1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r.

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie I. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba w 2012 roku 1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. 2. Przychody Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. 3. Koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarcze za 2012 r. 4. Zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne i w czynszu dla lokali użytkowych w Osiedlu Sadyba na r. 5. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w 2012 r. 6. Podsumowanie i wnioski II. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba w 2012 roku III. Eksploatacja w okresie sprawozdawczym IV. Współpraca na rzecz Osiedla Sadyba z organami samorządowymi w okresie sprawozdawczym. Zakończenie

2 Wprowadzenie Administracja Osiedla Sadyba przedstawia sprawozdanie z działalności gospodarczo- finansowej za 2012 rok. W sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie planu w 2012 roku oraz w porównaniu do wyników z 2011 roku w Osiedlu Sadyba. Zasoby Administracji Osiedla Sadyba obejmują 90 budynków w tym: 86 budynków mieszkalnych, stanowiących 50 nieruchomości, 4 pawilony użytkowe. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest lokali o ogólnej powierzchni m². Zasoby Osiedla Sadyba na r. stanowi załącznik nr 1. I. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba w 2012 roku 1. Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów za 2012 r. obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałą działalność gospodarczą wraz z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" z dnia 23 czerwca 2012 roku. Rok sprawozdawczy 2012 zamknął się dodatnim wynikiem na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości + 157,66 tys. zł. oraz zyskiem netto z działalności gospodarczej w wysokości 2 183,66 tys. zł., łącznie 2 341,32 tys. zł.. Jest to lepszy wynik niż planowano w planie gospodarczo finansowym Osiedla (planowano niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 56,29 tys. zł. uzyskano + 157,66 tys. zł., zysk netto w wysokości 1 955,62tys. zł. uzyskano 2 183,66 tys. zł.). Wynik finansowy netto za 2012 r. w Osiedlu Sadyba Wynik finansowy netto. Wykonanie 2012 r. w prównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r. wykres nr.1 Wartości w tys.zł Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r

3 Wyniki finansowe brutto za 2012 r. w Osiedlu Sadyba wykres nr.2 Wynik finansowy brutto. Wykonanie 2012 r. w prównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r. Wartości w tys.zł Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Plan gospodarczo- finansowy na 2012 r. w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zakładał niedobór, natomiast rok sprawozdawczy wykazał dodatni wyniki finansowy w kwocie 157,66 tys. zł., w tym: nadwyżka w wysokości 459,10 tys. zł. ( dotyczy 28 nieruchomości) niedobór w wysokości 301,42 tys. zł. ( dotyczy 21 nieruchomości w tym 1 garaż ). Dwie nieruchomości zamknęły się prawie bezwynikowo. Wyniki finansowe GZM na nieruchomościach w Osiedlu Sadyba w okresie r. przedstawione są w części tabelarycznej i stanowią załączniki nr 2 i 2a. W stosunku do planowanego rocznego wyniku na pozostałej działalności w wysokości 2 414,34 tys. zł wypracowano dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 2 618,24 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 1,08. Dochód z pozostałej działalności powstaje z dwóch źródeł, tj. z dochodów poszczególnych nieruchomości oraz z majątku wspólnego Osiedla Sadyba i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Strukturę wyniku netto wypracowanego z pozostałej działalności przedstawia poniższy wykres. Struktura wyniku netto z pozostałej działalności gospodarczej w 2012 r. Struktura wyniku netto (%) pozostałej działalności w Osiedlu "Sadyba" za 2012 r. wykres nr 3 Działalność finansowa; 24,08 Pozostała działalność ogólnoosiedlowa; 12,65 Lok.użytkowe najem; 51,56 Anteny; 4,01 Reklama; 2,73 Lok. wygospodarowane; 2,37 Lok.użytkowe własnościowe; 2,69-3 -

4 Nadwyżkę z pozostałej działalności nieruchomości w kwocie 257,80 tys. zł za 2012 r. Administracja proponuje przeznaczyć na. na pokrycie niedoboru na GZM kwotę 41,81 tys. zł, a na fundusz remontowy 215,98 tys. zł.. Nadwyżkę z majątku wspólnego Osiedla 1 925,86 tys. zł. Administracja proponuje przeznaczyć kwotę 70,00 tys. zł. na dofinansowanie Ośrodka Edukacji Kulturalnej, a pozostałą nadwyżkę w kwocie 1 855,86 tys. zł dla członków spółdzielni (w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokali zamieszkałych przez członków spółdzielni 9,1191 zł/m²) przeznaczyć na pokrycie niedoboru na GZM kwotę 182,15 tys. zł., na fundusz remontowy 1 673,71 tys. zł.. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników Osiedla za 2012 r. przedstawione jest w części tabelarycznej i stanowi załącznik nr Przychody Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. Ogółem przychody netto w 2012 r. zostały wykonane na poziomie ,22 tys. zł. w stosunku do planowanych ,20 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,06. Przychody w 2012 r. wykres nr 4 Przychody. Wykonanie 2012 r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r. Warości w tys. zł Przchody z gospodarki zasobami mieszkaniow ymi Przychody z pozostałej działalności gospodarczej Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały wykonane na koniec 2012 r. w wysokości ,23 tys. zł. w stosunku do planowanych ,04 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 1,07. Wyższe niż zaplanowano przychody od lokali mieszkalnych o 1 615,70 tys. zł. uzyskano z tytułów: pokrycia niedoboru z nadwyżki bilansowej za 2011 r. w kwocie 633,13 tys. zł., dodatkowych odpisów od osób nie będących członkami spółdzielni w kwocie 181,72 tys. zł., pozostałość z roku poprzedniego w kwocie 315,21 tys. zł., - 4 -

5 refundacji w kwocie 4,73 tys. zł. kosztów Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w Osiedlu Sadyba. Przychody te dotyczą głównie otrzymanych odsetek, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z PZU, odpisy aktualizujące należności, które z uwagi na niecykliczne występowanie są trudne do zaplanowania. W stosunku do analogicznego okresu przychody na gospodarce zasobami mieszkaniowymi są wyższe o 2 110,53 tys. zł., na poziomie wskaźnika 1,07. Przychody z pozostałej działalności gospodarczej wyniosły na koniec 2012 r ,57 tys. zł. w stosunku do planowanych 4 415,88 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 1,04. W stosunku roku 2011 r. Administracja Osiedla Sadyba wypracowała wyższe przychody z pozostałej działalności o 181,41 tys. zł.. Brak przychodów z najmu lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Sobieskiego 70B ( do końca czerwca 2012 r. uzyskano jedynie kwotę 12,18 tys. zł.) został częściowo zrekompensowany z tytułu podpisania w listopadzie 2012 r. umowy na dzierżawę terenu z firmą PKN ORLEN S.A. z miesięcznym przychodem 3,21 tys. zł. oraz wynegocjowaniem odszkodowania za bezumowne korzystanie z w/w gruntu w kwocie 90,00 tys. zł.. Uzyskano również przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek za zwłokę od lokali użytkowych kwotę 480,58 tys. zł.. Przychody i wyniki eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2012 r. przedstawione są w części tabelarycznej i stanowią załącznik nr Koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2012 r. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2012 r. wyniosły ,43 tys. zł. W planie na 2012 r. przyjęto koszty w wysokości ,21 tys. zł., (wskaźnik wykonania 1,05). wykres nr 5 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2012 r Wartości w tys.zł Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wykonanie za 2012 r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r Eksploatacja podstaw ow a Konserw acja Odpisy na fundusz remontow Koszty remontów lok. Użytkow ych w ynajem Usługi i opłaty komunalne Media Plan 2012 Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Szczegółowe zestawienie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2012 r. przedstawione jest w części tabelarycznej i stanowi załącznik nr

6 Koszty eksploatacji podstawowej zamknęły się kwotą 8 334,74 tys. zł. w stosunku do planu 8 180,93 tys. zł., na poziomie wskaźnika 1,02 (przekroczenie w wysokości 153,81 tys. zł.). Główne przekroczenie odnotowujemy w kosztach pozostałych kosztach i narzutach na wynagrodzenia dla pracowników. Specyfikacja pozostałych kosztów eksploatacji podstawowej w 2012 r. stanowi załącznik nr 5a. Koszty zarządzania Administracji Osiedla Sadyba w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 3 526,90 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj r. ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,04, natomiast w stosunku do planu na poziomie wskaźnika 1,05. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2012 r. (w tys. zł.) tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Wskaźnik wykonania 2012/ (3 / 4) 1 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysłowych 2 255, ,10 1,05 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 25,13 25,27 0,99 3 Narzuty kosztów biura Zarządu 714,72 714,51 1,00 4 Materiały (biurowe i czystościowe) 65,54 48,21 1,15 5 Pozostałe koszty (w tym usługi pocztowe, informatyczne,telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego amortyzacja, PFRON, zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, BHP, i inne) 237,89 207,28 1,15 6 Koszty utrzymania lokalu własnego 185,04 199,57 0, Media (c.o., c.w., energia elektryczna, z.w., wywóz śmieci) 37,94 44,59 0,85 n6.2. Opłaty i podatki 32,52 32,60 0, Pozostałe koszty (w tym ochrona, sprzątanie biura, ubezpieczenia, dezynsekcja i inne) 114,57 122,38 0,94 7 Koszty organów samorządowych 43,39 38,69 0, ryczałty telefoniczne 17,00 26,07 0, koszty nakładu gazetki 6,55 4,80 1, koszty Zebrania Osiedlowego 16,95 7,82 2, Pozostałe koszty (materiały) 2,88 - RAZEM 3 526, ,62 0,99-6 -

7 Koszty konserwacji zostały wykonane na poziomie 1 648,21 tys. zł. i w stosunku do planu na 2012 r. ukształtowały na poziomie wskaźnika 0,95. tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie kosztów konserwacji w 2012 r. (w tys. zł) Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011r. Wskaźnik wyk. planu 2012 Wskaźnik wyk / (4 / 3) ( 4 / 5) 1 Konserwacja własna 422,93 438,16 447,91 1,03 0,98 w tym konserwacja ogólnobudowlana 164,69 153,77 159,12 0,93 0,96 konserwacja zieleni 258,24 284,39 288,79 1,10 0,98 2 Konserwacja obca 1 304, , ,66 0,92 1,06 konserwacja dźwigów 129,77 133,28 124,91 1,02 1,06 konserwacja domofonów 79,84 80,39 78,36 1,00 1,02 konserwacja elektryczna 360,47 388,09 411,60 1,07 0,94 5-letnie pomiary elektryczne 124,41 158,86-1,27 - konserwacja sanitarna 466,02 363,49 370,89 0,77 0,98 konserwacja zieleni 144,00 84,90 150,93 0,59 0,56 konserwacja budowlana - 1,04 0,97-1,07 RAZEM 1 727, , ,57 0,95 1,04 Harmonogram wykonanych prac ogrodniczych w Osiedlu Sadyba stanowi załącznik nr 7. Koszty podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów i dzierżawy gruntów zostały wykonane w wysokości 3 017,27 tys. zł., na poziomie wskaźnika 0,98. W stosunku do planu koszty te są niższe o 71,37 tys. zł. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków zostały wykonane na poziomie 4 438,46 tys. zł. w stosunku do planowanych w kwocie 3 554,96 tys. zł. i stanowią wskaźnik wykonania 1,25. Koszty wywozu śmieci nie zostały wykonane na poziomie planowanych na 2012 r. i stanowią wskaźnik 0,96. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały wykonane w wysokości 7 343,70 tys. zł. w stosunku do planowanych w wysokości 7 415,61 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 0,99 (niewykonanie w kwocie 71,91 tys. zł.). Koszty te (jak również dostawy wody i odprowadzania ścieków) zostały rozliczone z mieszkańcami i nie mają wpływu na wynik finansowy GZM dla poszczególnych nieruchomości. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne zostały wykonane w wysokości 238,53 tys. zł. w stosunku do planowanych 150,00 tys. zł. Koszty te dotyczą głównie kosztów sądowych, - 7 -

8 odszkodowań za szkody (PZU), odsetek, kary za usunięcie drzewa, spisanych należności i odpisów aktualizujących należności.. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w 2012 r. zostały zrealizowane na poziomie wskaźnika 0,95 w kwocie 3796,28tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj r. koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie wskaźnika 0,99 co stanowi spadek o 23,69 tys. zł.. pracownicy umysłowi 1 999,67 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,94 w stosunku do planu 2012 r. ( w stosunku do 2011 r. wskaźnik 0,99), pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 201,60 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,98 w stosunku do planu na 2012 r., ( w stosunku do 2011 r. wskaźnik 1,00), konserwatorzy 210,90 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,01 w stosunku do planu 2012 r., gospodarze/ sprzątacze 1 384,10 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,94 w stosunku do planu 2011 r., (w stosunku do 2011 r. wskaźnik 0,94). Wykonanie kosztów wynagrodzeń pracowników Administracji w 2012 r. Wykonanie kosztów wynagrodzeń w 2012 r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r. wykres , , , , , ,0 206,7 201,6 200,7 195,8 210,9 208,4 Pracow nicy umysłow i Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserw atorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan 2012 r. Wykonanie na r. Wykonanie średniomiesięczne na r. Etatyzacja w Administracji Osiedla ukształtowała się w 2012 r. na poziomie 76,60 etatów, co stanowi wskaźnik 0,94 w stosunku do planu 2012 r.. W stosunku do wykonania 2011 r. etatyzacja zmniejszyła się o 2,4 etaty, co stanowi wskaźnik 0,96. kadra kierownicza 3,00 zgodnie z założonym planem na 2012 r. pracownicy umysłowi 27,60etaty, co stanowi wskaźnik 0,96 w stosunku do planu 2012 r., pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 4,00 etaty, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu na 2012 r., konserwatorzy 5,00 etatów, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu 2012 r., gospodarze/ sprzątacze 37,00 etatów, co stanowi wskaźnik 0,90 w stosunku do planu 2011 r

9 wykres nr 7 Struktura i wykonanie etatyzacji w Administracji w 2012 Struktura i wykonanie etatyzacji w 2012 r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania 2011 r Kadra Pracow nicy kierow nicza biurow i Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserw atorzygospodarze / Sprzątacze Plan 2012 r. Wykonanie średniomiesięczne na r. Wykonanie średniomiesięczne na r. 4. Zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne i w czynszu dla lokali użytkowych w Osiedlu Sadyba na r. Zadłużenie w opłatach za lokale na koniec 2012 r. wynosiło ogółem 1 809,86 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05 należnych opłat. Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne na r. wynosiło 1 513,47 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05 należnych rocznych opłat i zmniejszyło się o kwotę 10,38 tys. zł.. do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym wyniosło 1 523,86 tys. zł. przy wskaźniku zadłużeń 0,05. Odnotowujemy także spadek liczby zadłużonych lokali tj. o 33. Z analizy struktury zadłużenia wynika, że zadłużenia bieżące stanowią wskaźnik 0,77, z tego połowa to zadłużenia do 2 miesięcy. Natomiast zadłużenia skierowane do sądu i zasądzone to wskaźnik 0,03 łącznej kwoty zadłużeń. Problemy z odzyskaniem tych należności są złożone i długotrwałe. Stosowne działania i procedury prawne prowadzone są przez Zarząd Spółdzielni m.in. egzekucje z własnościowego prawa do lokalu, postępowania eksmisyjne, sprawy sądowe o podział spadku oraz licytacje lokali. Zadłużenie w opłatach za lokale użytkowe i miejsca garażowe na dzień r. wyniosło 296,39 tys. zł., to jest na poziomie wskaźnika 0,05, to jest niższego do ubiegłorocznego. Wystąpił spadek liczby i kwoty zadłużenia wykres nr 8

10 Kwota zadłużeń na r. Kwota zadłużeń lokali. Stan na r. w porównaniu do r Wartości w tys. zł Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże Stan na r. Stan na r. Liczba zadłużonych lokali na r. wykres nr 9 Liczba zadłużonych lokali. Stan na r. w porównaniu do r Liczba lokali Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże Stan na r. Stan na r. W 2012 r. wystosowano przedsądowych wezwań do zapłaty, skierowano 159 spraw do postępowania sądowego, otrzymano 183 wyroków w trybie nakazowym, wykluczono 3 dłużników z rejestru członków, doprowadzono do podpisania 98 zobowiązań oraz ugód dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia, przeprowadzono 1 eksmisję z lokalu. W wyniku działań windykacyjnych odzyskano kwotę ponad 367,00 tys. zł. Administracja Osiedla Sadyba prowadzi na bieżąco windykację należności i podejmuje wszelkie działania, jak: systematyczne monitorowanie należności, wysyłanie monitów o zaleganiu z opłatami, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego, zapraszanie dłużników na rozmowy z Komisją Windykacyjną rady Osiedla Sadyba

11 W roku sprawozdawczym odbyło się 3 posiedzeń Komisji Windykacyjnej, a przeprowadzone rozmowy z dłużnikami przyniosły efekty dyscyplinujące. Szczegółowe zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień r. znajduje się w części tabelaryczne i stanowi załącznik nr 6. Wykaz zadłużeń na budynki na r. znajduje się w części tabelarycznej i stanowi załącznik nr 6a. 5. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w 2012 roku Plan kosztów na 2012 r. został zrealizowany na poziomie wskaźnika 0,98 w kwocie 506,48 tys. zł., natomiast plan przychodów zrealizowano na poziomie wskaźnika 0,98 w kwocie 506,48 tys. zł.. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów i wypracowanych przychodów w 2012 r. przedstawiają poniższe tabele. Koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba w 2012 r. (dane w tys. zł.) tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r Płace i narzuty 206,72 240,96 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3,60 3,56 3 Koszty rzeczowe utrzymania placówek 106,80 93, Koszty eksploatacji lokalu (podatek od nieruchomości wieczysta dzierżawa gruntów, 41,00 30,07 energia elektryczna, woda i kanalizacja, co., cw.) 3.2. Materiały biurowe 3,00 2, Materiały i przedmioty małocenne ( czystościowe, BHP, prenumerata, do działalności merytorycznej, inne) 37,50 39, Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 4,20 2, Inne (wyposażenie klubu, usługi transportowe, informatyczne, ochrona lokalu, remonty, inne) 21,10 18,52 4 Koszty działalności merytorycznej 195,00 165, Koszty stałych form pracy 120,00 102, Koszty imprez 75,00 62,66 5 Pozostałe koszty 4,60 3, Odpisy na PFRON 2,60 1, Inne 2,00 1,88 Razem koszty 516,72 506,

12 tabela nr 4 Przychody działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba w 2012 r. (dane w tys. zł.) p. Wyszczególnienie Plan 2012 r. Wykonanie 2012 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK Sadyba 120,00 139,89 2 Wpływy inne - 0,15 3 Dotacje z Biura Zarządu 30,00 30,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 170,48 169,86 5 Z nadwyżki bilansowej. 196,24 166,57 Wpływy ogółem 516,72 506,48 W ramach poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do działalności merytorycznej, komputery do pracowni komputerowej, wykonano konserwację i naprawę sprzętów i urządzeń oraz zrealizowano program imprez i zajęć. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Edukacji Kulturalnej zorganizowano: imprezy artystyczne i okolicznościowe dla dzieci i dorosłych, bal przebierańców dla najmłodszych, prelekcje i spotkania, wernisaż prac młodego artysty Krzysztofa Linnike pt. Fantasmagorium pana Linnike, wernisaż podsumowujący pracę uczestniczek warsztatów plastycznych organizowanych przez ośrodek pt. Inspiracje, turnieje tenisa stołowego, imprezę choinkową pt. Witamy cię Św. Mikołaju, wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji. Zorganizowano również festyn z programem artystycznym i sportowo rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka Sadybiańska wyspa skarbów w Parku Stanisława Dygata. Imprezę zorganizowano pod patronatem Zarządu MSM Energetyka oraz Administracji Osiedla Sadyba i Rady Osiedla Sadyba. W programie festynu znalazły się konkurencje sportowo rekreacyjne, konkurs przyrodniczy, kącik fotograficzny, występy artystów oraz zespołów amatorskich, jazda na koniach, przejażdżki bryczką, pokazy jeździeckie z Ogniska TKKF Hubert, malowanie twarzy, toczenie naczyń z gliny, występ Zespołu Z dala od zgiełku. Sponsorami były firma ELART oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Dużym wydarzeniem artystycznym był Koncert muzyki patriotycznej z okazji święta niepodległości w Parafii p.w. św. Bonifacego OO. Bernardynów przy ul. Czerniakowskiej 2/4. W 2012 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba kontynuował i rozszerzał dotychczasową działalność kulturalną oraz dbał o zaspokajanie potrzeb społeczno kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Spółdzielni MSM Energetyka. Z powyższej ofert programowej skorzystały wszystkie pokolenia mieszkańców Osiedla Sadyba i innych osiedli spółdzielni. Ogółem w zajęciach cyklicznych w grupach stałych uczestników oraz

13 formach uzupełniających stałą działalność ośrodka w okresie sprawozdawczym uczestniczyło osób a w 41 imprezach wzięło udział osób. Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba współpracował z : Placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola), Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów oraz z Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - w ramach akcji Zima w mieście i Lato w mieście przekazano karty bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego, możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach sportowych, udział w imprezach artystycznych, bezpłatne wejścia do muzeum, na basen, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Warszawie (współpraca przy organizacji Akcji Lato w Klubie 2012), Jednostką Ratowniczo Gaśniczą nr 17 (oprowadzanie po jednostce, zapoznawanie się ze specyfiką pracy Straży Pożarnej dzieci uczestniczących w Akcji Lato w Klubie 2012), Komendą Rejonową Policji Warszawa II (oprowadzanie o zapoznawanie się ze specyfiką pracy w Policji dzieci uczestniczących w Akcji Lato w Klubie 2012), Dzielnicową wypożyczalnią kompletów książek Warszawa Śródmieście. 6. Podsumowanie Analizując wypracowane wyniki finansowe za 2012 r. dla Osiedla Sadyba pozytywnym zjawiskiem jest utrzymanie dyscypliny kosztowej, głownie w kosztach zależnych od Administracji tj. w kosztach eksploatacji podstawowej i konserwacji łączny wskaźnik wykonania w stosunku do planu na 2012 r. wynosi 0,98. Główny wzrost kosztów w stosunku do planu na 2012 r. odnotowujemy w kosztach wody i kanalizacji, pozostałych kosztach finansowych i operacyjnych.. Pomimo ogółem wykonania kosztów za 2012 r. na poziomie wskaźnika 1,05 Osiedle zamknęło się dodatnim wynikiem głownie z uwagi na zwiększenie w stosunku do planu przychodów z pozostałej działalności gospodarczej między innym z tytułu zawarcia umowy z PKN ORLEN S.A. na dzierżawę terenów wraz z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu we wcześniejszym okresie (od grudnia 2009 do marca 2012 r.) w kwocie 90,00 tys. zł.. Na wzrost przychodów z pozostałej działalności gospodarczej miał również wpływ z tytułu wyższych stawek na wynajem lokali użytkowych w stosunku do poprzednich obowiązujących byłych najemców

14 II. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba w 2012 roku Remonty za 2012 r. w Osiedlu Sadyba zostały wykonane w kwocie 5 146,17 tys. zł. w stosunku do korekty planu 2012 r. w kwocie 5 373,96 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 0,96. L.p. Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba w 2012 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie PLAN 2012 r. Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2011 r. Wskaźnik wykonania PLANU tabela nr 5 Wskaźnik wykonania 2012 / ( 4 / 3) ( 4 / 5) STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 5 360, , ,18 0,97 0,79 PRZYCHODY RAZEM 6 451, , ,77 1,00 1,03 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 085, , ,43 1,00 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 958, , ,12 1,00 0, spłatę pożyczek z CFR na termomodernizację remonty (+ dodatkowe odpisy od osób nie będących członkami spółdzielni) Odpisy od lokali użytkowych własnościowych Odpisy od lok. użytkowych dla potrzeb Administracji 875,70 873,65 873,64 1,00 1, , , ,48 1,00 1,02 51,38 51,75 47,56 1,00 1,08 12,79 12,79 12,79 1,00 1, Odpisy od garaży własnościowych 65,15 64,80 54,96 1,00 1,17 2 Inne wpływy (np. odszkodowania z PZU, wpłaty za dewastacje) 11,32 26,61 69,67 2,35 0,38 3 Z rozliczenia nadwyżki bilansowej 1 354, , ,68 1,00 1,09 RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY , , ,95 1,00 0,91 4 Indywidualne pożyczki budynków z CFR 1 650, ,00 393,61 0,87 3,67 OGÓŁEM ŚRODKI NA REMONTY , , ,56 0,99 0,99 KOSZTY 1 Nakłady na remonty ogółem: 5 373, , ,54 0,96 0, Spłata indywidualnych pożyczek z CFR + oprocentowanie Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 4 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 344,81 329,05 198,92 0,95 1,65 875,71 873,65 873,64 1,00 1,00 142,14 91,06 77,77 0,64 1,17 WYDATKI RAZEM z tego obciążające: 6 736, , ,87 0,95 0,79 fundusz remontowy 6 736, , ,47 0,94 0,78 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 104,82 72,40-1,44 STAN FUNDUSZU na koniec roku 6 583, , ,09 1,03 1,30 Podstawowym zadaniem Administracji jest prowadzenie polityki remontowej Osiedla, zgodnej z polityką Spółdzielni. Obecnie działalność remontowa ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa i podniesienie estetyki. Pogodzenie określonych możliwości finansowych budynku z oczekiwaniami mieszkańców i jednocześnie zrealizowanie podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa tak

15 mieszkańców jak i ich mienia często pozostaje w sprzeczności. Administracja, przy ustalaniu kolejności prac zobowiązana jest przede wszystkim pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Administracja w okresie sprawozdawczym realizowała prace z zachowaniem pierwszeństwa dla prac mających na celu: eliminację zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienie, zabezpieczeniem przeciwpożarowego budynków, zachowaniem zapobiegawczym charakteru remontów, utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym, estetycznym nie dopuszczając do pogorszenia jego walorów użytkowych i sprawności technicznej. Wykonano prace w podziale na remonty budowlane, elektryczne i sanitarne: Remonty budowlane obejmowały: Naprawy i remonty dachów: dla potrzeb wykonania remontu dachu budynków Konstancińska 3A i 3B opracowano dokumentację w tym zakresie ponadto na budynku Konstancińska 3B rozpoczęto częściowy remont dachu, w ramach napraw awaryjnych wykonano miejscowe naprawy dachów na 26 budynkach, w budynkach Solankowa 4 i 6 wykonano remont świetlików na klatkach schodowych wraz z remontem ostatniej kondygnacji, Remont balkonów tarasów lub logii: dla potrzeb wykonania remontu balkonów, loggii i tarasów dla budynku Jaszowiecka 8 opracowano dokumentację w tym zakresie, na budynku Sobieskiego 64 wykonano remont balkonów, w ramach napraw awaryjnych wykonano remonty pojedynczych balkonów dla 12 budynków: Bonifacego 87, Jaszowiecka 2,6,10,14, Konstancińska 5A, Korczyńska 6A, PBW 1A, Powsińska 38, Spalska 3,6, Urle 4, wykonano remont czterech tarasów na budynkach Powsińska 23 i Bonifacego 92 wymianę okienek piwnicznych wykonano dla 11 budynków (Korczyńska 4,7,9, PBW 1,1A,3,7, Sobieskiego 66A, Konstancińska 7B, Solankowa 4, Sobieskiego 70A) ponadto w trzech budynkach (Bonifacego 73,77,83/85) wymieniono pojedyncze okienka, docieplenie cokołów z wykonaniem opaski wokół budynku wykonano dla budynków: Konstancińska 7B,9, Sobieskiego 64, remont klatek schodowych w części lub całości wykonano na budynkach: Bonifacego 73, Bonifacego 75 wraz z wymiana drzwi w korytarzach na drzwi pożarowe, Konstancińska 5B, Spalska 5, ponadto w budynku Solankowa 4 wykonano remont schodów wejściowych,

16 wymianę daszków nad wejściami wykonano dla budynków Jaszowiecka 6,10, Korczyńska 10, Spalska 2, a orynnowania daszków dla budynków Sobieskiego 70,70A, ponadto wykonano wiatrołapy przy wejściach do klatek na budynkach Korczyńska 1,3,5 i Sobieskiego 62, naprawy po przeglądach wentylacyjnych wykonano w 13 budynkach: Bonifacego 75,77, Konstancińska 1,5B,7B, Korczyńska 1,7,9, Powsińska 15,40, Sobieskiego 70A,72A, Urle 4, naprawy i remonty pomieszczeń piwnicznych wykonano m.in. na budynkach: Bonifacego 87,89, Jaszowiecka 9,10,14, Konstancińska 1,5B,7B, Korczyńska 10,15, PBW 1A, Sobieskiego 60, Urle 8, wykonano m.in.: wykonanie posadzi i wejść do piwnic, remonty pomieszczeń w.c., wymiana drzwi, malowanie ścian i drzwi, malowanie posadzki, malowanie suszarni, remont pralni, naprawa posadzki, wykonanie posadzki samopoziomującej, zamurowanie drzwi i naprawa tynku, przemurowanie ścianki, wbetonowanie skobla itp., drobne naprawy wykonano w 54 budynkach m.in.: uszczelnienie przejścia pionów, naprawa tynku, naprawa okna, naprawa ścian i stopni, montaż odstraszaczy, obsadzenie nowych wycieraczek, wykonanie robot ślusarsko montażowych, kontrola przewodów kominiarskich, naprawy awaryjne itp., Roboty elektryczne obejmowały: wykonanie instalacji odgromowej wykonano w 13 budynkach: Bonifacego 71,73,77, Jaszowiecka 1,3,10,12,14, Korczyńska 6A,8,10, Spalska 2,6, wykonanie projektów technicznych instalacji odgromowej dla 5 budynków: Korczyńska 7,9, Urle 1,4,8, wykonanie projektów technicznych na wymianę WLZ w 18 budynkach: Bonifacego 79, Jaszowiecka 1,7,9, Konstancińska 9, Korczyńska 1,3,5,7,9, PBW 7, Spalska 2,3,6, Urle 3,6,7,9, wymiana lub naprawy instalacji WLZ, oświetleniowej, dzwonkowej, przyłącza - wykonano na 6 budynkach: Bonifacego 73, Jaszowiecka 10, Konstancińska 5A,5B,7B, Korczyńska 10 modernizacja instalacji domofonowej wykonano w 16 budynkach, wymiany dźwigów dokonano w budynku Bonifacego 89, naprawy dźwigów dokonano w budynkach: Bonifacego 71,73,75,77, Jaszowiecka 8,10,14, Konstancińska 1,5B, Korczyńska 6,8,10, Sobieskiego 72A, wykonanie instalacji systemu CC TV wykonano na budynkach: Bonifacego 71,73,89, Konstancińska 1,5B, Korczyńska 8, inne elektryczne wykonano w 21 budynkach m.in.: instalacja kamery w windzie, usunięcie awarii elektrycznej, demontaż i montaż licznika, montaż czujki ruchu, naprawa bramy,

17 montaż listew osłonowych na przewody instalacji domofonowej, demontaż i montaż licznika, wymiana układu w hydroforni, wymiana kabla do węzła cieplnego itp., Roboty sanitarne obejmowały: wymian wodomierzy lub ich legalizacja wykonano na 47 budynkach, wymiana ciepłomierzy i podzielników wykonano na 13 budynkach, wymiana lub naprawy kanalizacji lub pionów deszczowych wykonano na 8 budynkach: Konstancińska 5B,9, PBW 1,1A,7, Spalska 5, Urle 1,8, wymianę pionu hydrantowego wykonano w budynku Bonifacego 75, modernizację instalacji gazowej wykonano w budynku Bonifacego 75, inne prace sanitarne wykonano na 17 budynkach m.in.: izolacja na przewodach c.o. w piwnicach, izolacji termicznej na poziomach c. w., zakup skrzynki gazowej, usunięcie wycieku z ciepłomierza, itp.. Roboty ogólnoosiedlowe obejmują: remonty chodników, dróg osiedlowych, wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż budynku Konstancińska 3A i 3B, przebudowa schodów oraz wejścia przed budynkiem Konstancińska 1, inne m.in.: naprawa systemu wizyjnego Osiedla, wymiana zasilania między latarniami, naprawa systemu rejestracji obrazu oraz kamer monitoringu. Prace remontowe wykonane w 2012 r. w podziale na poszczególne branża przedstawia poniższa tabela. Wykonanie remontów w 2012 r. w Osiedlu "Sadyba" w podziale na branże ( w tys. zł.) Lp. Rodzaj prac remontowych Plan 2012 Wykonanie 2012 wskaźnik wykonania 1 Budowlane 2 555, ,82 0,93 2 Elektryczne 1 429, ,31 1,04 3 Domofony 66,161 66,4416 1,00 4 Dźwigi 313, ,70 1,15 5 Sanitarne 591, ,83 0,69 6 Lok. użytkowe, garaże 56,59 211,74 3,74 7 Ogólnoosiedlowe 361,72 225,31 0,62 Razem 5 373, ,17 0,96 tabela nr 6 Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba za 2012 r. w zakresie rzeczowo - finansowym. znajduje się w części tabelarycznej i stanowi załącznik nr 8. Stan funduszu remontowego dla budynków w Osiedlu Sadyba za 2012 r. znajduje się w części tabelarycznej i stanowi załącznik nr

18 Wykaz faktur prac remontowych za 2012 r. znajduje się w Administracji Osiedla, dziale samorządowym do wglądu.. Tendencja wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w latach przedstawia poniższy wykres. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w latach r. wykres nr 10 Wykonanie remontów w Osiedlu "Sadyba" w latach Wartości w tys. zł Remonty w poszczególnych latach Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Wykonanie 2012 r. tabela nr 7 Zaangażowanie środków uzyskanych od mieszkańców i z CFR w prace remontowe w latach (w tys. zł. ) 2008 r r r r r. pow. lok. mieszkalnych , , , , ,68 Poniesione nakłady remontowe kwota w zł , , , , ,17 średnio zł/m² m -c 0,50 1,02 1,96 2,42 1,81 Odpisy od lokali mieszkalnych na remonty kwota w zł , , , , , 46 średnio zł/m² m -c 1,33 1,33 1,36 1,39 1,44 Zaangażowanie pożyczek z Centralnego Funduszu Remontowego 527,14 393, ,00 III. Eksploatacja i zieleń w okresie sprawozdawczym Dział eksploatacji w okresie sprawozdawczym konsekwentnie realizował zadania związane z zapewnieniem porządku, estetyki i bezpieczeństwa. W 2012 r. zakończono prace nad dostosowaniem terenów objętych sprzątaniem do istniejących podziałów geodezyjnych. W okresie sprawozdawczym podjęte zostały również działania związane z przygotowaniem i zawarciem aneksów do Umów najmu schowków, w związku ze zmianą stawki opłat. Administratorzy uczestniczyli w przeglądach technicznych budynków, i posiedzeniach Osiedlowej Grupy Bezpieczeństwa

19 IV. Współpraca na rzecz Osiedla Sadyba z organami samorządowymi w okresie sprawozdawczym. Istotnym elementem działań na rzecz Osiedla była współpraca między Administracją, której zadaniem jest zarządzanie zasobami, a reprezentującymi członków spółdzielni opiniotwórczymi przedstawicielami lokalnego samorządu. Pod względem współpracy między Administracją a organami samorządowymi przez znaczną część rok 2012 był wyjątkowo trudnym, co znalazło bezpośrednie przełożenie na pracę Administracji. Do czynników, które w istotny sposób utrudniły wzajemną współpracę należy zaliczyć brak jednoznacznych uregulowań jak też rozbieżności w kwestii priorytetów remontowych czy też brak jednoznacznie określonych i niezmiennych w ciągu roku sprawozdawczego kryteriów oceny. Trudności we wzajemnych relacjach dostrzegane były zarówno przez Kierownictwo Administracji jak przedstawicieli Rady Osiedla i Rad Domów-Nieruchomości. Umiejętność kompromisu i chęć wypracowania wspólnego stanowiska dla dobra mieszkańców zaowocowała w IV kwartale wyraźną poprawą relacji. W ostatnim kwartale 2011 r. Kierownictwo Administracji wystąpiło z propozycją wspólnego opracowania zasad współpracy. Dzięki zaangażowaniu niektórych członków Rady Osiedla w minionym roku podjęte zostały działania w tym kierunku. Nie brakuje spraw trudnych, wymagających czasu i rozważnego podejścia nie wolno jednak zapominać, że tam, gdzie działania podporządkowane zostaną nadrzędnemu celowi jakim jest rozwój osiedla osiągnięcie zadawalających rezultatów jest realne

20 Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba ocenia realizację planu gospodarczo finansowego na rok 2012 jako pozytywną. Kontynuując trzyletni okres dochodzenie do zrównoważenia kosztów i przychodów Administracja Osiedla Sadyba proponuje przeznaczenie z nadwyżki za 2012 r. w kwocie 223,96 tys. zł. dla członków w nieruchomościach z deficytem. Natomiast dla nieruchomości, które mają nadwyżkę proponuje się przeznaczyć 1 889,69 tys. zł. na fundusz remontowy. W planie na 2013 r. zostały podniesione i znacznie zróżnicowane stawki opłat eksploatacji podstawowej adekwatnie do zróżnicowanych kosztów nieruchomości budynkowych. Wskaźnik zadłużeń czynszowych poprawił się w stosunku do ubiegłego roku i wyniósł 0,05. Sytuacja finansowa Osiedla Sadyba jest bardzo dobra. Wskaźnik zdolności płatniczej zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego o 5,2 punktu procentowego i wyniósł 107,27 Znaczne środki pieniężne na rachunkach bankowych Osiedla Sadyba (wg. stanu na r ,11 tys. zł. wzrost o 2 506,48 tys. zł. w porównaniu do stanu na r.) i pozwalają na systematyczne dokonywanie lokat terminowych i uzyskiwanie z tego tytułu odsetek.. W wyniku analizy sprawozdania Administracja Osiedla Sadyba planuje: wzmocnić działania w egzekwowaniu zadłużeń od lokali użytkowych, zwiększyć kontrolę wydatków w zakresie racjonalności i możliwości finansowych nieruchomości

21 Wykaz tabel: 1. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2012 r. tabela nr 1 2. Wykonanie kosztów konserwacji w 2012 r. tabela nr 2 3. Koszty działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Sadyba w 2012 r. tabela nr 3 4. Przychody działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Sadyba w 2012 r. tabela nr 4 5. Bilans środkami na remonty w osiedlu Sadyba w 2012 r. tabela nr 5 6. Wykonanie remontów w 2012 r. w podziale na branże tabela nr 6 7. Zaangażowanie środków uzyskanych od mieszkańców i zaangażowanych w prace remontowe w latach tabela nr 7 Wykaz wykresów: 1. Wyniki finansowe netto za 2012 r. w Osiedlu Sadyba wykres nr 1 2. Wyniki finansowe brutto za 2012 r. w Osiedlu Sadyba wykres nr 2 3. Struktura wyniku netto z pozostałej działalności gospodarczej w 2012 r. wykres nr 3 4. Przychody w 2012 r. wykres nr 4 5. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2012 r. wykres nr 5 6. Wykonanie kosztów wynagrodzeń pracowników Administracji w 2012 r. wykres nr 8 7. Struktura wykonania etatyzacji w Administracji w w2012 r. wykres nr 7 8. Kwota zadłużeń na r. wykres nr 9 9. Liczba zadłużonych lokali na r. wykres nr Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w latach wykres nr 11 Wykaz załączników: 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2012 r. załącznik nr 1 2. Wyniki finansowe na GZM nieruchomości w Osiedlu Sadyba w latach załącznik nr 2 3. Koszty, przychody i wyniki na GZM nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2012 r. załącznik nr 2a 4. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba za 2012 r. załącznik nr 3 5. Przychody i wyniki eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2012 r. załącznik nr 4 6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2012 r. załącznik nr 5 7. Specyfikacja pozostałych kosztów eksploatacji podstawowej w 2012 r. załącznik nr 5a 7. Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych w Osiedlu Sadyba na dzień 31 grudzień 2012 r. załącznik nr 6 8. Wykaz zadłużeń na dzień 31 grudzień 2012 r. dla budynków mieszkalnych w Osiedlu Sadyba załącznik nr 6a 9.Harmonogram wykonanych prac ogrodniczych w Osiedlu Sadyba w 2012 r. załącznik nr 7 9. Zakres rzeczowo finansowym remontów budynkowych w Osiedlu Sadyba za 2012 r. załącznik nr Stan funduszu remontowego na 2012 r. dal budynków w Osiedlu Sadyba załącznik nr