stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

Transkrypt

1 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę. Wyszczególnien Ostatni R ie rok ok Rok Zmiana % obrotowy obrachunkowy obowiązywania 2006 poprzedzający nowych taryf wprowadzenie nowych taryf Taryfowa Rodzaj Wielkości cen i stawek opłat grupa cen wiel- wiel- wiel- wiel- wielkości wielkości wielkości na średniorocz L.p. odbiorców i stawek kości kości kości kości średnioroczne= ne koniec roku usług opłat śred- na ko- śred- na ko- na koniec roku nio- niec nio- niec obowiązywania 7./3 7./5 7./4 7./6 roczne roku roczne roku taryf Grupa 1 cena wody 1,61 1,61 1,72 1,72 2,05 123,08 155,66 119,25 111,63 ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3 1,61 1,61 1,72 1,72 2,05 123,08 155,66 119,25 111,63 2 Grupa 2 cena wody ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3 3 Grupa 3 cena wody ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3

2 TABELA 2 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków. Wyszczególnien ie Ostatni R rok ok Rok Zmiana % obrotowy obrachunkowy obowiązywania poprzedzający nowych taryf wprowadzenie 2006 nowych taryf Taryfowa Rodzaj Wielkości cen i stawek opłat grupa cen wiel- wiel- wiel- wiel- wielkości wielkości wielkości na średniorocz ne koniec roku L.p. odbiorców i stawek kości kości kości kości średnioroczne= usług opłat śred- na ko- śred- na ko- na koniec roku nio- niec nio- niec obowiązywania 7./3 7./5 7./4 7./6 roczne roku roczne roku taryf Grupa 1 cena usługi odprowadz. 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 100,00 100,00 100,00 100,00 ścieków *1 stawka opłaty za rozliczenia *2 417,52 417,52 417,52 417,52 417,52 100,00 100,00 100,00 100,00 cena wskaźnikowa *3 2 Grupa 2 cena usługi odprowadz. ścieków *1 stawka opłaty za roliczenia *2 cena wskaźnikowa *3 3 Grupa 3 cena usługi odprowadz. ścieków *1 stawka opłaty za rolicze-

3 nia *2 cena wskaźnikowa *3 TABELA 3 Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Ostatni rok Rok Rok obrotowy obrachunkowy obowiązywania w zł poprzedzający nowych taryf 2006 wprowadzenie w zł nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania , , ,00 2. Amortyzacja 3. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4. Odsetki 5. Rezerwa na należności nieregularne 6. Marża zysku 33080, , ,00 7. Wartość niezbędnych przychodów , , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania 48099, , ,00 2. Amortyzacja 3. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4. Odsetki 5. Rezerwa na należności nieregularne 6. Marża zysku 7. Wartość niezbędnych przychodów 48099, , ,00 3 Średnia zmiana wartości przychodów X zaopatrzenie w wodę w % 108,89 119,49 121,77 4 Średnia zmiana wartości przychodów X *4 *5 *6 odprowadzanie ścieków w % 100,00 100,00 106,06

4 TABELA 4 obowiązywania nowych taryf. L.p. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem wg tabeli 5 zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania , ,00 w tym : koszty bezpośrednie : wynagrodzenie z narzutami , ,00 materiały A , ,00 energia A , ,00 pozostałe koszty B 81880, ,00 podatki i opłaty-inne pozostałe koszty A , ,00 usługi obce i remontowe A , ,00 ALOK. : KOSZTY POŚREDNIE A rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej (tab.12) A alokowane koszty ogólne A 2. Amortyzacja A 3. Raty kapitałowe ponad wartość A amortyzacji 4. Odsetki A 5. Rezerwa na należności nieregularne A 6. Marża zysku A 63193, ,00 7. Wartość niezbędnych przychodów , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania 51012, ,00 w tym : koszty bezpośrednie : wynagrodzenie z narzutami 21600, ,00 materiały C 0,00 energia C 12500, ,00

5 pozostałe koszty D 1912, ,00 podatki i opłaty-inne pozostałe koszty C 15000, ,00 usługi obce i remontowe C 0 ALOK. : KOSZTY POŚREDNIE C 0 rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej (tab.12) C 0,00 alokowane koszty ogólne C 2. Amortyzacja C 0,00 3. Raty kapitałowe ponad wartość C 4. Odsetki C 5. Rezerwa na należności nieregularne C 0,00 6. Marża zysku 0,00 7. Wartość niezbędnych przychodów 51012, ,00 TABELA 6 Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej *1. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie usług L.p. Grupa 1 Grupa 2 Grupa Zaopatrzenie w wodę 1. Wartość niezbędnych przychodów ,00 2.Zużycie wody w m3/rok Cena 1 m3 wody w zł / m3 2,05 2 Odprowadzanie ścieków 1. Wartość niezbędnych przychodów 51012,00 zł.rok Odprowadzone ścieki w m3 / rok Cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m3 3,27

6 TABELA 7 Rachunek wyników w złotych. Zaopatrzenie w Odprowadzanie wodę ścieków Ostatni Rok Rok Ostatni Rok Rok rok obrachun- obowiązy- rok obrachun- obowiązyobrotowy kowy wania obrotowy kowy wania L.p. Wyszczególnienie 2006 poprzedza- nowych 2006 poprzedza- nowych jący wpro- taryf jący wpro- taryf wadzenie 2008 wadzenie 2008 nowych nowych taryf taryf Przychody operacyjne , , , , , ,00 2 Koszty eksploatacyjne i utrzymania , , , , , ,00 3 Rezerwa na należności nieregularne 4 Amortyzacja 5 Odsetki 6 Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 7 Razem koszty , , , , , ,00 8 Marża zysku 9 Wynik finansowy brutto 33080, , , ,00 10 Podatek dochodowy 6285,2 8650, ,67 11 Wynik finansowy netto 26794, , , Wskaźnik rentowności netto w % 106,86 108,00 109,22 100,00 100,00 100,00

7 TABELA 8 Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1. Zużycie wody w m3 / rok Cena za m3 wody w zł / m3 2,05 2,05 Stawka opłatry stałej w zł / jedn. odniesienia 1,40 1,40 4. Opłata zmienna w zł / rok 5. Opłata stała w zł / rok 6. Wartość przychodów w zł / rok , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3 / rok 2. Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł / m3 3,27 3,27 3. Stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia 0 4. Opłata zmienna w zł / rok 5. Opłata stała w zł / rok 6. Wartość przychodów w zł / rok 51012, ,00

8 TABELA 9 Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1. W roku obowiązywania nowych , ,00 taryf 2. W roku obrachunkowym poprze , ,00 dzającym wprowadzenie nowych taryf tab. 7 kol. 3 Wzrost przychodów "1" / " 2" % 130,02 130,02 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1. w roku obowiązywania nowych 51012, ,00 taryf 2. W roku obrachunkowym poprze , ,00 dzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) tab. 7 kol. 6 Wzrost przychodów " 1" / " 2" % 100,00 100,00 TABELA 10 Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę. Ostatni rok Rok obrachunkowy Rok obowiązywania L.p. Wyszczególnienie *2 obrotowy poprzedzający nowych taryf w zł wprowadzenie w zł

9 2006 nowych taryf w zł Ujęcie wody , , ,00 Wynagrodzenia 25650, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 38800, , ,00 Energia , , ,00 Usługi transp i remontowe 25200, , ,00 Usługi Pozostałe usługi Podatki i opłaty 84654, , ,00 Amortyzacja Pozostałe koszty 14600, , ,00 2 Uzdatnianie wody 0 0,00 0 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe koszty Podatki i opłaty Amortyzacja 3 Sieć wodociągowa , , ,00 Wynagrodzenia 82150, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 41800, , ,00 Energia Usługi transp.iremontowe 50940, , ,00 Usługi Pozostałe koszty 62000, , ,00 Podatki i opłaty 0,00 0,00 Amortyzacja 4 Wodociągi razem , , ,00 5 Alokacja kosztów *1 6 Koszty całkowite , , ,00

10 TABELA 11 Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków. Ostatni rok Rok obrachunkowy Rok obowiązywania L.p. Wyszczególnienie *2 obrotowy poprzedzający nowych taryf w zł wprowadzenie w zł 2006 nowych taryf w zł Sieć kanalizacyjna 0 0 0,00 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2 Przepompowanie 48099, , ,00 Wynagrodzenia 6175, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia elektryczna 2025, , ,00 Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe koszty 27899, , ,00 Podatki i opłaty 12000, , ,00 Amortyzacja Pozostałe koszty 3 Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 0 0 0,00 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty

11 Amortyzacja Pozostałe koszty 4 Kanalizacja razem 48099, , ,00 5 Alokacja kosztów *1 tab Koszty całkowite 48099, , ,00 TABELA 13 Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności. L.p. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy Rok obowiązywania 2006 poprzedzający wprowadzenie nowych taryf nowych taryf rok 2008 planowany 2007 zatrudnie- wynagro- zatrudnie- wynagro- zatrudnie- wynagronie: liczba dzenie nie: liczba dzenie nie: liczba dzenie etatów w zł etatów w zł etatów w zł Zaopatrzenie w wodę 4, ,00 4, ,00 4, ,00 2 Odprowadzanie ścieków 0, ,00 0, ,00 0, ,00 3 Wydziały ogólnozakładowe 4 Wydziały pomocnicze 5 Sieć 6 Usługi 7 Razem 4, ,00 4, ,00 4, ,00

12 Kalkulacja stawki za 1 m³ wody: Cena netto: 2,05 zł Cena brutto: 2,19 zł Kalkulacja stawki za 1 m³ ścieków: Cena netto: 3,27 zł Cena brutto: 3,50 zł Przewodniczący Rady Gminy : A. Nogieć