Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok Katowice, r.

2 Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości ,00 zł, B) Wydatki w wysokości ,00 zł, C) Wynik (A B) Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych ,00 zł. W załączeniu do opisu planu finansowego (tabela 1) przedstawiono planowane na 2015 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2014 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2013 i A) Dochody ogółem ,00 zł Dochody oszacowano na kwotę ,00 zł, w tym: - Transport i Łączność ,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne (ŚKUP) ,00 zł, - Administracja Publiczna ,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) ,00 zł. Planowane na 2015 rok dochody ogółem są wyższe o 1,9% w stosunku do prognozowanego wykonania dochodów w 2014 rok (703,8 mln zł). w tym: Dochody (Dział 600 Transport i Łączność) ,00 zł Dochody Działu 600 Transport i Łączność w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł,

3 b) dochody majątkowe ,00 zł. Planowana wielkość dochodów działu transport i łączność na 2015 rok jest wyższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2014 roku (697,0 mln zł) o 2,5%. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych ,00 zł (co stanowi 93,4% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł. Planowana wielkość dochodów w 2015 roku jest wyższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2014 roku (652,2 mln zł) o 2,5%. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Wpływy z usług (sprzedaż biletów) ( 0830) ,00 zł (co stanowi 35,3% dochodów KZK GOP ogółem) Założono, że dochody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku o 5,3 mln zł tj. o 2,1%. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów będzie związany m.in. z zakładaną podwyżką cen biletów papierowych planowaną w 2015 roku, przy założeniu intensywnych działań związanych z kontrolą biletową, windykacją opłat dodatkowych oraz wdrażaniem systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,28 zł (co stanowi 53,0% dochodów KZK GOP ogółem) Łączna wielkość dotacji gmin (przy przyjętych założeniach) obliczona została na kwotę ,28 zł, to jest o 1,5% więcej niż dotacja planowana na 2014 rok ( zł). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin została wyliczona w oparciu o dochodowość linii (z wagą 100%). Na wielkość dotacji wpływa przede wszystkim wielkość wydatków na przewozy wynikająca z umów zawartych z przedsiębiorstwami przewozowymi oraz wielkość dochodów z biletów.

4 Wielkość dotacji z poszczególnych gmin KZK GOP została obliczona i przedstawiona w załączonej na końcu objaśnień tabeli Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) ,00 zł (co stanowi 0,05% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z porozumieniami w sprawie realizacji przewozów pasażerskich na rzecz gmin spoza Związku. 4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) ,72 zł (co stanowi 0,8% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z porozumieniem w sprawie przekazania przez Województwo Śląskie zadania własnego realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich. 5. Pozostałe dochody ,00 zł (co stanowi 4,2% dochodów KZK GOP ogółem) Do pozostałych dochodów uzyskanych na lokalny transport zbiorowy zaliczono wszystkie inne dochody (bez dochodów ze sprzedaży biletów oraz dotacji), które KZK GOP planuje uzyskać w 2015 roku, w tym dochody związane z: opłatami dodatkowymi od osób fizycznych, karami nakładanymi na osoby prawne, wpływami z różnych opłat, pozostałymi odsetkami i różnymi dochodami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,00 zł (co stanowi 21,5% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) w 2015 roku założono na poziomie 6,5 mln zł, co oznacza, że dochody te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 roku (5.850 tys. zł) o 650 tys. zł tj. o 11,1%. Wzrost ten związany będzie między innymi ze wzrostem liczby nakładanych opłat dodatkowych.

5 5.2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych ( 0580) ,00 zł (co stanowi 8,6% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z kar komunikacyjnych nakładanych na przewoźników założono na kwotę tys. zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe od prognozowanego wykonania w 2014 roku (2.301 tys. zł) o 299 tys. zł tj. o 4,5%. Dochody te mają dla przewoźników charakter sankcyjny i wynikają z realizacji usług przewozowych niezgodnie z umową Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z różnych opłat tj. głównie z opłat manipulacyjnych za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie 10 pkt. 1, 2 i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP założono na 2015 rok w wysokości 92 tys. zł Wpływy z usług (za usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych) ( 0830) ,00 zł (co stanowi 26,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych gmin i podmiotów w 2015 roku wyniosą zł i będą wyższe o ok. 10,5% w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2014 roku ( zł) Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych dochodów KZK GOP) Pozostałe odsetki (związane z nieterminowymi wpłatami za bilety przez kontrahentów KZK GOP) zaplanowano na 2015 rok w wysokości 155 tys. zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 zł (co stanowi 43,0% pozostałych dochodów KZK GOP) Wpływy z różnych dochodów założono na kwotę zł. Dochody te związane są z planowanym zwrotem podatku VAT za miesiące X-XII 2014r.

6 II. Programy Unijne Śląska Karta Usług Publicznych ,00 zł (co stanowi 6,3% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę zł. Planowana wielkość dochodów na Programy Unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. II.I Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) ,00 zł (co stanowi 100,0% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu ŚKUP zostały zaplanowane w wysokości zł. W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie zł oraz uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu w kwocie zł. W tym: DOCHODY MAJĄTKOWE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,00 zł (co stanowi 63,8% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości ,00 zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,00 zł (co stanowi 35,1% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości zł.

7 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) ,00 zł (co stanowi 1,1% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu ŚKUP w kwocie zł. Dochody (Dział 750 Administracja Publiczna) ,00 zł Dochody Działu 750 Administracja Publiczna w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe 0,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) ,00 zł (co stanowi 0,3% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z dochodów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z usług. Dochody te zaplanowano w 2015 roku w łącznej kwocie zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 zł (co stanowi 19,7% dochodów Biura) Dochody z najmu założono w wysokości 370 tys. zł. Dochody te związane są z najmem pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Związku. 2. Wpływy z usług ( 0830) ,00 zł (co stanowi 0,5% dochodów Biura) Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości zł i związane są z publikacjami reklam w gazecie Szlaki KZK GOP oraz w kwartalniku Komunikacja publiczna.

8 3. Pozostałe odsetki ( 0920) ,00 zł (co stanowi 79,8% dochodów Biura) Dochody z odsetek bankowych w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości tys. zł, co oznacza, że dochody te będą na poziomie prognozowanego wykonania 2014 roku. Dochody te związane są z lokowaniem czasowo wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym KZK GOP. II. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne Śląska Karta Usług Publicznych ,00 zł (co stanowi 0,04% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł. Planowana wielkość dochodów na programy unijne w 2015 roku związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,00 zł (co stanowi 77,0% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) ,00 zł (co stanowi 23,0% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu ŚKUP w kwocie zł.

9 B) Wydatki KZK GOP ogółem ,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę ,00 zł, w tym: - Transport i Łączność ,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne ,00 zł, (w tym: ŚKUP zł, SDIP zł) - Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) ,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) ,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) ,00 zł, - Różne rozliczenia (rezerwa) ,00 zł. Wydatki (Dział 600 Transport i Łączność) ,00 zł (co stanowi 95,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność wraz z wydatkami na programy unijne planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych ,00 zł (co stanowi 87,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł. Wydatki te stanowią łącznie 87,9% wszystkich wydatków zaplanowanych na 2015 rok. Największą ich część stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 83,6% wydatków ogółem.

10 WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) ( 4300) ,00 zł (co stanowi 83,6% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki związane z realizacją usług przewozowych wynikają z planowanej na 2015 rok wielkości pracy eksploatacyjnej, zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem waloryzacji stawek dla przewoźników zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Łącznie na zakup usług przewozowych zaplanowano kwotę zł, co oznacza, że wydatki te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 roku (589,0 mln zł) o 16,0 mln zł tj. o 2,7%. W 2015 roku zakłada się, że na realizację zadań przewozowych na terenie gmin KZK GOP wydatkowana zostanie kwota zł, natomiast na realizację zadań przewozowych wynikających z zawartych porozumień pomiędzy KZK GOP a samorządem województwa śląskiego i gminą odpowiednio zł i zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią wydatki na przewozy, które zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym otrzymały z początkiem roku 2012 status przewozów wojewódzkich i powiatowych, sfinansowane w części z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Śląskie oraz gminy spoza Związku zgodnie z porozumieniami zawartymi w tej sprawie. Pozostała część wydatków sfinansowana jest zgodnie z przedmiotowym porozumieniem, z dochodów ze sprzedaży biletów. KZK GOP prowadzi bieżące działania związane z optymalizacją oferty przewozowej (m.in. zmiany liczby kursów, obsady taborowej), dostosowaniem przebiegu i relacji linii autobusowych i tramwajowych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz oddawanych do użytku nowych inwestycji drogowych. 2. Pozostałe wydatki na Lokalny transport zbiorowy ,00 zł (co stanowi 3,9% wydatków KZK GOP ogółem) Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ZUS i FP, energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu i dodatkowych urządzeń rozbudowy systemu ŚKUP, różnymi opłatami i składkami, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupem usług dostępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

11 pomieszczenia garażowe, kosztami postępowań sądowych oraz podatkiem VAT. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę ,00 zł. w tym: 2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) ( 4100) ,00 zł (co stanowi 15,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie tys. zł. Planowane na 2015 rok wydatki związane z prowizjami dla kontrolerów biletowych (osoby fizyczne pracujące na umowę zlecenie) są wyższe, w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (4.500 tys. zł) o 200 tys. zł tj. o 4,4%. Wzrost wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związany jest ze wzrostem w 2014 roku liczby kontrolerów biletowych wykonujących kontrolę w ramach umów zleceń, zwiększenia limitów wystawianych opłat dodatkowych oraz wyższymi wynagrodzeniem za prawidłowo wypisaną opłatę dodatkową Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) ,00 zł (co stanowi 0,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na ZUS zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. Wydatki na ubezpieczenia społeczne są wyższe, w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (97,1 tys. zł) o 15 tys. zł tj. o 15,4%. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia liczby kontrolerów za których płacone są składki Składki na Fundusz Pracy ( 4120) ,00 zł (co stanowi 0,05% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na FP zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (12,4 tys. zł) wynosi 2,5 tys. zł tj. o 20,2%. Wzrost wydatków na Fundusz Pracy wynika ze zwiększenia liczby kontrolerów za których płacone są składki.

12 2.4. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł (co stanowi 2,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia bezosobowe związane są m.in. z koniecznością przeprowadzenia badań marketingowych do wyliczenia dochodowości linii. W 2015 roku zaplanowano na ten cel kwotę zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla autorów publikacji, fotografów, grafików, którzy zamieszczają zamówione przez Związek materiały w publikacjach KZK GOP ( Komunikacja publiczna, Szlaki KZK GOP ) oraz materiałach promocyjnych na kwotę zł oraz pozostałe wynagrodzenia na kwotę zł Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki te związane są z: - zakupem paliwa do samochodów służb kontroli zł, - zakupem materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych zł, - zakupem środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych zł, - zakupem kontrolnym biletów zł, - pozostałymi zakupami zł Zakup energii ( 4260) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu i dodatkowych urządzeń rozbudowy systemu ŚKUP. Szacuje się, że na zakup energii do zasilania dodatkowych urządzeń zostanie wydatkowana kwota zł, na zakup energii do automatów biletowych zł, a na zakup energii do systemu monitoringu zł Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) ( 4270) ,00 zł (co stanowi 13,0% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na informację pasażerską związane z bieżącym utrzymaniem i aktualizacją informacji przystankowej, wymianą zużytych elementów infrastruktury przystankowej w tym usuwaniem skutków

13 dewastacji wyniosą zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano wydatkowanie na naprawę samochodów kontrolerów linii zł, na serwis systemu monitoringu zł, na naprawę automatów biletowych zł. Stąd łączna kwota wydatków związana z zakupem usług remontowych została zaplanowana w 2015 roku w wysokości zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku (3.958 tys. zł) wynosi 46 tys. zł tj. o 1,2% Zakup usług pozostałych ( 4300) bez wydatków na przewozy ,00 zł (co stanowi 29,8% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty ,00 zł na zakup usług pozostałych. Kwotę tę stanowią wydatki na: - prowizje ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP zł, - umowę z firmą kontrolerską zł, - opłaty pocztowe związane głównie z wysyłką opłat dodatkowych zł, - wydatki prasowe związane m.in. publikacją ogłoszeń dotyczących rozkładów jazdy, zmian, objazdów oraz ogłoszeń o przetargach, kampaniami promocyjnoinformacyjnymi, promocją, wykonaniem materiałów promocyjnych, kwartalnikiem poświęconym komunikacji publicznej, wydawaniem gazety dla pasażerów Szlaki KZK GOP zł, - prowizje dla firm windykujących opłaty dodatkowe zł, - produkcję papieru do biletów, druk biletów oraz produkcję pieczątek z nazwą miesiąca do biletów miesięcznych zł, - wynagrodzenie Agenta Rozliczeniowego planowane w związku z rozbudową systemu ŚKUP zł, - kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny zł, - opracowanie koncepcji projektu i architektury systemu ITS zł, - analizę i budowa modelu ruchu na potrzeby opracowania systemu ITS zł, - usługi doradztwa przy rozbudowie systemu ŚKUP zł, - druk bloczków opłat dodatkowych zł, - druk nalepek informacyjnych zł, - zakup usług dodatkowych związany z systemem SDIP zł, - opracowania i analizy zł, - dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu i łącz światłowodowych zł,

14 - montaż i demontaż automatów biletowych zł, - opłaty skarbowe zł, - ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych zł, - udział w międzynarodowych targach sektorowych zł, - udostępnienie sygnału z kamer monitoringu zł, - pozostałe wydatki w tym: tłumaczenie migowe, umowę z Krajowym Rejestrem Długów, przeglądy samochodów służbowych, różne opracowania zł. Razem wydatki założone na 2015 roku w kwocie zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku ( zł) o zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z prowizjami za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wprowadzonymi w miejsce funkcjonujących dotychczas upustów oraz rozszerzeniem działań związanych z kontrolą biletów Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych w tym: przesyłu danych ŚKUP, utrzymanie dwóch łączy internetowych do obsługi witryny internetowej KZK GOP oraz BIP-u. Wzrost wydatków w stosunku o szacowanego wykonania wynosi 44,5 tys. zł i wynika przede wszystkim z wydatków związanych z przesyłem danych w systemie ŚKUP Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( 4360) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono w wysokości zł. Wydatki zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. Wydatki te związane są utrzymaniem łączności z automatami biletowymi (SMS).

15 2.11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( 4370) ,00 zł (co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej założono w wysokości zł. Wydatki te związane są z informacją pasażerską (infolinia). Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku wynosi zł Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 6.100,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza Różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) Różne opłaty i składki planuje się na kwotę zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem tablic SDIP ( zł), ubezpieczeniem mienia KZK GOP ( zł), ubezpieczeniem automatów biletowych (4.000 zł), ubezpieczeniem kontrolerów (3.000 zł) oraz z zajęciem pasa drogowego dla zlokalizowanych tam automatów biletowych (4.100 zł). Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (94 tys. zł) wynosi 2,9 tys. zł tj. o 3,1% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł (co stanowi 29,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota podatku od towarów i usług (9,0 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na naliczony podatek VAT pomniejszony o podatek należny od zrealizowanych dochodów i kwot zwróconych przez organ podatkowy Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610) ,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Koszty te związane są z opłatami sądowymi. Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania w 2014 roku (220 tys. zł) wynosi 30 tys. zł tj. o 13,6%. Wzrost ten związany jest z planowanym wzrostem liczby spraw

16 przekazywanych na drogę postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją opłat dodatkowych. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) ,00 zł (co stanowi 7,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zakup dodatkowych urządzeń dla ŚKUP, rozbudowę systemu o dodatkowe Punkty Zbierania Danych oraz wymianę samochodów służbowych dla służb kontrolnych. Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (180 tys. zł) wynosi tys. zł. Wzrost ten związany jest z planowanym rozszerzeniem działania systemu ŚKUP i koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń ŚKUP. II. Programy Unijne ,00 zł (co stanowi 8,0% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę zł co stanowi łącznie 8,0% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektów Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. II.I Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) ,00 zł (co stanowi 99,7% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanową łącznie 99,7% wszystkich wydatków KZK GOP na Programy Unijne zaplanowanych na 2015 rok. WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4217) i ( 4219) ,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na: zakupy związane z zarządzaniem

17 projektem, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup materiałów związanych z informacją i promocją, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego o wartości poniżej zł, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z częściową refundacją ze środków EFRR zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4217) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4219) skalkulowano na kwotę zł. 2. Zakup energii ( 4267) i ( 4269) ,00 zł (co stanowi 3,5% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty zł z przeznaczeniem na energię elektryczną: do Centrum Przetwarzania Danych oraz do zasilania stacjonarnych automatów doładowań kart. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem energii w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4267) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4269) skalkulowano na kwotę zł. 3. Zakup usług remontowych ( 4279) 1.500,00 zł (co stanowi 0,003% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu biurowego oraz obsługą samochodów służbowych wyniosą zł. 4. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) ,00 zł (co stanowi 47,0% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2015 roku kwotę zł z przeznaczeniem na: zakup usług wydawania i obsługi kart ŚKUP, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego, zakup usług związanych z informacją i promocją, usługi pocztowe, pozostałe usługi związane z utrzymaniem projektu, wydatki związane z konsultacjami i ochroną CPD 2, zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu. Łączną kwotę

18 wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę zł. 5. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4359) ,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet wyniosą zł. Wydatki te związane są z przesyłem danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP oraz zakupem dostępu do sieci Internetowej za pomocą kart SIM w urządzeniach mobilnych. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4397) ( 4399) ,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku założono wydatkowanie kwoty zł na bieżące opracowania, raporty i analizy. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie obowiązkowego audytu projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych świadczonych przez zewnętrzną firmę oraz ekspertyz, analiz i opinii w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4397) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4399) skalkulowano na kwotę zł. 7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4407) ( 4409) 7.000,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków na ŚKUP) Ujęta w planie finansowym na 2015 rok kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za dzierżawę pomieszczenia dla serwerowni CPD2. Łączną kwotę wydatków założonych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4407) skalkulowano na kwotę 500 zł, - wydatki nierefundowane ( 4409) skalkulowano na kwotę zł.

19 8. Różne opłaty i składki ( 4437) ( 4439) ,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków na ŚKUP) Planowane na 2015 rok wydatki w paragrafie różne opłaty i składki założone w wysokości zł dotyczą wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby automatów doładowujących karty. Łączną kwotę wydatków założonych na różne opłaty i składki w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4437) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 4439) skalkulowano na kwotę zł. 9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4709) ,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku na szkolenia pracowników założono kwotę zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na szkolenie administratorów pracowników Wydziału ŚKUP w zakresie administrowania systemu w CPD. WYDATKI MAJĄTKOWE 10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6067) ( 6069) ,00 zł (co stanowi 45,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków inwestycyjnych ŚKUP zaplanowano w tym paragrafie kwotę zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie wykonawcy za 4 etap realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, - wydatki związane z testowaniem systemu w okresie wdrożenia, - zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego o wartości powyżej zł. Łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 6067) skalkulowano na kwotę zł, - wydatki nierefundowane ( 6069) skalkulowano na kwotę zł.

20 II.II System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowią łącznie 0,3% wszystkich wydatków KZK GOP na programy unijne zaplanowane na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę zł w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych ( 4309) ,00 zł (co stanowi 100,0% wydatków na SDIP) W ramach wydatków na SDIP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2015 roku kwotę zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu SDIP. Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) ,00 zł (co stanowi 3,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna w 2015 roku planuje się na kwotę ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Planowana wielkość wydatków Działu Administracja Publiczna na 2015 rok jest wyższa od wydatków prognozowanych na 2014 roku w zakresie wydatków bieżących o tys. zł, natomiast niższa od wydatków prognozowanych na 2014 roku w zakresie wydatków majątkowych o 505 tys. zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność BIURO (bez Programów Unijnych) ,00 zł (co stanowi 3,0% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 3,0% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę ,00 zł.

21 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) ,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 2015 roku planuje się na kwotę zł. Wydatki te związane będą z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej ( zł), zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych ( zł), częściowym zwrotem za zakup okularów do pracy przy komputerze ( zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży ( zł). Razem wydatki założone na 2015 roku w tym paragrafie, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (89 tys. zł) o 7 tys. zł, tj. o 7,9%. WYDATKI BIEŻĄCE 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł (co stanowi 58,7% wydatków Biura) Wynagrodzenia osobowe w 2015 roku oszacowano na poziomie zł. Oznacza to wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku ( tys. zł) o 993 tys. zł tj. o 8,5%. W roku 2014 zatrudniono 13 pracowników natomiast w roku 2015 planowane jest zatrudnienie 11 pracowników w komórkach: Wydziale Finansowo Budżetowym (1 osoba), Wydziale Księgowości (1 osoba), Wydziale Windykacji (1 osoba), Referacie Telefonicznej Obsługi Klienta (5 osób) i Punktach Obsługi Pasażera (3 osoby). Wzrost zatrudnienia wynika głównie z wdrażanego obecnie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) ,00 zł (co stanowi 4,6% wydatków Biura) Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) ,00 zł (co stanowi 10,7% wydatków Biura) Składki na ZUS zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

22 5. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) ,00 zł (co stanowi 1,6% wydatków Biura) Składki na FP zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników. 6. Wpłaty na PFRON ( 4140) ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zapłatę za umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP. 8. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł (co stanowi 4,1% wydatków Biura) Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - artykuły biurowe, środki czystości zł, - zakup wyposażenia komputerowego zł, - zakup pozostałego wyposażenia zł, - zakup prenumeraty prasy, książek i opracowań zł, - paliwo do samochodów obsługi Biura KZK GOP zł, - zakup wyposażenia do POP-ów zł, - oprogramowanie do analiz bezpieczeństwa zł, - akcesoria do samochodów obsługujących Biuro zł, - pozostałe zakupy zł. Razem wydatki założone w kwocie zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (772 tys. zł) o 103,3 tys. zł.

23 9. Zakup energii ( 4260) ,00 zł (co stanowi 2,8% wydatków Biura) KZK GOP na 2015 rok zaplanował wydatki związane z zakupem energii w wysokości zł. Wydatki te związane są z zapłatą za zużytą energię elektryczną ( zł), centralne ogrzewanie ( zł) oraz wodę ( zł). 10. Zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Zakup usług remontowych w 2015 roku założono na poziomie zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - usługi remontowo-budowlane zł, - awarie i konserwacje zł, - usługi remontowo-budowlane Punktów Obsługi Pasażera zł, - naprawę i serwis sprzętu komputerowego zł, - naprawę i konserwację maszyn i urządzeń zł, - serwis kopertownicy zł, - przeglądy okresowe, bieżące naprawy zł, - naprawy samochodu obsługującego Biuro zł. 11. Zakup usług zdrowotnych ( 4280) ,00 zł (co stanowi 0,05% wydatków Biura) Zakup usług zdrowotnych planuje się na kwotę zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 12. Zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł (co stanowi 5,8% wydatków Biura) Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - obsługę prawną zł, - usługi czystościowe (sprzątanie budynku przy ul. Barbary 21a i POP) zł, - ochronę i monitorowanie budynku oraz transport wartości pieniężnych zł, - doradztwo w zakresie przepisów podatkowych zł,

24 - inne drobne usługi zł, - wdrożenie oprogramowania zł, - wywóz nieczystości, ścieki zł, - usługi pocztowe zł, - doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych zł, - bieżące utrzymanie siedziby KZK GOP zł, - różne usługi związane m.in. konferencjami, ogłoszeniami prasowymi, oceną ryzyka zawodowego, dzierżawą gruntu, opłatami za myjnie, parkingi, autostrady, przeglądami samochodów do obsługi Biura itp zł. Razem wydatki założone na 2015 roku w kwocie zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku ( zł) o zł. 13. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) ,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota zł przeznaczona jest na zakup usług dostępu do sieci Internet telefonów komórkowych pracowników funkcyjnych Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( 4360) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Wydatki związane z opłatami usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej założono w wysokości zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( 4370) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Wydatki związane z opłatami usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej założono w wysokości zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku.

25 16. Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) ,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Zaplanowano kwotę zł na tłumaczenia tekstów z korespondencji i artykułów obcojęzycznych oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych jak również tłumaczenia symultaniczne spotkań, konferencji. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 17. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) ,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) analizy. Zaplanowano wydatkowanie kwoty zł na bieżące opracowania, raporty i 18. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) ,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Kwota ,00 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych Punktów Obsługi Pasażera oraz planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (226 tys. zł) wynosi 10 tys. zł i wynika m.in. z planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. 19. Podróże służbowe ( 4410) i ( 4420) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Założono łącznie na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze zjazdami, seminariami, konferencjami itp. kwotę zł, w tym na: - podróże służbowe krajowe zł, - podróże służbowe zagraniczne zł. Wydatki w tych paragrafach zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku.

26 20. Różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem mienia KZK GOP ( zł) oraz ubezpieczeniem pracowników (7.000 zł). 21. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) ,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków Biura) Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2015 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie zł. 22. Podatek dochodowy od osób prawnych ( 4460) ,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 23. Podatek od nieruchomości ( 4480) ,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości zł związany jest z koniecznością zapłaty w/w podatku od budynku zlokalizowanego przy ul. Barbary 21a oraz od Punktów Obsługi Pasażera. 24. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) 3.000,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków Biura) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę zł i stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Punktu Obsługi Pasażera. 25. Składki do organizacji międzynarodowych ( 4540) ,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Składki na organizacje międzynarodowe planuje się na kwotę zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

27 26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) ,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Na szkolenia pracowników KZK GOP założono kwotę zł. Szkolenia obejmować będą między innymi zagadnienia związane z: procesem aplikacji o fundusze unijne na lata oraz analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów transportowych i zarządzanie nimi, rozliczeniem i kontrolą dotacji z UE, bezpieczeństwem informatycznym oraz ochroną danych osobowych, nabywania uprawnień elektrycznych i obsługi urządzeń technicznych nieruchomości, BHP, zamówień publicznych, księgowości, służb kontroli i obsługi pasażerów. WYDATKI MAJĄTKOWE 27. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) ,00 zł (co stanowi 3,2% wydatków Biura) W ramach wydatków inwestycyjnych założonych w kwocie zł planuje się wydatki związane z zaadaptowaniem pomieszczeń na nowy Punkt Obsługi Pasażerów, zakupem agregatu prądotwórczego, rozbudową budynku KZK GOP polegającą na dobudowaniu dodatkowych pionów higieniczno-sanitarnych i przebudową wejścia głównego do budynku. 28. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) ,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków Biura) W ramach tych wydatków planuje się dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na doposażenie Biura KZK GOP ( zł) oraz zakup środków trwałych o wartości przekraczającej zł ( zł). III. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne ,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę zł co stanowi łącznie 0,3% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

28 III.I Śląska Karta Usług Publicznych ,00 zł (co stanowi 100% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanową łącznie 100% wszystkich wydatków KZK GOP na Programy Unijne w dziale 750 zaplanowane na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę zł, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4017) i ( 4019) ,00 zł (co stanowi 77,5% wydatków na ŚKUP) Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł, w tym: wydatki refundowane ,00 zł, wydatki pokrywane z wkładu własnego ,00 zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4049) ,00 zł (co stanowi 3,8% wydatków na ŚKUP) Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4117) i ( 4119) ,00 zł (co stanowi 16,5% wydatków na SKUP) Składki na ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł, w tym: składki refundowane ,00 zł, składki pokrywane z wkładu własnego ,00 zł. 4. Składki na Fundusz Pracy ( 4127) i ( 4129) ,00 zł (co stanowi 1,9% wydatków na ŚKUP) Składki na FP związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę zł, w tym: składki refundowane 9.000,00 zł, składki pokrywane z wkładu własnego ,00 zł.

29 5. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) 7.000,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę 5.000,00 zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę 2.000,00 zł. 6. Podatek od nieruchomości ( 4489) 800,00 zł (co stanowi 0,03% wydatków na ŚKUP) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 800 zł związany jest z koniecznością zapłaty podatku od pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD2). 7. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 4569) 400,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Wydatki z tego paragrafu w ramach Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych zaplanowano w wysokości 400 zł. Różne Rozliczenia (Dział 758) ,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków KZK GOP ogółem) I. Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków KZK GOP ogółem) 1. Rezerwy ( 4810) ,00 zł Przyjęto, że w 2015 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,8% planowanych wydatków KZK GOP ogółem.

30 C) Wynik Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych ,00 zł Z uwagi na zaplanowanie wydatków na poziomie 6,5 mln wyższym niż dochody, deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W załączeniu: Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok, Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2015 roku.

31 Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 2014 (stan na Prognozowane r.) wykonanie 2014 Plan 2015 Zmiana (plan 2015 do planu 2014) wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) Zmiana (plan 2015 do prognozy w yk. 2014) wartościowa (9=6-5) procentowa (10=9:5) DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł ,00 zł zł 1,4% zł 1,9% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy zł zł zł zł ,00 zł zł 0,6% zł 2,7% Grzywny, mandaty i inne kary od ludności zł zł zł zł ,00 zł zł 8,3% zł 11,1% Grzywny i inne kary od osób prawnych zł zł zł zł ,00 zł zł 13,0% zł 13,0% Wpływy z różnych opłat zł zł zł zł ,00 zł zł 22,7% zł -18,6% Wpływy z usług, w tym: zł zł zł zł ,00 zł zł -0,4% zł 2,4% - Dochody z biletów zł zł zł zł ,00 zł zł -0,6% zł 2,1% Pozostałe odsetki zł zł zł zł ,00 zł zł 24,0% zł -1,9% Wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł 112,5% Dotacje celowe gmin - zł zł zł zł ,00 zł zł 12,2% zł 2,3% Dotacje otrzymane z powiatu zł zł - zł - zł - zł - zł - zł Dotacje otrzymane z województwa zł zł zł zł ,72 zł zł 9,8% zł 1,2% Wpłaty gmin na dof. zadań bieżących, w tym: zł zł zł zł ,28 zł zł 1,0% zł 1,0% - Wpłaty roku bieżącego zł zł zł zł ,28 zł zł 1,5% zł 1,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE zł zł zł zł ,00 zł zł 15,8% zł 0,3% Pozostała działalność - ŚKUP zł zł zł zł ,00 zł zł 29,2% zł 10,3% Pozostała działalność - SDIP - zł - zł zł zł - zł zł -100,0% zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność zł zł zł zł ,00 zł zł 29,7% zł -1,2% Grzywny i inne kary od osób prawnych zł 849 zł - zł - zł - zł - zł - zł Dochody z najmu i dzierżawy zł zł zł zł ,00 zł zł -5,1% zł 2,8% Wpływy z usług zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł -68,4% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł zł - zł - zł - zł - zł - zł Pozostałe odsetki zł zł zł zł ,00 zł zł 42,9% - zł 0,0% Wpływy z różnych dochodów zł zł - zł zł - zł - zł zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE zł zł zł zł ,00 zł zł -58,2% zł -94,1% Pozostała działalność - ŚKUP zł zł zł zł ,00 zł zł -58,2% zł -94,1% Pozostała działalność - SDIP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł WYDATKI OGÓŁEM zł zł zł zł ,00 zł zł -2,5% zł 1,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy zł zł zł zł ,00 zł zł 0,6% zł 1,8% Zwrot dotacji zł zł zł zł - zł zł -100,0% zł -100,0% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł zł zł zł ,00 zł zł 4,4% zł 4,4% Składki na ubezpieczenia społeczne zł zł zł zł ,00 zł zł 15,4% zł 15,4% Składki na Fundusz Pracy zł zł zł zł ,00 zł zł 20,2% zł 20,2% Wynagrodzenia bezosobowe zł zł zł zł ,00 zł zł -1,6% zł -0,2% Zakup materiałów i wyposażenia zł zł zł zł ,00 zł zł -2,1% - zł 0,0% Zakup energii zł zł zł zł ,00 zł zł 538,9% zł 550,6% Zakup usług remontowych zł zł zł zł ,00 zł zł 1,0% zł 1,2% Zakup usług pozostałych, w tym: zł zł zł zł ,00 zł zł 3,2% zł 3,6% - wydatki na przewozy zł zł zł zł ,00 zł zł 2,6% zł 2,7% Zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł zł zł ,00 zł zł 21,4% zł 125,4% Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef zł zł zł zł 5 000,00 zł zł -58,3% - zł 0,0% Opłaty z tyt. zak. usł. telek. tel. stac zł zł zł zł ,00 zł zł 104,6% zł 104,6% Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii zł zł zł - zł - zł zł -100,0% - zł Opłaty administracyjne i czynsze - zł zł zł zł 6 100,00 zł - zł 0,0% 300 zł 5,2% Różne opłaty i składki zł zł zł zł ,00 zł zł -0,1% zł 3,1% Podatek od towarów i usług zł zł zł zł ,00 zł zł -45,5% zł -25,0% Koszty postępowania sądowego zł zł zł zł ,00 zł - zł 0,0% zł 13,6% Wydatki na zakupy inwestycyjne zł zł zł zł ,00 zł zł 1188,9% zł 1188,9%