POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. ANEKS NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. ( MEMORANDUM )

Transkrypt

1 POLIMEX-MOSTOSTAL ANEKS NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO POLIMEX-MOSTOSTAL ( MEMORANDUM ) Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum, w Rozdziale Definicje. 1. W związku z zawarciem w dniu 28 grudnia 2010 roku przez Torpol sp. z jako członka konsorcjum w składzie: (i) Feroco z siedzibą w Poznaniu, lider konsorcjum, (ii) Torpol sp. z z siedzibą w Poznaniu (spółka w 100% zaleŝna od Emitenta), (iii) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z z siedzibą w Poznaniu, (iv) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z z siedzibą w Zawierciu, umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80, ,500, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL : 7.6 Istotne umowy Umowy handlowe zawarte przez podmioty Grupy Emitenta Umowy z zawarte przez Torpol Sp. z z PKP Polskie Linie Kolejowe W dniu 28 grudnia 2010 r. konsorcjum w składzie: (i) Feroco z siedzibą w Poznaniu, lider konsorcjum, (ii) Torpol sp. z z siedzibą w Poznaniu (spółka w 100% zaleŝna od Emitenta), (iii) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z z siedzibą w Poznaniu, (iv) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z z siedzibą w Zawierciu, zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie umowę na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80, ,500. Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi ,33 zł. Wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol sp. z wynosi brutto ,42 zł. Odpowiedzialność partnerów konsorcjum za wykonanie umowy jest solidarna. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na r. Kary umowne zostały określone na warunkach rynkowych. Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu przedmiotowej umowy przez jednostkę zaleŝną od Polimex- Mostostal w raporcie bieŝącym nr 96/2010. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do Daty Memorandum, Torpol Sp. z jako członek róŝnych konsorcjów oraz jako generalny wykonawca realizował samodzielnie lub partycypował w realizacji 37 róŝnych umów zawartych z PKP Polskie Linie Kolejowe Łączna całkowita wartość netto wszystkich umów przeliczona na zł wg kursu z dnia ich podpisania (uwzględniając wartości umów opisanych powyŝej) wynosi ,21 zł. Z kwoty tej na spółki zaleŝne od (Torpol Sp. z i ELMONT Kostrzyn Wlkp. Sp. z z siedzibą w Kostrzynie Wlkp.) przypadają do wykonania roboty o łącznej wartości ,08 zł netto. W ramach konsorcjów, w których skład wchodzą wyŝej wymienione Spółki Grupy Kapitałowej Polimex obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej za realizacje umów. 2. W związku z udzieleniem przez Emitenta nowych poręczeń dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL : 11. Transakcje z podmiotami powiązanymi Poręczenia udzielone przez Emitenta

2 W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent udzielił za podmioty powiązane 48 poręczeń na łączną maksymalną kwotę ,24 PLN oraz ,34 EUR. Poręczenia dotyczyły głównie spłat zadłuŝeń z tytułu umów kredytowych podmiotów powiązanych, umów dla podmiotów powiązanych o linie kredytowe na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe oraz wystawionych przez podmioty powiązane weksli in blanco. Ponadto, Emitent udzielił deklaracji wystawienia poręczenia na kwotę ,00 EUR. Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane stan na r. ECeRemont Sp. z TUiR Allianz Polska ,00 PLN weksel PRINś-1 Sp. z Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z ,00 EUR kredyt ,00 PLN kredyt ,00 EUR gwarancja ,00 EUR kredyt ARCELORMITTAL DISTRUBUTION ROMANIA ,00 EUR zobowiązania płatnicze Intensa Sanpaolo Romania ,34 EUR kredyt Sp. z Sp. z Sp. z Bumar Sp. z ,00 PLN (*) weksel Bank Millennium ,00 PLN kredyt Bank Millennium ,00 PLN linia gwarancyjna ECEREMONT Sp. z Polska Kasa Oszczędności ,00 PLN kredyt

3 Bank Polski EPE-RYBNIK Sp. z Bank DnB NORD Polska ,00 PLN kredyt Naftobudowa DZ BANK Polska EUR kredyt Naftobudowa PRINś-1 Sp. z Polska Kasa Oszczędności Bank Polski PLN kredyt ,00 PLN kredyt Fabryka Kotłów "Sefako" Nordea Bank Polska S.A, ,00 EUR linia gwarancyjna + kredyty TORPOL Sp. z Powszechny Ubezpieczeń Zakład ,00 PLN linia gwarancyjna Orzesko-Knurowski Bank ,00 PLN linia gwarancyjna Przedsiębiorstwo Zakładowo-Usługowo- Handlowe "Promus Ruda Śląska" Sp. z ,62 PLN najem Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z VB Leasing Polska ,00 EUR leasing PXM-Projekt- Południe Sp. z ,00 PLN linia gwarancyjna POLIMEX- MOSTOSTAL Sp. z ZUT ,00 PLN kredyt Naftoremont Sp. z PKN Orlen ,00 PLN zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Fabryka Kotłów "Sefako" BRE Bank ,00 PLN linia gwarancyjna TORPOL Sp. z PKO BP ,00 PLN kredyt TORPOL Sp. z Bank Millennium ,00 PLN kredyt TORPOL Sp. z BGś ,00 PLN linia gwarancyjna

4 TORPOL Sp. z Bank Zachodni WBK ,00 PLN kredyt Orzesko-Knurowski Bank ,00 PLN kredyt Kredyt Bank ,64 PLN gwarancja PRINś-1 Sp. z PRINś-1 Sp. z PRINś-1 Sp. z TURBUD Sp. z TURBUD Sp. z Sp. z EPE-RYBNIK Sp. z Bank DnB NORD Polska ,00 PLN kredyt ,00 PLN linia gwarancyjna ,98 PLN weksel ,00 PLN gwarancja ,00 PLN gwarancja ,00 PLN kredyt ,00 PLN kredyt BPS i Orzesko- Knurowski Bank PXM-Projekt- Południe Sp. z Bank Millennium ,00 PLN linia gwarancyjna RBS Bank (Romania) ,00 EUR linia gwarancyjna ECEREMONT Sp. z Polska Kasa Oszczędności Bank Polski ,00 EUR kredyt ,00 PLN kredyt Stalfa Sp. z Fortis Bank Polska ,00 PLN kredyt PEKAO ,00 PLN kredyt

5 Sp. z Stalfa Sp. z PEKAO ,00 PLN kredyt ZT Sp. z PEKAO ,00 PLN kredyt ZRE Kraków Sp. z Grande Meccanica Grande Meccanica Atradius Credit Insurance n.v. Atradius Credit Insurance n.v ,00 PLN kredyt ,00 EUR gwarancje ,00 EUR gwarancja Deklaracje wystawienia poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane stan na r. Grande Meccanica Banca Nationale Del Lavoro SPA ,00 EUR linia gwarancyjna