UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 29 pździernik 2015 r. zmieniją uhwłę w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 6, rt. 231 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) uhwl się, o nstępuje: 1. W uhwle Nr III/20/2014 Rdy Miejskiej w Krzewie z dni 30 grudni 2014 r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew wprowdz się nstępująe zminy: 1) tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew zgodnie z Złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły; 2) tekst jednolity Wykzu przedsięwzięć do WPF zgodnie z Złąznikiem Nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Krzew. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodnizą Rdy Dnut Trzskowsk 1 Zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy zostły ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 orz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

2 UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 ojśnieni do zmin przyjętyh wrtośi w Złązniku Nr 1: ) dostosowno kwoty prognozy n 2015 rok z uwzględnieniem zmin Zrządzeni Nr 113/2015 Burmistrz Krzew z dni 23 wrześni 2015 r., Zrządzeni Nr 125/2015 Burmistrz Krzew z dni 15 pździernik 2015 r., Zrządzeni Nr 129/2015 Burmistrz Krzew z dni 21 pździernik 2015 r. orz wprowdzono zminy, które wpłynęły n wysokość plnu w poszzególnyh pozyjh po podjęiu Uhwły Rdy Miejskiej w Krzewie o zminie Uhwły Budżetowej m.in. w zkresie kwot dohodów ieżąyh (zmniejszenie o kwotę ,71 zł) i mjątkowyh, w tym ze sprzedży mjątku (zwiększenie o kwotę ,20 zł) orz z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje (zmniejszenie o kwotę ,79 zł), kwot wydtków ieżąyh (zwiększenie o kwotę ,63 zł) i mjątkowyh (zmniejszenie o kwotę ,93 zł), wyniku udżetu (zmniejszenie defiytu udżetu o kwotę zł) orz kwoty przyhodów (zmniejszenie wolnyh środków o kwotę zł, w tym zngżownyh n pokryie defiytu), ) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2016 roku dohodów mjątkowyh ze sprzedży mjątku orz wydtków mjątkowyh o kwotę zł, ) dokonno zmin plnownyh wydtków ojętyh limitem rt. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w lth orz dokonno zwiększeni plnownyh w lth dohodów ieżąyh i wydtków ieżąyh n projekty relizowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp orz zmniejszeni plnownyh w 2015 roku dohodów mjątkowyh i zminy plnownyh w lth wydtków mjątkowyh n projekty relizowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wyniku zmin wprowdzonyh w przedsięwzięih szzegółowo opisnyh w Ad. 1 pkt 2, Ad. 1 pkt 2 ojśnieni do zmin przyjętyh wrtośi w Złązniku Nr 2: ) wprowdzono nowe zdnie pn. Stworzenie wrunków dl sprwnego wdrżni instrumentu Zintegrownyh Inwestyji Terytorilnyh dl Wrszwskiego Oszru Funkjonlnego współfinnsownego w rmh Progrmu Operyjnego Pomo Tehnizn o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, w tym dotj ze środków UE zł, dotj z udżetu pństw zł, wkłd włsny zł, ) wydłużono okres relizji zdni pn. Poprw gospodrki wodno-śiekowej n terenie Gminy Krzew i Gminy Celestynów projekt POIiŚ z roku 2015 do roku 2016 w związku z przesunięiem relizji jednego zdni relizownego w rmh projektu n 2016 rok w kwoie zł (wkłd włsny kwlifikowny ,26 zł, wkłd włsny niekwlifikowny ,74 zł). Plnowne w 2015 roku wydtki zmniejszono również w związku z oszzędnośimi po przetrgowymi o kwotę ,90 zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,15 zł, ) zdjęto plnowne w 2016 roku wydtki n relizję zdni pn. Remont wrz z termomodernizją udynku świetliy w Glinkh w kwoie zł w związku z zym dokonno zminy okresu relizji zdni z lt n lt Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,29 zł, d) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2027 roku wydtków n relizję zdni pn. Termomodernizj udynku Szkoły Podstwowej Nr 2 w Krzewie wrz 2

3 z oprowniem dokumentji o kwotę 0,02 zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,61 zł, e) dokonno zmniejszeni plnownyh w lth wydtków n relizję zdni pn. Termomodernizj udynku Szkoły Podstwowej w Glinkh o kwotę 5.045,13 zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,48 zł, f) wprowdzono nowe zdnie pn. Trwłość projektu Zwiększenie trkyjnośi Gminy Krzew n tle Mzowsz poprzez rozwój kompleksowej oferty turystyznej o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, g) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2015 roku wydtków n relizję zdni pn. Zkup iletów miesięznyh dl uzniów dojeżdżjąyh do szkół orz dowóz dziei niepełnosprwnyh do plówek oświtowyh i dowóz włsnym trnsportem o kwotę ,21 zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,42 zł, h) wprowdzono nowe zdnie pn. Budow knlizji snitrnej w ul. Częstohowskiej orz drogh gminnyh w Otwoku Młym o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, i) wprowdzono nowe zdnie pn. Budow miejs prkingowyh wzdłuż włu n uliy Bem (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 8) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, j) wprowdzono nowe zdnie pn. Budow zdroju wodoiągowego w uliy Zkolejkowej (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 4) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, k) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2016 roku wydtków n relizję zdni pn. Kompleksow udow i oprownie dokumentji udowy systemu wodnoknlizyjnego n terenh wiejskih Gminy Krzew o kwotę ,20 zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi zł, l) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2016 roku wydtków n relizję zdni pn. Oprownie dokumentji projektowej i udow knlizji snitrnej i siei wodoiągowej n terenie Osiedl Zgóry o kwotę zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,86 zł, m) wprowdzono nowe zdnie pn. Oprownie dokumentji projektowej orz udow oświetleni uliznego n terenie mist i gminy Krzew o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, n) wprowdzono nowe zdnie pn. Oprownie dokumentji projektowej siei wodno-knlizyjnej n terenie mist Krzew o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, o) zdjęto plnowne w 2016 roku wydtki n relizję zdni pn. Oprownie projektu udowlnego orz udow Przyhodni Zdrowi w Krzewie wrz z wyposżeniem w kwoie zł w związku z zym dokonno zminy okresu relizji zdni z lt n lt Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,27 zł, p) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2015 roku wydtków n relizję zdni pn. Oprownie wielornżowej dokumentji projektowej udowy przedłużeni 3

4 ul. Kusoińskiego, frgmentu ul. Kwitowej, Trzskowskih i Krzówek w Krzewie o kwotę zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,53 zł, q) wprowdzono nowe zdnie pn. Osiedlow Mini Sitkówk (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 1) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, r) wprowdzono nowe zdnie pn. Oświetlenie śieżki zdrowi (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 8) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, s) wprowdzono nowe zdnie pn. Oświetlenie uliy Czesłw Miłosz (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 9) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, t) wprowdzono nowe zdnie pn. Pl zw n Mzurze (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 3) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, u) wprowdzono nowe zdnie pn. Poprw wrunków korzystni ze śieżki zdrowi poprzez montż monitoringu, dodtkowyh koszy n śmiei orz tlizek przypominjąyh o konieznośi sprzątni po psh (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 5) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, v) wprowdzono nowe zdnie pn. Przejśie, hodnik między ulią Kośielną ulią Ztylną (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 7) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, w) wprowdzono nowe zdnie pn. Remont hodnik n uliy Ohotników (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 6) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi zł, x) dokonno zwiększeni plnownyh w 2016 roku wydtków n relizję zdni pn. Remont hodników n Osiedlu Częstohowsk o kwotę zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi zł, y) dokonno zmniejszeni plnownyh w 2016 roku wydtków n relizję zdni pn. Remont oświetleni uliznego n terenie mist i gminy Krzew wrz z doświetleniem iągów pieszyh przy ul. Rynek Zygmunt Strego, Stre Misto i ul. Mikiewiz w Krzewie wrz z usługą zorgnizowni finsowni przez wykonwę o kwotę zł. Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh po zminie wynosi ,58 zł, z) wprowdzono nowe zdnie pn. Wykonnie śieżki zdrowi poprzez zmontownie urządzeń fitness (w rmh Budżetu Prtyypyjnego Osiedl Nr 2) o okresie relizji Wrtość łąznyh nkłdów finnsowyh wynosi ,42 zł, ) dokonno zmniejszeni limitów zoowiązń dl poszzególnyh przedsięwzięć o kwotę zoowiązń ziągniętyh w III kwrtle 2015 r., tj: - Poprw gospodrki wodno-śiekowej n terenie Gminy Krzew i Gminy Celestynów projekt POIŚ o kwotę ,79 zł, - Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw o kwotę 3.909,45 zł, 4

5 - Trwłość projektu Internet sznsą dl wszystkih mieszkńów Gminy Krzew o kwotę 2.849,68 zł, - Zkup iletów miesięznyh dl uzniów dojeżdżjąyh do szkół orz dowóz dziei niepełnosprwnyh do plówek oświtowyh i dowóz włsnym trnsportem o kwotę ,88 zł, - Zwrot firmie BUNGE poniesionyh nkłdów finnsowyh n dptję terenu ędąego włsnośią Gminy Krzew, ezpośrednio przyległego do oiektu przemysłowego BUNGE o kwotę zł, - Oprownie projektu udowlnego orz udow Przyhodni Zdrowi w Krzewie wrz z wyposżeniem o kwotę zł, - Oprownie wielornżowej dokumentji projektowej udowy przedłużeni ul. Kusoińskiego, frgmentu ul. Kwitowej, Trzskowskih i Krzówek w Krzewie o kwotę zł, - Projekt i udow oisk piłkrskiego ze sztuzną nwierzhnią, przeudow i zdszenie tryun, drenż płyty głównej (Mzur) o kwotę ,33 zł. Przewodnizą Rdy Dnut Trzskowsk 5

6 Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Krzew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr III/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 30 grudni 2014 r. po zminh UCHWAŁĄ Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 29 pździernik 2015 r. Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Dohody ogółem , , , , , , , , , Dohody ieżąe, w tym: , , , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh , , , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh , , , , , , , , , podtki i opłty, w tym: , , , , , , , , , z podtku od nieruhomośi , , , , , , , , , z suwenji ogólnej , , , , , , , , , z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe , , , , , , , , , Dohody mjątkowe, w tym: , , , , , , , , , ze sprzedży mjątku , , , , , , , ,00 0, z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydtki ogółem , , , , , , , , , Wydtki ieżąe, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręzeń i gwrnji, w tym: 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x wydtki n osługę długu, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 1 z 18

7 Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Wydtki mjątkowe , , , , , , , , ,16 3. Wynik udżetu , , , , , , , , ,84 4. Przyhody udżetu , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy, w tym: , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozhody udżetu , , , , , , , , , Spłty rt kpitłowyh i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh, w tym: , , , , , , , , ,84 łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozhody niezwiązne ze spłtą dlugu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwot długu , , , , , , , , , Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różni między dohodmi ieżymi wydtkmi ieżąymi , , , , , , , , ,00 Różni między dohodmi ieżymi, skorygownymi o środki wydtkmi ieżymi, pomniejszonymi o wydtki , , , , , , , , ,00 9. Wskźnik spłty zoowiązń Stron 2 z 18

8 Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst i ez uwzględnieni ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,75% 6,51% 5,37% 5,65% 6,59% 5,73% 8,50% 8,22% 6,85% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,75% 6,51% 5,37% 5,65% 6,59% 5,73% 8,50% 8,22% 6,85% Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,75% 6,51% 5,37% 5,65% 6,59% 5,73% 8,50% 8,22% 6,85% Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 4,17% 7,11% 15,38% 11,34% 5,00% 21,36% 17,10% 8,95% 9,65% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 10,63% 13,50% 13,78% 13,78% 8,89% 9,16% 13,91% 14,49% 15,80% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 12,20% 8,11% 6,50% 6,50% 7,54% 7,82% 12,57% 14,49% 15,80% Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Stron 3 z 18

9 Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej, w tym n: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,84 11 Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh 11.1 Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne , , , , , , , , , Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego , , , , , , , , , Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy , , , , , , , , , ieżąe , , , , , , , , , mjątkowe , , , , , , , , , Wydtki inwestyyjne kontynuowne , , , , , , , , , Nowe wydtki inwesytyyjne , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wydtki mjątkowe w formie dotji , , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: , , , , , , , ,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym : , , , , , , , ,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym : , , , , , , , ,00 0,00 finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy , , , , , , , ,00 0,00 Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 4 z 18

10 Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi, w tym: , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: 0, , , , , , , ,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyhody z tytulu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopien finnsowni tymi środkmi, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 5 z 18

11 Lp. Wyszzególnienie Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu 13.2 pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwieti 2011 r. o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o 13.3 którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz 13.4 przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz 13.5 likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę zoowiązń spzoz przejętyh do 13.6 koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitlowyh orz wykup ppierów 14.1 wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1, wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh , , , , , , , , , Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Wydtki zmniejszjąe dług, w tym: , , , , , ,86 0,00 0,00 0, spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt ,00 0,00 496,86 496,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego , , , , , ,86 0,00 0,00 0, wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operji nieksowyh wpływjąyh kwotę długu (m.in. umorzeni, różnie kursowe) 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 6 z 18

12 Lp. Wyszzególnienie Dohody ogółem , , , , , , , , , Dohody ieżąe, w tym: , , , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh , , , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh , , , , , , , , , podtki i opłty, w tym: , , , , , , , , , z podtku od nieruhomośi , , , , , , , , , z suwenji ogólnej , , , , , , , , , z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe , , , , , , , , , Dohody mjątkowe, w tym: , , , , , , , , , ze sprzedży mjątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydtki ogółem , , , , , , , , , Wydtki ieżąe, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręzeń i gwrnji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw x x x x x x x x x wydtki n osługę długu, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 7 z 18

13 Lp. Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe , , , , , , , , ,00 3. Wynik udżetu , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 4. Przyhody udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozhody udżetu , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Spłty rt kpitłowyh i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh, w tym: , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozhody niezwiązne ze spłtą dlugu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwot długu , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różni między dohodmi ieżymi wydtkmi ieżąymi , , , , , , , , ,00 Różni między dohodmi ieżymi, skorygownymi o środki wydtkmi ieżymi, pomniejszonymi o wydtki , , , , , , , , ,00 9. Wskźnik spłty zoowiązń Stron 8 z 18

14 Lp. Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst i ez uwzględnieni ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,82% 6,30% 5,94% 0,20% 0,19% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,82% 6,30% 5,94% 0,20% 0,19% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 6,82% 6,30% 5,94% 0,20% 0,19% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 10,53% 11,34% 12,04% 12,69% 13,29% 13,83% 14,12% 14,32% 14,59% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 11,90% 9,71% 10,51% 11,30% 12,02% 12,67% 13,27% 13,75% 14,09% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 11,90% 9,71% 10,51% 11,30% 12,02% 12,67% 13,27% 13,75% 14,09% Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Stron 9 z 18

15 Lp. Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej, w tym n: , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 11 Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh 11.1 Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne , , , , , , , , , Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego , , , , , , , , , Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy , , , , , , , , , ieżąe , , , , , , , , , mjątkowe , , , , , , , ,40 0, Wydtki inwestyyjne kontynuowne , , , , , , , ,40 0, Nowe wydtki inwesytyyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydtki mjątkowe w formie dotji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 10 z 18

16 Lp. Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyhody z tytulu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopien finnsowni tymi środkmi, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 11 z 18

17 Lp. Wyszzególnienie Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu 13.2 pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwieti 2011 r. o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o 13.3 którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz 13.4 przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz 13.5 likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydtki n spłtę zoowiązń spzoz przejętyh do 13.6 koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitlowyh orz wykup ppierów 14.1 wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1, wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydtki zmniejszjąe dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operji nieksowyh wpływjąyh kwotę długu (m.in. umorzeni, różnie kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 12 z 18

18 Lp. Wyszzególnienie Dohody ogółem , , , , , , , Dohody ieżąe, w tym: , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh , , , , , , , dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh , , , , , , , podtki i opłty, w tym: , , , , , , , z podtku od nieruhomośi , , , , , , , z suwenji ogólnej , , , , , , , z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe , , , , , , , Dohody mjątkowe, w tym: , , , , , , , ze sprzedży mjątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydtki ogółem , , , , , , , Wydtki ieżąe, w tym: , , , , , , , z tytułu poręzeń i gwrnji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n spłtę przejętyh zoowiązń spzoz przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw x x x x x x x wydtki n osługę długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stron 13 z 18

19 Lp. Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe , , , , , , ,00 3. Wynik udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Przyhody udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n pokryie defiytu udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozhody udżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spłty rt kpitłowyh i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozhody niezwiązne ze spłtą dlugu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwot długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różni między dohodmi ieżymi wydtkmi ieżąymi , , , , , , ,00 Różni między dohodmi ieżymi, skorygownymi o środki wydtkmi ieżymi, pomniejszonymi o wydtki , , , , , , ,00 9. Wskźnik spłty zoowiązń Stron 14 z 18

20 Lp. Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst i ez uwzględnieni ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 14,69% 14,79% 14,89% 14,96% 15,03% 15,06% 15,06% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 14,34% 14,53% 14,69% 14,79% 14,88% 14,96% 15,02% Dopuszzlny wskżnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 14,34% 14,53% 14,69% 14,79% 14,88% 14,96% 15,02% Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jst orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Stron 15 z 18