,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 814.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264'ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późno zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwal.j, co następuje: 1 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,12 zł ,37 zł ,75 zł ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr ,92 zł ,87 zł ,05 zł 3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b. 1) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr Deficyt budżetu powiatu w wysokości ,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości ,80 zł i wolnymi środkami w kwocie ,00 zł. 2.Przychody budżetu w wysokości ,80 zł, rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącżnlkiem. nr 6. 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Warmińsko Mazurskiego. 5 6

2 Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXV/134/2016 na sesję z dnia 11 sierpnia 2016r. W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany: Dochody zmniejsza się o kwotę: Wydatki zmniejsza się o kwotę: Różnica wpływająca na deficyt Deficyt po zmianach wynosi: ,00 zł ,00 zł. 0,00 zl ,80 zł. Zmiany w Dochodach; Dział Rozdział Paraaraf zadanie w SP Zwiekszenie zmnieiszenie Treść zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu ,00 oaństwa za osoby uorawnione Razem Różnica Zmiany w wydatkach: Dział Rozdział ParaQraf zadanie w Zwiększenie zmniejszenie Treść ZDP zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na ode. GrzędaSątopy Samulewo o długości 6.6 km wraz z budowa zatok autobusowych w msc.woikowo i Sątopy Samulewo" do wysokości po rozstrzygnięciu przetargu ZDP ,00 zwiększenie wydatków na zadanie pn."przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol Romankowo SP 0, przeniesienia między paragrafami SP zmniejszenie wydatkówprzeniesienie środków do rozdziału w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie WTZ w Powiecie 888,66 Olsztyńskim (zwiększona liczba uczestników z zpowiatu BartoszyckieQo) KPPSP 000 0,00 Drzeniesienia miedzy oaraqrafami ZSP Nr2 SP zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP Nr 2 w " zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn."modemizacja pomieszczeń szpitalnych oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu PowiatoWym w " w wysokości zł i na zadanie pn. "Oddzielenie oddzialu nefrologicznego od stacji dializ w Szpitalu Powiatowym w " w wysokości zł PUP SP 888,66 zmniejszenie wydatków o zmniejszoną dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu oaństwa za osoby uprawnione zwiększenie wydatkówprzeniesienie środków z rozdziału w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie WTZ w Powiecie Olsztyńskim (zwiekszona liczba uczestników z zpowiatu BartoszyckieQo) PUP ,00 przeniesienia między paragrafami Razem Różnica

3 Dochody budżetu powiatu na 2016 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Zmiana 133 Po zmianie , Razem: ,12] , , ,1 21 BeSTia Strona 1

4 Wydatki budżetu powiatu na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie , , , ,34 powiatowe 3020 lnydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 888, ,34 888, ,34 0, ,75 0, ,75 691, , , , , , , , , ,00 629, , , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

5 Szpitale ogólne , , , lrealizacii inwestycii i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , , f::1,'\lquu H;;'''''J,J t:'ł '''Vlłl '' ""YV""""' ll'"..,_...,.:ył"'"'..... lł.....,...,..,'" t...t.i..._t.. _L... t ł... t.. ' t.... t a_,._..j.. _... _, , , , , ,00 888, ,32 888, , na podstawie porozumień (umów) miedzy iednostkami samorządu 3554,66 888, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 100,00 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000,00 900, ,00 Razem: ,92 / ,00 / 7J ,92 BeSTia Strona 2

6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xxv 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie 4000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54

7 40 736, , , , , , , , , , , , , , , , , ,37

8 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xx:v 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie 4000, , , , , Mmaarodzenia osobowe pracowników 4110 na ubezpieczenia społeczne materiałów i wyposażenia , ,00 456, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Prac 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,00

9 4260 Zakup energii 800, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 3193, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3829,00 370, , , \lvynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5478, Składki na Fundusz Pracy 781, Zakup usług pozostałych 8434, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1418, Składki na Fundusz Pracy 80, \lvynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2198, , , , \lvydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, \lvydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , \lvynagrodzenia osobowe pracowników , \lvynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4139, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , nne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne // ,00

10 , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , materiałów i wyposażenia , , usług remontowych , usług zdrowotnych , usług pozostałych , z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 1500, Podróże służbowe zagraniczne 500, , na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2371, , ,00 320, , , , , na ubezpieczenia społeczne 401, , materiałów i wyposażenia 0, , , , , , , ,00

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , otacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych!_ł_ _J._ł L!.L _ l...ł: _L. 0, , , , , $wiadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 135, , Swiadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3400, Składki na ubezpieczenia społeczne 586, Składki na Fundusz Pracy 83, Zakup materiałów i wyposażenia 199, Zakup usług pozostałych 300, Zadaniaw zakresie pr.zeciwdziałania pr.zemocy V rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 777, Składki na ubezpieczenia społeczne 134, Składki na Fundusz Pracy 19, Zakup materiałów i wyposażenia 1482, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5675, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1901, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3900, Zakup usług pozostałych ,00 /:? 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych F/ 2188,00

12

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Barloszyckiego Nr xxv} 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budtetu powiatu na 2016r. Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. w środki wymienione wart 5 ust. 1 pkt 2. 3 uj.p. Jednostka organizacyjna realizująca zada lub koordynująca program Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N 6057 na odcinku Galiny Kosy na dła km 6059 wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.wojtkowo i Sątopy Samulewo , , , , , , ,001 Powiat Bartoszycki zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w miejscowosci Krawczyki i nr 1396N na odcinku SępopolRomankowo , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie 4 5 Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w Turcz chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo Lutry Sątopy Samulewo w Unikowo , , , Budowa chodnika Wiatrak Bartoszyce , , , Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP , , Zakup posypywarki , , Zakup przyczepki samochodowej lekkiej 3700, ,00 Strona 1

14 środki wymienione w lu1:. 5 ust. 1 pkt 2:1 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadan lub koordynująca program , 710, 71095, , 750, 75020, , 754, 75411, , Starostwo składającej sie z budynku, garażu i 2352, ,50 Powiatowe w działek nr 1/ Bartoszyca 36 i 1/ Wykonanie dokumentacji projektowej na Starostwo zmianę sposobu użytkowania budynku ,00 liejscowości Tolko i montaż klimatyzacji na dachu Starostwa oraz doprowadzenie 'klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 3,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Przebudowa modernizacyjna sali 'sesyjnej w budynku biurowym przy Grota Roweckiego 1 w Termomodernizacja obiektów KPPSP w ' w ramach programu "System zielonych inwestycji" budynku magazynowego na 'salę gimnastyczną przy SOSW w ,75 10 nnn nnl , , Starostwo Powiatowe w Starostwo , ,00 Powiatowe w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w SpeCjalnYOŚrOdek Szkolno 16, 801, 80102, 6060, Zakup busa ,00 17 ' , , dokumentacji technicznej t<>rmnmodernizacji budynku Zespołu w Górowie lławeckim , ,00 Strona 2

15 Jednostka organizacyjna realizująca zada lub koordynująca program Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w , ,00 Zespól Szkół Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w BartoszyL.dL.' n\ltt onornoł\l,...,.nonn (wezła centralnego ogrzewania i Zespół Szkół , ,001 ( Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszyacach" Modernizacja urządzeń Przeciwpożarowych w budynku nternatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zespól Szkół , ,001 Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w , ,00 l ZesPół Szkół (Działu Ratownictwa Medycznego , ,001 Starostwo Powiatowe w \ H_'_':, ' '=,":' : 'L.'.. : _ LL , ,00 Wychowawcza w Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/ , ,00 Dom Pomocy Społecznej w YV 1 "v.., Hv projektu na oczyszczalnię,. " dla DPS Szczurkowo ,00 Dom Pomocy Społecznej w Strona 3

16 yy.. '.. LZ.. '." Lp. Dział Rozdz. * Planowane wydatki Planowane wydatki na inwestycje w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie rok budżetowy środki środki realizowanego w 2016 roku przewidziane do 2016 dochody kredyty pochodzące wymienione realizacji w 2016 ( ) własne j.s.t. i pożyczki z innych wart. 5 ust. 1 roku** źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Dom Pomocy Wykonanie altan ogrodowych ( szt. 2 ) , ,00 Społecznej w Szczurkowie Dom Pomocy Zakup kosiarki samobieżnej , ,00 Społecznej w Szczurkowie Dom Pomocy Zakup pralki przemysłowej , ,00 Społecznej w Szczurkowie Dom Pomocy Przygotowanie projektu i wykonanie 8000, ,00 Społecznej w drogi p.poż Bisztynku Zakup i montaż klimatyzatora w sali Powiatowy Urząd obsługi bezrobotnych , ,00 Pracy w Starostwo Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS , ,00 Powiatowe w Szczurkowo Ogółem , , , , , ,00 x * kola do wykorzystania fakultatywnego ** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11 Strona 4

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xxv/t 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. w Wydatki majątkowe 002, , ,00 ina Miejska G6rowo ławeckie , , , , , ,00 Miejska Bartoszyce 3000, , , , , ,00 WniAwM7twn WarmińskoMazurskie , ,00 0, WarmińskoMazurskie 2000, ,00 Strona 1

18 Wydatki majątkowe 2710 Gmina Miejska Bartoszyce , , l'nwl::t nowomiejski , ,00 0, , ,00 0, , ,OO , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 2

19 zachodniopomorski , , , ,00 Powiat pomorski , , , , , , , , ,00 Miasto Elbląg , , ,00 Miasto Olsztyn , , , ,00 Powiat mielecki , , ,00 braniewski , , ,00 makowski , , , , , , ,00 szczycieński , ,001 1 węgorzewski , ,00J , , , , , , ,00 pruszkowski 7920, , , , , ,00 suwalski , , ,00 na miejska Gdańsk , , ,00 olsztyński ( ziemski ) ,00 warszawski zachodni ,00 giżycki , ,001 1 Strona ,00

20 2710 Powiat braniewski / Strona 4

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Barloszyckiego Nr xxv} 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2016r......,... w złotych Planowane dochody ( ) , Dochody bieżące , Dochody majątkowe ,75 2. Planowane wydatki ( ) , Wydatki bieżące , Wydatki majątkowe ,05 Nadwyżka (12) 0,00 Deficyt (12) Bl ,8 C S t:",;: 1 * ;Z ji 7 9 Przychody ogółem: ,8C 1. Kredyty ,OG 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe nne papiery wartościowe nne źródła (wolne środki) ,80 Rozchody ogółem : ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji 971 '\ 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 1\, t " N:!d:

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVP34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 20 16r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 Gmina Miejska Górowo ławeckie , Gmina Bisztynek , Gmina Miejska Bartoszyce 3000,00 4 Gmina Bisztynek , Gmina Miejska Bartoszyce , Województwo WarmińskoMazurskie 2000, Województwo WarmińskoMazurskie 4000,00 Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy ,00 Powiatowej Policji w ) Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w 30pO,OO Bezledach) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku ,00 Komendy Powiatowej PSP w ) Dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w ,00 Modrernizacja pomieszczeń szpitalnych oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej ,00 Szpitala Powiatowego w 851 Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego w ,00 etap 2 Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w , Powiat olsztyński ziemski WTZ Biskupiec 44:43,32 Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych Fundacja TOGATUS PRO BONO w ,00 Olsztynie ( nieodpłatna pomoc prawna ) 2 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Matuszewscy , Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w 96 7,OO Górowie laweckim Dzioba \ \ 4 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Aoo nstytut Postępowania Twórczego Strona 1 U :!, ioqclrm

23 w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w ,00 6! 7 Szkoła Policealna dla dorosłych nstytut 87734,00 Postępowania Twórczego Policealne Studium Zawodowe Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego 67066,00 w Olsztynie Centrum Edukacji w Ochrona i promocja zdrowia 5000,00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 9 SON w (dofinansowanie ,00 r warsztatów terapii zajęciowej) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie /aweckim (dofinansowanie ,00 warsztatów terapii zajęciowej) Edukacyjna opieka wychowawcza działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ,00 upowszechniania i ochrony praw dziecka 10 Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ,00 dziedzictwa przyrodniczego Wspieranie upowszechniania kultury ,00 fizycznej Ogółem 0, ,00' i i \ ,32 *) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego PHZE': t1if H7ccccjli! \\) Strona 2