Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2012 rok. Sesja Rady Miasta 22 maja 2013 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2012 rok Sesja Rady Miasta 22 maja 2013 roku

2 WYKONANIE BUDŻETU 2012 Dochody ogółem zł - dochody inwestycyjne zł - dochody bieżące zł Wydatki ogółem zł - wydatki inwestycyjne zł - wydatki bieżące zł Nadwyżka operacyjna Nadwyżka budżetu zł zł

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA zł DOCHODY WŁASNE zł (59,1%) SUBWENCJA OGÓLNA zł (24,4%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA zł (7,2%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE zł (9%) - Europejski Fundusz Społeczny zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zł - Fundusz Spójności zł - Uczenie się przez całe życie zł - Młodzież w działaniu zł INNE DOTACJE zł (0,3%)

4 WYDATKI BUDŻETU MIASTA zł WYDATKI BIEŻĄCE (81,7% wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE (18,3% wydatków ogółem) PONADTO NAKŁADY INWESTYCYJNE PWiK zł zł zł OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA zł

5 SAMOFINANSOWANIE 1. Dochody bieżące zł 2. Wydatki bieżące zł 3. NADWYŻKA OPERACYJNA zł 4. Spłata zadłużenia ze środków własnych WSKAŹNIK (3:1) 12,7% zł 5. Środki własne na inwestycje zł 6. Pozostała część nadwyżki operacyjnej Stopa samofinansowania 139,3% zł (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

6 zł

7 Przebudowa ul. Gliwickiej na odcinku od ronda Europejskiego do ul. Janiego zł Przebudowa ul. Przemysłowej zł

8 Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW zł Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. Zwał Północny zł

9 Przebudowa ul. Raciborskiej zł Przebudowa ul. Podmiejskiej zł

10 Remonty drogowe (1) Remont ul. Braci Nalazków, dz. Boguszowice Stare zł Utwardzenie parkingu od ul. Jaskółczej - cmentarz komunalny, dz. Północ zł

11 Remonty drogowe (2) Nakładki asfaltowe po wyłomach zimowych: ul. Gliwicka zł ul. Wielopolska zł ul. Zebrzydowicka zł ul. Jastrzębska zł ul. Raciborska zł ul. Graniczna zł ul. Mglista zł Remonty chodników przy: ul. Kupieckiej zł ul. Kilińskiego zł ul. Solskiego zł ul. Śląskiej zł ul. Sztolniowej zł

12 - bieżące zł - inwestycyjne zł w tym PWiK zł ZIELEŃ zł OŚWIETLENIE zł

13 Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku Nakłady poniesione w 2012 roku zł w tym pożyczka z WFOŚiGW zł Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł w tym pożyczka z WFOŚiGW zł

14 Inwestycje PWiK ogółem zł w tym m.in.: budowa kanalizacji w dz. Kłokocin I etap zł sieć wodociągowa z przyłączami, ul. Raciborska/Żytnia/ Zawiszy Czarnego (dz. Maroko-Nowiny) zł sieć wodociągowa z przyłączami, ul. Niemcewicza, Niepodległości, Źródlana (dz. Popielów) zł wodociąg przesyłowy od ul. Żorskiej do Boguszowic etap IV od ul. Gotartowickiej 83 do ul. Uroczej (dz. Boguszowice Stare) zł sieć wodociągowa z przyłączami, ul. Kłokocińska/ Włościańska (dz. Boguszowice Stare) zł

15 ZAKUPY INWESTYCYJNE Rybnickich Służb Komunalnych oraz Zarządu Zieleni Miejskiej zł Ładowarka na składowisko odpadów (RSK) zł Samochody OPEL MOVANO 4 szt. (ZZM) zł Zamiatarka (RSK) zł

16 Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika Nakłady poniesione w 2012 roku zł w tym EFRR - RPO zł Całkowity koszt zł w tym EFR RPO zł

17 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku Nakłady poniesione w 2012 roku zł w tym EFRR - RPO zł

18 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA (działy 801, 803 i 854) Wydatki subwencjonowane zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej zł Inne wydatki ze środków własnych Zadania finansowane z dochodów uzyskiwanych przez OJB Zadania bieżące współfinansowane ze środków UE Zadania finansowane z innych źródeł Zadania finansowane z porozumień zł zł zł zł zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł (38% wydatków ogółem) bieżące zł inwestycyjne zł

19 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej 42 Całkowity koszt zł Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej 19 Całkowity koszt zł

20 Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSB na potrzeby OPP Zespół Przygoda I etap zł Adaptacja budynku po Policealnej Szkole Medycznej Województwa Śląskiego na potrzeby ZSzP nr 7 przy ul. Borki, dz. Orzepowice zł

21 Budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni zł Szkoła Podstawowa nr 34, dz. Smolna zł Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice zł

22 Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II zł (w tym kontrakt z NFZ zł) Przeciwdziałanie: alkoholizmowi zł narkomanii zł Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (budżet państwa) zł Remont w Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym zł Pozostałe wydatki zł

23 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853) zł Świadczenia rodzinne (b.p.) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe (b.m.) Zasiłki, usługi opiekuńcze Rodziny zastępcze zł zł zł zł zł Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych Powiatowy Urząd Pracy Żłobek (b.m.) Programy realizowane ze środków UE Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej Pozostałe zł zł zł zł zł zł

24 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY zł: Muzeum zł Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zł Rybnickie Centrum Kultury zł Domy Kultury w dzielnicach zł Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie zł Inwestycje i remonty w obiektach kultury zł GRANTY dla organizacji pozarządowych zł Pozostałe wydatki zł

25 WYDATKI INWESTYCYJNE w tym m.in. monitoring wizyjny Stadionu Miejskiego zł zł REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH zł POZOSTAŁE WYDATKI zł Siłownia,,pod chmurką w dz. Rybnicka Kuźnia

26 Straż Miejska zł Ochotnicze Straże Pożarne zł w tym: - zakup samochodu dla OSP Kłokocin zł - remonty w remizach OSP zł Komenda Miejska Policji zł Komenda Państwowej Straży Pożarnej zł w tym: -dotacja z budżetu państwa zł - środki miasta Rybnik zł - Fundusz Wsparcia zł Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zł

27 Rada Miasta i Dzielnice zł Urząd Miasta wydatki bieżące zakupy inwestycyjne zł zł zł Zadania Urzędu Wojewódzkiego zł w tym - dotacja z budżetu państwa zł - dopłata ze środków własnych zł

28 Nakłady poniesione w 2012 roku zł w tym EFRR RPO zł

29 Nakłady poniesione w 2012 roku zł

30 Przychody zł * pożyczki z WFOŚiGW zł * kredyty preferencyjne z BGK zł * wolne środki z 2011 roku zł * spłata udzielonej pożyczki zł Rozchody zł * wykup obligacji zł * spłata pożyczek z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną w dzielnicach, współfinansowaną z UE zł * spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK zł * pożyczka dla OSP Popielów zł

31 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego - wskaźnik zadłużenia 19,64% po wyłączeniach 15,04% (max 60%) - wskaźnik obsługi zadłużenia 4,19% po wyłączeniach 4,00% (max 15%) Odsetki od środków finansowych Koszty obsługi długu zł zł NADWYŻKA zł (32,6%)

32 Stopa bezrobocia (na koniec okresu) 16% 14% 12% 14% 13% 10% 8% 9,5% 6,9% 7,5% 7,9% 8,3% 6% 6,5% 4% 4,7% 2% 0%

33 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach (I kw.)

34 Rybnik uzyskał tytuł najbardziej innowacyjnego miasta - 2 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu, świadczący o realizacji w Rybniku przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, a zarazem przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu.

35 Ranking przygotowany przez,,puls Biznesu, to ranking firm, które są ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorczości i angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU 2012 Śląskie 1. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic 2. Piotr Uszok, Prezydent Katowic 3. Adam Fudali, Prezydent Rybnika 4. Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej 5. Andrzej Dziuba, Prezydent Tychów

36 Urząd Miasta Rybnika znalazł się na I miejscu wśród najbardziej przejrzystych urzędów województwa śląskiego Ten wynik to efekt monitoringu dostępu do informacji publicznej, realizowanego od marca do czerwca 2012 roku w 167 urzędach województwa śląskiego, przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, w ramach projektu Przyjazny Urząd

37 PODSUMOWANIE 2012 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU NADWYŻKA OPERACYJNA POZYSKANE ŚRODKI INWESTYCJE W MIEŚCIE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę zł zł zł zł zł POZIOM ZADŁUŻENIA 15,04% (max 60%) WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU zł

38 Sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2012 rok

39 Bilans z wykonania budżetu - suma bilansowa ,39 zł

40 Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) -suma bilansowa ,90 zł - umorzenia i odpisy aktualizujące ,26 zł

41 Sprawozdania finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

42 Absolutorium za 2012 rok Sesja Rady Miasta 22 maja 2013 roku