Zestawienie kredytów, poŝyczek i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych przez Gminę Wrocław

Transkrypt

1 ) rok term.ostatecznej m-ce spłat płatność 1. kredyt na pokrycie wyst. w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu , , kredyt długoterminowy na sfinans /3/II/22/01 5- I 2 wydat.nie znajd.pokrycia w planowanych z PKO BP , , r VII doch.budŝetu Miasta w roku 2001 kredyt na sfinans.wydatków nie znajd. WR1/0/29/ V 3 pokrycia w planowanych dochodach z KB , , r XI budŝetu Miasta 2001 kredyt na sfinansowanie wydatków nie WR1/0/9/ II 4 znajdujących pokrycia w planowanych z KB , , r VIII dochodach budŝetu Miasta w roku 2002 K kredyt w r-ku bieŝącym BZ WBK XII Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 5 BRE BANK , , r XII rocznie 6 BZ WBK , , r X rocznie 7 na fin.inwest.dot.zaopatrz.w wodę i kanaliz.oraz odpadów stałych EBOR II * EUR , , r I, VII co pół roku 8 9 kredyt preferencyjny na infrastrukturę transportową poŝyczka-dofinansowanie zadania:wymiana stolarki okiennej w obiekcie UM W-w Pl.N.Targ 1/ z dnia r. 7/OA/WR/ r. EBI * EUR , , r III,IX przed 15-tym co kwartał , , r VI, XII 10 kredyt na sfinans. planowanego deficytu Miasta w 2008 roku 2008/87/DIF PKO S.A / Dexia Kommunalkredit B. Polska , , IV, 30 XI 11 09/0682 BGK w Warszawie O/Wrocław , , II, 31 VII PKOBP SA /Nordea / Bank.Konsorcj. Kredyt./ , , VI, 20 IX /2009/ /00 ING Bank Śląski , , II, 20 VII kredyt na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 09r. z przeznacz.na współfin.proj."popr.jakości wody we W-w" poŝyczka na dofinans.zad.:"budowa Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej-etap I Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" kredyt na sfinansowanie plan. deficytu Miasta w 2009r. i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kred. i poŝyczek oraz emit. papierów wartościowych 09/173/09/Z/FS z dnia /OW/WR/2009 z dnia z dnia BRE Bank , , II,20 VII PKO BP Pekao BRE , , V, 10 X , , III, 20 VII

2 ) rok term.ostatecznej m-ce spłat płatność kredyt na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w roku 2009 z przeznacz. na współfinans. proj."poprawa jakości wody we W-w"realiz. w ramach FS z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW kredyt na sfinansowanie plan. deficytu Miasta w 2009r. i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredredytów i poŝyczek oraz emit. papierów wartościowych kredyt na pokrycie plan. deficytu budŝetu Miasta w 2009r.z przeznacz.na współfinans.proj. "Poprawa jakości wody we W-w"realiz.w ramach FS a takŝe innych zadań z udziałem środ. pochodzących z UE poŝyczka-dofinansowanie zadania: "Przebud.drogi wraz z infrastrukt.w ul.ślazowej na odc.od ul.lipskiej do poŝyczka na dofinans.zad.:"budowa ul.lipskiej wraz z infrastrukturą na odc.od ul.osobowickiej do ul.ślazowej" 01/12/2009/1030 /DNFF z dnia /114/2009 z dnia /09/400/04 z dnia r z dnia r. 09/013/10/Z/IN z dnia r. 09/012/10/Z/IN z dnia r. 051/P/OW/WR/2010 z dnia r. 2010/100/DIF z dnia r. 096/P/OW/WR/2010 BOŚ , , Bank DnB NORD Polska 31 V 30 IX , , III, 20 VII Bank Millennium , , V, 30 VIII PKOBP Pekao ING Bank Śląski , , V, 20 X BRE Bank , , BRE Bank , , Bank Polska Kasa Opieki , , III 30 X 30 III 30 X 16.V. 16.X , , III, 30.X , , V. 10.X. 26 niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej umowa z dnia r , , VIII. 27 kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu JST i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn.kredytów i poŝyczek oraz wyemit.papierów wartościowych z dnia PKOBP Nordea BP SA , , III, 30.X. 28 poŝyczka-dofinansowanie zadania: "Przebud.drogi wraz z infrastrukt.w ul.ślazowej na odc.od ul.lipskiej do 047/POAWR/2011 z dnia r , , V. 10.X.

3 ) rok term.ostatecznej m-ce spłat płatność 29 dofinans.zad.:"termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Jerzego 4 we Wroclawiu" 074/POWWR/2011 z dnia r , , V. 10.X , ING Bank Śląski , Bank Polska Kasa Opieki , OGÓŁEM ,28 *przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia r., tabela Nr 63/A/NBP/ EUR= zł

4 Rodzaj zadłuŝenia i cel kredytodawca Waluta Aktualna wysokość ) na dzień r. Data udzielenia Termin zapadalności Forma zabezpieczenia kredyt na pokrycie wyst. w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu kredyt na sfinans.wydatków nie znajd. pokrycia w planowanych dochodach budŝetu Miasta 2001 kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budŝetu Miasta w roku 2002 BZ WBK , Kredyt Bank ,39 Kredyt Bank BRE BANK BZ WBK , , , deklaracją wekslową na fin.inwest.dot.zaopatrz.w wodę i kanaliz.oraz odpadów stałych EBOR II * EUR , kredyt preferencyjny na infrastrukturę transportową EBI * EUR , kredyt na sfinans. planowanego deficytu Miasta w 2008 roku PKO S.A / Dexia Kommunalkredit B. Polska , deklaracją wekslową oraz zaciągn.kred.i poŝ. oraz BGK w Warszawie O/Wrocław , deklaracją wekslową oraz zaciągn.kred.i poŝ. oraz PKOBP SA /Nordea / Bank.Konsorcj. Kredyt./ , deklaracją wekslową oraz zaciągn.kred.i poŝ. oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 09r. z przeznacz.na współfin.proj."popr.jakości wody we W-w" kredyt na sfinansowanie plan. deficytu Miasta w 2009r. i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kred. i poŝyczek oraz emit. papierów wartościowych kredyt na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w roku 2009 z przeznacz. na współfinans. proj."poprawa jakości wody we W-w"realiz. w ramach FS z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW ING Bank Śląski , BRE Bank , PKO BP Pekao BRE , BOŚ , deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz kredyt na sfinansowanie plan. deficytu Miasta w 2009r. i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredredytów i poŝyczek oraz emit. papierów wartościowych Bank DnB NORD Polska , deklaracją wekslową oraz kredyt na pokrycie plan. deficytu budŝetu Miasta w 2009r.z przeznacz.na współfinans.proj. "Poprawa jakości wody we W-w"realiz.w ramach FS a takŝe innych zadań z udziałem środ. pochodzących z UE zobowiązań wynik. z zaciągniętych kredytów zobowiązań wynik. z zaciągniętych kredytów Bank Millennium , PKOBP Pekao ING Bank Śląski , BRE Bank , deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz zobowiązań wynik. z zaciągniętych kredytów Bank Polska Kasa Opieki , deklaracją wekslową oraz niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej poŝyczka-dofinansowanie zadania:wymiana stolarki okiennej w obiekcie UM W-w Pl.N.Targ 1/8 PKOBP Nordea BP SA , , deklaracją wekslową oraz deklaracją wekslową oraz ,

5 Rodzaj zadłuŝenia i cel kredytodawca Waluta Aktualna wysokość ) na dzień r. Data udzielenia Termin zapadalności Forma zabezpieczenia poŝyczka na dofinans.zad.:"budowa Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej-etap I Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" poŝyczka-dofinansowanie zadania: "Przebud.drogi wraz z infrastrukt.w ul.ślazowej na odc.od ul.lipskiej do poŝyczka na dofinans.zad.:"budowa ul.lipskiej wraz z infrastrukturą na odc.od ul.osobowickiej do ul.ślazowej" poŝyczka na dofinans.zad.:"termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Jerzego 4 " poŝyczka na dofinansowanie zad. Termomodernizacja w ramach rozbudowy i przebudowy bloku sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej poŝyczka na dofinansowanie zad. Rozbudowa i przebudowa bloku sportowego w Sp Nr 73 przy ul. Glinianej we Wrocławiu poŝyczka na dofinansowanie zad. Termomodernizacja w ramach rozbudowy i przebudowy bloku sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej poŝyczka na dofinans.zad.:"budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kiełczowskej , , , , Bank Millennium 0, Bank Pekao , , , , , Bank PKO BP 0, usług, dostaw, robót budowlanych, które , , r. usług, dostaw, robót budowlanych, które ING Bank Śląski , usług, dostaw, robót budowlanych, które Bank Polska Kasa Opieki , OGÓŁEM ,96 *przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia r., tabela Nr 190/A/NBP/ EUR= 4,4112 zł