OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet Powiatu na rok 2009 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Pismo Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 r. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz z dnia 13 listopada 2003 r.) określa: - źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, - zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu Państwa. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP, i są nimi: - dochody własne, - subwencja ogólna - dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2009 r. określono na kwotę zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (art. 165a) w budżecie Powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Z ogólnej planowanej kwoty dochodów: - dochody bieżące to kwota zł - dochody majątkowe to kwota zł Na dochody majątkowe składają się : - dotacje i środki na inwestycje zł - dochody ze sprzedaży majątku zł 1

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK I. DOCHODY WŁASNE zł 1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów na kwotę zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe z ww. podatku planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2009 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości zł, czyli większe o zł niż przewidywane wykonanie za 2008 r. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano o zł większy od przewidywanego wykonania w 2008 roku, czyli kwotę zł. Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę zł Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę zł Do pozostałych dochodów własnych zaliczono: Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe zł - dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych zł - wpływy za karty parkingowe, sprzedaż specyfikacji zł - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zł - dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zł - dochody za terminowe przekazywanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych zł - dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych zł Powiat jest właścicielem nieruchomości w skład której wchodzą działki przewidziane pod tereny budownictwa mieszkaniowego o powierzchni 27,3 ha, działki znajdujące się na terenach sportu i rekreacji o powierzchni 11,5 ha, działki znajdujące się na terenach zabudowy 2

3 usługowej o powierzchni 12,4 ha, działki znajdujące się na terenach rolniczych o powierzchni 33,6 ha. Łączna szacunkowa wartość w/w nieruchomości wynosi ponad 40 mln zł. Dochody realizowane przez placówki oświatowe z tytułu świadczonych usług zł - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z odpłatności za internat zł - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego za świadczone usługi zł - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za korzystanie z internatu zł - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z odpłatności za korzystanie z internatu zł - odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych zł w tym : - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu zł - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - Nickulinie zł - Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zarzeczu zł - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie zł Dochody z dzierżawy składników majątkowych zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żywcu zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Milówce zł - II Liceum Ogólnokształcące Żywiec Sporysz zł - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu zł - Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu zł - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu zł - Zespół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce zł - Zespół Szkół Budowlano Drzewnych w Żywcu zł - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu zł - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu zł - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żywcu zł - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego zł Inne dochody zł w tym za wydane duplikaty świadectw: - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żywcu zł - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu zł 3

4 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zł - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy zł - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce- 300 zł - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu wpływy z darowizn zł - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy - wpływy ze sprzedaży wyrobów zł - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Dochody realizowane przez Powiatowy Dom Dziecka: zł - za wynajem mieszkania zł - z otrzymanych darowizn zł - odpłatność rodziców za pobyt dzieci zł Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej : zł - za wynajem pokoju gościnnego zł - odpłatność pensjonariuszy zł - odsetki od zaległości za odpłatność zł Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: zł - odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zł - odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych ( RDD Nr zł, RDD Nr zł, RDD Nr zł ) zł - odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : zł - z opłat za zajęcie pasa drogowego zł - z odsetek za nieterminowe regulowania w/w opłat zł 4

5 II. SUBWENCJA OGÓLNA zł Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z części : - wyrównawczej w wysokości zł - równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Żywieckiego ustalona została w wysokości zł - oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi zł Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008 r. ( druki EN - 8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN - 3 na rok szkolny 2007/2008 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2008/2009 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. III. DOTACJE CELOWE zł Dochodami budżetu powiatu w 2009 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FB.I.3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2009 rok. Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotacje w wysokości zł - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej. 5

6 Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości zł na zadania : - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - przeprowadzenie poboru zł - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł oraz na wydatki majątkowe zakup samochodu z podnośnikiem zł - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zł - finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zł - bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zł - akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zł - działalność ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł - prace geodezyjne i kartograficzne zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne zł - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zł Ponadto Powiat otrzyma dotacje w łącznej kwocie zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Odnowienie powierzchni leśnych zł - z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Żywieckiego zł - dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin jako partycypacja w remoncie dróg oraz budowie chodników pomoc ta dotyczy współfinansowania zadań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym zł - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie: - budowy mostu Rychwałdzkiego zł - likwidację osuwiska w Nieledwi zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektów szkolnych (ZSM-E) zł - z budżetu Państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSE-G zł - Dotacje z innych powiatów za wychowanków umieszczonych: - w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł - w Rodzinach Zastępczych zł 6

7 - w Warsztacie Terapii Zajęciowej zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania pod nazwą Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Tajemnice Lasu zł - dotacja od Gminy Milówka jako pomoc finansowa do budowy kompleksu sportowego Orlik zł IV. POZOSTAŁE DOCHODY zł Do pozostałych dochodów zaliczono: - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł - środki, które Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. Klucz do sukcesu zł - płatności obszarowe zł Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2009 rok zaplanowano w wysokości zł. W 2009 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości zł, - spłata kredytów zł do następujących banków: - GETIN BANK Bielsko-Biała zł - BISE Bielsko-Biała zł - Bank Pocztowy S.A zł - PKO S.A zł - Gospodarczy Bank Wielkopolski zł - ING Bank Śląski zł - spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zł Kwota spłat : - kredytów wynosi zł - pożyczek wynosi zł - odsetek od wyżej zaciągniętych kredytów zł Łączna obsługa zadłużenia w 2009 r. będzie wynosić zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 11,45%. Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na r. wynosić będzie zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 44,56 %. 7

8 W 2009 roku planuje się do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości zł który planuje się przeznaczyć na: - spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł - realizację zadań ujętych w załączniku majątkowym kwotę zł a) udział środków własnych do realizacji zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych w kwocie zł b) modernizacja sieci dróg, mostów, chodników w części należnej z RPO zł c) Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w części należnej z RPO zł d) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego szpitala zł 8