UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 27 lip 2015 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) orz rt. 226, rt. 227 i rt. 231 ust. 1 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/17/15 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 21 styzni 2015r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt , zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Miejskiej Łuksz Koperski 1] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz i z 2014r. poz. 379 i poz ] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz i poz i z 2015r. poz. 238 i poz. 532 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr... Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 lip 2015r 1) z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , , , , , , , , ,92 Wykonnie , , , , , , , , , , ,18 Pln 3 kw , , , , , , ,82 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 1 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 2

3 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 3

4 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie , , , , ,10 Wykonnie , , , , ,70 Pln 3 kw , , ,01 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 3 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 4

5 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] , , , , , , , , , ,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh Stron 4 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 5

6 z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , , , , Wykonnie , , , , ,09 Pln 3 kw , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 5 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 6

7 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 7

8 z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt ) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonnie Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie , , , , Stron 7 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 8

9 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 9

10 Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie , , ,21 Wykonnie , , ,37 Pln 3 kw , , ,77 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 9 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 10

11 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt Stron 10 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 11

12 Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie ,19% 5,19% 5,19% 13,60% % % Wykonnie ,90% 4,90% 4,90% 12,39% % % Pln 3 kw ,42% 6,42% 6,42% 7,92% % % Wykonnie ,20% 6,20% 6,20% 10,34% % % ,93% 6,93% % 6,93% % 6,44% 6,44% % 6,44% 6,93% % 6,84% 6,84% % 6,84% 6,44% % 5,78% 5,78% % 5,78% 6,93% 6,84% % 6,11% 6,11% % 6,11% % 6,93% 6,44% 5,78% % 7,14% 7,14% % 7,14% % 6,44% 6,84% 6,11% % 6,78% 6,78% % 6,78% % 6,84% 5,78% 7,14% % 6,21% 6,21% % 6,21% % 5,78% 6,11% 6,78% % 4,66% 4,66% % 4,66% % 6,11% 7,14% 6,21% % % 7,14% 6,78% 4,66% % 6,78% 6,21% % 6,21% 4,66% % 4,66% 10,37% % 10,37% 10,62% % 10,62% 11,45% % 11,45% 11,85% % 11,85% 10,45% % 10,45% 10,88% % 10,88% 12,01% % 12,01% 12,60% % 12,60% 13,66% % 13,66% 11,30% % 11,30% 10,23% % 10,23% 9,64% % 9,64% 10,81% % 10,81% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% 12,11% % 12,11% 11,03% % 11,03% 10,44% % 10,44% 10,81% % 10,81% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% Stron 11 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 12

13 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji Stron 12 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 13

14 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie , , , , , , , ,74 Wykonnie , , , , , , , ,45 Pln 3 kw , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 13 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 14

15 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 15

16 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł Wykonnie , , , , , , , , ,75 Wykonnie , , , , , , , , ,68 Pln 3 kw , , , , , , , , ,12 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 15 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 16

17 14) W pozyji , , , , , , orz wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 17

18 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Formuł Wykonnie , , , , ,14 Wykonnie , , , , , , ,82 Pln 3 kw , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Stron 17 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 18

19 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 19

20 Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Stron 19 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 20

21 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł Wykonnie , ,37 Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie , , Stron 20 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 21

22 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 21 Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 22

23 Wykz przedsięwzięć do WPF złąznik nr 2 do Uhwły Nr... Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 lip 2015 kwoty w zł L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem ( ) , , wydtki ieżąe wydtki mjątkowe , , Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , wydtki ieżąe Moj przyszłość - w elu wyrównywni szns edukyjnyh uzniów poprzez dodtkowe zjęi rozwijjąe kompetenje kluzowe Urząd Miejski w Mszzonowie wydtki mjątkowe , , II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej , Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji projektowej i studium dl terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Urząd Miejski w Mszzonowie , ,00 Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu Urząd Miejski w , ,00 redukji zotu i fosforu Mszzonowie Powiększenie oferty turystyznej produktu Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie , , Przyspieszenie wzrostu konkurenyjnośi województw mzowiekiego, przez udownie społezeństw informyjnego i gospodrki oprtej n wiedzy - w elu utworzeni z dnyh Urząd Miejski w Mszzonowie , , Rozudow produktu turystyznego Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie , , Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Urząd Miejski w Mszzonowie , , Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Przeudow rowu zierjąego wody deszzowe z uli Osiedl Spokojn wrz ze ziornikiem retenyjnym - w elu zpoieżeni zlewni przylegjyh nieruhomośi w przypdku wystpieni nwlnyh opdów Urząd Miejski w Mszzonowie Id: 77C00B18-4B19-47AB-BF5A-1C7EFD51D4E5. Uhwlony Stron 23