Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Transkrypt

1 Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. poniosła koszty związane z eksploatacją i technicznym utrzymaniem nieruchomości na poziomie ,89 zł. Na pokrycie poniesionych kosztów Spółdzielnia naliczyła przychody w kwocie ,47 zł. Roczny plan kosztów i przychodów na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2015 z dnia r. wykonano odpowiednio w 95,56% i 96,95%. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości ,04 zł następujących działalnościach: 1. Eksploatacja podstawowa - lokale mieszkalne ,54 zł 2. Eksploatacja podstawowa garaże 2.833,75 zł 3. Eksploatacja podstawowa lokale użytkowe ,77 zł 4. Eksploatacja i konserwacja dźwigów ,85 zł 5. Konserwacja ,98 zł 6. Stacja Legalizacji Wodomierzy ,84 zł 7. Baza Działkowa ,87 zł 8. Działalność społeczno-wychowawcza ,52 zł 9. Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,74 zł 10. Pozostałe koszty i przychody finansowe ,88 zł Razem (poz.1:10) Nadwyżka ,04 zł Ponadto do rozliczenia z użytkownikami lokali za 2015 r. pozostały: - nadwyżka kosztów nad zaliczkami w kwocie ,18 zł z tytułu zimnej wody i odprowadzenia ścieków, która rozliczona zostanie indywidualnie z użytkownikami lokali w I kwartale 2016 r. - nadwyżka kosztów nad zaliczkami w kwocie ,66 zł z tytułu centralnego ogrzewania i ciepłej wody, która pozostaje do rozliczenia indywidualnego z użytkownikami lokali w określonych okresach rozliczeniowych dla poszczególnych nieruchomości w 2016 r.

2 Powyższa analiza jest sumą kosztów i przychodów dotyczących wszystkich nieruchomości stanowiących zasoby Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia dla każdej nieruchomości odrębnie prowadzi ewidencję, rozliczenia kosztów i przychodów zgodnie z art. 4 ust. 4 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia realizuje również zapisy art. 6 ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, że występujące różnice między wysokością przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości za dany rok, przenoszone są do rozliczenia na rok następny. Rozliczenie tych różnic następuje poprzez zmianę wysokości obowiązujących opłat. Koszty i przychody utrzymania nieruchomości Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. przedstawia następująca tabela:

3 L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik Wykonanie Plan 2015 r. % wyk. Wykonanie Plan 2015 r. % wyk. ( 6-3) Eksploatacja podstawowa , , , , ,56 w tym: lokale mieszkalne , , , , ,54 własne lokale użytkowe: , , , , ,27 najem , , , , ,39 własnościowe i na potrzeby , , , , ,12 garaże , , , , ,75 2 Woda i kanalizacja , , , , ,18 3 Wywóz nieczystości , , , ,92 0,00 4 Eksploatacja i konserwacja dźwigów , , , , ,85 5 Odpis podstawowy na remonty , , , ,13 0,00 6 Konserwacja , , , , ,98 7 Remonty lokali w najmie , ,50 8 Energia cieplna na potrzeby c.o. i c.w , , , , ,66 9 Rozliczanie ciepła (w tym dzierżawa podz.) , , , ,45 0,00 10 Rozliczanie ciepłej wody , , , ,56 0,00 11 Domofony , , , ,86 0,00 12 Baza Działkowa , , , , ,87 13 Stacja legalizacji wodomierzy , , , , ,84 14 Odczyty wodomierzy , , , ,02 0,00 15 Dz. społeczno-wychowawcza , , , , ,52 16 Razem (bez c.o.,c.w., woda i kanaliz.) , , , , ,42 17 Ogółem GZM , , , , ,58 18 Pozostałe koszty operacyjne i finansowe ,29 19 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe ,91 20 Ogółem GZM za 2015 r. (poz ) bez wody i kan., c.o., c.w ,04

4 Szczegółowy opis wybranych pozycji kosztów i przychodów, funduszu remontowego oraz zaległości w opłatach za użytkowanie lokali opisano poniżej: Eksploatacja podstawowa Koszty eksploatacji podstawowej obejmują głównie: koszty utrzymania czystości, energii elektrycznej, ubezpieczeń majątkowych, organów samorządowych, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, narzut kosztów ogólnych, usług świadczonych na rzecz mieszkańców tj. deratyzacji i dezynsekcji, kominiarskie, zimowego utrzymania, wywozu i utylizacji odpadów wielkogabarytowych, wymiany piasku w piaskownicach, czyszczenia zsypów w budynkach wysokich. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2015 r. poniosła koszty eksploatacji podstawowej w wysokości ,34 zł co stanowi realizację planu rocznego w 96,47%, natomiast należne przychody wyniosły ,90 zł tj. 101,01% zakładanego planu rocznego na 2015 r. W podziale na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże koszty i przychody eksploatacji podstawowej przedstawiają się jak niżej. Eksploatacja podstawowa lokali mieszkalnych Za 2015 r. koszty eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych wyniosły ,54 zł natomiast przychody ,08 zł. Plan roczny kosztów i przychodów wykonano odpowiednio w 96,32% i 100,10%. Na eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych za 2015 r. uzyskano dodatni wynik wysokości ,54 zł. Na poszczególnych osiedlach koszty, przychody i wynik na eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych za 2015 r. kształtował się następująco:

5 Osiedle Koszty Przychody Wykonanie Plan % wyk. Wykonanie Plan % wyk. Nadwyżka/ niedobór za 2015 r. Nadwyżka/ niedobór do rozliczenia na r. Morelowe , , , , , ,25 Piastowskie , , , , , ,28 Słoneczne , , , , , ,04 Łużyckie , , , , , ,55 Przyjaźni , , , , , ,01 Ogółem , , , , , ,13 Uwzględniając wynik na eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych za 2015 r. w kwocie ,54 zł oraz na dzień r. wynoszący ,13 zł do rozliczenia na 2016 r. zostaje nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości ,67 zł z czego na poszczególnych osiedlach następująco: Osiedle Nadwyżka/ niedobór r. za 2015 r r. Morelowe , , ,48 Piastowskie , , ,23 Słoneczne , , ,33 Łużyckie , , ,30 Przyjaźni , , ,33 Ogółem , , ,67 Średni jednostkowy koszt eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych za 2015 r. wyniósł 1,51 zł/m 2 /m-c w tym na poszczególnych osiedlach następująco: - Os. Morelowe 1,47 zł/m 2 /m-c - Os. Piastowskie 1,49 zł/m 2 /m-c - Os. Słoneczne 1,69 zł/m 2 /m-c - Os. Łużyckie 1,49 zł/m 2 /m-c - Os. Przyjaźni 1,48 zł/m 2 /m-c.

6 Eksploatacja podstawowa lokali użytkowych Za 2015 r. koszty eksploatacji podstawowej lokali użytkowych wyniosły ,71 zł z tego dla: - lokali użytkowych na umowach najmu ,05 zł - lokali użytkowych własnościowych, odrębnej własności oraz na potrzeby własne ,66 zł. Przychody należne wyniosły ,98 zł z tego dla: - lokali użytkowych na umowach najmu ,44 zł - lokali użytkowych własnościowych, odrębnej własności oraz na potrzeby własne ,54 zł. Na poszczególnych osiedlach koszty, przychody i wynik na eksploatacji podstawowej lokali użytkowych za 2015 r. kształtował się następująco: Osiedle Koszty Przychody Nadwyżka/ niedobór Morelowe: , , ,29 1. lokale użytkowe w najmie , , ,20 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , , ,91 Piastowskie: , , ,42 1. lokale użytkowe w najmie , , ,95 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , ,16 242,47 Słoneczne: , , ,26 1. lokale użytkowe w najmie , , ,10 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , , ,16 Łużyckie: , , ,98 1. lokale użytkowe w najmie , , ,73 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , , ,75 Przyjaźni: , , ,32 1. lokale użytkowe w najmie , , ,41 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , , ,09 Ogółem: , , ,27 1. lokale użytkowe w najmie , , ,39 2. lokale użytkowe własnościowe, własne, z odrębną własnością , , ,12

7 Z tytułu eksploatacji podstawowej lokali użytkowych własnościowych, z odrębną własnością oraz na potrzeby własne za 2015 r. uzyskano wynik ujemny w wysokości ,12 zł i po dodaniu nadwyżki na dzień r. w wysokości ,58 zł do rozliczenia na 2016 r. zostaje kwota ,46 zł w tym na poszczególnych osiedlach następująco: Osiedle Nadwyżka/ niedobór r. za 2015 r r. Morelowe , , ,82 Piastowskie ,73 242, ,20 Słoneczne , , ,37 Łużyckie , , ,10 Przyjaźni , , ,97 Ogółem , , ,46 Z tytułu eksploatacji podstawowej lokali użytkowych na umowach najmu za 2015 r. uzyskano dochód brutto w wysokości ,39 zł. Z powyższej kwoty ,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontów tych lokali m.in.: przy ul. II Armii 30-40, ul. Budziszyńskiej 2-8, ul. Krzywoustego 24, ul. Lisiej 49, ul. Mieszka I 2-4, ul. Morelowej 21, ul. Objazdowej 15-19, ul. Węgierskiej 16 i ul. Wojska Polskiego 86. Do dyspozycji pozostanie kwota brutto ,89 zł, która po zamknięciu roku 2015 i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zostanie przedłożona do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dochód brutto z najmu lokali użytkowych na poszczególnych osiedlach kształtował się jak niżej: Osiedle Nadwyżka z lokali użytkowych w najmie Koszty remontów lokali użytkowych w najmie Nadwyżka brutto po pokryciu kosztów remontów Morelowe , , ,33 Piastowskie , , ,84 Słoneczne , , ,46 Łużyckie , , ,56 Przyjaźni , , ,70 Ogółem , , ,89

8 Eksploatacja podstawowa garaży Za 2015 r. koszty eksploatacji podstawowej garaży wyniosły ,09 zł natomiast przychody ,84 zł. Plan roczny kosztów i przychodów wykonano odpowiednio w 97,61% i 100,81%. Na poszczególnych osiedlach koszty, przychody i wynik na eksploatacji podstawowej garaży za 2015 r. kształtował się następująco: Osiedle Koszty Przychody Wykonanie Plan % wyk. Wykonanie Plan % wyk. Wynik nadwyżka/ niedobór za 2015 r. Nadwyżka/ niedobór do rozliczenia na r. Morelowe , , , , , ,26 Piastowskie , , , , , ,77 Łużyckie , , , ,41-48, ,28 Przyjaźni , , , , , ,91 Ogółem , , , , , ,86 Uwzględniając wynik na eksploatacji podstawowej garaży na r. w kwocie 5.582,86 zł oraz za 2015 r. wynoszący 2.833,75 zł do rozliczenia na 2016 r. pozostała nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 8.416,61 zł z czego na poszczególnych osiedlach następująco: Osiedle Nadwyżka/ niedobór r. za 2015 r r. Morelowe 7 310, , ,17 Piastowskie , ,48 514,71 Łużyckie 4 399,28-48, ,37 Przyjaźni , , ,64 Ogółem 5 582, , ,61 Średni jednostkowy koszt eksploatacji podstawowej garaży za 2015 r. wyniósł 1,21 zł/m 2 /m-c w tym na poszczególnych osiedlach następująco: - Os Morelowe 1,17 zł/m 2 /m-c - Os. Piastowskie 1,22 zł/m 2 /m-c - Os. Łużyckie 1,17 zł/m 2 /m-c - Os. Przyjaźni 1,24 zł/m 2 /m-c.

9 Konserwacja Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2015 r. poniosła koszty konserwacji w wysokości ,84 zł co stanowi realizację planu rocznego w 98,03%. Koszty konserwacji obejmują: - konserwacje wykonywane przez osiedlowe zespoły konserwatorów ,95 zł - pielęgnacje zieleni ,16 zł - badania obowiązkowe ,99 zł (tj. badania szczelności instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej oraz wentylacji) - inne konserwacje ,74 zł (tj. serwis liczników c.o. w węzłach, wymiana wkładek w drzwiach wejściowych). Niższe koszty konserwacji od planowanych na 2015 r. wynikają między innymi z prac remontowych wykonanych przez konserwatorów, które obciążyły fundusz remontowy na kwotę ,95 zł w tym na poszczególnych osiedlach: - Piastowskie ,84 zł - Słoneczne ,20 zł - Łużyckie ,25 zł - Przyjaźni ,66 zł. Przychody na pokrycie kosztów konserwacji wyniosły ,86 zł co stanowi realizację planu rocznego w 100,87%. Przychody konserwacji obejmują: - opłaty na konserwacje ,81 zł Do przychodów przyjęto środki z GSM na pokrycie kosztów rocznej amortyzacji ciągników wraz z osprzętem dla Os. Łużyckiego i Os. Przyjaźni stosownie do uchwały Rady Nadzorczej nr 248/2015 z dnia r. odpowiednio w kwotach: - Os. Łużyckie ,54 zł - Os. Przyjaźni ,54 zł. - opłaty na badania obowiązkowe ,78 zł - odpłatnego świadczenia usług przez konserwatorów ,27 zł. Za 2015 r. na konserwacji uzyskano nadwyżkę kosztów nad przychodami na poziomie ,98 zł.

10 Szczegółowo dane dotyczące wysokości kosztów, przychodów i wyniku z tytułu konserwacji za 2015 r. na poszczególnych osiedlach przedstawia następująca tabela: Osiedle Koszty Przychody Wykonanie Plan % wyk. Wykonanie Plan % wyk. Wynik nadwyżka/ niedobór za 2015 r. Nadwyżka do rozliczenia na r. Morelowe , , , , , ,96 Piastowskie , , , , , ,06 Słoneczne , , , , , ,11 Łużyckie , , , , , ,63 Przyjaźni , , , , , ,21 Ogółem , , , , , ,97 Ze względu na obciążenie funduszu remontowego pracami wykonanymi przez konserwatorów w kwocie ,95 zł przy planowanych na poziomie ,00 zł, wynik na konserwacji jest wyższy od przyjętego do planu. Uwzględniając wynik na konserwacji za 2015 r. w kwocie ,98 zł oraz na dzień r. wynoszący ,97 zł, do rozliczenia na 2016 r. pozostała nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości ,99 zł z czego na poszczególnych osiedlach następująco: Osiedle Nadwyżka/ niedobór r. za 2015 r r. Morelowe , ,09-733,13 Piastowskie , , ,47 Słoneczne , , ,79 Łużyckie , , ,57 Przyjaźni , , ,29 Ogółem , , ,99 Średni jednostkowy koszt konserwacji lokali mieszkalnych za 2015 r. wyniósł 0,51 zł/m 2 /m-c w tym na poszczególnych osiedlach następująco: - Os. Morelowe 0,60 zł/m 2 /m-c - Os. Piastowskie 0,53 zł/m 2 /m-c - Os. Słoneczne 0,53 zł/m 2 /m-c

11 - Os. Łużyckie 0,46 zł/m 2 /m-c - Os. Przyjaźni 0,44 zł/m 2 /m-c. Utrzymywane w ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedlowe zespoły konserwatorów znajdują uzasadnienie w liczbie zgłaszanych przez mieszkańców awarii/uszkodzeń. W 2015 r. mieszkańcy zgłosili do Administracji osiedlowych spraw, które wymagały interwencji konserwatorów: Osiedle centralne ogrzewanie wodnokanalizacyjne Zgłoszenia dotyczące: elektryczne różne razem Morelowe Piastowskie Słoneczne Łużyckie Przyjaźni razem Poza zgłoszeniami od mieszkańców, konserwatorzy wykonują planowane czynności konserwatorskie. Za 2015 r. w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej średni koszt utrzymania konserwatorów na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu wyniósł 0,41 zł/m 2 /m-c przy zatrudnieniu 59 konserwatorów. Eksploatacja i konserwacja urządzeń dźwigowych Koszty utrzymania urządzeń dźwigowych tj. eksploatacji i konserwacji dźwigów w 2015 r. wyniosły ,07 zł z czego: - eksploatacja dźwigów ,93 zł - konserwacja dźwigów ,14 zł. Plan kosztów za 2015 r. został zrealizowany w 95,61%. Za 2015 r. należne przychody na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń dźwigowych osiągnięto na poziomie ,22 zł. Roczny plan przychodów zrealizowano 99,77%.

12 Za 2015 r. koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń dźwigowych przekroczyły przychody o ,85 zł. Koszty i przychody na eksploatacji i konserwacji dźwigów za 2015 r. na poszczególnych osiedlach przedstawia następująca tabela: Osiedle Koszty Przychody Wykonanie Plan % wyk. Wykonanie Plan % wyk. Wynik nadwyżka/ niedobór za 2015 r. Nadwyżka do rozliczenia na r. Morelowe , , , , , ,49 Piastowskie , , , , , ,45 Słoneczne , , , , , ,15 Łużyckie , , , , , ,80 Przyjaźni , , , , , ,92 Ogółem , , , , , ,81 Uwzględniając ujemny wynik z tytułu eksploatacji i konserwacji dźwigów za 2015 r. w kwocie ,85 zł oraz na dzień r. wynoszący ,81 zł, do rozliczenia na 2016 r. zostaje nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości ,96 zł z czego na poszczególnych osiedlach następująco: Osiedle Nadwyżka/ niedobór r. za 2015 r r. Morelowe , , ,94 Piastowskie , , ,16 Słoneczne , , ,81 Łużyckie , , ,74 Przyjaźni , , ,31 Ogółem , , ,96 Średni jednostkowy koszt eksploatacji i konserwacji urządzeń dźwigowych za 2015 r. wyniósł 0,34 zł/m 2 /m-c w tym na poszczególnych osiedlach następująco: - Os. Morelowe 0,38 zł/m 2 /m-c - Os. Piastowskie 0,30 zł/m 2 /m-c - Os. Słoneczne 0,41 zł/m 2 /m-c

13 - Os. Łużyckie 0,33 zł/m 2 /m-c - Os. Przyjaźni 0,27 zł/m 2 /m-c. Fundusz remontowy Za 2015 r. wpływy na fundusz remontowy wyniosły ,45 zł z tego stanowią: - odpis podstawowy na remonty ,75 zł (tj. naliczany od lokali mieszkalnych, użytkowych własnościowych i na potrzeby własne i garaży), - pozostałe wpływy ,70 zł w tym: ,47 zł - środki z uchwały nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2014 r., ,52 zł - dochód ze sprzedaży mienia Spółdzielni w 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 92/2015 w sprawie podziału dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących majątek Spółdzielni na łączną kwotę ,27 zł uwzględniającą środki ze sprzedaży mienia ujęte w bilansie otwarcia na kwotę ,75 zł i bieżącego roku ,52 zł ,69 zł - środki uzyskane z reklam, anten, dzierżaw oraz otrzymanych odszkodowań ,02 zł różnica wkładów z tytułu zawartych umów przeniesienia lokali na odrębną własność (do podziału w 2016 r. uchwałą Rady Nadzorczej). Pozostałe wpływy stanowią 10,53% wpływów na fundusz remontowy ogółem w 2015 r. Wydatki z funduszu remontowego za 2015 r. zamknęły się kwotą ,25 zł, które dotyczą: - kosztów remontów ,45 zł (tj. naliczany od lokali mieszkalnych, użytkowych własnościowych i na potrzeby własne i garaży), - wypłaconych odszkodowań (regresów) 1.819,80 zł. Po uwzględnieniu dodatniego stanu środków na funduszu remontowym na dzień r. w wysokości ,66 zł, na dzień r. uzyskano nadwyżkę środków w kwocie ,86 zł.

14 Struktura wydatków z funduszu remontowego w 2015 r. przedstawia się następująco: Inne Roboty remontowe wykonane przez konserwatorów Zwroty części kosztów wyminay stolarki okiennej Wycinka drzew, nowe nasadzenia Roboty dod. przy termo., spłata części kredytów Roboty elektryczne Opracowanie dokumentacji Naprawa i wymiana dźwigów Dachy i obróbki blacharskie, docieplenie stropodachu Wymiana instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej Roboty drogowe, rozbudowa parkingów, remont chodników Remont balkonów, loggii, naprawa tynków Remont klatek schodowych i zespołów wejściowych 1,4% 1,3% 4,4% 2,2% 7,6% 5,6% 5,3% 2,9% 11,4% 11,0% 14,5% 14,4% 18,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Wpływy i wydatki z funduszu remontowego za 2015 r. na poszczególnych osiedlach przedstawia następująca tabela:

15 L.P. Wyszczególnienie Spółdzielnia ogółem Morelowe Piastowskie Słoneczne Łużyckie Przyjaźni Bilans otwarcia na r , , , , , ,88 I. -remonty , , , , , ,88 -sprzedaż lokali w XI-XII 2014 r ,75 II. WPŁYWY OGÓŁEM , , , , , ,68 1. Odpis podstawowy na remonty , , , , , ,75 w tym : - nieruchomości mieszkalne , , , , , ,79 - nieruchomości usługowe , , , , , ,20 - nieruchomości garażowe , , , , ,76 2. Regresy , , , , , ,81 3. Stolarka okienna , , , , , ,11 4. Reklamy, anteny, dzierżawy, inne , , , , , ,45 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 8/ , , , , , ,75 6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 92/ , , , , , ,81 7. Wyksięgowanie b.o. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej ,75 8. Różnica wkładów z tytułu zawartych umów przeniesienia lokali na odrębną własność ,02 III. WYDATKI OGÓŁEM , , , , , ,64 1. Koszty remontów , , , , , ,64 w tym : - nieruchomości mieszkalne , , , , , ,71 - nieruchomości usługowe , , , , , ,71 - nieruchomości garażowe , , , , ,22 2. Regresy 1 819, ,55 0,00 0,00 804,25 0,00 III. Stan środków na r. (I+II-III) , , , , , ,92

16 Zadłużenie z tytułu opłat oraz windykacja należności Na dzień r. zadłużenie w opłatach za użytkowanie lokali wyniosło ,77 zł z czego: - za lokale mieszkalne ,93 zł Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne dotyczą osób. Średnie zadłużenie za lokale mieszkalne przypadające na 1 dłużnika wyniosło 2.212,51 zł. W powyższej kwocie zaległości kwota ,56 zł dotyczy zadłużenia 43 osób wobec których orzeczono wyrok eksmisyjny z przyznanym prawem do lokalu socjalnego. - za lokale użytkowe ,09 zł Powyższe zadłużenie dotyczy 158 osób, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowi 2.586,84 zł. - za garaże ,75 zł. Zaległości w opłatach za garaże posiada 124 osób. Średnie zadłużenie przypadające na 1 osobę wyniosło 241,72 zł. Na dzień r. zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat za użytkowanie lokali dotyczy łącznie osób. Stan zadłużenia z tytułu opłat za lokale na dzień r. w stosunku do zadłużenia na dzień r. uległ spadkowi o ,46 zł tj. o 9,33% z czego w poszczególnych okresach: Okres zaległości Zaległości na r. Zaległości na r. wzrost/ spadek % wzrost/ spadek 1 m-c , , ,45-5,00 2 m-ce , , ,88 5,74 3 m-ce , , ,94 5,72 4 m-ce , , ,78 22,16 5 m-ce , , ,98-13, m-cy , , ,08 4, lata , , ,24-12,82 powyżej 2-ch lat , , ,40-19,67 niedopłaty , , ,08-14,56 Razem , , ,46-9,33 Ilość osób ,07

17 Za 2015 r. wskaźnik zaległości w stosunku do przychodów z opłat wyniósł 6,91% i uległ poprawie stosunku do wskaźnika za rok 2014 r., w którym wynosił 7,64%. Struktura zaległości w opłatach na dzień r. przedstawia się następująco: Dane do powyższego wykresu zawiera poniższa tabela: Okres lokale lokale zaległości mieszkalne użytkowe garaże razem % 1 m-c , , , ,74 11,85 2 m-ce , , , ,55 8,87 3 m-ce , , , ,38 6,02 4 m-ce , , , ,44 5,00 5 m-ce , ,09 849, ,39 3, m-cy , , , ,30 13, lata , , , ,22 10,64 powyżej 2-ch lat ,27 913, , ,97 38,64 niedopłaty , , , ,78 2,73 Razem , , , ,77 100,00 Zaległości krótkoterminowe do 3-ch miesięcy stanowiące w strukturze 29,47%, wynoszą ,45 zł. Zaległości w przedziale 4 12 miesięcy wynoszą ,13 zł co w strukturze zaległości stanowi 21,25%. Największy udział w strukturze zaległości w opłatach mają zaległości przekraczające 1 rok tj. 49,28%, ponieważ ich kwota wynosi ,19 zł. Należy podkreślić, że w tym przedziale zadłużenia ujęte są również zaległości osób z wyrokiem eksmisyjnym z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.

18 Sytuacja ekonomiczna Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. jest stabilna dzięki konsekwentnej realizacji planu gospodarczo-finansowego na 2015 r. z zachowaniem dyscypliny finansowej w wydatkach, czego wynikiem jest wykonanie planu kosztów w 95,55%. Poziom poniesionych kosztów zarządzania (utrzymania administracji osiedlowych i Zarządu) jest zgodny z planem i stanowi jego realizację w 97,37%. Średni jednostkowy koszt zarządzania wyniósł 0,69 zł/m 2 /m-c i jest niższy od planowanego o 0,02 zł/m 2 /m-c. Jest to koszt obejmujący czynności, jakie Spółdzielnia wykonuje jako Zarządca nieruchomości oraz wynikające z jej obowiązków ustawowych. W porównaniu do 2014 r. uległ wzrostowi o 0,01 zł/m 2 /m-c. Wszystkie zobowiązania Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa reguluje w terminie wymagalności, o czym świadczy znikomy poziom kosztów finansowych tj. odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie wynoszących 37,52 zł. Spółdzielnia racjonalnie gospodaruje wolnymi środkami finansowymi, dzięki czemu w 2015 r. osiągnęła przychód z tyt. odsetek od lokat w wysokości ,03 zł, a otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie opłat za użytkowanie lokali wyniosły ,64 zł. Za 2015 r. wskaźnik zaległości w stosunku do przychodów z opłat osiągnął poziomi 6,91% jest on niższy od wskaźnika na koniec 2014 r. gdzie wynosił 7,64%. Jest to efekt prowadzonych konsekwentnie działań windykacyjnych. Ze względu na fakt, iż ponad 70% zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wybudowano przed 1980 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała termomodernizację 10 budynków mieszkalnych w 2015 r., a od początku przeprowadziła termomodernizacji 81 budynków mieszkalnych. W trakcie realizacji jest 10 nieruchomości. Na rok 2016 zaplanowano termomodernizację 34 budynków. Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem r. z zasobów Spółdzielni została utworzona wspólnota mieszkaniowa z budynku przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 28. Na dzień r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza lokalami mieszkalnymi w 254 budynkach mieszkalnych. Poza lokalami mieszkalnymi jest 484 lokali użytkowych i garaży. Łączna powierzchnia lokali pod zarządem Spółdzielni wynikającym z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 1 ust 3 wynosi ,36 m 2. Na koniec 2015 r. w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkiwało mieszkańców.

19 Powyższa informacja ekonomiczno-finansowa została przyjęta przez Radę Nadzorczą Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa poddała się corocznemu badaniu sprawozdawania finansowego. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wydana na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o analizę ekonomiczno-finansową stwierdza, że aktualna sytuacja Spółdzielni nie wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółdzielni w roku następnym. Z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. można zapoznać się na stronie internetowej oraz w siedzibie ZSM przy ul. Morelowej 34.