Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2018 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2018 rok Katowice, r.

2 Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości ,00 zł, B) Wydatki w wysokości ,00 zł, C) Wynik (A B) Deficyt sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł. W załączeniu do opisu planu finansowego (tabela 1) przedstawiono planowane na 2018 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2017 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2016 i A) Dochody ogółem ,00 zł Dochody oszacowano na kwotę ,00 zł, w tym: - Transport i Łączność ,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne ,00 zł, - Administracja Publiczna ,00 zł. Dochody (Dział 600 Transport i Łączność) ,00 zł Dochody Działu 600 Transport i Łączność w 2018 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł.

3 I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych ,00 zł (co stanowi 98,4% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) w 2018 roku planuje się na kwotę zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Wpływy z usług sprzedaż biletów ( 0830) ,00 zł (co stanowi 33,5% dochodów KZK GOP ogółem) Założono, że dochody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku o 3 mln zł tj. o 1,4%. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów będzie związany m.in. z wycofaniem dotychczas funkcjonujących upustów na poczet prowizji za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wykazywanej po stronie wydatków. 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,00 zł (co stanowi 60,8 % dochodów KZK GOP ogółem) Łączna wielkość dotacji gmin obliczona została na kwotę ,00 zł, to jest na poziomie dotacji planowanej na 2017 rok ( ,04 zł). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin KZK GOP została przedstawiona w załączonej na końcu objaśnień tabeli Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) ,00 zł (co stanowi 0,6% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z planowanymi porozumieniami w sprawie realizacji przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Śląskiego.

4 4. Pozostałe dochody ,00 zł (co stanowi 3,4% dochodów KZK GOP ogółem) Do pozostałych dochodów uzyskanych na lokalny transport zbiorowy zaliczono wszystkie inne dochody (bez dochodów ze sprzedaży biletów oraz dotacji), które KZK GOP planuje uzyskać w 2018 roku, w tym dochody związane z: opłatami dodatkowymi od osób fizycznych, wpływami za wydawanie zaświadczeń, wpływami ze zwrotów opłat i kosztów sądowych, wpływami ze zwrotu kosztów egzekucji komorniczej, wpływami z różnych opłat, wpływami z usług, pozostałymi odsetkami, wpływami ze zwrotu podatku VAT i karami nakładanymi na osoby prawne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,00 zł (co stanowi 29,7% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) w 2018 roku założono na poziomie 6,7 mln zł, co oznacza, że dochody te kształtować się będą na poziomie prognozowanego wykonania 2017 roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego założono na kwotę zł Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) ,00 zł (co stanowi 0,2% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego założono na kwotę zł.

5 4.4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) ,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień założono na kwotę zł Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z różnych opłat tj. głównie z opłat manipulacyjnych za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie 10 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP założono na 2018 rok w wysokości 67 tys. zł Wpływy z usług ( 0830) ,00 zł (co stanowi 27,5 % pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych podmiotów niż gminy członkowskie w 2018 roku wyniosą zł. Obejmują one w szczególności dochody z tytułu usług świadczonych na rzecz MZKP, dojazdów do centrów handlowych oraz pokrycia kosztów objazdów Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Pozostałe odsetki (związane z nieterminowymi wpłatami za bilety przez kontrahentów KZK GOP) zaplanowano na 2018 rok w wysokości 30 tys. zł Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych ( 0940) ,00 zł (co stanowi 35,4% pozostałych dochodów KZK GOP) Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych założono na kwotę zł. Dochody te związane są z planowanym zwrotem podatku VAT za miesiące X-XII 2017r.

6 4.9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) ,00 zł (co stanowi 6,6% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów założono na kwotę tys. zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 roku (1.034 tys. zł) o 466 tys. zł tj. o 45,1%. Dochody te mają dla przewoźników charakter sankcyjny i wynikają z realizacji usług przewozowych niezgodnie z umową. II. Programy Unijne ,00 zł (co stanowi 1,5% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę zł. Planowana wielkość dochodów z tytułu realizacji Programów Unijnych w 2018 roku związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz projektu rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zwanego w dalszej części opracowania projektem SDIP II. II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) ,00 zł (co stanowi 11,8% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu ŚKUP zostały zaplanowane w wysokości zł. W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu w kwocie zł. W tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) ,00 zł (co stanowi 100,0% dochodów ŚKUP) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu ŚKUP w kwocie zł.

7 II.2 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II ,00 zł (co stanowi 88,2% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu SDIP II zostały zaplanowane w wysokości zł. W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w kwocie zł oraz uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin Bieruń i Tychy, które są partnerami projektu i partycypują w kosztach przedsięwzięcia w kwocie zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,00 zł (co stanowi 0,4% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków bieżących, w wysokości zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 908,00 zł (co stanowi 0,01% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu SDIP II w kwocie 908 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,00 zł (co stanowi 92,5% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków majątkowych, w wysokości zł.

8 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6209) ,00 zł (co stanowi 7,1% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu SDIP II w kwocie zł. Dochody (Dział 750 Administracja Publiczna) ,00 zł Dochody Działu 750 Administracja Publiczna w 2018 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe 0,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) ,00 zł (co stanowi 0,1% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z dochodów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z usług. Dochody te zaplanowano w 2018 roku w łącznej kwocie zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 zł (co stanowi 38,8% dochodów Biura) Dochody z najmu założono w wysokości 320 tys. zł. Dochody te związane są z najmem pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Związku.

9 2. Wpływy z usług ( 0830) 5.000,00 zł (co stanowi 0,6% dochodów Biura) Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości zł i związane są z publikacjami reklam w kwartalniku Komunikacja publiczna. 3. Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 zł (co stanowi 60,6% dochodów Biura) Dochody z odsetek bankowych w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 500 tys. zł. Dochody te związane są z oprocentowaniem czasowo wolnych środków finansowych.

10 B) Wydatki KZK GOP ogółem ,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę ,00 zł, w tym: - Transport i Łączność ,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne ,00 zł, - Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) ,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) ,00 zł, - Różne rozliczenia (rezerwa) ,00 zł. Wydatki (Dział 600 Transport i Łączność) ,00 zł (co stanowi 95,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność wraz z wydatkami na programy unijne planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych ,00 zł (co stanowi 92,2% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy w 2018 roku planuje się na kwotę zł. Wydatki te stanowią łącznie 92,2% wszystkich wydatków zaplanowanych na 2018 rok. Największą ich część stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 87,9% wydatków ogółem.

11 WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) ( 4300) ,00 zł (co stanowi 87,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki związane z realizacją usług przewozowych wynikają z planowanej na 2018 rok wielkości pracy eksploatacyjnej, zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem waloryzacji stawek dla przewoźników zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Łącznie na zakup usług przewozowych zaplanowano kwotę zł, co oznacza, że wydatki te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 roku (599,3 mln zł) o 9,7 mln zł tj. o 1,6%. W 2018 roku zakłada się na realizację zadań przewozowych świadczonych w ramach KZK GOP oraz przewozów na rzecz innych podmiotów kwotę zł, natomiast na realizację zadań przewozowych wynikających z zawartych porozumień na przewozy wojewódzkie kwotę zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią wydatki na przewozy, które zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym otrzymały z początkiem roku 2012 status przewozów wojewódzkich i powiatowych, sfinansowane w części z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Śląskie. Pozostała część wydatków sfinansowana jest zgodnie z przedmiotowym porozumieniem, z dochodów ze sprzedaży biletów. KZK GOP prowadzi bieżące działania związane z optymalizacją oferty przewozowej (m.in. zmiany liczby kursów, obsady taborowej), dostosowaniem przebiegu i relacji linii autobusowych i tramwajowych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz oddawanych do użytku nowych inwestycji drogowych. 2. Pozostałe wydatki na Lokalny transport zbiorowy ,00 zł (co stanowi 4,3% wydatków KZK GOP ogółem) Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, nagrodami konkursowymi, składkami na ZUS i FP, energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu, różnymi opłatami i składkami, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatami za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, kosztami postępowań sądowych oraz podatkiem VAT, wydatkami na szkolenia oraz opłatami na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę zł.

12 w tym: 2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) ( 4100) ,00 zł (co stanowi 14,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie tys. zł. Planowane na 2018 rok wydatki związane są z prowizjami dla kontrolerów biletowych (osoby fizyczne pracujące na umowę zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) ,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na ZUS zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi Składki na Fundusz Pracy ( 4120) ,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na FP zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł (co stanowi 1,7% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla autorów publikacji, fotografów, grafików, którzy zamieszczają zamówione przez Związek materiały w publikacjach KZK GOP ( Komunikacja publiczna ) kwotę zł, na umowy zlecenia na doradztwo w związku z realizacja projektu SDIP II kwotę zł, wynagrodzenia związane z potrzebą przeprowadzenia badań preferencji komunikacyjnych mieszkańców kwotę zł oraz na inne umowy zlecenia oraz doradztwo kwotę zł Nagrody konkursowe ( 4190) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na planowane nagrody w konkursach organizowanych przez KZK GOP dla pasażerów w celu promowania komunikacji miejskiej.

13 2.6. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki te związane są z: - zakupem paliwa do samochodów służb kontroli zł, - zakupem środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych zł, - zakupem kontrolnym biletów zł, - zakupem materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych zł Zakup energii ( 4260) ,00 zł (co stanowi 0,04% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu. Szacuje się, że na zakup energii do automatów biletowych zostanie wydatkowane zł, a na zakup energii do systemu monitoringu zł Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) ( 4270) ,00 zł (co stanowi 15,0% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na informację pasażerską związane z bieżącym utrzymaniem i aktualizacją informacji przystankowej, wymianą zużytych elementów infrastruktury przystankowej w tym usuwaniem skutków dewastacji wyniosą zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano wydatkowanie na naprawę samochodów kontrolerów linii zł, na serwis systemu monitoringu zł, na naprawę automatów biletowych zł oraz serwis systemu cyfrowej łączności radiowej zł. Stąd łączna kwota wydatków związana z zakupem usług remontowych została zaplanowana w 2018 roku w wysokości zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku (3.451,5 tys. zł) wynosi 1.018,5 tys. zł, tj. wzrost o 29,5%.

14 2.9. Zakup usług pozostałych ( 4300) bez wydatków na przewozy ,00 zł (co stanowi 32,7% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł na zakup usług pozostałych. Kwotę tę stanowią wydatki na: - prowizje za sprzedaż biletów papierowych z wykorzystaniem terminali ŚKUP przez kierowców zł, - prowizje za sprzedaż biletów w systemie ŚKUP zł, - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zarządzania ruchem zł, - wydatki prasowe związane m.in. publikacją ogłoszeń dotyczących rozkładów jazdy, zmian, objazdów oraz ogłoszeń o przetargach, kampaniami promocyjnoinformacyjnymi, promocją, wykonaniem materiałów promocyjnych, kwartalnikiem poświęconym komunikacji publicznej zł, - zakup usług dodatkowych związanych z systemem SDIP zł, - opłaty pocztowe związane głównie z wysyłką opłat dodatkowych zł, - prowizje dla firm windykujących opłaty dodatkowe zł, - kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny zł, - produkcję papieru do biletów, druk biletów zł, - druk nalepek informacyjnych zł, - bieżące utrzymanie systemu SDIP zł, - opracowania eksperckie dotyczące SDIP II zł, - opracowania i analizy zł, - honorowanie biletów Kolei Śląskich S.A. (porozumienie) zł, - obsługa serwisowa strony rozkładów jazdy zł, - druk bloczków opłat dodatkowych zł, - umowę z Krajowym Rejestrem Długów oraz BIG INFO MONITOR zł, - ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych zł, - montaż i demontaż automatów biletowych zł, - opłaty skarbowe zł, - opłaty za pozwolenia radiowe zł, - pozostałe wydatki w tym: tłumaczenie migowe, przeglądy samochodów służbowych, różne opracowania zł.

15 Razem wydatki założone na 2018 roku w kwocie zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku ( zł) o zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z prowizjami za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wprowadzonymi w miejsce funkcjonujących dotychczas upustów oraz opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie zarządzania ruchem Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) ,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne założono w wysokości zł. Wydatki te związane są z: - usługami telefonicznymi infolinia zł, - internetem karty SIM zł, - usługami telekomunikacyjnymi zł, - utrzymaniem łączności z automatami biletowymi (SMS) zł Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 2.000,00 zł (co stanowi 0,01% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za najem powierzchni garażowej Różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł (co stanowi 0,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Różne opłaty i składki planuje się na kwotę zł. Powyższe wydatki związane będą między innymi z ubezpieczeniem tablic SDIP ( zł), ubezpieczeniem mienia KZK GOP ( zł).

16 2.13. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki za zajęcie pasa drogowego przez automaty biletowe oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i arkusze map wyniosą zł Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł (co stanowi 30,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota podatku od towarów i usług (9,0 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na naliczony podatek VAT pomniejszony o podatek należny od zrealizowanych dochodów i kwot zwróconych przez organ podatkowy Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610) ,00 zł (co stanowi 1,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Koszty te związane są z opłatami sądowymi w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) ,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na szkolenie pracowników Związku w zakresie zarządzania i administrowania systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz systemem elektronicznego obiegu dokumentów wyniosą zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) ,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zakup dodatkowych urządzeń dla ŚKUP oraz na wymianę samochodów służbowych dla służb kontrolnych.

17 II. Programy Unijne ,00 zł (co stanowi 3,1% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę zł na realizację projektów Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) WYDATKI BIEŻĄCE ,00 zł (co stanowi 50,1% wydatków KZK GOP na programy unijne) 1. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4219) ,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem trwałości projektu ŚKUP tj. doposażeniem pojazdów w urządzenia ŚKUP, z testowaniem modyfikacji Systemu oraz zakupem materiałów wynikających z potrzeb projektu tj. rozszerzeniem środowiska systemu ŚKUP. 2. Zakup energii ( 4269) ,00 zł (co stanowi 9,0% wydatków na ŚKUP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł z przeznaczeniem m.in. na energię elektryczną do Centrum Przetwarzania Danych oraz do zasilania stacjonarnych automatów doładowań kart. 3. Zakup usług remontowych ( 4279) ,00 zł (co stanowi 2,2% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawą urządzeń montowanych w pojazdach oraz kontrolerek biletowych, które uległy uszkodzeniom nie objętym gwarancją, wyniosą zł.

18 4. Zakup usług pozostałych ( 4309) ,00 zł (co stanowi 53,7% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku kwotę zł z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie agenta rozliczeniowego zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemu świadczone przez wykonawcę zł, usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP zł, usługi doradcze, eksperckie, analityczne w sprawach związanych z projektem zł, pomoc prawną zł, projekt na doposażenie pojazdów w system zdalnego odczytu kart zł, zamówienia dodatkowe zł, ochronę zapasowego Centrum Przetwarzania Danych zł, zakup usług związanych z testowaniem modyfikacji Systemu zł, dzierżawę gruntu na automaty doładowania karty 300 zł. 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4369) ,00 zł (co stanowi 3,1% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosą zł. Wydatki te związane są z przesyłem danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami działającymi w systemie ŚKUP. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4399) ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków na ŚKUP) Założono wydatkowanie kwoty zł na audyt bezpieczeństwa systemu ŚKUP. 7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4409) 2.500,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za dzierżawę pomieszczenia dla serwerowni CPD2.

19 8. Różne opłaty i składki ( 4439) ,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków na ŚKUP) Kwota zł dotyczy wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu zakupionego w ramach projektu. 9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4619) ,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w dochodzeniu roszczeń o: ustalenie oprogramowania wykonanego na potrzeby realizacji Systemu ŚKUP, jako oprogramowania dedykowanego, i przeniesienia na KZK GOP praw autorskich do tego oprogramowania, pokrycie kosztów prowizji dla agentów sprzedaży z tytułu realizowanych na rzecz użytkowników zasileń kart ŚKUP pieniądzem elektronicznym w 800 punktach sprzedaży. 10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4709) ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków na ŚKUP) W 2018 roku na szkolenia pracowników założono kwotę zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na szkolenie administratorów systemu ŚKUP. WYDATKI MAJĄTKOWE 11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6069) ,00 zł (co stanowi 27,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków inwestycyjnych ŚKUP zaplanowano w tym paragrafie kwotę zł z przeznaczeniem na dodatkowe zamówienia wynikające z rozszerzenia i modernizacji systemu ŚKUP, zakup sprzętu oraz oprogramowania do rozszerzenia i testowania systemu ŚKUP.

20 II.2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II ,00 zł (co stanowi 49,9% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) stanowią łącznie 49,9% wydatków w dziale 600 KZK GOP na programy unijne zaplanowane na 2018 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę zł w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków na SDIP II) W ramach wydatków na SDIP II zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działaniami informacyjno promocyjnymi. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 2. Wydatki inwestycyjne na SDIP II ( 6057) ( 6059) ,00 zł (co stanowi 99,7% wydatków SDIP II) W ramach wydatków inwestycyjnych na SDIP II zaplanowano w tym paragrafie na 2018 rok kwotę zł na zapłatę za pierwszy etap realizacji projektu w całości obejmującego: - opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia systemu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, - dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach (tablic informacji pasażerskiej) na obszarze KZK GOP, Bierunia i Tychów - dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy oraz dyspozytorni MZK Tychy - integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji), - dostarczenie aplikacji mobilnej dla SDIP II.

21 Łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 6057) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 6059) skalkulowano na kwotę zł. Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) ,00 zł (co stanowi 3,8% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna w 2018 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: - Administracja Publiczna (bez programów unijnych): a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, razem ,00 zł. - Administracja Publiczna - programy unijne: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe 0,00 zł, razem ,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność BIURO (bez Programów Unijnych) ,00 zł (co stanowi 3,5% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 3,8% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2018 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę zł. WYDATKI BIEŻĄCE 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) ,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 2018 roku planuje się na kwotę zł. Wydatki te związane będą z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej

22 ( zł), zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych ( zł), częściowym zwrotem za zakup okularów do pracy przy komputerze ( zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży ( zł). Wydatki założone na 2018 roku w tym paragrafie, będą na poziomie prognozowanego wykonania roku Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł (co stanowi 57,2% wydatków Biura) Wynagrodzenia osobowe w 2018 roku oszacowano na poziomie zł. Oznacza to wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku ( tys. zł) o 311 tys. zł tj. o 2,3%. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) ,00 zł (co stanowi 3,7% wydatków Biura) Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) ,00 zł (co stanowi 10,7% wydatków Biura) Składki na ZUS zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników. 5. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) ,00 zł (co stanowi 1,9% wydatków Biura) Składki na FP zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

23 6. Wpłaty na PFRON ( 4140) ,00 zł (co stanowi 0,7% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP. 8. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł (co stanowi 3,3% wydatków Biura) Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - artykuły biurowe, środki czystości zł, - zakup pozostałego wyposażenia zł, - zakup wyposażenia komputerowego zł, - zakup prenumeraty prasy, książek i opracowań zł, - paliwo do samochodów obsługi Biura KZK GOP zł, - oprogramowanie do analiz bezpieczeństwa zł, - zakup wyposażenia do POP-ów zł, - akcesoria do samochodów obsługujących Biuro zł, - pozostałe zakupy zł. 9. Zakup środków żywnościowych ( 4220) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

24 10. Zakup energii ( 4260) ,00 zł (co stanowi 1,8% wydatków Biura) Wydatki te związane są z zapłatą za zużytą energię elektryczną ( zł), centralne ogrzewanie ( zł) oraz wodę ( zł). 11. Zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Zakup usług remontowych w 2018 roku założono na poziomie zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - usługi remontowo-budowlane zł, - naprawę i serwis sprzętu komputerowego zł, - awarie i konserwacje zł, - naprawę i konserwację maszyn i urządzeń zł, - pozostałe usługi dla Punktów Obsługi Pasażera zł, - serwis kopertownicy zł, - naprawy samochodów obsługujących Biuro zł. 12. Zakup usług zdrowotnych ( 4280) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Zakup usług zdrowotnych planuje się na kwotę zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku. 13. Zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł (co stanowi 6,2% wydatków Biura) Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - obsługę prawną zł, - usługi czystościowe (sprzątanie budynku przy ul. Barbary 21a i POP) zł, - ochronę i monitorowanie budynku oraz transport wartości pieniężnych zł, - wdrożenie oprogramowania zł,

25 - inne drobne usługi (m.in. zakup usług poligraficznych, abonamenty i opłaty za dostęp do portali) zł, - doradztwo w zakresie przepisów podatkowych zł, - wywóz nieczystości, ścieki zł, - usługi pocztowe zł, - bieżące utrzymanie siedziby KZK GOP zł, - różne usługi związane m.in. konferencjami, ogłoszeniami prasowymi, oceną ryzyka zawodowego, dzierżawą gruntu, licencją oprogramowania, serwisem serwera , opłatami za myjnie, parkingi, autostrady, przeglądami samochodów do obsługi Biura, LEX itp zł. Razem wydatki założone na 2018 roku w kwocie zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku ( zł) o zł tj. o 9,3%. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z wdrożeniem oprogramowania. 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) ,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne założono w wysokości 15. Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) ,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Zaplanowano kwotę zł na tłumaczenia tekstów z korespondencji i artykułów obcojęzycznych oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych jak również tłumaczenia symultaniczne spotkań, konferencji. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku. 16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Zaplanowano wydatkowanie kwoty zł na zakup usług dotyczących ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, ekspertyzy i audytu oprogramowania oraz bieżące opracowania, raporty i analizy.

26 17. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) ,00 zł (co stanowi 1,0% wydatków Biura) Kwota zł przeznaczona jest m.in. na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych Punktów Obsługi Pasażera oraz planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku (216 tys. zł) wynosi 20 tys. zł i wynika m.in. z planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. 18. Podróże służbowe ( 4410) i ( 4420) ,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków Biura) Założono łącznie na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze zjazdami, seminariami, konferencjami itp. kwotę zł, w tym na: - podróże służbowe krajowe zł, - podróże służbowe zagraniczne zł. 19. Różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem mienia KZK GOP ( zł), składkami na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych ( zł) oraz ubezpieczeniem pracowników (3.000 zł). 20. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) ,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków Biura) Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2018 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie zł. 21. Podatek dochodowy od osób prawnych ( 4460) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku.

27 22. Podatek od nieruchomości ( 4480) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości zł związany jest z koniecznością zapłaty w/w podatku od budynku zlokalizowanego przy ul. Barbary 21a oraz od Punktów Obsługi Pasażera. 23. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) 1.000,00 zł (co stanowi 0,004% wydatków Biura) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę zł i stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednego z Punktów Obsługi Pasażera. 24. Podatek od towarów i usług VAT ( 4530) ,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Wydatki te związane są z koniecznością pokrycia wydatków na podatek VAT w zakupach do czasu otrzymania jego zwrotu z Urzędu Skarbowego. 25. Składki do organizacji międzynarodowych ( 4540) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Składki na organizacje międzynarodowe planuje się na kwotę zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego). 26. Pozostałe odsetki ( 4580) 1.000,00 zł (co stanowi 0,004% wydatków Biura) Kwotę na pozostałe odsetki w 2018 roku zaplanowano na poziomie zł na ewentualną wypłatę zobowiązań z tego tytułu. 27. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ( 4590) ,00 zł (co stanowi 0,04% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

28 28. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)( 4680) 300,00 zł (co stanowi 0,001% wydatków Biura) Kwotę na odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 roku zaplanowano na poziomie 300 zł. 29. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) ,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków Biura) Na szkolenia pracowników KZK GOP założono kwotę zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 30. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) ,00 zł (co stanowi 1,7% wydatków Biura) W ramach wydatków inwestycyjnych założonych w kwocie zł planuje się wydatki związane z zaadaptowaniem pomieszczeń na nowe Punkty Obsługi Pasażerów, zakupem agregatu prądotwórczego, wymianą systemu audiowizualnego na sali konferencyjnej. 31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) ,00 zł (co stanowi 5,5% wydatków Biura) W ramach tych wydatków planuje się dokonanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania ( zł) oraz zakup środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej zł ( zł). II. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę zł na utrzymanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

29 II.1. Śląska Karta Usług Publicznych WYDATKI BIEŻĄCE ,00 zł (co stanowi 100% wydatków KZK GOP na programy unijne) 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4019) ,00 zł (co stanowi 81,2% wydatków na ŚKUP) Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4049) ,00 zł (co stanowi 5,3% wydatków na ŚKUP) Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4119) ,00 zł (co stanowi 12,2% wydatków na SKUP) Składki na ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł. 4. Składki na Fundusz Pracy ( 4129) ,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków na ŚKUP) Składki na FP związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł. 5. Podatek od nieruchomości ( 4489) 400,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 400 zł związany jest z koniecznością zapłaty podatku od pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD2).

30 Różne Rozliczenia (Dział 758) ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem) Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem) 1. Rezerwy ( 4810) ,00 zł Przyjęto, że w 2018 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,9% planowanych wydatków KZK GOP ogółem. C) Wynik Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych ,00 zł Kwotę przychodów skalkulowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok Z kalkulacji tej wynika, że kwota wykonanego deficytu budżetowego w roku 2017 będzie niższa od kwoty deficytu zaplanowanego o ok. 30 mln zł, co daje podstawę do włączenia tej różnicy do budżetu roku 2018 wraz z częścią niewykorzystanych środków z lat poprzednich. Kalkulację, o której mowa przedstawia Tabela nr 1. W załączeniu: Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok, Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2018 roku.

31 Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) wartościowa (9=6-5) DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł zł ,00 zł zł 0,6% zł 0,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy zł zł zł zł zł ,00 zł zł -0,6% zł -0,8% Wpływy z tyt. grzywien, mandaty i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 1 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 2017 (stan na r.) Wykonanie za 8 miesięcy 2017r. Prognozowane wykonanie 2017 procentowa (10=9:5) zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% zł zł - zł 100 zł 100 zł - zł - zł zł -100,0% Wpływy z opłat i egzekucji - zł - zł zł zł zł 5 000,00 zł zł -85,7% - zł 0,0% Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych - zł - zł zł zł zł ,00 zł zł 1900,0% zł 33,3% Wpływy z tytułu kar, egzekucji, opłat komorniczych... - zł - zł zł zł zł ,00 zł zł 1400,0% zł 20,0% Wpływy z różnych opłat zł zł zł zł zł ,00 zł zł 8,1% zł -8,2% Wpływy z usług zł zł zł zł zł ,00 zł zł 1,1% zł 1,3% - Dochody z biletów zł zł zł zł zł ,00 zł zł 1,4% zł 1,4% Pozostałe odsetki zł zł zł zł zł ,00 zł zł -50,0% zł -49,0% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zł - zł zł zł zł ,00 zł zł 14,4% zł 2,6% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - zł - zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł 45,1% Wpływy z różnych dochodów zł zł - zł zł zł - zł - zł zł -100,0% Dotacje celowe gmin zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dotacje otrzymane od samorządu województwa zł zł zł zł zł ,00 zł zł -8,1% zł 0,2% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku zł zł zł zł zł ,00 zł zł -1,8% zł -2,2% Wpłaty roku bieżącego zł zł zł zł zł ,00 zł zł -0,4% zł -0,4% Wpłaty roku poprzedniego zł zł zł zł zł - zł zł -100,0% zł -100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE zł zł zł zł zł ,00 zł zł 469,5% zł 756,7% Pozostała działalność - ŚKUP zł zł zł zł zł ,00 zł zł -33,0% zł 0,9% Pozostała działalność - SDIP II - zł - zł - zł - zł 966 zł ,00 zł zł zł ,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł -40,1% Grzywny i inne kary od osób prawnych zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dochody z najmu i dzierżawy zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% Wpływy z usług zł zł zł zł zł 5 000,00 zł - zł 0,0% zł -37,5% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł zł - zł zł zł - zł - zł zł Pozostałe odsetki zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł -50,0% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zł - zł - zł zł zł - zł - zł zł -100,0% Wpływy z różnych dochodów zł zł - zł zł zł - zł - zł zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Plan 2018 Zmiana (plan 2018 do planu 2017) Zmiana (plan 2018 do prognozy w yk. 2017)

32 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) wartościowa (9=6-5) Pozostała działalność - ŚKUP zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 1 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 2017 (stan na r.) Wykonanie za 8 miesięcy 2017r. Prognozowane wykonanie 2017 Plan 2018 Zmiana (plan 2018 do planu 2017) Zmiana (plan 2018 do prognozy w yk. 2017) zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł procentowa (10=9:5) WYDATKI OGÓŁEM zł zł zł zł zł ,00 zł zł -0,6% zł 3,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy zł zł zł zł zł ,00 zł zł -0,2% zł 0,8% Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznacz. lub pobr. w nadm. wys zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zł - zł zł zł zł - zł zł -100,0% zł -100,0% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł zł zł zł zł ,00 zł zł 7,5% zł 13,2% Składki na ubezpieczenia społeczne zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł 1,3% Składki na Fundusz Pracy zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% 500 zł 2,0% Wynagrodzenia bezosobowe zł zł zł zł zł ,00 zł zł -15,0% zł 38,0% Nagrody konkursowe - zł 469 zł - zł - zł - zł 5 000,00 zł zł zł Zakup materiałów i wyposażenia zł zł zł zł zł ,00 zł zł -1,7% zł 0,4% Zakup energii zł zł zł zł zł ,00 zł zł 9,0% zł 29,4% Zakup usług remontowych zł zł zł zł zł ,00 zł zł 0,2% zł 29,5% Zakup usług pozostałych, w tym: zł zł zł zł zł ,00 zł zł 1,2% zł 2,2% - wydatki na przewozy zł zł zł zł zł ,00 zł zł 1,1% zł 1,6% Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł zł zł zł zł ,00 zł 500 zł 0,4% 580 zł 0,4% zł zł zł zł zł 2 000,00 zł zł -77,0% zł -50,0% Różne opłaty i składki zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - zł - zł zł zł zł ,00 zł zł -1,2% - zł 0,0% Podatek od towarów i usług (VAT) zł zł zł zł zł ,00 zł zł 12,5% zł 2,3% Koszty postępowania sądowego zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej. - zł zł zł zł zł ,00 zł zł 59,9% zł 59,9% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł zł zł - zł zł ,00 zł zł -52,1% zł -69,7% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE zł zł zł zł zł ,00 zł zł -18,8% zł 134,6% Lokalny transport zbiorowy - ŚKUP zł zł zł zł zł ,00 zł zł 14,0% zł 17,9% Lokalny transport zbiorowy - SDIP zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Lokalny transport zbiorowy - SDIP II - zł - zł zł - zł zł ,00 zł zł -37,1% zł 36319,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność (BIURO) zł zł zł zł zł ,00 zł zł 1,8% zł 7,1% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0%