UCHWALA NR /./2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

Transkrypt

1 Projekt złożony przez Burmistrza Miasta Koła Nr Fn UCHWALA NR /./2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLE Z dnia 28 października 2015 roku zmieniaj ąca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V118/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VlI/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.l Burmistrza Miasta Koło z dnia 17 września 2015 roku, uchwałą Nr XIV1122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Koło z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Koło z dnia 8 października 2015 roku, dokonuje SIę następujących zmian: 1. W 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu ogółem w wysokości ,90 zł zastępuje się kwotą ,90 zł - dochody bieżące w kwocie ,48 zł zastępuje się kwotą ,48 zł 2. W 2 ust. 1 uchwały kwota wydatków budżetu ogółem w wysokości ,73 zł zastępuje się kwotą ,73 zł - wydatki bieżące w kwocie ,06 zł zastępuje się kwotą ,06 zł 3. Ustalone w 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian: - dochody budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach: ,00

2 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące, w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące, w tym: podatek od spadków i darowizn , , ,00 80, , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe a)dochody bieżące, w tym: - środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a)dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz Przedszkola a)dochody bieżące, w tym: wpływy z usług dotacj e celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne a)dochody bieżące, w tym: wpływy z usług , , , , , , , , , , , , , , ,00 <.. - wydatki budżetu miasta zmniejsza się w następujących pozycjach: Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , ,00-2 -

3 - wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Rozdz Promocja jst zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup usług pozostałych Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne zakup środków żywności Rozdz Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Żłobki wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne ,00 80,00 80,00 80,00 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-3 -

4 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Muzea dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych , , , , , , , , ,00 900, ,00 5. W załączniku Nr 6 do Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian: I. Jednostki sektora finansów publicznych Zwiększa się: Poz. 1 Dział 801 Rozdział Nazwajednostki: Gmina Grzegorzewokwotę zł ,00 Poz. 2 Dział 801 Rozdział Nazwajednostki: Gmina Koło ,00 Poz. 6 Dział 921 Rozdział Nazwa jednostki: Muzeum Technik Ceramicznych ,00 Poz. 10 Dział 801 Rozdział Nazwajednostki: Gmina Kramsk ,00 Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim W Kole

5 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października roku DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK ,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla ,21 dzieci w przedszkolach Prace remontowo-konserwatorskie , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Zestawienie: 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Razem dotacje: ,00 zł ,00 zł ,00 zł

6 Uzasadnienie do UCHWAL y NR.../... /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok W uchwale Nr V118/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/ Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Koło z dnia 17 września 2015 roku uchwałą Nr XIV1122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Koło z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Koło z dnia 8 października 2015 roku, dokonuje się następujących zmian: Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób "-.--- prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz o kwotę ogółem ,00 zł z tytułu: - podatku od nieruchomości o kwotę ,00 zł - w związku ze spłatą zaległości za lata (cała kwota zaległości spłacona przez firmę DELTA-LOGISTIC to ,00 zł; część tej kwoty zwiększyła plan dochodów we wrześniu 2015 roku); - podatku rolnego o kwotę 80,00 zł - w związku z większymi niż planowano wpływami z tego tytułu. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn. Środki te przekazywane są przez urząd skarbowy na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

7 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Rozdz Szkoły podstawowe ,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80 l l w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole do projektu "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?" finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od roku do roku. Cała kwota projektu wynosi ,00 zł. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.000,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz w związku z większymi niż planowano wpływami od innych gmin (Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały) z terenu których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w naszych placówkach oświatowych. Są to środki przekazywane na rzecz Gminy Miejskiej Koło na podstawie ustawy o systemie oświaty. Rozdz Przedszkola ,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami od innych gmin (Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew) z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Są to środki przekazywane na rzecz Gminy Miejskiej Koło na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania od 1 września 2015 roku Przedszkola Miej skiego Nr 1 w nowej siedzibie - zwiększenie liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z 120 do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do 17.00). Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł w rozdz wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania od 1 września 2015 roku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w nowej siedzibie - zwiększenie liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z 120 do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do i wprowadzeniem dodatkowego posiłku. Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę ,00 zł, w tym: Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,00 Zmniejsza się plan wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wynika to z wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek - obniżenie stóp procentowych). Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Rozdz Programy polityki zdrowotnej ,00 Zmniejsza się plan wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na kontynuację szczepień profilaktycznych zgodnie z Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego CHPV). Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 80,00 Rozdz Izby rolnicze 80,00 Zwiększa się plan wydatków związanych z wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W związku z faktem, że uzyskane zostały większe wpływy z tytułu podatku rolnego niż pierwotnie planowano zwiększy się również wysokość wpłaty. Dział 750 Administracja publiczna ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz o kwotę ogółem ,00 zł, z czego: -6 -

8 - na wynagrodzenia osobowe przeznacza się kwotę ,00 zł, - na składki na ubezpieczenie społeczne przeznacza się kwotę ,00 zł, - na składki na Fundusz Pracy przeznacza się kwotę 8.864,00 zł. Zwiększenie to wynika przede wszystkim z rozpoczęcia od dnia 1 wrzesma 2015 roku funkcjonowania nowego Wydziału ds. Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Kole. Rozdz Promocja jst ,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz o kwotę ogółem ,00 zł, z przeznaczeniem na: - zakup materiałów promocyjnych (m.in. kalendarze, materiały reklamowe) ,00 zł; - organizacja lub współorganizacja miejskich imprez okolicznościowych na kwotę ,00 zł (Święto Odzyskania Niepodległości ,00 zł; "Rodzinne Kolędowanie" ,00 zł; "Powitanie Nowego Roku" ,00 zł; dofinansowanie Integralnego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanej przez SOSW w Kole ,00 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Rozdz Szkoły podstawowe ,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole do projektu "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?" finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 0l roku do 3l roku. Cała kwota projektu wynosi ,00 zł. Kwota ,00 zł to kwota pierwszej płatności wynikającej z umowy. "- Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.000,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kramsk związaną z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Kole a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w placówce oświatowej w Kramsku. Rozdz Przedszkola ,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Koło i Grzegorzew związaną z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Kole a uczęszczające do przedszkoli w Grzegorzewie i Czołowie. Pozostałe zwiększenie w wysokości ,00 zł ogółem dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, z przeznaczeniem na: - zakup artykułów biurowych, drobnego sprzętu AGD i RTV, artykułów chemicznych ,00 zł; - zakup energii elektrycznej i cieplnej ,00 zł; - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring) ,00 zł. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Zwiększa się plan wydatków na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim Nr l w Kole w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z ' do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do i wprowadzono dodatkowy posiłek. Rozdz Pozostała działalność 3.000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rozdz Żłobki ,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim w Kole w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł. -7 -

9 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Rozdz Muzea ,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Wnioskowana kwota jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i bieżącej realizacji zadań statutowych. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Rozdz Obiekty sportowe ,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz o kwotę ogółem ,00 zł, z czego: - na wynagrodzenia osobowe przeznacza się kwotę ,00 zł, - na składki na ubezpieczenie społeczne przeznacza się kwotę 8.861,00 zł, - na składki na Fundusz Pracy przeznacza się kwotę 900,00 zł, oraz na usługi pozostałe w kwocie ,00 zł w celu uzupełnienia śr dków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni