NR / /2018 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

Transkrypt

1 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2018 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 7, 17 i 21 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki O g ó ł e m : Administracja publiczna Rada powiatu wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwo powiatowe wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Oświata i wychowanie Technika wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły zawodowe wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Powiatowe centrum pomocy rodzinie wydatki bieżące, w tym: )wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieżące, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Powiatowy urząd pracy wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodzina Rodziny zastępcze wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 2. Powyższych zmian dokonuje się w związku z: koniecznością zakupu Zestawu Rada 24 systemu do głosowania na sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego koniecznością uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, placówek opiekuńczo - wychowawczych koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących na promocję, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, kursy uczniów przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych mniejszymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń dla koordynatora rodzin zastępczych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 polegających na zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę zł (w tym z tytułu najmu pomieszczeń zł, z wpłat za media zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących. 4. W związku z dokonanymi zmianami: Załącznik nr 7 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 10 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6.

4 UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok W uchwale proponuje się : zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Rada powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup Zestawu Rada 24 systemu do głosowania na sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz Starostwo powiatowe o łączną kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zł oraz na wydatki rzeczowe zł. Zwiększeń dokonuje się w związku z przewidywanymi brakami w tym zakresie. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie zwiększyć plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie zł. zwiększyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł celem uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych, kursy uczniów, szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększyć plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. zmniejszyć plan wydatków finansowanych z własnych środków w dziale 855 Rodzina, rozdz Rodziny zastępcze o kwotę zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne o kwotę zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. Dodatkowo ze środków własnych zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP o kwotę zł. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina o kwotę zł celem uzupełnienia planu wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne zł, pozostałe wydatki zł) w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach, w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku oraz w Domu Dziecka dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 polegających na zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę zł (w tym z tytułu najmu pomieszczeń zł, z wpłat za media zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących. Zmianie ulegają również odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej tzn. załącznik nr 7 i nr 10.

5 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2018 roku Lp. Nazwa inwestycji Wydatki ogółem (w zł) Źródła finansowania przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID zł, dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na 2 odcinku Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny środki własne zł Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosy dokumentacja projektowa odwodnienia przy zadaniu 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji środki własne zł Grodzisko Pierzchno Libidza dokumentacja projektowa dla zadania Budowa 4 chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr środki własne zł 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński Ługi Radły Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny środki własne zł Przystajń, gm. Przystajń 6 budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S dotacja z gminy Miedźno zł 7 przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie dotacja z gminy Lipie zł, środki własne zł 8 przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach dotacja z gminy Krzepice zł, środki własne zł 9 przebudowa drogi powiatowej nr 2027S w Miedźnie, ul. Jagiełły i ul. Leśna środki własne zł 10 przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku środki własne zł 11 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2018S w Opatowie ul. Szkolna środki własne zł

6 12 przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach dotacja z gminy Krzepice zł, środki własne zł dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 13 przebudową drogi powiatowej nr 2008S relacji środki własne zł Danków - Rębielice Szlacheckie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 14 przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji środki własne zł Parzymiechy - Napoleon - Lipie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 15 przbudową drogi powiatowej nr 2039S w m środki własne zł Złochowice, gm. Opatów 16 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów dotacja z gminy Lipie zł 17 budowa chodnika w miejscowości Stanisławów dotacja z gminy Lipie zł 18 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów dotacja z gminy Popów zł 19 przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w środki własne zł m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w 21 m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul środki własne zł Krzepicka 22 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów - etap II dotacja z gminy Lipie zł dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł 24 przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, środki własne zł dz.600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7 25 realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" środki z PROW zł, środki własne zł dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dotacja z EFRR zł, środki własne zł 27 zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego środki własne zł dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii zakup Zestawu Rada 24 systemu do głosowania środki własne zł na sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego dz Administracja publiczna, rozdz Rada powiatu budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul środki własne zł Skorupki 46 dz Administracja publiczna, rozdz Starostwo Powiatowe 30 zakup sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP dz Obrona narodowa, rozdz Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa zł dofinansowanie zakupu służbowego samochodu 31 oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby środki własne zł Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komenda wojewódzka Policji remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku pożyczka w WFOSiGW zł, środki własne zł dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Technika realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" dotacja z EFRR zł, środki własne zł 34 wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa dotacja z EFRR zł, środki własne zł dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe

8 35 dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach dotacja z gminy Krzepice zł dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Szpitala 36 Rejonowego w Kłobucku do wymogów środki własne zł rozporządzenia Ministra Zdrowia dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach dotacja z gminy Panki zł dz Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka środki własne zł transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem 39 zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZOZ w Klobucku dotacja z budżetu państwa zł dz Ochrona zdrowia, rozdz Ratownictwo medyczne zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi 40 oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby środki własne zł Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku 41 dz Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" dotacja z budżetu państwa zł, środki własne zł wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z 42 montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy środki własne zł Rómmla 4 w Kłobucku dz Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce środki własne zł, dotacje z gmin zł dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9 44 adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci dotacja z EFRR zł, środki własne zł dz Rodzina, rozdz Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dofinansowanie prac remontowo budowlanych i konserwatorskich przy południowej i 45 południowowschodniej stronie kościoła wraz z środki własne zł południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami O G Ó Ł E M : środki własne zł, dotacje z budżetu państwa zł, dotacje z gmin zł, dotacje z EFRR zł, dotacja z PROW zł, pożyczka z WFOŚiGW zł

10 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2018 roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków pien. na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan środków pien. na koniec roku Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz ) Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz ) Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz ) Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz ) O g ó ł e m :