Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok. Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 roku

2 WYKONANIE BUDŻETU 2014 Dochody ogółem zł - dochody inwestycyjne zł - dochody bieżące zł Wydatki ogółem zł - wydatki inwestycyjne zł - wydatki bieżące zł Nadwyżka operacyjna Deficyt budżetu zł zł

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA zł DOCHODY WŁASNE zł (64,04%) SUBWENCJA OGÓLNA zł (23,11%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA zł (8,37%) DOTACJE Z BUDŻETU UE zł (3,92%) - Europejski Fundusz Społeczny zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zł - Uczenie się przez całe życie zł INNE DOTACJE zł (0,56%)

4 WYDATKI BUDŻETU MIASTA zł WYDATKI BIEŻĄCE (77,96% wydatków ogółem) zł WYDATKI INWESTYCYJNE zł (22,04% wydatków ogółem) PONADTO NAKŁADY INWESTYCYJNE PWiK zł OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA zł

5 SAMOFINANSOWANIE 1. Dochody bieżące zł 2. Wydatki bieżące zł 3. NADWYŻKA OPERACYJNA zł WSKAŹNIK (3:1) 15,6% 4. Spłata zadłużenia zł 5. Środki własne na inwestycje zł Stopa samofinansowania 95,5% (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

6 NAKŁADY NA DROGI zł - inwestycje drogowe zł - remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników - materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym (utwardzono w dzielnicach 50 dróg, 16 chodników oraz 7 parkingów i placów) - bieżące utrzymanie dróg przez RSK zł zł zł - zakupy inwestycyjne RSK zł - pozostałe wydatki zł

7 Przebudowa ul. Rudzkiej lata realizacji Nakłady poniesione w 2014 roku zł

8 Przebudowa ul. Podmiejskiej lata realizacji Nakłady poniesione w 2014 roku zł w tym EFRR-RPO zł

9 Przebudowa ul. Prostej lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

10 Przebudowa ul. Tkoczów lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

11 Przebudowa ul. Jastrzębskiej lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

12 Przebudowa ul. Pod Lasem lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

13 Przebudowa ul. 1 Maja od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej lata realizacji Nakłady poniesione w 2014 roku zł

14 Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym lata realizacji Inwestycja zakończona - całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

15 Przebudowa przepustów na ul. Wolnej lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

16 Przebudowa mostu ul. Kotucza zł

17 Przebudowa ul. Zwycięstwa zł

18 REMONTY DROGOWE (1) Remont mostu na ul. Stalowej dz. Stodoły zł Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Teofila Bieli dz. Kamień zł

19 REMONTY DROGOWE (2) Remont ul. Pniowskiej dz. Chwałęcice zł Remont obiektu mostowego nad rzeką Rudą w ciągu ulicy bocznej Sygnały dz. Gotartowice zł

20 REMONTY DROGOWE (3) Nakładki asfaltowe po wyłomach zimowych ( zł) ul. Józefa Piłsudskiego ul. Bronisława Czecha ul. Rudzka ul. Niedobczycka ul. ks. Franciszka Brudnioka ul. Raciborska ul. Władysława Hibnera ul. Patriotów pozostałe ulice zł zł zł zł zł zł zł zł zł Remonty chodników ( zł) Plac Mikołaja Kopernika ul. Hetmańska ul. Franciszka Rybnickiego ul. Sportowa ul. Wolna pozostałe remonty chodników zł zł zł zł zł zł

21 GOSPODARKA KOMUNALNA (1) zł ZIELEŃ zł - bieżące zł - inwestycyjne zł w tym PWiK zł GOSPODARKA ODPADAMI zł

22 Przebudowa zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ulicy Powstańców Śląskich/Kościuszki zł

23 Rewitalizacja przestrzeni publicznej (ulice Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich) lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł w tym z EFRR zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł w tym z EFRR zł

24 Modernizacja pasażu ul. Sobieskiego 15 parking przy ul. Brudnioka zł

25 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta Osiedle Wieczorka zł Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń ul. Jana Kotucza

26 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej Rymera zł

27 GOSPODARKA KOMUNALNA (2) Inwestycje PWiK ogółem zł SIEĆ WODOCIĄGOWA dz. Meksyk dz. Popielów dz. Zamysłów dz. Paruszowiec-Piaski dz. Smolna dz. Maroko-Nowiny dz. Śródmieście pozostałe dzielnice SIEĆ KANALIZACYJNA dz. Kłokocin pozostałe dzielnice zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

28 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku etap II lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł w tym z EFRR zł w tym z EFRR zł

29 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU (działy 801, 803 i 854) Wydatki subwencjonowane zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej zł Inne wydatki ze środków Miasta Wydatki z dochodów własnych OJB Współfinansowanie ze środków unijnych Dotacje z budżetu państwa Porozumienia z JST Zadania finansowane z innych źródeł zł zł zł zł zł zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ (35% wydatków ogółem) bieżące zł inwestycyjne zł

30 Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów) - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

31 Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 lata realizacji Inwestycja zakończona Całkowity koszt zł w tym z FRKF zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł w tym z FRKF zł

32 Budowa boisk wielofunkcyjnych zł SP nr 19, dz. Kłokocin SP nr 28, dz. Kamień ZSz-P nr 4, dz. Golejów

33 OCHRONA ZDROWIA zł Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II zł (w tym kontrakt z NFZ zł) Przeciwdziałanie: alkoholizmowi zł narkomanii zł Remont sanitariatów, wymiana części ogrodzenia oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego w Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym zł Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (budżet państwa) zł Pozostałe wydatki zł

34 POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA (działy 852 i 853) zł Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych w innych miastach i powiatach Rodziny zastępcze Zasiłki, usługi opiekuńcze Powiatowy Urząd Pracy zł zł zł zł zł zł zł Programy realizowane z udziałem środków z UE Żłobek Skrzat Pozostałe wydatki bieżące Inwestycje zł zł zł zł

35 Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowickiej 31A, dz. Maroko-Nowiny, w wyniku którego powstały 23 mieszkania komunalne zł

36 Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy gen. Andersa 40A i 44A na lokale socjalne, dz. Niedobczyce zł

37 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Dotacje dla instytucji kultury zł Remonty w obiektach kultury zł GRANTY dla organizacji pozarządowych zł V Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie zł Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego zł Pozostałe wydatki zł Koncert 30 Seconds to Mars 22 czerwca 2014 roku

38 KULTURA FIZYCZNA zł WYDATKI BIEŻĄCE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ zł MOSiR zł CRiR Bushido zł GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych zł WYDATKI INWESTYCYJNE REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH POZOSTAŁE WYDATKI zł zł zł

39 Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku lata realizacji Inwestycja zakończona - całkowity koszt zł Nakłady poniesione w 2014 roku zł

40 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej I i II etap lata realizacji Inwestycje zakończone Całkowity koszt zł w tym z FRKF zł I etap boisko lekkoatletyczne Nakłady poniesione w 2014 roku zł w tym z FRKF zł II etap trybuny

41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł Komenda Miejska Policji zł Straż Miejska zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zł w tym: dotacja z budżetu państwa zł środki miasta Rybnik zł Fundusz Wsparcia zł Ochotnicze Straże Pożarne zł Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zł Pozostałe wydatki zł Samochód gaśniczy dla KMPSP (dofinansowanie Miasta zł)

42 Przeniesienie centrum monitoringu kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta zł

43 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rada Miasta i Dzielnice zł Zadania Urzędu Wojewódzkiego zł w tym dotacja z budżetu państwa zł dopłata ze środków własnych zł Urząd Miasta zł wydatki bieżące wydatki inwestycyjne zł zł

44 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody zł * pożyczka z WFOŚiGW zł * Spłata udzielonej pożyczki OSP Popielów na prefinansowanie projektu Strażacy bez granic, współfinansowanego z EFRR * Spłata udzielonej pożyczki Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na prefinansowanie środków unijnych - projekt Terapia bez granic (WTZ) zł zł * wolne środki z 2013 roku zł Rozchody zł * wykup obligacji zł * spłata pożyczek z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną w dzielnicach, współfinansowaną z UE * Spłata pożyczki z NFOŚiGW prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS * spłata rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK zł zł zł

45 PODSUMOWANIE 2014 ROKU DEFICYT BUDŻETU NADWYŻKA OPERACYJNA POZYSKANE ŚRODKI zewnętrzne INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę ZADŁUŻENIE na koniec 2014 roku zł zł zł zł zł zł WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU zł

46 Indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansami Wskaźnik spłaty zobowiązań 3,38% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 13,17% Odsetki od lokat terminowych Koszty obsługi długu NADWYŻKA odsetek nad kosztami zł zł zł

47 BEZROBOCIE W RYBNIKU Stopa bezrobocia (na koniec okresu) 16% 14% 12% 14% 13% 10% 8% 6% 4% 9,5% 6,5% 4,7% 6,9% 7,5% 7,9% 8,1% 8,3% 7,5% 2% 0%

48 Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach (I kw.)

49 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 roku