UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł 4.400,00 zł 3.000,00 zł

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do Uchwały Nr.... Rady Gminy Wiązowna z dnia r. w sprawie zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn. zm. AD. 1 DOCHODY Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwiększenie planu dochodów w 6290 o łączną kwotę 7.400,00 zł wynika z deklarowanych wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowych w Gminie Wiązowna w tym: 1) 4.400,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka ul. Kaczeńców, ul. Liliowa, 2) 3.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu dochodów w 2008 i 2009 o łączną kwotę ,60 zł w związku z zawartym aneksem do umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata i zmniejszeniem kwoty dofinansowania z kwoty ,60 zł do kwoty ,60 zł oraz ze zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia planów do rozdziału Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie planu dochodów w 0920 o kwotę 221,00 zł i w 0970 o kwotę 66,00 zł w Oświacie Gminnej związane jest z przeniesieniem planów dochodów do rozdziału w związku z utworzeniem centrum usług wspólnych i zmianą klasyfikacji budżetowej (dochody i wydatki na Oświatę Gminną pierwotnie klasyfikowane były w rozdziale 80114). Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu dochodów w 2058 i 2059 o łączną kwotę ,60 zł wynika z przeniesienia z rozdziału środków zaplanowanych na realizację projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie planu dochodów w 2920 o kwotę ,00 zł wynika z przyznania Gminie Wiązowna na rok 2016 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, środków na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększenie planu dochodów w 0750 o kwotę 1.860,00 zł w Szkole Podstawowej w Gliniance z tytułu uzyskanych wpływów za wynajem sal lekcyjnych na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

2 Rozdział Gimnazja Zmniejszenie planu dochodów w 0920 o kwotę 310,00 zł w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym w Gimnazjum w Gliniance. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Zmniejszenie planu dochodów w 0920 o kwotę 221,00 zł i w 0970 o kwotę 66,00 zł w Oświacie Gminnej w związku z przeniesieniem planów do rozdziału Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu dochodów w 0920 o kwotę 310,00 zł wynika ze zrealizowania wyższych niż zaplanowano dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym w Gimnazjum w Gliniance. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zwiększenie planu dochodów w 6290 o kwotę 2.000,00 zł wynika z deklarowanych wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka ul. Złota. WYDATKI Rozdział Lokalny transport zbiorowy Zmniejszenie planu wydatków w 2310 o kwotę ,00 zł na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu w związku z zawartym porozumieniem na niższą kwotę. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków w powyższym rozdziale o łączną kwotę ,00 zł wynika z zawartego aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata i zmniejszeniem kwoty zadania z ,00 zł na kwotę ,00 zł, tym samym zmniejszenia kwoty dofinansowania z kwoty ,60 zł do kwoty ,60 zł oraz zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia planów do rozdziału zgodnie z poniższym podziałem klasyfikacji: 4018 zmniejszenie o kwotę 1.600,38 zł (śr. UE) 4019 zmniejszenie o kwotę 491,62 zł (w tym śr. BP 282,42 zł, śr. własne 209,20 zł) 4118 zmniejszenie o kwotę 275,40 zł (śr. UE) 4119 zmniejszenie o kwotę 84,60 zł (w tym śr. BP 48,60 zł, śr. własne 36,00 zł) 4128 zmniejszenie o kwotę 39,78 zł (śr. UE) 4129 zmniejszenie o kwotę 12,22 zł (w tym śr. BP 7,02 zł, śr. własne 5,20 zł) 4308 zmniejszenie o kwotę ,00 zł (śr. UE) 4309 zmniejszenie o kwotę 9.306,00 zł (w tym śr. BP 5.346,00 zł, śr. własne 3.960,00 zł). Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę ,00 zł wynika z przeniesienia z rozdziału środków zaplanowanych na realizację projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata zgodnie z poniższym podziałem klasyfikacji: 4018 kwota 1.600,38 zł (śr. UE) 4019 kwota 491,62 zł (w tym śr. BP 282,42 zł, śr. własne 209,20 zł) 4118 kwota 275,40 zł (śr. UE)

3 4119 kwota 84,60 zł (w tym śr. BP 48,60 zł, śr. własne 36,00 zł) 4128 kwota 39,78 zł (śr. UE) 4129 kwota 12,22 zł (w tym śr. BP 7,02 zł, śr. własne 5,20 zł) 4308 kwota ,50 zł (śr. UE) 4309 kwota 6.697,50 zł (w tym śr. BP 3.847,50 zł, śr. własne 2.850,00 zł) Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zmniejszenie planu wydatków w 8110 o kwotę ,00 zł wynika z niskich stawek WIBOR co powoduje oszczędności z tytułu ponoszonych kosztów odsetek od kredytów i pożyczek. Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększenie planu wydatków w 4210 o kwotę 1.860,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami za wynajem sal na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i przeznaczenia środków na zakup nowych tablic do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gliniance. Przesunięcie środków w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Malcanowie z 4240 do 6060 w kwocie ,00 zł w celu zakupu tablic interaktywnych. Rozdział Przedszkola Zwiększenie planu wydatków w 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości na okres IX-XII 2016 r. do Gminnego Przedszkola w Wiązownie. W czasie wakacji w przedszkolu przeprowadzono generalny remont. Prace porządkowe mające na celu doprowadzenie placówki do użyteczności pochłonęły zapasy środków czystości. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zwiększenie planu wydatków w 2540 o kwotę ,00 zł (dotacja dla szkół niepublicznych) wynika z przyznania Gminie Wiązowna na rok 2016 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu wydatków w 2360 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dla mieszkańców gminy w wieku senioralnym. Środki zostaną przeznaczone na zakup szczepionek dla seniorów. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków w 2360 o kwotę 2.400,00 zł i przesunięcie środków do 4210 do planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zwiększenie planu wydatków w 6050 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym:

4 budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce pierwotnie zaplanowanego jako dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do planu Urzędu. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Zmniejszenie planu wydatków w 6050 o łączną kwotę 3.640,00 zł wynika ze zmniejszenia środków zaplanowanym w budżecie na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej o kwotę 3.400,00 zł (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania) i na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Napoleońska w Czarnówce o kwotę 240,00 zł (zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w grudniu 2015 r.) Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Zmiany w planie wydatków w 6210 wynikają z: 1. wprowadzenia na rok 2016 r. nowych dotacji dla ZWiK realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców z przeznaczeniem na częściowe finansowanie wykonania projektów budowlanych w tym: a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota w 2016 r. kwota 3.000,00 zł z inicjatywy lokalnej mieszkańców, b) Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul. Kaczeńców, ul. Liliowa w 2016 r. kwota 4.400,00 zł z inicjatywy lokalnej mieszkańców, c) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka ul. Złota w 2016 r. kwota 2.000,00 zł z inicjatywy lokalnej mieszkańców; 2. przesunięcia środków w kwocie ,00 zł z zadania Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości na zadanie Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości w związku z koniecznością budowy odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w dz. Nr 76 ul. Dębów w miejscowości Izabela pod projektowaną autostradą A2; 3. przeniesienia pozostałych niewykorzystanych środków z następujących zadań: Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej (18.718,00 zł), Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (54.805,00 zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie (3.380,00 zł), Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Lipowo (3.500,00 zł) tj. łącznie na kwotę ,00 zł i przeniesienie na zadanie Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska ; 4. zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł dotacji dla ZWiK w związku z przeniesieniem zadania Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce do realizacji przez Urząd Gminy. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków w 2360 o kwotę 2.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zwiększenie planu wydatków w 2480 o kwotę ,00 zł i w 2800 o kwotę ,00 zł wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej i celowej na dofinansowanie funkcjonowania świetlic dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie w związku z potrzebą uporządkowania dokumentacji (przeglądów, instrukcji, montażu apteczek pierwszej pomocy oraz wielu nieprzewidzianych napraw, głównie w budynkach świetlic, które przez wiele lat nie były konserwowane).

5 Zmniejszenie planu w 4210 o kwotę 1.000,00 zł wynika z przeniesienia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Duchnów z zadania Zakup krzeseł do świetlicy w Duchnowie 500,00 zł i z zadania Zakup paliwa do kosiarki 500,00 zł na organizację spotkania okolicznościowego z okazji świąt Bożego Narodzenia o charakterze aktywizacyjnym łączącego pokolenia. Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu w 4210 o kwotę 1.000,00 zł na organizację spotkania okolicznościowego z okazji świąt Bożego Narodzenia o charakterze aktywizacyjnym łączącego pokolenia w sołectwie Duchnów zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków w 2360 o kwotę 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetu odpowiednio zmianie ulegają załączniki i tabele wymienione w 3 uchwały. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny