Zarządzenie Nr 171/12 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 15 listopada 2012 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 171/12 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłoŝenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko na lata oraz projektu uchwały budŝetowej Miasta Radomsko na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje: 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko na lata wraz z projektem uchwały budŝetowej Miasta Radomsko na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania; 2) Radzie Miejskiej w Radomsku. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 15 listopada 2012 rok. Prezydent Miasta /-/ Anna Milczanowska

2 Projekt z dnia 15 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz i Nr 240, poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986) uchwala się, co następuje : 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radomsko na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały UpowaŜnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. UpowaŜnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 3. UpowaŜnia się Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w 4 ust. 1 i 2 uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2013 r. uchwałę Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko na lata z późniejszymi zmianami. 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

3 Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gębicz

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Radomsku z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , ,00 Dochody bieŝące , , , , ,00 środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2 ustawy, w tym: , ,60 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,60 dochody majątkowe, w tym: , ,76 ze sprzedaŝy majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2, w tym: , ,76 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,76 2. Wydatki ogółem , , , , , ,00 Wydatki bieŝące , , , Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), , , , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: , finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,60 wydatki bieŝące na obsługę długu, w tym: Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 1

5 odsetki i dyskonto Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 2

6 Lp. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: , ,84 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,37 3. Wynik budŝetu , , , , Dochody bieŝące - wydatki bieŝące , , , , , ,00 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe , , , , , ,00 5. Przychody budŝetu , ,22 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych angaŝowana w budŝecie roku bieŝącego , ,22 w tym: na pokrycie deficytu budŝetu ,03 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angaŝowane w budŝecie roku bieŝącego w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, sprzedaŝ papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budŝetu 6. Rozchody budŝetu , , , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane poŝyczki) 7. Kwota długu , , , , w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i poŝyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. 9a. ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 19,48% 16,23% 13,28% 9,30% 6,17% 4,10% 19,48% 16,23% 13,28% 9,30% 6,17% 4,10% Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 3

7 Lp. Wyszczególnienie a a. 13b a. 14b. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 5,26% 5,28% 5,48% 4,64% 3,69% 2,43% 5,26% 5,28% 5,48% 4,64% 3,69% 2,43% Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 6,99% 1% 6,11% 6,29% 6,51% 6,70% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) 6,37% 5,37% 5,84% 7,70% 7,47% 6,30% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) 6,44% 5,43% 5,90% 7,70% 7,47% 6,30% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 5,26% 5,28% 5,48% 4,64% 3,69% 2,43% Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) 5,26% 5,28% 5,48% 4,64% 3,69% 2,43% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: x x x x x x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z funkcjonowaniem organów JST , , bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , Przeznaczenie nadwyŝki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** , , , Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 4

8 Lp. Wyszczególnienie Wartość przejętych zobowiązań 18. w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 5

9 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , ,00 Dochody bieŝące , , , , , ,00 środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaŝy majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2. Wydatki ogółem , , , , , ,00 Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieŝące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 6

10 Lp. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3. Wynik budŝetu Dochody bieŝące - wydatki bieŝące , , , , , ,00 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe , , , , , ,00 5. Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych angaŝowana w budŝecie roku bieŝącego w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angaŝowane w budŝecie roku bieŝącego w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, sprzedaŝ papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budŝetu 6. Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane poŝyczki) 7. Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i poŝyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. 9a. ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 2,98% 1,86% 0,74% 0,37% 2,98% 1,86% 0,74% 0,37% Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 7

11 Lp. Wyszczególnienie a a. 13b a. 14b. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 1,36% 1,28% 1,20% 0,41% 0,38% 1,36% 1,28% 1,20% 0,41% 0,38% Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 6,82% 6,90% 6,98% 7,03% 7,05% 7,07% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) 6,50% 6,68% 6,81% 6,90% 6,97% 7,02% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) 6,50% 6,68% 6,81% 6,90% 6,97% 7,02% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 1,36% 1,28% 1,20% 0,41% 0,38% Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) 1,36% 1,28% 1,20% 0,41% 0,38% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: x x x x x x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyŝki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 8

12 Lp. Wyszczególnienie Wartość przejętych zobowiązań 18. w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 9

13 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , ,00 Dochody bieŝące , , , , , , ,00 środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaŝy majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2. Wydatki ogółem , , , , , , ,00 Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieŝące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 10

14 Lp. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3. Wynik budŝetu 4. Dochody bieŝące - wydatki bieŝące , , , , , , ,00 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 5. Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych angaŝowana w budŝecie roku bieŝącego w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angaŝowane w budŝecie roku bieŝącego w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, sprzedaŝ papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budŝetu 6. Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane poŝyczki) 7. Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i poŝyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. 9a. ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 11

15 Lp. Wyszczególnienie a a. 13b a. 14b. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) 7,05% 7,06% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) 7,05% 7,06% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: x x x x x x x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyŝki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 12

16 Lp. Wyszczególnienie Wartość przejętych zobowiązań 18. w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyŝki budŝetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 13

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Radomsku z dnia r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO RADOMSKO. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi, (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 1.[m] 2.[m] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,82 - wydatki bieŝące , , ,00 Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta URZĄD MIASTA PilotaŜowe wdraŝanie modelu realizacji standardu usług w gminie - Wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS PilotaŜowe wdraŝanie modelu realizacji standardu usług w gminie - Wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS MOPS , , , URZĄD MIASTA , RóŜewicz Open Festiwal - Artystyczny biegun marki Radomska URZĄD MIASTA Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Poprawa komunikacji URZĄD MIASTA wydatki majątkowe , , ,82 Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta URZĄD MIASTA , , ,72 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Poprawa komunikacji URZĄD MIASTA , , ,10 Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 1

18 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi, (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 1.[m] 2.[m] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem , ,84 - wydatki bieŝące , Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta PilotaŜowe wdraŝanie modelu realizacji standardu usług w gminie - Wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS PilotaŜowe wdraŝanie modelu realizacji standardu usług w gminie - Wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy na rzecz rodzin z dziećmi objętych pomocą OPS RóŜewicz Open Festiwal - Artystyczny biegun marki Radomska Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Poprawa komunikacji ,00; , ,50; ,50; ,15; ,85; ,90; ,10; ,80; ,20; ,00; ,00; ; ; ; ; ; ; ,50; ,50; ,75; ,25; ; , ,00; , ; ; wydatki majątkowe , ,84 Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacynych w centrum miasta , ,84 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Poprawa komunikacji ,10 Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 2

19 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. 1.[b] 2.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,07 - wydatki bieŝące , ,43 Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r URZĄD MIASTA , ,43 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie URZĄD MIASTA [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska URZĄD MIASTA [m] 2.[m] 3.[m] - wydatki majątkowe , , ,64 Budowa placów zabaw dla dzieci - Organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci URZĄD MIASTA , ,27 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSG Nr 7 - Rozbudowa bazy sportowej URZĄD MIASTA Budowa wielofunkcyjnego parku między ul. Leszka Czarnego, Jagiellońską, Piastowską URZĄD MIASTA [m] Dokapitalizowanie MPK Spółki z o.o. - Zapewnienie transportu zbiorowego URZĄD MIASTA , [m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] 10.[m] 11.[m] Modernizacja budynku przy ul. Miła 7 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta URZĄD MIASTA , ,50 Przbudowa ul. Partyzanckiej I ETAP - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta URZĄD MIASTA Przebudowa ul. Miłej w Radomsku - Poprawa bezpieczeństwa i układu komunikacyjnego w mieście URZĄD MIASTA Przebudowa ul Raciborskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta URZĄD MIASTA , , ,87 Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie widuktu - Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta URZĄD MIASTA Rozbudowa ul Orzeszkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta URZĄD MIASTA Rozbudowa ul Owocowej od ul Krakowskiej do Starowiejskiej I ETAP - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta URZĄD MIASTA Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 3

20 12.[m] 13.[m] Rozbudowa ul Świętej Jadwigi Królowej - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta URZĄD MIASTA Ujecie wód podziemnych dla zasilania w wodę terenów ŁSSE - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych URZĄD MIASTA Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 4

21 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem , , wydatki bieŝące , [b] Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r ,43 2.[b] Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska wydatki majątkowe , ,18 1.[m] Budowa placów zabaw dla dzieci - Organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci , [m] Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSG Nr 7 - Rozbudowa bazy sportowej [m] Budowa wielofunkcyjnego parku między ul. Leszka Czarnego, Jagiellońską, Piastowską [m] Dokapitalizowanie MPK Spółki zoo - Zapewnienie transportu zbiorowego [m] Modernizacja budynku przy ul Miła 7 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta ,50 6.[m] Przbudowa ul Partyzanckiej I ETAP - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta [m] Przebudowa ul Miłej w Radomsku - Poprawa bezpieczeństwa i układu komunikacyjnego w mieście [m] Przebudowa ul Raciborskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta , ,18 9.[m] Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie widuktu - Poprawa warunków komunikacyjnych w centrum miasta [m] Rozbudowa ul Orzeszkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta [m] Rozbudowa ul Owocowej od ul Krakowskiej do Starowiejskiej I ETAP - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta [m] Rozbudowa ul Świętej Jadwigi Królowej - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta [m] Ujecie wód podziemnych dla zasilania w wodę terenów ŁSSE - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 5

22 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] 2.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 6

23 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] 2.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 7

24 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] 2.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 8

25 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] 2.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące Odszkodowanie dla INDESIT Company - Realizacja wyroku Sądu ArbitraŜowego z r Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwirząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porzadku w gminie [b] Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 9

26 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. 1.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem wydatki bieŝące Konserwacja i bieŝące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN - Zapewnienie bezpieczeństwa URZĄD MIASTA [b] Obsługa bankowa - Zabezpieczenie obsługi bankowej budŝetu gminy RADOMSKO wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 10

27 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. 1.[b] Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące Konserwacja i bieŝące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN - Zapewnienie bezpieczeństwa [b] Obsługa bankowa - Zabespieczenie obsługi bankowej budŝetu gminy wydatki majątkowe Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 11

28 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem wydatki bieŝące [b] Poręczenie dla TBS - Kredyt w BGK budowa budynku mieszkalnego nr URZĄD MIASTA [b] Poręczenie dla TBS - Kredyt w BGK Budowa budynku mieszkalnego Nr URZĄD MIASTA Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 12

29 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz Razem wydatki bieŝące [b] Poręczenie dla TBS - Kredyt w BGK budowa budynku mieszkalnego nr [b] Poręczenie dla TBS - Kredyt w BGK Budowa budynku mieszkalnego Nr Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 13

30 Rok Razem Zbiorczo wydatki bieŝące Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki wydatki Razem majątkowe bieŝące 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok; (razem) wydatki wydatki Razem majątkowe bieŝące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieŝące) łączne nakłady finansowe , , , , , , limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 14

31 Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Razem wydatki bieŝące Zbiorczo programy, projekty lub zadania b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) wydatki wydatki Razem majątkowe bieŝące c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b) (razem) wydatki wydatki Razem majątkowe bieŝące wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe a , , , , , ,20 limit zobowiązań a , , , , , a , , , , , , a , , , , a a a a a a a a a a a a a a a a a Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 15

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Radomsku z dnia r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADOMSKO. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Objaśnienie do przyjętych prognozowanych wielkości. Do opracowania WPF dla Miasta Radomsko wykorzystano: - dane historyczne dotyczące wykonania budŝetu (dochodów i wydatków) w latach , - plan budŝetu na r., - przewidywane wykonanie budŝetu w roku 2012, - dane zawarte w projekcie budŝetu na rok 2013, - załoŝenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP, - wiedzę o gospodarczej sytuacji lokalnej (istnienie podstrefy Radomsko) i dotychczasowe zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych lokalizacją swoich inwestycji na terenie naszej gminy, - wiedzę o ograniczeniach w zamierzeniach inwestycyjnych ze względu na konieczność realizacji inwestycji kluczowej, na którą uzyskano dofinansowanie unijne oraz wykonanie przejścia pod torami kolejowymi wspólnie z PKP PLK - informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej. W WPF na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Na rok 2017 i lata następne przyjęto takie same wielkości jak w roku 2016 (sprzedaŝ przyjęto na poziomie 0) uznając, Ŝe planowanie wzrostów (zmian) bez dokładniejszej wiedzy o załoŝeniach makroekonomicznych obarczone jest bardzo duŝym ryzykiem błędu. Stąd nie spełniony zostałby zapis wynikający z art. 226 ust. 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. mówiący o realistyczności prognozy wieloletniej. Nawet lata teŝ są obarczone duŝym ryzykiem błędu, ale poniewaŝ WPF jest dokumentem kroczącym to prognozy na lata następne będą korygowane w kolejnym roku budŝetowym i dane na rok 2014 będą juŝ rzeczywistymi wielkościami w uchwale budŝetowej a horyzont czasowy prognozy zostanie przesunięty. Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 1

33 Dochody Do opracowania WPF konieczne jest dokonania prognozy następujących wartości: - dochody ogółem, - dochody bieŝące, - dochody majątkowe: w tym ze sprzedaŝy majątku. Dochody budŝetu podzielono na 5 grup: I. Dochody bieŝące własne. II. Subwencja. III. Dochody majątkowe własne ze sprzedaŝy. IV. Dotacje na zadania bieŝące. V. Dotacje na zadania majątkowe. Grupa I - Dochody bieŝące własne. 1. Podatek od nieruchomości , , , , , ZałoŜenia przyjęte do prognozowania poziomu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości: a) dane historyczne , b) przewidywanie wykonanie dochodów w roku budŝetowym 2012, Dobre wykonanie dochodów w latach było efektem działań windykacyjno-egzekucyjnych, realizacji porozumień układowych, wpływu podatków nie uwzględnianych w planie ze względu na sytuację ekonomiczna podatników, c) w 2-ch przypadkach nastąpiła zmiana właściciela i nowy właściciel wywiązuje się regularnie z zobowiązań (poprzednio zakłady w upadłości ), d) zakończyły się okresy karencyjne z tytułu ulgi de minimis na terenie ŁSSE, e) znaczący wzrost podstawy opodatkowania u duŝego podatnika ( nowa duŝa inwestycja ). Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 2

34 Podniesienie stawek podatku od nieruchomości w roku 2013 jest niezbędne nie tylko aby dojść do zrównowaŝenia budŝetu po stronie operacyjnej (zrównowaŝenie dochodów i wydatków bieŝących), ale takŝe aby nie nastąpił regres w wypełnianiu przez gminę jej zadań zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych. Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 3

35 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , , , , , , Przy prognozowaniu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budŝetu państwa przyjęto załoŝenia: a) dane historyczne za lata , b) informację MF o wysokości udziału gminy w PIT na rok 2013, c) stabilność wzrostu gospodarczego załoŝonego w WPFP, d) spadek stopy bezrobocia załoŝony w WPFP, dla gminy realność tego spadku zwiększa szybki rozwój inwestycji w strefie i zainteresowanie nią nowych inwestorów e) utrzymanie wskaźnika udziału jst w dochodach budŝetu państwa z tytułu tego podatku, f) poziom wpływu z PIT do budŝetu w 2014 r. i w latach następnych utrzymano na poziomie wynikającym z załoŝeń WPFP. 3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , , , , , Przy prognozowaniu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budŝetu państwa przyjęto załoŝenia: a) dane historyczne za lata , b) dobre realizowanie przez Urzędy Skarbowe wpływów w 2012 r., c) prognozy stabilnego wzrostu PKB zawarte w WPFP, d) uwarunkowania lokalne: - rozwój strefy spowoduje wzrost ilościowy płatników podatku CIT (2-3 rocznie), - kończenie się karencji (ulg i zwolnień w podatku dochodowym) inwestorom juŝ funkcjonującym w strefie,- kończenie się okresu zawieszeń działalności gospodarczej przez małe podmioty gospodarcze, główna fala tych zawieszeń wystąpiła w latach , e) w przypadku tego podatku efekt regresu lub rozwoju występuje z co najmniej rocznym opóźnieniem, g) w latach , przyjęto dynamikę 5% - 28%. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 4

36 , , , , , Przy prognozowaniu wielkości wpływów do budŝetu tytułu tego podatku wykorzystano: a) dane historyczne za lata , b) wykonywanie wpływu dochodu w roku 2012, c) na lata 2013 i 2014 przyjęto wzrost 8 % - 9 %,, d) na lata 2015 i 2016 załoŝono stabilizację wpływów. 5. Podatek od środków transportu , , , , , Przy prognozowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto następujące załoŝenia: a) podstawa opodatkowania stabilna, b) stan ilościowy constans. 6. Opłata skarbowa , , , , , Przy prognozowaniu dochodów z tej opłaty przyjęto następujące załoŝenia: a) w roku 2013 nastąpi wzrost nie większy niŝ 2%, b) w latach stabilizacja wpływów, c) ustawodawca nie wyłączy kolejnych czynności z obowiązku uiszczania opłat. 7. Podatek rolny i leśny , , , , , Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 5

37 Ze względu na brak moŝliwości przewidzenia wielkości zmian kształtowania się cen bazowych skupu Ŝyta i drewna w prognozie przyjęto stabilizację wpływów na poziomie realizowanym. W roku 2011 i 2012 nastąpił duŝy wzrost średniej ceny skupu Ŝyta (komunikat GUS). Rada Miejska w Radomsku zgodnie z delegacją występującą w ustawie o podatku rolnym podjęła uchwałę Nr XVII/117/11 z dnia 30 listopada 2011 r. o obniŝeniu stawki bazowej podatku rolnego do 4 zł za 1dt. Organ wykonawczy złoŝył w Radzie Miasta uchwałę utrzymującą stawkę podatku rolnego na analogicznym poziomie jak w roku Pozostałe bieŝące dochody własne W tej pozycji znajdują się opłaty i podatki lokalne, wpływy z usług, dochody z mienia, odsetki i inne dochody. Wykonanie 2010 Wykonanie , , , , , ,00 Wielkości wpływów do budŝetu z tytułu tych dochodów są najbardziej zmienne i trudne do wyszacowania. Dlatego teŝ prognozując je na lata przyjęto ze względów ostroŝnościowych następujące załoŝenia: a) plan na rok 2013 określono na poziomie uwzględniającego wykonanie z lat poprzednich, b) w latach przyjęto dynamikę wzrostu na podstawie analizy historycznej tych wpływów. W trakcie roku budŝetowego występuje z reguły ich znaczny wzrost z róŝnych przyczyn, c) r. wchodzi w Ŝycie ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wstępne, szacunkowe dane dotyczące kosztów związanych z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą pln/rok. Z uwagi iŝ opłaty od mieszkańców zgodnie z ustawą mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu to do prognozowanych dochodów na rok 2013 przyjęto 50% szacunkowych kosztów a w latach następnych 100 %. Grupa II - Subwencja , , , , , , , W latach dynamika przyrostu subwencji miała tendencję malejącą (10,62%-3,37%) ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów w placówkach oświatowych. Od roku 2010 rysuje się tendencja stabilizacyjna (zatrzymanie spadku liczby uczniów). Wysokość subwencji w roku 2013 przyjęto na podstawie informacji MF. Jej wzrost jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń. Pomimo przesunięcia na 2014 r. realizacji rządowego programu obowiązkowej szkoły podstawowej od 6-tego roku Ŝycia zwiększa się ilość dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych. Prognoza wzrostu subwencji o 2 4,5% w latach jest realna. Wartości przyrostu na lata prognozy będą pochodną nie tylko liczby uczniów, wzrostu gospodarczego makro kraju, ale przede wszystkim polityki płacowej państwa w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie. Grupa III Dochody majątkowe własne ze sprzedaŝy Id: B1B99B57-5CD DB-DFB644CF4BBD. Projekt Strona 6