Formularz Klienta. Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Transkrypt

1 F-RZP Siedlce, dnia 2 lutego 203 r. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Kredyt dla Miasta Siedlce do wysokości zł, zgodnie z art. 89 ust. pkt ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Siedlce. Stosownie do art. 38 ust. ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 200r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytanie I Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie. Nazwa Klienta Formularz Klienta Miasto Siedlce Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK 3 W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. TAK Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie do Klienta informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): informację czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. informację czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Odpowiedź Klienta 7 informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist. pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): zł 0 zł 0 zł 0 zł wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist. pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku 202 oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) zł Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): zł

2 2 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem zł 0 zł 0 zł Pytanie do Klienta Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: Odpowiedź Klienta a informację, czy szpital realizuje program naprawczy? b informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? i podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): - podanie okresu kredytowania - ii podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): - podanie okresu poręczenia - c informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Miasto Siedlce w 202 roku przekazało dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 9.0.4,98 zl i podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): zł podanie okresu wsparcia finansowego szpitala informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. 3 4 informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. podanie informacji o innych niż szpital podmiotach powiązanych (nazwa, adres, REGON):

3 Pytania warunkowe dotyczące sprawozdań finansowych- udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, jeśli nie wystąpiły przytoczone sytuacje prosimy o wpisanie do poszczególnych odpowiedzi DOTYCZY a 4 b 4 c Pytanie do Klienta Warunek Odpowiedź Klienta wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 203 w stosunku do uzyskanych w roku 202. wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 203 w stosunku do poniesionych w roku 202. przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 203 stosunku do poniesionych w roku 202. informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 203, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?" -wzrost wartości o ponad 0% -spadek wartości o ponad 0% -spadek wartości o ponad 5% -dochody ze sprzedaży stanowią 5% dochodów bieżących lub -dochody ze sprzedaży stanowią 0% dochodów bieżących i wzrost z lat 203/202 wyższy bądź równy 50% DOTYCZY DOTYCZY DOTYCZY a. TAK b. TAK a. łączna kwota przetargów ogłoszonych w 203 roku wynosi zł b. planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku w 203 roku wynosi zł zgodnie z Tabelą Nr uchwały Nr XXVII/53/203 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 203 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce TAK 2,3 razy w niektórych przypadkach

4 5 wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 203 oraz informację o przyczynach ich powstania -wartość wymagalnych zobowiązań publicznych co najmniej zł lub -zobowiązania publiczne wymagalne stanowią co najmniej % dochodów ogółem lub -zobowiązania wymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią co najmniej % dochodów ogółem" DOTYCZY wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego na deficyt bieżący większy od 0zł DOTYCZY Pozostałe pytania Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta Według jakiej stopy naliczane będą odsetki od kredytu przeterminowanego? Zgodnie z SIWZ 2 W ilu ratach i w jakich terminach następuje spłata rat kapitałowych? Zgodnie z SIWZ 3 Od którego miesiąca następuje spłata odsetek? Zgodnie z SIWZ Jaki jest termin ostatniej raty odsetkowej? Czy termin ostatniej raty odsetkowej uwzględnia zapisy SIWZ, że czas realizacji zamówienia upływa 30 grudnia 203 roku? Kiedy nastąpi spłata odsetek jeśli 5. dzień danego miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Jaką wartość WIBOR M należy przyjąć do wyliczeń? W SIWZ jest wartość 4,09%, a w formularzu cenowym 4,07%. Jak należy rozumieć współczynnik korygujący stopę procentową (w jaki sposób wpływa na oprocentowanie kredytu?), a jeśli jest sumowany do stawki bazowej, to czym się różni od marży? Dlaczego w formularzu cenowym przyjęto inną metodę liczenia ceny ofertowej dla stawki bazowej (WIBOR M), a inną dla marży, skoro suma stawek marży i WIBOR M stanowi łącznie oprocentowanie kredytu? TAK Następny zgodnie z przepisami prawa 4,09% - wartość została poprawiona w dokumentach zamawiającego Można korygować stopę procentową bez ustalania marży Poprawiony formularz ofertowy 9 Skoro przyjęty w formularzu cenowym sposób wyliczenia składnika ceny nie dotyczy pozycji. (stawka bazowa), to w jaki sposób ma być skalkulowany ten składnik? Zgodnie z danymi zawartymi w SIWZ

5 Wykaz zaangażowań Klienta Lp. Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieżącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, pożyczka, udzielone zawarcia zadłużenia zadłużenia zadłużenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) (pozabilans) 2 patronacki) Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR Razem Data całkowitej spłaty Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

6 Lp Dokumenty Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów Rodzaj dokumentu Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDSza 4Q202 - jeśli Państwo jeszcze nie posiadają, prosimy o informację termin sporządzenia sprawozdań r. 2 Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu nie dotyczy 3 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.czy będzie ona dostępna przed terminem składania ofert? nie dotyczy Uchwała Rady Miasta o zaciągnięciu kredytu Uchwała Nr XXVI/52/202 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 28 grudnia 202 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 203 rok jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siedlce na stronie 5 Aktualną informację o wartości udziałów Miasta Siedlce w spółkach miejskich Załącznik Nr 2 Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem Osoba upoważniona (imię i nazwisko) Data (rrrr-mm-dd) Podpis osoby upoważnionej Sprawę prowadzi: Ilona Szarek Inspektor

7 Wykaz funkcjonujących kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych Załącznik Nr Zadłużenie i zobowiązania na dzień 3 grudnia 202 roku dane w złotych Wyszczególnienie Bank Cel Rodzaj KREDYTY BPS S.A. um.8/8/i/i/k/00 Stan końcowy kredytu Data udzielenia finansowanie zadań inwestycyjnych miasta Siedlce inwestycyjny , Termin zapadalności (%) Zabezpieczenie rodzaj/wartość WIBOR M -0,03% KB S.A um. SD/I/5070/2002 finansowanie inwestycji miasta Siedlce o charakterze użytczności publicznej inwestycyjny 750, WIBOR M +0,3% ING & Bank Śląski S.A. um. 375/7/200 finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w roku budżetowym 200 inwestycyjny , WIBOR M +0,75% PKO BP S.A. um. 30-3/3/M/9/2003 finansowanie inwestycji miasta Siedlce o charakterze użytczności publicznej oraz na refundację wydatków poniesionych w 2003 roku na modernizację i inwestycje wykonane i odebrane przed datą zawarcia umowy kredytu inwestycyjny , WIBOR M +,5% BRE Bank Hipoteczny S.A. um. 04/034 spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dofinansowanie do zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej inwestycyjny , WIBOR 3M + 0,70% marża BOŚ S.A. um./07/oa/wf/57 termomodernizacja obiektów oświatowych tj. Miejskie Przedszkole Nr 3, 5, 20 oraz Miejski Żłobek inwestycyjny , ,30% st. red. BOŚ S.A. um./08/oa/wf/57 termomodernizacja obiektów oświatowych tj. Miejskie Przedszkole Nr 9, 27, Szkoła Podstawowa Nr, Publiczne Gimnazjum Nr 3 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr,2 inwestycyjny 937 7, ,70% st. red.

8 BOŚ S.A. um. 5/09/OA/WF/57 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 inwestycyjny , ,4% st. red. BOŚ S.A. um. 23/09/OA/WF/57 termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2, Zespołu Szkół Nr oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 inwestycyjny , ,4% st. red. BOŚ S.A. um. 24/09/OA/WF/57 modernizacja budynku "Podlasie" inwestycyjny , ,4% st. red. Bank Millennium S.A. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce inwestycyjny , WIBOR 3M +0,43% marża +oprocentowani e 4,2% w skali roku PKO BP S.A. um /20 spłata w 20 rat wcześniej zaciagnietych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu inwestycyjny , WIBOR 3M +,42% marża PKO BP S.A. um /202 wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej w Mieście Siedlce inwestycyjny , WIBOR 3M +0,95% marża BOŚ S/78/05/202/57/F/CEB/EI B4/9/EKO termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 inwestycyjny , WIBOR 3M + % marża

9 ING BSK 849/202/ /00 spłata zadłużenia z tytułu kredytu bieżący , WIBOR M + 0,0% marża POŻYCZKI ogółem kredyty ,83 um.053/09/oa/p termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr, Zespołu Szkół Nr, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 inwestycyjna , ,5% st. red. um.0/08/gw/p budowa zbiornika retencyjnego inwestycyjna , ,30% st. red. um.02/08/ow/p budowa kolektora deszczowego "Ulgi" inwestycyjna , ,70% st. red. um.059/0/oa/p um.0220//oa/p termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 0 inwestycyjna , termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 7 inwestycyjna , ,50% st. red. lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym 0,5% st. red. lecz nie może być niższe niż 3,5% w stosunku rocznym um. 0054/2/OA/P termomodernizacja hali sportowej I Liceum Ogólnoksztalcące inwestycyjna , oprocentowani e stałe 3,5% w stosunku rocznym um. 009/2/OA/P termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego inwestycyjna 505, oprocentowani e stałe 3,5% w stosunku rocznym um. 0097/2/OA/P termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 inwestycyjna , ogółem pożyczki ,8 oprocentowani e stałe 3,5% w stosunku rocznym

10 PAPIERY WARTOŚCIOWE Obligacje Dom Maklerski BPS W-wa finansowanie planowanego deficytu miasta Siedlce wynikającego z konieczności pokrycia wydatków związanych z budową i modernizacją obiektów sportowych miasta Siedlce, w tym zadaszenie sztucznego lodowiska z przebudową płyty głównej przy ulicy Prusa oraz budowę zadaszenia kortów tenisowych przy ulicy Prusa oraz przy ulicy 0-go Lutego komunalne , WIBOR M +3% marża Obligacje Dom Maklerski PKO BP S.A. sfinansowanie planowanego deficytu miasta Siedlce wynikającego z konieczności pokrycia wydatków inwestycyjnych i majątkowych miasta Siedlce komunalne , WIBOR M +,9% marża niezabezpieczon e Obligacje Dom Maklerski PKO BP S.A. sfinansowanie planowanego deficytu miasta Siedlce wynikającego z konieczności pokrycia wydatków związanych z dotacjami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów komunalne , WIBOR M +,85% marża niezabezpieczon e Wykup wierzytelności ogółem papiery wartościowe ,00 PeKaO S.A., ING, PKO BP, Deutsche Bank inwestycje realizowane w formie wykupu wierzytelności inwestycyjny ,57 INNE (jakie) RAZEM ZADŁUŻE ,58 zgodnie z danymi dotyczącymi postępowań przetargowych, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamówienia publiczne/przetargi Urzędu Miasta/rozstrzygnięte przetargi

11 Wykaz spółek miejskich i wartość udziałów miasta w ich kapitale Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa REGON Wartość udziałów stan na dzień % udział Miasta Siedlce 2 Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o zł 00,00% zł 00,00% 3 Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o zł 00,00% 4 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o zł 59,83% 5 Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o zł 99,4% zł 4,83% RAZEM zł