UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia r. w sprawie zmian w uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm. AD. 1 DOCHODY Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwiększenie planu dochodów w 6290 o kwotę 1.000,00 zł wynika z deklarowanych wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/6. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększenie planu dochodów w 0470 o kwotę 2.000,00 zł wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wieczystego użytkowania. Zwiększenie planu dochodów w 0690 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, procesowych oraz opłat sądowych. Zwiększenie planu dochodów w 0920 o kwotę 4.000,00 zł wynika z uzyskanych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat należności Gminy z tyt. czynszów, wieczystego użytkowania, mediów i służebności gruntowej. Zwiększenie planu dochodów w 0970 o kwotę 1.000,42 zł wynika z uzyskanych dochodów z tyt. kosztów upomnień należności Gminy m.in. z tyt. czynszów, wieczystego użytkowania. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu dochodów w 6290 o kwotę 5.000,00 zł wynika z korekty kwoty środków z inicjatywy lokalnej mieszkańców na realizację inwestycji Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie -zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Zwiększenie planu dochodów w 0500 o kwotę ,00 zł w związku z przewidywaną wyższą realizacją podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tego tyt. realizują urzędy skarbowe. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zwiększenie planu dochodów w 0690 o kwotę 45,00 zł z tytułu opłaty za udzielenie informacji dla Komornika Sądowego. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Zwiększenie planu dochodów w 6680 o kwotę 344,00 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2014.

2 Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększenie planu dochodów w 0750 o kwotę 5.120,00 zł w Szkole Podstawowej w Gliniance w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu wynajmu sal lekcyjnych. Zwiększenie planu dochodów w 0920 o kwotę 250,00 zł i w 0970 o kwotę 40,00 zł wynika z utworzenia z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Podstawowej w Malcanowie i zaplanowania dochodów dla tej jednostki. Zwiększenie planu dochodów w 0970 o kwotę 4.008,00 zł wynika z zaliczenia na poczet dochodów Gminy wadium wniesionego na rozbudowę ZSG w Zakręcie w związku z odmową podpisania umowy przez wyłonionego wykonawcę. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Zwiększenie planu dochodów w 0970 o kwotę 1.046,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzenie latarni ulicznej w Duchnowie przy ul. Wspólnej. Zwiększenie planu dochodów w 6290 o kwotę 4.000,00 zł wynika z deklarowanych wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zwiększenie planu dochodów w 0900 o kwotę 14,00 zł wynika ze zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych. Zwiększenie planu dochodów w 2910 o kwotę 240,00 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych. Zwiększenie planu dochodów w 6330 o kwotę ,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. Adaptacja części budynku w Woli Karczewskiej na dzienny dom pobytu Senior WIGOR. Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu dochodów w 2910 o kwotę 26,00 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla stowarzyszenia. WYDATKI Rozdział Melioracje wodne Zmniejszenie planu wydatków w 6050 o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu Zastawka na kanale Boryszewskim w związku ze zmniejszeniem zakresu robót. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Przesunięcie w planie wydatków kwoty ,00 zł z 2310 do Środki finansowe zabezpieczone na potrzeby komunikacyjne gminy (linia L ) pierwotnie zaplanowane jako dotacja będą przekazywane bezpośrednio wykonawcy za wykonaną usługę, stąd konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Zmniejszenie planu wydatków w 6050 o kwotę ,00 zł wynika ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi

3 wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa o kwotę ,00 zł oraz wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Wykonanie projektu dokończenia budowy chodnika w ul. Wspólnej - droga wojewódzka Nr 721 na wysokości posesji Nr 187 w Duchnowie, gmina Wiązowna pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego wraz z kwotą 5.000,00 zł. Wykonanie projektu umożliwi dokończenie budowy brakującego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zmniejszenie planu wydatków w 6050 o kwotę ,00 zł wynika ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa w 2015 r. a zwiększenie w 2016 r. Sposób finansowania wykonywanej dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego podyktowany jest złożonością przedmiotu opracowania. Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok Rozdział Drogi publiczne gminne Zwiększenie planu wydatków w 6050 o kwotę ,00 zł wynika ze zwiększenia środków na zadaniu pn. Modernizacja drogi - ul. Sadowa w Wiązownie o kwotę 8.000,00 zł oraz wprowadzenia do budżetu zadania pn. Budowa drogi gminnej nr W ul. Jeździecka wraz z kwotą 2.500,00 zł w 2015 r. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego stworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW Ponadto w powyższym rozdziale zmianie ulegają nazwy następujących zadań inwestycyjnych: 1) zadanie o nazwie Budowa drogi gminnej nr W Malcanów ul. Żwirowa otrzymuje brzmienie Przebudowa drogi gminnej nr W Malcanów ul. Żwirowa ; 2) zadanie o nazwie Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gliniance otrzymuje brzmienie Budowa drogi publicznej - ul. Kościelnej w Gliniance ; 3) zadanie o nazwie Przebudowa drogi gminnej nr W w Boryszewie otrzymuje brzmienie Budowa drogi gminnej nr W w Boryszewie. Zmiana ma na celu dostosowanie nazw zadań inwestycyjnych zapisanych w Planie Wydatków Majątkowych na 2015 rok oraz w WPF do zakresu rzeczowego udzielonego zamówienia. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększenie planu wydatków w 4270 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na modernizację wewnętrznej (napowietrznej) instalacji energetycznej wraz z instalacją oświetlenia terenu posesji przy ul. Boryszewskiej 2 oraz wymianę podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym Pęclin ul. Radosna 75. Zwiększenie planu wydatków w 4300 o kwotę ,00 zł wynika z konieczności wykonania parkingu dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Gliniance. Zwiększenie planu wydatków w 6050 o kwotę 7.500,00 zł wynika z rozszerzenia zakresu zadania Termomodernizacja budynku świetlicy w Kącku etap I i zmiany jego nazwy na Termoizolacja budynku świetlicy w Kącku z remontem pomieszczeń wewnętrznych etap I.

4 Zmniejszenie planu wydatków w 6060 o kwotę ,00 zł wynika ze zmniejszenia środków przeznaczonych na zadanie Zakup gruntu na potrzeby inwestycyjne Gminy Wiązowna. Rozdział Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków w 6050 o kwotę ,32 zł wynika ze zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 r. przez sołectwo Pęclin z zadania Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Pęclinie na Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęclin - projekt i wykonawstwo. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zwiększenie planu wydatków w 3030 o kwotę ,00 zł i w 4300 o kwotę ,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na diety dla radnych, na wydatki związane z planowaną w sierpniu wspólną sesją z gminą partnerską Czarna, na obsługę prawną sesji, na kserokopie na potrzeby radnych oraz na VI samorządowe spotkanie opłatkowe. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zwiększenie planu wydatków w 4210 o kwotę ,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów m.in. środków czystości, czajników, wentylatorów, akcesorii komputerowych. Zwiększenie planu wydatków w 4270 o kwotę 8.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawy awarii w samochodach służbowych urzędu. Zwiększenie planu wydatków w 4300 o kwotę ,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pomoc prawną UG, na obsługę serwisową w zakresie oprogramowania stosowanego w UG, na wprowadzenie systemu obsługi przelewów masowych dla podatników podatków lokalnych, na wykonanie systemu sygnalizacji alarmu włamania połączonego z całodobowym monitorowaniem sygnałów alarmowych na terenie garaży i części nieruchomości przy ul. Boryszewskiej 2. Zwiększenie planu wydatków w 4700 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zwiększenie planu wydatków w 6060 o kwotę ,00 zł wynika z konieczności zwiększenia środków na zadaniu Modernizacja sieci komputerowej UG z przeznaczeniem na zakup programów Adobe Acrobat Pro DC i MS Office niezbędnych do stworzenia interaktywnych formularzy w internecie dla klientów urzędu oraz systemu Windows 8.1 pro do zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej i dostępu serwisowo - administracyjnego do zasobów sieci komputerowej z pozycji stanowisk Information Technology w urzędzie. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie planu wydatków w 4170 o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie animacji i zabaw na potrzeby promocji gminy podczas uroczystości i imprez. Zwiększenie planu wydatków w 4210 o kwotę 2.500,00 zł na zakup aparatu fotograficznego do robienia zdjęć promujących gminę w mediach (prasa, strona internetowa). Zwiększenie planu wydatków w 4300 o kwotę ,00 zł na działania promocyjne gminy np. druk ulotek informacyjnych, kalendarzy na 2016 r, zaproszeń itp.

5 Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu wydatków w 4210 o kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla potrzeb obsługi narad koordynacyjnych Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Zmniejszenie planu wydatków w 6800 o kwotę 5.000,00 zł z rezerwy na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczenie na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna. Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę ,00 zł wynika z utworzenia z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Podstawowej w Malcanowie i zabezpieczenia środków w planie wydatków dla tej jednostki w wysokości ,00 zł oraz zwiększenia planu w Szkole Podstawowej w Gliniance o kwotę 5.120,00 (środki pozyskane z dochodów za wynajem sal lekcyjnych) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej dla klas pierwszych oraz na konserwację kserokopiarki i remont pieca. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę ,00 zł w Szkole Podstawowej w Gliniance wynika z konieczności zwiększenia planów finansowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w świetlicy szkolnej w rozdziale Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę 7.916,00 zł wynika z utworzenia z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Podstawowej w Malcanowie i zabezpieczenia środków w planie wydatków dla tej jednostki. Rozdział Świetlice szkolne Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę ,00 zł w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Podstawowej w Malcanowie i zabezpieczenia środków w planie wydatków dla tej jednostki na kwotę ,00 zł oraz ze zwiększenia planów wydatków w Szkole Podstawowej w Gliniance o kwotę ,00 zł w związku z konieczności zapewnienia planów finansowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w świetlicy szkolnej (przeniesienie z rozdziału 80103). Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Zwiększenie planu wydatków w 6050 o łączną kwotę ,32 zł wynika z: 1) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna na kwotę 9.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł z inicjatywy lokalnej mieszkańców, 5.000,00 środki gminy w 2015 r. planowane wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę; 2) zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 r. przez sołectwo Pęclin i przeznaczenie środków w kwocie ,32 zł na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęclin - projekt i wykonawstwo ; 3) wykreślenia z planu wydatków zadania pn. Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa do granicy sołectwa Kopki (etap I) wraz z kwotą 200,00 zł.

6 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Zmniejszenie planu wydatków w 6210 o łączną kwotę ,00 zł wynika z: 1) wprowadzenia do planu dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/6 na kwotę 1.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców z czego wkład finansowy mieszkańców ,00 zł, środki gminy ,00 zł, zadanie wprowadzone do WPF na 2016 r. w kwocie ,00; 2) zmniejszenia dotacji na zaplanowane w budżecie zadania w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargach: Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza - zmniejszenie o kwotę ,00 zł, Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli - zmniejszenie o kwotę ,00 zł, Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców - zmniejszenie o kwotę 9.940,00 zł. 3) przesunięcia z roku 2015 na rok 2016 kwoty 3.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Modernizacja SUW w Rzakcie. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zwiększenie planu wydatków w 6050 o łączną kwotę ,00 zł wynika ze zwiększenia wartości zaplanowanego w budżecie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku w Woli Karczewskiej na dzienny dom pobytu "Senior WIGOR" do łącznej kwoty ,00 zł w tym środki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ,00 zł. Podwyższenie kwoty przewidzianej w 2015 roku na realizację tego zadania inwestycyjnego umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na przystosowanie poddasza budynku do realizacji programu Senior - WIGOR a następnie zawarcie umowy z wybranym wykonawcą oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych. Rozdział Pozostała działalność Zwiększenie planu wydatków w 4170 o kwotę ,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie autorskiego albumu o gminie Wiązowna z opisami i fotografiami. W uchwale została zwiększona kwota wolnych środków do kwoty ,26 zł według faktycznego wykonania. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetu odpowiednio zmianie ulegają załączniki i tabele wymienione w 4 uchwały. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny