Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Transkrypt

1 Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan przychodów funduszu remontowego. II. Założenia ogólne Do opracowania planu kosztów eksploatacji podstawowej przyjęto koszty poniesione przez Spółdzielnię na eksploatację w okresie od 1 listopada 2011 roku do 30 października 2012 roku, natomiast przychody opracowano przyjmując stawki opłat 1,28 zł/ m² na poszczególne składniki opłaty eksploatacyjnej. Zakładane przychody i koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków wg faktycznie poniesionych kosztów. Przyjęto stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, w wysokości zbliżonej do faktycznie zapłaconych faktur za 2012 rok. Nie przyjęto wzrostu opłat na fundusz remontowy Spółdzielni.Wysokości stawki opłat 0,90 zł./ m² p.u. lokalu miesięcznie oraz 5,00 zł za jeden garaż Nie przyjęto zmiany stawki opłat za ochronę osiedla, Nie przyjęto wzrostu opłat za wywóz nieczystości, Przyjęto wzrost opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej do wysokości 0,44 zł/m² pum wg faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r. Przyjęto wzrost opłat za podatek od nieruchomości dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zmiana opłat ustalona przez Radę m.st Warszawy o 4%. Nie przyjęto zmiany opłat za użytkowanie drogi dojazdowej Nie przyjęto zmiany opłat za używanie miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz za parkowanie samochodów na terenie. Nie przyjęto zmiany opłat za partycypację w kosztach utrzymania zbiornika wód opadowych. Nie przyjęto zmiany opłat z tytułu konserwacji bieżącej osiedla. 1

2 Plan przychodów i kosztów eksploatacji. I. Eksploatacja podstawowa (koszty administrowania). Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z eksploatacji podstawowej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,28 m², 2) miesięczna stawka opłat, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej, obowiązująca od 1 stycznia do u wynosić będzie - 1,28 zł/m² p. u. lokalu. 2. na koszty eksploatacji podstawowej ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych, w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku, na eksploatację budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska 51 FGHJ, 2) kwoty na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków 3) koszty opłat sądowych i notarialnych 4) konserwację domofonów, 5) w przypadku kosztów wynagrodzeń w/w sumę kosztów podano w faktycznie poniesionej w 2012 roku + 5% na premie, 6) koszty opłat prawnych 7) koszty amortyzacji 8) opłaty bankowe, pocztowe 9) ryczałty samochodowe dla Zarządu 10) szkolenia pracowników 11) usługi informatyczne 12) zakup materiałów biurowych bez poradników 2 Plan kosztów na 2013 r. Plan przychodów na 2013 r. I. Eksploatacja bieżąca , , Eksploatacja podstawowa , ,70 1. Fundusz płac brutto ,00 2. Narzuty na wynagrodzenia ,77 3. Świadczenia na rzecz pracowników 2 028,90 4. Opłaty: poczta,telekom ,58 5. Usługi informatyczne 9 729,34 6. Materiały biurowe 9 093,61 7. Wyposażenie 0,00 8. Amortyzacja 6 270,21 9. Eksploatacja biura 3 213, Ryczałt za używanie.samochodów.prywatnych , Obsługa prawna , Koszty :kawa,herbata,cukier 609, Środki czystości 622, Pozostałe(ogłoszenia konserw kop 1 079, Szkolenia pracowników 2 271, Monitoring 2 430, Opłaty notarialne.sądowe, skarbowe składki 715, Opłaty bankowe 3 852, Ubezpieczenie budynków , Konserwacja domofonów 1 510, Pozostałe.koszt( wynajem sali na WZC) 552, Podatek VAT , ,00

3 23. Nadwyżka na GZM za , odsetki od lokat bankowych , Podatek dochodowy 6 428, Pozostałe przychody ( parkowanie na terenie) 2 711, Podatek od nieruchomości części wspólnych 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości Dane przyjęte do obliczeń 1. na podatek od nieruchomości ustala się przyjmując poniższe założenia : 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,17 m² (stan prawny-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym), 2) powierzchnia garaży 5 180,40 m² 3) miesięczna stawka opłat,wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie 0,09 zł /m² p.u. lokalu mieszkalnego, miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników 147 garaży od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r stawka opłaty za podatek od nieruchomości wynosić będzie 3,16 zł /m-c za jeden garaż. 2. na 2012 rok podatek od nieruchomości ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku - na podstawie Uchwały Rady Warszawy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r Plan kosztów na Plan przychodów na 2013 rk II. Podatki i opłaty , ,42 1. Podatek od nieruchomości ( własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i miejsca postojowego ,17m²*0,09 zł /m² x 12= ,18 zł 147 garaży *3,16 zł /m-c x ,42 = 5 574,24 zł 3

4 II. Koszty utrzymania lokali rozliczane przez Spółdzielnię. 1.Energia cieplna. Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) według faktycznie zużytej ilości za okres , zaliczki na opłaty za podgrzanie wody (~9321 m³ za rok) za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 rok 9,50 zł /m³, 2) według faktycznej opłaty za zużycie energii na opłaty co, zaliczka na opłaty za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r- 2,00 zł /m² p.u. lokalu VII. Koszty zużycia gazu (co+cw) , ,37 Rozliczenie zużycia paliwa gazowego na ogrzewanie lokali mieszkalnych i podgrzanie wody zostanie rozliczona po okresie grzewczym zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów gospodarki cieplnej 2. Wywóz nieczystości stałych. 1. na poczet kosztów wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych na dzień sporządzania planu wynosiła ,28 m². 2) Planowana miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r 0,30 zł /m² 2. na koszty wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia podpisaną z firma EKO-HETMAN umową na wywóz nieczystości stałych, wytworzonych przez użytkowników lokali znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie. 3. Od dnia 01 lipca 2013 przejęcie wywozu nieczystości przez Urząd m. st. Warszawy. Cena ustalona przez Radę Warszawy w formie uchwały. Po otrzymaniu stosownych dokumentów Rada Nadzorcza podejmie uchwałę regulującą opłaty. 1.Wywóz nieczystości (13 029,83 m² * 0,30 zł/m² pum) *12 m-cy , ,39 4

5 3. Sprzątanie 1. na poczet kosztów utrzymania czystości -sprzątanie : 1. Łączna ilość lokali mieszkalnych na dzień sporządzenia planu gospodarczego wynosi Ustalono miesięczną stawkę opłat na podstawie faktycznie zapłaconych faktur za w/w okres,zaliczki na sprzątanie: a)lokale mieszkalne za okres 01stycznia 2013 do 31 grudnia ,51 zł/lokal 2. na koszty sprzątania ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia Podpisaną umowę z firmą sprzątającą CLEAN Damian Jakubiak Nasielsk, Morgi 15 oplata za 1 m-c *12 1. Sprzątanie części wspólnych budynków i terenu 203 lokale * 32,51 zł /m-c ,76 zł ,36 zł 4. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków. 1. na poczet kosztów dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków, obowiązująca od dnia 1 stycznia u będzie wynosić - 11,47 zł/m³, 2) w okresie od 01 października 2011 roku do 30 września 2012 roku zużyto m³ wody i takie zużycie przyjmuje się na. 2. na koszty dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków równe są przychodom z tego tytułu.. 1.Zimna woda / kanalizacja Zużycie roczne wody m³ * 11,47 zł , ,30 5

6 5. Opłata za używanie dźwigów osobowych 1. na przychody z tytułu użytkowania dźwigów osobowych ustala się przyjmując poniższe założenia: 2. stawkę opłat za używanie dźwigów osobowych pozostawić na obowiązującym poziomie, pozostałe koszty pokryć z pozostałych przychodów. 1) Osoby zamieszkałe od 1-pierwszego piętra 100% stawki osób, 2) Osoby zamieszkałe na parterze 65 osób * 50% stawki I. Dźwigi , ,68 1. Dozór techniczny ( wg opłat UDT) 5 702,72 2. Konserwacje bieżące ( wg wystawionych faktur ) ,76 6. Konserwacja i przeglądy. 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji zasobów ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków nr 51 FGHJ wynosi ,28 m². 2) Planowana stawka opłat na 2013 r wnoszona przez użytkowników lokali na pokrycie konserwacji i przeglądów 0,56 zł/m² na koszty konserwacji zasobów ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku na konserwację oraz przeglądy budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie (z wyłączeniem kosztów poniesionych w 2012 roku na zakup znaków drogowych żelu rozpuszczającego nieczystości w przepompowni oraz zakup zadaszenia dla rowerów ). III. Konserwacja bieżąca , ,68 1. Konserwacje wodno kanalizacyjne, elektryczne ,12 2. Materiały do konserwacji zieleni 3 634,56 3,Materiały eksploatacyjne ,48 4. Przeglądy P -pożarowe, hydr, przegrody 2 456,07 5. Przeglądy techniczne obowiązkowe 4 089,75 6. Czyszczenie separatorów i studzienek 5 535,00 7. Przegląd pieców gazowych 1 944,00 6

7 7. Konserwacja bram garażowych 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji bram garażowych ustala się przyjmując poniższe założenia: a. Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym wynosi 194. b. miesięczna stawka opłat, na pokrycie konserwacji i przeglądów bram garażowych, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r będzie wynosić - 3,27 zł/ m. p. w garażu. Opłaty wnoszone w pozycji opłat za miejsce postojowe na koszty konserwacji bram garażowych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31października 2012 roku. I. Konserwacja bram garażowych (194 miejsca garażowe *3,27 zł =5 412,00 zł za IV kwartały ) 5 470, ,00 8. Dozór 1) na przychody z wpłat na poczet kosztów dozoru ustala się przyjmując poniższe założenia: - ilość lokali mieszkalnych -203 x 55,70 zł /za lokal m-c za okres 01styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r (brutto) -ilość miejsc postojowych -194 x 19,00 zł/ m.p w garażu za okres od 01 styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r ( netto) -ilość miejsc postojowych na terenie osiedla -63 x 20,00 zł / m.p na terenie osiedla za okres od 01 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r w u koszty dozoru ustalono na podstawie umowy z firmą JUWENTUS (przyjęto do obliczeń 10,97 zł/h * 1488 h *12 m-cy = ,00 zł brutto za rok) I. Ochrona Osiedla 203 lokale mieszkalne * 55,70 zł /m-c lokal 194 m. postojowe w garażu *19,00 zł/za miejsce 63 m. postojowych na terenie *20,00 zł , ,00 7

8 9. Odpisy na fundusz remontowy obciążające bezpośrednio koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dane przyjęte do obliczeń 1) na przychody z wpłat na fundusz remontowy ustala się przyjmując poniższe założenia: -powierzchnia rozliczeniowa budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej FGHI w Warszawie wynosi ,28 m², miejsca postojowe w garażu podziemnym 2) miesięczna stawka opłat na fundusz remontowy, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia u wynosi - 0,90 zł/m² p. u. lokalu. 2) Miesięczna stawka na fundusz remontowy za jedno miejsce postojowe wynosi 5,00 zł /za garaż a) Przychody funduszu remontowego stanowią koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. b) Koszty remontów, nie mogą przekroczyć sumy istniejących środków wraz z planowanymi przychodami funduszu remontowego w u. c) Uchwalony przez Radę Nadzorczą, rzeczowo - finansowy plan remontów na, będzie stanowił integralny składnik niniejszego planu. I. Fundusz remontowy lokale mieszkalne ,28 m² * 0,90 zł /m -c 194 m. postojowe w garażu *5,00 zł/za miejsce , ,00 Przychody funduszu remontowego w miesiącu naliczenia stanowią koszty uzyskania przychodu za dany okres. 10. Droga dojazdowa 1. na poczet kosztów utrzymanie drogi dojazdowej do budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: -stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów utrzymania drogi przyjęto stawkę obowiązującą od dnia 1 stycznia u będzie wynosić- 4,93 zł 2. na koszty utrzymania drogi równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. 8

9 I. Opłaty za użytkowanie drogi 203 lokale mieszkalne * 4,93 zł /m-c) koszty na , , Wody opadowe 1. na poczet kosztów opłat za wody opadowe z budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów likwidacji wód opadowych 1 stycznia 2013 do 31 grudnia u będzie wynosić - 0,10 zł/m², 3. na koszty partycypacji utrzymania systemu likwidacji wód opadowych równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. I. Zbiornik wód opadowych 13029,83 m² pow. lokali * 0,10 zł/m² koszty na , , Energia elektryczna Dane przyjęte do obliczeń 1. na poczet kosztów energii elektrycznej budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów energii elektrycznej od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie -0,44 zł/m² 4. w u koszty energii elektrycznej przyjęto na podstawie zużycia za okres od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 r I. Energia elektryczna 13089,83 m² * 0,44 zł / m² koszty na , ,20 9

10 13. przychody i koszty na 2013 rok ogółem , , stawki opłat za lokal mieszkalny w u stawki opłat do stawki opłat od opłata za lokal z przeniesioną własnością pow 92,20m² własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu pow 92,20 m² I. Eksploatacja bieżąca 1,28 zł/m2 1,28 zł/m2 118,01 118,01 II. Podatek od nieruchomości 0,09 zł/m2 0,09 zł/m2 0,00 8,30 III. Konserwacja 0,56 zł/m2 0,56 zł/m2 51,74 51,74 IV. Dźwigi (piętro) 8,34zł/osoby 8,34 zł/osoby 33,36 33,36 V. Wywóz śmieci 0,30 zł /m2 0,30 zł/m2 27,66 27,66 VI. Wody opadowe 0,10zł/m2 0,10zł/m2 9,22 9,22 VII. Sprzątanie 32,5 zł /lokal 32,51 zł/lokal 32,51 32,51 VIII. Droga dojazdowa 4,93 zł/ 4,93 zł/ 4,93 4,93 IX. Fundusz remontowy 0,90 zł/m2 0,90 zł/m2 64,54 64,54 X. Energia elektryczna 0,44 zł /m2 0,44 zł/m2 40,57 40,57 XI. Koszty ogólne spółdzielni 0,00 "0" 0,00 0,00 XII. Dozór 55,70 zł/ lokal 55,70 zł/lokal 55,70 55,7 XIII. Miejsce garażowe (stanowisko) 37,28 zł/stan 37,28 zł/stan 33,54 37,24 XIV. Parkowanie na terenie 60,00 zł/szt 60,00 zł/mpt 60,00 60,00 zaliczki : I. Zimna woda 9,97 zł/m3 9,97 zł /m3 169,49 169,49 II. CW podgrzanie 9,50 zł/m3 9,50 zł/m3 66,50 66,50 III. Centralne ogrzewanie 2,00 zł /m2 2,00 zł/m2 184,40 184,40 XV. Pomieszczenie gospodarcze 24,35 24,35 976,52 988,52 dotychczasowa opłata za lokal o pow. 92,20 m² wynosi 965,60 zł 10

11 Plan remontów na 1 Odpis roczny ,00 Nadwyżka z ,73 Suma przychodów ,73 koszty remontów w u 1 Naprawa wejść do klatek schodowych okładzina z ,00 klinkieru ( w załączeniu kosztorys na 1 klatkę) 2 Naprawa elewacji biuro spółdzielni ,00 3 Remont zjazdów do garaży ,00 4 Remont śmietników (izolacja,malowanie ścian i posadzek) 7 000,00 7 Kratki wentylacyjne 600,00 9 Drobne prace remontowe (drzwi wejściowe do klatek 3 500,00 schodowych,oświetlenia, wymiana zamków,i inne) 10 Remont w lokalach mieszkalnych (wymiana grzejników) 2 100,00 11 Naprawa kostki brukowej po zimie 700,00 12 Remont placu zabaw (wymiana piasku podłoża, 1 200,00 malowanie urządzeń) 13 Częściowy remont kotłowni ( zgodnie z protokołem ,00 przeglądu) Suma kosztów , ,73 W związku z koniecznością naprawy odpadającej okładziny elewacyjnej zachodzi konieczność wykonania remontów w celu zapobieżenia dalszej dewastacji elewacji co wpłynie na poprawienie estetyki budynków. Koszty remontu elewacji zostały oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich będących podstawą do przeprowadzenia przetargów na wykonanie w/w prac remontowych. 14. Podsumowanie Plan gospodarczy oparto w całości na faktycznie poniesionych kosztach w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska-Za Parkiem wnioskuje o pozostawienie stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych w wysokości obowiązującej w 2012 roku. Przyjęcie w całości propozycji Zarządu zapewni Spółdzielni płynność finansową oraz jej stabilny rozwój którego celem jest podniesienie standardu i wartości istniejących zasobów mieszkaniowych. 11