UCHWAŁA NR XXVII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1 i 3, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2012 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz i Nr 291, poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr z 18 stycznia 2012 r., nr z 25 stycznia 2012 r. i nr z 25 stycznia 2012 r.

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Urbaniak 2

3 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) otrzymaniem darowizny pieniężnej od Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 0960 SK gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na realizację zadań celu publicznego sprzyjających rozwojowi sportu w mieście Zielona Góra w zakresie koszykówki, w ramach otwartego konkursu ofert (dział 926, rozdz.92695, 2360 SK gmina). 2) zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej na modernizację infrastruktury zlokalizowanej na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie k. Zielonej Góry w kwocie ,-zł (dział 853, rozdz.85395, 6669 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu sportu (dział 926, rozdz.92695, 2360 SK gmina). 3) niewykorzystaniem w terminie wydatku, który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2011, przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wierzbowej w kwocie ,-zł (dział 758, rozdz WB gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na dokończenie ww. zadania (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina). Wydatki na dokończenie inwestycji z roku 2011 w kwocie ,-zł zabezpieczono na rachunku wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31 stycznia 2012 r. W dniu 26 września 2011 r. zawarto umowę na budowę ul. Wierzbowej z terminem zakończenia do dnia 15 listopada 2011 r. Pod względem rzeczowym roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2011 r. Z niewiadomych powodów, Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przedstawił końcowego rozliczenia finansowego oraz nie doręczył faktury końcowej. Urząd Miasta w dniu 5 stycznia 2012 r. wezwał Wykonawcę do wystawienia i doręczenia faktury za wykonane i odebrane roboty. 4) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Centrum Usług Opiekuńczych z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Muszkieterów w kwocie 3.000,-zł (dział 852, rozdz.85203, 0960 WO-MOPS gmina); Powyższe środki w kwocie 3.000,-zł przeznacza się na zakup wyposażenia do Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Bartosza Głowackiego (dział 852, rozdz.85203, 4210 WO-MOPS gmina). 5) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE , [WO powiat]; wydatki: , , , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , , , , , (WO powiat) w łącznej kwocie ,-zł. b) projekt Transgraniczne wykorzystanie obiektów w Zielonej Górze (EWT) realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 710, rozdz dochody: środki z UE 2007 [FE gmina]; wydatki: , [FE gmina]). Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 710 rozdz , (FE gmina) w łącznej kwocie ,-zł. 3

4 2. W związku z planowanym wykonaniem porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2011 r. pomiędzy Radnymi Miasta a Prezydentem Miasta w sprawie realizacji dodatkowych zadań budżetowych w roku 2012 zaproponowanych przez Radnych - zwiększa się plan wydatków na rok 2012 w łącznej kwocie ,-zł na niżej wymienione zadania: 1) ,-zł - budowa chodnika przy ul. Nowej na odcinku od ul. Wodnej do Lechitów i przebudowa chodnika przy ul. Lechitów (dział 600, rozdz.60015, 6050 IM powiat); 2) ,-zł - remont chodnika pod mostkiem przy ul. Rydza Śmigłego (dział 600, rozdz.60016, 4270 IM gmina); 3) ,-zł - remont ul. Lipowej (dział 600, rozdz.60016, 4270 IM gmina); 4) ,-zł - modernizacja ul. Węgierskiej - II etap (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 5) ,-zł - przebudowa ul. Konwaliowej (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 6) ,-zł - przebudowa ul. Łabędziej (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 7) ,-zł - budowa zatoki parkingowej przy ul. Franciszka Rzeźniczaka (na wysokości os. Zastalowskiego) (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 8) ,-zł - projekt modernizacji ul. Budziszyńskiej (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 9) ,-zł - przebudowa ul. Festiwalowej z chodnikami (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 10) ,-zł - budowa ul. Salomei (dział 600, rozdz.60016, 6050 IM gmina); 11) ,-zł - budowa ul. Modrzewiowej - etap I (dział 600, rozdz.60017, 6050 IM gmina); 12) ,-zł - przebudowa parkingu i drogi osiedlowej przy ul. Stefana Batorego ( Ogrodnictwo ) (dział 600, rozdz.60017, 6050 IM gmina); 13) ,-zł - utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Osadniczej (dział 600, rozdz.60095, 4300 IM gmina); 14) ,-zł - budowa ciągu pieszo-jezdnego z oświetleniem ( ok. 240 mb) - ul.strumykowa- Zdrojowa (wzdłuż działek) (dział 600, rozdz.60095, 6050 IM gmina); 15) ,-zł - rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Staszica 19 (dział 600, rozdz.60095, 6050 IM gmina); 16) ,-zł - budowa parkingu na os. Pomorskim (obok budynku 26E) (dział 600, rozdz.60095, 6050 IM gmina); 17) ,-zł - dotacja dla ZGKiM z przeznaczeniem na remont budynku Kina Newa (w tym wymiana okien i drzwi) (dział 700, rozdz.70001, 2650 GK gmina); 18) ,-zł - dotacja dla ZGKiM z przeznaczeniem na wymianę instalacji ogrzewania w budynku przy ul. Stefana Batorego 33 (siedziba Towarzystwa Rozwoju Rodziny) (dział 700, rozdz.70001, 2650 GK gmina); 19) 7.000,-zł - dotacja dla ZGKiM z przeznaczeniem na remont budynku na pl. Jana Matejki (świetlica Arka) (dział 700, rozdz.70001, 2650 GK gmina); 20) ,-zł - przygotowanie do uruchomienia działalności Convention Bureau (Biura Spotkań) w Zielonej Górze (dział 750, rozdz.75075, 4300 WP gmina); 21) ,-zł - praca z młodzieżą patologiczną i promocja bezpieczeństwa (dział 754, rozdz.75495, 2360 WK gmina); 22) ,-zł - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 (dział 801, rozdz.80101, 6050 WO gmina); 23) ,-zł - remont szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (G-4) (dział 801, rozdz.80110, 4270 WO gmina); 24) ,-zł - remont w Zespole Edukacyjnym Nr 3 (wraz z doposażeniem) (dział 801, rozdz.80110, 4270 WO gmina); 4

5 25) ,-zł - modernizacja obiektu speedrowerowego przy Gimnazjum Nr 1 (w tym budowa chodników) (dział 801, rozdz.80110, 6050 WO gmina); 26) ,-zł - doposażenie III Liceum Ogólnokształcącego (dział 801, rozdz.80120, 4210 WO powiat); 27) ,-zł - remont sanitariatów w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze (dział 851, rozdz.85111, 2710 WO gmina); 28) ,-zł - projekt nowego pawilonu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (dział 851, rozdz.85117, 4300 WO gmina); 29) ,-zł - remont pracowni w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk - SP ZOZ (dział 851, rozdz.85121, 2560 WO gmina); 30) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu ochrony zdrowia (dział 851, rozdz.85195, 2360 WO gmina); 31) ,-zł - etat fryzjera w Domu Pomocy Społecznej Dla Kombatantów (dział 852, rozdz.85202, 4010 WO powiat); 32) ,-zł - dofinansowanie działalności kulturalnej i turystycznej w Domu Pomocy Społecznej Dla Kombatantów (dział 852, rozdz.85202, 4300 WO powiat); 33) 5.000,-zł - dofinansowanie działalności kulturalnej i turystycznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Juliusza Słowackiego (dział 852, rozdz.85202, 4300 WO powiat); 34) ,-zł - wsparcie programu reintegracji społecznej i zawodowej realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej (dział 852, rozdz.85232, 4300 WO gmina); 35) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu pomocy społecznej, m.in. dofinansowanie prowadzenia świetlic i dożywianie bezdomnych (dział 852, rozdz.85295, 2360 WO gmina); 36) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu polityki społecznej, m.in. organizacja aktywności społecznej (dział 853, rozdz.85395, 2360 WO gmina); 37) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu opieki edukacyjnej, m.in. wypoczynek dzieci i młodzieży (dział 854, rozdz.85495, 2360 WO gmina); 38) ,-zł - dotacja dla ZGKiM z przeznaczeniem na Nasadzenia tulipanów na rondach: Jana Pawła II, ul. Ptasiej i Stefana Wyszyńskiego, ul. Jaskółczej i Ogrodowej oraz ul. Jaskółczej i Wiśniowej (dział 900, rozdz.90004, 2650 GK gmina); 39) ,-zł - dotacja dla ZGKiM z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej w Śródmieściu, w tym: zagospodarowanie klombów przy ul. Aleja Niepodległości, nasadzenia lip przy ul. Aleja Niepodległości, ukwiecenie okien budynków na Starówce pelargoniami (kontynuacja), nasadzenia skarp przy pl. Marszałka Piłsudskiego (dział 900, rozdz.90004, 2650 GK gmina); 40) ,-zł - przebudowa terenu przy ul. Bolesława Krzywoustego (dział 900, rozdz.90004, 6050 IM gmina); 41) ,-zł - odnowa parku przy ul. Aleja Niepodległości (k. kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela) - plac zabaw (dział 900, rozdz.90004, 6050 IM gmina); 42) ,-zł - wykonanie Placu zabaw dla dorosłych w parku przy stawie (okolice ul. Jerzego Waszczyka) (dział 900, rozdz.90004, 6050 IM gmina); 43) ,-zł - budowa oświetlenia - ul. Źródlana (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 44) ,-zł - budowa oświetlenia - ul. Polna (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 45) ,-zł - budowa oświetlenia - ul. Ustronna (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 46) ,-zł - budowa oświetlenia - ul. Jaśminowa (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 5

6 47) ,-zł - budowa oświetlenia drogi do os. Wachlarz (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 48) ,-zł modernizacja oświetlenia Starówki (dział 900, rozdz.90015, 6050 IM gmina); 49) ,-zł dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na zadania związane z ożywieniem Starówki Zielonej Góry, w tym: prezentery wystawiennicze + koszty obsługi (dział 921, rozdz.92109, 2480 SK gmina); 50) ,-zł - dotacja na inwestycje dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na zadania związane z ożywieniem Starówki Zielonej Góry, w tym wykonanie 1. boiska przenośnego, 2. przenośnych placów zabaw i 1. stacjonarnego placu zabaw (dział 921, rozdz.92109, 6220 SK gmina); 51) ,-zł - remont filii bibliotek (w tym przy ul. Ptasiej) (dział 921, rozdz.92116, 2480 SK gmina); 52) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu kultury (dział 921, rozdz.92195, 2360 SK gmina); 53) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu sportu (dział 926, rozdz.92695, 2360 SK gmina); 54) 6.000,-zł - nagrody dla Radosława Kawęckiego i Jacka Miciula za zdobycie 2. złotych medali na Mistrzostwach Europy w Pływaniu (dział 926, rozdz.92695, 3040 SK gmina); 55) ,-zł - remont dachów obiektów w KS Gwardia (dział 926, rozdz.92695, 4270 IM gmina). 3. W celu sfinansowania wydatków wymienionych w pkt 2 uzasadnienia dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie ,-zł z niżej wymienionych zadań: 1) ,-zł z bieżącego utrzymania dróg powiatowych (dział 600, rozdz.60015, 4300 IM powiat); 2) ,-zł - z bieżącego utrzymania dróg gminnych (dział 600, rozdz.60016, 4300 IM gmina); 3) ,-zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg lokalnych i osiedlowych (dział 600, rozdz.60017, 6050 IM gmina); 4) ,-zł z odsetek od kredytów zaciągniętych przez Miasto (dział 757, rozdz.75702, 8110 WB gmina); 5) ,-zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (dział 758, rozdz.75818, 6800 WB gmina). 4. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2012 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 5. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na część zadań zapisanych w pkt 1 i 2 uzasadnienia. 6. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowych zadań nr 16 i 17. 6