UCHWAŁA Nr XXXI/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA Nr XXXI/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,00 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,01 zł a) bieżące w kwocie ,82 zł b) majątkowe w kwocie ,19 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając tenże plan ogółem o zł w pozycji nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł tj. z kwoty zł do kwoty zł; 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 przedstawionych w tabeli nr 9 do uchwały budżetowej w poz. Nr 1 sołectwo Borek Czarniński zmienia się zadanie pod nazwą Zakup materiałów do remontu i wyposażenia remizy OSP w Czarnej ( ) na przedsięwzięcie pod nazwą Zakup usług remontowych dotyczących remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymankowszczyzna, która stanowi własność Gminy ( ) nie zmieniając przeznaczonej kwoty 2 00 zł. 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1, 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości zł 1

2 2) z tytułu wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,38 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,0 zł w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, b) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, 2) wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ,38 zł ; 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,38 zł z następujących tytułów: a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie ,38 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król 2

3 Uzasadnienie: 1. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 wynikają z analizy realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane: 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przesunięciem terminów realizacji planowanej inwestycji na SUW w Sokólu na lata , 2) Dział 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego z 4300 Zakup usług pozostałych - przenosi się środki, które nie będą wykorzystane w b.r. w kwocie zł do działu 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola 2310 na dotacji na wychowanków przedszkoli dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Stanisławów, 3) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków o 2 00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borek Czarniński (zadanie zakup materiałów do remontu i wyposażenia remizy OSP w Czarnej) Uwzględniając decyzję mieszkańców podjętą na zebraniu wiejskim przeznacza się środki Funduszu Sołeckiego na zadanie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych dotyczących remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymankowszczyzna, która stanowi własność Gminy, 4) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami przenosząc środki w wysokości zł z 4170 Wynagrodzenia bezosobowe do 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki, promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów dotacji dla GOK w Stanisławowie na realizację wyjazdów dzieci ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku na zajęcia na basenie. Zmianę tą zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5) Pozostałe zmiany wynikają z korekty odpisu na ZFŚS na rok W związku z przesunięciem realizacji planowanej inwestycji na lata Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę zł. Ponadto w wyniku zmian zawartych w budżecie, analizą budżetu oraz przesunięciem na rok 2018 wypłaty transz pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę SUW w Sokólu (przychody te ujęto w projekcie budżetu na 2018r.)

4 4 dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów na rok Przychody zmniejsza się o kwotę ,62 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,38 zł, natomiast rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1 631,38 zł tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,38 zł. Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o zł tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zostają zwiększone również przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,38 zł tj. z kwoty ,00 zł. do kwoty ,38 zł. Wolne środki o których mowa powyżej zostają przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie zł oraz na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2017 w kwocie 1 631,38 zł. Aktualny plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 6, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

5 Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział podmiotowej Jednostki sektora finansów publicznych celowej Nazwa jednostki Samorządowa instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów 2310 poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania - podmiotu finansów Niepubliczne jednostki systemu oświaty przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt 2540 przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty Treść Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Kwota dotacji /w zł./

6 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art u.f.p tj. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Realizacja zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie art u.f.p. tj. Z przeznaczeniem na oznakowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Stanisławów. Program realizowany będzie wspólnie z fundacją "Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego, która została wyłoniona w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogółem Ogółem udzielone dotacje

7 Tabela Nr1 do uchwały Nr XXXI/.../2017 RG Stanisławów z dnia r. - wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Działalność usługowa Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Ochrona zdrowia Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-734,00-734,00-734,00-734,00 734,00 734, ,30 734, , , , , ,00 Strona 2 z 3

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oczyszczanie miast i wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych ,00-6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Strona 4 z 3

11 Projekt Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/./2017 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów środki własne w tym dotacja z FOGR zł Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow środki własne Budowa dróg gminnych w tym: Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie środki własne środki własne środki własne środki własne

12 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy środki własne środki własne Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie środki własne zł. dotacja z Min. Sportu zł. Pożyczka z EFRWP środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Budowa przedszkola w Stanisławowie środki własne Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys środki własne w tym fundusz sołecki ,26zł. pożyczka WFOŚiGW zł., środki własne zł. środki własne 5000 zł środki własne Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie środki własne zł. pożyczka WFOŚiGW zł Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie środki własne zł. -w ramach funduszu sołeckiego

13 Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich) środki własne , ,19 środki własne Zakup pieców w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów , , dotacja ze Skarbu Państwa ,25 zł. wpłaty mieszkańców ,75 zł. środki własne w tym dotacja z FOGR zł Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku - wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r środki własne , ,

14 Projekt Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,01 2. Wydatki ,01 3. Wynik budżetu Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Wolne środki, o któruch mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: , , na pokrycie deficytu Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu Rozchody ogółem: ,38 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, , Spłaty otrzymanych pożyczek , Spłaty otrzymanych kredytów ,00