywa się automatycznie po potwierdzeniu zbiorczej liczby i kwoty zaznaczonych przelewów i paczek PIN kod do karty podaje się tylko jeden raz, na początku operacji akceptowania. Akceptowanie zbiorcze jest możliwe tylko dla zaznaczonych na liście przelewów i paczek z bieżącej strony. Akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek z innych stron będzie możliwe dopiero po wyświetleniu listy na odpowiedniej stronie. Tworzenie paczek Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zrezygnuj wycofanie się z operacji tworzenia paczki oraz powrót do okna Przelewy Drukuj możliwość wydruku listy paczek Dalej możliwość przejścia do formatki akceptacji zleceń BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 78

79 Lista przelewów/paczek klientów korporacyjnych do akceptacji oraz do przekazania Użytkownik posiadający dostęp do rachunków więcej niż jednego klienta korporacyjnego ma możliwość wyświetlenia listy przelewów i paczek do akceptacji oraz do przekazania przelewów do realizacji. Po zalogowaniu się do aplikacji pojawi się strona zawierająca listę klientów korporacyjnych. Ponad listą klientów korporacyjnych widoczny jest przycisk Zbiorcze podpisanie przelewów oraz przycisk Zbiorcze przekazanie przelewów do Banku. Strona z wyborem klienta korporacyjnego Po naciśnięciu przycisku Zbiorcze podpisanie przelewów otwarta zostanie nowa strona zatytułowana Przelewy/paczki do akceptacji, na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach Klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika. W przypadku: braku zleceń do akceptacji dla zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat W chwili obecnej brak przelewów/paczek do akceptacji oraz przycisk Powrót, gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Nowe lub Do akceptu, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie: nazwa i adres oraz pole wyboru klienta korporacyjnego, ilość przelewów do akceptu wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów, ilość paczek do akceptu wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów do akceptu z podziałem na rachunki do obciążenia, przycisk Informacje szczegółowe. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 79

80 Strona z wyborem zleceń klienta do akceptacji po naciśnięciu przycisku Przelewy/paczki do akceptacji Po naciśnięciu przycisku Zbiorcze przekazanie przelewów do Banku otwarta zostanie nowa strona zatytułowana Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji, na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach Klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika. W przypadku: braku zleceń do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat W chwili obecnej brak przelewów/paczek gotowych do przekazania do realizacji oraz przycisk Powrót, gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Gotowe, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie: nazwa i adres oraz pole wyboru klienta korporacyjnego, ilość przelewów gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów, ilość paczek gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów gotowych do przekazanie do realizacji z podziałem na rachunki do obciążenia, przycisk Informacje szczegółowe. Strona z wyborem zleceń klienta gotowych do przekazania po naciśnięciu przycisku Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji Na formatkach Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji dostępne są również przyciski Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Podpisz, Przekaż przelewy/paczki do realizacji i Powrót. Naciśnięcie przycisku Informacje szczegółowe spowoduje wyświetlenie nowego okna zawierającego stronicowaną tabelę z listą przelewów i paczek przeznaczonych do zaakceptowania lub BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 80

81 przelewów/paczek gotowych do przekazania do realizacji przez zalogowanego użytkownika. Dla każdego klienta korporacyjnego możliwe jest wyświetlenie osobnego okna z informacjami szczegółowymi o przelewach/paczkach do akceptacji lub przekazania przez zalogowanego Użytkownika. Naciśnięcie przycisku Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich zleceń wyświetlonych na liście klientów korporacyjnych. Naciśniecie przycisku Odznacz wszystko spowoduje odznaczenie zaznaczonych wcześniej zleceń klientów korporacyjnych. Naciśnięcie przycisku Powrót spowoduje przejście do strony z listą klientów korporacyjnych (strona po zalogowaniu się użytkownika). Naciśnięcie przycisku Podpisz spowoduje otwarcie nowego okna akceptacja zleceń klientów korporacyjnych w def3000/ceb: Wybór typu podpisu dla akceptacji zleceń Próba naciśnięcia przycisku, bez wcześniejszego zaznaczenia przynajmniej jednego klienta, skutkuje wyświetleniem okienka komunikatu Wybierz klienta korporacyjnego wraz z przyciskiem OK pozwalającym na zamknięcie komunikatu. W przypadku podpisywania z użyciem podpisu elektronicznego nastąpi zbiorcze podpisanie przelewów/paczek. W przypadku podpisywania z użyciem tokena system przygotuje paczki do podpisania. Po wstępnym przygotowaniu paczek wyświetlona zostanie formatka pozwalająca na wprowadzenie dla każdej nowej paczki pozycji: Referencje oraz Nazwa paczki. Przygotowanie paczek do akceptacji BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 81

82 W przypadku podpisu z użyciem tokena akceptacja zleceń następować będzie pojedynczo. System zaprezentuje szczegóły danego zlecenia lub paczki wraz z wygenerowanym kodem, który należy wprowadzić do tokena oraz umożliwi wprowadzenie odpowiedzi wygenerowanej przez token. Po wprowadzeniu odpowiedzi, użytkownik będzie mógł zatwierdzić wprowadzone dane oraz przejść do podpisania kolejnego zlecenia. Po zakończeniu akceptacji w oknie pojawi się ekran z odpowiednim komunikatem i w przypadku, gdy: żaden z zaznaczonych przelewów i/lub paczek nie został zaakceptowany (z powodu przeedytowania lub zmiany statusu zaznaczonych przelewów i/lub paczek podczas wykonywania operacji akceptacji) wyświetlony zostanie komunikat: Nie zaakceptowano zaznaczonych przelewów i paczek z powodu zmiany statusu, bądź edycji danych w trakcie operacji akceptacji. część zleceń lub wszystkie zlecenia zostaną zaakceptowane pojawi się komunikat: Z zaznaczonych (n) przelewów/paczek zaakceptowano (m) przelewów oraz (o) paczek, gdzie: n oznacza liczbę zaznaczonych przelewów/paczek, m oznacza liczbę zaakceptowanych przelewów, o oznacza liczbę zaakceptowanych paczek. Poniżej komunikatu będzie znajdować się przycisk OK, naciśnięcie którego spowoduje powrót do listy klientów korporacyjnych. Naciśnięcie przycisku Przekaż przelewy/paczki do realizacji na formatce Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji spowoduje otwarcie nowego okna zatytułowanego Przekazanie przelewów/ paczek do realizacji, w którym znajduje się: informacja o liczbie i łącznej sumie przelewów do przekazania, przycisk Przekaż służący do przekazania zleceń do realizacji, przycisk Zrezygnuj powodujący zamknięcie okna oraz powrót do poprzedniej formatki Informacje szczegółowe o przelewach/paczkach do akceptacji oraz do przekazania Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów wybranego przelewu/paczki po naciśnięciu przycisku Informacje szczegółowe. Otwarte zostanie nowe okno zatytułowane Szczegółowy wykaz przelewów/paczek do zaakceptowania lub Szczegółowy wykaz przelewów/paczek gotowych do przekazania do realizacji zawierające stronicowaną tabelę z listą zleceń do akceptacji lub listą zleceń gotowych do przekazania do realizacji. Tabele zawierają następujące informacje o przelewach i paczkach zawarte w kolumnach: L.p., Status, Referencje, Data zlecenia, Kwota, Kontrahent, Tytuł przelewu. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 82

83 W tabelach przelewy i paczki pogrupowane są według rachunku do obciążenia (w kolejności rosnącej), a przelewy i paczki w ramach jednego rachunku według kolejności dodawania. Poniżej tabeli znajdują się przyciski Drukuj oraz Zamknij. Naciśnięcie przycisku Drukuj spowoduje otwarcie okna z podglądem wydruku, na którym pojawi się okno systemowe opcji drukowania umożliwiające wydruk wyświetlonych informacji. Naciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie okna z informacjami szczegółowymi oraz powrót do strony listy zleceń do akceptacji klientów korporacyjnych. W przypadku paczek przelewów, na liście szczegółowego wykazu przelewów/paczek, data w polu Data przelewu będzie odnośnikiem do szczegółów wybranej paczki. Po naciśnięciu odnośnika nastąpi wyświetlenie listy przelewów wchodzących w skład danej paczki. Lista przelewów będzie prezentowana w tabeli zawierającej następujące kolumny: Lp, St., Ref, Data przelewu, Kwota, Kontrahent, Tytułem. Poniżej listy będzie przycisk Wstecz, naciśnięcie którego spowoduje przejście do okna z listą przelewów/paczek do akceptacji wybranego klienta korporacyjnego. Po wybraniu odnośnika w polu daty przelewu wybranej paczki wykonane zostanie sprawdzenie, czy zawartość paczki w momencie podglądania jej szczegółów jest identyczna z zawartością paczki w momencie wyświetlania listy przelewów/ paczek do akceptacji. W przypadku, gdy zawartość jest identyczna zostanie wyświetlona lista przelewów wchodzących w skład danej paczki. Jeżeli zawartość jest inna zostanie wyświetlony komunikat: Niektóre przelewy wchodzące w skład paczki uległy modyfikacji. Odśwież listę paczek do akceptacji w celu umożliwienia podglądu szczegółów paczki oraz przycisk OK, naciśnięcie którego spowoduje powrót do listy przelewów/paczek do akceptacji Wycofanie akceptów Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj ). Przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty przelewu Przekazanie przelewów do realizacji Przelewy gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe do przekazania. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli realizacja przelewów spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 83

84 Po podpisaniu przelewu lub paczki należy je przekazać do realizacji. W tym celu należy zaznaczyć przelew na liście i wcisnąć przycisk przekaż lub kliknąć na ikonę oznaczającą status dokumentu (lub paczki). Otwarte zostanie okno: Przelew szczegóły dla dokumentu Szczegóły przelewu - Przekazanie przelewu do realizacji BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 84

85 Dostępne przyciski funkcyjne to: Wycofaj akcept usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu Gotowe do przekazania Przekaż do realizacji wysłanie przelewu do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status Przekazane do realizacji Usuwanie przelewów Tylko przelewy nowe wprowadzone do systemu mogą zostać usunięte. Usunięcie przelewu oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie go jako usunięty bez fizycznego usunięcia z bazy. W tym przypadku należy zaznaczyć przelew do usunięcia i nacisnąć przycisk Usuń Kopiowanie przelewów Przelewy nowe, odrzucone i zrealizowane mogą być w prosty sposób skopiowane przez dodanie nowego przelewu z identycznymi danymi. W tym celu należy zaznaczyć kopiowany przelew i nacisnąć przycisk Kopiuj. Podczas kopiowania przelewów sprawdzana jest data zlecenia jeżeli data kopiowanego przelewu jest datą wcześniejszą od aktualnej, do kopii wstawiana jest data aktualna, w przeciwnym przypadku tzn. gdy kopiowany przelew jest z datą aktualną lub przyszłą, data pozostaje bez zmian Informacje o paczkach W zależności od statusu paczki możliwe są wybrane operacje na tej paczce (analogiczne jak dla pojedynczego przelewu): wyświetlenie informacji szczegółowej, zaprezentowanie szczegółów przelewów wchodzących w skład paczki usunięcie paczki (tylko status nowa) rozpakowanie paczki (tylko status nowa) podpisanie paczki wycofanie akceptu paczki przekazanie do realizacji wstrzymanie realizacji skopiowanie odrzuconych przelewów (status zrealizowane, ale nie wszystkie przelewy poprawne) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 85

86 Dostęp do tych funkcji jest możliwy po kliknięciu na ikonę statusu paczki na liście przelewów. Ikony statusów paczek: Dla każdego statusu paczki możliwe jest wyświetlenie informacji szczegółowej o paczce (podgląd przelewów wchodzących w skład paczki), następuje po wybraniu przycisku Informacje szczegółowe. Informacje o paczce BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 86

87 Dostępne przyciski funkcyjne dla powyższej paczki przelewów o statusie,,gotowa do przekazania to: Wycofaj akcept usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu Gotowa do przekazania Przekaż do realizacji wysłanie paczki do banku w celu realizacji. Paczka otrzyma status Przekazana do realizacji lub Zrealizowana, jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku informacje szczegółowe lista dokumentów w paczce kopiuj przelewy skopiowanie przelewów ze statusem Nowe Drukuj wyświetlenie dokumentów w postaci gotowej do skierowania na drukarkę Zamknij zamknięcie okna ze szczegółami paczki Raporty z przelewów Opcja raporty pozwala na przygotowanie zestawień z wykonanych operacji. Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dokumenty mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, dla jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. Określenie parametrów raportu z przelewów Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej): Przelewy domyślnie wartość Wszystkie. Ponadto dokumenty na raporcie można ograniczyć do: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 87

88 Ułożone określa sposób sortowania danych. Odwrotnie zaznaczenie parametru odwraca kolejność dokumentów na raporcie Od dnia do dnia pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Domyślnie podpowiadany jest ostatni miesiąc. Chcąc zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy Z rachunku w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport Domyślnie raport obejmuje wszystkie zdefiniowane w aplikacji konta. Bez szczegółów przelewów (tylko podsumowanie) zaznaczenie tego parametru ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości dokumentów dla każdego rachunku Liczba rekordów pozwala określić ilość dokumentów wyświetlanych na stronie. Domyślnie wartość 100 Dostępne przyciski funkcyjne to: Pokaż raport przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna umożliwiającego określenie parametrów raportu z przelewów BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 88

89 Raport przygotowany wg określonych kryteriów: Raport z przelewów Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania raportu to: Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna Przelewy. Wydruk raportu z przelewów Archiwum Wszystkie dyspozycje przelewów, które mają status Zrealizowane, Usunięte lub Odrzucone i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję Archiwum. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 89

90 W oknie Archiwum przelewów w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji. Menu Archiwum przelewów Przeglądanie przelewów zarchiwizowanych jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, posortowane wg kolejności wprowadzenia. Użytkownik może uszczegółowić zlecenia zarchiwizowane do przeglądu wybierając: Typ zlecenia: Listę przelewów Sposób sortowania Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Pobierz plik statusów przelewów umożliwia pobranie statusów przelewów do programu finansowo księgowego dla zadanej daty. Lista przelewów na stronie pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 90

91 Domyślną wartością jest 100. Przykładowa lista dokumentów zarchiwizowanych: Lista zarchiwizowanych przelewów \ Dostępne przyciski funkcyjne: Zaznacz na stronie zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie Kopiuj skopiowanie zaznaczonych przelewów ze statusem Nowe Klikając na datę w kolumnie Data zlecenia wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o dokumencie. Na formatce szczegółów przelewu dostępny jest przycisk Potwierdzenie przelewu. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie potwierdzenie przelewu, które można skierować na drukarkę (prawy przycisk myszy na potwierdzeniu przelewu). Na formatce szczegółów przelewu dostępny jest przycisk Potwierdzenie przelewu. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie potwierdzenie przelewu, które można skierować na drukarkę (prawy przycisk myszy na potwierdzeniu przelewu). BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 91

92 4.5. Lokaty Opcja Lokaty umożliwia: Zakładanie lokat Przeglądanie lokat wg zadanych kryteriów Przeglądanie archiwum lokat Wykonanie raportów z lokat Menu Lokaty Przeglądanie lokat jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie lokaty posortowane wg kolejności wprowadzenia. Użytkownik może uszczegółowić listę lokat do przeglądu definiując kolejno: Listę lokat: Sposób sortowania: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 92

93 Wstawiając znacznik przy polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład lokaty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej Przeglądanie lokat Przeglądanie lokat wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Lista lokat Dla każdej lokaty wyświetlone zostaną następujące informacje: Status informacja o etapie realizacji lokaty (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status ), Statusy lokat Referencje nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania lokaty Data otwarcia lokaty Data zakończenia lokaty Kwota lokaty kwota operacji Waluta lokaty Typ lokaty określenie, na jaki okres lokata została założona Oprocentowanie lokaty określenie typu oprocentowania (stałe lub zmienne) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 93

94 Klikając na datę w kolumnie Data otwarcia lokaty przy wybranej lokacie otwarte zostanie okno prezentujące szczegóły wybranej lokaty. Szczegóły lokaty Nowa lokata W celu zdefiniowania nowej lokaty należy wybrać opcję Nowa lokata. Otwarte zostanie okno: Nowa lokata BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 94

95 Należy wprowadzić następujące dane: Referencje w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie lokaty np. Lokata_m1 (lokata jednomiesięczna). Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania. Pole jest opcjonalne może zostać puste Rachunek do obciążenia numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją (waluta lokaty i rachunku musi być identyczna) Kwota lokaty kwota operacji Typ lokaty w tym polu z dostępnej listy typów lokat należy wybrać właściwy dla zakładanej lokaty Sposób zadysponowania lokatą określenie jak ma się zachować system po zakończeniu umowy Dla lokat dostępne są trzy metody: Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Zapisz lokatę dodanie lokaty do realizacji Zrezygnuj wycofanie się z operacji, powrót do okna Lokaty Akceptowanie lokaty Użytkownik ma możliwość akceptowania nowej lokaty. W tym celu należy wybrać z listy lokatę o statusie,,nowa oraz kliknąć w ikonę lokaty. Po kliknięciu na ikonę statusu nowej lokaty, którą chcemy akceptować pojawi się okno Typ podpisu z wyborem typu podpisu do zlecenia token/podpis elektroniczny Po naciśnięciu przycisku Dalej następuje przejście do formatki akceptowania lokaty. Po poprawnym wprowadzeniu podpisu i naciśnięciu przycisku Podpisz lokata zostaje podpisana i uzyskuje status gotowa do przekazania. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 95

96 Akceptacja lokaty Po zaakceptowaniu lokaty system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy lokata może otrzymać status,,gotowa do przekazania Zrywanie lokat Po przejściu na zakładkę,,lokaty wyszukujemy lokatę, którą chcemy rozwiązać i klikamy na jej status (musi być aktywny) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 96

97 Pojawi się ekran z możliwością wyboru Typu podpisu, którym zostanie podpisana operacja. Wybierając token korzystamy z opcji APPLI2, jak przy podpisywaniu przelewów. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 97

98 Po poprawnym wprowadzeniu wygenerowanego ciągu cyfr pojawi się komunikat widoczny poniżej. UWAGA! Komunikat nie oznacza zerwanie lokaty proces ten jest zakończony dopiero po przekazaniu dyspozycji Wybierając przycisk,,ok przechodzimy ponownie do zakładki,,lokaty. Aby potwierdzić zerwanie lokaty należy przekazać zerwanie do realizacji klikając w status lokaty (gotowe do zerwania) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 98

99 Na wyświetlonym ekranie dostępne są dwie opcje: wycofaj akcept zerwania przekaż zerwanie do realizacji. Aby zerwać lokatę należy wybrać przycisk,,przekaż zerwanie do realizacji. UWAGA! Wybierając opcje wycofaj akcept zerwania wznawiamy lokatę Pojawienie się poniższego komunikatu jest potwierdzeniem poprawnie przeprowadzonej operacji zerwania lokaty BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 99

100 Prawidłowo zerwana lokata będzie widoczna ze statusem zakończone mimo przyszłej daty zakończenia lokaty Tabela oprocentowania lokat Opcja menu Tabela oprocentowania lokat pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi stopami procentowymi dla lokat o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W nagłówku podana jest informacja: W skali, jakiego okresu liczone są odsetki (najczęściej w skali roku) Od jakiego dnia podane oprocentowanie jest obowiązujące Tabela oprocentowania zawiera następujące dane: Okres lokaty ilość dni lub miesięcy, na jaką zostanie założona lokata Opis lokaty Stopa procentowa stopa procentowa dla danego produktu Kwota minimalna minimalna kwota, na jaką można założyć lokatę. Wartość zero oznacza brak progu minimalnego BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 100

101 Tabela oprocentowania lokat Przycisk Zamknij zamyka okno Tabela oprocentowania lokat Archiwum Wszystkie dyspozycje lokat, które mają status Odrzucone, Usunięte lub Zakończone i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję Archiwum. W oknie Archiwum lokat w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji. Menu Archiwum lokat Przeglądanie lokat zarchiwizowanych jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie lokaty, posortowane wg kolejności wprowadzenia. Użytkownik może uszczegółowić dane do przeglądu wybierając: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 101

102 Listę lokat: Sposób sortowania: Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Klikając na datę w kolumnie Data otwarcia lokaty wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o lokacie wraz z historią działań związanych z daną lokatą (sekcja Log). Przycisk Zamknij zamyka okno Lokata i umożliwia powrót do okna Archiwum lokat Raporty z archiwum lokat Opcja Raporty pozwala na przygotowanie zestawień z archiwum lokat. Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dane mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, z jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 102

103 Określenie parametrów raportu z archiwum lokat Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej): Lokaty domyślnie wartość Wszystkich dyspozycji. Ponadto lokaty na raporcie można ograniczyć do: Ułożone określa sposób sortowania danych: Odwrotnie zaznaczenie parametru odwraca kolejność informacji na raporcie Od dnia do dnia pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Chcąc zdefiniować lub zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy Z rachunku w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport. Domyślnie raport obejmuje wszystkie zdefiniowane w aplikacji konta Bez szczegółów lokat (tylko podsumowanie) zaznaczenie tego parametru ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości lokat dla każdego rachunku Dostępne przyciski funkcyjne to: Pokaż przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna Lokaty Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania raportu to: Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna określenia parametrów raportu z archiwum lokat Raporty Opcja Raporty pozwala na przygotowanie zestawień z lokat. Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dane mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, z jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 103

104 Określenie parametrów raportu z lokat Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej): Lokaty domyślnie wartość Wszystkich dyspozycji. Ponadto lokaty na raporcie można ograniczyć do: Ułożone określa sposób sortowania danych: Odwrotnie zaznaczenie parametru odwraca kolejność informacji na raporcie Od dnia do dnia pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Chcąc zdefiniować lub zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy Z rachunku w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 104

105 Domyślnie raport obejmuje wszystkie zdefiniowane w aplikacji konta Bez szczegółów lokat (tylko podsumowanie) zaznaczenie tego parametru ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości lokat dla każdego rachunku Dostępne przyciski funkcyjne to: Pokaż przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna Lokaty Przykładowy raport z lokat z systemu BOŚ: Raport z lokat Dostępne klawisze funkcyjne podczas przeglądania raportu to: Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę Zamknij rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna określania parametrów raportu z lokat BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 105

106 4.6. Lokaty dealerskie Zakładka Lokaty dealerskie umożliwia podgląd aktualnie otwartych lokat negocjowanych. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji o lokatach dealerskich tylko wtedy, gdy w zakładce Konfiguracja w opcji Uprawnienia użytkowników ma zaznaczony w sekcji Lokaty dealerskie parametr Przeglądanie. Menu lokaty dealerskie Dla otwartych lokat na ekranie wyświetlona jest informacja o nazwie portfela, oprocentowaniu i czasie trwania lokaty, kwocie na jaką lokata została zawarta oraz walucie. Lista lokat dealerskich Przeglądanie szczegółów lokaty dealerskiej jest możliwe po użyciu przycisku szczegóły w kolumnie Operacje. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 106

107 Szczegóły lokaty dealerskiej 4.7. Kontrahenci Istotnym elementem systemu jest definicja Kontrahentów. W opcji tej użytkownik ma możliwość wpisania pełnych danych związanych z odbiorcami płatności. Definicja ta umożliwia szybką realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i numeru rachunku. Po wybraniu opcji Kontrahenci z menu systemu wyświetlone zostanie okno: Menu Kontrahenci Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to: Identyfikator nazwa skrócona BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 107

108 Nazwa pełna nazwa odbiorcy Kod SWIFT Numer rachunku numer konta adresata operacji w formacie NRB Uwaga: Aby wyświetlić kontrahentów: wszystkich należy kliknąć na nazwę Wszyscy których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery - należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 PUB - należy kliknąć na cyfrę 1, ale gdy PUB 123 należy kliknąć na P których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź - należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą &, * - należy kliknąć na nazwę Inne Po wyświetleniu kontrahenta na liście, jak poniżej można edytować jego dane lub usunąć wprowadzone informacje. Edycja kontrahenta Użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne: Zapisz można zapisać poprawione dane. Okno z danymi kontrahenta jest otwierane w trybie edycji, Zrezygnuj wycofanie się z wprowadzonych zmian, Usuń usunięcie danych kontrahenta z listy. Usunięcie wymaga potwierdzenia. W pierwszym kroku zostaną wyświetlone dane kontrahenta. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 108

109 Usuwanie kontrahenta W drugim kroku użytkownik może zadecydować o usunięciu danych przycisk Usuń kontrahenta lub wycofać się z przeprowadzenia tej operacji Zrezygnuj Nowy kontrahent W celu dopisania kontrahenta należy wybrać opcję Nowy kontrahent, a następnie zdefiniować dane: Nazwa skrócona Nazwa pełna imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji (4 wiersze po 35 znaków) Kod SWIFT 11 znaków (jeżeli kod SWIFT banku odbiorcy ma mniej niż 11 znaków, należy na końcu kodu dopisać znaki X tak, aby łącznie pole to zawierało 11 znaków), Numer rachunku odbiorcy numer konta adresata płatności w formacie NRB Tytuł płatności BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 109

110 Dodawanie kontrahenta Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: Zapisz dopisanie danych kontrahenta do listy Zrezygnuj rezygnacja z dopisania kontrahenta Nowy kontrahent w Bossa.pl W celu dopisania kontrahenta w Bossa.pl należy wybrać opcję Nowy kontrahent w Bossa.pl, a następnie zdefiniować dane: Nazwa skrócona wymagalne pole tekstowe z możliwością wprowadzenia maksymalnie 20 znaków Nazwa pełna pole nie do edycji, zawierające stały tekst: Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Numer rachunku kontrahenta w przypadku, gdy wprowadzony będzie: tylko jeden rachunek DM BOŚ pole numeru rachunku będzie zawierało numer tego rachunku (pole bez możliwości edycji) więcej niż jeden rachunek DM BOŚ dla pola numeru rachunku będzie prezentowana rozwijalna lista rachunków z opcją wybierz (domyślnie ustawioną) Użytkownik nie będzie miał możliwości edycji numeru rachunku, a jedynie możliwość wyboru jednego rachunku z listy, Tytuł płatności pole wymagane z możliwością wprowadzenia maksymalnie 140 znaków BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 110

111 Dodawanie kontrahenta w Bossa.pl Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: Zapisz dopisanie danych kontrahenta w Bossa.pl do listy Zrezygnuj rezygnacja z dopisania kontrahenta w Bossa.pl Import kontrahentów Kontrahenci mogą być wprowadzeni ręcznie przez użytkownika lub zaimportowani z innego systemu. Pliki importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty to: XML Liniowy W celu zaimportowania pliku należy: W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji zdefiniować właściwy format dla importu kontrahentów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale Konfiguracja Uruchomić opcję Import kontrahentów. Otwarte zostanie okno jak poniżej: Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 111

112 Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i wyświetla informacje: Dostępne przyciski funkcyjne: Zapisz poprawnych kontrahentów w powyższym przykładzie w pliku do importu jest dwóch poprawnie zdefiniowanych kontrahentów ( w tym poprawnych: 2 ), trzeci ma błędny numer NRB. Uruchamiając ten przycisk dwóch kontrahentów zostałoby dodanych do bazy. Przed zapisaniem danych użytkownik powinien określić metodę dopisania kontrahentów: Dodaj tylko nowych dopisywanie są tylko nowi kontrahenci, jest to domyślna metoda importu. Popraw istniejących i dodaj nowych dopisywani są nowi kontrahenci, a dla kontrahentów już zaimportowanych lub wprowadzonych wcześniej dane są zaktualizowane Usuń poprzednich i dodaj wszystkich usuwani są wszyscy kontrahenci zaimportowani i wprowadzeni wcześniej oraz dopisani wszyscy z pliku Nie zapisuj kontrahentów rezygnacja z zapisu kontrahentów. W przypadku wystąpienia błędów, oznacza to rezygnację z zapisu jakichkolwiek danych w tym poprawnych 4.8. Konfiguracja Wybór odnośnika Konfiguracja dostępnego w prawym górnym rogu aplikacji umożliwia użytkownikowi: Określanie formatów plików importowanych i eksportowanych BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 112

113 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do rachunków Definiowanie grup rachunków Definiowanie progów kwotowych przy sprawdzaniu podpisów dla przelewów Zmianę hasła, za pomocą którego Użytkownik rejestruje się w systemie Konfiguracja ma wpływ na dostęp i zakres dostępu (pełny, ograniczony, brak dostępu) do poszczególnych opcji systemu, pozwala określić dostęp poszczególnych użytkowników do rachunków, zdefiniować rodzaje i formaty importowanych danych oraz pogrupować rachunki i określić uprawnienia do poszczególnych grup Menu Konfiguracja Parametry aplikacji Parametry aplikacji pozwalają na zdefiniowanie formatu plików dla importów: Przelewów Przelewów ZUS Przelewów podatku Przelewów zagranicznych Kontrahentów Oraz eksportów: Przelewów Zestawień obrotów dziennych Operacji bieżących BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 113

114 Parametry aplikacji Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to: XML ELIXIR Liniowy VideoTel Płatnik MT940 Uwaga: Przy każdej pozycji importu lub eksportu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Dla poszczególnych importów i eksportów dostępne są następujące formaty: Import przelewów XML, ELIXIR, Liniowy, VideoTel Import przelewów ZUS XML, Płatnik, Liniowy Import przelewów podatku XML, ELIXIR, Liniowy Import przelewów zagranicznych XML, Liniowy Import kontrahentów XML, Liniowy Eksport kontrahentów XML, Liniowy Eksport statusów przelewów XML, Liniowy Eksport zestawień obrotów dziennych XML, Liniowy, MT940 Eksport operacji bieżących XML, Liniowy Po wybraniu formatu importu lub eksportu należy zapisać ustawienia przycisk Zapisz parametry, a następnie wykonać import danych. Formaty plików XML, ELIXIR, Videotel i MT940 mają stałą określoną strukturę. Format Liniowy zależy od zaimportowanej struktury zdefiniowanej przez użytkownika. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 114

115 UWAGA! W przypadku formatu XML występuje następujące ograniczenie: niedozwolone są następujące znaki w treści zawartości znaczników: &, <, >. Niezbędna jest konwersja według schematu: & - & < - < > - > Format liniowy Przyciski Import struktury, Pokaż strukturę i Usuń strukturę stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format liniowy. Ustawienie formatu liniowego wymaga pliku z zapisaną strukturą formatu schema.ini. Struktura pliku musi zostać zaimportowana. W celu zaimportowania struktury pliku należy: Uruchomić opcję Import struktury. Otwarte zostanie okno jak poniżej: Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku przycisk Zrezygnuj Po zaimportowaniu zawartości pliku *.ini system prezentuje listę opisanych tam plików (plik *.ini może zwierać opis kilku formatów). Należy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją klawiszem Zapisz wybraną strukturę. Za pomocą przycisku Pokaż strukturę można obejrzeć opis struktury. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 115

116 Przycisk Usuń strukturę dostępny na formatce Parametry aplikacji pozwala usunąć wybrany opis struktury dla pliku liniowego Struktury plików importu Importowanie przelewów z pliku. Format XML <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <przelewy> <przelew> <rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc> <bank_swift>kod SWIFT banku odbiorcy przelewu (w przypadku przelewu zagranicznego)</bank_swift> <bank> numer banku odbiorcy przelewu (nie wymagane) w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS ( ) w przypadku przelewu do US numer banku US </bank> <rachunek> numer rachunku odbiorcy przelewu w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS w przypadku przelewu US numer rachunku US </rachunek> <nazwa> nazwa odbiorcy przelewu BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 116

117 w przypadku przelewu ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku przelewu US nazwa urzędu skarbowego </nazwa> <kwota> kwota na jaką przelew jest realizowany </kwota> <waluta>waluta przelewu (w przypadku przelewu zagranicznego)</waluta> <tresc> - dla zwykłego przelewu - treść przelewu - dla przelewu do ZUS (tekst pogrubiony jest stały) /NIP/numer nip/ti/typ identyfikatora numer identyfikatora/twp/typ wpłaty (dozwolone wartościs, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/ NRD/numer deklaracji/dut/numer decyzji/umowy/tyt. Wyk. - dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały) /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/okr/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR rok, T oznaczenie typu(r rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D dekada), XXxx oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca lub miesiąca i dekady/sfp/symbol formularz/txt/identyfikacja wpłaty </tresc> <koszty_pokrywa>oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (BEN, OUR, SHA) (w przypadku przelewu zagranicznego)</koszty_pokrywa> </przelew>... </przelewy> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> jest importowane jako nowy przelew. Przykład przelewu zwykłego: <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <przelewy> <przelew> <rach_obc> </rach_obc> <rachunek> </rachunek> <nazwa>nazwa_odbiorcy</nazwa> <kwota>800,14</kwota> <tresc>t1-tresc</tresc> </przelew> <przelew> <rach_obc> </rach_obc> <rachunek> </rachunek> <nazwa>odbiorca testowy</nazwa> <kwota>1000,12</kwota> <tresc1>t1-tresc</tresc1> <tresc2>t2-tresc</tresc2> <tresc3>t3-tresc</tresc3> <tresc4>t4-tresc</tresc4> BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 117

118 </przelew> </przelewy> Przykład przelewu ZUS: <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <przelewy> <przelew> <rach_obc> </rach_obc> <bank> </bank> <rachunek> </rachunek> <nazwa>zus</nazwa> <kwota>23</kwota> <tresc>/nip/ /ti/p /twp/s/dkl/102006/nrd/01/dut/</tresc> </przelew> <przelew> <rach_obc> </rach_obc> <bank> </bank> <rachunek> </rachunek> <nazwa>zus</nazwa> <kwota>23</kwota> <tresc>/nip/ /ti/p /twp/s/dkl/102006/nrd/01/dut/</tresc> </przelew> </przelewy> Przykład przelewu US: <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <przelewy> <przelew> <rach_obc> </rach_obc> <rachunek> </rachunek> <nazwa>urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski</nazwa> <kwota>2.01</kwota> <tresc>/ti/n /okr/06m01/sfp/vat-7/txt/</tresc> </przelew> </przelewy> Format ELIXIR Dane zawarte w pliku muszą być zapisane zgodnie ze stroną kodowa ISO Polecenie przelewu musi zaczynać się od typu polecenia (110). Pojedynczy wiersz zawiera jedno polecenie przelewu. Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A) Pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 118

119 Struktura pliku przelewu zwykłego Opis kolumn w tabelach E / W = Występowanie pól W = Wymagane E = Ewentualne Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. d = pole daty, format: RRRRMMDD F = pole stałej długości (fixed) V = pole zmiennej długości (variable) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 119

120 Przykład przelewu zwykłego: 110, , 4100, ,0, , ,Nazwa_i_adres_zleceniodawcy,Nazwa i adres odbiorcy,0, , Szczegóły Struktura pliku przelewu na rachunki organów podatkowych. Wszelkie pola poza Szczegółami płatności wypełnić należy w sposób zgodny z wcześniej opisanym formatem dla przelewów zwykłych. W przypadku przelewów US pole Szczegóły płatności składa się z 3 * 35 znaków. Format pola Szczegóły płatności BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 120

121 a = alfanumeryczne. n = numeryczne. F = pole stałej długości (fixed) V = pole zmiennej długości (variable) Informacje dodatkowe: Słowa kodowe oraz ich wartości muszą być wpisane łącznie (bez spacji, znaków tabulacji). Znaki zmiany linii, o ile są,muszą wystąpić na 36, 72 lub 108 znaku. Obowiązkowe są słowa kodowe /TI/, /OKR/ i /SFP/. Zachowana musi być kolejność słów kodowych /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/. Maksymalne ilości znaków dla poszczególnych słów kodowych: /TI/ - 15 znaków, /OKR/ - 7 znaków, /SFP/ - 6 znaków, /TXT/ - 42 znaki. Wartości słów kodowych nie mogą zawierać znaku /. Przykład przelewu US: 110, ,34500, ,0, , , ZAKLA DY WYTWÓRCZEKINESKOPÓW UL. STOKROTKI 15/ WARSZAWA, URZĄD SKARBOWYKRAKÓW STARE MIASTO GRODZKA KRAKÓW,0, , /TI/N / OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/DEC. RYCZAŁT,, BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 121

122 Format liniowy Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. UWAGA: Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA. INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 122

123 Przykładowe opisy różnych struktur plików: [przel_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=RACH_OBC Char Width 34 Col2=REFERENCJE Char Width 16 Col3=RACHUNEK Char Width 34 Col4=NAZWA1 Char Width 35 Col5=NAZWA2 Char Width 35 Col6=NAZWA3 Char Width 35 Col7=NAZWA4 Char Width 35 Col8=KWOTA Float Col9=TRESC1 Char Width 35 Col10=TRESC2 Char Width 35 Col11=TRESC3 Char Width 35 Col12=TRESC4 Char Width 35 Col13=DATA Char Width 10 lub [przelew2] ColNameHeader=False Format=Delimited(/) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=RACH_OBC Char Width 34 Col2=REFERENCJE Char Width 16 Col3=RACHUNEK Char Width 34 Col4=NAZWA Char Width 140 Col5=KWOTA Float Col6=TRESC Char Width /Ref_1/ /Odbiorca Kowalski/12,00/Tytuł Przelew ZUS / US: [przel_zus_us.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 123

124 MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=RACH_OBC Char Width 34 Col2=NAZWA Char Width 35 Col3=RACHUNEK Char Width 34 Col4=KWOTA Float Col5=TRESC Char Width 35 Przykład przelewu ZUS: ;ZUS; ;123.45; WL S ; ;ZUS; ;23.80; WL E egz200601; Przykład przelewu US: ;USAleksandrówKujawski; ;123.45;/ TI/1WL /OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek; Przelew zagraniczny BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 124

125 Przykład: [przelew_zagr] ColNameHeader=False Format=Delimited(,) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=RACH_OBC Char Width 34 Col2=BANK_SWIFT Char Width 11 Col3=RACHUNEK Char Width 34 Col4=NAZWA Char Width 140 Col5=KWOTA Float Col6=WALUTA Char Width 3 Col7=TRESC Char Width 140 Col8=KOSZTY_POKRYWA Char Width 3 Przykład przelewu zagranicznego: ,PKOPPLPWXXX,PL ,John Test,666.00,USD,WYCIECZKA,OUR Format VideoTel (fragment specyfikacji) Każdy wiersz zawiera 14 pól: BBen RBen NrBen REZ1 KW BNad RNad NrNad REF WAL NF DNN WL REZ2 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 125

126 Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. Przykład przelewu: NBP O/Okr. w Warszawie Testowy Beneficjent BOS SA Twoja Testowa Firma To jest przykład przelewu zwykłego??? Pole referencji zawiera???trzy linie PLN Testowy Beneficjent Testowy Beneficjent Spółka ZOO???Jan Kowalski???Andrzej Kowalski N N Format Płatnik (tylko ZUS) BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 126

127 Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. d = pole daty, format: RRRRMMDD Przykład: 121, ,144, , , , , ZAK?ADPRODUKCYJNY PREMOS, Nazwa ZUS,, , P S ,,, 51 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 127

128 UWAGA: Pełna specyfikacja formatu zawarta w dokumentacji programu Płatnik Import danych kontrahenta z pliku Format XML <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <kontrahenci> <kontrahent> <nazwa_kr> Nazwa krótka kontrahenta </nazwa_kr> <rachunek> numer NRB rachunku kontrahenta </rachunek> <nazwa> Nazwa pełna kontrahenta </nazwa> <tresc> domyślna treść operacji </tresc> <swift> numer SWIFT </swift> </kontrahent>... </kontrahenci> Każde powtórzenie tagów <kontrahent>... </kontrahent> jest importowane jako nowy kontrahent. Przykład: <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <kontrahenci> <kontrahent> <nazwa_kr>maciek_kr</nazwa_kr> <rachunek> </rachunek> <nazwa>maciek_nazwa_pełna</nazwa> </kontrahent> <kontrahent> BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 128

129 <nazwa_kr>kowalski</nazwa_kr> <rachunek> </rachunek> <nazwa>nazwa pełna odbiorcy - Kowalski</nazwa> </kontrahent> </kontrahenci> UWAGA: W formacie XML - system umożliwia import danych kontrahentów z kodem SWIFT (kontrahenci zagraniczni) razem z kontrahentami krajowymi. Dane o numerze SWIFT umieszczone powinny być pomiędzy znacznikami <swift></swift> - tekst o długości 11 znaków, jeżeli taki znacznik pojawi się w importowanym pliku. W przypadku pominięcia tego znacznika kontrahent zostanie zaimportowany jako krajowy. Format liniowy * - dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy UWAGA: Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA. INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami np. Przykład schematu (struktury) oraz zawartości pliku: [Kontrahent1] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=NAZWA_KR Char Width 20 Col2=NAZWA1 Char Width 35 Col3=NAZWA2 Char Width 35 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 129

130 Col4=NAZWA3 Char Width 35 Col5=NAZWA4 Char Width 35 Col6=BANK Integer Col7=RACHUNEK Char Width 34 Col8=SWIFT Char Width 11 Nazwa_kr; Nazwa1;N2;N3;N4; ; Struktury plików exportu Eksport aktualnych statusów przelewów Format XML <?xml version = 1.0 encoding = ISO ?> <STATUSY> <POLECENIE num= numer na liście > <STATUS>Status przelewu</status> <MODULO>modulo klienta</modulo> <KONTO>konto</KONTO> <UWAGA>uwaga</UWAGA> <NRB>rachunek klienta w formacie NRB</NRB> <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</data_wpisu> <DATA_ZLECENIA>data zlecenia</data_zlecenia> <ID>identyfikator przelewu</id> <BANK>numer banku odbiorcy</bank> <RACHUNEK>rachunek nadawcy</rachunek> <KWOTA>kwota przelewu</kwota> <WALUTA>waluta przelewu</waluta> <NAZWA1>nazwa odbiorcy</nazwa1> <NAZWA2>nazwa odbiorcy cd.</nazwa2> <NAZWA3>nazwa odbiorcy cd.</nazwa3> <NAZWA4>nazwa odbiorcy cd.</nazwa4> <TRESC1>treść przelewu</tresc1> <TRESC2>treść przelewu cd.</tresc2> <TRESC3>treść przelewu cd.</tresc3> <TRESC4>treść przelewu cd.</tresc4> </POLECENIE>... </STATUSY> Każde powtórzenie tagów <przelew>... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 130

131 Format liniowy Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. UWAGA: Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami np. Przykład struktury: [statusy_lin.txt] BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 131

132 ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=MODULO Integer Col2=KONTO Char Width 25 Col3=UWAGA Char Width 11 Col4=REFERENCJE Char Width 16 Col5=STATUS Char Width 2 Col6=RACHUNEK Char Width 34 Col7=KWOTA Float Col8=BANK Integer Col9=RACHUNEK Char Width 16 Przelewy mogą posiadać następujące statusy: AI nowe AD zaakceptowane GT gotowe ZK przekazane do realizacji WR w realizacji ZR zrealizowane OD odrzucone AU usunięte Eksport do pliku listy zestawień obrotów dziennych Format XML <?xml version = 1.0 encoding = ISO ?> <WYCIAGI data_od= data początku data_do= data końca rachunek= numer rachunku opis= opis rachunku waluta= waluta rachunku nazwa= nazwa klienta > <WYCIAG data= data wyciągu rachunek= numer rachunku opis= opis rachunku waluta= waluta rachunku nazwa= nazwa klienta > <SALDO_OTWARCIA> <KWOTA>kwota otwarcia</kwota> <STRONA>strona (C/D)</STRONA> </SALDO_OTWARCIA> <OPERACJA> <POZYCJA>pozycja operacji na liście</pozycja> <DATA_WALUTY>data waluty</data_waluty> 142 <OPIS>opis operacji</opis> BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 132

133 <BANK>numer banku</bank> <RACHUNEK>numer rachunku</rachunek> <KWOTA>kwota operacji</kwota> <STRONA>strona operacji</strona> <WALUTA>waluta operacji</waluta> <NAZWA1>nazwa odbiorcy</nazwa1> <NAZWA2>nazwa odbiorcy</nazwa2> <NAZWA3>nazwa odbiorcy</nazwa3> <NAZWA4>nazwa odbiorcy</nazwa4> <TRESC1>treść operacji</tresc1> <TRESC2>treść operacji</tresc2> <TRESC3>treść operacji</tresc3> <TRESC4>treść operacji</tresc4> </OPERACJA>... <SALDO_ZAMKNIECIA> <KWOTA>kwota zamknięcia</kwota> <STRONA>strona (C/D)</STRONA> </SALDO_ZAMKNIECIA> </WYCIAG>... </WYCIAGI> Format liniowy BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 133

134 Format pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. UWAGA! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami np. Przykład struktury: [operacje_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=ID_TR_DEF Integer Col2=DATA_WALUTY Char Width 10 Col3=TRESC_D Char Width 20 Col4=BANK Integer Col5=RACHUNEK Char Width 34 Col6=KWOTA Float Col7=STRONA Char Width 1 Col8=WALUTA Char Width 3 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 134

135 Format MT940 (SWIFT) Eksport zestawień do formatu MT940 (SWIFT) posiada poniższą strukturę: w sekcji nr 1 po znakach {1:F01 - modulo_klienta w sekcji nr 2 po znakach {2:O940 - modulo_klienta w sekcji nr 4: pole :20: - data_wyciagu/modulo_klienta pole :25: - numer rachunku pole :28: - id_wyciagu/czesc_wyciagu pole :60F: - strona data_poczatkowa_wyciagu waluta saldo_poczatkowe_wyciagu pole :61: - data_waluty strona kwota_operacji FMSCNONREF ( liczba_porządkowa ) opis_ operacji pole :86: kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2 kontrahent_linia_3 kontrahent_linia_4 tresc_ operacji_linia_1 tresc_operacji_linia_2 tresc_operacji_linia_3 tresc_operacji_linia_4 pole :62F: - strona data_koncowa_wyciagu waluta saldo_koncowe_wyciagu Jeśli w wyciągu jest więcej niż 10 operacji zostaje podzielony na części i wtedy pojawiają się zamienne pola: pole :60M: - strona data_poczatkowa_czesc_wyciagu waluta saldo_poczatkowe_czesci_wyciagu pole :62M: - strona data_koncowa_czesc_wyciagu waluta saldo_koncowe_czesci_wyciagu Przykład: {1:F }{2:O N}{4: :20:121015/ :25: :28: /1 :60F:C121015PLN9,59 :61:121015D3,16FMSCNONREF // Przeksiegowanie sald :86: KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB ul. TEST WARSZAWA Przeksiegowanie srodkow - zwrot z konsolidacji :62F:C121015PLN4,34 -} Eksport do pliku operacji bieżących (zestawień obrotów dziennych) Format xml <?xml version = 1.0 encoding = ISO ?> <WYCIAGI data_od= data początku data_do= data końca rachunek= numer rachunku opis= opis rachunku waluta= waluta rachunku nazwa= nazwa klienta > <WYCIAG data= data wyciągu rachunek= numer rachunku opis= opis rachunku waluta= waluta rachunku nazwa= nazwa klienta > BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 135

136 <SALDO_OTWARCIA> <KWOTA>kwota otwarcia</kwota> <STRONA>strona (C/D)</STRONA> </SALDO_OTWARCIA> <OPERACJA> <POZYCJA>pozycja operacji na liście</pozycja> <DATA_WALUTY>data waluty</data_waluty> <OPIS>opis operacji</opis> <BANK>numer banku</bank> <RACHUNEK>numer rachunku</rachunek> <KWOTA>kwota operacji</kwota> <STRONA>strona operacji</strona> <WALUTA>waluta operacji</waluta> <NAZWA1>nazwa odbiorcy</nazwa1> <NAZWA2>nazwa odbiorcy</nazwa2> <NAZWA3>nazwa odbiorcy</nazwa3> <NAZWA4>nazwa odbiorcy</nazwa4> <TRESC1>treść operacji</tresc1> <TRESC2>treść operacji</tresc2> <TRESC3>treść operacji</tresc3> <TRESC4>treść operacji</tresc4> </OPERACJA>... <SALDO_ZAMKNIECIA> <KWOTA>kwota zamknięcia</kwota> <STRONA>strona (C/D)</STRONA> </SALDO_ZAMKNIECIA> </WYCIAG>... </WYCIAGI> Format liniowy BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 136

137 pola a = alfanumeryczne. n = numeryczne. Format UWAGA: Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami np. Przykład struktury: [operacje_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=ID_TR_DEF Integer Col2=DATA_WALUTY Char Width 10 Col3=TRESC_D Char Width 20 Col4=BANK Integer Col5=RACHUNEK Char Width 34 BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 137

138 Col6=KWOTA Float Col7=STRONA Char Width Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków Format Elixir 211, ,100, , , , , ST RONA WN WARSZAWA, STRONA MA SEROCK, , , TREŚĆOPERACJI,,, W formacie ELIXIR, w którym poszczególne pola oddzielone są przecinkami zaś poszczególne linie separatorami i oznaczają kolejno: 211 typ operacji (w tym przypadku przelew wychodzący), pole to może przyjmować również wartość 111 dla przelewów przychodzących, data, 100 kwota w groszach, numer rozliczeniowy uczestnika KIR (banku), strony Wn, numer rozliczeniowy uczestnika KIR (banku), strony Ma, numer rachunku strony Wn, numer rachunku strony Ma, STRONA WN WARSZAWA nazwa i adres strony Wn, STRONA MA SEROCK nazwa i adres strony Ma, numer rozliczeniowy pośredniego uczestnika KIR (placówki banku), strony Wn, numer rozliczeniowy pośredniego uczestnika KIR (placówki banku), strony Ma, TREŚĆ OPERACJI tytuł operacji, 3 pola do wykorzystania przez Bank Uprawnienia użytkowników System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank modyfikowania następujących uprawnień innych użytkowników: Uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie, Uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 138

139 sald i operacji), Uprawnień do obciążania poszczególnych rachunków klienta, Domyślnego rachunku do obciążania, Wyboru typu podpisu dla zleceń token/podpis elektroniczny. Uprawnienia użytkowników W kolumnie Użytkownicy po lewej stronie ekranu dostępna jest lista wszystkich użytkowników klienta zdefiniowanych w aplikacji. Przed nazwiskiem i imieniem każdego użytkownika wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z kartą wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są użytkownicy niewystępujący na takiej karcie. Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez wstawienie znacznika przy nazwach funkcji. Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez administratora użytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczeniu (usunięciu zaznaczenia) pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem Zapisz użytkownika. Dostępne przyciski funkcyjne to: Daj wszystkie użytkownik otrzymuje wszelkie uprawnienia z kolumny Funkcje Daj bierne użytkownik otrzymuje uprawnienia tylko do przeglądania danych Zabierz wszystkie użytkownik ma zabrane wszelkie prawa Zabierz aktywne użytkownik ma zabrane prawa aktywne, pozostają tylko prawa bierne, czyli do przeglądania danych Funkcje (środkowa kolumna) są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą użytkowników służą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień użytkownika. Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, że przycisk Zapisz użytkownika staje się BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 139

140 aktywny. Próba wybrania innego użytkownika przed zapisaniem danych wywołuje pytanie o zapisanie wprowadzonych zmian. Dodatkowo użytkownik ma możliwość dokonania wyboru typu podpisu token/podpis elektroniczny, który będzie domyślnie wyświetlał się użytkownikowi. Dla każdego użytkownika jest określane prawo do: Obciążania rachunku ( do tworzenia zleceń) Oglądania rachunku, w tym stanu bieżącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych przez innych użytkowników Zaznaczanie odpowiednich pól przy nazwach grup rachunków pozwala na przeniesienie tego zaznaczenia na wszystkie rachunki należące do danej grupy. Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciążania) powoduje, że wybrany rachunek jest podpowiadany jako domyślny podczas rejestrowania zlecenia. Kolejnym elementem definicji praw użytkownika są opcje wyświetlania rachunków: Ukryj rachunki niedostępne do obciążania powoduje wyświetlania takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowanie ich wyboru. Ukryj rachunki niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych rachunków na liście. Nie wyświetlaj grup rachunków powoduje, że nie są wyświetlane żadne informacje o grupach rachunków. Wyświetlaj tylko grupy rachunków pozwala na prezentację na liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków bez informacji o danych z rachunków będących w grupie. Ukryj grupy niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych grup na liście Konfiguracja rachunków Określanie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także poprzez tworzenie listy użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku. Konfiguracja rachunków Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych rachunków klienta i lista wszystkich użytkowników. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 140

141 Po wybranianiu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do obciążania i oglądania danego rachunku. Dodanie do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymywaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza po lewej stronie danej listy. Usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej użytkowników na danej liście i przyciśnięciu klawisza po lewej stronie danej listy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz rachunek. Modyfikacje w wyżej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia oglądane od strony pojedynczego użytkownika. Pozwala to przy dużej liczbie użytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla każdej osoby konfiguracji uprawnień użytkowników w przypadku np. określania uprawnień do nowego rachunku Grupy rachunków Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny można utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jeden lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest jako suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieżące obroty dla grupy rachunków. Grupy rachunków Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych grup rachunków. Po wybranianiu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które należą do danej grupy. Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej i użycie przycisku Dodaj do grupy. Usunięcie rachunku z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków w grupie i użycie przycisku Usuń z grupy. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 141

142 Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz grupy Lista modulo klienta Dla użytkowników systemu powiązanych z klientem korporacyjnym (multimodulo), któremu przypisane zostało więcej niż jedno modulo, dodatkowo dostępna jest opcja konfiguracyjna umożliwiająca zdefiniowanie opisów modulo. Opis modulo widoczny będzie na liście rachunków klienta, poniżej numeru modulo i będzie stanowił dodatkowy element wyróżniający klienta. Lista modulo klienta Na formatce prezentowane są następujące kolumny: Kod modulo zawiera informacje o numerach modulo przyporządkowanych do bieżącego klienta, pole tylko do odczytu. Opis pole edytowalne, zawiera opisy modulo (do 10 znaków) przyporządkowanych do bieżącego klienta. Przycisk Zapisz powoduje zachowanie zdefiniowanego opisu modulo. Jeżeli operator zmienił opis w rekordzie danego modulo, to przy próbie modyfikacji innego rekordu wyświetlone zostanie pytanie, czy zapisać wprowadzone zmiany. Jeżeli operator potwierdzi, następuje zapis modyfikacji (analogicznie jak po uruchomieniu przycisku Zapisz ). W przeciwnym razie przywracana jest poprzednia wartość zmienionego opisu Wzory podpisów Wybór opcji Wzory podpisów umożliwia użytkownikom aplikacji o uprawnieniach administratora wprowadzanie progów kwotowych przelewów dla określonych konfiguracji podpisów (grup użytkowników). Dla każdego z rachunków klienta w BOŚBank24 iboss istnieje możliwość określenia dowolnej liczby progów kwotowych, a dla każdego zdefiniowanego w ten sposób przedziału kwot dostępna jest możliwość określenia wzorów podpisów. Dla każdego z udostępnionych rachunków w systemie BOŚBank24 iboss - w przypadku braku BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 142

143 progów (lub w przypadku dodania progu kwotowego, ale nie określania wzorów podpisów) będzie prezentowana i będzie obowiązywała konfiguracja podpisów określona ogólnie dla przelewów danego klienta w karcie wzorów podpisów złożonej w placówce Banku. Uwaga: Klient ma możliwość dodawania kolejnych podpisów w stosunku do karty wzorów podpisów złożonej w placówce Banku. System nie pozwala na odjęcie podpisu w stosunku do karty wzorów podpisów złożonej w placówce Banku Przykład: Klient ma zdefiniowany w karcie wzorów podpisów: 1 lub 22, czyli przelewy muszą być podpisywane przez jedną osobę z kolumny 1 lub dwie osoby z kolumny 2. Klient za pomocą funkcjonalności może dodać, na przykład, wymaganie, że przelewy powyżej określonej kwoty muszą być zawsze podpisywane przez wskazaną osobę z kolumny 3, czyli dla przelewów powyżej tej kwoty będzie obowiązywał wzór podpisu: 13 lub 223. Na formatce Wzory podpisów prezentowane są następujące dane: Wybierz rachunek lista prezentująca rachunki klienta, sekcja prezentacji podstawowej karty wzoru podpisu dla przelewów - konfiguracja wzoru podpisu określona ogólnie dla przelewów danego klienta. Sekcja prezentuje dane w następującej postaci: numerycznie np wartość określająca wzór podpisu klienta określony w karcie wzorów podpisów klienta pole bez możliwości edycji, słownie np. Jedna osoba z kolumny pierwszej lub dwie osoby z kolumny drugiej pole bez możliwości edycji, pola kolumn wzoru podpisu dla przelewów prezentujące listę użytkowników klienta przypisanych do poszczególnych kolumn karty wzorów podpisów pole bez możliwości edycji: Kolumna 1: Kolumna 2: Kolumna 3: Wzory podpisów Po wyborze rachunku z listy uruchomiona zostanie sekcja Progi kwotowe w walucie rachunku umożliwiająca definiowanie progów kwotowych. Sekcja prezentuje listę zdefiniowanych progów BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 143

144 kwotowych (jeżeli zostały one wcześniej zdefiniowane) w kolejności rosnącej najmniejsza wartość progu na górze listy). Sekcja Progi kwotowe w walucie rachunku prezentuje tabelę zawierającą dane w następujących kolumnach: Lp kolejny numer progu, Wybierz próg opcja służąca do wskazania progu kwotowego, w którym następnie można edytować wzór podpisu lub usunąć wybrany próg, Przedziały kwot przelewów przedziały kwot przelewów utworzone przez klienta, Przykład: Dla progów kwotowych PLN i PLN przedziały kwotowe będą prezentowane w następujący sposób: Kwota 5 000,00 PLN 5 000,00 PLN < Kwota , 00 PLN ,00 PLN < Kwota Definiowanie wzoru podpisu kolumna, w której dla każdego progu określa się wzór podpisu. Znajdują się tu: pola, w których wpisuje się numer kolumny w celu określenia wzoru podpisu, trzy pola odpowiadające trzem kolejnym kolumnom wzoru podpisów wraz z dwoma przyciskami (+) i (-) przy każdym z pól. Naciśnięcie przycisku (+) lub (-) przy danej kolumnie wzoru podpisu spowoduje dodanie lub usunięcie wymagania podpisu dla osoby ze wskazanej kolumny podpisu, Przykład: Naciśnięcie przycisku (+) przy polu drugim spowoduje wpisanie do pola drugiego znaku 2, kolejne naciśnięcie przycisku (+) przy tym samym polu spowoduje dodanie kolejnego znaku 2. W rezultacie w drugim polu będzie prezentowana wartość 22 oznaczająca dwa podpisy z kolumny drugiej. opcja Wyczyść wybrany powodująca usunięcie dodanych kolumn wzorów podpisu, Obowiązujący wzór podpisu określony słownie obowiązujący wzór podpisu Przykład: Jedna osoba z kolumny pierwszej lub dwie osoby z kolumny drugiej BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 144

145 Wzory podpisów - definiowanie progów kwotowych dla wybranego rachunku Poniżej sekcji dostępne są przyciski funkcyjne Dodaj próg oraz Usuń próg. Po naciśnięciu przycisku Dodaj próg zostanie otwarte okienko: z treścią Podaj kwotę progu w walucie rachunku, Dodawanie nowego progu kwotowego Naciśnięcie przycisku OK spowoduje sprawdzenie: czy wartość progu kwotowego została wpisana, poprawności formatu wpisanej kwoty. W przypadku: błędów wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o błędzie poprawnego zdefiniowania kwoty progu kwota progu zostanie zapisana i wyświetlona na odpowiedniej pozycji na liście w kolumnie Przedziały kwot przelewów. Po dodaniu nowego progu kwotowego automatycznie obowiązującym wzorem podpisu dla nowego przedziału będzie: wzór podpisu dla przelewów określony w aplikacji BankAdmin lub konfiguracja podpisów wcześniej obowiązująca dla przedziału kwot, w którym dodany został nowy próg Naciśnięcie przycisku Usuń próg umożliwia usunięcie progu kwotowego. Zostanie zaprezentowany poniższy komunikat informujący o usunięciu progu kwotowego o wartości wskazanej na liście progów BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 145

146 kwotowych. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie akcji, zamknięcie okienka bez zapisywania zmian. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje sprawdzenie poprawności operacji. Poniżej sekcji Progi kwotowe w walucie rachunku dostępne są również przyciski Zapisz oraz Zrezygnuj. Naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje: sprawdzenie czy dokonane zapisy nie zmniejszają wymagań (nie odejmują podpisów) co do wzoru podpisu określonego w karcie wzoru podpisu. W przypadku: wystąpienia niezgodności w aplikacji pojawi się odpowiednia informacja o naruszeniu podstawowego wzoru podpisu i zmiana nie zostanie zapisana, braku niezgodności zmiana zostanie zapisana a w kolumnie Obowiązujący wzór podpisu zostanie uaktualniona wartość wzoru podpisu dla danego przedziału kwot, aktualizację opisów w kolumnie Obowiązujący wzór podpisu, sprawdzenie, czy dla każdej dodanej przez użytkownika kolumny wzorów podpisu, istnieje co najmniej jeden użytkownik. Jeżeli nie, system prezentuje komunikat: Do wzoru podpisu dodano kolumnę:, która nie posiada wystarczającej liczby reprezentantów Realizacja zleceń z rachunku nie będzie możliwa. Czy chcesz poprawić zdefiniowane wzory podpisów?, wraz z opcjami Tak oraz Nie, W przypadku wyboru opcji Tak, system powraca do edycji progów kwotowych. W przeciwnym wypadku system zapisuje nowo zdefiniowany wzór podpisu. Naciśnięcie przycisku Zrezygnuj spowoduje przywrócenie ustawień wzoru podpisu do ostatniej zapisanej zmiany. W przypadku, gdy administrator klienta dodał kolumny do wzoru podpisu, a następnie operator Banku zmienił domyślny wzór podpisu (na podstawie zmiany karty wzoru podpisu) system BOŚBank24 iboss pozostawi progi zdefiniowane przez administratora w aplikacji BOŚBank24 iboss, definiując dla każdego przedziału domyślny wzór podpisu usuwając jednocześnie konfigurację podpisów zdefiniowaną wcześniej przez administratora. Ponadto w każdym takim przypadku system BOŚBank24 iboss zaprezentuje w nagłówku formatki informację: UWAGA! Podstawowy wzór podpisu dla przelewów został zmieniony przez Bank.Wszystkie ustawienia dotyczące progów kwotowych dokonane w iboss zostały tym samym anulowane. Proszę zdefiniować nowe ustawienia progów kwoty. Informacja przestaje być prezentowana w momencie wybrania opcji Zapisz. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 146

147 Hasła Opcja pozwala na zmianę hasła tokena, za pomocą, którego Użytkownik rejestruje się w systemie. Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła. Błędne hasło uniemożliwia rejestrację w systemie. Uwaga: W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta aktualnego hasła należy skontaktować się z placówką banku obsługującą rachunek. W celu zmiany hasła, zgodnie z instrukcją na ekranie, należy wpisać aktualnie obowiązujące hasło wraz ze wskazaniem tokena, a następnie dwukrotnie nowe hasło. Hasło musi mieć od 8 do 11 znaków. System kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło. Przy zmianie hasła system uniemożliwia wprowadzenie hasła, które było poprzednio używane. System pamięta 3 ostatnie hasła. Po zatwierdzeniu (przycisk Zatwierdź ), nowe hasło należy stosować od najbliższego rejestrowania w systemie. Zmiana hasła 4.9. Tabele W tej opcji menu można: Przeglądać bazę banków, Zapoznać się z wykazem rachunków urzędów skarbowych, BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 147

148 Przeglądać tabelę kursów walut, Zapoznać się z aktualnym oprocentowaniem lokat. Menu Tabele Banki krajowe W opcji Banki krajowe użytkownik ma możliwość odszukania banku wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy banków ograniczając ilość wyświetleń na stronie. Okno wyszukiwania banków krajowych Szukanie banku może się odbyć po: Nazwie banku, Numerze banku jest to numer rozliczeniowy, Adresie banku. Poniżej przykład zadanych kryteriów i wyniki wyszukiwania banków: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 148

149 Lista banków krajowych Rachunki Urzędów Skarbowych W opcji Rachunki urzędów skarbowych użytkownik ma możliwość odszukania Urzędów Skarbowych (US) wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy ograniczając ilość wyświetleń na stronie. Okno wyszukiwania rachunków urzędów skarbowych Szukanie US może się odbyć po: Nazwie urzędu, Numerze rachunku, Nazwie miejscowości. Poniżej przykład zadanych kryteriów i wyniki wyszukiwania Urzędów Skarbowych: BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 149

150 Lista rachunków urzędów skarbowych Kursy walut W opcji Kursy walut użytkownik ma możliwość przeglądania tabeli kursów walut. Poniższa tabela prezentuje następujące dane: L.p., Kraj, Symbol waluty np. EUR, Jednostka, Kurs kupna pieniądza, Kurs sprzedaży pieniądza, Kurs kupna dewiz, Kurs sprzedaży dewiz, Kurs średni NBP. Prezentowane kursy kupna i sprzedaży dotyczą obrotu bezgotówkowego. Powyżej tabeli system prezentuje datę i czas ostatniej aktualizacji z Systemu Bankowego. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 150

151 Kursy walut Oprocentowanie lokat Opcja menu Oprocentowanie lokat pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi stopami procentowymi dla lokat o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W nagłówku podana jest informacja: W skali, jakiego okresu liczone są odsetki (najczęściej w skali roku) Od jakiego dnia podane oprocentowanie jest obowiązujące Tabela oprocentowania zawiera następujące dane: Okres lokaty ilość dni lub miesięcy, na jaką zostanie założona lokata, Opis lokaty, Stopa procentowa stopa procentowa dla danego produktu, Kwota minimalna minimalna kwota, na jaką można założyć lokatę. Wartość zero oznacza brak progu minimalnego Tabela oprocentowania lokat BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 151

152 4.10. Zmień klienta W celu zapewnienia dostępu do rachunków różnych klientów przez tego samego użytkownika zalogowany użytkownik ma możliwość wyboru klienta korporacyjnego, w kontekście którego będzie występować dalsza obsługa umów w aplikacji BOŚBank24 iboss. W przypadku dostępu użytkownika do umów jednego klienta korporacyjnego system nie wymaga dokonania wyboru klienta przez użytkownika, lecz bezpośrednio po zalogowaniu zostaną zaprezentowane informacje o rachunkach. W innym przypadku, po wskazaniu klienta korporacyjnego dostęp do informacji będzie ograniczony do umów wybranego klienta. Wybór klienta Zalogowany użytkownik ma możliwość dokonania zmiany wyboru klienta korporacyjnego poprzez przycisk Zmień klienta dostępny w górnym prawym rogu aplikacji. 5. Wysyłanie wiadomości do konsultanta banku Klient za pośrednictwem aplikacji ma możliwość wysłania wiadomości e mail do konsultanta Banku. Po wybraniu opcji Korespondencja, po stronie klienta otwiera się jego domyślny program pocztowy umożliwiający wysłanie wiadomości. 6. Mapa serwisu Wybór opcji Mapa serwisu znajdującej się w dolnym lewym rogu ekranu umożliwia wyświetlenie mapy serwisu prezentującej funkcjonalności dostępne w aplikacji BOŚBank24 iboss. Wybór odnośnika z nazwą funkcjonalności umożliwia przejście do wybranego modułu w aplikacji. BOŚ Bank Instrukcja użytkownika BOŚBank24 iboss 152