Spis treści. Wprowadzenie. 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2015 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2015 rok 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2015 rok 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2015 rok 7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2015 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Zakończenie

2 Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla Osiedla Sadyba na 2015 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 71 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2015 r. oraz założeń do sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie. W planie uwzględniono konieczność zbilansowania poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2015 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w kilku etapach. Pierwszy etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2014 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2014 roku oraz ustalenia planowanych sald funduszu remontowego na roku dla poszczególnych budynków w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na rok Drugi etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2014 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2014 roku oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na roku dla poszczególnych nieruchomości w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2015 rok

3 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2015 roku Tabela nr 1 Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2015 r. Planowane wykonanie 2014 r. L.p. Plan na 2015 r. Wyszczególnienie 1 2 na średnioroczne na średnioroczne Liczba budynków ogółem w tym: mieszkalnych Liczba lokali ogółem w tym: mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: lokali mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali własnych garaży 5 lokali użytkowych, w tym: 6 lokali użytkowych 7 Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba lokali z domofonami Liczba mieszkańców Powierzchnia terenów w m²

4 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2015 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba w 2015 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany , ,11 60,70 60,70 2 Lokale mieszkalne , ,20-129,72-129, Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 870,74 870,74 0,00 0,00 117,75 308,17 190,42 190,42 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 191,00 130,30-60,70-60,70 6 RAZEM gzm narastająco , ,41 0,00 0,00 w tym: zarządzanie 3 798,91 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 395, , , Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 28,00 28,00 0,00 266,20 266,20 508,11 300,40-207,71 150,00 480,00 330,00 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 2 081, , , ,98 w tym: zarządzanie 140,97 13 OGÓŁEM , , , ,98-4 -

5 Lp. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2015 r. (tys. zł.) Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. Koszty roczne w zł/m² Tabela nr 3 Wskaźnik zmian planowane wykonanie plan (4/3) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości , ,54 58,45 60,74 1,04 I Eksploatacja podstawowa 7 389, ,66 28,53 28,90 1,01 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł , ,14 9,93 10,20 1,03 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających , ,22 8,12 8,12 1,00 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67,60 67,60 0,26 0,26 1,00 Materiały i przedmioty mało cenne 243,00 237,16 0,94 0,92 0,98 Narzut kosztów zarządzania ogólnego 745,84 777,06 2,88 3,00 1,04 Koszty odczytów i rozliczeń c.o. 135,00 135,00 0,52 0,52 1,00 Pozostałe koszty 1 390, ,04 5,37 5,36 1,00 Dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społeczny strzeżony 132,44 132,44 0,51 0,51 1,00 II Konserwacja 1 660, ,22 6,41 6,46 1,01 1 Konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 525, ,94 5,89 5,94 1,01 2 Konserwacja dźwigów 135,28 135,28 0,52 0,52 1,00 III Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu: 6 035, ,67 23,30 25,10 1,08 1 od lokali na inne remonty (z odpisami od osób nie będących członkami spółdzielni) 6 035, ,67 23,30 24,99 1,07 2 Z dodatniego wyniku gzm z ub. roku 30,00 0,12 IV Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 52,32 72,99 0,20 0,28 1,40 V OPŁATY NIEZALEŻNE 1 250, ,71 9,06 8,88 0,98 1 Energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa 713,91 736,36 2,76 2,84 1,03 2 Woda na cele techniczne i ogólne 536,15 488,35 2,07 1,89 0,91 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 8 421, ,56 32,52 32,76 1,01 1 Podatek od nieruchomości 762,18 780,50 2,94 3,01 1,02 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 264, ,53 4,88 4,88 1,00 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 075, ,45 4,15 4,15 1,00 4 Woda i kanalizacja 4 162, ,19 16,07 16,20 1,01 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 157, ,89 4,47 4,51 1,01 VI DOSTAWA CIEPŁA 7 807, ,21 30,15 32,52 1,08 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 4 892, ,95 18,89 20,37 1,08 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 915, ,26 11,26 12,15 1,08 VII RAZEM , ,02 125,95 130,75 1,04 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 150,00 150,00 0,58 0,58 1,00 VIII RAZEM koszty roku planowego , ,02 126,53 131,32 1,04 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 240,50 191,00 0,93 0,74 0,80 XI OGÓŁEM koszty , ,02 127,41 132,07 1,04-5 -

6 Koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 7 484,66 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2014 roku w wysokości 7 389,38 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,01 W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia z narzutami pracowników umysłowych zostały zaplanowane na 2015 r. w kwocie 2 642,14 tys. zł., co w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. w wysokości 2 571,45 tys. zł. pozostało na poziomie wskaźnika 1,03, wynagrodzenia i narzuty dozorców oraz firm sprzątających zostały zaplanowane na poziomie 2 104,22 tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2014 roku w wysokości 2 103,69 tys. zł., pozostało na niezmienionym poziomie odpis na fundusz socjalny zaplanowano na niezmienionym poziomie tj. 67,60, materiały zaplanowano na niższym poziomie w kwocie 237,16. tys. zł. w stosunku planowanego wykonania 2014 roku, tj. w wysokości 243,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,92 narzut kosztów zarządzania. zaplanowano zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 71 Rady Nadzorczej z dnia r. tj. 0,25 zł/m² miesięcznie na poziomie 745,84 tys. zł., w kwocie 777,06 co stanowi wskaźnik wzrostu 1,04, koszty odczytów i rozliczeń c.o. zaplanowano w kwocie 135,00 tys. zł., tj. na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania na 2014 r. dzierżawa terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 zaplanowano na poziomie 132,44 tys. zł., pozostałe koszty zaplanowano na poziomie 1 389,04 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 1 390,36. tys. zł., co stanowi wskaźnik na niezmienionym poziomie, Koszty konserwacji zaplanowano na poziomie w kwocie 1 673,22 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 660,87 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,01. W ramach konserwacji własnej zieleni przewiduje się w 2015 r. usuwanie i nasadzenia zastępcze drzew i krzewów wynikających z decyzji WOŚ, rewitalizacja terenów zielonych, odnowienie stref bezpiecznych na wszystkich placach zabaw oraz wykonanie podłoża żwirowego pod urządzenia w siłowniach zewnętrznych. W ramach współpracy z Radami Domów Nieruchomości będą kontynuowane prace związane z wykonaniem ogrodzeń, remonty ławek, nasadzenia sezonowe

7 Koszty opłat niezależnych zaplanowano na poziomie 1 224,71 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. w kwocie 1 250,06 tys. zł., co stanowi wskaźnik planu 0,98. W skład tych kosztów wchodzą: energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa w planowej wysokości 736,36 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 713,91 tys. zł. na poziomie wskaźnika 1,03, woda na cele techniczne i ogólne w planowanej wysokości 488,35 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 536,16 tys. zł na poziomie wskaźnika 0,91 Koszty usług i opłat komunalnych zaplanowano w kwocie 8 484,56 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 8 421,85 tys. zł. tj. na poziomie wskaźnika 1,01 W skład tych kosztów wchodzą: podatek od nieruchomości i czynsz za dzierżawę terenu. Koszty zaplanowano na poziomie 780,50 tys. zł. w stosunku do planowanych w wysokości 762,18 tys. zł. wskaźnik wzrostu 1,02, wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, w kwocie 1 264,53 tys. zł., wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, w kwocie 1 075,45 tys. zł., woda i kanalizacja (bez wody na cele techniczne i ogólne) zostały zaplanowane w wysokości 4 196,19 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2014 r. w wysokości 4 162,48 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,01. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 1,08 i wynoszą 8 424,21 tys. zł. w stosunku do wykonania 2014 r. w wysokości 7 807,93tys. zł.. Wzrost planowanych kosztów wynika z cen i stawek stosowanych przez DALKIA Warszawa w taryfie od dnia r. do dnia r..(na podstawie decyzji prezesa URE nr DRE (9)/2014/142/XVI/RWY 1z dnia r. z późniejszymi zmianami). Plan kosztów nieruchomości dla lokali mieszkalnych Osiedla Sadyba na 2015 r. stanowi załącznik nr

8 Lp. Tabela nr 4 Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2015 r. (w tys. zł) Ogółem osiedle Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2015 r. Wymagane przychody roczne w zł/m² Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty (ogółem) ,02 134,03 Planowane przychody 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 130,30 0,50 3 Wpływy od lokali mieszkalnych ,20 120, Garaże osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni bez względu na tytuł prawny Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 870,74 3,36 308,17 1,19 6 RAZEM przychody gzm ,41 125,99 7 Planowane koszty (gzm) ,41 125,99 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2015 r. 0,00 0,00 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 1 095,09 4,23 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 542,35 5,95 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych własnościowych 328,41 1,27 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. w budynkach mieszkalnych 266,20 1,03 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 300,40 1,16 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 480,00 1,85 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 012,45 15,49 16 Koszty działalności pozostałej 2 081,61 8,04 17 Podatek od dochodu 366,86 1,42 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 1 563,98 6,04 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek ,00 140,07 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2015 w wysokości ,41 tys. zł. w tym została zaplanowana nadwyżka z roku 2014 w wysokości 130,00 tys. zł., co pozwoli osiągnąć ogólny wynik na koniec 2015 roku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 0,00 tys. zł

9 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2015 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w Osiedlu Sadyba na 2015 rok uwzględniono koszty i przychody oraz przewidywane wyniki finansowe dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Średnio w osiedlu "Sadyba" Dotychczasowe (obowiązujące od r.) Planowane Wskaźnik kol. 5 / kol.4 1 Eksploatacja podstawowa zł/m² 2,32 2,34 1,01 2. w tym: z tytułu niepokrytych kosztów z ub. roku Odpis remontowy dla członka Spółdzielni zł/m² 0,01 0,06 - zł/m² 1,89 2,10 1,11 (*) Odpis remontowy dla osób nie będących członkami Spółdzielni Konserwacja nieruchomości (budynkowa, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) Opłaty komunalne i media Podatek od nieruchomości Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych Centralne ogrzewanie. lokali nieopomiarowanych Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: zł/m² 2,55 2,88 1,12 zł/m² 0,68 0,55 0,81 zł/m² 0,18 0,18 1,00 zł/m² 0,48 0,48 1,00 zł/m² 0,32 0,32 1,00 zł/m³ 11,47 11,47 1,00 zł/osoba 125,02 125,02 1,00 zł/m² 1,87 1,76 0,94 zł/m² 3,77 2,66 0,71 opłata stała zł/lokal 8,55 5,14 0,60 opłata zmienna zł/m³ 14,16 17,19 1,21 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osoba 68,36 80,23 1, Woda na cele techniczne i ogólne zł/m² 0,16 0,16 1, Energia elektryczna nieruchomości wspólnej Działalność społeczno - wychowawcza zł/m² 0,26 0,23 0,89 zł/m² 0,07 0,07 1, Garaże własnościowe zł/m² 96,17 108,89 1, Garaże wyodrębnione zł/m² 114,50 110,61 0,97 (*) średni wzrost stawki odpisu na funduszu remontowym pomimo obniżki stawek opłat w 17 budynkach, jest rezultatem wysokiej podwyżki odpisów w dwóch budynkach: Konstancińska 3A i Konstancińska 3B

10 stawka eksploatacji podstawowej kształtuje się na poziomie od 2,07 zł/m² do 2,93 zł/m², stawka konserwacji budynkowej i dźwigów kształtuje się na poziomie od 0,43 zł/m² do 0,72 zł/m², stawka odpisów na remonty budynkowe kształtuje się na poziomie od 0,25 zł/m² do 12,00 zł/m² Stawka odpisów na remonty uległa znacznej zmianie w budynkach, z tego: zwiększona w budynkach: Konstancińska 3A z 4,90 zł/m² na 10,00 zł/m², Konstancińska 3B 4,90 zł/m² na 12,00 zł/m². stawka podatku od nieruchomości i dzierżawy gruntów kształtuje się na poziomie od 0,152 zł/m² do 0,219 zł/m², stawka wieczystego użytkowania gruntów nieruchomości kształtuje się na poziomie od 0,08 zł/m² do 1,41 zł/m, stawka wieczystego użytkowania gruntów wspólnych kształtuje się na niezmienionym poziomie dla wszystkich nieruchomości od 0,32 zł/m², stawka wody i kanalizacji lokali opomiarowanych kształtuje się na niezmienionym poziomie 11,47 zł/m³, stawka wody i kanalizacji lokali nieopomiarowanych kształtuje się na poziomie 125,02 zł/osobę, stawka energii elektrycznej nieruchomości i ogólnoosiedlowej kształtuje się na poziomie od 0,14 zł/m² do 0,39 zł/ m², stawka wody na cele techniczne kształtuje się na poziomie od 0,05 zł/m² do 0,30 zł/ m², stawka centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych kształtuje się poziomie od 1,31 zł/m² do 2,71 zł/m², stawka centralnego ogrzewania lokali nieopomiarowanych kształtuje się poziomie od 1,98 zł/m² do 5,51 zł/m², stawka podgrzania wody lokali opomiarowanych opłata stała kształtuje się poziomie od 3,58 zł/lokal do 9,93 zł/lokal, stawka podgrzania wody lokali opomiarowanych opłata zmienna kształtuje się poziomie od 9,83 zł/m³ do 22,40 zł/m³, stawka podgrzania wody lokali nieopomiarowanych kształtuje się poziomie od 46,70 zł/osobę do 103,84 zł/osobę. stawka odpisu na działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej kształtuje się na niezmienionym poziomie tj. 0,07 zł/m². Stawki opłat zależnych od spółdzielni dla nieruchomości stanowi załącznik nr 2. Stawki opłat niezależnych od spółdzielni dla nieruchomości stanowi załącznik nr 3,3a

11 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2015 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami w najmie oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2015 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 012,45 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 2 081,61 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w wysokości 1 930,84 tys. zł., po opodatkowaniu 1 563,98 tys. zł. dla Osiedla Sadyba. Na wysokość wyniku na pozostałej działalności gospodarczej ma wpływ przewidywany niedobór na działalności społeczno wychowawczej w kwocie 207,71 tys. zł., która Administracja będzie proponowała pokryć z nadwyżki bilansowej Osiedla osiągniętej za 2014 r. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. Osoby nie będące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali. 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2015 rok W 2015 roku będzie kontynuowana polityka kadrowa mająca na celu zapewnienie pełnej obsady stanowisk z dostosowaniem do potrzeb mieszkańców Osiedla Sadyba. Tabela nr 6 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2015 r. ( w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie ZATRUDNIENIE w etatach średnioroczne wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. wskaźnik zmian wykonanie 2014 r. WYNAGRODZENIA Plan 2015 r. wskaźnik zmian 1. Eksploatacja podstawowa 66,60 67,10 1, , ,00 1,02 2. Techniczna.obsługa zasobów /konserwatorzy/ 5,00 5,00 1,00 217,56 220,00 1,01 3. Działalność społeczno-kulturalna 4,00 4,00 1,00 199,79 206,70 1,03 RAZEM 75,60 76,10 1, , ,70 1,02 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2014 roku: zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2015 roku: zł. Schemat struktury organizacyjnej na 2015 r. stanowi załącznik nr

12 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2015 rok Tabela nr 7 Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2015 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. Wskaźnik (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 5 310, ,65 0,64 II PRZYCHODY RAZEM 7 960, ,97 0,87 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 781, ,65 1, Odpisy lokali mieszkalnych w tym: 5 621, ,35 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 39,63 26,63 0, Odpisy od lok. użytkowych dla potrzeb administracji Spółdzielni 14,33 25,00 1, Odpisy od garaży własnościowych 105,60 146,67 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku gzm w r. ub. 30,00-2. Inne wpływy bezpośrednie 179,74 410,32 2,28 3. Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 999,45 - III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY , ,62 0,78 1. Indywidualne pożyczki budynków 1 728, ,00 0,69 IV OGÓŁEM środki na remonty , ,62 0,77 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: , ,70 0,52 1. Remonty dachów 95,25-2. Remonty pawilonów użytkowych i garaży 34,67 40,00 1,15 3. Remonty ogólnoosiedlowe 1 445,47 850,00 0,59 4. Remonty główne dźwigów 321,19-5. Pozostałe remonty budynków w tym: 8 938, ,70 0, remonty uzgodnione z RDN 3 903, V remonty realizowane na podst. pkt. 6 zał. Nr. 2 do regul.stanow. załącznik do uchwały RN z dn r. zmian 495,00-6. Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 785,73 999,40 1,27 WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: , ,10 0,57 fundusz remontowy , ,13 0,56 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 22,50 72,97 3,24 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku ,49 1,46 Planowane roboty ogólnoosiedlowe na kwotę 850,00 tys. zł. dotyczą: Roboty drogowe: 290,00 tys. zł na wykonanie ciągu pieszego remont nawierzchni ujednoliconego zagospodarowania Sobieskiego 72 do Bonifacego 73 i ,00 tys. zł. na kontynuację remontu ulicy wewnętrznej w obszarze budynków Korczyńska 15 i PBW 11 15,00 tys. zł. na projekt remontu ulicy wewnętrznej od budynku Urle 8 do Urle 1 i przedłużenia ciągiem pieszo jezdnym do ul. Limanowskiego

13 Roboty elektryczne: 350,00 tys. zł. na wykonanie oświetlenia zewnętrznego w rejonach: Konstancińska 5B i 7B 2 linie, 16 latarni, Korczyńska 13 i 11-2 linie, 18 latarni, Sobieskiego 62 i 64-3 linie, 19 latarni Zakres rzeczowy remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na 2015 r. został opracowany na podstawie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, w wyniku których stwierdzono konieczność wykonania niezbędnych robót remontowych, aby zapobiec dekapitalizacji obiektów budowlanych. W niezbędnych potrzebach remontowych uwzględniono również roboty dla których obowiązek ich natychmiastowej realizacji nakładają przepisy prawa, bądź decyzje administracyjne. Podstawą prawną wykonania niezbędnych robót remontowych są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5 ust. 2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawność technicznej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 7 ust. 4 Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3. spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontów.. jak również: Uchwała Rady Nadzorczej MSM Energetyka nr 2 z dnia r. załącznik 2 do regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości pkt 6 Kierownik Administracji Osiedla informuje Rady Domów o konieczności wykonania w budynku remontów, wynikających z prawa budowlanego lub innych przepisów ogólnych i decyzje w tym względzie podejmuje samodzielnie, Ostateczny zakres robót remontowych do wykonania w 2015 r. ustalono uwzględniając te propozycje Rad Domów Nieruchomości, które są możliwe do zrealizowania w oparciu o przyjętą przez administrację hierarchię ważności poszczególnych robót i możliwości finansowe każdego budynku. W planie remontów na 2015 r. uwzględniono również wnioski Rad Domów Nieruchomości o przyznanie dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego

14 Tabela nr 8 Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2015 r. z CFR (w tys. zł.) Lp. Budynek Zakres robót Kwota Konstancińska 1 WLZ 400,00 Korczyńska 10 Remont klatek schodowych przeniesienie z 2014 r. 450,00 Korczyńska 2 Remont klatek schodowych 60,00 Korczyńska 15 Remont klatek schodowych 160,00 Urle 1 Remont klatek schodowych przeniesienie z 2014 r. 120,00 RAZEM 1 190,00 Administracja Osiedla Sadyba skierowała do wszystkich Rad Domu Nieruchomości propozycje robót remontowych planowanych na 2015 r. z prośbą o wyrażenie zgody. Dla budynków, w których nie ma Rady Domu Nieruchomości propozycje prac remontowych zatwierdzili przedstawiciele Rady Osiedla Sadyba Prace przygotowawcze do realizacji przetargów na roboty remontowe na 2015 r. rozpoczęły się w IV kwartale 2014 r. i wobec powyższego Kierownictwo Administracji Osiedla Sadyba planuje zakończyć postępowania przetargowe do końca lutego 2015 roku. Proponowany plan remontów na 2015 r. jest kontynuacją założeń polityki remontowej lat poprzednich. Harmonogram wykonania planu remontów dla osiedla Sadyba na 2015 r. stanowi załącznik nr 5. Zbiorczy plan remontów dla budynków w Osiedla Sadyba na 2015 r. stanowi załącznik nr

15 8. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2015 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba od lat prowadzi działalność społeczną, kulturalną i sportową na rzecz członków MSM Energetyka oraz lokalnej społeczności. Podstawowym zadaniem Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli MSM Energetyka, organizując różnorodne formy pracy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2015 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba planuje kontynuować i rozszerzać dotychczasową działalność kulturalną, społeczno-wychowawczą dla mieszkańców Spółdzielni MSM Energetyka. Zadania realizowane będą poprzez: zajęcia cykliczne w grupach stałych uczestników (kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gimnastyka, zajęcia artystyczne, oświatowe, rekreacyjno-sportowe), działalność klubową (Klub Seniora, Klub Malucha), formy uzupełniające stałą działalność ośrodka (biblioteka, czytelnia prasy, akcje Zima oraz Lato w klubie, wernisaże i wystawy), imprezy klubowe (przedstawienia teatralne dla dzieci, imprezy artystyczne dla dorosłych, bale, zabawy, imprezy okolicznościowe, prelekcje z cyklu podróże bez biletu, spotkania, pokazy, turnieje tenisa stołowego), imprezy poza siedzibą klubu (plenerowe w Parku St. Dygata wiosenny turniej piłki nożnej, festyn z okazji Dnia Dziecka, oraz koncert w Kościele św. Jana z Dukli z okazji Święta Niepodległości). W 2015 roku Ośrodek Edukacji Kulturalne Sadyba zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia (4 etaty), usprawniać działalność informacyjną i promocyjną

16 Tabela nr 9 Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2015 rok (w tys. zł.) Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r. Plan Płace i narzuty 247,03 247,03 2 Fundusz świadczeń socjalnych 4,37 4,37 3 Koszty utrzymania Ośrodka Edukacji Kulturalnej 594,82 85,31 Koszty eksploatacji lokalu 28,00 28,00 Remont Klubu 444,86 Materiały biurowe 2,00 3,00 Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1,91 3,21 Materiały i przedmioty małocenne 26,75 34,80 Inne 11,30 14,30 Wyposażenie Klubu 80,00 2,00 4 Koszty działalności merytorycznej 112,55 196,00 Koszty stałych form pracy 55,55 126,00 Koszty imprez 57,00 70,00 5 Pozostałe koszty ( w tym odpis na PFRON, inne) 3,30 3,40 Razem 962,07 536,11 Tabela nr 10 Planowane przychody na 2015 rok dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 80,00 100,00 2 Wpływy inne 0,64 3 Dotacje z Biura Zarządu 20,00 10,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 168,40 168,40 5 Z nadwyżki bilansowej (pozostałość z 2013 r.) 645,07 50,00 Wpływy ogółem 914,11 328,40 Przewiduje się pokrycie deficytu z nadwyżki bilansowej z części wypracowanej przez Osiedle "Sadyba" za 2014 r

17 Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2015 roku (w tys. zł.) Tabel nr 11 Lp. Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem 1 Przedstawienia teatralne 0,70 6 4,20 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Powitanie Lata 1,00 1 1,00 Choinka 2,50 1 2,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne i okolicznościowe dla Seniorów w tym: Imprezy 1,20 7 8,40 Prelekcje, pokazy 0,50 5 2,50 4 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 2 0,60 Piłka nożna 4,00 1 4,00 5 Akcja zimowa 0,50 2 1,00 6 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 38, ,60 7 Koncert w Kościele ( r.) 3,20 1 3,20 Razem 30 70,

18 Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na rok 2015 dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować poziom ponoszonych kosztów. Dokonano dalszego zróżnicowania stawek opłat adekwatnie do poziomu kosztów nieruchomości budynkowych, celem zniwelowania występujących ujemnych i dodatnich wyników finansowych w poszczególnych nieruchomościach

19 Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2015 r. Tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników w Osiedlu Sadyba w 2015 r. Tabela nr 2 3. Planowane koszty dla osiedla Sadyba na 2015 r. Tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2015 r. Tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2015 r. Tabela nr 5 6. Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2015 r. Tabela nr 6 7. Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2015 r. Tabela nr 7 8. Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2015 r. z CFR Tabela nr 8 9. Planowane koszty działalności społeczno wychowawczej w Osiedlu Sadyba na 2015 r. Tabela nr Planowane przychody na 2015 r. dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba Tabela nr Przewidywana realizacja planu imprez i festynów na 2015 r. Tabela nr 11 Wyka Załączników: 1. Plan kosztów nieruchomości dla lokali mieszkalnych dla Osiedla Sadyba na 2015 r. Załącznik nr 1 2. Stawki opłat zależnych od spółdzielni na 2015 r. Załącznik nr 2 3. Stawki opłat zależnych od spółdzielni na 2015 r.. Załącznik nr 3 4. Struktura organizacyjna Administracji Osiedla Sadyba Załącznik nr 4 5. Harmonogram wykonania remontów dla Osiedla Sadyba na 2015 r. Załącznik nr 5 6. Zbiorczy plan remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na 2015 r. Załącznik nr 6 7. Plan remontów dla budynków w Osiedla Sadyba na 2015 r. Załącznik nr 6a