U Z A S A D N I E N I E

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie ,-zł (dział 750, rozdz.75023, 0970 OU gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego (dział 750, rozdz.75023, 4270 OU gmina). b) Miejskie Przedszkole nr 11 z tytułu wpłat od rodziców na wyżywienie dzieci w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w ww. przedszkolu na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). c) Miejskie Przedszkole nr 34 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 503,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 503,-zł przeznacza się w ww. przedszkolu na zakup materiałów i wyposażenia (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). d) Szkołę Podstawową nr 11 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.760,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.760,-zł przeznacza się w ww. szkole na bieżące naprawy i remonty (dział 801, rozdz.80101, 4270 WO gmina). e) Zespół Szkół Budowlanych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 700,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 700,-zł przeznacza się w ww. zespole na zakup środków czystości i materiałów biurowych (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). f) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu świadczonych usług szkoleniowych w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w CKUiP na wdrożenie programów do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii w ramach usługi zleconej przez firmę zewnętrzną (dział 801, rozdz.80140, , , , WO powiat). g) MCKiE Dom Harcerza z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 3.450,-zł (dział 854, rozdz.85407, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.450,-zł przeznacza się w MCKiE Dom Harcerza na zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i malarskich (dział 854, rozdz.85407, 4210 WO powiat). h) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92604, 0750 SK gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w MOSiR na zapłatę podatku od nieruchomości (dział 926, rozdz.92604, 4480 SK gmina). i) Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw z tytułu świadczonych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz otrzymania darowizny pieniężnej w łącznej kwocie ,-zł (dział 851, rozdz.85117, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w hospicjum na zakup środków czystości, pieluchomajtek, żywności oraz usług pralniczych (dział 851, rozdz.85117, , , WO gmina). j) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu świadczonych usług komercyjnych oraz ze sprzedaży złomu w łącznej kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202, , WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na zakup grzejników elektrycznych oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. DPS Kombatant Zielona Góra, planowanego do realizacji w latach ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG (dział 852, rozdz.85202, , WO powiat).

2 k) Żłobek Miejski nr 1 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.000,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.000,-zł przeznacza się w ww. żłobku na zakup sprzętu do zabaw na świeżym powietrzu (dział 853, rozdz.85305, 4210 WO gmina). 2) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Mobilny absolwent (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , [WO powiat]); b) projekt Niemiecki rynek pracy szansą dla polskich uczniów (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych 425,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO powiat]); 801 rozdz (WO powiat) w kwocie 75,-zł. c) projekt Elektronik szkołą przyszłości (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , [WO powiat]); 853 rozdz , , , , , (WO powiat) w łącznej kwocie ,-zł. d) projekt Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , [WO powiat]); 853 rozdz (WO powiat) w kwocie 2.321,-zł. e) projekt Polsko-niemieckie warsztaty filmu amatorskiego (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , , [WO gmina]); 801 rozdz , , , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie 6.182,-zł. 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez: a) Gimnazjum nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]), b) Zespół Szkół Budowlanych 2.428,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO powiat]), c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 7.110,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (EWT) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 925, rozdz.92504, 6207 DI gmina); 2

3 2) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (LRPO) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92604, 6207 SK gmina); 3) przesunięciem na rok 2014 terminu uzyskania zwrotu podatku VAT po realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 0970 SK gmina); 4) zmniejszeniem w roku 2013 refundacji wydatków z LRPO na budowę Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6207 SK gmina), w związku otrzymaniem jej w grudniu 2012; 5) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (LRPO) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6207 DI powiat); 6) planowanym otrzymaniem w 2013 r. dofinansowania ze środków unijnych (EWT) po realizacji zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmo-staw) w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz.90004, 6297 DI gmina); 7) uzyskaniem zwrotu podatku VAT oraz innych dochodów z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92604, 0970 SK gmina). 3. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji części unijnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32, wykonywanego przez Urząd Miasta (PO Infrastruktura i Środowisko) w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat); 2) przesunięciem na lata terminu realizacji części zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, wykonywanego przez Urząd Miasta w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); 3) przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji części unijnego zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, wykonywanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (LRPO) w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92604, , , SK gmina). 4. Przeniesienia dochodów i wydatków: 1) w dziale 853 rozdz z i na i (dochody) w łącznej kwocie 4.485,-zł oraz z i na i (wydatki) w łącznej kwocie 4.485,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu współfinansowanego ze środków UE (POKL) pn. W drodze do sukcesu, realizowanego przez Urząd Miasta; Jednocześnie zmienia się nazwę zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach powyższego projektu z Zakup 2. kserokopiarek wielofunkcyjnych w ramach projektu pn. W drodze do sukcesu na Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej w ramach projektu pn. W drodze do sukcesu w związku z koniecznością zaklasyfikowania zakupu jednej z kserokopiarek jako wydatku bieżącego. 2) w dziale 853 rozdz z i na i (dochody) w łącznej kwocie ,-zł oraz z , i na , i (wydatki) w łącznej kwocie ,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu współfinansowanego ze środków UE (POKL) pn. Od bezdomności do normalności, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej (w tym dla zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu osób bezdomnych w ramach projektu pn. Od bezdomności do normalności ). 3

4 I I I I Poz. Dział Rozdział Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji 5. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 758 rozdz (z rezerwy ogólnej WB gmina) do działu 801 rozdz i w łącznej kwocie 5.564,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania ze środków własnych miasta realizacji Programu Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gimnazjum nr 2; 2) z działu 758 rozdz (z rezerwy ogólnej) w łącznej kwocie ,-zł (WB gmina): a) do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu na os. Pomorskim, b) do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej, c) do działu 900 rozdz w kwocie 1.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ul. Źródlanej ; 3) w dziale 600 rozdz z 6300 (z zadań inwestycyjnych pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w Zawadzie zł i Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej w Zawadzie zł) na 6300 w łącznej kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z przeznaczeniem niewykorzystanych środków na realizację dodatkowego zadania inwestycyjnego w Gminie Zielona Góra pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego ulicy Szkolnej 24 w Zawadzie w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie; 4) z działu 600 rozdz (z zadań inwestycyjnych pn. Montaż 4. wiat autobusowych na trasie nr 44 (Jędrzychów) zł i Przebudowa ul. Łabędziej zł DI gmina) oraz z działu 801 rozdz (z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze zł) do działu 600 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI powiat), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy; 5) w dziale 900 rozdz z 6060 (z zadania inwestycyjnego pn. Zakup altany na plac festynowy w Ługowie zadanie skreśla się z planu wydatków DP gmina) na 6300 w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę altany na placu festynowym w Ługowie zmiana formy realizacji zadania. 6. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rok 2013: - wersja dotychczasowa inwestycji: Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 1 UM Przebudowa zespołu wejściowego w Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego G Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM

5 II I I I I I I I Poz. Dział Rozdział Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji - wersja po zmianie: Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi Zakup i montaż systemu kolejkowego UM Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 UM Modernizacja placu zabaw w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE Modernizacja toalet w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE Przebudowa zespołu wejściowego w Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego G Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze PSP Zakup finansowany ze środków Funduszu Wsparcia PSP, w tym PLN z wpłaty Miasta na Fundusz 7. Wraz ze zwiększeniem wydatków w budżecie miasta na rok 2013 nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,-zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększa się wysokość planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę zł. 8. Korekty załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2013 dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów oraz zmniejszeniem dochodów i wydatków budżetu miasta. 9. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 10. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianą projektów nr 19 i 42 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr