UCHWAŁA NR XXIX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 9 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Budżet Miasta po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) Dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego : a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł. 2) Wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego : a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w kwocie: zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie: zł. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok, które po zmianach wynoszą zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Dąbrowski

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r. Dział Rozdział Przed Treść Zmiana Po zmianie zmianą 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna ,00 150, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 13, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 13,00 13, Zasiłki stałe ,00 137, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 137,00 137, Rodzina , , ,00

3 85501 Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 7,00 7,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 459, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 459,00 459, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: B6D8EE28-4DCF-41A6-A7AB-6686C9E16E6F. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Dostarczanie energii elektrycznej , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 984,00 984, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 246,00 246, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 910, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-35, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00-35, , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 890, , , Zakup energii , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00

5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-604, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-604, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 296, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 310, , , Pomoc społeczna ,00 150, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 13, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 13,00 13, Zasiłki stałe ,00 137, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 137,00 137, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 645, , Świetlice szkolne ,00 645, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 645, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 7,00 7, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 459, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 459,00 459, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , ,00 Id: B6D8EE28-4DCF-41A6-A7AB-6686C9E16E6F. Podpisany Strona 2

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: B6D8EE28-4DCF-41A6-A7AB-6686C9E16E6F. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Rozchody ogółem: ,17 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,17

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Dostarczanie energii elektrycznej , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej , ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej ,00 0, ,00 Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b ,00 0, ,00 Modernizacja ulicy Długiej - etap I , ,00 0,00 Modernizacja ulicy Malinowej wraz z przebudową przepustu 0, , ,00 Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Czesława Miłosza ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Różanej , ,00 0,00 Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej 0, , ,00 Przebudowa ulicy Wincentego Witosa ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza ,00 0, , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

9 Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Monitoring miejski - etap I ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego 0, , ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej ,00 0, ,00 Przebudowa przepustu w ulicy Malinowej , ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 r. 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej , ,00 0,00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki ,00 0, ,00 Rewitalizacja Parku Sapera i nadanie mu nowych funkcji społecznych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 "Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: B6D8EE28-4DCF-41A6-A7AB-6686C9E16E6F. Podpisany Strona 2

10 "Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: B6D8EE28-4DCF-41A6-A7AB-6686C9E16E6F. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów publicznych Powiat Makowski Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkola Niepubliczne przedszkola Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej Działalność kulturalna Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM: