Plan gospodarczo- finansowy na 2013 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Transkrypt

1 MSM Energetyka Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel./fax sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy na 2013 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie Warszawa, dnia 11 styczeń 2013 roku

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2013 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2013 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2013 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2013 rok 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2013 rok 6. Planowane remonty w osiedlu Sadyba na 2013 rok 7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2013 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Zakończenie - 2 -

3 Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla osiedla Sadyba na 2013 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 84 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2013 r. oraz założeń do sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie. W planie uwzględniono konieczność dalszego postępu w zbilansowaniu poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2013 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w kilku etapach. Pierwszy etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2012 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2012 roku oraz ustalenia planowanych sald funduszu remontowego na roku dla poszczególnych budynków w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w osiedlu Sadyba na rok Drugi etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2012 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2012 roku oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na roku dla poszczególnych nieruchomości w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok Zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla Sadyba z dnia 21 listopada 2011 roku przyjęto założenie, że prognozowany niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi dla poszczególnych nieruchomości zostanie zniwelowany w okresie do trzech lat. tj. do 2014 r. W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2013 rok

4 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2013 roku Tabela nr 1 Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2013 r. Planowane wykonanie 2012 r. L.p. Plan na 2013 r. Wyszczególnienie 1 2 na średnioroczne na średnioroczne Liczba budynków ogółem w tym: mieszkalnych Liczba lokali ogółem w tym: mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: lokali mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali własnych garaży 5 lokali użytkowych, w tym: 6 lokali użytkowych 7 Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba lokali z domofonami Liczba mieszkańców Powierzchnia terenów w m²

5 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2013 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba w 2013 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany , ,76-257,98-257,98 2 Lokale mieszkalne , ,49-430,72-430, Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 701,74 701,74 0,00 0,00 211,79 384,53 172,74 172,74 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 167,28 426,47 259,19 259,19 6 RAZEM gzm narastająco , ,23 1,21 1,21 w tym: zarządzanie 3 486,28 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 334, , ,94 x Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 42,00 42,00 0,00 x x 278,91 278,91 x 521,00 521,00 0,00 x 150,00 480,00 330,00 x 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 2 047, , , ,94 w tym: zarządzanie 128,64 13 OGÓŁEM , , , ,15-5 -

6 Lp. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2013 r. (tys. zł.) Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2012 r Plan 2013 r. Koszty roczne w zł/m² planowane wykonanie plan Tabela nr 3 Wskaźnik zmian (3/4) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości , ,86 58,58 59,30 1,01 I Eksploatacja podstawowa 8 249, ,90 31,86 32,29 1,01 1 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł , ,60 9,07 9,14 1,01 2 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających , ,27 8,20 8,20 1,00 3 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67,60 67,60 0,26 0,26 1,00 4 Materiały i przedmioty mało cenne 205,00 169,06 0,79 0,65 0,82 5 Energia elektryczna nieruchom. wspólnej 956, ,46 3,69 3,87 1,05 6 Narzut kosztów zarządzania ogólnego 714,00 745,75 2,76 2,88 1,04 7 Woda na cele techniczne i ogólne 315,40 321,71 1,22 1,24 1,02 8 Koszty odczytów i rozliczeń c.o. 130,00 130,00 0,50 0,50 1,00 9 Pozostałe koszty 1 275, ,16 4,92 5,09 1,03 10 Dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społeczny strzeżony 115,29 115,29 0,45 0,45 1,00 II Konserwacja 1 858, ,74 7,18 6,74 0,94 1 Konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 691, ,29 6,53 6,11 0,94 2 Konserwacja dźwigów 167,38 164,45 0,65 0,64 0,98 III Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu: 5 005, ,30 19,33 19,86 1, IV od lok. mieszk. na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację od lokali na inne remonty (z dodatkowymi odpisami od osób nie będących członkami spółdzielni) Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 875,71 875,71 3,38 3,38 1, , ,59 15,95 16,47 1,03 52,32 105,92 0,20 0,41 1,05 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 8 704, ,77 33,62 35,98 1,07 1 Podatek od nieruchomości 690,18 731,43 2,67 2,82 1,06 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 290, ,88 4,99 4,93 0,99 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 075, ,89 4,15 4,19 1,01 4 Woda i kanalizacja 4 155, ,28 16,05 18,31 1,14 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 492, ,29 5,76 5,73 0,99 VI DOSTAWA CIEPŁA 7 657, ,93 29,58 30,59 1,03 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 4 876, ,32 18,84 19,34 1,03 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 780, ,61 10,74 11,25 1,05 VII RAZEM , ,56 121,77 125,86 1,03 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 150,00 150,00 0,58 0,58 1,00 VIII RAZEM koszty roku planowego , ,56 122,35 126,44 1,03 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 167,28 167,28 0,65 0,65 1,00 IX OGÓŁEM koszty , ,84 123,00 127,08 1,03

7 Koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 8 361,90 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2012 roku w wysokości 8 249,78 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,01. W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: Wynagrodzenia z narzutami pracowników umysłowych zostały zaplanowane na 2013 r. w kwocie 2 366,60 tys. zł., co w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. w wysokości 2 347,73 tys. zł. pozostało na poziomie wskaźnik 1,00. wynagrodzenia i narzuty dozorców oraz firm sprzątających zostały zaplanowane na poziomie 2 124,27 tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2012 roku w wysokości 2 123,37 tys. zł., pozostało na poziomie wskaźnika 1,00. materiałów i przedmiotów małocennych, które zaplanowano na niższym poziomie w kwocie 169,06 tys. zł. w stosunku planowanego wykonania 2012 roku, tj. w wysokości 205,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,82. energii elektrycznej nieruchomości wspólnej, które zaplanowano na poziomie 1 002,46 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania w 2012 roku, tj. 956,40 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,05. wody na cele techniczne i ogólne, które zaplanowano na poziomie 321,71 tys. zł., w stosunku do planowanego wykonania 2012 roku w wysokości 315,40 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,02., który wynika z podniesienia ceny dostawy 1 m³ wody. narzut kosztów zarządzania. zaplanowano zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 84 Rady Nadzorczej z dnia r. na poziomie 745,75 tys. zł. (tj. 0,24 zł/m² miesięcznie) wskaźnik wzrostu w stosunku do planowanego wykonania wynosi 1,04. koszty odczytów i rozliczeń c.o. zaplanowano bez zmian w kwocie 130,00 tys. zł., dzierżawy terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 zaplanowano na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 115,29 tys. pozostałe koszty zaplanowano na poziomie 1 319,16 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 1 275,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,03. Koszty konserwacji zaplanowano na niższym poziomie w kwocie 1 745,74 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 858,99 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,94. Niższy poziom kosztów dotyczy nie planowanych na 2013 r. kosztów przeglądów pięcioletnich elektrycznych przeprowadzonych w 2011 r. i 2012 r. Koszty usług i opłat komunalnych wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 1,07.W skład tych kosztów wchodzą: podatek od nieruchomości i czynsz za dzierżawę terenu. Koszty zaplanowano na poziomie 731,43 tys. zł. w stosunku do planowanych w wysokości 690,18 tys. zł., co stanowi - 7 -

8 wskaźnik wzrostu 1,06. Wzrost tych kosztów wynika z Uchwały nr XLVI/1237/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych zaplanowano na poziomie 2 360,77 tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2012 roku (2 366,25tys. zł.) ukształtowało się na poziomie wskaźnika 1,01, woda i kanalizacja (bez wody na cele techniczne i ogólne) zostały zaplanowane w wysokości 4 740,28 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2012 r. w wysokości 4 155,70 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,14. Koszty wody oszacowano na podstawie aktualnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres od 30 czerwca 2012 r. do 29 czerwca 2013 r. zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXV/889/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 roku. Koszt obecny 1 m³ dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynosi 11,47 złotych, co stanowi wskaźnik wzrostu około 0,15 do poprzedniej stawki 9,97 złotych. wywóz śmieci pozostaje na niezmienionym poziomie planowanego wykonania 2012 r. tj ,49 tys. zł. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 1,03 i wynoszą 7 920,93 tys. zł. w stosunku do wykonania 2012 r. w wysokości 7 657,49 tys. zł.. Wzrost planowanych kosztów wynika z cen i stawek stosowanych przez SPEC SA w taryfie od dnia r. do dnia r..(dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego poz z dnia 15 czerwca 2012 r. na podstawie decyzji prezesa URE nr OWA (8)/2012/170/X/RW z dnia r. z późniejszymi zmianami). Administracja osiedla Sadyba planuje po sezonie grzewczym rozważyć obniżenie na cele podgrzewu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mocy zamówionej o ok. 1 MW. Plan kosztów nieruchomości dla lokali mieszkalnych Osiedla Sadyba na 2013 r. stanowi załącznik nr

9 (w tys. zł) Lp. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2013 r. Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2013 r. Ogółem osiedle Tabela nr 4 Wymagane przychody roczne w zł/m² Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty (ogółem) ,74 129,10 Planowane przychody 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 426,47 1,65 3 Wpływy od lokali mieszkalnych ,49 115, Garaże osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni bez względu na tytuł prawny Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 701,74 2,71 384,53 1,49 6 RAZEM przychody gzm ,23 121,20 7 Planowane koszty (gzm) ,02 121,19 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2013 r. 1,21 0,00 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 1 008,97 3,90 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 516,94 5,86 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych własnościowych 367,75 1,42 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. w budynkach mieszkalnych 278,91 1,08 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 521,00 2,01 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 480,00 1,85 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 173,57 16,12 16 Koszty działalności pozostałej 2 047,72 7,91 17 Podatek od dochodu 403,91 1,56 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 1 721,94 6,65 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek ,89 135,76 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2013 w wysokości ,23 tys. zł. w tym została zaplanowana nadwyżka z roku 2012 w wysokości 426,47 tys. zł., co pozwoli osiągnąć ogólny wynik na koniec 2013 roku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości + 1,21 tys. zł

10 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w osiedlu Sadyba na 2013 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w osiedlu Sadyba na 2013 rok uwzględniono koszty i przychody oraz przewidywane wyniki finansowe dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2013 r. Średnio w osiedlu Wskaźnik Lp Wyszczególnienie Jedn. Stawki zmian dotychczasowe wymagane (5 / 4) 1 2 Eksploatacja podstawowa w tym: z tyt. niepokrytych kosztów z ub, roku Odpisy na. fundusz remontowy: na termomodernizację zł/m2 2,50-2,55 0,05 1,02 zł/m2 0,35 0,35 1,00 na pozostałe remonty zł/m2 1,41 1,46 1,03 3 Konserwacja nieruchomości (budynków, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) zł/m2 0,59 0,56 0,94 4 Podatek od nieruchomości zł/m2 0,16 0,17 1,06 5 wieczyste użytków. gruntów nieruchomości zł/m2 0,51 0,48 0,94 wieczyste użytk. gruntów wspólnych zł/m2 0,31 0,32 1,03 6 Wywóz śmieci zł/m2 0,46 0,46 1, Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych zł/m3 9,97 11,47 1,15 Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych zł/osoba 108,67 125,02 1,15 Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych zł/m2 1,52 1,61 1,05 Centralne ogrzew. lokali nieopomiarowanych zł/m2 2,29 2,43 1,06 Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: opłata stała zł/lokal 7,73 8,11 1,05 opłata zmienna zł/m3 12,45 13,06 1,05 10 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osoba 60,14 63,22 1,05 11 Działalność społeczno - kulturalna zł/m2 0,07 0,07 1,00 12 Parkingi zamknięte, społecz. na terenach Spółdzielni zł/st 12,75 17,37 1,36 Stawka eksploatacji podstawowej wzrosła średnio o 0,05 zł/m² miesięcznie. Wzrost podyktowany jest koniecznością pokrycia niedoborów w niektórych nieruchomościach budynkowych ( Korczyńska 6a, Powsińska 23, 40, Konstancińska 3a, Korczyńska 2,4) oraz pokryciem kosztów zaplanowanych na 2013 rok

11 W roku 2013 r. stawki opłat na 1 m² w wymiarze miesięcznym z tytułu opłat za lokale mieszkalne kształtują się od 2,07 zł/m² do 3,65 zł/m². Stawka powyżej 3,00 zł/m² dotyczy 4 nieruchomości, w których zachodzi konieczności pokrycia niedoboru z roku 2011 i przewidywanego niedoboru w 2012 r. Analizując planowane na 2013 r. stawki eksploatacji podstawowej dla poszczególnych nieruchomości wyróżniamy dwie grupy:. nieruchomości, w których stawka eksploatacji podstawowej pozostała na dotychczasowym poziomie z uwagi na nieznaczną nadwyżkę z roku ubiegłego wystarczającą na pokrycie planowanych kosztów na 2013 r., nieruchomości, w których stawka została podwyższona w stosunku do dotychczasowej z uwagi na konieczność pokrycia niedoboru z ubiegłego roku i kosztów planowanych na 2013 r.. Stawka odpisów na remonty uległa zmianie w 4 budynkach, z tego: zwiększona w budynkach: Solankowa 4 (na wniosek Rady Domu Nieruchomości), Sobieskiego 60 (dla lokali mieszkalnych, garaży i lokali własnościowych na wniosek Rady Domu Nieruchomości), obniżona w budynkach Powsińska 23, Bonifacego 92. W nawiązaniu do planowanych stawek opłat na 2013 rok, skutki opłat przedstawia tabela nr 6 Stawki opłat zależnych od Spółdzielni dla nieruchomości w Osiedlu Sadyba na 2013 r. stanowi załącznik nr 2. Stawki opłat zależnych od Spółdzielni dla nieruchomości w Osiedlu Sadyba na 2013 r. stanowi załącznik nr 3, 3a. Tabela nr 6 Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2013 r. według średnich stawek osiedlowych Typ lokalu m² pow. Całkowita opłata miesięczna w zł przy liczbie osób zamieszkałych w lokalu: użytkowej nowa 332,47 416,74 501,00 585,27 29,90 poprzednie 319,33 395,32 471,31 547,30 różnica 13,14 21,42 29,69 37,97 nowa 383,86 468,13 552,39 636,66 36,30 poprzednie 369,76 445,75 521,74 597,73 różnica 14,10 22,38 30,65 38,93 nowa 419,20 503,46 587,73 671,99 40,70 poprzednie 404,44 480,43 556,42 632,41 różnica 14,76 23,03 31,31 39,58 nowa 538,84 623,11 707,37 791,64 55,60 poprzednie 521,85 597,84 673,83 749,82 różnica 16,99 25,27 33,54 41,82 nowa 596,66 680,92 765,19 849,45 62,80 poprzednie 578,58 654,57 730,56 806,55 różnica 18,08 26,35 34,63 42,

12 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2013 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami w najmie oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2013 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 173,57 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 2 047,72 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w wysokości 2 125,85 tys. zł., po opodatkowaniu 1 721,94 tys. zł. dla Osiedla Sadyba. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. Osoby nie będące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali. 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2013 rok W 2013 roku będzie kontynuowana polityka kadrowa mająca na celu zapewnienie pełnej obsady stanowisk z dostosowaniem do potrzeb mieszkańców Osiedla Sadyba. W planie na 2013 roku zmieniono strukturę organizacyjną, w której uwzględniono utworzenie stanowiska zastępcy Kierownika Administracji Osiedla Sadyba ds. eksploatacji. Tabela nr 7 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2013 r. ( w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie ZATRUDNIENIE w etatach średnioroczne wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. wskaźnik zmian wykonanie 2012 r. WYNAGRODZENIA Plan 2013 r. wskaźnik zmian 1. Eksploatacja podstawowa 70,60 69,10 0, , ,00 1,01 2. Techniczna.obsługa zasobów /konserwatorzy/ 5,00 5,00 1,00 213,00 220,30 1,03 3. Działalność społeczno-kulturalna 4,00 4,00 1,00 200,00 206,70 1,03 RAZEM 79,60 78,10 0, , ,00 1,01 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2012 roku: zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2013 roku: zł. Schemat struktury organizacyjnej na 2013 r. stanowi załącznik nr

13 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2013 rok Tabela nr 8 Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2013 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. Wskaźnik (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 5 219, ,34 1,25 II PRZYCHODY RAZEM 6 453, ,29 0,80 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 081, ,29 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 956, ,13 1,02 spłata pożyczki z CFR na termomodernizację 875,70 875,70 1,00 pozostałe remonty (z odpisami od osób nie będących członkami spółdzielni) 4 080, ,43 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 51,36 35,89 0, Odpisy od lok. użytkowych dla potrzeb administracji Spółdzielni 13,18 14,33 1, Odpisy od garaży własnościowych 60,97 56,94 0,93 2. Inne wpływy bezpośrednie 17, Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 354, III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY , ,63 1,00 1. Indywidualne pożyczki budynków 1 450, ,00 1,00 IV OGÓŁEM środki na remonty , ,63 1,00 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: 5 286, ,30 1,56 1. Usuwanie awarii 9, Remonty dachów 322,56 881,00 2,73 3. Remonty pawilonów użytkowych i garaży wolnostojących 124,75 477,00 3,82 4. Remonty ogólnoosiedlowe 298,30 700,00 2,35 5. Remonty główne dźwigów 278,64 420,00 1,51 6. Remonty bieżące dźwigów 79, Pozostałe remonty budynków 4 173, ,30 1,38 8. Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 329,05 724,89 2,20 9. Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 875,70 875,70 1, Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 92,89 73,60 0,79 V WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: 6 584, ,49 1,50 fundusz remontowy 6 573, ,58 1,49 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 10,75 105,91 9,85 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku 6 549, ,05 0,51 zmian Zakres rzeczowy remontów dla budynków w osiedlu Sadyba na 2013 r. został opracowany na podstawie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, przeprowadzonych w 2012 r. w wyniku których stwierdzono konieczność wykonania niezbędnych robót remontowych, aby zapobiec dekapitalizacji obiektów budowlanych. W niezbędnych potrzebach remontowych uwzględniono również roboty dla których obowiązek ich natychmiastowej realizacji nakładają przepisy prawa, bądź decyzje administracyjne

14 Podstawą prawną wykonania niezbędnych robót remontowych są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5 ust. 2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawność technicznej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 7 ust. 4 Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3. spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontów.. jak również: Uchwała Rady Nadzorczej MSM Energetyka nr 2 z dnia r. załącznik 2 do regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości pkt 6 Kierownik Administracji Osiedla informuje Rady Domów o konieczności wykonania w budynku remontów, wynikających z prawa budowlanego lub innych przepisów ogólnych i decyzje w tym względzie podejmuje samodzielnie, Uchwała Nr 84 Rady Nadzorczej MSM Energetyka z dnia r. w sprawie założeń i wskaźników do planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013 r.. Ostateczny zakres robót remontowych do wykonania w 2013 r. ustalono uwzględniając te propozycje Rad Domów Nieruchomości, które są możliwe do zrealizowania w oparciu o przyjętą przez administrację hierarchię ważności poszczególnych robót i możliwości finansowe każdego budynku

15 W planie remontów na 2013 r. uwzględniono również wnioski Rad Domów Nieruchomości o przyznanie dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego. Tabela nr 9 Budynki korzystające z dofinansowania w 2013 r. z CFR (w tys. zł.) Lp. Budynek Zakres robót Kwota 1. Jaszowiecka Konstancińska 7B wykonanie II etapu wymiany WLZ, oświetlenie i oświetlenie ewakuacyjne (I etap prac dot. wykonania przyłączy i piony WLZ w 2012 r. częściowe dofinansowanie prac ze środków własnych wykonanie II etapu wymiany WLZ, w tym: piony WLZ, oświetlenie i oświetlenie ewakuacyjne (I etap prac dot. wykonania przyłączy w 2012 r. częściowe dofinansowanie prac ze środków własnych 80,00 120,00 3. Bonifacego 71 wymiana dźwigu całkowite finansowane robót 140,00 4. Jaszowiecka 14 rewitalizacja klatki schodowej całkowite finansowane robót 5. Korczyńska 6 rewitalizacja klatki schodowej całkowite finansowane robót wykonanie sterowania bramy od ul. Gołaszewskiej 6. Powsińska 40 wraz z podłączeniem instalacji domofonowejcałkowite finansowane robót 7. Solankowa 4 dokończenie rewitalizacji klatek schodowych całkowite finansowane robót 155,00 400,00 12,00 100,00 9. Urle 9 rewitalizacja klatki schodowej - całkowite finansowane 120,00 robót 10. Urle 11 rewitalizacja klatki schodowej - całkowite finansowane robót 120, Korczyńska 8 wymiana drzwi p.poż. pożyczka przyznana w 2012 r. i przeniesiona na 2013 r. - całkowite finansowane robót 200,00 RAZEM 1 447,00 Administracja Osiedla Sadyba skierowała do wszystkich Rad Domu Nieruchomości propozycje robót remontowych planowanych na 2013 r. z prośbą o wyrażenie zgody. Dla budynków, w których nie ma Rady Domu Nieruchomości propozycje prac remontowych zatwierdzili przedstawiciele Rady Osiedla Sadyba Bonifacego 74 wykonanie instalacji WLZ na podstawie decyzji Straży Pożarnej, Bonifacego 83/83 kumulacja środków na wymianę WLZ, Jaszowiecka 12 - kumulacja środków na wymianę WLZ, Sobieskiego 72 wymiana przyłącza elektrycznego do budynku, wykonanie daszku

16 Osiemnaście Rad Domu Nieruchomości zaakceptowało propozycje remontowe przedstawione przez administrację dla budynków przy ul.: Bonifacego 71, 73,75, 77,79, 87, Jaszowiecka 8, Korczyńska 7,8, 9, 10, 11, Powsińska 15, 38, 40, Solankowa 4, Konstancińska 1, 9, Sobieskiego 62, 64, Spalska 1. Z sześcioma Radami Domu Nieruchomości, które wyraziły chęć realizacji szerszego zakresu prac przeprowadzono dodatkowe uzgodnienia, które zostały uwzględnione w planie dla budynków przy ul.: Jaszowiecka 10, 14, Konstancińska 7B, Korczyńska 6, Sobieskiego 60, kontynuacja ustaleń z Radą Domu Nieruchomości Bonifacego 89. Osiem Rad Domu Nieruchomości nie udzieliło odpowiedzi dla budynków przy ul.: Bonifacego 92, Powsińska 23, Jaszowiecka 1,3,5,7, Jaszowiecka 2, Konstancińska 5, 5A, Konstancińska 5B, Konstancińska 7,7A, Sobieskiego 70, 70A, Sobieskiego 72A, tym samym administracja uznała, że dla tych budynków zaakceptowano propozycje remontowe. Czternaście Rad Domu Nieruchomości: Jaszowiecka 4,6, Spalska 2,4,6; Jaszowiecka 9,11,13, Korczyńska 1,3,5; Konstancińska 3A; Konstancińska 3B; Korczyńska 2,4; Korczyńska 6a; PBW 1,1A, 5,9; PBW 3,7,11; Sobieskiego 66,66A; Solankowa 6; Urle 8,11,13; Spalska 3,5; Urle 1, 5, 7,9; Korczyńska 13,15 Urle 4,5. nie zaaprobowało propozycji remontowych przedstawionych przez administrację. Jednocześnie dla trzynastu budynków z tych nieruchomości (budynki przy ul. Jaszowiecka 4, 6, Spalska 4, 6, Jaszowiecka 9, 11, 13, Korczyńska 2, Urle 11, 13, Spalska 3, Urle 5,9) Rady Domu Nieruchomości zaakceptowały zaproponowane przez Administrację prace remontowe. Dwie Rady Domu Nieruchomości Konstancińska 3A i Konstancińska 3B nie zaakceptowały podniesienia odpisu na fundusz remontowy a wcześniej nie wyraziły zgody zaciągnięcie pożyczki z Centralnego Funduszu Remontowego na konieczny remont dachu. Głównym powodem braku akceptacji przedstawionych propozycji remontowych były prace dotyczące wykonania instalacji. WLZ. Konieczność wymiany instalacji elektrycznej części wspólnych w budynkach wynika z faktu, że jest to instalacja 40 letnia wykonana przewodami aluminiowymi w bardzo dużym stopniu wyeksploatowana. Administracja informuje, że obecny stan instalacji elektrycznej wraz osprzętem wykazuje duże zużycie techniczne. Dalsza eksploatacja w obecnym stanie instalacji elektrycznej w budynkach zagraża pod względem bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego dla użytkowników i całego budynku. Ze względu na większe zapotrzebowanie przydziału energii elektrycznej w lokalach i zastosowanie innych skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej (uziemienie) oraz ochronę przepięciową w budynku dla zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się wymianę instalacji elektrycznej

17 Dla budynków, w których zgromadzone środki w funduszu remontowym nie pokrywają zamierzonych robót ustalono zwiększenie stawki odpisu na remonty budynkowe w planie na 2013 r. Natomiast dla budynków, w których stan techniczny nie wymaga zwiększenia nakładów na remonty administracja zaproponowała obniżenie stawki odpisu na fundusz remontowy w planie na 2013 r.. Tabela nr 10 Budynki, w których zostały zwiększone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2013 r. Lp. Budynek Dotychczasowa stawka (zł/m² m-c) Planowana stawka (zł/m² m-c) 1. Sobieskiego 60 1,50 1,80 na wniosek R d - N 2. Solankowa 4 na wniosek R d - N 1,60 2,00 Tabela nr 11 Budynki, w których zostały zmniejszone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2013 r. Lp. Budynek Dotychczasowa stawka Planowana stawka (zł/m² m-c) (zł/m² m-c) 1. Powsińska 23 1,29 0,50 2. Bonifacego 92 1,29 0,50 Proponowany plan remontów na 2013 r. jest kontynuacją założeń polityki remontowej lat poprzednich. Harmonogram wykonania planu remontów dla osiedla Sadyba na 2013 r. stanowi załącznik nr 5. Plan rzeczowo finansowy remontów dla budynków w Osiedla Sadyba na 2013 r. stanowi załącznik nr

18 7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2013 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Celem Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury. Działalność realizowania jest poprzez: kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie wrażliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań, kształtowanie nawyków do korzystania z dóbr kultury i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadaniem placówki jest: opracowanie atrakcyjnej oferty programowej obejmującej swym zasięgiem dzieci, młodzież i dorosłych, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę, inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju sekcji, klubów i zespołów zainteresowań, stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej poprzez popularyzację sportu i wdrażanie aktywnego życia, prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, współdziałanie z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola), współpraca z innymi organizacjami działalności kulturalnej m.in.: Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, dzielnicową wypożyczalnią kompletów książek Warszawa- Śródmieście. W 2013 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba zamierza kontynuować i rozszerzać dotychczasową działalność kulturalną, społeczno-wychowawczą dla mieszkańców Spółdzielni MSM Energetyka, uwzględniając analizę działalności Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba przygotowaną przez Administrację Osiedla Sadyba w czerwcu 2012 r.. Zadania realizowane będą poprzez: zajęcia cykliczne w grupach stałych uczestników (kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gimnastyka i fitness, zajęcia artystyczne, oświatowe, rekreacyjno-sportowe), działalność klubową (Klub Seniora, Klub Malucha), formy uzupełniające stałą działalność ośrodka (biblioteka, czytelnia prasy, akcja Lato i zima w klubie, wernisaże i wystawy), imprezy klubowe (przedstawienia teatralne dla dzieci, imprezy artystyczne dla dorosłych, bale, zabawy, imprezy okolicznościowe, prelekcje z cyklu podróże bez biletu, spotkania, pokazy, występy artystyczne i koncerty w wykonaniu uczestników sekcji muzycznej oraz zaproszonych gości, turnieje tenisa stołowego), imprezy poza siedzibą klubu (plenerowe w Parku ST. Dygata wiosenny turniej piłki nożnej, festyn z okazji Dnia Dziecka, oraz koncert w Kościele św. Jana z Dukli z okazji Święta Niepodległości)

19 W 2013 roku Ośrodek Edukacji Kulturalne Sadyba zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia (4 etaty), usprawnić działalność informacyjną i promocyjną oraz kontynuować współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów (prowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów). Planowane koszty działalności społeczno wychowawczej w Osiedlu Sadyba na 2013 r. (w tys. zł.) Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2012 r. Plan Płace i narzuty 239,00 247,03 2 Fundusz świadczeń socjalnych 4,37 4,37 3 PFRON 2,60 3,00 4 Ochrona zdrowia pracowników - 0,20 5 MATERIAŁY w tym: 33,20 35,20 biurowe 3,00 3,00 czystościowe 2,80 2,80 bhp 0,70 0,70 do działalności merytorycznej 18,00 20,00 pozostałe materiały 8,00 8,00 materiały wydatki na RO 0,70 0,70 6 Wyposażenie klubu 11,20 10,00 7 Prenumerata 3,00 3,00 8 Współpraca z innymi organizacjami w tym: 169,00 190,00 stałe formy działalności 105,00 120,00 doraźne dot. imprez i festynów 64,00 70,00 9 Konserwacja i naprawa 6,58 10,00 10 Remonty bieżące Koszty eksploatacji lokalu 32,00 42,00 12 Ogłoszenia płatne - 0,10 13 Inne usługi 1,50 2,00 14 Usługi informatyczne i komputerowe 1,80 1,80 15 Ochrona 0,90 1,00 16 Transport 2,00 2,00 17 Telefony 3,00 4,00 18 Dezynsekcja i deratyzacja 1,04 1,10 19 Opłaty pocztowe i RTV 0,19 0,20 20 Ubezpieczenia PZU 2,00 3,00 21 Amortyzacja 2,00 3,00 22 Szkolenia pracowników 0,62 - Razem 516,01 563,00 Tabela nr

20 Tabela nr 13 Planowane przychody na 2013 r. na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) Planowane p. Wyszczególnienie wykonanie Plan 2013 r r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 120,00 120,00 2 Wpływy inne ( w tym darowizny) 0,20-3 Dotacje z Biura Zarządu 30,00 30,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 170,48 170,48 5 Z nadwyżki bilansowej. 195,33 242,52 Wpływy ogółem 516,01 563,00 Lp. Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2013 r. (w tys. zł.) Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem Tabel nr 14 1 Przedstawienia teatralne 0,70 6 4,20 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Powitanie Lata 1,00 1 1,00 Choinka 2,50 1 2,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne dla Seniorów w tym: Imprezy 1,20 8 9,60 Prelekcje, pokazy 0,50 5 2,50 4 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 2 0,60 Piłka nożna 4,00 1 4,00 5 Akcja zimowa i letnia 0,50 2 1,00 6 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 37, ,40 7 Koncert w Kościele ( r.) 3,20 1 3,20 Razem 31 70,

21 Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na rok 2013 dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować ponoszone koszty. Dokonano dalszego zróżnicowania stawek opłat z tytułu eksploatacji podstawowej. Stawki te zostały dostosowane do ponoszonych indywidualnych kosztów nieruchomości. Ze stawki eksploatacji podstawowej wyodrębniono pozycję opłaty na pokrycie kosztów z ubiegłego roku. Pomimo wzrostu stawek niektóre nieruchomości pozostaną jeszcze na 2014 r. z niedoborem, z uwagi na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców

22 Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2013 r...tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników w Osiedlu Sadyba w 2013 r..tabela nr 2 3. Planowane koszty dla osiedla Sadyba na 2013 r. Tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2013 r...tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2013 r..tabela nr 5 6. Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2013 r. według średnich stawek osiedlowych Tabela nr 6 7. Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2013 r...tabela nr 7 8. Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2013 r..tabela nr 8 9. Budynki korzystające z dofinansowania w 2013 r. z CFR...Tabela nr Budynku, w których zostały zwiększone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2013 r...tabela nr Budynku, w których zostały zmniejszone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2013 r. Tabela nr Planowane koszty działalności społeczno wychowawczej w Osiedlu Sadyba na 2013 r..tabela nr Planowane przychody na 2013 r. na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba Tabela nr Przewidywana realizacja planu imprez i festynów na 2013 r....tabela nr