Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Lublin, dn. 28 czerwca 2012r Or-BRP Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady wiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2012 r. W dniu 28 czerwca 2012 r. w siedzibie Starostwa wiatowego w Lublinie odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady wiatu w Lublinie. Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) nadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Paweł Pikula Starosta Lubelski Jadwiga Wójcik Skarbnik wiatu Czubek Marzena Główny Księgowy SP ZOZ Nr 1w Bełżycach Dariusz Kamiński - Dyrektor SP ZOZ Nr 1w Bełżycach Artur Kania Główny Księgowy SP ZOZ Bychawa Piotr Wojtas p.o. Dyrektora SP ZOZ Bychawa (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala wiatowego im. Dr W. Oczki SP ZOZ w Bełżycach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bychawie 7. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego na lata Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany budżetu wiatu Lubelskiego na rok Sprawy bieżące. 10. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 1 Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył pan Henryk Krajewski Przewodniczący Komisji Budżetowej. Ad. 2 zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół liczbą głosów 6 w obecności 6 członków Komisji.

2 Ad. 3 Pan Henryk Krajewski przedstawił porządek obrad, został on przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. Ad. 4 Pan Przewodniczący odczytał punkt 4 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala wiatowego im. Dr W. Oczki SP ZOZ w Bełżycach i poprosił pana Dyrektora Dariusza Kamińskiego o omówienie sprawozdania. W wyniku Uchwały nr XII/108/2011 Rady wiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2011 roku z dniem Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital im dr. W. Oczki dokonując inwentaryzacji aktywów i pasywów przejmowanego szpitala ustaliliśmy, że prowadzone księgi rachunkowe nie przedstawiały faktycznej sytuacji ekonomicznej i finansowej Szpitala. W związku z powyższym na podstawie art. 54 ustawy o rachunkowości wprowadziliśmy do ksiąg szpitala zdarzenia, które w istotny sposób mają wpływ na sprawozdanie Szpitala za rok Pan Dyrektor przedstawił wartość skorygowanych aktywów i pasywów szpitala jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 3) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty za 2011 oraz błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych. dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Szpitala wiatowego im dr. W. Oczki w Bełżycach ustalono, iż strata zostanie pokryta kapitałem (funduszem) podstawowym ww. Szpitala w kwocie ,34 natomiast kwotę ,79 straty z lat ubiegłych pozostawia się do pokrycia według decyzji podjętych w późniejszym okresie. (zał. 4) Ad. 5 Pan Przewodniczący odczytał punkt 5 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bełżycach i poprosił pana Dyrektora Dariusza Kamińskiego o omówienie sprawozdania. Pan Dyrektor przedstawił wartość aktywów i pasywów SP ZOZ w Bełżycach jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 5) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SP ZOZ w Bełżycach i nie wnosi uwag co do sposobu przeznaczenia zysku bilansowego na zwiększenie kapitału zakładu. (zał. 6) Ad. 6 Pan Przewodniczący odczytał punkt 6 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bychawie i poprosił pana Głównego Księgowego Artura Kanię o omówienie sprawozdania. Pan Księgowy przedstawił wartość aktywów i pasywów SP ZOZ w Bychawie jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 7) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011.

3 dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SP ZOZ w Bychawie jak również nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu pokrycia straty bilansowej z zysków uzyskanych w przyszłych okresach (zał. 8) Ad 7 Pan Henryk Krajewski odczytał punkt 7 dotyczący wypracowania opinii na temat zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wiatu Lubelskiego i poprosił Panią Skarbnik o ich omówienie. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w WPF Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wiatu Lubelskiego projekt na r. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu: a) w roku 2012 dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu: - kwotę dochodów (w tym dochodów bieżących i majątkowych), - kwotę wydatków (w tym wydatków bieżących i majątkowych), - kwotę przychodów. 2. w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach: - zmienione zostały kwoty dotyczące wydatków na realizację przedsięwzięć w latach w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniona została część dotycząca pkt 1 przedsięwzięcia: 1. zmieniono pozycję Projekt Comenius Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. Zmiana dotyczy przesunięcia limitu wydatków z roku 2013 na 2012: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r , , , ,00 2. zmieniono pozycję "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2231L Motycz Miłocin od km do km (1426 mb)". sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Zmiany dotyczyły przesunięcia w limitach wydatków z roku 2013 na 2012: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r , , , ,24 3. zmieniono pozycję Projekt "Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy" realizowany przez PUP w Lublinie.

4 Zmiana dotyczy przesunięcia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2015 oraz limitów wydatków w poszczególnych latach: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. Limit wydatków w 2015 r , , , , , ,96 0, ,80 4. dodano nową pozycję Projekt "PI Nowa droga - innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów" realizowany przez PUP w Lublinie. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Jest to innowacyjny projekt, w którym PUP jest partnerem. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia młodym więźniom, do 24 r.ż. opuszczających zakłady karne, na podstawie modelu współpracy, wejścia na rynek pracy w ciągu 36 m-cy. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą ,86 zł a limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2012 r ,36 zł, 2013 r ,04 zł, 2014 r ,64 zł, 2015 r ,82 zł. Limit zobowiązań wynosi ,86 zł. 5. dodano pozycję Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski. sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, po ,00 zł na rok. Limit zobowiązań wynosi ,00 zł. 6. dodano pozycję Remont drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska. sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, po ,00 zł na rok. Limit zobowiązań wynosi ,00 zł. 7. dodano pozycję Scalenie gruntów: obręb Bychawka Druga Kolonia, Wincentówek Zdrapy gm. Bychawa wiat Lubelski. Projekt realizowany przez Starostwo wiatowe w Lublinie w latach z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, z czego w 2013 r ,00 zł, a w 2014 r ,00 zł nadto w części dotyczącej pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1. zmieniono pozycję 2.4. Umowa z Gminą Bełżyce na najem lokalu, w którym funkcjonuje poradnia dotyczy PPP w Bełżycach. Zmiana dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach oraz limitu zobowiązań: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. Limit zobowiązań

5 , , , , , , , ,00 0, ,00 2. zmieniono pozycję Umowa z Thyssn Krupp na konserwację dźwigu dotyczy ZSR CKP w Pszczelej Woli w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach oraz limitu zobowiązań: Łączne nakłady Limit wydatków Limit wydatków Limit wydatków Limit finansowe w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. zobowiązań 5 544, , , , , , , ,44 0,00 147,60 3. zmieniono pozycję Umowa z E-Studio w sprawie świadczenia usług w zakresie prowadzenia BIP dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie w zakresie limitu wydatków w latach : Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. 829, , , , ,32 0,00 4. dodano pozycję Umowa z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Bychawie na usługę bankowości elektronicznej Home Banking dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie. Okres na jaki zawarty jest umowa to lata Limit wydatków w 2012 r. wynosi 360 zł i w 2013 r. również 360 zł; 5. dodano pozycję Umowa z Telekomunikacją lską S.A. na dostęp do Internetu DSL dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 202,88 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 3 232,44 zł a w 2013 r ,44 zł. Limit zobowiązań wynosi 7 202,88 zł. 6. dodano pozycję Umowa z Netia na usługi Internetowe dotyczy Zespołu Szkół nadgimnazjalnych w Niemcach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 437,60 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 359,40 zł, w 2013 r. 718,80 zł a w 2014 r. 359,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 437,60 zł. 7. dodano pozycję Umowa z E-Studio w zakresie prowadzenia BIP i ESP realizowana w PCPR w Lublinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 888,24 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 2 583,09 zł, w 2013 r ,12 zł a w 2014 r. 861,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 888,24 zł. 8. dodano pozycję Umowa z E-Kontakt Limanowa na usługę Wirtualnej Szkoły na potrzeby ZS im.ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie.

6 Łączne nakłady finansowe wynoszą 984,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 738,00 zł, w 2013 r. 246,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 984,00 zł. 9. Dodano pozycję Umowa Home-Banking RBS Bychawa, usługa bankowości elektronicznej na potrzeby ZS im.ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 360,00 zł, w 2013 r. 360,00 zł i w 2014 r. 180,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 900,00 zł. 10. dodano pozycję Umowa z Navica s.c. Lublin - abonament systemu monitoringu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktrycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 771,20 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 1 328,40 zł, w 2013 r. 442,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 771,20 zł. 11. dodano pozycję Umowa z E-Studio na abonament BIP na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 952,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 738,00 zł, w 2013 r. 738,00 zł oraz w 2014 r. 738,00 zł. 12. dodano pozycję Umowa z SZKOLPOL na obsługę BHP i PPOŻ na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktrycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 600,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 3 200,00 zł, w 2013 r ,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 600,00 zł. 13. dodano pozycję Umowa z Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci Internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne umowa z wiatem Lubelskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat Limit wydatków w 2012 r. wynosi 7 380,00 zł, w 2013 r ,00 zł, 2014 r ,00 zł, 2015 r ,00 zł, 2016 r ,00 zł. Limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Autopoprawka do projektu uchwały Rady wiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego: W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego autopoprawką zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu w roku 2012 dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu: - kwotę dochodów (w tym dochodów bieżących i majątkowych), - kwotę wydatków (w tym wydatków bieżących i majątkowych),

7 - przychodów (w tym kredyty i pożyczki), - pozycję F. Udzielone poręczenia w roku 2012 było ,53 zł pomniejszono o dokonane spłaty w I i II kwartale 2012 r. ( ,79 zł) co dało kwotę ,74 zł, - pozycję F.1. tencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w roku 2012 było ,05 zł pomniejszono o dokonane spłaty w I i II kwartale 2012 r. ( ,79 zł) co dało kwotę ,26 zł, - w roku 2029 kwotę rozchodów pomniejszono o kwotę ,43 zł oraz kwotę wydatków majątkowych zwiększono o kwotę ,43 zł. Zmiana ta wynika z pomniejszenia przychodów w roku w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach: - zmienione zostały kwoty dotyczące wydatków na realizację przedsięwzięć w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego - w roku 2012 zmieniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - w roku 2012 zmieniono kwotę zaplanowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniona została część dotycząca pkt 1 przedsięwzięcia: 1. dodano pozycję Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" realizowany przez PUP w Lublinie. Projekt zakłada nawiązanie partnerstwa między uczelnią wyższą, organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy w celu wspólnego wypracowania modelowego rozwiązania służącego skuteczniejszej aktywizacji zawodowej odbiorców, bardziej odpowiadającego na potrzeby pracodawców województwa lub a zarazem dopasowującego system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zakłada istotne, nowe uzupełnienie form wsparcia jakimi dysponują PUP o narzędzia sprawne i skutecznie pozwalające wejść na rynek pracy (np. mentor). Liderem projektu jest PUP w Lublinie zaś partnerami są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ZPPL Lewiatan. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł. nadto w części dotyczącej pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1. zmieniono pozycję Umowa z Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audiovideo na żywo w sieci Internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne wiat Lubelski. Zmiana dotyczy limitu wydatków w 2012 i 2016 roku: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2016 r , , , ,00

8 2. dodano pozycję Umowa z WINDA Leszek Lonkwic na konserwacje dźwigów na potrzeby DPS w Matczynie. Umowa zawarta została na okres 2 lat Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 467,68 zł. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany w WPF na lata Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. (zał. Nr 9) Ad. 8 Pan Henryk Krajewski odczytał punkt 8 dotyczący wypracowania opinii na temat zmian w budżecie wiatu Lubelskiego i poprosił Panią Skarbnik o ich omówienie. Dochody Uzasadnienie do uchwały Rady wiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok w planie dochodów uwzględniono zwiększenie o kwotę ,51 zł w tym: a) Przyjęto pomoce finansowe od gmin: a) Garbów w kwocie zł w tym: zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km drogi powiatowej nr 2206L wraz z dojazdami, zł na remont odcinka 1 km dr pow 2200L Karolin Borków Wola Przybysławska. b) Niedrzwica Duża w kwocie zł w tym: zł z przeznaczeniem na utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Fili Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, zł na realizację zadania Budowa dr. pow. Nr 2265L Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin. c) Głusk w kwocie zł na realizację zadania Budowa dr. pow. Nr 2265L Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin, d) Wojciechów w kwocie zł na zrealizowaną inwestycję Wojciechów Palikije Sporniak Motycz (wykup wierzytelności). e) Udzieloną pomoc finansową z Gminy Jastków na przebudowę dr. pow. Nr 2231L Motycz- Miłocin w kwocie zł zwiększono o kwotę zł. Kwota po stanowi 50 % wartości inwestycji. f) O kwotę 9 402,52 zł zmniejszono planowaną pomoc finansową z Gminy Zakrzew do 50% kosztów realizacji zadania. g) Przyjęte pomoce finansowe z Gminy Niemce na realizację zadań inwestycyjnych: a) zmniejszono do kwot poprzetargowych w tym:

9 - budowa chodnika w miejscowości Pólko przy drodze powiatowej Nr 1546L na odcinku 410 m planowane na kwotę zł zmniejszono o kwotę zł, - przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L w miejscowości Kawka planowana na kwotę zł zmniejszona o kwotę zł. - budowa chodnika przy drodze powiatowej Dys - Elizówka na odcinku około 900 m planowana na kwotę zł zmniejszona o kwotę zł, b) przyjęto pomoc finansową na Przebudowę drogi powiatowej nr 1550 L w m. Nowy Staw na odcinku 600m na kwotę zł b) Dokonano zmniejszenia w dochodach dotyczących rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych od gminy Jastków o kwotę zł, c) Ujęto projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów realizowany przez PUP Lublin jako partnera dofinansowany kwotą ,36 zł przy środkach UE w kwocie ,86 i BP w kwocie 3 489,50 zł. Projekt realizowany od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2015 r. Łączne nakłady na realizację projektu ,86 zł. d) Przyznaną dotację w kwocie zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdzielona na realizację drugiego, dodatkowego zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku powodzi w 2011 r. w kwocie zł. e) W realizowanym projekcie przez PUP Lublin pn. Indywidualny koszyk świadczeń 50+. Zmniejszono planowane dochody o kwotę ,80 zł. Zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem w budżecie projektu rozpoczęcia realizacji o 1 miesiąc. f) Dokonano zwiększenia dochodów PCPR Lublin o kwotę zł jako wynagrodzenie płatnika 11zł i zwrot wydatku lat ubiegłych 1597 zł. g) Zwiększono dochody o kwotę 900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. h) Dochody Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej z tytułu usług i sprzedaży płodów rolnych zwiększono o kwotę zł. i) Dokonano korekty klasyfikacji dochodów z tytułu darowizny na kwotę zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizacja zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica - Białowoda Zalesie przesunięto z rozdz do rozdz j) W projekcie Uczenie się przez całe życie Comenius program realizowany przez ZS Nr 1 Bychawa dokonano zwiększenia o kwotę zł. k) Zwiększono dochody PODN w Lublinie o kwotę 30 zł z tytułu usług własnych. l) O kwotę zł zwiększono wpływy z tytułu usług w SOSW w Bystrzycy m) ZS w Niedrzwicy Dużej z tytułu wynajmu samochodu zwiększył dochody o kwotę zł.

10 n) Na kwotę 6 097,56 zł ujęto wpłaty sponsorskie w związku z organizowaną Konferencją drogową - wspólnego posiedzenia Konwentu wiatów Województwa Lubelskiego i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg wiatowych. o) Dokonano zwiększenia w dochodach dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na kwotę ,62 zł. p) Zwiększono plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, przyznaną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 42 z dnia 21 czerwca 2012 r. na kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za przejęte nieruchomości pod drogę krajową. q) Ujęto projekt innowacyjny realizowany przez PUP Lublin w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomi i Innowacji w Lublinie i ZPPL Lewiatan współfinansowany ze środków UE pn. PI Staż z mentorem Twoim wyborem realizowany w latach , dofinansowany kwotą całkowitą zł przy planowanych dochodach i wydatkach roku 2012 w kwocie zł. r) W związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego projektu Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu zwiększono dochody oraz zmniejszono przychody o kwotę ,29 zł. s) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków DPS Matczyn o kwotę zł z tytułu darowizny i sprzedaży produktów rolnych. t) O kwotę zł zwiększono dochody realizowane przez ZDP w Bełżycach z tytułu zajęcia pasa drogowego, grzywny i kary, oraz usług. Przychody 1. Zaplanowaną kwotę przychodów w celu zabezpieczenia inwestycji Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w miejscowości Garbów w km drogi powiatowej Nr 2206L wraz z dojazdami zmniejszono o kwotę ,77 zł. (Zmiana źródła finansowania pomoc finansowa Gminy Garbów zł rozliczenie poprzetargowe inwestycji ,77 zł) 2. O kwotę zł zmniejszono przychody planowane na pokrycie kosztów inwestycji Niedrzwica Duża - Prawiedniki Lublin. (pomoc finansowa gmin Głusk i Niedrzwica Duża). 3. O kwotę zł zmniejszono przychody pokrywające koszty dotacji dla Gmin na realizację inwestycji w ramach NPPDL. 4. planowane przychody zabezpieczające wkład własny w realizowane zadania inwestycyjne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono o kwotę zł. 5. W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez wiat Lubelski zmniejszono planowane przychody na poręczenia i gwarancje o kwotę ,79 zł. 6. W związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego projektu Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu zmniejszono przychody o kwotę ,29 zł. 7. Zwiększono przychody o kwotę zł jako zabezpieczenie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów- Kol. Chmiel Majdan Chmielowski. Planowana pomoc finansowa Gminy Jabłonna.

11 Wydatki Zadania własne 1) w dziale 020 Leśnictwo w rozdz oGospodarka leśna zwiększono wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia o kwotę 229,25 zł 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdz Drogi publiczne powiatowe a) W ramach przesunięcia z rozdziału Starostwa powiatowe wyodrębniono wydatki w kwocie ,44 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zajętych pod inwestycje drogowe. b) W planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto kwotę zł na remont odcinka 1 km dr pow 2200L Karolin Borków Wola Przybysławska. Cała wartość zadania około zł realizowanego w latach c) W planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów- Kol. Chmiel Majdan Chmielowski na kwotę zł. Finansowane zł przychody, zł rezerwa inwestycyjna. Zadanie realizowane w latach Łączne nakłady finansowe około zł. d) W ramach przesunięcia środków w planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszów gm. Jabłonna na kwotę zł. e) W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i wyborem najkorzystniejszej cenowo oferty na finansowanie zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km drogi powiatowej nr 2206L wraz z dojazdami zmniejszono planowane wydatki o kwotę ,77 zł. f) O kwotę zł zwiększono wydatki bieżące ZDP w Bełżycach. w rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdzielono na realizację drugiego, dodatkowego zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku powodzi w 2011 r. na kwotę zł. 3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz Starostwa wiatowe a) Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę zł w celu utrzymania w Niedrzwicy Dużej Fili Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. b) W związku z końcowym rozliczeniem projektu Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim zwiększono dotacje dla gmin o kwotę 3 826,55 zł. 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

12 W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez wiat Lubelski zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę ,79 zł. 5) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) zmniejszono w tym: - rezerwę na pomoc społeczną o kwotę zł. - rezerwę inwestycyjną o kwotę ,64 zł. o kwotę ,64 zł 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Zwiększono wydatki PODN Lublin o kwotę 30 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. b) urealniono plany wydatków jednostek oświatowych dokonując przesunięć między działami, rozdziałami i grupami paragrafów, mieszczących się w planie finansowym. c) O kwotę zł zwiększono plan wydatków bieżących w ZST w Bełżycach w związku z świadczonymi usługami o kwotę zł oraz pokrycie kosztu założenia krat w archiwum zakładowym Starostwa w Krzczonowie. d) ZS Bychawa w związku z organizacją Gali Orkiestr Dętych 2012 otrzymał środki w kwocie zł. Środki przesunięto z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. e) W projekcie Uczenie się przez całe życie Comenius program realizowany przez ZS Nr 1 Bychawa dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę zł. f) Wydatki bieżące ZS w Niedrzwicy Dużej zwiększono o kwotę zł zaś SOSW w Bystrzycy o kwotę zł. g) O kwotę 500 zł zwiększono wydatki ZSTR w Piotrowicach na pokrycie kosztów związanych z transportem tablicy pamiątkowej. Środki przesunięto z promocji powiatu. 7) w dziale 852 moc społeczna w rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) Dokonano korekty kwot dotacji: - o kwotę zł zmniejszono dotację dla Miasta Lublin - o kwotę zł zwiększono dla Miasta Zamość. z tytułu przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. b) O kwotę zł zwiększono plan finansowy wydatków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. c) W planie wydatków Domu Dziecka w Przybysławicach dokonano zwiększenia o kwotę zł na wykonanie studium wykonalności jako elementu dokumentacji projektowej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków lsko-szwajcarskiego Mechanizmu Współpracy. w rozdz Domy pomocy społecznej Dokonano zwiększenia wydatków DPS Matczyn o kwotę zł w tym zł na wykonanie studium wykonalności jako elementu dokumentacji projektowej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków lsko- Szwajcarskiego Mechanizmu Współpracy, 6245 wydatki bieżące. w rozdz Rodziny zastępcze

13 O kwotę 900 zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. 8) w dziale 853 zostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz wiatowe urzędy pracy w planie wydatków PUP Lublin ujęto wydatki bieżące na kwotę 8 948,56 zł na w/w zwiększenie składa się: - ujęcie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów dofinansowany kwotą ,36 zł - w realizowanym projekcie przez pn. Indywidualny koszyk świadczeń 50+. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę ,80 zł. Zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem w budżecie projektu rozpoczęcia realizacji o 1 miesiąc. 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz została działalność W planie wydatków Starostwa wiatowego wyodrębniono dotację dla Gminy Bychawa w kwocie 3 247,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności do realizacji projektu partnerskiego pn. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne. 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz Biblioteki W związku z organizacją wiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zwiększono dotację dla wiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie o kwotę zł. Środki przesunięto z rozdz pozostała działalność. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. (zał. Nr 10) Ad. 9 Brak wniosków w części dotyczącej spraw bieżących. Ad. 10 Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Protokolant Katarzyna Zawłocka Przewodniczący Komisji Henryk Krajewsk

14