Plan gospodarczo- finansowy na 2012 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Transkrypt

1 MSM Energetyka Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel./fax sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy na 2012 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie Warszawa, dnia 12 grudnia 2011 rok

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2012 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2012 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2012 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2012 rok 5. Planowana działalność społeczno kulturalna w Osiedlu Sadyba na 2012 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba 6. Planowane remonty w osiedlu Sadyba na 2012 rok 7. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2012 rok 8. Planowane zadania z zakresu eksploatacji zasobów i infrastruktury terenu na rzecz Osiedla Sadyba na 2012 rok Zakończenie - 2 -

3 Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla osiedla Sadyba na 2012 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 77 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2012 r. W planie uwzględniono konieczność dalszego postępu w zbilansowaniu poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2012 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w kilku etapach. Pierwszy etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2011 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2011 roku oraz ustalenia planowanych sald na roku dla poszczególnych budynków w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w osiedlu Sadyba na rok Drugi etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2011 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2011 roku oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na roku dla poszczególnych nieruchomości w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok 2012 z uwzględnieniem wzrostu opłat kosztów niezależnych od Administracji Osiedla Sadyba o wskaźnik 0,03 średnio w osiedlu, usług i opłat komunalnych o wskaźnik 0,01 średnio w osiedlu, energii cieplnej o wskaźnik 0,05, energii elektrycznej o wskaźnik 0,16. W oparciu o stanowisko Rady Osiedla Sadyba z dnia 21 listopada 2011 roku przyjęto założenie, że prognozowany niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi dla poszczególnych nieruchomości zostanie zniwelowany w okresie do trzech lat. Zgodnie z Uchwałą Nr 77 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia roku uwzględniono wzrost kosztów zależnych od administracji, tj.: eksploatacji podstawowej średnio w osiedlu o wskaźnik 0,05, konserwacji średnio w osiedlu o wskaźnik 0,06, odpis na fundusz remontowy budynków pozostał bez zmian. W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2012 rok

4 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2012 roku Tabela nr 1 Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2012 roku Planowane wykonanie 2011 r. L.p. Plan na 2012 r. Wyszczególnienie 1 2 na średnioroczne na średnioroczne Liczba budynków ogółem w tym: mieszkalnych Liczba lokali ogółem w tym: mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: lokali mieszkalnych 4 lokali użytkowych, w tym: lokali własnych garaży Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: 5 lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: 6 lokali mieszkalnych lokali użytkowych 7 Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba lokali z domofonami Liczba mieszkańców Powierzchnia terenów w m²

5 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2012 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników osiedla w 2012 roku (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany , ,92-284,09-284,09 2 Lokale mieszkalne , , , Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społeczecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 802,54 802,54 0,00 0,00 110,00 239,61 129,61 129,61 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 181,32 409,12 227,80 227,80 6 RAZEM gzm narastająco , ,04-56,29-56,29 w tym: zarządzanie 3 225,15 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 334, , ,93 x Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 41,00 41,00 0,00 x x 380,41 380,41 x 475,72 475,72 0,00 x 150,00 500,00 350,00 x 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 2 001, , , ,62 w tym: zarządzanie 119,30 13 OGÓŁEM , , , ,33-5 -

6 Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2012 rok (tys. zł.) Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2011 r Plan 2012 r. Koszty roczne w zł/m² planowane wykonanie plan Tabela nr 3 Wskaźnik zmian (3/4) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości , ,19 55,86 57,67 1,03 I Eksploatacja podstawowa 7 808, ,93 30,16 31,59 1,05 1 wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł , ,41 7,60 7,84 1,03 2 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających , ,39 8,19 8,44 1,03 3 odpis na fundusz świadczeń socjalnych 66,28 67,60 0,26 0,26 1,00 4 materiały i przedmioty mało cenne 235,00 235,00 0,91 0,91 1,00 5 energia elektryczna nieruchom. wspólnej 982, ,12 3,79 4,40 1,16 6 narzut kosztów zarządzania ogólnego 714,00 714,00 2,76 2,76 1,00 7 woda na cele techniczne i ogólne 243,90 315,40 0,94 1,22 1,30 8 koszty odczytów i rozliczeń c.o. 130,00 130,00 0,50 0,50 1,00 9 pozostałe koszty 1 236, ,00 4,77 4,83 1,01 10 dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społeczny strzeżony 111,65 115,29 0,43 0,45 1,05 II Konserwacja 1 629, ,40 6,29 6,67 1,06 1 konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 511, ,28 5,84 6,17 1,06 2 konserwacja dźwigów 117,95 129,12 0,46 0,50 1,09 III Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu: 4 971, ,19 19,20 19,20 1,00 1 od lok. mieszk. na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację 875,71 875,71 3,38 3,38 1,00 2 od lokali na inne remonty 4 095, ,48 15,82 15,82 1,00 IV Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 54,04 55,73 0,21 0,22 1,05 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 7 996, ,09 30,89 31,42 1,02 1 Podatek od nieruchomości 690,18 726,49 2,67 2,81 1,05 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 290, ,08 4,99 5,01 1,00 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 064, ,07 4,11 4,11 1,00 4 Woda i kanalizacja 3 459, ,96 13,36 13,73 1,03 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 492, ,49 5,76 5,76 1,00 VI DOSTAWA CIEPŁA 7 072, ,61 27,32 28,64 1,05 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 4 495, ,94 17,36 18,21 1,05 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 577, ,67 9,95 10,43 1,05 VII RAZEM , ,89 114,06 117,73 1,03 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 150,00 150,00 0,58 0,58 1,00 VIII RAZEM koszty roku planowego , ,89 114,64 118,31 1,03 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 414,36 181,32 1,60 0,70 0,44 IX OGÓŁEM koszty , ,15 116,24 119,03 1,02 Szczegółowy załącznik planowanych kosztów na nieruchomości na 2012 r. stanowi załącznik nr 1.

7 Koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 8 180,93 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2011 roku w wysokości 7 808,29 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,05. W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia i narzuty pracowników oraz firm sprzątających, które ukształtowały się na poziomie 4 213,80 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania 2011 roku w wysokości 4 089,46 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,03. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników przyjęto o połowę niższy od maksymalnego wskaźnika określonego w Uchwale Nr 77 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r., materiałów i przedmiotów małocennych, które zaplanowano na tym samym poziomie planowanego wykonania 2011 roku, tj. w wysokości 235,00 tys. zł., energii elektrycznej nieruchomości wspólnej, które zaplanowano na poziomie 1 139,12 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania w 2011 roku, tj. 982,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,16. Na dzień opracowania planu gospodarczo- finansowego podstawą do wzrostu kosztów energii elektrycznej były zapowiedzi RWE STOEN o wzroście kosztów dostawy energii elektrycznej o wskaźnik 0,20. wody na cele techniczne i ogólne, które zaplanowano na poziomie 315,40 tys. zł., w stosunku do planowanego wykonania 2011 roku w wysokości 243,90 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,30. Koszty wody na cele techniczne i ogólne oszacowano na podstawie aktualnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres od 30 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. zatwierdzoną Uchwałą Nr XVI/302/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 roku. Koszt obecny 1 m³ dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynosi 9,97 złotych, co stanowi wskaźnik wzrostu około 0,30 do poprzedniej stawki 7,76 złotych, narzut kosztów zarządzania oraz koszty odczytów i rozliczeń c.o. zaplanowano na poziomie 2011 roku, - 7 -

8 dzierżawy terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 zaplanowano w wysokości 115,29 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2011 r. w wysokości 111,65 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05. pozostałe koszty zaplanowano na poziomie 1 250,00 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 1 236,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,01. Koszty konserwacji zaplanowano na poziomie 1 727,40 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 629,63 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,06. Koszty usług i opłat komunalnych wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 0,01.W skład tych kosztów wchodzą: podatek od nieruchomości i czynsz za dzierżawę terenu. Koszty zaplanowano na poziomie 726,49 tys. zł. w stosunku do planowanych w wysokości 690,18 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,05. Wzrost tych kosztów wynika z Uchwały nr XXVII/545/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych pozostaje na poziomie planowanego wykonanie tj. w wysokości 2 362,15 tys. zł.. woda i kanalizacja (bez wody na cele techniczne i ogólne) zostały zaplanowane w wysokości 3 554,96 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2011 r. w wysokości 3 459,08 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,03. wywóz śmieci pozostaje na niezmienionym poziomie planowanego wykonania 2011 r. tj ,49 tys. zł. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 0,05 i wynoszą 7 415,61 tys. zł. w stosunku do wykonania 2011 r. w wysokości 7 072,64 tys. zł.. Wzrost planowanych kosztów wynika z cen i stawek stosowanych przez SPEC SA w taryfie od dnia r. do dnia r..(dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego nr 101 poz z dnia 13 czerwca 2011 r.)

9 Tabela nr 4 Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2012 rok (w tys. zł) Ogółem osiedle Lp. Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2012 r. Wymagane przychody roczne w zł/m² Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty (ogółem) ,87 120,85 Planowane przychody 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 409,12 1,58 3 Wpływy od lokali mieszkalnych ,77 107, Garaże osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni bez względu na tytuł prawny Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 802,54 3,10 239,61 0,93 6 RAZEM przychody gzm ,04 112,90 7 Planowane koszty (gzm) ,33 113,12 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2012 r. - 56,29-0,22 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 965,88 3,73 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 683,93 6,50 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych własnościowych 409,94 1,58 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. w budynkach mieszkalnych 380,41 1,47 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 475,72 1,84 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 500,00 1,93 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 415,88 17,05 16 Koszty działalności pozostałej 2 001,54 7,73 17 Podatek od dochodu 458,72 1,77 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 1 955,62 7,55 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek ,20 128,18 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2012 w wysokości ,04 tys. zł. oraz została zaplanowana nadwyżka z roku 2011 w wysokości 409,12 tys. zł., co pozwoli osiągnąć ogólny wynik na koniec 2012 roku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 56,29 tys. zł

10 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w osiedlu Sadyba na 2012 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w osiedlu Sadyba na 2012 rok uwzględniono koszty i przychody dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Kalkulację stawek przedstawia tabela nr 5. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek średnio w osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2012 rok Lp Wyszczególnienie Jedn. Średnio w osiedlu Stawki dotychczasowe wymagane Wskaźnik zmian (5 / 4) 1 Eksploatacja podstawowa 2,38 2,46 zł/m2 w tym: z tyt. niepokrytych kosztów z ub, roku - 0,06 1,03 Odpisy na. fundusz remontowy: 2 na termomodernizację zł/m2 0,35 0,35 1,00 na pozostałe remonty zł/m2 1,41 1,41 1,00 3 Konserwacja nieruchomości (budynków, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) zł/m2 0,41 0,55 1,34 4 Podatek od nieruchomości zł/m2 0,10 0,16 1,06 5 wieczyste użytków. gruntów nieruchomości zł/m2 0,51 0,51 1,00 wieczyste użytk. gruntów wspólnych zł/m2 0,31 0,31 1,00 6 Wywóz śmieci zł/m2 0,48 0,48 1, Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych zł/m3 9,97 9,97 1,00 Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych zł/osob 108,67 108,67 1,00 Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych zł/m2 1,41 1,52 1,07 Centralne ogrzew. lokali nieopomiarowanych zł/m2 2,12 2,29 1,08 Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: opłata stała zł/lokal 7,36 7,73 1,05 opłata zmienna zł/m3 11,85 12,45 1,05 10 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osob 57,15 60,23 1,05 11 Działalność społeczno - kulturalna zł/m2 0,07 0,07 1,00 12 Parkingi zamknięte, społecz. na terenach Spółdzielni zł/st 12,75 12,75 1,00 Szczegółowe zestawienie stawek opłat dla poszczególnych nieruchomości na 2012 r. stanowi załącznik nr

11 Stawka eksploatacji podstawowej wzrosła średnio o 0,08 zł/m² miesięcznie. Wzrost podyktowany jest koniecznością pokrycia niedoborów z ubiegłego roku w niektórych nieruchomościach budynkowych oraz pokryciem kosztów planowanego roku W roku 2011 r. stawki opłat na 1 m² w wymiarze miesięcznym z tytułu opłat za lokale mieszkalne kształtowały się 2,30 zł/m² do 2,77 zł/m². W roku 2012 zaplanowano stawki opłat od 2,16 zł/m² do 3,50 zł/m Analizując planowane na 2012 r. stawki eksploatacji podstawowej dla poszczególnych nieruchomości wyróżniamy trzy grupy: nieruchomości, w których nastąpiło obniżenie stawki dotychczasowej z uwagi na nadwyżkę z roku ubiegłego. nieruchomości, w których stawka eksploatacji podstawowej pozostała na dotychczasowym poziomie z uwagi na nieznaczną nadwyżkę z roku ubiegłego wystarczającą na pokrycie planowanych kosztów na 2012 r.. nieruchomości, w których stawka została podwyższona w stosunku do dotychczasowej z uwagi na konieczność pokrycia niedoboru z ubiegłego roku i kosztów planowanych na 2012 r. Stawka odpisów na remonty, zarówno na termomodernizację jak i remonty pozostała na dotychczasowym poziomie. Stawka na konserwację nieruchomości wzrosła średnio o 0,14 zł/m²/m-c. Wzrost spowodowany jest po pierwsze koniecznością pokrycia niedoborów w kosztach konserwacji z lat ubiegłych (stawka była na niezmienionym poziomie od 2009 r.), po drugie ujęciem po stronie planu kosztów ekipy konserwatorów wynagrodzenia z narzutami (7 etatów), materiały pośrednie i bezpośrednie, pomniejszające wynagrodzenia po stronie kosztów eksploatacji dotychczasowej. Zmiana ta jest niezbędna z uwagi na fakt, że ewidencja tych kosztów prowadzona jest bezpośrednio w kosztach konserwacji. Stawka na działalność społeczno wychowawczą pozostaje na niezmienionym poziomie

12 W nawiązaniu do planowanych stawek opłat na 2012 rok, skutki opłat przedstawia tabela nr 6 Tabela nr 6 Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2012 rok według średnich stawek osiedlowych Typ lokalu m² pow. użytkowej Całkowita opłata miesięczna w zł przy liczbie osób zamieszkałych w lokalu: nowa 316,34 392,33 468,32 544,31 29,90 poprzednie 304,01 378,50 452,99 527,48 różnica 12,33 13,83 15,33 16,83 nowa 366,13 442,12 518,11 594,10 36,30 poprzednie 351,56 426,05 500,54 575,03 różnica 14,57 16,07 17,57 19,07 nowa 400,37 476,36 552,35 628,34 40,70 poprzednie 384,25 458,74 533,23 607,72 różnica 16,12 17,62 19,12 20,62 nowa 516,29 592,28 668,27 744,26 55,60 poprzednie 494,96 569,45 643,94 718,43 różnica 21,33 22,83 24,33 25,83 nowa 572,30 648,29 724,28 800,27 62,80 poprzednie 548,45 622,94 697,43 771,92 różnica 23,85 25,35 26,85 28,35 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2012 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami w najmie oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2012 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 415,88 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 2 001,54 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w wysokości 2 414,34 tys. zł dla Osiedla Sadyba. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. W przypadku przeznaczenia części nadwyżki uzyskanej z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, środki te mogą wspomagać wyłącznie niedobór przypadający na

13 członków spółdzielni. Osoby niebędące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali. Administracja Osiedla zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla nr 6/10/2009 z dnia r. w sprawie wynajmu lokali użytkowych na terenie Osiedla Sadyba do czerwca 2011 r. kontynuowała proces podwyższania stawek dla lokali użytkowych, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na planowany wzrost przychodów z tytułu wynajmowanych lokali na poziomie wskaźnika 0,02 średnio w osiedlu. 5. Planowana działalność społeczno - kulturalna w Osiedlu Sadyba na 2012 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Celem Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury. Działalność realizowania jest poprzez: kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie wrażliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań, kształtowanie nawyków do korzystania z dóbr kultury i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadaniem placówki jest: opracowanie atrakcyjnej oferty programowej obejmującej swym zasięgiem dzieci, młodzież i dorosłych, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę, inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju sekcji, klubów i zespołów zainteresowań, stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej poprzez popularyzację sportu i wdrażanie aktywnego życia, prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, współdziałanie z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola), współpraca z innymi organizacjami działalności kulturalnej m.in.: Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, dzielnicową wypożyczalnią kompletów książek Warszawa- Śródmieście. W 2012 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba zamierza kontynuować i rozszerzać dotychczasową działalność kulturalną, społeczno-wychowawczą dla mieszkańców Spółdzielni MSM Energetyka. Zadania realizowane będą poprzez: zajęcia cykliczne w grupach stałych uczestników (kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gimnastyka i fitness, zajęcia artystyczne, oświatowe, rekreacyjno-sportowe), działalność klubową (Klub Seniora, Klub Malucha), formy uzupełniające stałą działalność ośrodka (biblioteka, czytelnia prasy, akcja Lato i zima w klubie, wernisaże i wystawy), imprezy klubowe (przedstawienia teatralne dla dzieci, imprezy artystyczne dla dorosłych, bale, zabawy, imprezy okolicznościowe, prelekcje z cyklu podróże bez biletu, spotkania, pokazy, występy artystyczne i koncerty w wykonaniu uczestników sekcji

14 muzycznej oraz zaproszonych gości, turnieje tenisa stołowego), imprezy poza siedzibą klubu (plenerowe w Parku ST. Dygata wiosenny turniej piłki nożnej, festyn z okazji Dnia Dziecka, choinka oraz koncert w Kościele św. Jana z Dukli z okazji Święta Niepodległości). W 2012 roku Ośrodek Edukacji Kulturalne Sadyba zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia (4 etaty), usprawnić działalność informacyjną i promocyjną oraz kontynuować współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów (prowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów). Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2012 rok (w tys. zł.) Tabela nr 7 Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2011 r. Plan Płace i narzuty 206,72 206,72 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3,60 3,60 3 PFRON 2,60 2,60 4 Ochrona zdrowia pracowników 0,20 0,20 5 MATERIAŁY w tym: 37,20 37,20 biurowe 3,00 3,00 czystościowe 2,80 2,80 bhp 0,70 0,70 do działalności merytorycznej 22,00 22,00 pozostałe materiały 8,00 8,00 materiały wydatki na RO 0,70 0,70 6 Wyposażenie klubu 26,00 5,00 7 Prenumerata 3,00 3,00 8 Współpraca z innymi organizacjami w tym: 168,20 195,00 stałe formy działalności 97,00 120,00 doraźne dot. imprez i festynów 71,20 75,00 9 Konserwacja i naprawa 2,40 5,00 10 Remonty bieżące Koszty eksploatacji lokalu 38,00 41,00 12 Ogłoszenia płatne - 0,10 13 Inne usługi 1,55 1,50 14 Usługi informatyczne i komputerowe 1,80 1,80 15 Ochrona 1,70 1,70 16 Transport 2,00 2,00 17 Telefony 3,80 4,00 18 Dezynsekcja i deratyzacja 1,04 1,10 19 Opłaty pocztowe i RTV 0,19 0,20 20 Ubezpieczenia PZU 2,20 3,00 21 Amortyzacja 1,90 2,00 Razem 504,10 516,

15 Tabela nr 8 Planowane wpływy na 2012 rok na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2011 r. Plan 2012 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 122,80 120,00 2 Wpływy inne ( w tym darowizny) 1,20-3 Dotacje z Biura Zarządu 30,00 30,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 170,48 170,48 5 Z nadwyżki bilansowej przyznanej za 2010 r. 179,62 196,24 Wpływy ogółem 504,10 516,72 Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2012 roku (w tys. zł.) Tabel nr 9 Lp. Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem 1 Przedstawienia teatralne 0,70 6 4,20 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Powitanie Lata 1,00 1 1,00 Mikołajki 1,50 1 1,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne dla Seniorów w tym: Imprezy 1,00 5 5,00 Prelekcje, pokazy 0,50 2 1,00 4 Imprezy okolicznościowe dla Seniorów w tym: Zakończenie roku k.o. w Klubie Seniora 1,00 1 1,00 Dzień Seniora 1,00 1 1,00 Rozpoczęcie roku k.o. w Klubie Seniora 1,00 1 1,00 5 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 2 0,60 Piłka nożna 4,00 1 4,00 6 Akcja zimowa i letnia 0,40 2 0,80 7 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 35, ,00 8 Koncert w Kościele ( r.) 3,20 1 3,20 9 Choinka w Parku St. Dygata na Sadybie 11, ,70 Razem 29 75,

16 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2012 rok W kwestii realizacji prac remontowych Administracja realizuje politykę remontową zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej MSM Energetyka z dnia r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą nr 77 Rady Nadzorczej MSM Energetyka dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2012 rok jak również w oparciu o przeglądy techniczne i opinie Rad Domów- Nieruchomości. Administracja uwzględniła tylko te opinie Rad Domów- Nieruchomości, które są możliwe do zrealizowania w oparciu o przyjętą przez Administrację hierarchię ważności poszczególnych robót i możliwości finansowe każdego z budynków, jak również uwzględniają konieczność kumulowania środków finansowych na roboty zagrażające stanu technicznemu budynków. Plan robót remontowych sporządzony został z zachowaniem pierwszeństwa dla robót remontowych mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania lokali i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, spełnienia wymagań ochrony środowiska, zachowaniem zapobiegawczego charakteru remontów. W planie remontów ujęto: remont dachów, wymianę WLZ, wymianę dźwigów, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę drzwi korytarzowych/piwnicznych na drzwi ppoż,., wymianę okienek piwnicznych, docieplanie cokołów wraz z opaskami, malowanie klatek schodowych, wymianę pionów kanalizacji łazienkowej, wymianę ciepłomierzy, wykonanie indywidualnych przyłączy wody do budynków, modernizację instalacji gazowej

17 Z uwagi na zły stan instalacji elektrycznej, wykonanej w latach 70-tych (przewody aluminiowe), wymagające wymiany, administracja proponuje kumulację środków finansowych na realizację tych prac. Pomimo planowanego dodatniego stanu funduszu remontowego dla osiedla zaplanowano indywidualne pożyczki budynkowe w wysokości tys. zł. z Centralnego Funduszu Remontowego dla 7 budynków. Zaciągnięcie pożyczki na remont dachu w budynkach Konstancińska 3A i 3B musi być rozstrzygnięte przez Zarząd MSM Energetyka w ramach indywidualnego postępowania, zgodnie z pismem TE/1885/2011. Należy również podkreślić, że niezbędna jest kumulacja środków na funduszu remontowym w celu wykonania robót ogólnoosiedlowych, dla których w 2012 roku planowane jest uregulowanie zagadnień formalno-prawnych tj.: w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, modernizację sieci i urządzeń oświetlenia terenu oraz wypracowanie stanowiska w kwestii budowy dróg przeciwpożarowych w osiedlu. W ramach robót ogólnoosiedlowych planowane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej przy Zespole Szkół nr 59 przy ul. Sobieskiego 68 oraz naprawy bieżące uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników. Administracja Osiedla Sadyba planuje malowanie i dostosowanie dotychczasowego pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na archiwum, jak również pomieszczenia socjalnego dla celów Administracji w pawilonie handlowym Konstancińska

18 Planowany bilans środkami na remonty na 2012 rok (w tys. zł.) Tabela nr 10 L.p. Wyszczególnienie Planowane Plan Wskaźnik wykonanie 2012 r. zmian 2011 r (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 6 251, ,00 0,86 II PRZYCHODY RAZEM 6 120, ,12 0,81 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 885, ,12 1,02 Od lokali mieszkalnych na: 4 768, ,80 1, spłata pożyczki z CFR na termomodernizację 875,71 875,70 1,00 pozostałe remonty 3 892, ,10 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 44,98 51,38 1, Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb administracji Spółdzielni 12,79 12,79 1, Odpisy od garaży własnościowych 58,59 65,15 1,11 2. Inne wpływy bezpośrednie Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 235, III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY , ,12 0,84 1. Indywidualne pożyczki budynków 369, ,00 4,02 IV OGÓŁEM środki na remonty , ,12 0,93 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: 6 210, ,50 1,29 1. Remonty dachów ,00-2. Remonty pawilonów użytk. i garaży wolnostojących 46,76 130,00 2,78 3. Remonty ogólnoosiedlowe 572,06 100,00 0,17 4. Remonty główne dźwigów 161,96 280,00 1,73 5. Remonty bieżące dźwigów 6. Pozostałe remonty budynków 5 339, ,50 1,06 7. Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 296,40 344,81 1,16 8. Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 875,71 875,71 1,00 9. Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 142,15 142,14 1,00 WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: 7 434, ,16 1,25 V fundusz remontowy 7 380, ,44 1,25 koszty eksploatacji lokali użytk. wynajm. 54,04 55,72 1,03 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku 5 360, ,68 0,49 Plan remontów budynkowych na 2012 r. stanowi załączniki nr 3 niniejszego planu. Plan rzeczowo- finansowy remontów na 2012 r, stanowi nr 4 Harmonogram realizacji remontów, tryb wyboru wykonawcy w 2012 r.stanowi załącznik nr

19 7. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2012 rok W 2012 roku będzie kontynuowana polityka kadrowa mająca na celu zapewnienie pełnej obsady stanowisk z dostosowaniem do potrzeb mieszkańców Osiedla Sadyba. W planie na 2012 roku zmniejszono liczbę etatów w grupie dozorców o 4 etaty na niezmienionym poziomie w stosunku do wykonania. Ponadto w 2012 r. kierownictwo Administracji planuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia kontaktów międzyludzkich dla pracowników administracji pozostających w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Do podjęcia takich działań skłoniły kierownictwo wyniki ankiety Badania satysfakcji mieszkańców wykonane przez firmę 4 Business & People przeprowadzonej w 2011 r. Tabela nr 11 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2012 rok ( w tys. zł.) ZATRUDNIENIE WYNAGRODZENIA L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 r. Plan 2012 r. wskaźnik Wykonanie 2011 r. Plan 2012 r. osobowe bezosobowe wskaźnik Eksploatacja podstawowa 70,00 71,00 1, , , ,48 40,00 1,03 Pracownicy umysłowi 29,00 30,00 1, , , ,41 20,00 1,03 dozorcy i sprzątacze 41,00 41,00 1, , , ,07 20,00 1,03 2. Konserwatorzy 6,60 6,60 1,00 281,62 285,84 285,84-1,01 3. Działalność społeczno-kulturalna 4,00 4,00 1,00 206,72 206,72 206,72-1,00 RAZEM 80,60 81,60 1, , , ,04 40,00 1,03 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2011 roku: zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2012 roku: zł. W Dziale Samorządowym planowane jest utrzymanie dotychczasowej etatyzacji tj. 3 etatów. Utrzymanie tej liczby etatów jest adekwatne do potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Radą Osiedla a kierownictwem Administracji i Radami Domów-Nieruchomości. Schemat struktury organizacyjnej na 2012 r. stanowi załącznik nr

20 8. Planowane zadania z zakresu eksploatacji zasobów i infrastruktury terenu na rzecz Osiedla Sadyba na 2012 rok W 2012 roku zadania z zakresu eksploatacji będą ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia, utrzymanie prawidłowego stanu sanitarnoporządkowego budynków i przestrzeni wspólnej oraz podwyższanie jakości obsługi mieszkańców. W tym dziale kierownictwo planuje utrzymanie w 2012 r. 4 etatów. Administracja Osiedla Sadyba planuje w 2012 roku kontynuację prac ogrodniczych związanych z polepszeniem estetyki i zagospodarowaniem terenu Parki St. Dygata oraz osiedla (standaryzacja oraz urozmaicenie szaty roślinnej, grodzenie terenów zieleni przy budynkach, rekultywacja trawników oraz bylin). Zrealizowane zostaną postanowienia wynikające z decyzji uzyskanych od Konserwatora Zabytków oraz z Wydziału Ochrony Środowiska (posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy w ramach kompensacji przyrodniczej, zgodnie z uzależnieniem uzyskanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów). Plan robót ogrodniczych został opracowany na podstawie analizy wykonania robót ogrodniczych w 2011 r., potrzeb wynikających ze standaryzacji zagospodarowania terenu w elementy roślinne i małej architektury oraz konieczności zachowania dyscypliny finansowej. Plan powstał z poziomu ogólnego a dystrybucja środków finansowych przypisanych poszczególnym nieruchomościom budynkowym nastąpi w trakcie uruchamiania zadania z uwzględnieniem ich sprawiedliwego podziału. Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów ogrodniczych (drzewa, krzewy, byliny, rośliny sezonowe, kora, torf oraz substrat do trawników) zostały ustalone na podstawie potrzeb nieruchomości budynkowych. Harmonogram prac ogrodniczych na 2012 r.stanowi załącznik nr

21 Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na rok 2012 dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować ponoszone koszty. Dokonano dalszego zróżnicowania stawek opłat z tytułu eksploatacji podstawowej a także podniesienia i zróżnicowania stawek opłat za konserwację budynków. Stawki te zostały dostosowane do ponoszonych indywidualnych kosztów nieruchomości. Ze stawki eksploatacji podstawowej wyodrębniono pozycję opłaty na pokrycie kosztów z ubiegłego roku. Pomimo wzrostu stawek niektóre nieruchomości pozostaną jeszcze na 2013 r. z niedoborem, z uwagi na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców

22 Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów w osiedlu Sadyba w 2012 roku tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników osiedla w 2012 roku tabela nr 2 3. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2012 rok tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2012 rok tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2012 rok tabela nr 5 6. Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2012 rok według średnich stawek osiedlowych tabela nr 6 7. Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej na 2012 rok tabela nr 7 8. Planowane wpływy na 2012 rok na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba tabela nr 8 9. Przewidywana realizacja planów imprez i festynów na 2012 rok tabela nr Planowany bilans środkami na remonty na 2012 rok tabela nr Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2012 rok tabela nr 11 Wykaz załączników: 1. Planowane koszty dla nieruchomości na 2012 rok załącznik nr 1 2. Zestawienie stawek opłat dla poszczególnych nieruchomości na 2012 rok załącznik nr 2 3. Planowany bilans środkami na remonty na 2012 rok załącznik nr 3 4. Plan rzeczowo- finansowy remontów dla Osiedla Sadyba na 2012 rok załącznik nr 4 5. Harmonogram realizacji remontów, tryby wyboru wykonawcy w 2012 rok załącznik nr 5 6. Schemat struktury organizacyjny na 2012 rok załącznik nr 6 7. Harmonogram prac ogrodniczych na 2012 rok załącznik nr