SPRAWOZDANIE ZARZADU JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZADU JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2003 /skrót/ Zgodnie z 131 pkt.3 Statutu oraz uchwałą Rady Nadzorczej JSM Nr 35/02 z r. w sprawie Regulamin Zarządu, Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle zwanej dalej JSM, składa Zebraniu Przedstawicieli niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności za 2003 rok. Część I OGÓLNA W 2003 roku Zarząd JSM działał w składzie : Prezes Zarządu Janusz Przetacznik Z-ca Prezesa Andrzej Witos Członek Zarządu Maria Majewska Działalność JSM oparta jest na zasadzie pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w następującym układzie : - działalność inwestycyjna, - eksploatacja zasobów mieszkaniowych, - usługi w zakresie wytworzenia i dostarczenia energii cieplnej (własnej i obcej), - usługi niematerialne związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych, - usługi remontowo - budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, - usługi transportowe. W JSM obowiązuje system finansowy wynikający ze Statutu Spółdzielni, regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze oraz ogólnie obowiązujących przepisów finansowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd JSM odbył 40 posiedzeń plenarnych, w tym 30 w 2003 roku i 10 w 2004 roku. Przedmiotem posiedzeń Zarządu JSM były między innymi tematy : a) sprawy członkowsko-mieszkaniowe, w tym: - przyjmowanie nowych członków JSM, - przyjmowanie rezygnacji i skreślanie z rejestru członków JSM, - podejmowanie uchwał w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, - wydawanie zaświadczeń o objęciu lokalu mieszkalnego i użytkowego (garaże), - zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali, - zawieranie umów o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, - zawieranie umów przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, b) analiza kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, c) gospodarka lokalami użytkowymi i terenami, d) realizacja uchwał i wniosków Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli, e) inwestycje mieszkaniowe kontynuowane i planowane przez JSM, f) zatrudnienie - fundusz płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, g) wykorzystanie funduszu remontowego i społeczno-wychowawczego, h) opracowanie zasad realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz garaży, i) przeprowadzania przetargów oraz zatwierdzanie ich wyników, j) zatwierdzanie planów remontów zasobów mieszkaniowych, kotłowni, wymiennikowni oraz lokali użytkowych, k) zasady rozliczania mediów energetycznych,

2 2 l) zasady działania DT, ł) ocena wyników okolicznościowych (tematycznych) zebrań mieszkańców, m) zmiany w organizacji i zarządzaniu JSM, n) analiza stanu zadłużeń i podejmowanie decyzji w sprawach egzekucji, n) wdrażanie docelowej koncepcji zasilania osiedla Kopernika, Szkolna-Sikorskiego i Śródmieścia II w Jaśle w energię cieplną, o) przygotowanie zasobów JSM do wdrożenia ustawy o spółdzielczości, p) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła, r) sprawy terenowo-prawnych JSM. Ponadto Zarząd JSM przygotowywał projekty uchwał i wniosków, opracowywał analizy i sprawozdania oraz przygotowywał wszelkie informacje na posiedzenia Rady Nadzorczej i jej komisji. Uchwały i decyzje Zarządu JSM w sprawach zastrzeżonych w Statucie do kolegialnych rozstrzygnięć podejmowane były przez Zarząd większością głosów. Część II CZŁONKOWIE, PRZYDZIAŁY, ZAMIANY MIESZKAŃ Wg stanu na dzień r. w JSM zrzeszonych było członków, w tym : zamieszkałych (w tym 262 współmałżonków), oczekujących na przydział mieszkania. JSM wynajmuje 254 rodzinom lokale mieszkalne. W okresie sprawozdawczym Zarząd JSM przyjął w poczet członków 151 osób, a z członkostwa w JSM zrezygnowało 142 osoby. Nowo przyjęci członkowie JSM zostali przyjęci w wyniku: - nabycia własnościowego lub lokatorskiego prawa do mieszkania - 120, - dziedziczenia, rozwodu itp. - 21, - z innych powodów (np. współmałżonek) Na bieżąco Zarząd JSM potwierdzał objęcie na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu prawo nabyte na podstawie: przedłożonych aktów notarialnych umów sprzedaży i darowizny mieszkań, postanowień sądu, artykułu 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zgon współmałżonka). W 2003 r. zawarto 18 umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 10 umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wydano 120 zaświadczeń potwierdzających objęcie lokalu mieszkalnego i 8 garaży na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 72 członków przekształciło posiadane prawa do mieszkania ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w styczniu i lutym br. z takiej możliwości skorzystało kolejnych 40 rodzin. Zarząd JSM działając zgodnie z art. 42 ustawy oz dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 Nr 119, poz.1116) podjął dotychczas 119 uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym 4 uchwały w roku 2001, 28 uchwał w 2002 r. i 87 uchwał do końca grudnia 2003 r. Dotychczas, od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, po uprawomocnieniu się uchwał, 12 osób zawarło umowy notarialne przedmiotem, których było przeniesienie własności zajmowanego lokalu z JSM na wnioskodawcę (10 lokali mieszkalnych, lokal użytkowy i garaż). Rada Nadzorcza JSM na wniosek Zarządu wykluczyła w 2003 r. z grona członków JSM 13 osób za naruszanie 26 ust.2 ppkt 1 Statutu tj. uporczywe uchylanie się od płacenia opłat czynszowych. Z w/w grona wykluczonych osób, 3 członków odwołało się od decyzji Rady Nadzorczej JSM do Zebrania Przedstawicieli. ZP w 2003 r uchyliło 2 uchwały Rady Nadzorczej dotyczące wy-

3 3 kluczenia z uwagi na uregulowanie całego zadłużenia czynszowego. Po wyczerpaniu terminów odwołań Zarząd JSM zobowiązał Radców Prawnych o wystąpienie do Sądu Rejonowego w Jaśle z wnioskiem o eksmisję wykluczonych osób z zajmowanych lokali. Część III DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Kierunki i formy prowadzenia działalności społeczno-wychowawcza w roku 2003 pozostały bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Działalność ta kierowana była w roku 2003, podobnie jak w latach poprzednich, szczególnie do najmłodszych mieszkańców spółdzielczych osiedli oraz dzieci i młodzieży, która mogła uczestniczyć w kilku ciekawych imprezach sportowych, kulturalnych i turystyczno-rekreacyjnych a także korzystać z nauki tańca w ramach zespołu tanecznego działającego przy JSM oraz gry na instrumentach muzycznych prowadzonej w ramach Ogniska Muzycznego przy JSM. Również starsi mieszkańcy zasobów spółdzielczych w ramach działającego Klubu Seniora mieli możliwość uczestniczyć w prezentacji dorobku Ogniska Muzycznego. Ponadto Klub Seniora poza wspólnymi spotkaniami organizowanymi w świetlicy Spółdzielni oraz spotkaniami tematycznymi z zaproszonymi gośćmi brał udział w wycieczkach dofinansowanych przez JSM w ramach działalności społeczno-wychowawczej. W ramach działalności społeczno-wychowawczej JSM zorganizowała i sfinansowała lub uczestniczyła w organizacji i współfinansowaniu: - Ogniska Muzycznego działającego przy JSM, - imprez sportowych: Turnieju brydżowego i szachowego, V Halowego Turnieju Piłki Nożnej, Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Orlików, - 2 imprez plenerowych dla dzieci z osiedla w Bieczu, - wycieczek dla dzieci i młodzieży z osiedli JSM członków klubów sportowych, - wycieczki dla seniorów, - imprezy z okazji Dnia Jasła, - konkursu SOLIDNY. Ponadto JSM dofinansowała uczestnictwo w Festiwalu Piosenki Lata 60-70, który odbył się w Wyszkowie a w którym uczestniczył mieszkaniec zasobów JSM, udział Zespołu Tanecznego w Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych w JDK w Jaśle. Koszty w/w działalności za rok 2003 wyniosły w złotych ,44 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano (w złotych) na: - działalność Ogniska Muzycznego 8 862,00 - realizację nagród w konkursie SOLIDNY 1 703,11 - organizację i nagrody dla uczestników: Halowego Turnieju Piłki Nożnej oraz Turnieju Orlików Turnieju Brydżowego, Turnieju Szachowego imprez z okazji Dnia Jasła 3 176,32 - organizację wycieczek dla dzieci z osiedli mieszkaniowych oraz seniorów 2 427,23 - stroje i występy zespołu tanecznego, udział w Festiwalu piosenki 705,78 - imprezy plenerowe dla dzieci 454,00 - inne koszty (konserwacja pianina) 700,00 Koszty te zostały pokryte przychodami działalności społeczno-wychowawczej, które w roku 2003 wyniosły ,98 zł w tym: - wnoszone w ramach opłaty eksploatacyjnej przez członków JSM ,24 - odpłatność za Ognisko Muzyczne 6 517,00 - odpłatność za wynajem świetlicy 655,74

4 4 Część IV ZATRUDNIENIE, FUNDUSZ PŁAC, BHP I. Dane ogólne Plan zatrudnienia na 2003 r. przewidywał 42 etatów. W roku sprawozdawczym wykorzystano średnio 40,00 etatów co stanowi % planu. Zaplanowany fundusz płac na 2003 r. wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne płatne przez pracownika wynosił ,00 złotych. W 2003 r. wykorzystano ,95 zł co stanowi 96,79 % planu, w tym : a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ,95 zł b) nagrody jubileuszowe ,00 zł c) odprawy z tytułu zwolnień pracowników 0,00 d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 II. Szkolenia W 2003 roku pracownicy JSM brali udział w różnych szkoleniach, seminariach szkoleniowych czy naradach branżowych. Większość szkoleń i seminariów szkoleniowych, w których wzięli udział pracownicy JSM organizowana była przez MZRSM z/s w Tarnowie oraz PSZN w Rzeszowie i inne specjalistyczne organizacje lub stowarzyszenia. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymały stosowne zaświadczenia. 8 pracowników wzięło udział w szkoleniu okresowym BHP, gdzie po złożonym egzaminie zdobyli stosowne zaświadczenia potwierdzające możliwość dalszego zatrudnienia na swoich stanowiskach. Do ważniejszych szkoleń można zaliczyć: a) zarządzanie nieruchomościami zmiany w obowiązującym prawodawstwie, b) zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz nowa reforma emerytalno-rentowa, c) z zakresu księgowości (podatek VAT), d) zmiany w przekazie dokumentów do ZUS i w przepisach Kodeksu Pracy, e) instalacje c.o. magnetoodmulacze. III. Zatrudnienie Na dzień roku Spółdzielnia zatrudniała na podstawie umowy o pracę 42 osoby w tym : a) pracownicy etatowi zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 38 osób b) pracownicy etatowi zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 4 osoby W roku 2003 Spółdzielnia nie zatrudniała pracowników sezonowych w niepełnym wymiarze godzin ani w pełnym wymiarze czasu pracy W 2003 roku Spółdzielnia nie uzupełniała stanu osobowego pracowników. W trakcie roku 2003 z żadnym pracownikiem nie rozwiązano umowy o pracę. Na dzień r. Spółdzielnia zatrudniała 42 osób w tym: a) pracownicy etatowi zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 38 osób b) pracownicy etatowi zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 4 osoby Średnia płaca brutto w JSM wynosiła w 2003 roku, wraz z włączonym od r. ZFN do płacy zasadniczej, z naliczonymi: podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne: a) bez członków Zarządu 1.897,63 zł, b) z członkami Zarządu 2.173,92 zł. W 2003 roku w JSM nie zaistniał żaden wypadek przy pracy. Część V

5 5 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W 2003 ROKU I. NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W 2003 r. nie zmieniły się ogólne warunki w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego, tak wielolokalowego jak i jednorodzinnego. W dalszym ciągu na rynku jasielskim nie ma zainteresowania nabywaniem nowych mieszkań na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności i pokrywaniu pełnych kosztów realizacji tych inwestycji. W sferze zainteresowania Zarządu JSM były inwestycje pn.: 1. Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Jaśle W dalszym ciągu Zarząd JSM wstrzymał przygotowanie inwestycji z powodu braku pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z planowaną w MPOZP trasą ulicy miejskiej. 2. Budynek mieszkalny z usługami przy ul. Szajnochy 49 Z uwagi na brak chętnych w dalszym ciągu nie rozpoczęto realizacji budynku. Inwestycja może być kontynuowana pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż dotychczasowe wygasło i zebrania chętnych do wykupu nowobudowanych mieszkań.... III. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA ROK 2004 W 2004 r. Zarząd JSM będzie kontynuował przygotowane wcześniej działania inwestycyjne do których należy zaliczyć: a) zakończenie realizacji garaży blaszanych przy ul. Kopernika w Jaśle (po zakończeniu procesu rozbiórki kotłowni lokalnej Kopernika 14), b) rozpoczęcie realizacji garaży wraz z miejscami postojowymi przy ul. Krasińskiego w Jaśle oraz kontynuowanie modernizacji budynku dawnej kotłowni i wymiennikowni przy ul. Krasińskiego 79, c) budowa garażu na osiedlu przy ul. Na Kotlinę, dalsza modernizacja gospodarki cieplnej. Ponadto w 2004 r. Zarząd JSM w dalszym ciągu będzie czynił starania związane z budową: a) Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kopernika w Jaśle, b) budynku mieszkalnego z usługami - Jasło, ul. Szajnochy 49. i pozyskaniem środków finansowych na ten cel, w tym podpisania stosownych umów z przyszłymi użytkownikami lokali mieszkalnych i usługowych oraz w przypadku uprawomocnienia się uchwał Rady Miejskiej Jasła w sprawie MPZP rozpocząć prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia inwestycji : a) pawilon usługowy przy ul. Kołłątaja w Jaśle, b) budowa pawilonu oraz garaży przy ul. Szopena 13. Część VI CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych 2003 roku było sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności na wymaganych wzorach określonych załącznikami do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w/w ustawą. Według sporządzonego bilansu wartość majątku Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień r. równa wartości kapitałów (funduszy) zamyka się kwotą

6 ,55 zł, i jest niższa o 0,86% od stanu wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień tj. o kwotę ,55 zł. Na wartość aktywów ( w złotych) składają się: L.P. Wyszczególnienie Wartość w zł % w majątku I AKTYWA TRWAŁE ,51 94,00 1 wartości niematerialne i prawne (wartość netto) 2 rzeczowe aktywa trwałe (wartość po uwzględnieniu zużycia) ,21 a) środki trwałe (wartość uwzględnieniu zużycia) : ,73 - grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania ,31 - budynki i budowle ,20 - urządzenia techniczne ,41 - środki transportu 6 003,80 - inne środki trwałe ,01 b) środki trwałe w budowie ,48 3 należności długoterminowe (odsetki od kredytów mieszkaniowych) ,30 4 inwestycje długoterminowe ,00 II AKTYWA OBROTOWE ,00 6,00 1 Zapasy ,58 2 należności krótkoterminowe ,07 3 inwestycje krótkoterminowe ,34 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,05 O G Ó Ł E M A K T Y W A ,55 100,00 Na źródła finansowania majątku składały się: L.P. Wyszczególnienie Wartość w zł. % w kapitałach I KAPITAŁY (fundusze) WŁASNE ,04 86,29 II ZOBOWIĄZANIA, w tym: ,51 13, zobowiązania długoterminowe , zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,89 - fundusze specjalne , rozliczenia międzyokresowe ,32 O G Ó Ł E M P A S Y W A ,55 100,00 Wyniki na działalności za rok 2003 Podstawową działalnością JSM jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne i użytkowe oraz zarządzanie nieruchomościami wspólnymi powstałymi w wyniku ustanowienia odrębnych własności lokali. Na dzień r. JSM zarządzała: Wyszczególnienie Lokale mieszkalne Lokale użytkowe (bez garaży)

7 7 Stanowiące własność i współwłasność JSM Powierzchnia w m 2 Liczba lokali Stanowiące odrębną własność Powierzchnia w m 2 Liczba lokali , , , ,39 1 Zasoby mieszkaniowe JSM i lokale użytkowe usytuowane są na gruntach o łącznej powierzchni wg stanu na dzień r. wynoszącej ,84m 2, w tym: - grunty własne (po uwzględnieniu odrębnej własności) 7 055,59 m 2 - grunty w wieczystym użytkowaniu ,80m 2. Terytorialne rozmieszczenie powierzchni gruntów przedstawia poniższe zestawienie Grunty w m 2 L.P. Wyszczególnienie Własne użytkowanie Razem wieczyste 1. Jasło 3 249, , ,43 2. Biecz 3 806, , Skołyszyn , ,00 OGÓŁEM 7 055, , ,43 Koszty eksploatacji za rok 2003 i ich zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Koszty za rok %

8 8 Eksploatacja zasobów ogółem z tego: 1. lokale mieszkalne i obejmowały: - płace i narzuty - zużycie materiałów i paliwa - amortyzacja - energia - woda i odprowadzenie ścieków - wywóz nieczystości stałych - remonty i utrzymanie zieleni - utrzymanie czystości i konserwacje - naliczenia na fundusze - pozostałe koszty w tym: - koszty wdrożenia ustawy - podatek od nieruchomości - koszty zarządu - anteny, domofony, podzielniki, - odczyty i wymiana wodomierzy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 100,94 101,63 2. lokale użytkowe , ,42 97,60 3. garaże i komórki , ,50 91,49 4. działalność społeczno-wychowawcza , ,44 74,34 Z powyższego zestawienia wynika, że wskaźnik wzrostu kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w stosunku do roku 2002 kształtowały przyczyny niezależne od JSM, a w szczególności wzrost: opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości. Na relacji kosztów eksploatacji lokali użytkowych i garaży w stosunku do roku 2002 zaważyła zmiana zasad finansowania remontów tych lokali bezpośrednio w ciężar kosztów eksploatacji, bez tworzenia funduszu remontowego. Przychody z eksploatacji zasobów mieszkalnych za rok 2003 wyniosły: Wyszczególnienie Przychody za rok %

9 9 Eksploatacja zasobów ogółem z tego: lokale użytkowe garaże i komórki, dzierżawa działalność społeczno-wychowawcza lokale mieszkalne i obejmowały: - opłata eksploatacyjna - zimna woda i ścieki - śmieci - AZART - domofon - odpis na remonty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 100,07 100,10 113,37 96,14 99,88 Wskaźnik wzrostu przychodów z eksploatacji garaży, komórek i dzierżawy wynika ze wzrostu w wyniku i zakończonych inwestycji ilości i powierzchni eksploatowanych garaży w roku 2003 w stosunku do roku W 2003 r. przychody z tytułu najmu lokali użytkowych pozostały prawie na niezmienionym poziomie z uwagi na: a) zmiany najemców lokali w trakcie roku, b) obniżenie stawek najmu lokali użytkowych wykorzystywanych przez podmioty prowadzące działalność związaną z opieką medyczną wynikające z obniżenia stawek podatku od nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie takiej działalności, c) oddanie do użytku pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Szkolnej. Dostawa energii cieplnej Eksploatacja zasobów mieszkaniowych JSM związana jest z koniecznością świadczenia na rzecz mieszkańców i najemców lokali usług w zakresie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej. Koszty wytworzenia we własnych kotłowniach oraz zakupu energii cieplnej w 2003 r. wyniosły w złotych: ,63 w tym: - dla lokali mieszkalnych ,92 - dla lokali użytkowych ,71 Tytułem zaliczki na pokrycie tych kosztów JSM pobierała w ciągu roku opłaty za c.o. i c.c.w. Pobrane w ciągu roku opłaty za energię cieplną dla potrzeb podgrzania wody rozliczane są wg odczytów zużycia ciepłej wody na ostatni dzień roku kalendarzowego a wniesione zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych korygowane są do poziomu poniesionych kosztów za rok sprawozdawczy. Różnica stanowiąca za rok 2003 nadpłatę - rozliczana jest z użytkownikami lokali zgodnie z zasadami określonymi regulaminem rozliczania zużycia energii cieplnej w zasobach JSM. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej za rok 2003 wyniosły w złotych: ,35 w tym: - dla lokali mieszkalnych ,92 - dla lokali użytkowych ,43 Różnica między kosztami a przychodami dostawy co i ccw w wysokości ,72 zł stanowi dodatni wynik ze sprzedaży energii cieplnej i ciepłej wody na rzecz lokali użytkowych i pomniejsza ujemną różnicę z eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

10 10 Eksploatacja lokali użytkowych, garaży i komórek. W wyniku zawartych umów o najem lokali użytkowych, najem i przydział na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do garażu oraz dzierżawę gruntu JSM uzyskała w 2003 roku przychody o wartości (w zł): ,96 w tym: - z lokali użytkowych ,23 - z garaży, komórek i dzierżawy gruntu ,73 Łączne koszty uzyskania w/w przychodów w 2003 r. wyniosły: ,88 Różnica pomiędzy kosztami a przychodami na tej części działalności w wysokości ,08 zł zmniejszyła o tę kwotę ujemny wynik na eksploatacji lokali mieszkalnych i w konsekwencji poprawiła wyniki JSM na prowadzeniu tzw. działalności podstawowej. W 2003 r. JSM nie osiągnęła wyników nadzwyczajnych w postaci strat i zysków nadzwyczajnych. Ostateczny wynik działalności JSM za rok 2003 L.p Wyszczególnienie rok 2003 przychody koszty wynik 1. Eksploatacja podstawowa , , ,09 2. Eksploatacja co i ccw , , ,72 4. Sprzedaż materiałów 4 088, ,98-758,19 5. Pozostała działalność operacyjna , , ,43 6. Działalność finansowa , , ,58 7. Sprzedaż wewnętrzna , ,52 Ogółem , , ,45 Nadwyżka osiągniętych przychodów ponad poniesione koszty za rok wyniosła w 2003 r ,45 zł i w całości zmniejszy jeszcze nie pokrytą i występującą nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat ubiegłych wykazaną w bilansie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Po uwzględnieniu wyniku za rok 2003 łączna kwota kosztów pozostająca do pokrycia przychodami w latach następnych wyniesie ,30 zł. Uwagi końcowe. Zadłużenia czynszowe w kwotach wymagalnych (bez uwzględnienia odpisów aktualizacyjnych) kształtowały się następująco: L.p Zaległości czynszowe na dzień r r. 1. Zaległość w złotych lokale mieszkalne , ,42 2. % w stosunku do rocznych naliczeń 6,34% 7,01% 3. Zaległość w złotych lokale użytkowe , ,67 4. % w stosunku do rocznych naliczeń 7,88% 11,05% OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE , ,09 Łącznie zadłużenia czynszowe w 2003 r. wzrosły w stosunku do 2002 r. o ,64 zł tj. o ok.16,21 % w stosunku do łącznej sumy zaległości czynszowych za 2002 r. W 2003 r. JSM dokonała częściowej spłaty pożyczki w wysokości zł zaciągniętej

11 11 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na modernizację systemu cieplnego na osiedlu Szajnochy w Jaśle wraz z likwidacją lokalnej kotłowni oraz 6 430,85 zł. tytułem odsetek od tej pożyczki. Do spłaty pozostała jeszcze kwota zł. Wybrane wskaźniki ekonomiczne Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2003 I. Płynność finansowa rok 2002 rok 2003 środki pieniężne ogółem , ,34 1. = 110,71 = 151,97 zobowiązania bieżące , ,76 środki obrotowe ogółem , ,99 2. = 142,44 = 183,57 zobowiązania bieżące , ,76 majątek obrotowy zapasy , ,41 3. = 139,70 = 179,51 zobowiązania bieżące , ,76 II. Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne , ,04 = 91,07 = 91,80 majątek trwały , ,51 III. Trwałość struktury finansowania fundusze własne + zobowiązania długoterminowe , ,34 = 95,36 = 93,92 wartość majątku ogółem , ,55 IV. Obciążenie majątku zobowiązaniami zobowiązania ogółem , ,51 = 13,24 = 13,72 majątek ogółem , ,55 V. Stopień pokrycia kosztów przychodami przychody ogółem , ,24 = 100,64 = 101,11 koszty ogółem , ,79 VI. Wskaźnik należności należności ogółem , ,07 = 7,08 = 6,86 przychody ogółem , ,24 Część VII

12 12 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Eksploatacja Zarząd JSM prowadził w 2003 r gospodarkę zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi w 114 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Jasła i Biecza oraz gminy Skołyszyn. JSM użytkuje na dzień r. grunty na terenie : - miasta Jasła o powierzchni: 38 ha 12 a 62 m 2, - miasta Biecza o powierzchni: 2 ha 67 a 32 m 2, - gminy Skołyszyn o powierzchni: 47 a 00 m 2, w tym: w wieczystym użytkowaniu posiada na terenie: - miasta Jasła o powierzchni: 37 ha 80 a 13 m 2, - miasta Biecza o powierzchni: 2 ha 29 a 26 m 2, - gminy Skołyszyn o powierzchni: 47 a 00 m 2 oraz prawo własności gruntu na terenie: - miasta Jasła o powierzchni: 32 a 50 m 2, - miasta Biecza o powierzchni; 38 a 06 m 2. JSM posiada lub zarządza na dzień roku : a) mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej m 2, w tym : - Jasło: mieszkań ,00 m 2 p.u. - Biecz: 171 mieszkań " - Skołyszyn: 18 mieszkań 860 " ; b) 145 lokali użytkowych zajmujących łącznie ,05 m 2 pow. użytkowych, w tym : lokale pełno-standardowe o łącznej powierzchni użytkowej ,55 m 2 na terenie Jasła, - 2 lokale pełno-standardowe o łącznej pow. użytkowej 170,5 m 2 na terenie Biecza, c) 12 lokali o obniżonym standardzie (adoptowanych) o łącznej powierzchni 241,99 m 2 d) 157 sztuki garaży na trwale związanych z podłożem zlokalizowanych na terenie miasta Jasła zajmujących 2 478,38 m 2 oraz dodatkowo 50 sztuk przejętych od ZTS Gamrat, e) 36 sztuk garaży prowizorycznych, w tym zlokalizowanych (dzierżawa terenu): - 27 na terenie miasta Jasła zajmujących 562,31 m 2, - 1 na terenie miasta Biecz zajmujący 7,69 m 2, - 8 na terenie gminy Skołyszyn zajmujących 114,00 m 2 ; f) 50 szt. garaży blaszanych w Jaśle o pow. 750,00 m 2, g) 28 sztuk komórek gospodarczych o łącznej powierzchni 168,00 m 2. Ogółem wartość budynków mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi ,49 zł. Ponadto JSM dzierżawi osobom fizycznym i prawnym grunt na prowadzenia działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 1.285,00 m 2 w tym : a) na terenie Jasła 1.261,00 m 2, b) na terenie Biecza 24,00 m 2. JSM samodzielnie prowadzi eksploatację 6 kotłowni lokalnych i 16 węzłów cieplnych (wymiennikowni). Remonty W 2003 roku na fundusz remontowy przeznaczono łącznie kwotę ,53 z czego roczny odpis w koszty JSM do wysokości wpłat na fundusz remontowy wynikających z naliczeń czynszowych wyniósł: ,12 zł w tym na: 1) fundusz remontowy zasobów lokalowych: ,84 zł,

13 13 2) fundusz remontowy systemów grzewczych: ,28 zł. Pozostała kwota zasilająca fundusz remontowy w wysokości ,41 zł obejmowała dodatkowy odpis z innych tytułów jak: odsetki od lokat, indywidualne wpłaty oraz wolne środki z przekształcenia w 2003 r. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu ( ,68 zł) a także w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali. W 2003 r. w ramach funduszu remontowego JSM łącznie wydatkowano: ,47 zł, z tego przypadło na: a) remonty zasobów mieszkaniowych ,78 zł. b) remonty i modernizacja systemów grzewczych ,69 zł. Wszystkie prace remontowe prowadzone były i wykonywane zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą JSM w uzgodnieniu z Radami Osiedlowymi planem remontów na 2003 rok. W ramach działalności eksploatacyjnej JSM w 2003 r. wykonywała na wszystkich swoich budynkach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z póź. zmianami) obowiązkowe przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji: elektrycznych, gazowych, odgromowych oraz przeglądy techniczne budynków. Jednocześnie w ramach tych obowiązkowych przeglądów Wojewódzka Spółdzielnia Usług Kominiarskich w Rzeszowie wykonywała przeglądy przewodów wentylacyjnych (raz na rok) oraz przewodów spalinowych (raz na pół roku). Wartość wykonanych przeglądów w 2003 r. wyniosła ,78 zł Wykonanie kwotowe na remonty finansowane z funduszu remontowego JSM przedstawia się następująco: Zestawienie kosztów, wykorzystanych z funduszu remontowego na remonty budynków w 2003 r. na poszczególnych osiedlach: Lp Nazwa osiedla Wykorzystana kwota na remonty budynków I Baczyńskiego Kopernika ,19 zł II Śródmieście I ,68 zł III Śródmieście II ,02 zł IV Szkolna Sikorskiego ,19 zł V Szkolna Szopena ,70 zł VI Na Kotlinę ,97 zł VII Mickiewicza Gamrat ,06 zł VIII Szajnochy ,24 zł IX Parkowa w Bieczu i Skołyszyn ,73 zł Razem zasoby JSM ,78 zł W ramach powyższych remontów budynków wykonywane były następujące prace remontowe: 1) roboty dekarskie ( ,83 zł), które obejmowały: likwidację przecieków, konserwację pokryć oraz wykonanie nowych pokryć na budynkach, konserwację i wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowych kominów lub czap kominowych na budynkach. Remont kominów, jego zakres i sposób wykonania jest każdorazowo uzgadniany z WSUKominiarskich w Rzeszowie, 2) remonty wewnętrzne budynków ( ,37 zł), które obejmowały: remont i malowanie mieszkań, remont i malowanie oraz montaż nowych drzwi wejściowych, malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku, remont balkonów, remont i malowanie wiatrołapów, montaż monobloków na przyłączach gazowych, montaż daszków nad klatkami schodowymi i balkonami, wykonanie wentylacji w mieszkaniach oraz na klatkach schodowych i stropodachach, wykonanie izolacji pionowej, 3) roboty remontowe instalacji wewnętrznych oraz odgromowej ( ,00 zł), które obejmowały: wymianę zaworów termostatycznych, wymianę wodomierzy w mieszkaniach oraz pionów

14 14 i zaworów wodnych na pionach, remont i wymianę instalacji elektrycznej klatek schodowych i piwnic ( w tym remont oświetlenia zewnętrznego), remont instalacji odgromowej, remont pionu i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, remont instalacji gazowej. 4) roboty remontowe zewnętrzne oraz inne roboty remontowe (43 652,20 zł ), które obejmowały: remont chodników, przełożenie płytek odbojowych i wykonanie podestu wejściowego, wymianę parapetów, wykonanie ogrodzenia. Zbiorcze zestawienie środków funduszu remontowego JSM wykorzystanych na sfinansowanie wydatków na pokrycie remontów systemów grzewczych w 2003 r. na poszczególnych osiedlach: L.p Nazwa osiedla Wykorzystana kwota funduszu remontowego JSM I Baczyńskiego Kopernika ,88 zł II Śródmieście I ,06 zł III Śródmieście II ,18 zł IV Szkolna Sikorskiego ,44 zł V Szkolna Szopena ,54 zł VI Na Kotlinę ,67 zł VII Mickiewicza Gamrat ,57 zł VIII Szajnochy ,15 zł IX Parkowa w Bieczu i Skołyszyn ,20 zł Razem zasoby JSM ,69 zł Część VIII OBSŁUGA PRAWNA W 2003 r. obsługa prawna Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzona była przez pracownika JSM zatrudnionego w wymiarze 2/3 etatu. W ramach prowadzonej obsługi prawnej opiniowano sprawy przekazane przez Zarząd JSM lub Radę Nadzorczą JSM, kierowano i prowadzono sprawy sądowe przez sądami jak również organami egzekucyjnymi. Do Sądu kierowano sprawy przeciwko członkom Spółdzielni i najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu zaległości czynszowych, sprawy o eksmisję lokali mieszkalnych oraz o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy celem zwolnienia się ze zobowiązań. Łącznie do sądów skierowano 51 pozwów, w tym: - 35 pozwów o zapłatę (wszystkie zakończone prawomocnymi nakazami zapłaty), - 8 pozwów o eksmisje (3 sprawy zakończone prawomocnymi wyrokami, 4 w toku, w 1 przypadku cofnięto pozew), - 3 wnioski o złożenie do depozytu sądowego pieniędzy, - 1 sprawa o odszkodowanie. Przeciwko Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wniesionych 4 sprawy: - o nakazanie rozliczenia ciepła (pozwany w trakcie procesu cofnął pozew), - o uchylenie uchwały ZPCz JSM dotyczącej zmiany Statutu w treści nowych brzmień: 50 ust. 2 i 85 ( Sąd I instancji oddalił powództwo, gdyż nie stwierdził niezgodności tych przepisów statutu JSM z prawem. Sprawa w dalszym ciągu będzie rozpatrywana, gdyż powód wniósł apelację), - o zwrot wypłaconego odszkodowania (oddalono powództwo),

15 15 - o wezwanie do zawarcia ugody w sprawie o zwrot czynszu dzierżawnego (nie zawarto ugody). W 2003 r. zakończono również sprawy przejęte w toku postępowania z lat poprzednich. Zakończono 18 spraw, od których złożono apelację, a dotyczące uwłaszczenia posiadaczy garaży na osiedlu Gamrat Sąd oddalił powództwa przeciwko JSM. Ponadto zakończono 1 sprawę o wydanie lokalu mieszkalnego Sąd Apelacyjny oddalił powództwo przeciwko JSM W toku postępowania nadal są 2 sprawy o ustanowienie służebności obciążających nieruchomości JSM. Radca Prawny reprezentował JSM przed organami administracji i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Złożono1 skargę do NSA na decyzję administracyjną (skarga czeka na rozpatrzenie). Na wniosek Zarządu były wydane opinie prawne. Łącznie wysłano 107 różnych pism i dokumentów. Udzielano także osobistych i telefonicznych porad prawnych dla członków JSM. Członek Zarządu Z-ca Prezesa Prezes Zarządu Maria MAJEWSKA Andrzej WITOS Janusz PRZETACZNIK Niniejsze sprawozdanie z działalności JSM w 2003 r. zostało przyjęte przez Zarząd JSM w dniu.. 10 marca 2004 r. protokół nr 9/2004.