UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dni 30 grudni 2014 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) w związku z rt.121 ust.8 i rt.122 ust. 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę i finnsh puliznyh (DZ. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 179, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1546, poz. 1548) orz rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rd Gminy postnwi: 1. Uhwlić Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Sokoły n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń n lt , zgodnie z Złąznikiem Nr 1 do Uhwły, 2. Określić wykz przedsięwzięć relizownyh w lth zgodnie z Złąznikiem Nr 2 do Uhwły, Upowżnić Wójt do ziągni zoowiązń związnyh z relizją przedsięwzięć, określonyh Złąznikiem Nr 2 do Uhwły. 2. Upowżnić Wójt do ziągni zoowiązń z tytułu umów, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnośi wykrzją poz rok udżetowy. 4. Ojśnieni przyjętyh wrtośi, stnowią Złąznik Nr 3 do Uhwły 5. Tri mo Uhwł Nr XXIV/180/2013 z dni 30 grudni 2013 r. w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń n lt Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy. 7. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi z moą oowiązująą od 1 styzni 2015 r. Stron 1 z 30

2 z orgn stnowiąy Hnn Mri Kurzyn Stron 2 z 30

3 Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , , , , , , , ,50 Wykonnie , , , , , , , ,00 Pln 3 kw , , , , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 3 z 30

4 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp Formuł [1.1]+[1.2] , , , , , , , , ) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 4 z 30

5 z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie , , ,63 Wykonnie , , ,00 Pln 3 kw , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 5 z 30

6 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh Stron 6 z 30

7 z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , Wykonnie , , ,00 Pln 3 kw Wykonnie Stron 7 z 30

8 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 8 z 30

9 z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonnie , ,00 Wykonnie , ,00 Pln 3 kw Wykonnie Stron 9 z 30

10 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 10 z 30

11 Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie , , ,81 Wykonnie , ,68 Pln 3 kw , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 11 z 30

12 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt Stron 12 z 30

13 Wyszzególnienie Lp Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie ,01% 3,01% % 3,01% 0,12 % % Wykonnie ,73% 6,73% % 6,73% 0,04 % % Pln 3 kw ,74% 2,74% % 2,74% 0,09 % % Wykonnie ,67% 2,67% % 2,67% 0,09 % % ,57% 2,57% % 1,51% 1,51% % 1,01% 1,01% % 1,50% 1,50% % 1,45% 1,45% % 1,23% 1,23% % 1,23% 1,23% % 1,23% 1,23% % 2,57% 2,57% % % % 1,51% 1,51% % % 1,01% 1,01% % 2,57% % % % 1,50% 1,50% 2,57% % 1,51% % % % 1,45% 1,45% 0,13 % 1,51% % 1,01% % % % 1,23% 1,23% % 1,01% % 1,50% % % % 1,23% 1,23% 0,13 8,34% 0,16 % 1,50% % 1,45% % % % 1,23% 1,23% 8,34% % 0,16 8,66% 0,16 % 1,45% % 1,23% % % % 8,66% % 0,16 12,90% 0,17 % 1,23% % 1,23% 12,90% % 0,17 15,15% 0,17 % 1,23% % 1,23% % 15,15% % 0,17 16,30% 0,17 % 1,23% 16,30% % 0,17 16,38% 0,17 % 16,38% % 0,17 16,53% 16,53% % 0,17 16,53% 0,17 16,53% % 8,25% 8,25% % 8,57% 8,57% % 12,81% 12,81% % 15,15% 15,15% % 16,30% 16,30% % 16,38% 16,38% % 16,53% 16,53% % 16,53% 16,53% % Stron 13 z 30

14 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji Stron 14 z 30

15 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie ,00 Wykonnie , , , ,00 Pln 3 kw , , , Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 15 z 30

16 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 16 z 30

17 Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie , , , , , Pln 3 kw , , , , , ,32 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Stron 17 z 30

18 14) W pozyji , , , , , , orz poz wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 18 z 30

19 Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu 15) zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie , ,00 Pln 3 kw , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , ,94 Stron 19 z 30

20 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 20 z 30

21 Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Stron 21 z 30

22 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 22 z 30

23 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie ,00 Pln 3 kw Wykonnie Stron 23 z 30

24 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł Legend: : po zminie : zmin : przed zminą * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 24 z 30

25 Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni L.p Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem ( ) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Oprownie plnu gospodrki Urząd Gminy Sokoły niskoemisyjnej w Gminie Sokoły Wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii wrz z termomodernizją Urząd Gminy Sokoły Zespołu Szkół w Sokołh Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do , , , , , , , , , , , ,60 Stron 25 z 30

26 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń , ,60 Stron 26 z 30

27 L.p Nzw i el - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Stron 27 z 30

28 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Stron 28 z 30

29 Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni Złąznik do projektu uhwły w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej n lt Ojśnieni wrtośi przyjętyh w wieloletniej prognozie finnsowej Gminy Sokoły n lt Ustw z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zminmi ) w rt. 226 nkłd oowiązek sporządzeni Wieloletniej Prognozy Finnsowej(WPF). Wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. Okres ojęty wieloletnią prognozą finnsową nie może yć jednk krótszy niż okres, n jki przyjęto limity wydtków dl przedsięwzięć. Prognozę kwoty długu, stnowiąą integrlną zęść wieloletniej prognozy finnsowej, sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni, w przypdku Gminy Sokoły prognoz oejmuje lt Celem przygotowni wieloletniej prognozy finnsowej jest przedstwienie kondyji gminnego udżetu n dlsze lt, możliwośi relizji plnownyh inwestyji, orz możliwośi i zdolnośi do osługi zoowiązń ( możliwośi ih regulowni w określonym, plnownym okresie ) jk i orz utrzymni płynnośi finnsowej. Podstwowe skłdniki wieloletniej prognozy finnsowej to relistyzne kwoty dohodów i wydtków, w podzile n ieżąe i mjątkowe. Dohody: W roku 2015 dohody ustlono n podstwie otrzymnyh informji z Ministerstw Finnsów w zkresie suwenji orz udziłu w podtku dohodowym od osó fizyznyh, Podlskiego Urzędu Wojewódzkiego w zkresie dotji. W kwoie zęśi oświtowej suwenji ogólnej plnownej n rok 2015 zostły uwzględnione skutki finnsowe z tytułu ojęi dziei 6-io letnih oowiązkiem szkolnym. W zkresie dohodów ieżąyh dohody ustlono n podstwie otrzymnyh złożeń z poszzególnyh Refertów Urzędu Gminy. Dohody mjątkowe ustlono n podstwie podpisnyh umów lu złożonyh wniosków o dotje unijne tkże plnownej w 2015 roku sprzedży nieruhomośi. W lth przyjęto dohody z roku 2014 zwiększone o 15,0 % W zkresie dohodów mjątkowyh wykzno dohody ze sprzedży mjątku, jk również plnownyh dotji wynikjąyh z podpisnyh umów i złożonyh wniosków. Przyjęt n rok 2015 wrtość sprzedży mjątku wynik z dnyh uzysknyh z refertu geodezji i gospodrki nieruhomośimi dotyząyh plnownyh do sprzedży dziłek. Plnowne są wpływy ze sprzedży trzeh dziłek Idźki Średnie (dz. Nr 30/ zł, Nr 30/ zł orz Roszki Ziemki dziłk Nr zł Wpływy z tytułu podtków i opłt pln n 2015 rok w stosunku do przewidywnego wykonni w 2014 roku są wyższe o ok zł. Spowodowne jest to tym, że podtnik Polskie Siei Elektroenergetyznyh S.A., w związku z zkońzeniem udowy linii elektroenergetyznej o npięiu znmionowym 400 kv zdeklrowł wstępnie wpłty w tkiej wysokośi podtku od nieruhomośi w roku Wydtki: Stron 29 z 30

30 Wydtki n osługę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt ziągniętyh kredytów. N tej smej podstwie zplnowno wysokość rozhodów w poszzególnyh lth. Wydtki mjątkowe w 2015 roku zplnowno w wysokośi ,86 zł, w tym zdni kontynuowne w wysokośi ,60 zł n wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii wrz z termomodernizją Zespołu Szkół w Sokołh. Nie plnuje się wydtków z tytułu udzielonyh poręzeń. Wydtki n wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń zplnowne n 2015 rok różnią się od przewidywnyh do wykonni w 2014 roku, różni wynosi 186,73 zł. Wzrost wydtków n wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń nstąpił w dzile Oświt i wyhownie. Spowodowne jest to nstępująymi zynnikmi: zwiększenie lizy oddziłów w Zespole Szkół w Sokołh kl I. W związku z powyższym zwiększon zostł ilość ettów prowników pedgogiznyh, ztrudnieni zostli tkże systeni nuzyieli w nuzniu pozątkowym. Wymienione zynniki spowodowły wzrost wydtków n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne. W plnh finnsowyh jednostek oświtowyh zezpiezono tkże środki n wypłty ngród juileuszowyh i odprw emerytlnyh. W stosunku do projektu uhwły w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej urelniono wydtki ieżąe poząwszy od roku 2016 do 2022, który jest rokiem końząym okres spłty kredytów. Wydtki ieżąe w tym okresie są niższe o 8 % w stosunku do upływjąego roku 2014, poniewż w wyniku przeprowdzonego inwestyji termomodernizji zmniejszą się ieżąe koszty utrzymni oiektów. Plnown jest również zmin systemu grzewzego w pozostłyh oiekth mieni gminnego. Przyhody. Spłtę wześniej ziągniętyh kredytów plnuje się pokryć dohodmi udżetu. Rozhody. Spłtę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt już ziągniętyh kredytów. Wynik udżetu. W wyniku zplnownyh dohodów i wydtków w roku 2015 udżet zmknie się ndwyżką dohodów w wysokośi zł. W lth nstępnyh od ndwyżkę dohodów nd wydtkmi przeznz się n spłtę zoowiązń z tytułu ziągniętyh wześniej kredytów. W złązniku Nr 2 Wykz przedsięwzięć zplnowno wydtki wieloletnih zdń inwestyyjnyh: - relizj projektu pn. Oprownie plnu gospodrki niskoemisyjnej w Gminie Sokoły w wysokośi zł. - relizj projektu pn. Wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii wrz z termomodernizją Zespołu Szkół w Sokołh. W związku z tym wprowdzone zostło przedsięwzięie pod powyższą nzwą z terminem relizji w lth 2014 orz Stron 30 z 30