Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Transkrypt

1 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto 1 Grupa 1 WG Wszyscy Odbiorcy cena wody (zł/m 3 ) stawka opłaty abonamentowej w zł za umowny okres obrachunkowy 2,64 brutto 2,85 4 netto brutto wg obowiązującego VAT 2,72 2, ,03 podmioty gosp Indywidualni ryczałt 3,00 3,24 3,0 6,0 2,5 3,24 6,48 2,7 100, 83,3 cena wskaźnikowa 2,72 2,94 2 Grupa Odbiorcy wymienieni w wierszu 1 stawka opłaty przyłączeniowej 30,00 32,40 30,0 32,40 100,0 Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.

2 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto 1 Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków 4,43 stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 4,65 brutto 4,78 5, ,65 5,02 104,97 2 Grupa 2 cena usługi odprowadzania ścieków stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 5,58 6,26 6,03 6,76 6,19 6,69 110,19 3 Grupa... Odbiorcy wymienieni W wierszu 1 i 2 stawka opłaty przyłączeniowej 30,00 32,40 30,00 32, Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

3 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł rok obowiązywania nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % X 4 Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzanie ścieków w % X 107,77 107,22

4 Uwagi: [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

5 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 zł Zaopatrzenie w wodę koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) razem wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne

6 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) razem wartość niezbędnych przychodów

7 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem A Sprzedaż roczna wody m 3 % B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi zaopatrzenia w wodę zł % C Ilość roczna dostarczanych ścieków m 3 % , , D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi odprowadzania ścieków zł % , Uwaga: Dostosować do konstrukcji taryfy.

8 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 ogółem Zaopatrzenie w wodę wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej ) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców ) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 2,72 2,72 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres obrachunkowy 2 Odprowadzanie ścieków podmioty gospodarcze indywidualni ryczałt 3,00 6,00 2,50 grupa 1 grupa 2 ogółem wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ) odprowadzone ścieki w m 3 /rok , ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 4) 4,65 6, Uwagi: Dostosować do konstrukcji taryfy. 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. 4) (wartość z wiersza 2. : (wartość z wiersza 2.2).

9 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 ogółem Zaopatrzenie w wodę zużycie wody w m 3 /rok ) cena za m 3 wody w zł/m 3 2,72 2,72 3) stawka opłaty abonamentowej dla umownych okresów obrachunkowych podmioty gospodarcze Indywid. ryczałt 3,00 6,00 2,50 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok grupa 1 grupa 2 ogółem 2 Odprowadzanie ścieków ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 4,65 6,19 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Uwaga: Dostosować do konstrukcji taryf.

10 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 107,77 107,77 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 2) 105,42 123,89 107,22 Uwagi: [(wartość z wiersza 1. : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2. : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.