UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata

Transkrypt

1 Projekt z dnia 29 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938), w zw. z art.121 ust.8 art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się następujące zmiany do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata : 1) załącznik nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 pn. Przedsięwzięcia w latach otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 pn. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/363/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2013r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 2

3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,23 Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 3

4 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,00 Wykonanie , , , ,00 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , Strona 3 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , , , , , , ,00 42,56% 39,16% Wykonanie , , , , , , ,00 55,58% 45,07% Plan 3 kw , , , , , ,39% 38,51% Wykonanie ) , , , , , ,00 44,86% 38,44% , , ,00 41,05% 34,96% , , , , ,66% 33,66% ,59% 33,59% ,62% 27,62% ,49% 21,49% ,42% 15,42% ,23% 9,23% ,05% 3,05% % % Strona 4 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 5

6 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,50 8,94% 5,15% 8,94% 5,15% 5,15% % % Wykonanie ,00 8,10% 6,00% 8,10% 6,00% 6,00% % % Plan 3 kw , ,00 11,08% 4,14% 11,08% 4,14% 4,14% % % Wykonanie ) , ,08 11,43% 4,47% 11,43% 4,47% 4,47% % % , ,00 10,15% 6,42% 10,15% 6,42% 6,42% 5,33% 5,91% NIE NIE , ,42 9,32% x 9,32% 6,09% 6,09% 7,01% 7,59% , ,59 7,55% x 7,55% 7,55% 7,55% 8,02% 8,60% , ,83 7,40% x 7,40% 7,40% 7,40% 8,62% 8,62% , ,00 7,22% x 7,22% 7,22% 7,22% 8,84% 8,84% , ,00 6,95% x 6,95% 6,95% 6,95% 8,54% 8,54% , ,00 6,74% x 6,74% 6,74% 6,74% 8,31% 8,31% , ,00 6,47% x 6,47% 6,47% 6,47% 8,42% 8,42% , ,00 3,11% x 3,11% 3,11% 3,11% 8,35% 8,35% Strona 5 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , Wykonanie , , Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 7

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , Wykonanie ) , , , , , , , , , , , Strona 7 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 8

9 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie , , ,00 Wykonanie , , ,00 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , Strona 8 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 9

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie , , ,00 Wykonanie , , ,00 Plan 3 kw , Wykonanie ) , Strona 9 Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 10

11 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/363/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2013r. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,84 1.a - wydatki bieżące , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , , ,84 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , Edukacja dla najmłodszych GŁUCHOŁAZY , Moja Szkoła informuje i doradza GŁUCHOŁAZY , , ,00 Powiedz jasiu, powiedz Olu gdzie tak GŁUCHOŁAZY , , ,00 dobrze jak w przedszkolu Przedszkole na peryferiach GŁUCHOŁAZY , , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie GŁUCHOŁAZY , Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna GŁUCHOŁAZY , , ,00 historia w Jeseniku i Głuchołazach Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na GŁUCHOŁAZY , , ,00 pograniczu polsko-czeskim II Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 11

12 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit Na nartach biegowych po pograniczu GŁUCHOŁAZY , ,00 polsko-czeskim Partnerstwo Nyskie Celem projektu jest opracowanie dokumentów GŁUCHOŁAZY , , , , ,84 strategicznych w perspektywie Przebudowa Stadionu Miejskiego w GŁUCHOŁAZY , , ,00 Głuchołazach Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni GŁUCHOŁAZY , miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie GŁUCHOŁAZY , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , , ,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , , , Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską w ramach Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój GŁUCHOŁAZY Budowa drogi transportu rolnego GŁUCHOŁAZY Jarnołtówek-Skowronków Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. GŁUCHOŁAZY , , Kościuszki i Opolską Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 12

13 Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit Budowa nowych punktów świetlnych na GŁUCHOŁAZY terenie gminy Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w GŁUCHOŁAZY , Głuchołazach Budowa, odbudowa i modernizacja GŁUCHOŁAZY , , , ,00 mostów i przepustów Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej GŁUCHOŁAZY Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Gospodarka wodnościekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" - GŁUCHOŁAZY Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy" GŁUCHOŁAZY Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do GŁUCHOŁAZY wymogów przeciwpożarowych Modernizacja i budowa placów zabaw GŁUCHOŁAZY oraz terenów rekreacyjno- sportowych Modernizacja placówek oświatowo wychowawczych Gminy Głuchołazy i GŁUCHOŁAZY Żłobka Miejskiego Modernizacja Stadionu Miejskiego w GŁUCHOŁAZY , Głuchołazach Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków GŁUCHOŁAZY komunalnych Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 13

14 Strona 4 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit Zadania realizowane w ramach GŁUCHOŁAZY , inicjatywy lokalnej Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/363/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2013r. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata ), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2021 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą. 1. Dochody bieżące - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost w poszczególnych latach, który wynika min. z nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową), z wzrostu kwot dotacji na zadania bieżące (głównie z pomocy społecznej), z wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto istotny wpływ na wielkość dochodów bieżących w najbliższych latach będzie miała opłata śmieciowa, z której zostaną pokryte wydatki na prowadzoną przez gminę gospodarkę odpadami komunalnymi od lipca 2013 roku. 2. Dochody majątkowe: a) dotacje na inwestycje - dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w latach i wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji (min.: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie; Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej) oraz zaplanowanych do realizacji inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej (min: Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach). b) sprzedaż mienia - najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2013 roku w kwocie zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest spadek dochodów z tego tytułu w związku ze zmniejszeniem się zasobu nieruchomości gminnych i przewidywanym mniejszym popytem na zakup mieszkań komunalnych. 3. Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających ze zmian organizacyjnych oraz realizacją nowych zadań np. gospodarka odpadami komunalnymi. W 2013 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze). Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 15

16 b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - w tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach (ok.1%). c) wydatki bieżące związane z obsługą długu - oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zmienne i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach z uwzględnieniem rezerwy na wzrost oprocentowania. d) pozostałe wydatki bieżące - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje bieżące z budżetu, wydatki na realizację programów ze środków UE, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych. 4. Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe w latach wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy. 5. Przychody ogółem w latach zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie zł (w 2013 roku kwotę zł a w 2014 roku kwotę zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych. 6. Rozchody ogółem - w latach założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień roku. 1. W dniu 7 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku nr 685/2009/ /00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie zł. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43%. Kredyt będzie spłacany w latach W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie zł wraz z odsetkami w kwocie zł. 2. W dniu 29 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 685/2009/ /00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie zł na realizację następujących inwestycji: a) zł inwestycja pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". b) zł inwestycja pn. Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43%.Kredyt będzie spłacany w latach W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie zł wraz z odsetkami w kwocie zł. 3. W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na emisję obligacji komunalnych gminy Głuchołazy w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach Wykup obligacji nastąpi w latach Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%. W 2013 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie zł oraz spłatę odsetek w kwocie zł. 4. W dniu 30 grudnia 2010 roku gmina zawarła umowę kredytu nr M z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,5%. W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie zł wraz z odsetkami w kwocie zł. Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 16

17 5. W dniu 16 lipca 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 101/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach w kwocie zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory; b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,75%. W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie zł. Kredyt zaciągnięty związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 6. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach w kwocie zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach (spłata rat kapitałowych nastąpi w latach po zł). Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie zł. 7. W dniu 17 grudnia 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 886/2012/ /00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie zł - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji. W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie zł. Kredyt zaciągnięty związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 8. Gmina Głuchołazy poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o/nysa w kwocie zł wraz z odsetkami (umowa kredytu nr U/ /0001/2011/3511 z dnia 16 grudnia 2011r.). Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w latach w następujących kwotach: 2012 rok kwota zł, 2013 rok kwota zł, 2014 rok kwota zł. Informacja o planowanym stanie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach. W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 i 2013 roku: Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 17

18 Lp Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji ING Bank Śląski S.A. o/opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu zł ING Bank Śląski S.A. o/opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu zł Bank Zachodni WBK S.A.- kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu zł Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizacje inwestycji gminnych w latach kwota wyemitowanych obligacji zł Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory; - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; - Na nartach biegowych po pograniczu polskoczeskim; - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" - kwota zaciągniętego kredytu zł Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu zł Stan zadłużenia na r. Stan zadłużenia na r ING Bank Śląski S.A. o/opole kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji - planowana kwota kredytu zł Planowany kredyt długoterminowy - na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - planowana kwota kredytu (zaciąganego w latach ) Planowany kredyt - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie;- Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej;- planowana kwota kredytu zł Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 18

19 10 Planowany kredyt - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie;- planowana kwota kredytu zł Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy Id: F4EBE5A4-3D2F-49EB-B5B2-A9D Projekt Strona 19